VÝRONÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Chaloupkova 7 612 00 BRNO Královo Pole Vydáno: erven 2006
Obsah Kdo jsme...3 Profil spolenosti...4 Úvodní slovo...5 Pehled inností s uvedením vztahu k úelu založení spolenosti...6 Pehled o penžních výnosech a nákladech...8 Výnosy v lenní podle zdroj...9 Náklady v podrobném lenní...10 Výnosy a náklady ve srovnání s pedešlými roky...11 Stav potu zamstnanc spolenosti...11 lenní náklad na obecn prospšné služby a na správu spolenosti...12 Stav a pohyb majetku a závazk spolenosti...13 Jmní spolenosti...13 Stav finanních prostedk...13 Zmny zakládací listiny a prbh složení ídících orgán...14 Dotace a projekty...14 Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005...17 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit...17 Metodika naší práce, zpsob realizace služeb...23 Pehled obsloužených klient a innost spolenosti v íslech...26 Fotogalerie...34 Pílohy: Vyjádení auditora Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Píloha k úetní závrce Pehled o pnžních tocích Str. 2/35
Kdo jsme TyfloCentrum Brno, o.p.s. je obecn prospšnou spoleností, která vznikla v roce 2000. Založila ji Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) s cílem vytvoit v Jihomoravském kraji organizaci poskytující komplex sociálních služeb nevidomým a slabozrakým obanm. Tyto služby do roku 2000 poskytovala SONS. Cílem vzniku samostatného poskytovatele sociálních služeb tžce zrakov postiženým na území Jihomoravského kraje je rozvoj sociálních služeb na regionální úrovni a možnost financování sociálních služeb na krajské úrovni. Poslání organizace: Posláním spolenosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. je pomáhat nevidomým a slabozrakým v pekonávání dsledk jejich tžkého zrakového postižení. Poslání naplujeme prostednictvím nabídky sociálních služeb, které smují k uspokojování poteb, vyplývajících z tžkého zrakového postižení, k rozšiování možností uplatnní všestranných zájm a ke zlepšování životních podmínek tžce zrakov postižených oban. Motto: Cílem naší innosti je integrace zrakov postižených oban do spolenosti a zlepšení kvality jejich života. Konkrétn to znamená samostatnost a nezávislost zrakov postižených, úsilí o zlepšení jejich kvality života, o udržení života zrakov postižených v pirozeném domácím prostedí, podpora spoleenského, pracovního a kulturního uplatnní zrakov postižených. Filosofie innosti spolenosti ídíme se tmito zásadami: 1. rovné píležitosti pro všechny, 2. individuální pístup v závislosti na skutených potebách klienta, 3. respektování svobodné vle klient, 4. dodržování etického kodexu, 5. profesionalita a odbornost, 6. pozitivní pístup, vcítní, pochopení a trplivost, Služby poskytujeme za podmínky ochoty a schopnosti klienta nabízenou službu v dané form pijmout. Pro uspokojení oprávnných poteb klient také informujeme o dostupných službách i mimo rámec naší innosti. Vize do budoucnosti Vybudování Domu služeb pro tžce zrakov postižené s možností celodenního pobytu dle skutené potebnosti, s krizovým lžkem, chránnou dílnou pro zrakov postižené, se zázemím pro dispeink asistentských služeb, poradenství, terénní sociální službu, uebny s pomckami; to vše pro vytváení podmínek podporovaného zamstnávání a úelného využívání volného asu zrakov postižených. Nabídka sociálních služeb poradenství: 1. všeobecné a sociáln právní, 2. odborn technické (poradenství s výbrem kompenzaních pomcek na bázi PC); prvodcovské, peditatelské a jiné asistenní služby; sociáln aktivizaní služby pro zrakov postižené (informaní pednášky a besedy, exkurze a výlety, pohybová terapie, aromaterapie, muzikoterapie); sociáln terapeutické dílny (výtvarná dílna pro nevidomé); sociální rehabilitace: 1. nácvik dovedností (obsluha kompenzaních pomcek na bázi PC), 2. kurzy sociální komunikace a sociálních dovedností; další