Strana: 1/9 Rok / č. výpisu: 2015/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 E-mail: vestuchlikova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,10 % p. a. 0,10 % p. a. Počáteční zůstatek: 177 980,61 Konečný zůstatek: 314 685,15 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015 Došlá platba 2800624646/2010 Došlá platba 1690194053/0800 Došlá platba 1879998143/0800 Došlá platba 1122115038/3030 Došlá platba 670100-2203732112/6210 Došlá platba 670100-2209520495/6210 Došlá platba 128167/2310 Skvorova, Klara 0 68335 31.03. Veresova Zdenka 68336 Prenosil Adam 68337 Sofie Rossi 68338 DANIELA PELECHOVA 626230 68339 RENE MARKU 68340 MICHAL MLCAK 68341 Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 32015 0308 Vaníčková Odchozí platba elektronicky 683507133/0800 3232 0308 Schmidová vs.7/2013 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 5664213001/5500 ALTMAN PETR Jan Vojtek 1 30,00 68344-9 800,00 68345-14 400,00 68346 68347 Převádí se: 155 310,61
Strana: 2/9 Převedeno: 155 310,61 2600453264/2010 0187963009/0600 Linka bezpeci 000107-0834990207/0100 Kolena, Jiri 0 0558 68348 DUSEK PAVEL 68349 HOLECKOVA DITA 00 00 02.04. Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 1035065153 0308 Activa 02.04. Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 1035064592 0008 Activa 02.04. Transakce platební kartou Místo: COSTA CHODOV : 99 CZK 30.03.2015 03.04. Došlá platba 2300510108/2010 126250179/0300 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI 3303010277/0100 0242802153/0800 1188138013/0800 2227550153/0800 20592 1178 2170964696 PRAHA 4 Pytela, Ondrej, Bc. 0 0558 68350 60,00 68353-201,00 68354-2 002,00 68356-99,00 68357 02.04. MASINOVA JANA 68359 LIBALOVA GABRIELA 00 00 HASSMANNOVA SIMONA 09 0558 00 68360 03.04. 68361 03.04. Ulbertova Zora Mgr. 68362 07.04. Jankovska Zuzana 68363 07.04. Sedlackova Kristina 68364 07.04. Barbara Ernest 68365 1015649317/6100 03.04. Barbara Ernest clensky prispevek SLB 2015 07.04. Transakce platební kartou Místo: IKEA Praha CM : 12437 CZK 03.04.2015 08.04. Došlá platba 08.04. Došlá platba 2900405395/2010 08.04. Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek 08.04. Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 20594 1178 2170964696 Praha 68367-12 437,00 68368 1 000 000,00 Vavrova, Zuzana 0 0558 68369 07.04. DUSAN MIKES 68370 08.04. 1430048041/0100 20149 0308 Pinďáková 2014/9 68371-700 000,00 68381-1 600,00 Převádí se: 440 931,61
Strana: 3/9 Převedeno: 440 931,61 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 40002-50404011/0100 61383198 3558 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 09.04. Došlá platba 1011613368/6100 Ladislav Hajsman 950810 0558 09.04. Zahraniční platba - došlá 100016421357 4032692504 1.056,00 EUR 26,85 PL38124060741978001061002156 DEBIT NOTE NR 15010032 FUNDACJA DZIECI NICZYJE FUNDACJA DZIECI NICZYJE UL. WALECZNYCH 59 03-926 WARSZAWA POLAND 09.04. Poplatek za zahraniční platbu 100016421357 4032692504 1.056,00 EUR 26,85 PL38124060741978001061002156 DEBIT NOTE NR 15010032 FUNDACJA DZIECI NICZYJE 09.04. Došlá platba 478802563/0300 SLB členský příspěvek 2015 - RS 10.04. Došlá platba 670100-2210956499/6210 233065729/0300 181558950/0300 212572940/0300 2948122001/5500 SCHINKO RICHARD 2015 68382-10 285,00 68383-190 175,00 68384-58 714,00 68385-719,00 68386-17 063,00 68387-7 334,00 68388-2 628,00 68389-7 296,00 68390 08.04. KLARA PRIKRYLOVA 68394 10.04. LEJSKEOVA JANA 15010031 0308 111,00 68391 28 353,60 68392-1 68393 68395 3 900,00 SUBERTOVA MARKETA 68396 DRBUSKOVA MARTINA 68397 1 Mgr. Jan Bartovsky 68398 10.04. Převádí se: 180 432,21
