Strana: 1/11 Rok/č. výpisu: 2017/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 98 Počet debetních položek: 85 Počáteční zůstatek: 676 068,39 Konečný zůstatek: 170 007,18 Celkové příjmy: 964 501,23 Celkové výdaje: 1 470 562,44 Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017 01.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 54755 42 000,00 0000720331/0100 0000970181 0308 0000000000 31.05. 01.06. Karetní transakce - úhrada 54756 2 200,80 222310517 1176 3487170531 01.06. Karetní transakce - úhrada 54757 157,20 42310517 1176 3487170531 02.06. Došlá platba ČCCR - CzechTourism 54763 100 000,00 0087637011/0710 970180 0 02.06. 02.06. Karetní transakce - úhrada 54764 3 434,81 222010617 1176 3487170601 02.06. Karetní transakce - úhrada 54765 2 992,69 42010617 1176 3487170601 02.06. Vklad hotovosti bankomatem 54766 70 000,00 05.06. Došlá platba Nová Irena 54767 1 440,00 0307987153/0800 17042 0308 05.06. 05.06. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 54768 170,85 000078-2458660237/0100 0000970191 0308 0000000000 02.06. 05.06. Karetní transakce - úhrada 54770 3 664,72 222020617 1176 3487170602 05.06. Karetní transakce - úhrada 54771 853,79 222030617 1176 3487170603 05.06. Karetní transakce - úhrada 54772 2 865,95 222040617 1176 3487170604 05.06. Karetní transakce - úhrada 54773 1 154,44 42020617 1176 3487170602 Převádí se: 907 003,64
Strana: 2/11 Převedeno: 907 003,64 05.06. Karetní transakce - úhrada 54774 112,00 42030617 1176 3487170603 05.06. Karetní transakce - úhrada 54775 842,98 42040617 1176 3487170604 06.06. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 54776-560 000,00 278124980/0300 0968 06.06. Došlá platba PARKHOTEL GOLF MARIÁ 54777 667,00 000107-4248450257/0100 0000970186 0308 0000000000 05.06. 2017/R30287-KIS MARIANSKE LAZNE 06.06. Došlá platba GOPAY S.R.O. 54778 15 086,47 000115-1391640287/0100 9003997001 0000 5005843474 05.06. Vyuctovani - 9003997001 06.06. Vklad hotovosti bankomatem 54779 60 000,00 info 06.06. Karetní transakce - úhrada 54780 5 834,08 222050617 1176 3487170605 06.06. Karetní transakce - úhrada 54781 1 552,35 42050617 1176 3487170605 07.06. Došlá platba OGREA, SPOL. S R.O. 54783 1 001,00 279632813/0300 970185 0308 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 07.06. Karetní transakce - úhrada 54784 3 908,38 222060617 1176 3487170606 07.06. Karetní transakce - úhrada 54785 609,14 42060617 1176 3487170606 08.06. Karetní transakce - úhrada 54786 1 609,33 222070617 1176 3487170607 08.06. Karetní transakce - úhrada 54787 1 395,15 42070617 1176 3487170607 08.06. Odchozí platba elektronicky 54810-1 824,58 576658913/0300 40517037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54811-664,90 576658913/0300 38705037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54812-10 379,00 209275806/0300 5599536888 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54813-2 120,00 78-2458660237/0100 171209 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54814-6 615,49 115-1846660277/0100 55 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 08.06. Odchozí platba elektronicky 54815-2 005,07 115-1846660277/0100 54 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce Převádí se: 416 012,48
