Obec Dřínov Návrh závěrečného účtu za rok 2016 17 zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Obec Dřínov Adresa Dřínov 28 273 71 Dřínov IČ 00234346 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Starosta: Mgr. Šárka Kořánová Telefon: 312591118 Obsah závěrečného účtu 1. Rozpočtové hospodaření - detailně 2. Příjmy a výdaje dle účelových znaků 3. Údaje o hospodaření obce 4. Hospodaření příspěvkové organizace 5. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016 6. Přílohy ZÚ při zveřejnění na internetových stránkách 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 807747.21 650000.00 124.27 808000.00 99.97 252.79 208576.64 15000.00 1390.51 208600.00 99.99 23.36 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 85763.10 80000.00 107.20 85800.00 99.96 36.90 1121 Daň z příjmů právnických osob 886193.82 750000.00 118.16 886200.00 100.00 6.18 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 30970.00 0.00 0.00 31000.00 99.90 30.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1624573.77 1400000.00 116.04 1624600.00 100.00 26.23 1334 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 87592.00 0.00 0.00 87600.00 99.99 8.00 157071.00 170000.00 92.39 170000.00 92.39 12929.00 1341 Poplatek ze psů 12434.00 13000.00 95.65 13000.00 95.65 566.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 31195.24 10000.00 311.95 31200.00 99.98 4.76 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 42370.96 50000.00 84.74 50000.00 84.74 7629.04 1361 Správní poplatky 6050.00 6000.00 100.83 6050.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 595093.60 470000.00 126.62 595100.00 100.00 6.40 KEO-W 1.11.46 Strana 1/5
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4575631.34 3614000.00 126.61 4597150.00 99.53 21518.66 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11138.00 6000.00 185.63 15700.00 70.94 4562.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 31374.00 4000.00 784.35 31400.00 99.92 26.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 43021.00 48040.00 89.55 48040.00 89.55 5019.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1465.08 1000.00 146.51 1500.00 97.67 34.92 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0.00 13000.00 0.00 13000.00 0.00 13000.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 27750.00 6000.00 462.50 35800.00 77.51 8050.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 200.00 0.00 0.00 200.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 53321.00 90000.00 59.25 92400.00 57.71 39079.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 168269.08 168040.00 100.14 238040.00 70.69 69770.92 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 9047.00 10000.00 90.47 9047.00 100.00 0.00 59400.00 59000.00 100.68 59400.00 100.00 0.00 82860.00 0.00 0.00 82860.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 151307.00 69000.00 219.29 151307.00 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 4895207.42 3851040.00 127.11 4986497.00 98.17 91289.58 V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 178766.00 200000.00 89.38 219000.00 81.63 40234.00 5021 Ostatní osobní výdaje 181068.00 114000.00 158.83 192266.00 94.18 11198.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 413974.00 405000.00 102.22 425000.00 97.41 11026.00 38965.00 50000.00 77.93 74545.00 52.27 35580.00 50146.00 54500.00 92.01 62750.00 79.91 12604.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 668.00 1000.00 66.80 1000.00 66.80 332.00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 5042 Odměny za užití počítačových programů 22791.00 0.00 0.00 22800.00 99.96 9.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 7508.00 0.00 0.00 7600.00 98.79 92.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2064.00 3000.00 68.80 3000.00 68.80 936.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 210819.77 140000.00 150.59 261800.00 80.53 50980.23 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 12124.00 0.00 0.00 12200.00 99.38 76.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 75518.37 67000.00 112.71 89786.00 84.11 14267.63 5151 Studená voda 4143.00 5000.00 82.86 5800.00 71.43 1657.00 5154 Elektrická energie 146521.00 150000.00 97.68 152000.00 96.40 5479.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 14898.79 20000.00 74.49 20400.00 73.03 5501.21 5161 Poštovní služby 3188.00 3000.00 106.27 3250.00 98.09 62.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 27134.65 30000.00 90.45 30000.00 90.45 2865.35 5163 Služby peněžních ústavů 26514.40 10000.00 265.14 26600.00 99.68 85.60 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 38427.00 0.00 0.00 38500.00 99.81 73.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3100.00 0.00 0.00 3100.00 100.00 0.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 36780.00 120000.00 30.65 40000.00 91.95 3220.00 5169 Nákup ostatních služeb 986070.95 732600.00 134.60 1081900.00 91.14 95829.05 5171 Opravy a udržování 11771.00 173000.00 6.80 135400.00 8.69 123629.00 5172 Programové vybavení 60530.00 30000.00 201.77 61000.00 99.23 470.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 132.00 5000.00 2.64 5000.00 2.64 4868.00 5175 Pohoštění 15394.00 10000.00 153.94 15800.00 97.43 406.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 22043.00 24000.00 91.85 24000.00 91.85 1957.00 5194 Věcné dary 74493.00 25000.00 297.97 79500.00 93.70 5007.00 KEO-W 1.11.46 Strana 2/5
