Závěrečný účet za rok 2015

Obec Nižbor Obec Nížbor Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 13.5.2016... Kontaktní údaje Název Obec Nižbor Adresa Křivoklátská 26 26705 Nižbor IČ 00233641 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy ; : : ' '"' : ' \" ' ' :.,,-.-/, :*f í :--- l,,.,, ^, ^,. ', v : = Telefon 311693213 E-mail h.voriskova@volny.cz '...' - Obsah závěrečného účtu Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.85

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 20000043,16 1721800 116,16 2001429 99,93 14 246,84 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 831 947,00 2 380 50 118,96 2 950 90 95,97 118953,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 146 54 20 00 732,70 14800 99,01 1 46 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 4 122 186,48 480 00 858,79 4123713,00 99,96 1 526,52 CELKEM PŘÍJMY 27 100716,64 20 098 50 134,84 27 236 903,00 99,50 136 186,36 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 20839841,05 1882350 110,71 25103903,00 83,01 4264061,95 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 492 957,48 2 775 00 125,87 3 633 00 96,15 140042,52 CELKEM VÝDAJE 24 332 798,53 21 598 50 112,66 28 736 903,00 84,67 4404104,47 KEO-W 1.10.85 Strana 1

Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Rozdíl 81 1 5 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech -2 767 91 8,11 1 150000-184,53 1 500 00-184,53 4267918,11 Dlouhodobé financování z tuzemska CELKEM FINANCOVÁNÍ -2767918,11 1 500 00-184,53 1 500 00-184,53 4267918,11 KEO-W 1.10.85 Strana 2

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 18449099,17 1576800 117,00 1845979 99,94 10690,83 Místní popi. (Pol:133x-134x) 57197,00 70 00 81,71 59 70 95,81 2 503,00 Správní popi. (Pol:136x) 33 12 20 00 165,60 33 20 99,76 8 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 381 110,01 1 300 00 106,24 1 382 00 99,94 889,99 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 79516,98 60 00 132,53 79 60 99,90 83,02 KEO-W 1.10.85 Strana 3

Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 1 284 764,04 1 494731,87 1 088 655,92 1 441 308,96 1 126716,75 1 654 756,08 1 634 843,20 1 583 787,82 1 900 347,09 1 245 865,88 1 593 699,04 2 399 622,52 18449099,17 KEO-W 1.10,85 Strana 4

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 24122229,64 1769800 136,30 24138003,00 99,93 15773,36 1011 Udrž.výr.potenc.zeměd.zeměd.půd.fond a mimoprod. 158042,00 5000 316,08 16200 97,56 3958,00 1069 Ostatní správa v zemědělství 500 500 10 2141 Vnitřní obchod 37786,00 200 1889,30 4200 89,97 4214,00 2310 Pitná voda 285339,00 24000 118,89 31000 92,04 24661,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s Kaly 200 200 200 2412 Záležitosti telekomunikací 6000 2419 Ostatní záležitosti spojů 1650 3111 Mateřské školy 6,00 6,00 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 5030 5100 98,63 70 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 60557,00 10000 60,56 7100 85,29 10443,00 3612 Bytové hospodářství 911612,87 67000 136,06 912271,00 99,93 658,13 3613 Nebytové hospodářství 228367,00 20000 114,18 23500 97,18 6633,00 3632 Pohřebnictví 4381 5000 87,62 5000 87,62 619 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 264467,00 28610 92,44 21633,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 791315,00 66000 119,90 79300 99,79 1685,00 6171 Činnost místní správy 141885,13 35000 40,54 179523,00 79,03 37637,87 CELKEM PŘÍJMY 27 100 716,64 20 098 50 134,84 27 236 903,00 99,50 136 186,36 KEO-W 1.10.85 Strana 5