Strana: 3/11 Převedeno: 416 012,48 08.06. Odchozí platba elektronicky 54816-3 691,00 172944307/0300 21700817 0138 EC Engineering, s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54817-7 776,00 4040665339/0800 170100242 0138 Marlax, s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54818-1 646,00 150040198/0600 20170755 0308 JAPKO design,s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54819-6 970,00 150040198/0600 20170735 0308 JAPKO design,s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 54820-3 660,00 256827378/0300 6370026099 0308 TaNET West s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54821-2 010,00 5149750267/0100 82017 0138 Novotný Jan KERAMIKA 08.06. Odchozí platba elektronicky 54822-9 190,00 780734389/0800 92017 0138 Mertl Václav keramika 08.06. Odchozí platba elektronicky 54823-4 200,00 262634070/0300 41170028 0138 Spa Publishing s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54824-864,00 71843603/0300 172017 0138 Korec Josef 08.06. Odchozí platba elektronicky 54825-6 850,00 51-4868110237/0100 133 0138 Šíla Josef 08.06. Odchozí platba elektronicky 54826-2 770,00 5175900003/4000 7200012228 0308 Amper Market, a.s. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54827-3 280,00 35-3380250207/0100 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54828-5 349,50 27-3560520227/0100 507010670 0138 IRSnet CZ s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54829-4 292,76 2900994097/2010 3761705323 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54830-5 180,00 6844482/0800 31170531 0138 Perfect System, s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54831-12 886,50 27-3560520227/0100 507290570 0138 IRSnet CZ s.r.o. Převádí se: 335 396,72
Strana: 4/11 Převedeno: 335 396,72 08.06. Odchozí platba elektronicky 54845-1 160,00 72287493/0300 17155 0138 CUP VITAL s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54846-5 000,00 43-4559460217/0100 222017 0308 Komarnický Alexandr 08.06. Odchozí platba elektronicky 54847-15 000,00 491547501/0100 102017 0138 Petrovský Milan Divadlo M 08.06. Odchozí platba elektronicky 54848-8 409,39 261175298/0300 5025017 0138 HB PRINT,s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54849-46 000,00 27-129690217/0100 2017043 0138 Docela velké divadlo, o.p.s. 08.06. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 54850-1 841,00 13036/0300 17012354 0308 ACTAPOL, spol. s r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky EC Engineering, s.r.o. 54851-1 271,00 172944307/0300 1170142 0308 EC Engineering, s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54852-3 672,61 1120113004/2700 1200171229 0138 DILIA 08.06. Odchozí platba elektronicky 54853-32 670,00 210266261/0600 372017 0138 Hlaváčková Brigita- Agentura BRIVA 08.06. Odchozí platba elektronicky 54854-3 134,00 256827378/0300 6370026239 0138 TaNET West s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54855-13 083,00 19-235061/0100 1112651706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 08.06. Odchozí platba elektronicky 54856-11 374,00 3457762359/0800 41170265 0308 Polypress s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky 54857-30 250,00 1314743311/0100 170110012 0138 Hromádková Karolina Umělecká agent ra 09.06. Karetní transakce - úhrada 54858 5 497,07 222080617 1176 3487170608 09.06. Karetní transakce - úhrada 54859 4 958,66 42080617 1176 3487170608 09.06. Transakce platební kartou 54861-738,70 205000159 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 738.7 CZK 07.06.2017 Převádí se: 172 248,75
Strana: 5/11 Převedeno: 172 248,75 11.06. Vklad hotovosti bankomatem 54862 95 000,00 info 12.06. Došlá platba CHOPINŮV FESTIVAL 54863 2 928,00 8863420277/0100 0000970167 0308 0000000000 09.06. NAJEM KIS 5-2017 12.06. Došlá platba CHOPINŮV FESTIVAL 54864 2 928,00 8863420277/0100 0000970199 0308 0000000000 09.06. NAJEM KIS 6-2017 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54865 18 000,00 8908830297/0100 0000970188 0000 0000000000 09.06. PRONÁJEM DIVADLO 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54866 8 748,00 8908830297/0100 0000970205 0000 0000000000 09.06. PROVIZE KIS 5/17 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54867 5 880,00 8908830297/0100 0000970203 0000 0000000000 09.06. PODNÁJEM KANC. 6/17 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54868 5 483,00 8908830297/0100 0000057028 0000 0000000000 09.06. ZÁLOHA ENERGIE 12.06. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 54869 1 815,00 8908830297/0100 0000970189 0000 0000000000 09.06. PROPAGACE KCT KIS 12.06. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 54870 4 260,00 2702860207/0100 0000970197 0308 0000000000 09.06. 12.06. Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 54871 3 267,00 152345315/0300 970190 0308 Fontána 12.06. Karetní transakce - úhrada 54872 3 104,70 222090617 1176 3487170609 12.06. Karetní transakce - úhrada 54873 1 446,23 222100617 1176 3487170610 12.06. Karetní transakce - úhrada 54874 3 158,72 222110617 1176 3487170611 12.06. Karetní transakce - úhrada 54875 127,72 222110617 1176 3488170611 12.06. Karetní transakce - úhrada 54876 247,59 42090617 1176 3487170609 12.06. Karetní transakce - úhrada 54877 1 355,85 42100617 1176 3487170610 12.06. Karetní transakce - úhrada 54878 864,60 42110617 1176 3487170611 13.06. Vklad hotovosti bankomatem 54879 33 000,00 Převádí se: 363 863,16
Strana: 6/11 Převedeno: 363 863,16 13.06. Vklad hotovosti bankomatem 54880 12 000,00 13.06. Karetní transakce - úhrada 54881 11 743,81 222120617 1176 3487170612 13.06. Karetní transakce - úhrada 54882 3 143,99 42120617 1176 3487170612 13.06. Odchozí platba elektronicky 54894-4 342,00 5175900003/4000 7200012226 0138 Amper Market, a.s. 13.06. Odchozí platba elektronicky 54895-2 125,00 78-2165290287/0100 60322017 0308 Žďárek Václav grafika 13.06. Odchozí platba elektronicky 54896-1 000,00 218122/0800 9300000735 0308 CHEVAK Cheb a.s. 13.06. Odchozí platba elektronicky 54897-6 200,00 5995370247/0100 1732 0138 Říha Zdeněk divadélko KOS 13.06. Odchozí platba elektronicky 54898-2 500,00 43-4559460217/0100 272017 0138 Komarnický Alexandr 13.06. Odchozí platba elektronicky 54899-1 350,00 218122/0800 9300000703 0308 CHEVAK Cheb a.s. 13.06. Odchozí platba elektronicky 54900-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0308 Amper Market, a.s. 13.06. Odchozí platba elektronicky 54901-33 500,00 2700475858/2010 3617923513 0308 FLEA s.r.o. 13.06. Odchozí platba elektronicky 54902-9 070,00 5175900003/4000 7200012226 0308 Amper Market, a.s. 13.06. Odchozí platba elektronicky 54903-31 600,00 2700475858/2010 3618023518 0308 FLEA s.r.o. 13.06. Odchozí platba elektronicky 54904-257,73 2702860207/0100 150 0138 Městské kulturní středisko Tachov 13.06. Odchozí platba elektronicky 54907-7 623,00 1120113004/2700 1200171305 0138 DILIA 13.06. Odchozí platba elektronicky 54908-2 771,00 72291863/0300 170100992 0138 APOSTAV spol. s r.o. 14.06. Došlá platba DOMANJOVA NADEZDA 54909 1 050,00 105075164/0300 17044 předpl.div.podzim Převádí se: 282 642,23
Strana: 7/11 Převedeno: 282 642,23 14.06. Došlá platba ZS A MS D.ZANDOV, FK 54910 12 600,00 182181729/0300 17046 0308 fa 100260/17 14.06. Karetní transakce - úhrada 54911 13 320,73 222130617 1176 3487170613 14.06. Karetní transakce - úhrada 54912 2 308,87 42130617 1176 3487170613 14.06. Došlá platba SKROCHOVA EVA 54913 2 100,00 218153165/0300 17049 0308 20645 podzim 2017 - Škrochová 14.06. Došlá platba POLAKOVA MARCELA 54914 3 150,00 100931937/0300 17050 0308 předplatné divadlo podzim 2017 15.06. Karetní transakce - úhrada 54915 3 256,98 222140617 1176 3487170614 15.06. Karetní transakce - úhrada 54916 1 709,55 42140617 1176 3487170614 15.06. Odchozí platba elektronicky 54925-19 854,00 2051550001/5500 2017007 0138 Ing. Tomáš Michal 15.06. Odchozí platba elektronicky 54926-25 393,00 27-3560520227/0100 507050670 0138 IRSnet CZ s.r.o. 15.06. Odchozí platba elektronicky 54927-70 650,00 8908830297/0100 201715 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 15.06. Odchozí platba elektronicky 54928-32 992,00 2100105714/2010 171321 