služby: 1. další vzdlávací aktivity (pokroilá práce s PC, internetový klub pro nevidomé), 2. zpístupování informací (digitalizace tištných text, vydávání tiskovin ve slepeckém tisku, ve zvukové i digitální podob), 3. pomoc pi odstraování architektonických bariér a zlepšování životního prostedí klient, 4. podpora pracovního uplatnní zrakov postižených, 5. osvtová a prezentaní innost. Cílové skupiny 1. tžce zrakov postižení lidé (u dtí se jedná jen o nkteré služby), 2. kombinovan postižení, kteí jedno postižení mají zrakové, 3. rodinní píslušníci, 4. pracovníci organizací a institucí, kteí se dostávají do kontaktu s tžce zrakov postiženými. Str. 3/35
Profil spolenosti Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých R, Krakovská 21, 110 00 Praha Název spolenosti: TyfloCentrum Brno, o.p.s., krajské stedisko sociálních služeb pro nevidomé, akreditované Krajským úadem Jihomoravského kraje. Právní forma: obecn prospšná spolenost Sídlo a kontaktní adresa: Chaloupkova 7, 612 00 Brno Královo Pole Telefon: 541 240 419 21, 549 211 049, Fax: 541 240 419 E-mail: info@tyflocentrum-bm.cz, Web: tyflocentrum-bm.cz Založení spolenosti: 28.6.2000 íslo registrace: O/171 u Krajského soudu v Brn ze dne 28.8.2000 IO: 262 232 10 Oficiální zahájení innosti: 1.3.2001 Kontaktní osoby: Pavel David pedseda správní rady spolenosti (603 840 230) Marie Hauserová pedsedkyn dozorí rady spolenosti RNDr. Hana Bubeníková editelka spolenosti (541 240 421, 603 433 920) Mgr. Radek Pavlíek vedoucí Centra pomcek a informatiky (549 211 049) Marie Švejdová vedoucí Centra denních aktivit (541 240 420) Psobnost spolenosti: TyfloCentrum Brno, o.p.s. psobí v Jihomoravském kraji, piemž cca 80% klient tvoí zrakov postižení obyvatelé msta Brna, cca 5% klient je z jiných kraj R. lenství: eská rada humanitárních organizací od roku 2001 Sponzoi a dárci v roce 2005: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých R...100 250,00 ÚM Brno Královo Pole (studie proveditelnosti)...99 999,00 Glanc s.r.o. (výtžek reprezentaního plesu ÚM Královo Pole)...7 953,00 další drobné finanní dary...3 900,00 Str. 4/35 grant ze sbírky Bílá pastelka 2005...121 300,00 grant eské rady humanitárních organizací...20 000,00 Sbírka: výnos sbírky...2 470,50 finanní dar Kovolit, a.s...20 000,00 finanní dar Ferdinand Kremer...15 000,00 finanní dar Remet, s.r.o...10 000,00 finanní dar JUDr. Ivona Malíová...10 000,00 finanní dar Rotaract Club Brno...7 400,00 ostatní finanní dary celkem...12 100,00 Zvláštní podkování patí JUDr. Ivon Malíové za úinnou propagaci naší sbírky. Hmotné dary, finanní slevy ze služeb a bezplatné zápjky: Ing. Soa Böhnelová auditor - 30 000,00 sleva na provedení auditu spolenosti Dopravní podnik msta Brna - 50 % sleva na projížku lodí našim klientm po Brnnské pehrad Tyfloservis, o.p.s., OAS Brno - bezplatné zapjení speciálních pomcek pro nevidomé na Letní tábor pro nevidomé dti DKUJEME, VAŠÍ PODPORY SI NESMÍRN VÁŽÍME. ísla bankovních út: S, a.s. poboka Brno Královo Pole 20 25 30 63 39 / 0800 (úet pro bžný provoz) 202 99 07 369 / 0800 (úet pro generální pestavbu domu: www.chaloupka.org)
Úvodní slovo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tr. 5/35
Pehled inností s uvedením vztahu k úelu založení spolenosti Druh poskytovaných služeb dle Zakládací listiny, lánku III. Hlavní cílovou skupinou klient jsou tžce zrakov postižení obané. innost spolenosti se zamuje na poskytování komplexu sociálních služeb zrakov postiženým obanm, a to zejména sociálních služeb vedoucích ke zvyšování samostatnosti a integrace do spolenosti s doplujícími prvky služeb sociální pée pro potebné. a) služby tžce zrakov postiženým 1) poradenství, vzdlávání a proškolování v oblasti zdravotní a sociální a v oblasti obsluhy pomcek a zaízení kompenzujících vadu a usnadujících život; spolenost poskytuje poradenství všeobecné, sociáln-právní, pracovn-právní