Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2017/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ97 0300 0000 0000 7229 3703 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Mateřská škola Vora Za Tratí 687/2 353 01 Mar. Lázně - Úšovice Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Vážená klientko, vážený kliente, dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na statickadata-hk@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen. Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti. Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností. Informace naleznete na www.csob.cz/danova-rezidence. Souhrnné informace Počet kreditních položek: 11 Počet debetních položek: 49 Počáteční zůstatek: 597 224,87 Konečný zůstatek: 937 936,15 Celkové příjmy: 773 470,91 Celkové výdaje: 432 759,63 Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017 02.05. Nezpoplatněný převod 39456-279 505,00 278602401/0300 0138 platy zaměstnanců 03.05. Odchozí platba elektronicky 39465-1 580,00 452402/0800 117057094 0008 KDF 149-03.05. Odchozí platba elektronicky 39466-295,00 1207584001/2700 21704996 0008 KDF 158-RAABE 03.05. Odchozí platba elektronicky 39467-377,00 107-3962160287/0100 6527002021 0008 KDF 147-Penam, a.s. 03.05. Odchozí platba elektronicky 39468-750,00 2755762379/0800 402017 0308 KDF 144-Bludiště Převádí se: 314 717,87
Strana: 2/5 Převedeno: 314 717,87 03.05. Odchozí platba elektronicky 39469-200,00 2000805350/2010 20172527 0308 KDF 153-Životní vzdělávání, z.s. 03.05. Odchozí platba elektronicky 39470-4 690,00 2900221342/2010 170100540 0008 KDF 146-Dapp-CHPM, s.r.o. 03.05. Odchozí platba elektronicky 39471-1 095,00 7705960257/0100 6062017 0008 KDF 148-M.Klimešová 03.05. Odchozí platba elektronicky 39472-3 618,00 2400570255/2010 17104318 0308 KDF 150-Inform Data a.s. 04.05. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 39473 110 000,00 0000720331/0100 0005331313 0558 0000000000 03.05. 04.05. Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 % 39478 04.05. Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA 39480 53 844,00 stravné, školné 04.05. Odchozí platba elektronicky 39489-1 961,00 452402/0800 117060018 0008 KDF 152-04.05. Odchozí platba elektronicky 39490-11 230,00 2022220222/5500 7101393298 0558 Bohemia Energy-záloha 04.05. Odchozí platba elektronicky 39491-651,32 6007-700103393/0300 1319398346 0308 KDF 154-O2 Czech Republic 04.05. Odchozí platba elektronicky 39492-4 950,00 14102331/0100 9300001175 0308 Chevak-záloha 04.05. Odchozí platba elektronicky 39493-1 768,12 78-2364970277/0100 1700712 0008 Hellmich s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 39494-9 548,00 2400724840/2010 1702097 0008 KDF 155-Zábavné učení 04.05. Odchozí platba elektronicky MUSIL gastro spol.s.r.o. 39495-2 315,94 270983318/0300 402922 0008 KDF 151-Musil Gastro s.r.o. 04.05. Odchozí platba elektronicky 39496-200,00 2000805350/2010 170716 0308 Životní vzdělávání-záloha 09.05. Došlá platba EDUkační LABoratoř, 39497 8 000,00 8121054001/5500 201704 0308 05.05. 11.05. Odchozí platba elektronicky 39506-4 017,00 206840371/0100 1715756 0008 KDF 162-J.Špilar 11.05. Odchozí platba elektronicky 39507-3 799,00 780553369/0800 201700719 0008 KDF 167-Kroupa J. Převádí se: 436 518,49
Strana: 3/5 Převedeno: 436 518,49 11.05. Odchozí platba elektronicky 39508-461,00 107-3962160287/0100 6527002214 0008 KDF 163-Penam, a.s. 11.05. Odchozí platba elektronicky 39509-2 191,90 8862840237/0100 2170261 0308 KDF 159-TDS, s.r.o. 11.05. Odchozí platba elektronicky 39510-1 345,00 2900221342/2010 170100597 0008 KDF 166-Dapp-CHPM, s.r.o. 11.05. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 39511-543,00 256827378/0300 6370019945 0308 KDF 160-TaNET West s.r.o. 11.05. Odchozí platba elektronicky BENJAMÍN s.r.o. 39512-13 579,00 271368376/0300 500171066 0008 KDF 165-Benjamín s.r.o. 11.05. Odchozí platba elektronicky 39513-239,00 2700544382/2010 1700183 0008 KDF 156-Rotag-distribuce 16.05. Došlá platba Karlovarský kraj 39514 541 000,00 020095-0000218341/0710 33353 1818 0 16.05. GPIDKUKVX006F1SM1GPORCK 18.05. Odchozí platba elektronicky 39525-20 766,13 43-2929530237/0100 5217411692 0308 Veolia Energie M.L. 18.05. Odchozí platba elektronicky 39526-3 000,00 670100-2210648031/6210 1102017 0308 Kamil Burda 18.05. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 39527-1 631,00 130396496/0300 17012318 0008 ACTAPOL, spol. s r.o. 18.05. Odchozí platba elektronicky 39528-1 395,00 452402/0800 117064291 0008 18.05. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 39529-641,00 256827378/0300 6370022858 0308 KDF 164-TaNET West s.r.o. 18.05. Odchozí platba elektronicky APOSTAV spol. s r.o. 39530-2 118,00 72291863/0300 170100683 0308 Apostav spol. s.r.o. 18.05. Odchozí platba elektronicky 39531-998,00 1207584001/2700 21706719 0008 RAABE, s.r.o. 18.05. Odchozí platba elektronicky 39532-3 500,00 670100-2210648031/6210 1092017 0308 Kamil Burda 18.05. Odchozí platba elektronicky 39533-2 452,00 452402/0800 117067222 0008 Převádí se: 922 658,46
Strana: 4/5 Převedeno: 922 658,46 18.05. Odchozí platba elektronicky 39534-525,00 107-3962160287/0100 6527002428 0008 Penam, a.s. 18.05. Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. 39536-2 649,00 270312020/0300 170507012 0008 OZ Brázda Žatec 23.05. Odchozí platba elektronicky 39546-2 674,00 452402/0800 117070866 0008 23.05. Odchozí platba elektronicky 39547-364,22 500114004/2700 1320062794 0308 O2 Czech Republic a.s. 23.05. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 39548-543,00 256827378/0300 6370019945 0308 TaNET West s.r.o. 23.05. Odchozí platba elektronicky 39549-3 227,00 1025011026/5500 1705921 0008 K.K.FOOD s.r.o. 23.05. Odchozí platba elektronicky MGR.DRAHOMÍRA VÁCLAVOVÁ 39550-3 098,00 209081227/0300 11032017 0008 Mgr. D.Václavová 23.05. Odchozí platba elektronicky 39551-1 591,00 8879287001/5500 200170147 0008 PETONA 23.05. Odchozí platba elektronicky Ivana Schreinerová 39552-1 373,00 129571285/0300 171826 0008 I.Schreinerová 23.05. Odchozí platba elektronicky 39553-2 999,00 2400149962/2010 217088 0308 MUDr. Tillmannová Stanislava 23.05. Odchozí platba elektronicky 39554-1 007,00 198642331/0100 940517 0008 F.Jauris 25.05. Došlá platba Mgr.David Koncz 39555 1 000,00 1023019753/5500 201024629 0558 24.05. AV:EX 24629/10-P:HLAVNICKOVA ANDREA 27.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 39556-291,00 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 156,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 44 x debet - elektronicky 132,00 27.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 39559-123,00 Poplatky hrazené za účet 72293893 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky 3,00 Převádí se: 903 194,24
Strana: 5/5 Převedeno: 903 194,24 27.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 39560-509,00 Poplatky hrazené za účet 278602401 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 429,00 Z toho: 64 x kredit 384,00 15 x debet - elektronicky 45,00 31.05. Zúčtování kladných úroků 39561 13,78 Celková částka: 17,01 Daň z úroků: 3,23 Jistina: 13,78 31.05. Převod úroků Mateřská škola Vora 39562 0,21 72293893/0300 31.05. Převod úroků Mateřská škola Vora 39563 0,92 278602401/0300 31.05. Nezpoplatněný převod Mateřská škola Vora 39565-24 376,00 72293893/0300 41212 0558 1.př. FKSP 31.05. Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA 39566 3 300,00 72293893/0300 2017054 0308 KDF 136-Espozito gastro s.r.o. 31.05. Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA 39567 55 558,00 stravné,školné 31.05. Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA 39568 754,00 stravné,školné Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.