Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 12 00578321 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Dřevěnice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 512.610,00 512.607,07 ******* 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 76.000,00 76.000,00 28.016,60 36,86 36,86 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 40.000,00 53.500,00 53.463,37 133,66 99,93 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 395.000,00 512.100,00 512.070,69 129,64 99,99 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 109.440,00 109.440,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 809.000,00 1.000.580,00 1.000.571,10 123,68 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 126.000,00 126.000,00 112.175,00 89,03 89,03 0000 1341 Poplatek ze psů 2.800,00 2.800,00 2.550,00 91,07 91,07 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10.200,00 10.152,00 ******* 99,53 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10.000,00 10.000,00 7.850,00 78,50 78,50 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 8.000,00 7.909,99 ******* 98,87 0000 1361 Správní poplatky 4.000,00 4.000,00 1.910,00 47,75 47,75 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 444.000,00 444.000,00 410.360,15 92,42 92,42 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 34.500,00 34.500,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 54.400,00 54.400,00 54.400,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 95.000,00 95.000,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 18.339.491,00 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 18.149.491,00 18.149.491,00 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 600.000,00 600.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 1.961.200,00 21.817.621,00 40.056.957,97 ******* 183,60 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16.330,00 16.325,00 ******* 99,97 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 57.310,00 57.310,00 ******* 100,00 * 2310 Pitná voda 73.640,00 73.635,00 ******* 99,99 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 137.522,00 137.522,00 ******* 100,00 2321 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m 144.600,00 144.600,00 ******* 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 282.122,00 282.122,00 ******* 100,00 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7.310,00 7.302,00 ******* 99,89 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 7.310,00 7.302,00 ******* 99,89 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.960,00 3.960,00 ******* 100,00
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 2 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 3.960,00 3.960,00 ******* 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 55.600,00 55.600,00 43.318,00 77,91 77,91 * 3612 Bytové hospodářství 55.600,00 55.600,00 43.318,00 77,91 77,91 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 82.000,00 82.000,00 75.648,00 92,25 92,25 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30.000,00 30.000,00 16.973,16 56,58 56,58 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 2.000.000,00 2.000.000,00 1.995.955,84 99,80 99,80 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2.112.000,00 2.112.000,00 2.088.577,00 98,89 98,89 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 110,00 110,00 ******* 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 110,00 110,00 ******* 100,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42.200,00 42.200,00 39.410,53 93,39 93,39 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 42.200,00 42.200,00 39.410,53 93,39 93,39 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 500,00 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 6.100,00 6.100,00 ******* 100,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 500,00 ******* 100,00 * 6171 Činnost místní správy 7.100,00 6.600,00 ******* 92,96 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 7.000,00 10.000,00 8.115,66 115,94 81,16 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70,00 60,17 ******* 85,96 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 7.000,00 10.070,00 8.175,83 116,80 81,19 ** 4.178.000,00 24.411.733,00 42.610.168,33 ******* 174,55
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2212 5171 Opravy a udržování 571.916,00 571.916,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 37.000,00 37.000,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice 571.916,00 608.916,00 37.000,00 6,47 6,08 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 7.004,00 ******* 70,04 2310 5154 Elektrická energie 180.000,00 170.000,00 64.631,00 35,91 38,02 2310 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 5.439.084,00 5.500.694,00 5.500.701,18 101,13 100,00 * 2310 Pitná voda 5.669.084,00 5.730.694,00 5.572.336,18 98,29 97,24 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 119.820,00 134.935,00 ******* 112,61 2321 5154 Elektrická energie 120.800,00 120.546,00 ******* 99,79 2321 5169 Nákup ostatních služeb 286.560,00 286.560,00 ******* 100,00 2321 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 176.304,00- ******* ******* 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2321 6121 Budovy, haly a stavby 9.904.198,00 9.507.092,00 9.140.235,00 