Strana: 1/11 Rok/č. výpisu: 2017/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 94 Počet debetních položek: 89 Počáteční zůstatek: 170 007,18 Konečný zůstatek: 805 954,17 Celkové příjmy: 1 848 168,92 Celkové výdaje: 1 212 221,93 Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017 03.07. Karetní transakce - úhrada 55030 2 112,37 222300617 1176 3487170630 03.07. Karetní transakce - úhrada 55031 211,24 222020717 1176 3487170702 04.07. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 55032 200 000,00 273249522/0300 04.07. Karetní transakce - úhrada 55033 1 248,75 222030717 1176 3487170701 04.07. Karetní transakce - úhrada 55034 4 595,15 222030717 1176 3487170703 04.07. Karetní transakce - úhrada 55035 3 619,53 42030717 1176 3487170701 04.07. Karetní transakce - úhrada 55036 702,49 42030717 1176 3487170703 04.07. Vklad hotovosti bankomatem 55037 100 000,00 info 07.07. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 55039-450 000,00 278124980/0300 0968 07.07. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 55040 500 000,00 273249522/0300 Převádí se: 532 496,71
Strana: 2/11 Převedeno: 532 496,71 07.07. Odchozí zahraniční platba Promax Comunication SA 55041-40 150,57 CH310023423435930201K BIC: UBSWCHZH80A Kód poplatku: SHA Reference příkazce: ZALOHA KIS M.LAZ Via Purasca 28 6988 Ponte Tresa Swi tzerland Číslo transakce: 3023442707, měna a kurz platby: 1645.92 CHF 24.394000 Účel platby: zaloha Holiday Exhibition, Lugano 07.07. Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: 3023442707 55042-281,05 07.07. Karetní transakce - úhrada 55043 4 382,92 222040717 1176 3487170704 07.07. Karetní transakce - úhrada 55044 3 113,54 222050717 1176 3487170705 07.07. Karetní transakce - úhrada 55045 3 098,79 222060717 1176 3487170706 07.07. Karetní transakce - úhrada 55046 1 363,71 42040717 1176 3487170704 07.07. Karetní transakce - úhrada 55047 588,51 42050717 1176 3487170705 07.07. Odchozí platba elektronicky 55075-2 731,00 27-3560520227/0100 507010770 0138 IRSnet CZ s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55076-1 974,95 576658913/0300 40617037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55077-2 841,35 576658913/0300 30617037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55078-2 548,00 35-3380250207/0100 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55079-1 050,00 78-2458660237/0100 171257 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55080-35 432,52 2900994097/2010 3761706329 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55081-270,00 1071005073/5500 8860926855 0558 Český rozhlas 07.07. Odchozí platba elektronicky 55082-9 360,00 2900210547/2010 43678670 0138 BIERHANZLOVÁ Jana 07.07. Odchozí platba elektronicky 55083-6 970,00 150040198/0600 20170885 0308 JAPKO design,s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55084-651,28 576658913/0300 38706037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. Převádí se: 440 783,46
Strana: 3/11 Převedeno: 440 783,46 07.07. Odchozí platba elektronicky 55085-1 885,00 733731329/0800 170112 0138 Marienprint s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55086-2 660,00 207443503/0600 17160811 0138 SOLNAŘ Ivo 07.07. Odchozí platba elektronicky 55087-6 981,70 231351967/0300 132017 0138 Jarmila Vybíralová Kopecká 07.07. Odchozí platba elektronicky 55088-425,00 78-2211370297/0100 2017141 0138 Novotná Irena 07.07. Odchozí platba elektronicky 55089-7 008,00 4040665339/0800 170100292 0138 Marlax, s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55090-1 518,00 51-3707410277/0100 217149 0138 GeoBohemia, s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55091-24,84 247924096/0300 171015 0138 BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a s. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55092-2 361,00 176986811/0600 1701098 0138 Keramika Čáková s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55093-19 732,27 603443361/0100 722017 0138 KOTRABA Josef-výroba a prodej kera iky 07.07. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 55094-3 660,00 256827378/0300 6370031841 0308 TaNET West s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55095-180,00 192613011/0300 2017015 0138 Městské muzeum Mariánské Lázně 07.07. Odchozí platba elektronicky 55096-36 542,00 2108851527/2700 17078 0138 Frais Václav 07.07. Odchozí platba elektronicky 55097-60,00 2500701443/2010 170100013 0138 Carbon Medical s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55098-8 028,00 780734389/0800 132017 0138 Mertl Václav keramika 07.07. Odchozí platba elektronicky 55099-9 750,00 2500701443/2010 170100010 0138 Carbon Medical s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55100-2 770,00 5175900003/4000 7200012228 0308 Amper Market, a.s. Převádí se: 337 197,65
Strana: 4/11 Převedeno: 337 197,65 07.07. Odchozí platba elektronicky 55101-3 691,00 172944307/0300 21701046 0138 EC Engineering, s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55119-1 350,00 218122/0800 9300000703 0308 CHEVAK Cheb a.s. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55120-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0308 Amper Market, a.s. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55121-33 500,00 2700475858/2010 3617923513 0308 FLEA s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55122-9 070,00 5175900003/4000 7200012226 0308 Amper Market, a.s. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55123-31 600,00 2700475858/2010 3618023518 0308 FLEA s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55124-24,20 2702860207/0100 216 0138 Městské kulturní středisko Tachov 07.07. Odchozí platba elektronicky 55125-1 646,00 150040198/0600 20170904 0308 JAPKO design,s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55126-802,00 219487271/0600 20170131 0138 ALWE s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55127-3 604,00 219487271/0600 20170155 0138 ALWE s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55128-2 462,00 72287493/0300 17193 0138 CUP VITAL s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55129-1 815,00 107-843560217/0100 20170584 0138 KAMELOT production s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55130-16 178,00 3457762359/0800 41170396 0308 Polypress s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55131-3 134,00 256827378/0300 6370031980 0138 TaNET West s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55132-348,48 71738643/0300 4719170008 0138 OREA HOTELS s.r.o. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55133-3 000,00 7930331/0100 262017 0138 Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Převádí se: 218 152,97
Strana: 5/11 Převedeno: 218 152,97 07.07. Odchozí platba elektronicky 55134-1 000,00 218122/0800 9300000735 0308 CHEVAK Cheb a.s. 07.07. Odchozí platba elektronicky 55135-3 000,00 7930331/0100 272017 0138 Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns 07.07. Transakce platební kartou 55136-70,20 205000186 1178 2170074348 Místo: LIDL139 MARIANSKE LAZ : 70.2 CZK 04.07.2017 07.07. Transakce platební kartou 55137-372,10 205000187 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 372.1 CZK 04.07.2017 08.07. Vklad hotovosti bankomatem 55138 52 900,00 info 10.07. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55139 32 400,00 8908830297/0100 0000970216 0000 0000000000 07.07. NÁJEM DIVADLO 10.07. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55140 2 420,00 8908830297/0100 0000970217 0000 0000000000 07.07. PROPAGACE KIS 6/17 10.07. Došlá platba GOPAY S.R.O. 55141 26 828,85 000115-1391640287/0100 9004148724 0000 5006042453 07.07. Vyuctovani - 9004148724 10.07. Došlá platba JAPKO DESIGN S.R.O 55142 3 668,00 0150040198/0600 0020170791 10.07. 