0138 Ropek Rudolf ing. 15.06. Odchozí platba elektronicky 54929-489,00 134204869/0300 5103654374 0138 Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně 15.06. Odchozí platba elektronicky 54930-4 757,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 T-Mobile Czech Republic a.s. 15.06. Odchozí platba elektronicky 54931-4 287,93 576658913/0300 10617037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 15.06. Odchozí platba elektronicky 54932-4 200,00 262634070/0300 41170035 0138 Spa Publishing s.r.o. 16.06. Karetní transakce - úhrada 54937 4 965,55 222150617 1176 3487170615 16.06. Karetní transakce - úhrada 54938 3 949,65 42150617 1176 3487170615 16.06. Odchozí platba elektronicky 54940-8 712,00 2200246725/2010 20170181 0138 Ing. Ivan Ulrych Převádí se: 158 668,63
Strana: 8/11 Převedeno: 158 668,63 18.06. Vklad hotovosti bankomatem 54941 53 200,00 18.06. Vklad hotovosti bankomatem 54942 4 800,00 19.06. Karetní transakce - úhrada 54943 1 777,34 222160617 1176 3487170616 19.06. Karetní transakce - úhrada 54944 6 838,20 222170617 1176 3487170617 19.06. Karetní transakce - úhrada 54945 148,36 222180617 1176 3487170618 19.06. Karetní transakce - úhrada 54946 6 941,36 42160617 1176 3487170616 19.06. Karetní transakce - úhrada 54947 2 103,53 42170617 1176 3487170617 19.06. Karetní transakce - úhrada 54948 1 202,58 42180617 1176 3487170618 20.06. Karetní transakce - úhrada 54949 8 210,75 222190617 1176 3487170619 20.06. Karetní transakce - úhrada 54950 6 567,03 42190617 1176 3487170619 21.06. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 54951 100 000,00 273249522/0300 21.06. Odchozí platba elektronicky 54952-8 409,39 261175298/0300 5029617 0138 HB PRINT,s.r.o. 21.06. Odchozí platba elektronicky 54953-25 000,00 754311083/0800 140617 0138 Adlerová Edita 21.06. Odchozí platba elektronicky 54954-97 042,00 64164100/5500 171300124 0138 mithea s.r.o. 21.06. Odchozí platba elektronicky 54955-60 621,00 1219669600/5500 20170110 0138 STAR WORKS, s.r.o. 21.06. Došlá platba EDENRED CZ S.R.O. - 54956 2 100,08 000043-1680820217/0100 0000017043 0308 0000000000 20.06. 32-702102 21.06. Příchozí SEPA platba APPARTEMENT-HOTEL SIBYLLENBAD BET 54957 10 982,04 DE09753500000810301523 BIC: BYLADEM1WEN Číslo transakce: 4109250706 EBSGESELLSCHAFT MBH KURALLEE 3 95698 NEUALBENREUTH GERMANY : NOTPROVIDED, měna a kurz platby: 428.30 EUR 25.641000 Účel platby: VARIABILNI 16112, KONSTANTNI: 0308 21.06. SEPA platba - poplatek Číslo transakce: 4109250706 54958-150,00 Převádí se: 172 317,51
Strana: 9/11 Převedeno: 172 317,51 21.06. Karetní transakce - úhrada 54959 3 399,45 222200617 1176 3487170620 21.06. Karetní transakce - úhrada 54960 12 241,95 42200617 1176 3487170620 21.06. Vklad hotovosti bankomatem 54961 69 500,00 21.06. Vklad hotovosti bankomatem 54962 500,00 22.06. Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER 54963 217,32 000035-3380250207/0100 0000970208 0308 0000000000 21.06. KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 0 22.06. Karetní transakce - úhrada 54964 10 593,30 222210617 1176 3487170621 22.06. Karetní transakce - úhrada 54965 2 136,94 42210617 1176 3487170621 23.06. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 54966 2 880,00 5080120645/5500 970195 0308 22.06. 4702170712 23.06. Karetní transakce - úhrada 54970 6 862,76 222220617 1176 3487170622 23.06. Karetní transakce - úhrada 54971 2 583,97 42220617 1176 3487170622 23.06. Došlá platba Perfect System, s.r. 54972 241,87 0007023272/0800 970193 0308 23.06. 970193 24.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 54973-508,00 0898 od 28.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 168,00 Z toho: 26 x kredit 66,00 64 x debet - elektronicky 102,00 24.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 54976-234,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 28.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 114,00 Z toho: 38 x debet - elektronicky 114,00 25.06. Vklad hotovosti bankomatem 54977 22 000,00 info 26.06. Karetní transakce - úhrada 54979 1 434,45 222230617 1176 3487170623 26.06. Karetní transakce - úhrada 54980 392,99 222240617 1176 3487170624 Převádí se: 306 560,51