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1615.00 1000.00 161.50 1615.00 100.00 0.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15000.00 25000.00 60.00 25000.00 60.00 10000.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5783.20 10000.00 57.83 10000.00 57.83 4216.80 5321 Neinvestiční transfery obcím 1000.00 500.00 200.00 1000.00 100.00 0.00 5331 5362 5365 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 310000.00 310000.00 100.00 310000.00 100.00 0.00 30970.00 0.00 0.00 31000.00 99.90 30.00 530.00 0.00 0.00 550.00 96.36 20.00 5492 Dary obyvatelstvu 6783.00 5000.00 135.66 7000.00 96.90 217.00 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 60000.00 0.00 0.00 100000.00 60.00 40000.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 915440.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3097234.13 3641040.00 85.06 3587162.00 86.34 489927.87 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 207102.00 210000.00 98.62 392400.00 52.78 185298.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 39980.00 0.00 0.00 40000.00 99.95 20.00 6127 Umělecká díla a předměty 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 6130 Pozemky 81744.00 0.00 0.00 81750.00 99.99 6.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 333826.00 210000.00 158.96 519150.00 64.30 185324.00 VÝDAJE CELKEM 3431060.13 3851040.00 89.09 4106312.00 83.56 675251.87 FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1464147.29 0.00 0.00-880185.00 166.35 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-1464147.29 0.00 0.00-880185.00 166.35 Komentář k rozpočtovému hospodaření: Obec Dřínov měla vyšší příjmy proti schválenému rozpočtu o zvýšený příděl sdílených daní, ve výdajích jsou kromě běžných výdajů na zabezpečení činnosti obce výdaje na přípravu investičních akcí výstavba ČOV, revitalizace sídelní zeleně, revitalizace spotr.-kult.centra, atd. Příjmy obce byly o 1,464.000 Kč vyšší než výdaje. 2. Příjmy a výdaje dle účelových znaků ÚZ 13101- Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 Příjmy 82.060,- Výdaje 82.060,- ÚZ 14004 Neinv.transfery krajům dle 27 z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4116 Příjmy 800,- Výdaje 0,- Dotace vrácena v rámci finančního vypořádání ÚZ 98193 Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do Senátu a zastup.krajů 4111 Příjmy 9.047,- Výdaje 9.047,- KEO-W 1.11.46 Strana 3/5
3. Majetek Pohyb na účtech stálých aktiv: Nákup počítačových programů za 32.724,- Kč (DDNM) Zařazení autobusové zastávky v historické ceně do majetku obce za 4.166,-Kč (stavby) Nákup kartáče na odstr.sněhu doplněk k Vari za 39.980,- (sam. movité věci) Vyřazení starých movitých věcí cisterna, rozhlasová ústředna v pořizovací ceně 163.873,- Kč Nákup DDHM ve výši 208.064,77 Kč (např. vysavač, odpadkové koše, lavičky, sekačka, lajnovačka, chemické WC, vánoční osvětlení, tiskárna, vybavení pro hasiče) Vyřazení drobného majetku ve výši 139.502,67 Kč (staré sekačky, křovinořez, starý nepoužitelný a rozbitý nábytek, tiskárna) Rozpracované akce: Zprac.PD na rozšíření veřejného osvětlení Revitalizace sídelní zeleně ČOV a veřejná kanalizace Dřínov Drchkov Revitalizace sport.-kulturního centra Nákup pozemků v celkové ceně 81.744,- Kč 25.531,- Kč 101.036,- Kč 44.235,- Kč 54.450,- Kč Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech k 31.12.2016 činí 4,034.173,51 Kč, došlo k meziročnímu navýšení o 1,455.944,29 Kč. Zůstatek pokladní hotovosti činí 19.427,- Kč Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129154.30 32724.00 161878.30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 319150.00 0.00 319150.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 15713710.49 4766.00 15718476.49 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 657836.80-123893.00 533943.80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1229310.45 68562.10 1297872.55 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 656499.57 81744.00 738243.57 Kulturní předměty 0.00 5000.00 5000.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 803851.20 225252.00 1029103.20 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20000.00 0.00 20000.00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 3864.45 0.00 3864.45 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -129154.30-32724.00-161878.30 KEO-W 1.11.46 Strana 4/5
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -97628.00-29260.00-126888.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -3049225.00-275981.00-3325206.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -293032.00 84986.00-208046.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1229310.45-68562.10-1297872.55 4. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Dřínov, okres Kladno Výsledek hospodaření v roce 2016: ztráta ve výši 213.616,85 Kč Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na obecním úřadě Dřínov. 5. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016 Přezkoumání hospodaření obce Dřínov za rok 2016 se uskutečnilo 21. 11. 2016 (dílčí přezkoumání) a 21. 3. 2017, přezkoumávané období 1.1.2016 až 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce Dřínov, Dřínov 28, 273 71 p. Zlonice, přezkoumání vykonali: Bc. Marcela Bažoutová, Dis., Ing. Petr Matoušek, odbor kontroly Středočeského kraje zástupci obce: Mgr. Šárka Kořánová - starostka Jitka Janouchová vedení účetnictví Šárka Cífková administrativní pracovnice, pokladní Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Dřínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 je na internetových stránkách obce nedílnou součástí návrhu závěrečného účtu, při zveřejnění návrhu závěrečného účtu na pevné úřední desce je zpráva z přezkoumání k nahlédnutí na obecním úřadu. Účetní výkazy rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha k 31.12.2016 jsou dálkově přístupné na stránkách Ministerstva financí, http://monitor.statnipokladna.cz/2016 (MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy). 6. Přílohy ZÚ pro zveřejnění na internetových stránkách A. Finanční výkaz FIN2-12 k 31.12.2016 B. Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2016 C. Tabulky finančního vypořádání za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Jitka Janouchová - účetní Statutární zástupce Mgr. Šárka Kořánová - starostka Zveřejněno na internetových stránkách dne: Sejmuto dne: Ve Dřínově 10. května 2017 KEO-W 1.11.46 Strana 5/5