Obec Planá Planá 59, 370 01 České Budějovice, okres České Budějovice NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE PLANÁ ZA ROK 2016 IČO: 00581852 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v hodnoceném roce 2016 UKAZATEL ROZPOČTU SCHVÁLENÝ ROZPOČET r. 2016 SKUTEČNOST ROZPOČET r. 2016 Třída 1 Daňové příjmy 8 301 200,00 14 463 235,53 Třída 2 Nedaňové příjmy 988 400,00 1 163 820,79 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 126 400,00 Třída 4 Přijaté transfery 0,00 1 825 382,00 Celkem příjmy 9 289 600,00 17 578 838,32 Třída 5 Běžné výdaje 3 766 800,00 7 238 576,19 Třída 6 Kapitálové výdaje 4 900 000,00 6 753 391,15 Celkem výdaje 8 666 800,00 13 991 967,34 Změna na bankovních účtech 0,00-2 964 070,98 Splátky půjček a úvěrů -622 800,00-622 800,00 Celkem financování -622 800,00-3 586 870,98 Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 21. 12. 2015, jako přebytkový. Když rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 622 800,-- Kč byl použit ke splácení dlouhodobě přijatých úvěrů od Komerční banky, a.s. V roce 2016 bylo v hospodaření obce dosaženo přebytku, příjmy byly vyšší než výdaje o 3 586 870,98 Kč. Strana 1
Dle výkazu zisku a ztráty za rok 2016 je vykazován přebytek hospodaření. Výnosy byly vyšší než náklady o 8 173 869,60 Kč a to především z důvodu, že obec měla zvýšený příjem daní (daň z příjmu FO ze sam. výděl. činnosti, daň z příjmu PO a daně z odvodu výherních hracích přístrojů). V roce 2016 bylo provedeno celkem 28 rozpočtových opatřeních. Hlavním důvodem změn byly příjmy z daní, dotací, vratky přeplatků záloh na energie a dopravní obslužnost, příjmy z prodeje pozemků. U výdajů docházelo ke změnám z důvodu čerpání přijatých dotací, vyšších cen některých služeb, anebo snižování výdajů pro jejich nečerpání. Další přesuny mezi položkami a kapitolami byly prováděny dle plnění rozpočtu. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 (Výkaz FIN 2-12, rozvaha ÚSC, příloha ÚSC, výkaz zisku a ztráty ÚSC). 2. Stav běžných účtů a pokladny Obec Planá vede celkem 1 účet u Komerční banky, a.s., pobočka České Budějovice, 1 účet u České národní banky, pobočka České Budějovice. Základní běžný účet u KB konečný stav k 31. 12. 2016 Základní běžný účet u ČNB konečný stav k 31. 12. 2016 Celkem účty 7 783 565,44 Kč 480 964,55 Kč 8 264 529,99 Kč Na základě rozhodnutí účetní jednotky byla v roce 2016 pořizována pokladna s rozpočtovou skladbou. Pokladna 261 konečný stav k 31. 12. 2016 16 888,-- Kč 3. Stavy úvěrů a půjček Obec má tyto dlouhodobé úvěry od Komerční banky, a.s.: Smlouva o úvěru č. 99005541776 účel dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá. Úvěr ve výši 6 145 787 Kč, smlouva byla podepsána v roce 2013, úvěr se začal splácet v září 2014, výše měsíční splátky 37 000 Kč, poslední splátka ve výši 40 787 bude zaplacena 30. 6. 2028. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2016 5 109 787 Kč. Smlouva o úvěru č. 99008712477 účel dofinancování projektu Multifunkční dům Obce Planá stavební vícenáklady. Úvěr ve výši 2 446 492 Kč, smlouva byla podepsána v červnu 2014, úvěr se začal splácet od 31. 7. 2014, výše měsíční splátky 14 900 Kč, poslední splátka ve výši 11 700 Kč bude zaplacena 30. 6. 2028. Zůstatek úvěru k 31. 12. 2016 1 999 492 Kč. Strana 2