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1011 Udrž. výr.potenc.zeměd.zeměd. půd. fond a mimoprod. 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvl.veterin 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2419 Ostatní záležitosti spojů 3111 Mateřské školy 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení.zachování a obnova hodnot míst.kultur.nár.a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 341 9 Ostatní tělovýchovná činnost 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob VÝDAJE 244 149,00 4 850,50 395 628,00 3499673,60 10811,00 839 894,00 200 232,00 162268,00 1000 2186317,46 4154483,73 8 137,00 1452351,44 268 580,20 40167,00 311 519,12 186769,72 234 333,00 89624,50 4 00 3 00 755450,30 160035,59 818131,43 82914,80 5445 274 582,89 83691,00 1 263 132,30 1 512461,47 286 688,00 4351 Osobní asistence, pečovat.služba a podpora samostal 15600 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činn. orgánů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené CELKEM VÝDAJE 216686,80 9 68 150774,00 572 564,00 3321 449,68 202 73 104587,00 24 332 798,53 15000 35 00 500 00 2 200 00 5 00 700 00 250 00 300 00 1 780 00 3 000 00 8 00 870 00 13000 50 00 19000 220 00 16000 1000 350 00 13000 400 00 250 00 14000 1 000 00 91500 200 00 20 00 16000 600 00 1000 1000 50 00 600 00 5 875 50 200 00 13000 21 598 50 162,77 13,86 79,13 159,08 216,22 119,98 80,09 54,09 122,83 138,48 101,71 166,94 206,60 623,04 98,30 106,52 56,02 4 215,84 123,10 204,53 33,17 59,78 126,31 165,30 143,34 97,50 36,11 96,80 301,55 95,43 56,53 101,37 80,45 112,66 Rozdíl 24500 99,65 851,00 1000 48,51 5149,50 40600 97,45 10372,00 3 597 00 97,29 97 326,40 2100 51,48 10189,00 86410 97,20 24206,00 230 00 87,06 29 768,00 17720 91,57 14932,00 1000 10 2 226 00 98,22 39 682,54 448100 92,71 326516,27 8 50 95,73 363,00 158800 91,46 135648,56 29200 91,98 23419,80 41 00 97,97 833,00 32520 95,79 13680,88 21200 88,10 25230,28 24500 95,65 10667,00 16000 56,02 70375,50 400 10 300 10 831 00 90,91 75 549,70 17300 92,51 12964,41 85050 96,19 32368,57 12000 69,10 37085,20 60 00 90,75 5 55 30520 89,97 30617,11 90 00 92,99 6 309,00 128200 98,53 18867,70 151800 99,64 5538,53 34480 83,15 58112,00 16000 97,50 400 31500 68,79 98313,20 1000 1000 2000 48,40 1032 16730 90,12 16526,00 68400 83,71 111436,00 6350103,00 52,31 3028653,32 205 00 98,89 2 27 10500 99,61 413,00 28 736 903,00 K 4,67 4404104,47 KEO-W 1.10.85 Strana 6

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy 1 658 635,08 2 055 579,90 2 370 803,97 1 735 693,20 1 359 876,26 2 989 730,92 2 007 383,45 2 044 435,89 2502281,76 1 558 500,50 4010832,79 2 806 962,92 27 100716,64 Výdaje 1 422554,10 972 520,56 1 487 470,02 1 235 205,77 1 775519,36 2 032 277,04 1 540 188,64 3 722 544,80 2 521 227,28 4 200 225,98 1 476241,47 1 946 823,51 24 332 798,53 KEO-W 1.10.85 Strana 7

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet 6369 131,93 7452 191,27 8 335 525,22 8836012,65 8 420 369,55 9 377 823,43 9845018,24 8166909,33 8 147963,81 5 506 238,33 8 040 829,65 8 900 969,06 Pokladna 261/xx 40 92 28 926,00 30 627,00 35 422,00 43 30 26 384,00 44914,00 11 748,00 50 397,00 24 772,00 41 183,00 KEO-W 1.10.85 Strana 8

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx 1 218064,10 941 016,56 1 164535,02 1 235 205,77 1 775519,36 1 998 397,04 978 368,38 1 757819,27 2 241 094,59 4 182985,98 1 400011,47 1 946 823,51 20839841,05 Kapitálové výdaje 6xxx 204 49 31 504,00 322 935,00 33 88 561 820,26 1 964 725,53 280 132,69 1724 76 23 3 492 957,48 KEO-W 1.10.85 Strana 9