a odborntechnické; hlavní náplní innosti jsou vzdlávací kurzy v oblasti obsluhy kompenzaních pomcek, dovednostní, procviovací a motivaní kurzy s doplkovými formami rehabilitace; 2) komplexní rehabilitace a rekvalifikace; v rámci rehabilitace a rekvalifikace poskytujeme pedevším poradenskou innost, naše kurzy mají hlavní cíl napomáhat procesu rehabilitace, v oblasti rekvalifikace jsme v souasné dob schopni nabídnout rekvalifikaní kurz práce s osobním poítaem; 3) zpístupování informací vetn uebnic, uebních a studijních materiál nebo vydávání brožur, bulletin i asopis pro zdravotn postižené a o zdravotn postižených; v rámci možností zpístupujeme tištné texty pevodem do digitální podoby podle požadavk klient, k tomuto úelu je vydán ceník prací. Jedná se o symbolickou spoluúast klienta, která má motivaní charakter; vydáváme vlastní tvrtletník Chaloupka, s cílem maximální informovanosti našich klient o naší innosti a o dní v regionu; 4) odstraování architektonických, informaních a dalších bariér vetn úprav pracoviš pro zdravotn postižené obany; v oblasti odstraování architektonických bariér pomáháme zejména v mst Brn a v rámci jednotlivých etap IDS JMK odstraovat bariéry ohrožující nebo znesnadující samostatný pohyb a orientaci zrakov postižených, ke komunikaci s klienty slouží telefonní linka dispeinku se záznamníkem; pi odstraování architektonických bariér spolupracujeme s Tyfloservisem, s Metodickým centrem pro odstraování architektonických bariér SONS a s Ligou za práva vozíká; odstraování informaních bariér se dje nkolikerým zpsobem: a) informaním servisem, b) zpístupováním informací pomocí digitalizace tištných text, c) vzdlávacím programem v oblasti pomcek na zpístupnní a zpracování informací; v oblasti úpravy pracoviš pro zrakov postižené obany jsme schopni zamstnavatelm poskytnout odborné poradenství, zácvik pracovník s tžkým zrakovým postižením s kompenzaními pomckami potebnými k výkonu povolání; 5) vytváení speciálních pracovních míst pro zdravotn postižené obany a poradenská innost s pracovním uplatnním související; v této oblasti pedevším spolupracujeme s našim zakladatelem a s Pobytovým rehabilitaním a rekvalifikaním stediskem Ddina v Praze; poskytujeme poradenství, spolupracujeme zejména v oblasti depistáže na školeních zamených na pracovní uplatnní, vytipováváme možná pracovní místa a možné zamstnavatele; v roce 2005 jsme zahájili realizaci první etapy projektu Equal jako partner projektu spolen s TyfloCentry v Hradci Králové a Pardubicích. Hlavním ešitelem je SONS. Projekt je zamen na zvyšování schopností a dovedností, potebných k úspšnému uplatnní na oteveném trhu práce. Str. 6/35
6) služby osobní asistence a další služby sociální pée; poskytujeme služby terénní sociální práce, která spoívá v pravidelných návštvách v domácnostech tžce zrakov postižených oban, pedevším z ad senior, imobilních, osamle žijících nebo jinak handicapovaných, zejména v kombinaci s jiným zdravotním postižením. Pomáháme jim s nejrznjšími úkony, které si z dvodu svého postižení nejsou schopni provádt sami; všem potebným poskytujeme prvodcovskou, peditatelskou a ostatní asistentskou službu, která je dostupná prostednictvím dispeinku asistenních služeb; 7) provozování aktivit úelného využívání volného asu (sport, kultura, zájmová a klubová innost); poádáme klubová posezení, pednášky, exkurze a výlety, kurzy runích prací a hmatového modelování HapAteliér; realizujeme plavání zrakov postižených, spolupracujeme se sportovním sdružením zrakov postižených Tandem Brno. b) poradenská, vzdlávací, konzultaní innost v oblasti pée o zrakov a jinak zdravotn postižené osoby pro pracovníky školství, neziskových organizací a jiných subjekt, poádání seminá o problematice nevidomých, slabozrakých a jinak zdravotn postižených oban se specifickými potebami; v této oblasti podle