4. Pohledávky Odběratelé: FVE Užívání sportovní haly 1 427,39 Kč 1 800,-- Kč Ostatní krátkodobé pohledávky: Jednorázové náhrady za zřízení věcných břemen Krátkodobé poskytnuté zálohy: Záloha elektrická energie Záloha vodné Ostatní zálohy věcná břemena Dopravní obslužnost 3 580,-- Kč 104 200,-- Kč 15 300,-- Kč 395,67 Kč 953 526,-- Kč 5. Závazky Nezaplacené faktury od dodavatelů: ČEVAK, a.s. Pavel Hošna, Sdružení Hošna & Hošna NETSERVIS CB s. r. o. ČEPRO, a.s. RICOH Czech Republic s. r. o. FCC České Budějovice, s. r. o. Česká pošta, s. p. E.ON Energie, a.s. TERMS, a.s. Soukromý geodet, Ing. Alan Novák Budějovický Budvar, n. p. Celkem nezaplacené faktury Krátkodobé přijaté zálohy: Zálohy na služby byty + pohostinství Zúčtování se zaměstnanci a institucemi: Neuhrazené mzdy za 12/16 Sociální zabezpečení za 12/16 Zdravotní pojištění za 12/16 Daň srážková za 12/16 Daň zálohová za 12/16 Ostatní krátkodobé závazky: Nákup pozemku Zákonné pojištění 3 291,-- Kč 11 305,-- Kč 1 092,-- Kč 3 313,66 Kč 3 588,86 Kč 18 000,-- Kč 1 348,76 Kč 4 415,-- Kč 109,-- Kč 5 445,-- Kč 3 905,-- Kč 55 813,28 Kč 43 950,-- Kč 69 570,-- Kč 18 881,-- Kč 10 668,-- Kč 1 488,-- Kč 9 045,-- Kč 97 300,-- Kč 492,-- Kč Strana 3
6. Hospodaření s majetkem obce Přírůstky: Pozemní komunikace, silnice III/14328 dar od Jihočeského kraje VO Planá U letiště dar SALITA a. s. + investice obce VO kolem chodníku u hřbitova Vodovodní přípojka pro hasičskou zbrojnici Nadzemní požární hydrant Závlahový systém fotbalového hřiště Autobusová zastávka QUADRA Soubor svislého dopravního značení a zrcadel Prosvětlená vitrína City Light CL3 Obecní prapor vyšívaný 1 439 166,30 Kč 368 305,20 Kč 366 436,40 Kč 6 834,-- Kč 47 754,-- Kč 361 433,-- Kč 121 455,-- Kč 71 619,90 Kč 46 314,-- Kč 20 000,-- Kč Ze staveb (dlouhodobý majetek) vyřazena hasičská zbrojnice a autobusová dřevěná zastávka v celkové pořizovací ceně 59 992,10 Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Vodovodní řad za hřištěm PD cyklostezka Prodloužení kanalizace K1,K2 Hasičská zbrojnice PD dopravní značení Chodník podél silnice I/3 a III/14328 PD, správní poplatky PD + správní poplatky VO polních cest C1, C2 Nákup pozemku id. ½ 424/4 428 148,80 Kč 236 353,-- Kč 1 180 012,20 Kč 2 303 835,-- Kč 5 880,-- Kč 572 052,85 Kč 20 000,-- Kč 101 000,-- Kč Během roku byl pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Pasport kanalizace za 47 432 Kč. Během roku byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek za 323 706,30 Kč, např. kuchyňská linka, lednička a pojízdné dveře za 37 189 Kč, do posilovny byly pořízeny posilovací lavice a odkládací stojan na činky 12 276 Kč, nakoupeno vybavení do zázemí obce a hasičské zbrojnice (svěráky, vrtačka, dílenské pracovní stoly, šatní skříň) za 36 211 Kč, na veřejná prostranství byly umístěny odpadkové koše a označník autobusové zastávky za 36 205 Kč, pro hasiče zakoupena přenosná motorová stříkačka PS 12 za 20 000 Kč, doplněna vánoční dekorace za 54 305 Kč. Od Svazku obcí Blanský les podhůří byl bezúplatně převeden majetek ve výši 127 520,30 Kč. Jednalo se o kancelářský nábytek, 1 ks hracího prvků na dětské hřiště, dataprojektor a zahradní techniku. Dále byl pořízen jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořizovací cena od 1 000 do 2 999 Kč) za 24 956 Kč, např. do sportovní haly badmintonová síť za 1 161 Kč, pro zásahovou jednotku 3 ks pracovní stejnokroje za 5 622 Kč, vybavení do zázemí obce a hasičské zbrojnice (stavební kolečko, vozík na hadici, bruska, sady gola klíčů a očko plochých klíčů) za 10 804 Kč, na veřejné prostranství 2 ks schránek na papírové sáčky na exkrementy za 2 069 Kč, do kanceláře OÚ zakoupen stojan a žerď na obecní prapor za 5 300 Kč. Z důvodu odcizení byl vyřazen v pořizovací ceně drobný dlouhodobý hmotný majetek odpadkový koš za 11 918 Kč. Strana 4