Obec Nížbor Závěrečný účet za rok 2015 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak / Rozdíl UŽ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 122 Daň z příjmů právnických osob za obe 1211 Daň z přidané hodnoty 1 334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 1341 Poplatek ze psů 1 343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 351 Odvod z loterií a podobných her krom 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 21 1 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 21 12 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4112 Neinv.přij. transfery ze st.rozp.v rámci 421 3 Investiční přijaté transfery ze státních 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s Příjmy: 501 1 Platy zaměstnanců v pracovním porn 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 5029 Ostatní platby za provedenou práci jiň 5031 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 1 37 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 51 39 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 51 56 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 5167 Služby školení a vzděláváni 5168 Zprac.dat a služby souvis. s inform.a k 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržováni 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4147133,06 210689,39 506 500,56 4 703 202,58 202 73 8 678 843,58 72,00 25,00 42 00 1510 79516,98 33 12 1 381 110,01 1 125863,00 316768,00 138739,00 12276,00 1 126465,00 4928,13 5 00 50 30 12455,00 39 152,87 146 54 348 40 23326930,16 1 000444,00 287 23 347 107,00 7 297,00 430 086,00 3805,00 4932,00 10044 912713,41 101 559,30 334000 124,17 414800 10800 195,08 21069 42000 120,60 50700 370000 127,11 471230 20000 101,37 20280 800000 108,49 867900 10 10 4000 105,00 4350 3000 50,33 1600 6000 132,53 7960 2000 165,60 3320 130000 106,24 138200 102300 110,06 1175223,00 18200 174,05 35000 10000 138,74 14410 3000 40,92 1500 101550 110,93 113600 3000 16,43 1000 5 00 51 00 1300 51 577,00 20 00 732,70 148 00 24 00 456 00 34840 20 098 50 2346159 130000 76,96 110000 28500 100,78 28750 398 00 87,21 398 00 50 00 7 30 20 00 29000 148,31 43500 6 00 63,42 6 00 5 00 3400 295,41 10750 305 00 299,25 1 062 50 11500 88,31 11000 1068107,98 77500 137,82 118920 30 00 196763,00 28000 70,27 22000 330251,23 69510 31200 105,85 47700 965 00 72,03 871 00 33 299,00 55 00 60,54 41 20 45622,46 7000 65,17 7000 49872,37 7000 71,25 7000 179062,18 23600 75,87 21820 27532,00 1000 275,32 3020 99,98 10 99,90 99,81 99,97 10 72,00 25,00 96,55 94,38 99,90 99,76 99,94 95,80 90,51 96,28 81,84 99,16 49,28 10 98,63 95,81 75,91 99,01 10 99,43 90,95 99,91 87,21 99,96 98,87 63,42 98,64 93,43 85,90 92,33 89,82 89,44 69,24 79,80 80,82 65,17 71,25 82,06 91,17 132710,59 13500 98,30 13500 98,30 11204,00 2600 43,09 2600 140711,80 16050 87,67 16050 43,09 87,67 5614923,19 320000 175,47 580100 96,79 3855805,84 412800 93,41 591100 65,23 9 223,83 40 00 23,06 40 00 23,06 35535,00 6200 57,31 6200 57,31 Rozdíl 866,94 0,61 499,44 9 097,42 7 156,42 28,00 75,00 1 50 90 83,02 8 889,99 49 36 33 232,00 5361,00 2 724,00 9 535,00 5071,87 70 545,00 12424,13 1 46 134659,84 99 556,00 27 50 893,00 3,00 20 00 4914,00 2195,00 68,00 7 06 149786,59 8 440,70 121 092,02 23 237,00 146748,77 17590 7901,00 24 377,54 20 127,63 39 137,82 2668,00 2 289,41 14 796,00 19788,20 186076,81 2055194,16 30776,17 26 465,00 KEO-W 1.10.85 Strana 10