požadavk pijímáme exkurze ze stedních a vysokých škol, pevážn se zamením na sociální, zdravotní a pedagogickou oblast; poádáme osvtové programy pro rodinné píslušníky zrakov postižených klient a jiné pracovníky, kteí se mohou dostat nebo dostávají do styku se zrakov postiženými; c) poradenská, konzultaní, vzdlávací innost v oblasti výpoetní techniky pro zdravotn postižené vetn technické pomoci a tvorby www prezentací pro neziskové organizace, osoby se zdravotním postižením a jejich zamstnavatele; poskytujeme pomoc i lidem s jiným než zrakovým postižením, zejména obanm se specifickými potebami pi práci s PC, nap. obanm s tžkým motorickým postižením horních konetin, neslyšícím schopným odezírat nebo s tlumoníkem znakové ei, také organizacím zdravotn postižených; zabýváme se také tvorbou webových prezentací, které samozejm dodržují pravidla pístupnosti; d) prezentace a propagace problematiky zrakov a jinak zdravotn postižených oban vetn realizace propaganích a osvtových akcí a dobroinných sbírek ve prospch služeb pro takto postižené osoby.; úastníme se pravideln výstav a veletrh, jako nap. Invex nebo HOSPIMedica, kde prezentujeme problematiku tžce zrakov postižených, zpsob úinné pomoci; organizujeme doprovodnou akci Tmavomodrého festivalu výstavu kompenzaních pomcek pro zrakov postižené. Doplková innost spolenosti není definována. Str. 7/35
Pehled o penžních výnosech a nákladech Str. 8/35 Pehled výnos: dotace... 2 626 100,00 píspvky ÚP... 337 636,00 píspvky od organizací... 141 300,00 projekt Equal... 201 883,00 dary... 215 102,00 sbírka... 76 970,50 píjmy od klient... 253 819,00 za poskytnuté služby... 394 504,50 ostatní píjmy... 7 208,69 výnosy celkem... 4 254 523,69 Pehled náklad: mzdové náklady... 2 025 810,00 odvody... 692 815,00 zákonné sociální náklady... 47 425,00 energie... 99 019,13 spotební materiál... 180 534,90 DDHM a DHM... 310 880,93 telefony... 80 943,00 nájem... 68 830,30 cestovné... 77 385,50 služby... 402 919,16 ostatní výdaje... 6 213,48 odpisy DHM... 202 255,00 náklady celkem... 4 195 031,40 rozdíl výnos a náklad...59 492,29 Aktiva: drobný dlouhodobý nehmotný majetek... 712 160,00 samostatné movité vci a soubory movitých vcí... 920 133,70 drobný dlouhodobý hmotný majetek... 1 097 872,90 oprávky k DDNM...-712 160,00 oprávky k sam. mov. vcem a souborm mov.vcí...-641 284,00 oprávky k DDHM...-1 097 872,90 pokladna... 7 124,00 úty v bankách... 1 265 331,57 úty v bankách - sbírkové konto... 85 645,64 odbratelé... 280 603,00 poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby... 33 000,00 ostatní pohledávky... 6 000,00 náklady píštích období... 12 210,87 píjmy píštích období... 16 400,00 celkem... 1 985 164,78 Pasiva: dodavatelé... 14 867,71 pijaté zálohy... 13 300,00 zamstnanci... 121 058,00 sociální pojištní... 53 218,00 zdravotní pojištní... 21 138,00 da ze závislé innosti... 13 315,00 výdaje píštích období... 31 561,97 dohadné úty pasivní... 5 000,00 vlastní jmní... 1 652 213,81 celkem... 1 925 672,49 rozdíl aktiv a pasiv...59 492,29 Hospodáský výsledek... 59 492,29
Výnosy v lenní podle zdroj dotace MI...300 000,00 dotace JMK...1 911 100,00 dotace MMB...385 000,00 dotace ÚM Brno - Kr. Pole...25 000,00 dotace ÚM Chrlice...5 000,00 dotace celkem...2 626 100,00 píspvky ÚP...337 636,00 projekt Equal...201 883,00 Bílá pastelka 2005...121 300,00 Grant RHO...20 000,00 píspvky organizací celkem...141 300,00 dar SONS...100 250,00 dar ÚM Kr. Pole - studie proveditelnosti...99 999,00 dar Glanc, s.r.o. - výtžek plesu ÚM Kr.Pole...7 953,00 dar na tábor...3 000,00 ostatní soukromé dary...3 900,00 dary celkem...215 102,00 dary celkem...215 102,00 výnosy ze sbírky...2 470,50 pijaté dary...74 500,00 sbírka celkem...76 970,50 prvodcovské služby...1 105,00 zápisné do kurzu...19 000,00 základní kurzy...135 000,00 nadstavbové kurzy...14 100,00 úastnické píspvky na akce (tábor, autodrom)...57 600,00 pedplatné periodik...6 285,00 plavání...6 100,00 technická podpora klientm...14 629,00 píjmy od klient celkem...253 819,00 organizace výstav...38 000,00 technické služby...189 000,00 web...131 000,00 ostatní služby...36 504,50 za poskytnuté služby celkem...394 504,50 úroky v bance...5 263,69 ostatní provozní výdaje...1 945,00 ostatní píjmy celkem...7 208,69 výnosy celkem... 