Pozemky V roce 2016 koupila obec 3 655 m² pozemků za účelem rozšíření stávajícího sportovního areálu za 1 283 250 Kč. Bezúplatným převodem získala obec 1 pozemek (ostatní plochapozemek pod komunikací) o celkové výměře 938 m² za celkovou cenu 10 380 Kč. Během roku se obec zúčastnila výběrového řízení na převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ pozemku p. č. 424/4 za celkovou sumu 101 000,-- Kč, byla zaplacena kauce ve výši 3 700,-- Kč a zbývající část kupní ceny ve výši 97 300 Kč a úhrada správního poplatku spojeného se zápisem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1 000,-- Kč nebyly uhrazeny vzhledem k uzavření smlouvy koncem roku 2016 (tyto náklady jsou vedeny na nedokončeném majetku). Za odprodej dílčích částí pozemků o celkové výměře 264 m² obce obdržela 26 400 Kč. Pozemky p. č. 1707, 1834 o výměře 27 382 m² za celkovou cenu 19 988 860 Kč jsou vedeny na účtu 036 majetek určený k prodeji. Přílohou č. 2 závěrečného účtu je inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2016 včetně přehledné tabulky stavů majetku. 7. Příspěvkové organizace a akciové a právnické společnosti Obec Planá nemá zřízeny žádné příspěvkové organizace ani založené akciové a právnické společnosti a není ani jejich vlastníkem. 8. Vyúčtování finančních vztahů Dotace do rozpočtu obce ze státního rozpočtu a rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2016 činily celkem 922 516 Kč. Finanční dar od Jihočeského kraje činil za rok 2016 celkem 477 565 Kč. Obdržené dotace byly řádně vyúčtovány a čerpány dle následujícího přehledu. Příspěvek na výkon státní správy Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu a celkem bylo obci přiděleno 55 000 Kč. Neinvestiční účelová dotace na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených s konáním voleb, obec obdržela celkem 32 000 Kč, celkem bylo vyčerpáno 11 932 Kč a nevyužité finanční prostředky ve výši 20 068 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání v lednu 2017 na účet Jihočeského kraje. Příspěvek v rámci veřejně prospěšných prací aktivní politika zaměstnanosti Od Úřadu práce získala obec příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 84 000 Kč na dobu 1. 7. 2016 31. 12. 2016. V roce 2016 obdržela obec do rozpočtu příspěvek ve výši 70 000 Kč, zbývající příspěvek za měsíc prosinec 2016 ve výši 14 000,-- Kč obdržela obec v lednu 2017. Příspěvek byl využit na 1 pracovní místo pro pracovníka na úklid veřejného prostranství. Strana 5
Neinvestiční účelová dotace Ministerstvo zemědělství Udržování a obnova kulturního dědictví venkova Z programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova od Ministerstva zemědělství získala obec dotaci na opravu hřbitovní zdi ve výši 275 516 Kč. Dotace byla využita v plné výši na daný projekt. Vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Neinvestiční účelová dotace Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora rozvoje regionů Z programu podpory rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj získala