92,29 96,14 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 9.904.198,00 10.034.272,00 9.505.972,00 95,98 94,74 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3399 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 3399 5194 Věcné dary 8.350,00 8.346,00 ******* 99,95 3399 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 12.200,00 7.200,00 144,00 59,02 3399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 15.000,00 30.550,00 15.546,00 103,64 50,89 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 15.000,00 15.000,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 15.000,00 15.000,00 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 850,00 834,00 ******* 98,12 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 3421 5194 Věcné dary 15.000,00 15.000,00 ******* 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 15.850,00 15.834,00 ******* 99,90 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 25.000,00 25.000,00 ******* 100,00 3631 5154 Elektrická energie 80.000,00 96.820,00 96.814,00 121,02 99,99 3631 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 * 3631 Veřejné osvětlení 100.000,00 116.820,00 96.814,00 96,81 82,87 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 109.750,00 109.748,00 ******* 100,00 3639 6130 Pozemky 100.000,00 100.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 100.000,00 209.750,00 109.748,00 109,75 52,32 3722 5169 Nákup ostatních služeb 170.000,00 188.740,00 183.738,00 108,08 97,35
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 4 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 170.000,00 188.740,00 183.738,00 108,08 97,35 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 106.880,00 106.879,00 ******* 100,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 25.000,00 21.250,00 ******* 85,00 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 8.415,00 8.415,00 ******* 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.470,00 5.466,00 109,32 99,93 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 3.984,00 79,68 79,68 3745 5171 Opravy a udržování 23.000,00 22.861,00 ******* 99,40 3745 5175 Pohoštění 1.700,00 1.654,00 ******* 97,29 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10.000,00 175.465,00 170.509,00 ******* 97,18 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.000,00 3.800,00 76,00 76,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 15.000,00 15.000,00 3.800,00 25,33 25,33 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 320.000,00 320.000,00 294.625,00 92,07 92,07 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50.000,00 50.000,00 27.431,00 54,86 54,86 * 6112 Zastupitelstva obcí 370.000,00 370.000,00 322.056,00 87,04 87,04 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 8.644,00 8.644,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.048,00 1.048,00 ******* 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 807,00 807,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 650,00 650,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 11.149,00 11.149,00 ******* 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 8.637,00 8.637,00 ******* 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 931,00 931,00 ******* 100,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 777,00 777,00 ******* 100,00 6117 5175 Pohoštění 670,00 670,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 11.015,00 11.015,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160.000,00 182.550,00 182.546,00 114,09 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 22.000,00 ******* 91,67 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 40.000,00 48.010,00 48.005,00 120,01 99,99 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 15.000,00 16.520,00 16.520,00 110,13 100,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 760,00 754,00 ******* 99,21 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.000,00 5.000,00 3.250,00 65,00 65,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 20.000,00 16.045,00 80,23 80,23 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 47.120,00 32.216,00 107,39 68,37 6171 5151 Studená voda 2.000,00 3.000,00 2.970,00 148,50 99,00 6171 5153 Plyn 32.000,00 32.000,00 28.567,30 89,27 89,27 6171 5154 Elektrická energie 30.000,00 30.000,00 6171 5161 Poštovní služby 3.000,00 3.000,00 1.054,00 35,13 35,13 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000,00 30.000,00 21.130,85 70,44 70,44 6171 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 15.000,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 80.400,00 80.333,85 133,89 99,92 6171 5171 Opravy a udržování 40.000,00 40.000,00 6.779,00 16,95 16,95 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.000,00 2.100,00 2.082,00 208,20 99,14 6171 5175 Pohoštění 3.000,00 8.000,00 7.947,00 264,90 99,34 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4.000,00 3.000,00 3.000,00 75,00 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 11.000,00 10.895,00 ******* 99,05