4 254 523,69 erpání píjm celkem erpáno zstatek dotace 2 626 100,00 2 626 100,00 Píspvek ÚP 337 636,00 337 636,00 projekt Equal 201 883,00 201 883,00 píspvky od organizací 141 300,00 0 141 300,00 dary 215 102,00 215 102,00 0 sbírka 76 970,50 0 76 970,50 píjmy od klient 253 819,00 253 819,00 0 za poskytnuté služby 394 504,50 358 236,40 36 268,10 ostatní píjmy 7 208,69 0 7 208,69 celkem píjmy 4 254 523,69 3 992 776,40 261 747,29 Str. 9/35
Náklady v podrobném lenní Str. 10/35 mzdy zamstnanc...1 687 390,00 DP...292 080,00 DPP...46 340,00 mzdové náklady...2 025 810,00 sociální pojištní...514 667,00 zdravotní pojištní...178 148,00 odvody celkem...692 815,00 zákonné sociální náklady...47 425,00 osobní náklady celkem... 2 766 050,00 plyn... 52 893,10 elektina... 28 087,40 vodné stoné... 7 564,83 ostatní energie... 5 927,30 energie celkem Brno...94 472,63 energie tábor (elektina)...4 546,50 energie celkem...99 019,13 DDHM (od 3.000,- do 40.000,-)...310 880,93 DHM (do 3.000,-)...14 459,00 potraviny...47 373,00 kanceláské poteby...17 787,50 ostatní spotební materiál...100 915,40 drobný neinvestiní majetek a spotební materiál...491 415,83 spotebované nákupy... 590 434,96 telefon pevné linky...41 483,00 telefon (tábor)...444,00 telefon Paegas...8 333,00 telefonní karty do služebních mobil...30 683,00 telefony celkem...80 943,00 nájem Brno Chaloupkova (leden duben 2005)...19 820,00 nájem tábor...42 000,00 ostatní pronájmy (HOSPIMedica, apod.)...7 010,30 nájem celkem...68 830,30 cestovné...77 385,50 opravy a údržba...1 333,00 pojištní za zamstnance...7 814,00 pojištní majetku, akcí...11 845,00 istírna...3 211,50 laminování, vazba, kopírování, tisk...8 815,00 kurzy, vzdlávání zamstnanc...4 000,00 ekonomické služby...118 230,00 poštovné...2 755,50 plavání zrakov postižených...9 500,00 placený servis kopírky s dodávkou papíru a toner...17 719,00 studie proveditelnosti (projektová dokumentace)...119 000,00 odvoz odpadu...1 832,10 externí odborn technické práce...54 300,00 zážitkový kurz jízdy osobním automobilem...9 000,00 ostatní služby spojené s provozem...33 564,06 služby celkem...480 304,66 spotebované služby... 630 077,96 poplatky bance...5 436,50 lenské píspvky, poplatky a ostatní provozní náklady...776,98 ostatní výdaje celkem... 6 213,48 daové odpisy hmotného a nehmotného majetku...191 316,17 úetní odpisy hmotného a nehmotného majetku...10 938,30 odpisy celkem... 202 255,00 náklady celkem... 4 195 031,40
Výnosy a náklady ve srovnání s pedešlými roky Výnosy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dotace MPSV 0 1 131 900 1 131 900 1 330 500 1 275 000 0 dotace MZ 0 0 0 191 500 0 0 dotace MI 0 0 0 0 0 300 000 dotace MMB 0 300 000 300 000 360 000 384 000 385 000 dotace ÚM Kr. Pole 0 10 000 6 000 6 000 25 000 25 000 dotace jiné ÚM 0 0 0 0 5 000 5 000 dotace JMK 0 0 500 000 160 671 662 729 1 911 100 dotace EU 0 0 0 0 0 201 883 granty od NNO 0 60 000 6 000 368 000 227 200 141 300 Úad práce 0 310 953 0 0 0 337 636 dary 50 000 146 067 147 513 149 561 162 584 292 072 píjmy od klient 0 401 405 596 610 278 850 428 600 253 819 ostatní píjmy 152 329 181 291 239 556 209 940 105 631 401 713 výnosy celkem 202 329 2 541 616 2 927 579 3 055 022 3 275 744 4 254 523 Náklady 2000 2001 2002 2003 2004 2005 mzdové náklady 35 625 979 339 1 159 254 1 443 558 1 593 705 2 025 810 odvody 0 326 014 379 064 462 795 534 769 692 815 zákonné sociální máklady 0 33 400 43 250 42 700 44 475 