10.07. Došlá platba EMC A.S. 55143 24 200,00 191770760/0300 970153 0308 10.07. Karetní transakce - úhrada 55144 4 856,49 222070717 1176 3487170707 10.07. Karetní transakce - úhrada 55145 1 069,93 222080717 1176 3487170708 10.07. Karetní transakce - úhrada 55146 834,14 222090717 1176 3487170709 10.07. Karetní transakce - úhrada 55147 10 291,68 42070717 1176 3487170707 10.07. Karetní transakce - úhrada 55148 212,22 42080717 1176 3487170708 10.07. Karetní transakce - úhrada 55149 2 043,59 42090717 1176 3487170709 10.07. Odchozí platba elektronicky 55159-1 378,40 115-1846660277/0100 70 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 10.07. Odchozí platba elektronicky 55160-4 820,24 115-1846660277/0100 71 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce Převádí se: 369 236,93
Strana: 6/11 Převedeno: 369 236,93 10.07. Odchozí platba elektronicky 55161-4 452,32 395408309/0800 1730803 0138 PAMĚTNÍK s.r.o. 10.07. Odchozí platba elektronicky 55162-8 620,00 176462866/0300 1700998 0138 AMADEA s.r.o. 10.07. Odchozí platba elektronicky 55163-32 560,00 2051550001/5500 2017008 0138 Ing. Tomáš Michal 10.07. Odchozí platba elektronicky 55164-2 041,00 27-3560520227/0100 507030770 0138 IRSnet CZ s.r.o. 10.07. Odchozí platba elektronicky 55165-23 126,00 209275806/0300 5599541385 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. 10.07. Odchozí platba elektronicky 55166-6 502,50 27-3560520227/0100 507260670 0138 IRSnet CZ s.r.o. 10.07. Odchozí platba elektronicky 55167-4 348,50 576658913/0300 10717037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 11.07. Došlá platba VANĚK FRANTIŠEK 55168 83 119,00 8871150297/0100 0000970231 0000 0000000000 10.07. 11.07. Došlá platba VANĚK FRANTIŠEK 55169 11 793,00 8871150297/0100 0000057033 0000 0000000000 10.07. 11.07. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 55170 400,00 2702860207/0100 0000970221 0308 0000000000 10.07. 11.07. Vklad hotovosti bankomatem 55171 55 000,00 11.07. Vklad hotovosti bankomatem 55172 5 000,00 11.07. Karetní transakce - úhrada 55173 1 138,71 222100717 1176 3487170710 11.07. Karetní transakce - úhrada 55174 2 309,86 42100717 1176 3487170710 11.07. Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 55175 1 452,00 152345315/0300 970215 0308 SPS Fontána 11.07. Došlá platba DVORAKOVA DANA 55176 460,00 102619680/0300 17052 0308 12.07. Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA 55177 3 000,00 2110603557/2700 970213 0308 11.07. 2017/AG0236 12.07. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 55178 100 000,00 0000720331/0100 0000254061 0558 0000000000 11.07. KIS MAR.LAZNE - ZM/473/17 Převádí se: 551 259,18
Strana: 7/11 Převedeno: 551 259,18 12.07. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 55179 63,53 000078-2458660237/0100 0000970233 0308 0000000000 11.07. 12.07. Karetní transakce - úhrada 55180 8 021,13 222110717 1176 3487170711 12.07. Karetní transakce - úhrada 55181 497,14 42110717 1176 3487170711 13.07. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55182 100 000,00 17621233/0300 KIS Mariánské Lázně-refund partner DOTACE DEPOSITA 13.07. Karetní transakce - úhrada 55183 1 877,55 222120717 1176 3487170712 13.07. Karetní transakce - úhrada 55184 2 079,94 42120717 1176 3487170712 14.07. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 55185 3 780,00 5080120645/5500 970220 0308 13.07. 4702170875 14.07. Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA 55186 3 000,00 0303575004/2700 970212 0308 13.07. 