Strana: 4/9 Převedeno: 180 432,21 1430048041/0100 NAVRAT PLATBY LB 19-0288970267/0100 0811776013/0800 670100-2210521663/6210 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI 1234105010/3030 211028580/0300 0047683005/2700 dar LEHKY 2106347095/2700 0155451017/0600 Linka bezpeci 1013293572/6100 1014055058/6100 PINDAKOVA ZUZANA 020149 0308 00 GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 68399 10.04. 68400 10.04. 68401 DAVID LISKA 68402 JAN LOUDA 68403 Kamil Riha 68404 BROLIK TOMAS JUDr. Martin Lehky 3101973 1 600,00 40,00 2 80,00 68406 68407 Denisa Eskulicova 68408 VALICOVA SARKA 002014 68409 Michal Dvorak 68410 Lenka Filonenko 68411 4753370207/0100 1590185 0308 Nadace Forum 2000 19790604/2010 1501012 0308 Černá Pavla 624657131/2010 15019 0308 ÚPNO 624657131/2010 15018 0308 ÚPNO 236363211/0300 Abus CR ABUSCR,s.r.o. 1510102194 0308 1963437349/0800 115552 0308 Medicover 1000205502/3500 1690047588 0308 xerox 68420-9 68421-41 000,00 68422-2 000,00 68423-50 000,00 68424-1 492,00 68425-27 370,00 68426-261,06 Převádí se: 60 929,15
Strana: 5/9 Převedeno: 60 929,15 257918116/0300 AKV Došlá platba 109815764/0300 Došlá platba 249433856/0300 Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci Došlá platba 2692750003/0800 Došlá platba 670100-2204137470/6210 - Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900 Došlá platba 670100-2205841566/6210 - Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST Transakce platební kartou Místo: OMV 2160/ : 1186.4 CZK 2015 4041395/0300 2106073944/2700 Martin Machek 4473000287/0100 1011535419/6100 670100-2207358981/6210-1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp ZDENKA SCHOBEROVÁ 2089001959 0308 68427-220,00 PESOUTOVA ALENA 68428 540,00 KOLLAR MIROSLAV 68429 VYHNALKOVA ERIKA Kindl Radim 68431 Spaleny Pavel 68432 PETR SYNEK 68433 PETRA SIKOROVA 68434 BRNO FILIP LORENZ 68435 TOMAS KONCINSKY 68436 205000104 1178 2170964696 Praha 68430 1 000,00 68438-1 186,40 MALEC PETR 68439 MARTIN MACHEK 68440 LIPKOVA HELENA 00 00 68441 Martina Vrastilova 68442 JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 68443 16.04. Vidmarova Bela 68444 16.04. eci 16.04. Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 0308 Vaníčková RL, EPRL březen 68447-8 6 Převádí se: 55 062,75
Strana: 6/9 Převedeno: 55 062,75 16.04. Odchozí platba elektronicky 274635724/0600 52015 0308 Urbánková Došlá platba 2800157451/2010 Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA Došlá platba 2107361964/2700 Došlá platba 0168521635/0600 Došlá platba 0320103359/0800 Došlá platba 0383822043/0800 Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba 1071039003/0800 Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova Martinova, Marta 0 0558 68448-363,00 68449 16.04. IRENA BALKOVA 68450 JUDR. MICHAELA BALOU 68451 STOPKA KAMIL 030758 Mesto Neveklov 232386 0308 68452 68453 SVEC ROMAN 68454 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove 68455 Vinklarkova Michaela 68456 Cejdova Stepanka 0558 68457 Kuncova Ivana 68458 Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 68459 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 Došlá platba 1015127113/6100 Došlá platba 994404-0340571002/0800 LINKA BEZPECI - VRAC.PLATBA 2600181553/2010 dar od Adam Voldan 0154310589/0600 linka bezpeci 1086714083/0800 Hana Horynova 1564878163/0800 1011339143/6100 1013151611/6100 Katerina Suchanska 68460 MEDICONET s.r.o. 115552 0308 Voldan, Adam, Mgr. 12358 VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 68461 68462 68463 Horyna Jan Ing. 68464 Havel Jan,Mgr. 68465 21.04. Ondrej Zednik 68466 Jakub Novak 68467 2 2 27 370,00 120,00 30,00 150 000,00 320,00 Převádí se: 237 289,75