47 425 telefony celkem 0 99 527 102 977 62 543 74 006 80 943 nájem 0 45 479 61 537 98 340 102 304 68 830 energie 0 50 493 72 526 77 048 65 223 99 019 materiál 3 411 89 632 85 060 134 280 69 327 180 535 DDHM 0 374 523 344 885 89 695 120 115 310 881 cestovné 0 53 767 76 873 77 300 76 038 77 386 audit za pedešlý rok 0 1 000 10 000 10 000 10 000 10 000 poštovné 0 2 540 4 500 5 575 3 475 2 755 ekonomické služby 14 000 17 500 42 000 42 000 71 761 118 230 ostatní výdaje 634 86 309 140 667 145 618 107 750 278 147 odpisy DHM 0 784 452 96 792 99 767 177 067 202 255 opravné položky 0 0 0 10 000 20 000 0 náklady celkem 53 670 2 943 975 2 619 385 3 396 615 3 070 015 4 195 031 rozdíl výnos a náklad hospodáský výsledek 148 659-402 359 308 194-341 593 205 729 59 492 Stav potu zamstnanc spolenosti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 poet zamstnanc 0 10 9 10 11 13* pepotený poet zamstnanc 0 7,3 8,4 9,7 8,1 9,75 prmrná mzda 0,- 9 175,- 10 313,- 10 113,- 13 929,- 14 422,- poet externích pracovník (DP) 0 13 7 7 6 5 prmrn vyplaceno 0,- 1 688,- 1 251,- 2 400,- 2 976,- 4 868,- poet externích pracovník (DPP) 3 0 4 10 7 16 prmrn vyplaceno na 1 sml. 11 875,- 0 3 650,- 3 400,- 3 642,- 2 896,- *) z toho 2 pracovnice na mateské dovolené Str. 11/35
lenní náklad na obecn prospšné služby a na správu spolenosti Spolenost nemá definovánu doplkovou innost. Rozpis jednotlivých náklad na obecn prospšnou innost a správu spolenosti: projekty celkem *) správa obecn prospšná innost **) celkem spotební materiál 36 857,90 7 847,00 56 210,50 100 915,40 potraviny 417,50 46 955,50 47 373,00 DDHM 15 623,60 376,83 294 880,50 310 880,93 drobný hmotný majetek (do 3.000,- K) 0,00 14 459,00 14 459,00 kanceláské poteby 2 451,00 15 336,50 17 787,50 energie 0,00 927,30 5 000,00 5 927,30 plyn 31 826,10 21 067,00 52 893,10 elektina 15 750,80 16 883,10 32 633,90 vodné, stoné 1 628,40 97,63 5 838,80 7 564,83 spotebované nákupy 104 555,30 9 248,76 476 630,90 590 434,96 opravy 0,00 1 333,00 0,00 1 333,00 cestovné 23 810,00 1 818,00 51 757,50 77 385,50 ostatní služby ***) 134 006,20 25 269,66 85 639,30 244 915,16 telefony 41 310,50 39 632,50 80 943,00 poštovné 750,00 2 005,50 0,00 2 755,50 istírna 1 619,00 1 592,50 3 211,50 školení 1 100,00 2 900,00 0,00 4 000,00 vazba, laminování, velkoform. kopírování 0,00 8 815,00 8 815,00 pojištní odpovdnosti za zamstnance 0,00 7 814,00 0,00 7 814,00 pojištní majetku, klient na akcích 0,00 11 845,00 0,00 11 845,00 ekonomické a právnické služby 53 905,00 64 325,00 118 230,00 nájemné 42 000,00 26 830,30 68 830,30 spotebované služby 298 500,70 52 985,16 278 592,10 630 077,96 mzdové náklady 1 562 337,00 125 053,00 1 687 390,00 OON 317 140,00 21 280,00 338 420,00 sociální a zdravotní pojištní organizace 645 449,00 47 366,00 692 815,00 zákonné sociální náklady 0,00 47 425,00 0,00 47 425,00 osobní náklady 2 524 926,00 47 425,00 193 699,00 2 766 050,00 odpisy pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní provozní náklady 0,00 776,98 0,00 776,98 poplatky 0,00 5 436,50 0,00 5 436,50 ostatní náklady 0,00 6 213,48 0,00 6 213,48 daové odpisy DHM a DNM 0,00 191 316,70 0,00 191 316,70 úetní odpisy DHM a DNM 0,00 10 938,30 0,00 10 938,30 odpisy,... 0,00 202 255,00 0,00 202 255,00 náklady celkem 2 927 982,00 318 127,40 948 922,00 4 195 031,40 69,80 % 7,58 % 22,62 % 100,00 % *) projekty vetn projektu Equal a píspvku na Studii proveditelnosti (99 999 K) od ÚM Kr. Pole, **) spoluúast na projektech, ***) Studie proveditelnosti byla financována celkovou ástkou 119 000 K. Doplatek 19 001 K na Studii proveditelnosti je azen ve správ. Spolenost je významn závislá na dotacích státních a samosprávných institucí. Str. 12/35