2017/200517 14.07. Karetní transakce - úhrada 55187 5 382,13 222130717 1176 3487170713 14.07. Karetní transakce - úhrada 55188 412,65 42130717 1176 3487170713 15.07. Vklad hotovosti bankomatem 55189 100 000,00 17.07. Karetní transakce - úhrada 55190 4 102,93 222140717 1176 3487170714 17.07. Karetní transakce - úhrada 55191 211,24 222160717 1176 3487170715 17.07. Karetní transakce - úhrada 55192 3 830,76 222160717 1176 3487170716 17.07. Karetní transakce - úhrada 55193 491,25 42140717 1176 3487170714 17.07. Karetní transakce - úhrada 55194 1 146,57 42160717 1176 3487170715 17.07. Karetní transakce - úhrada 55195 1 680,07 42160717 1176 3487170716 18.07. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 55196 2 000,00 72290473/0300 17051 0308 18.07. Karetní transakce - úhrada 55197 4 912,49 222170717 1176 3487170717 18.07. Karetní transakce - úhrada 55198 1 039,48 42170717 1176 3487170717 19.07. Karetní transakce - úhrada 55199 2 085,84 222180717 1176 3487170718 19.07. Karetní transakce - úhrada 55200 4 739,57 42180717 1176 3487170718 Převádí se: 802 613,45
Strana: 8/11 Převedeno: 802 613,45 19.07. Vklad hotovosti bankomatem 55201 100 000,00 20.07. Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER 55202 189,00 000035-3380250207/0100 0000970234 0308 0000000000 19.07. KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 0 20.07. Karetní transakce - úhrada 55203 5 708,31 222190717 1176 3487170719 20.07. Karetní transakce - úhrada 55204 4 597,11 42190717 1176 3487170719 21.07. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55205 6 179,00 8908830297/0100 0000970226 0000 0000000000 20.07. PROVIZE 6/17 21.07. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55206 5 880,00 8908830297/0100 0000970236 0000 0000000000 20.07. PODNÁJEM KIS 21.07. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55207 5 483,00 8908830297/0100 0000057032 0000 0000000000 20.07. ZÁLOHA KIS 21.07. Karetní transakce - úhrada 55208 2 071,11 222200717 1176 3487170720 21.07. Karetní transakce - úhrada 55209 461,77 42200717 1176 3487170720 23.07. Vklad hotovosti bankomatem 55210 50 000,00 info 24.07. Odchozí platba elektronicky 55226-5 422,00 51-4868110237/0100 211 0138 Šíla Josef 24.07. Odchozí platba elektronicky 55227-5 999,00 2100105714/2010 171894 0138 Ropek Rudolf ing. 24.07. Odchozí platba elektronicky 55228-6 399,00 2100105714/2010 171796 0138 Ropek Rudolf ing. 24.07. Odchozí platba elektronicky 55229-572,00 134204869/0300 5103657591 0138 Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně 24.07. Odchozí platba elektronicky 55230-4 671,00 78-1288820247/0100 201744 0138 Eurocera spol. s r.o. 24.07. Odchozí platba elektronicky 55231-3 430,00 5193700785/5500 2017008 0138 CJ company s.r.o. 24.07. Odchozí platba elektronicky 55232-1 396,20 576658913/0300 20717037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. Převádí se: 955 293,55
Strana: 9/11 Převedeno: 955 293,55 24.07. Odchozí platba elektronicky 55233-1 840,00 71843603/0300 242017 0138 Korec Josef 24.07. Odchozí platba elektronicky 55234-10 047,00 27-3560520227/0100 507170770 0138 IRSnet CZ s.r.o. 24.07. Odchozí platba elektronicky 55235-1 970,00 2301051978/2010 20170024 0308 Pečínka Tomáš 24.07. Odchozí platba elektronicky 55236-1 320,00 115-3204720257/0100 201700022 0138 ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PR KARLOVARSKÝ KR 24.07. Odchozí platba elektronicky 55237-10 984,00 236233193/0800 92017 0138 Petruchová Marie-lidová uměl.výrob 24.07. Odchozí platba elektronicky 55238-5 176,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 T-Mobile Czech Republic a.s. 24.07. Odchozí platba elektronicky 55239-33 544,76 2900994097/2010 3761707101 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 24.07. Odchozí platba elektronicky 55240-21 452,50 27-3560520227/0100 507100770 0138 IRSnet CZ s.r.o. 24.07. Karetní transakce - úhrada 55241 4 199,21 222210717 1176 3487170721 24.07. Karetní transakce - úhrada 55242 1 178,01 222220717 1176 3487170722 24.07. Karetní transakce - úhrada 55243 2 337,37 222230717 1176 3487170723 24.07. Karetní transakce - úhrada 55244 196,50 