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak y Rozdíl 5175 Pohoštění 7 14 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 968 5192 Poskytnuté náhrady 124813,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnos 560184,00 5194 Věcné dary 5199 Ostatní výdaje související s neinvestič 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 300 5222 Neinvestiční transfery spolkům 15800 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 296 657,40 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 60 5325 Neinvestiční transfery regionálním rad 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 5935 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přisp 1317473,00 5361 Nákup kolků 1140 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 378 679,03 5363 Úhrady sankci jiným rozpočtům 4105,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 500 5901 Nespecifikované rezervy 61 1 9 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 54 45 6121 Budovy, haly a stavby 2634319,98 6122 Stroje, přístroje a zařízení 560038,50 6130 Pozemky 244 149,00 Výdaje: 22 053 377,09 650 109,85 1050 68,00 336 1000 96,80 32 25000 49,93 15200 82,11 27187,00 60000 93,36 57410 97,58 13916,00 3 00 3 00 3 00 2 17550 2519803,00 2519803,00 300 10 16000 98,75 16200 97,53 400 13000 228,20 30000 98,89 3342,60 360 10 8 00 8 00 6000 98,92 65 162000 81,33 162000 81,33 302527,00 5000 22,80 5000 22,80 3860 27000 140,25 39600 95,63 17320,97 500 82,10 895,00 1100 45,45 1100 45,45 600 1000 1000 1000 6000 90,75 555 200000 131,72 266100 99,00 26680,02 63000 88,90 66700 83,96 106961,50 14500 168,38 24500 99,65 851,00 2139850 168,38 28392103,00 77,67 6338725,91 UŽ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 10000 Příjmy: 10000 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 00 Výdaje: 10000 Rozdíl 10000 10 10000 10-10000 -10000 UŽ 000 0 17048 - Obnova obec.a kraj.maj.po živ.pohr.v r.201 3-11 7D91400-NIV 41 16 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 092 986,00 Příjmy: 2 092 986,00 5171 Opravy a udržování 1573733,44 Výdaje: 1 573733,44 Rozdíl 2092986,00 10 2092986,00 10-1 573 733,44-1 573 733,44 UŽ 000 0 34002 - Podpora obnovy kultpamátek prostř.obcí s rozšíř.působ -NIV 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 31900 Příjmy: 31900 5171 Opravy a udržování 31900 Výdaje: 31900 Rozdíl 31900 10 31900 10-31900 -31900 UŽ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1376,15 Výdaje: 1 376,15 Roždí 1 50 91,74 123,85 150 91,74 123,85 UŽ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 41239,20 Roždí 4200 98,19 760,80 Příjmy: 41 239,20 4200 98,19 760.8C 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 31474,80 6500 48,42 6500 48,42 33525,20 5031 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek 1000 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9764,40 3100 31,50 3100 31,50 21235,60 Výdaje: 41239,20 10600 31,50 9600 42,96 54 760.8C KEO-W 1.10.85 Strana 11

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak o. Rozdíl UŽ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 501 1 Platy zaměstnanců v pracovním porn 6 433,85 Rozdíl 600 107,23-433,85 Výdaje: 6433,85 600 107,23-433,85 UŽ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti -OP LZZ 41 16 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: 501 1 Platy zaměstnanců v pracovním porn 5031 Povin. pojistné na soc.zab.a příspěvek 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní Výdaje: 233 688,80 233 688,80 178 357,20 55331,60 233 688,80 Rozdíl 23440 99,70 711,20 23440 99,70 711,20 6900 258,49 17900 99,64 642,80 5 00 2000 276,66 5800 95,40 2668,40 9400 276,66 23700 98,60 3311,20 UŽ 054 1 90877 - Oper.program životprostředí (2007-201 3)-spolufinancov.- IV 421 3 Investiční přijaté transfery ze státních 54 826,24 Rozdíl 54827,00 10 0,76 Příjmy: 54 826,24 54827,00 10 0,76 UŽ 054 5 15825 - Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110-eu-iv 421 6 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 932 046,24 Rozdíl 93210 99,99 53,76 Příjmy: 932 046,24 93210 99,99 53,76 UŽ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 501 1 Platy zaměstnanců v pracovním porn 170,20 Rozdíl 20 85,10 29,80 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 525,80 60 87,63 74,20 Výdaje: 696,00 80 87,00 104,00 UŽ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 501 1 Platy zaměstnanců v pracovním porn 795,80 Rozdíl 1 00 79,58 204,20 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 458,20 250 98,33 41,80 Výdaje: 3 254,00 350 92,97 246,00 l Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 27 100716,641 20 098 50 134,84 27 236 903,00i 99,50 136186,36 CELKEM VÝDAJE: j 24 332 798,53 21 598 500, OOJ 112,66 28 736 903,00 84,67 4404 104,47 KEO-W 1.10.85 Strana 12

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis: Statutární zástupce Podpis: Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 13