Stav a pohyb majetku a závazk spolenosti Stav majetku k 31.12.2005 drobný dlouhodobý hmotný majetek...1 177 785,80 zstatková cena investiního majetku...197 384,00 dlouhodobý nehmotný majetek...343 446,00 Spolenost v roce 2005 poídila tento majetek Investiní majetek (nákup z grantu Bílá pastelka 2004): kopírovací stroj Sharp...76 095,00 elektronický zápisník pro nevidomé PAC Mate...114 900,00 celkem...190 995,00 Neinvestiní dlouhodobý majetek: PC (5x)...153 447,00 digitální fotoaparát...17 518,00 záložní zdroj UPS...3 500,00 židle (9x)...51 340,00 mobil Nokia s hlasovým výstupem...16 111,00 celkem...241 916,00 V roce 2005 spolenost od SONS bezúplatn pevzala do svého majetku dm, ve kterém sídlí. Znalecký posudek dm ohodnotil ástkou 1 230 010 K. Spolenost nemá žádné závazky. Jmní spolenosti vklad zakladatele...1 000,00 hospodáské výsledky minulých let... - 131 370,29 majetek...1 782 584,10 celkem... 1 652 213,81 Stav finanních prostedk bankovní úty k 31.12.2005...1 350 977,21 pokladna k 31.12.2005...7 124,00 odbratelé...280 603,00 dodavatelé... -14 867,71 mzdy... -116 447,00 sociální a zdravotní pojištní... -74 356,00 dan... -13 315,00 vklad zakladatele... -1 000,00 stav finanních prostedk po úetní závrce 2005...1 418 718,50 Finanní prostedky získané ped 31.12.2005 a urené k erpání v r. 2006: vázané FP Bílá pastelka 2005... -121 300,00 granty RHO... -40 000,00 finanní rezerva spolenosti...1 257 418,50 Str. 13/35
Zmny zakládací listiny a prbh složení ídících orgán Zakládací listina sepsaná zakladatelem u notáe ze dne 11.8.2000 nebyla zmnna. 1. Zmny ve statutárním a kontrolním orgánu spolenosti: Dne 24.6.2005 na svém 12. zasedání správní rada prodloužila lenství ve správní rad na druhé volební období paní PhDr. Zit Novákové. lenové správní rady na období 2005/2006: Str. 14/35 jméno a píjmení (funkce) Pavel David (pedseda) PhDr. Zita Nováková Jan Píborský funkní období 2 roky 3 roky 1 rok Dne 11.7.2005 byla na šestém zasedání dozorí rady kooptována za lena paní Marie Tlababová. Paní Miroslav Jamborové skonilo druhé volební období. Novým pedsedou dozorí rady byla zvolena paní Marie Hauserová. lenové dozorí rady na období 2005/2006: jméno a píjmení (funkce) Marie Hauserová (pedsedkyn) Marie Tlababová Pavel Šastný 2. Vedení spolenosti: funkní období 2 roky 3 roky 1 rok RNDr. Hana Bubeníková editelka spolenosti Mgr. Alice Šustková asistentka editelky Mgr. Radek Pavlíek vedoucí Centra pomcek a informatiky Marie Švejdová vedoucí Centra denních aktivit Dotace a projekty Pehled celkových dotací jednotlivých institucí JMK MMB MI Equal ÚM Kr. Pole ÚM Chrlice projekty celkem spot. mat. 11 205,50 15 349,40 4 356,00 5 000,00 947,00 36 857,90 potraviny 417,50 417,50 DNHM 11 570,60 4 053,00 15 623,60 DDHM 51,00 2 400,00 2 451,00 plyn 3 008,10 9 900,00 18 918,00 31 826,10 el. energie 3 190,50 7 724,30 4 836,00 15 750,80 vodné 546,40 1 082,00 1 628,40 nákupy 18 419,00 34 644,30 4 356,00 17 136,00 25 000,00 5 000,00 104 555,30 cestovné 15 955,00 661,00 7 194,00 23 810,00 služby 12 627,20 7 100,00 14 280,00 99 999,00 134 006,20 telefony 30 667,80 5 882,70 4 760,00 41 310,50 poštovné 750,00 750,00 istírna 1 619,00 1 619,00 školení 1 100,00 1 100,00 ekon. sl. 38 483,00 15 422,00 53 905,00 nájemné 15 390,00 26 610,00 42 000,00 služby 116 592,00 55 675,70 19 040,00 7 194,00 99 999,00 298 500,70 mzdy 1 151 629,00 211 811,00 198 897,00 1 562 337,00 OON 173 140,00 6 480,00 6 000,00 131 520,00 317 140,00 Odvody 451 320,00 76 389,00 71 707,00 46 033,00 645 449,00 os. nákl. 1 776 089,00 294 680,00 276 604,00 177 553,00 2 524 926,00 dohromady 1 911 100,00 385 000,00 300 000,00 201 883,00 124 999,00 5 000,00 2 927 982,00 podíl v % 65,27 % 13,15 % 10,25 % 6,89 % 4,27 % 0,17 % 100,00 %