Strana: 7/9 Převedeno: 237 289,75 22.04. Došlá platba 0150446219/0600 Linka bezpeci 22.04. Došlá platba 7309350297/0100 22.04. Došlá platba 229647902/0300 23.04. Došlá platba 158471400/0300 Linka bezpeci 25.04. Za vedení účtu, výpisy a transakce KOZUSKA TEREZA 002012 VOLKOVA MAGDALENA 00 00 68468 21.04. 68469 21.04. 1 000,00 ALES JERABEK 68470 5 000,00 BAUEROVA RADKA Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 579,00 Z toho: 85 x kredit 510,00 23 x debet - elektronicky 69,00 25.04. Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 167494751/0300 234627156/0300 19-1643860287/0100 1464207143/0800 0002229001/0710 GPIDMPSVX003BUW11GPORCK 0002229001/0710 GPIDMPSVX003BWM11GPORCK 1072076017/3030 NOVOTNY ROBERT BRADAC MARTIN 0898 0898 815202 LE GEAROVA ALICE 00 00 68471 68472-714,00 68475-135,00 68476 68477 68478 24.04. Hruza Tomas 68479 Min.prace a soc.veci 335126 0 Min.prace a soc.veci 335179 0 68480 68481 Eliska Piskacova 68482 Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 4940028502 0308 Douwe Egberts Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt vs.11500017 Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500017 0308 Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 11500502 0308 PNB 2Q 2015 Bezhotovostní převod EB Bezhotovostní převod EB 5 780 400,00 496 68486-1 056,51 68487-2 000,00 68488-107 275,00 68489-1 000 000,00 68490-1 000 000,00 Převádí se: 4 409 909,24
Strana: 8/9 Převedeno: 4 409 909,24 Bezhotovostní převod EB Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 32015 0308 Bukovská Bezhotovostní převod EB Bezhotovostní převod EB Bezhotovostní převod EB 28.04. Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci 28.04. Došlá platba 0003523851/0100 29.04. Došlá platba 104900943/0300 29.04. Došlá platba 1762522379/0800 MERTOVA DAGMAR 001234 OBEC DOLNI BECVA 303747 0308 00 68491-1 000 000,00 68493-68494 -1 000 000,00 68495-1 000 000,00 68496-1 000 000,00 68497 68498 2 1 000,00 VACIR DANIEL 68499 Obec Katerinice 600784 0008 763053143/0800 62015 0308 Vaňková 670100-2210696017/6210 250415 0308 Nondek 1659819/0300 Večeřová Procházková MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 52015 0308 2108084188/2700 201140379 0308 Mazars audit 2014 3752297349/0800 73 0308 Dvořáček oprava vozu 201952649/0300 Vondřichová ZUZANA VONDŘICHOVÁ 32015 0308 68500 29.04. 68507-11 2 68508-2 400,00 68509-1 68510-72 600,00 68511-7 684,00 68512-1 600,00 30.04. Zúčtování kladných úroků 68513 11,91 Celková částka: 14,70 Jistina: 11,91 Daň z úroků: 2,79 30.04. Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci 30.04. Došlá platba 670100-2209520495/6210 30.04. Došlá platba 128167/2310 30.04. Karetní transakce - úhrada 30.04. Karetní transakce - úhrada Babicky Jan 68514 30.04. RENE MARKU 68515 30.04. MICHAL MLCAK 68516 30.04. 222290415 1176 9090150429 42290415 1176 9090150429 30,00 68517 10,00 68518 8,00
Strana: 9/9 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 98 Počet debetních položek: 46 Počáteční zůstatek: 177 980,61 Celkové příjmy: 7 513 814,51 Celkové výdaje: 7 377 109,97 Konečný zůstatek: 314 685,15 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.