obec dotaci ve výši 300 000 Kč na opravu schodů a výrobu a montáž vitráží v kapli Nejsvětější Trojice v Plané. Dotace byly využita v plné výši na daný projekt, závěrečné vyúčtování akce bylo na ministerstvo podáno v lednu 2017. Neinvestiční účelová dotace Jihočeský kraj Z programu obnovy venkova Jihočeského kraje získala obec dotaci na obnovu povrchu komunikací v obci ve výši 190 000 Kč. Obec využila dotaci v plné výši na daný projekt, vyúčtování bylo podáno po ukončení realizace akce. Finanční dar Od Jihočeského kraje získala obec investiční finanční dar ve výši 477 565 Kč a to jako kompenzaci za přítomnost ochranného hlukového pásma letiště České Budějovice. Dar byl poskytnut pro činnost a další rozvoj obce. Finanční dar byl využit v plné výši na vybudování kanalizace K1, K2 v obci. 9. Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce Obec je členem svazku obcí Blanský les podhůří, kterému byl uhrazen členský příspěvek na rok 2016 ve výši 3 705 Kč. Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv se Statutárním městem České Budějovice uhradila obec v roce 2016 1 000 Kč za vyřízené věci v přestupkovém řízení a 7 000 Kč za výkon přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Sportovnímu klubu Planá poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s provozem areálu SK Planá a na financování sportovní činnosti ve výši 105 000 Kč. Sboru dobrovolných hasičů poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění fungování sboru ve výši 20 000 Kč. Občanskému sdružení Chyť a pusť poskytnuta neinvestiční dotace na zajištění fungování občanského sdružení ve výši 10 000 Kč. PREVENT 99, z ú. poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 2 000 Kč na zajištění běžného provozu protidrogových služeb Jihočeského kraje. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., České Budějovice poskytnut neinvestiční finanční dar ve výši 1 000 Kč na podporu činnosti provozu českobudějovického pracoviště. Strana 6
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Obce Planá Krajský úřad Jihočeský kraj, ekonomický odbor, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přezkoumání vykonala p. Ilona Nocarová dne 21. září 2016 jako dílčí přezkoumání hospodaření obce a dne 27. března 2017 bylo provedeno konečné přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce a rok 2016 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2016 je přílohou č. 3 závěrečného účtu. V Plané dne 12. dubna 2017 Zpracovala: Růžena Sodomková v.r. místostarosta obce otisk razítka Ing. Tomáš Pintér v. r. starosta obce Přílohy závěrečného účtu za rok 2016: č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO sestavený k 31. 12. 2016 Rozvaha ÚSC sestavena k 31. 12. 2016 Příloha ÚSC sestavena k 31. 12. 2016 Výkaz zisku a ztráty za sestavený k 31. 12. 2016 č. 2 - Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016 č. 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Planá za rok 2016 Vyvěšeno: Sejmuto: Zveřejněno na úřední desce Obce Planá a v úplném znění na internetových stránkách obce http://obecplana.cz/index.php?art=projekty&parent=dokumenty-k-financnimu-hospodareniobce. Obecní úřad oznamuje, že do příloh č. 1, č. 2 a č. 3 návrhu závěrečného účtu Obce Planá je možné nahlédnout v úředních hodinách nebo po tel. dohodě na tel. 721 769 387 v jiném termínu v kanceláři OÚ Planá. Schváleno ZO: Strana 7