Upravený rozpočet Obce Dolany dle rozpočtových opatření č. 12/2017 1031 lesní hospodářství P Ř Í J M Y 1 262 000,00 Kč 1 262 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 2142 pohostinství nájem z pohostinství 84 000,00 Kč 84 000,00 Kč 2310 vodní hospodářství 570 000,00 Kč z toho: vodné 570 000,00 Kč 3319 kultura pronájem prostor KD 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 3412 hřiště Svrčovec 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3419 ostatní tělovýchovná činnost 29 200,00 Kč 29 200,00 Kč 3612 pronájem byt.prostor 1 1 3613 pronájem nebyt.prostor 34 603,00 Kč 34 603,00 Kč 3632 pohřebnictví 3639 místní hospodářství 344 142,00 Kč nájem z pozemků 344 142,00 Kč 3721 odpadové hospodářství nebezpečný odpad 393,00 Kč 393,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 530 000,00 Kč poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli 480 000,00 Kč 50 000,00 Kč 3725 příspěvek za třídění odpadu Eko-Kom 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč 5512 požární ochrana 900,00 Kč 900,00 Kč 4112 přijaté dotace na výkon veřejné správy 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 6171 vnitřní správa 72 219,00 Kč 72 219,00 Kč všeobecná pokladní správa 1511 daň z nemovitostí 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 890 000,00 Kč 2 210 000,00 Kč 10 828 666,00 Kč Stránka 1
1112 daň z příjmů FO z sam. Výd.čin 1113 daň z příjmů FO zvláštní sazba 1121 daň z příjmů PO 1122 daň z příjmů právnických osob za obec 1211 daň z přidané hodnoty 1341 poplatek ze psů 1334 odvody za odnětí půdy z pf 1343 poplatek z veřejného prostranství 1361 správní poplatky 1344 poplatek ze vstupného 1351 odvod výtěžku z provozu loterií 1356 příjmy úhrad z dobýv. Nerostů 1381 daň z hazardních her 4111 dodace na volby 2017 4222 inv. Dotace od kraje výměna oken KD Svrčovec 6310 úroky z účtu 46 000,00 Kč 250 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 476 330,00 Kč 4 500 000,00 Kč 14 000,00 Kč 7 779,00 Kč 2 000,00 Kč 11 000,00 Kč 3 000,00 Kč 50 000,00 Kč 16 250,00 Kč 34 000,00 Kč 18 307,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6330-4131 převody z fondu hospodářské činnosti 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6409 ostatní činnosti j.n 18 300,00 Kč 18 300,00 Kč rozpočtové příjmy 14 457 423,00 Kč příjmy sociálního fondu účet 231 13 příděl do fondu dotace na výkon státní správy dotace z OP ŽP Informač.systém protipovod.ochrany obce Dolany C e l k e m p ř í j m y 111 000,00 Kč 78 900,00 Kč 1 375 446,10 Kč 16 022 769,10 Kč Stránka 2
Upravený rozpočet Obce Dolany dle rozpočtových opatření č. 12/2017 1014 poplatek za útulek pro psy 1031 lesní hospodářství 1036 odborná lesní správa V Ý D A J E 6 610,00 Kč 6 610,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 129 000,00 Kč 129 000,00 Kč 2141 vnitřní obchod prodejna Úhlavanka 2142 ubytování a stravování pohostinství provozní náklady pokladny EET 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 32 181,00 Kč 15 000,00 Kč 42 181,00 Kč 2212 komunikace 696 000,00 Kč 696 000,00 Kč 2219 cyklostezka 2221 příspěvek na zajištění autobusové dopravy 53 820,00 Kč 53 820,00 Kč 2310 vodní hospodářství 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 2321 kanalizace 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 3722 odpadové hospodářství 830 000,00 Kč 830 000,00 Kč 3721 nebezpečný odpad školství 3117 základní škola 3111 mateřská škola 3141 školní jídelna 3143 školní družina 3119 právní subjektivita příspěvkové organizace 3141 příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ 3319 ostatní záležitosti kultury KD Dolany provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady vč.opravy komína+výměna oken víceúčelové zařízení Malechov 273 700,00 Kč 158 393,00 Kč 150 000,00 Kč 35 000,00 Kč 75 000,00 Kč 130 000,00 Kč 60 000,00 Kč 65 000,00 Kč 712 093,00 Kč 255 000,00 Kč 3399 ostatní záležitosti kultury Kulturní akce, SPOZ setkání Dolany v Dolanech 84 000,00 Kč 124 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3311 loutkové divadlo 3314 knihovny 33 300,00 Kč 33 300,00 Kč 3330 církev dotace z rozpočtu obce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč Stránka 3
3326 kaple Svrčovec 3341 rozhlas nové hnízdo Dolany 3412 hřiště Zavlažování kurty Dolany 3419 ostatní tělovýchovná činnosti 3421 dětská hřiště 3429 správa a údržba koupaliště v rámci hlavní činnosti 3613 nebytové hospodářství 3631veřejné osvětlení 49 700,00 Kč 49 700,00 Kč 11 667,00 Kč 39 860,00 Kč 28 193,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 57 500,00 Kč 57 500,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 3632 pohřebnictví běžné provozní výdaje 3636 územní rozvoj (znalecký posudek) 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč 3639 místní hospodářství 1 899 000,00 Kč provoz a opravy traktoru 250 000,00 Kč správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku 790 000,00 Kč nájem pozemku-hřiště Dolany 9 000,00 Kč mzda technického pracovníka 750 000,00 Kč nákup pozemků 100 000,00 Kč 3713 dotace na pořízení ekologického vytápění dotace na pořízení domovní ČOV 3745 veřejná zeleň 100 000,00 Kč 600 000,00 Kč 500 000,00 Kč 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 3744 protipovodňová opatření, povodně Povodně 26.6.2016 protipovodňová opatření Svrčovec 644 000,00 Kč 2 000,00 Kč 646 000,00 Kč 4359 pečovatelská služba 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5512 požární ochrana vč.výdajů na zásah 234 130,00 Kč 819 187,00 Kč dofinancování JSDHO DA akce malí a velcí hasiči společně 6112 zastupitelstvo obce 500 000,00 Kč 85 057,00 Kč 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 6111 výdaje na volby 6115 vratka voleb 18 307,00 Kč 18 307,00 Kč 4 710,00 Kč 4 710,00 Kč 6171 vnitřní správa 1 234 500,00 Kč správa mzdy zaměstnanců 506 500,00 Kč 728 000,00 Kč 6171 sociální fond příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění 76 000,00 Kč 40 000,00 Kč 116 000,00 Kč Stránka 4
6310 ostatní bankovní služby 6320 pojištění majetku 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 6402 vratka dotace hasiči 600,00 Kč 600,00 Kč 6409 dotace z rozpočtu obce na základě individuální žádosti dotace na dopravu vozidly ve vlastnictví Obce Dolany ostatní výdaje 6399 ostatní finanční operace odvod daňové povinnosti z DPH daň z příjmů právnických osob za obec investice odkup pozemků II.etapa Dolany 2310 přečerpávací stanice Svrčovec 3639 odkup pozemků 3744 poldr Balkovy 3744 informační systém protipovodňové ochrany obce Dolany PD chodníky Dolany zametací kartáč 3319 výměna oken KD Svrčovec sportovní areál Svrčovec výstavba TI II.etapa Dolany zádveří ZŠ mimořádné události rozpočtové výdaje 6330 odvody do sociálního fondu C e l k e m v ý d a j e splátka úvěru pol. 8124 20 175,00 Kč 90 000,00 Kč 9 000,00 Kč 400 000,00 Kč 672 000,00 Kč 119 175,00 Kč 1 072 000,00 Kč 417 700,00 Kč 13 500,00 Kč 531 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 2 083 000,00 Kč 60 000,00 Kč 150 000,00 Kč 400 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 94 000,00 Kč 50 000,00 Kč 18 805 843,00 Kč 111 000,00 Kč 18 916 843,00 Kč 1 000 000,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 16 022 769,10 Kč C e l k e m v ý d a j e 18 916 843,00 Kč -2 894 073,90 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši -2 894 073,90 s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření z minulých let a smluvně zabezpečeným kontokorentním úvěrem. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Vyvěšeno na úřední desce: 8.11.2017 Vyvěšeno na úřední elektronické desce: 8.11.2017 Stránka 5
Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z úřední elektronické desky: Stránka 6
Rozpočtové opatření č. 12/2017 Ze dne 15.10.2017 - schvaluje starosta obce schválený rozpočet PŘÍJMY: Pol. 4111 dotace na volby 2017 0 Pol. 1111 daň z příjmu fyz osob ze záv.činnosti Pol. 1112 daň z příjmu fyz osob z sam.výd.č. Pol. 1211 DPH Pol. 1356 příjmy úhrad z dobýv. nerostů 0 1031 pěstební činnost 2310 pitná voda 3419 reklama Eurovia 3613 nebytové hospodářství 3639 věcné břemeno ČEZ, zálohy za teplo,.. 6171 příjmy z prodeje zboží uhlí 600 celkem příjmy: Navýšení ke schválení RO č. 12 rozpočet po změnách 18 307 18 307 2 010 000 200 000 2 210 000 41 000 5 000 46 000 4 000 000 500 000 4 500 000 16 250 16 250 1 200 000 62 000 1 262 000 510 000 60 000 570 000 5 000 24 200 29 200 23 000 11 603 34 603 340 907 3 235 344 142 71 619 72 219 972 214 Kč VÝDAJE: 6114 výdaje na volby 2017 0 18 307 18 307 celkem výdaje: 18 307 Kč