Projekt Technické evaluaní centrum výdej \ zdroj JMK- SR MMB MI vlastní zdroje celkem spotební materiál 12 989,40 4 356,00 2 124,00 19 469,40 DDHM 11 570,60 269 642,10 281 212,70 energie 24 843,00 24 843,00 spotebované nákupy 24 560,00 4 356,00 296 609,10 325 525,10 cestovné 48 237,50 48 237,50 ostatní služby 7 100,00 14 280,00 42 400,00 63 780,00 telefony 3 354,00 4 760,00 6 903,00 15 017,00 ekonomické a právnické služby 9 037,00 32 160,00 41 197,00 nájemné 9 910,00 9 910,00 spotebované služby 19 491,00 19 040,00 139 610,50 178 141,50 mzdové náklady 613 365,00 109 044,00 198 897,00 65 131,00 986 437,00 OON 6 480,00 6 000,00 12 480,00 sociál. a zdrav. pojištní organizace 214 675,00 40 425,00 71 707,00 22 789,00 349 596,00 osobní náklady 828 040,00 155 949,00 276 604,00 87 920,00 1 348 513,00 náklady celkem 828 040,00 200 000,00 300 000,00 524 139,60 1 852 179,60 44,70% 10,80% 16,20% 28,30% 100,00% Projekt Denní centrum sociálních služeb nevidomým výdej \ zdroj JMK - SR JMK MMB vlastní zdroje celkem spotební materiál 5 986,00 987,00 51 623,50 58 596,50 potraviny 417,50 10 893,00 11 310,50 drobný hmotný majetek 39 697,40 39 697,40 kanceláské poteby 51,00 15 336,50 15 387,50 energie 546,40 3 008,10 6 368,30 23 945,90 33 868,70 spotebované nákupy 6 949,90 3 059,10 7 355,30 141 496,30 158 860,60 cestovné 5 012,50 1 051,00 3 520,00 9 583,50 ostatní služby 200,00 6 118,70 32 707,3 0 39 026,00 telefony 26 487,60 4 180,20 2 528,70 32 285,50 65 482,00 poštovné 750,00 0,00 750,00 istírna 1 619,00 1 592,50 3 211,50 školení 1 100,00 0,00 1 100,00 ekonomické a právnické služby 34 385,00 4 098,00 6 385,00 32 165,00 77 033,00 nájemné 16 920,30 16 920,30 spotebované služby 69 554,10 15 447,90 8 913,70 119 190,60 213 106,30 mzdové náklady 459 717,00 78 547,00 102 767,00 59 922,00 700 953,00 OON 70 640,00 102 500,00 14 280,00 187 420,00 sociál. a zdrav. pojištní organizace 185 649,00 50 996,00 35 964,00 24 577,00 297 186,00 osobní náklady 716 006,00 232 043,00 138 731,00 98 779,00 1 185 559,00 náklady celkem 792 510,00 250 550,00 155 000,00 359 465,90 1 557 525,90 podíl v % 50,88% 16,09% 9,95% 23,08% 100,00% Projekt asopis pro zrakov postižené Chaloupka výdej \ zdroj ÚM Kr. Pole vlastní zdroje celkem nákup známek 750,00 750,00 slepecký papír 5 000,00 800,00 5 800,00 kazety na Chaloupku 370,50 370,50 obálky 120,00 120,00 tisk materiálu, vazba 18 018,00 18 018,00 celkem spoteba materiálu 5 000,00 20 058,50 25 058,50 Str. 15/35
Projekt Letní tábor pro nevidomé dti výdej \ zdroj MMB JMK úastnické vlastní sponzoský poplatky zdroje dar celkem cestovné 661,00 9 891,50 0,00 0,00 0,00 10 552,50 potraviny 0,00 0,00 33 248,50 0,00 2 814,00 36 062,50 poteby do kroužk 0,00 5 219,50 0,00 0,00 0,00 5 219,50 ostatní mat. (lékárna, drogérie) 781,00 0,00 422,50 0,00 0,00 1 203,50 ostatní materiál (domácí poteby) 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,00 pojištní úastník (VDT 04011) 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 potrav. prkazy a zdrav. potvrzení 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 lanové centrum 0,00 1 356,00 1 329,00 0,00 0,00 2 685,00 DPP kuchaka, zdravotnice 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 nájem 26 610,00 15 390,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 energie 1 356,00 3 190,50 0,00 0,00 0,00 4 546,50 služby 0,00 3 862,50 0,00 0,00 0,00 3 862,50 telefony 0,00 0,00 0,00 258,00 186,00 444,00 celkem 30 000,00 40 000,00 42 000,00 258,00 3 000,00 115 258,00 Pehled výdaj podle projekt ÚM Kr. TEC DC TyfloBrno Tábor Equal Chaloupka správa celkem Pole *) nákupy 325 525,10 158 860,60 5 000,00 104 483,00 17 136,00 7 040,50 29 248,76 647 293,96 služby 178 141,50 213 106,30 3 775,00 7 194,00 18 018,00 119 999,00 32 985,16 573 218,96 os nákl 1 348 513,00 1 185 559,00 7 000,00 177 553,00 47 425,00 2 766 050,00 ost nákl 6 213,48 6 213,48 odpisy 202 255,00 202 255,00 1 852 179,60 1 557 525,90 5 000,00 115 258,00 201 883,00 25 058,50 119 999,00 318 127,40 4 195 031,40 % 44,15% 37,13% 0,12% 2,75% 4,81% 0,60% 2,86 % 7,58 % 100% *) dotace na Studii proveditelnosti a dotace na provoz domu Str. 16/35