Strana: 10/11 Převedeno: 306 560,51 26.06. Karetní transakce - úhrada 54981 2 161,50 222250617 1176 3487170625 26.06. Karetní transakce - úhrada 54982 1 100,40 42240617 1176 3487170624 26.06. Karetní transakce - úhrada 54983 1 165,24 42250617 1176 3487170625 26.06. Odchozí platba elektronicky 54988-21 927,00 2900994097/2010 3761706102 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 26.06. Odchozí platba elektronicky 54989-742,90 576658913/0300 20617037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 26.06. Odchozí platba elektronicky 54990-14 274,50 27-3560520227/0100 507190670 0138 IRSnet CZ s.r.o. 26.06. Odchozí platba elektronicky 54991-7 207,00 27-3560520227/0100 507120670 0138 IRSnet CZ s.r.o. 26.06. Transakce platební kartou 54993-1 565,98 205000175 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 1565.98 CZK 23.06.2017 26.06. Transakce platební kartou 54995-1 129,41 205000175 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 1129.41 CZK 23.06.2017 27.06. Karetní transakce - úhrada 54996 1 653,55 222260617 1176 3487170626 27.06. Karetní transakce - úhrada 54997 271,17 42260617 1176 3487170626 27.06. Transakce platební kartou 54999-4 406,00 205000177 1178 2170074348 Místo: REPR.PROD.BOHEMIA SEKT STARY PLZENEC : 4406 CZK 23.06.2017 28.06. Došlá platba NOVÁ KATEŘINA 55000 3 150,00 000019-3309880257/0100 0000017045 0308 0000000000 27.06. PŘEDPLATNÉ 28.06. Karetní transakce - úhrada 55001 3 645,07 222270617 1176 3487170627 28.06. Karetní transakce - úhrada 55002 802,70 42270617 1176 3487170627 28.06. Odchozí platba elektronicky 55012-28 968,00 59942/0800 7701008834 0308 100063 Up Česká republika s.r.o. 28.06. Odchozí platba elektronicky 55013-1 815,00 72291863/0300 170101191 0138 APOSTAV spol. s r.o. Převádí se: 238 474,35
Strana: 11/11 Převedeno: 238 474,35 28.06. Odchozí platba elektronicky 55014-30 000,00 19-3315580277/0100 31098 0138 Mezinárodní centrum tance z. s. 28.06. Odchozí platba elektronicky 55015-12 124,00 3457762359/0800 41170373 0308 Polypress s.r.o. 28.06. Odchozí platba elektronicky 55016-1 000,00 7930331/0100 242017 0138 Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns 28.06. Odchozí platba elektronicky 55017-8 531,40 1120113004/2700 1200171437 0138 DILIA 28.06. Odchozí platba elektronicky 55018-1 015,00 16933331/0100 2017300025 0138 Univerzita Karlova v Praze ÚJOP 28.06. Odchozí platba elektronicky 55019-1 063,00 1402631379/0800 17072 0138 Věra Zelenková 28.06. Odchozí platba elektronicky 55020-23 029,00 51-1889470297/0100 77 0138 Iva Production Agency, s.r.o. 28.06. Transakce platební kartou 55022-1 141,90 205000178 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1141.9 CZK 26.06.2017 29.06. Karetní transakce - úhrada 55023 4 873,20 222280617 1176 3487170628 29.06. Karetní transakce - úhrada 55024 471,60 222280617 1176 3488170628 29.06. Karetní transakce - úhrada 55025 3 167,58 42280617 1176 3487170628 29.06. Transakce platební kartou 55026-290,80 205000179 1178 2170074348 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 290.8 CZK 27.06.2017 30.06. Karetní transakce - úhrada 55027 786,00 222290617 1176 3487170629 30.06. Karetní transakce - úhrada 55028 474,55 42290617 1176 3487170629 30.06. Poplatek-platební karta 55029-45,00 295000180 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 29.06.2017 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.