STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA VYBRANÉ UKAZATELE HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Název a adresa příspěvkové organizace Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace Horní náměstí 13,746 69 Opava Ředitel Uméno, podpis). Kontakt: Zpracoval Uméno, podpis): Kontakt: Ing. Martin Dobeš, pověřený řízením 724 984 210, ekoncm@divadlo-opava.cz: Ing Mar1in Dobes, ekonomiel<ý náměstek 724 964 210, ekonom@dívadlo-opava cz: Vedoucí zřizovacího odboru
Příloha č. 8 k Zásadám vztahů SMO k příspěvkovým organizacim Plnění závazných ukazatelů v Kč Závazné ukazatele schválené c1s10 usneseni I aatum schváleni účel částka pfíspěvek na provoz celkem 66 500 000,00 z toho: pfíspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3 000 000,00 limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd) 42 500 000,00 Účelový příspěvek (specifikovat): investiční pfíspěvek odvod do rozpočtu zrizovatele 6000000,00 návratné finanční výpomoci 177/6 RM 15 / 28.1.2015 průtokové dotace Závazné ukazatele upravené c1s10 usneseni, aalum schválení účel částka příspěvek na provoz celkem 68 000 000,00 z toho: pfíspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3 000000,00 limit mzdových prostředků (vč. náhrad mezd) 42 500 000,00 Účelový pfíspěvek (specifikovat): investiční pťlspěvek odvod do rozpočtu zfizovatele 6000000,00 961/28 RM 15 / návratné finanční výpomoci 16.12.2015 průtokové dotace 3 548 000,00 Plnění závazných ukazatelů účel častka přispěvek na provoz celkem 68 000 000,00 z toho: pfispěvek na odpisy dlouhodobého majetku 2 938136,00 limit mzdových prostfedků (vč. náhrad mezd) 42 225 410,00 Ůčelový pfispěvek (specifikovat): investični příspěvek odvod do rozpočtu zfizovatele 6 000000,00 návratné finanční výpomoci průtokové dotace 3 548000,00
ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč FOND INVESTIČNI stav k 1.1. tvorba čerpáni stav k 31.12. 2015 plán skutečnost plán skutečnost 2015 4 269 973,50 Převod z odpisů z DHM a DNM 3 000 000,00 2 995 576,00 1111 331,29 Poř ízen í investičního majetku 44 770,00 Odvod zrizovateli 6 000 000,00 Posíleni zdrojů na opravy a údržbu 500 000,00 109 448,21 Celkem 3 000 000,00 2 995 576,00 500 000,00 6 154 218,21 FOND REZERVNI stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. 2015 plán skutečnost plán skutečnost 2015 83 885,24 Převod ze zlepš. výsledku hosp. 71 382,24 Peněžní dary 70 000,00 70 000,00 Sankce 12 503,00 Celkem 70 000,00 82 503,00 FOND ODMĚN stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. 2015 plán skutečnost plán skutečnost 2015 13 400,00 Převod ze zlepš. výsledku hosp. 13 400,00 Ostatní Celkem FKSP stav k 1.1. tvorba čerpáni stav k 31.12. 2015 plán skutečnost plán skutečnos t 2015 112 291,87 Převod do fondu na vrub nákladů 400 000,00 416 714,00 79 965,87 stravováni 412 000,00 430 040,00 nepeněžní dary 19 000,00 Celkem 400 000,00 416 714,00 412 000,00 449 040,00
PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč NÁKLADY v Kč Hlavni činnost schválený fin. plán upravený fin.plán skutečnost 501 Spotřeba materiálu 4 570 000,00 4 706 203,14 4 706 203,14 502 Spotřeba energie 2 900 000,00 1995028,98 1 995 028,98 511 Opravy a udrtování 500 000,00 674 987,66 674 987,66 518 Ostatní služby 1 O 250 000,00 13 581 201,71 13 581 201,71 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele 42 500 000,00 42 225 410,00 42 225 410,00 v tom - platy zaměstnanců 41 800 000,00 41 355 688, 00 41 355 688,00 - ostatní 700 000,00 869 722,00 869 722,00 524 Zákonné soc. pojištěni (zdrav., soc.) 14 300 000,00 14 178 006,00 14 178 006,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 3 000 000,00 2 938 136,00 2 938 136,00 NÁKLADY CELKEM 79 900 000,00 82 190 705, 12 82 190 705,12 VÝNOSY v Kč Hlavni činnost schválený fin. plán upravený fin.plán skutečnost Príjmy z poskytnutých služeb 8 670 000,00 9 418 727,00 9 418 727,00 Příjmy z pronájmu Výnosy z rozpuštěné dotace 840 000,00 840 795,00 840 795,00 Použití rezervního fondu do výnosů 0,00 82 503,00 82 503,00 Použíti investičního fondu do výnosů 500 000,00 500 000,00 109 448,21 Použití fondu odměn do výnosu Ostatní příjmy z vlastni činnosti 450 000,00 690 091,32 690 091,32 VÝNOSY CELKEM 79 900 000,00 82 696 619, 12 82 696 619, 12 IPRÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE 67 soo ooo.ool sa ooo ooo,ool sa ooo ooo.ool
ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč běžné období minulé období AKTIVA CELKEM (netto) 214 745 010,86 220 705 175,68 A Stálá aktiva 203 019 884,44 205 970 690,44 I. dlouhodobý nehmotný majetek 85 878,60 97 626,60 li. dlouhodobý hmotný majetek 202 934 005,84 205 873 063,84 111. dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 IV. dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 B Oběžná aktiva 11 725 126,42 14 734 485,24 I. zásoby 155 678,29 125 638,55 li. krátkodobé pohledávky 1049402,77 1 354 148,01 111. krátkodobý finanční majetek 10 520 045,36 13 254 698,68 PASIVA CELKEM 214 745 010,86 220 705 175,68 c. Vlastní kapitál 204 295 963,84 21 O 404 628,05 I. jmění účetní jednotky 200 497 499.44 204 289 100,44 11. fondy účetní jednotky 1276079,40 4 479 550,61 Ill. výsledek hospodařen i 886 408,00 1 635 977,00 o. Cizí zdroje 1 O 449 047,02 10 300 547,63 I. rezervy 0,00 0,00 11. dlouhodobé závazky 0,00 0,00 111. krátkodobé závazky 10 449 047,02 10 300 547,63 Ukazatele z rozvahy su 241 běžný účet 10 170 792,09 12 889 764,81 243 běžný účet FKSP 35 191,87 66 678,87 24x ostatní běžné účty 0,00 0,00 311 odběratelé 172 147,00 258 929,00 314 poskytnuté zálohy 16 428,35 338 450,86 315 ostatní pohledávky 0,00 0,00 321 dodavatelé 1413828,02 807 242,63 331 zaměstnanci 3 542 602,00 4 159 784,00 336 zúčtování s instit.sociálního.zab 1 421 011,00 1455498,00 337 zúčtování s instit zdravotního poj. 610 985,00 625 328,00
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč hlavni činnost doplňková činnost běžné období minulé období běžné období minulé období A. Náklady celkem 82190 705,12 79 439 943,64 588 729,00 572 118,00 I. Náklady z činnosti 82 181 984,70 79 438 609,72 588 729,00 572 118,00 501 spotfeba materiálu 4 706 203,00 4 891 203,91 502 spotřeba energie 1 995 028,98 2 287 531,44 64 018,00 57 264,00 504 prodané zboží 79 555,96 61 629,16 506 aktivace oběžného majetku 511 opravy a udržování 674 987,66 655 293,90 5 286,00 5 286,00 512 cestovné 151 957,00 63 721,00 513 náklady na reprezentaci 27 177,00 16 133,00 518 ostatní služby 13581201,71 11 431 565,95 167 590,00 167 990,00 521 mzdové náklady 42 225 410,00 41 178 375,00 220 323,00 213 540,00 524 zákonné sociální pojištění 14 178 006,00 13 858 303,00 72 120,00 68 680,00 525 jmé sociální poji~těnl 235 512,00 229 361,00 527 zákonné sociální náklady 1 142 522,00 1 109 588,00 1 952,00 1 918,00 528 jiné sociální náklady 0,00 551 odpisy dlouhodobého majetku 2 938 136,00 2 978 402,00 57 440,00 57 440,00 558 náklady z DOM 151 226,00 470 636,00 li. Finanční náklady 8 720,42 1 333,92 Ill. Náklady na transfery 0,00 v. Daň z příjmů 0,00 hlavní činnost doplňková činnost běžné období minulé období běž n é období minulé období B. Výnosy celkem 82 696 619,12 83 583 608,43 969 223,00 926 884,00 J. Výnosy z člnnosti 1 O 300 769,53 11 971 960,38 969 223,00 926 884,00 602 výnosy z prodeje služeb 9 418 727,00 8013422,18 412 100,00 419 950,00 603 výnosy z pronájmu 549 623,00 506 934,00 604 výnosy z prodaného zboží 166 710,00 161 880,00 648 čerpání fondů 191 951,21 3 445 440,20 li. Finanční výnosy 7 054,59 19 853,05 JV. Výnosy z transferů 72 388 795,00 71 591 795,00 ~... příspěvek zřizovatele 68 000 000,00 67 500 000,00 672 z "rozpuštěné dotace" (403} 840 795,00 840 795,00 v. Daň z příjmů ostatní 3 548 000,00 3 251 000,00
HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč běžné období (brutto) minulé období (brutto) I 013!software 152 494,60 152 494,60 Zdůvodnění pohybu: bez pohybu 018 lorobný dlouhodobý nehmotný majetek I 141 637,sol 141 637,50 Zdůvodnění pohybu: 031!Pozemky I o,ool 0,00 Zdúvodněnípohybu:bezpohybu 021!stavby I 235 092 986,801 235 092 986,80 Zdúvodněnípohybu:bezpohybu 022!samostatné movité věci a soubory mov.věcí I 8 988 656,791 8 943 886,79 Zdůvodnění pohybu: pořizení nového dlouhodobého hmotného majetku 028 lorobný dlouhodobý hmotný majetek r 5 629 873,601 5 598 767,32 Zdůvodnění pohybu: pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku a vyřazení zastaralého a nefunkčního DHM
DOTACE (mimo provozní příspěvek SMOJ poskytovatel účel náklady přijatá dotace dotace (IV, NIV) název projektu projektu v Kč v Kč Podpora činnosti profesionálnlch divadel a profesionálního Moravskoslezský symfonického orchestru v kraj NIV Moravskoslezském kraji 82 190 705,12 838 000,00 Program státnl podpory profesionálních divadel a Ministerstvo kultury profesionálnlch symfonických ČR NIV orchestrů a pěveckých sborů 82 190 705, 12 2 710 000,00 IV - investiční NIV - neinvestiční