42220717 1176 3487170722 24.07. Karetní transakce - úhrada 55245 637,64 42230717 1176 3487170723 25.07. Karetní transakce - úhrada 55246 1 139,69 222240717 1176 3487170724 25.07. Karetní transakce - úhrada 55247 2 408,10 42240717 1176 3487170724 25.07. Odchozí platba elektronicky 55260-20 000,00 754311083/0800 50717 0308 Adlerová Edita 25.07. Odchozí platba elektronicky 55261-18 000,00 491547501/0100 162017 0308 Petrovský Milan Divadlo M 25.07. Odchozí platba elektronicky 55262-10 000,00 5137940207/0100 160701201 0138 Fischer Vlastimil Divadlo KAPSA Převádí se: 833 055,81
Strana: 10/11 Převedeno: 833 055,81 25.07. Odchozí platba elektronicky 55263-70 180,00 173133485/0300 2017046 0138 Žiak Ján agentura September 25.07. Odchozí platba elektronicky 55264-3 630,00 117005163/0300 17000376 0138 ZAK TV s.r.o. 25.07. Odchozí platba elektronicky 55265-55 000,00 5137940207/0100 160702201 0138 Fischer Vlastimil Divadlo KAPSA 25.07. Odchozí platba elektronicky 55266-1 104,00 5175900003/4000 7200012226 0138 Amper Market, a.s. 25.07. Odchozí platba elektronicky 55267-3 000,00 43-4559460217/0100 312017 0138 Komarnický Alexandr 25.07. Odchozí platba elektronicky 55268-12 115,00 72291863/0300 170101276 0138 APOSTAV spol. s r.o. 25.07. Odchozí platba elektronicky 55269-8 000,00 155494180/0600 92017 0308 Faměra Jiří 25.07. Odchozí platba elektronicky 55270-10 000,00 1328263028/3030 25208438 0308 Kugler Petr 25.07. Odchozí platba elektronicky 55271-15 840,00 107-6325710227/0100 25208438 0308 Divadelní soubor GOA Mariánské Láz ě, o. s. 26.07. Karetní transakce - úhrada 55272 778,14 222250717 1176 3487170725 26.07. Karetní transakce - úhrada 55273 748,66 42250717 1176 3487170725 27.07. Došlá platba KIT DEVELOPMENT S.R. 55274 334,00 000107-8205080207/0100 0000970241 0308 0000000000 26.07. KIS ML MAPY KIT D EVELOPMENT 27.07. Karetní transakce - úhrada 55276 4 789,68 222260717 1176 3487170726 27.07. Karetní transakce - úhrada 55277 12 934,61 42260717 1176 3487170726 28.07. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55278 100 000,00 17621233/0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA 28.07. Karetní transakce - úhrada 55279 1 694,81 222270717 1176 3487170727 28.07. Karetní transakce - úhrada 55280 2 402,20 42270717 1176 3487170727 Převádí se: 777 868,91
Strana: 11/11 Převedeno: 777 868,91 29.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 55281-583,00 0898 od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 243,00 Z toho: 24 x kredit 54,00 93 x debet - elektronicky 189,00 29.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 55284-237,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 117,00 Z toho: 39 x debet - elektronicky 117,00 31.07. Došlá platba KONOPAC LIBOR 55285 7 030,00 183280788/0300 970170 0308 MUDr.K.Konopáčová 31.07. Došlá platba KONOPAC LIBOR 55286 2 352,00 183280788/0300 57021 0308 MUDr.K.Konopáčová 31.07. Došlá platba KONOPAC LIBOR 55287 7 030,00 183280788/0300 970202 0308 MUDr.K.Konopáčová 31.07. Došlá platba KONOPAC LIBOR 55288 2 352,00 183280788/0300 57025 0308 MUDr.K.Konopáčová 31.07. Karetní transakce - úhrada 55289 1 911,94 222280717 1176 3487170728 31.07. Karetní transakce - úhrada 55290 945,15 222290717 1176 3487170729 31.07. Karetní transakce - úhrada 55291 959,90 222300717 1176 3487170730 31.07. Karetní transakce - úhrada 55292 3 098,80 42280717 1176 3487170728 31.07. Karetní transakce - úhrada 55293 3 320,85 42290717 1176 3487170729 31.07. Karetní transakce - úhrada 55294 1 031,62 42300717 1176 3487170730 31.07. Transakce platební kartou 55296-1 082,00 205000209 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1082 CZK 27.07.2017 31.07. Poplatek-platební karta 55297-45,00 295000209 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 28.07.2017 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.