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 5 6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 6.070,00 6.061,00 ******* 99,85 * 6171 Činnost místní správy 500.000,00 619.530,00 504.156,00 100,83 81,38 6310 5141 Úroky vlastní 135.000,00 134.938,40 ******* 99,95 6310 5163 Služby peněžních ústavů 11.850,00 11.842,20 ******* 99,93 6310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 146.850,00 146.780,60 ******* 99,95 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 18.339.491,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 18.339.491,00 ******* ******* 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 12.240,00 12.236,00 ******* 99,97 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 12.240,00 12.236,00 ******* 99,97 ** 17.440.198,00 18.336.841,00 35.083.180,78 201,16 191,33
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 6 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 4.000.000,00 5.135.066,00 3.682.970,45 92,07 / 71,72 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 9.904.198,00 7.510.086,00 7.510.086,00 75,83 /100,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 642.000,00-18.720.044,00-18.720.044,00- *******/100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 13.262.198,00 6.074.892,00-7.526.987,55-56,76-/123,90
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1.906.800,00 2.869.230,00 2.769.075,97 145,22 / 96,51 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 186.800,00 419.512,00 395.681,36 211,82 / 94,32 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 2.030.000,00 2.174.600,00 2.157.529,00 106,28 / 99,21 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 54.400,00 18.948.391,00 37.287.882,00 *******/196,79 PŘÍJMY CELKEM 4050 4.178.000,00 24.411.733,00 42.610.168,33 *******/174,55 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 18.339.491,00 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 15.000,00 15.000,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 18.339.491,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 600.000,00 600.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4.178.000,00 24.411.733,00 24.270.677,33 580,92 / 99,42 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 1.996.916,00 3.185.985,00 20.399.183,60 *******/640,28 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 15.443.282,00 15.150.856,00 14.683.997,18 95,08 / 96,92 VÝDAJE CELKEM 4240 17.440.198,00 18.336.841,00 35.083.180,78 201,16 /191,33 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 18.339.491,00 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 4.000,00 3.000,00 3.000,00 75,00 /100,00
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 11.000,00 10.895,00 / 99,05 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 18.339.491,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 6.070,00 6.061,00 / 99,85 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 17.440.198,00 18.336.841,00 16.743.689,78 96,01 / 91,31 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 13.262.198,00-6.074.892,00 7.526.987,55 56,76-/123,90 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 13.262.198,00 6.074.892,00-7.526.987,55-56,76-/123,90 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 13.262.198,00 6.074.892,00-7.526.987,55-56,76-/123,90!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 9 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5.430.826,78 1.747.856,33 3.682.970,45 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 5.430.826,78 1.747.856,33 3.682.970,45 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 10 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 11 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 35.000,00 *13101 Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce xxxx 35.000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 60.000,00 *13234 xxxx 60.000,00 89511 bislavice SZIF 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4.537.373,00 *89511 bislavice SZIF xxxx 4.537.373,00 89512 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 13.612.118,00 *89512 xxxx 13.612.118,00 98187 Volby 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 17.000,00 *98187 Volby xxxx 17.000,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 17.500,00 *98348 xxxx 17.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 18.278.991,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 9.000,00 9.000,00 0000 4116 033 5 51.000,00 51.000,00 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 60.000,00 60.000,00 0000 4213 027 1 4.537.373,00 4.537.373,00 0000 4213 027 5 13.612.118,00 13.612.118,00 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 18.149.491,00 18.149.491,00 **0000 xxxx Bez ODPA 18.209.491,00 18.209.491,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 18.209.491,00 18.209.491,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 033 1 8.010,00 8.010,00 3745 5011 033 5 45.390,00 45.390,00 * 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 53.400,00 53.400,00 3745 5031 033 1 585,00 585,00 3745 5031 033 5 3.315,00 3.315,00
Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 12 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 3.900,00 3.900,00 3745 5032 033 1 405,00 405,00 3745 5032 033 5 2.295,00 2.295,00 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2.700,00 2.700,00 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60.000,00 60.000,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 60.000,00 60.000,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: