supe rvi zor ***** UCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracování: 10.06.2014 UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD *** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *** sestavený k 132013 (v Kč na dvě desetinná místa) I Č O 45659168 Název a sídlo účetní jednotky: Sdružení měst a obcí Východní Moravy I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol Popis a b 1 Rozpočet ČRS ČRU 2 3 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí * 0000 Bez ODPA 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv 80.000,00 80.000,00 286.024,85 286.041,00 100,01 140.770,00 140.770,00 100,00 59.000,00 58.463,00 73,08 99,09 485.794,85 485.274,00 606,59 99,89 517.588,40 517.588,40 100,00 517.588,40 517.588,40 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1. 000, 00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 1.000,00 1.000,00 44,34 4,43 4,43 1. 000, 00 44,34 4,43 4,43 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6409 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * 6409 Ostatní činnosti j.n. ** 81.000,00 1. 004.383,25 1. 002.906,74 99,85
Licence: DOL ljr supervizor ***** ljcr - GORDIC SOFTWARE Datum zpracování: 10.06.2014 ljcrgba1a (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol Popis a b 1 Rozpočet 2 3 ČRS ČRlJ 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 81.500,00 20.375,00 7.335,00 456,40 81.500,00 20.375,00 7.335,00 100,00 100,00 100,00 * 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv 109.666,40 109.210,00 99,58 6310 5141 Úroky vlastni 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 3.877,20 77,54 77,54 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 3.877,20 77,54 77,54 6409 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6409 5021 Ostatní osobní výdaje 6409 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 6409 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 6409 5161 Služby pošt 6409 5163 Služby peněžních ústavů 6409 5164 Nájemné 6409 5165 Nájemné za půdu 6409 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6409 5169 Nákup ostatních služeb 6409 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6409 5175 Pohoštění 6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 6409 5361 Nákup kolků 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1 1 2.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1 171.840,00 3.800,00 1.400,00 l37.210,00 7.000,00 9.000,00 41.050,00 17.000,00 203.500,00 4.000,00 45.500,00 10.000,00 1.000,00 288.592,00 14.929,00 145.659,00 3.733,00 1.344,00 122.210,00 2.457,00 6.909,00 32.410,00 8.275,55 193.865,00 42.500,00 100,00 971,06 814,73 122,85 172,73 324,10 165,51 850,00 99,53 84,76 98,24 96,00 89,07 35,10 76,77 78,95 48,68 95,27 93,41 10,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 76.000,00 955.892,00 574.391,55 755,78 60,09 ** 81.000,00 1.070.558,40 687.478,75 848,74 64,22
supervizor ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Datum zpracování: 10.06.2014 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 3 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet položky text r 1 2 3 RS RU KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech (+-) 8115 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank. účtech (+-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouho vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank. účtech (+-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 250.000,00 66.175,15 565.427,99-854,44- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 66.175,15 315.427,99-476,66-
Licence: DOL O OR supe rvizor ***** OCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracováni: 10.06.2014 OCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 4 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text Číslo Schválený rozpočet r 41 Rozpočet 42 Výsledek od 43 RS RO TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4010 4020 4030 4040 1.000,00 518.588,40 80.000,00 485.794,85 517.632,74 99,82 485.274,00 606,59 99,89 PŘÍJMY CELKEM 4050 81.000,00 1.004.383,25 1.002.906,74 99,85 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 let mezi obcemi 2227 Přijmy z finančního vypořádáni minulých 4063 let mezi reg. radou a kraji, obcemi a OSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 Splátky půjčených prostředků od region. rad 4081 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestični přijaté transfery od obci 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4129 - Ostatni neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmni úrovně 4100 4110 4111 4120 80.000,00 59.000,00 58.463,00 73,08 99,09 *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4130 4140 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přijaté transfery od region. rad 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně 4170 4180 4181 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 z územl jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 z území jiného kraje 38.690,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 81. 000, 00 1.004.383,25 1.002.906,74 99,85 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4210 4220 81.000,00 1.070.558,40 687.478,75 848,7464,22 VÝDAJE CELKEM 4240 81.000,00 1.070.558,40 687.478,75 848,74 64,22 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250
supervizor ***** UCR - GORDIC SOFTWARE Datum zpracování: 10.06.2014 UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Čas zpracování: 22h 2m12s Strana: 5 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text Číslo Schválený rozpočet r 41 Rozpočet 42 Výsledek od 43 RS RU 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6345 - Investiční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4360 4370 4371 4380 6441 6442 6443 6449 - Investiční půjčené prostředky obcím - Investiční půjčené prostředky krajům - Investiční půjčené prostředky region. radám - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4400 4410 4411 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 81. 000, 00 1.070.558,40 687.478,75 848,74 64,22 SALDO příjmů A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 66.175,15-315.427,99 476,66- TŘíDA 8 - FINANCOVÁNí 4450 66.175,15 315.427,99-476,66- KONSOLIDACE FINANCOVÁNí 4460 FINANCOVÁNí CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 66.175,15 315.427,99-476,66-
supervizor ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Datum zpracování: 10.06.2014 Čas zpracováni: 22h 2m12s Strana: 7 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNíCH ÚČTECH Název bankovniho účtu text Čislo r Počátečni k 1.1. 61 stav Stav ke konci vykazovaného obdob i 62 Změna stavu bankovnich účtů 63 Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Terminované vklady krátkodobé 6010 6020 6030 6040 6050 116.390,52 681. 818,51 565.427,99-116.390,52 681. 818,51 565.427,99- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Čislo Schválený rozpočet text r 71 Rozpočet RS RU 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z územi jiného okresu 7090 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestični přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 4221 - Investični přijaté transfery od obci 7120 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z územi j.okresu 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na územi jiného okr. 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcim 7180 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 5367 - Výd.z fin.vypof.min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investični transfery obcím 7200 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ. úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na územi jiného okresu 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územni úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z územi jiného kraje 7290 2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 2226 Přij.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121 Neinvestični přijaté transfery od obci 7300 4122 Neinvestični přijaté transfery od krajů 7310 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 4221 Investiční přijaté transfery od obci 7330 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 7340 38.690,00 38.690,00
supervizor ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Datum zpracováni: 10.06.2014 Čas zpracováni: 22h 2m12s Strana: 8 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text Čislo Schválený rozpočet r 71 Rozpočet RS RU 72 73 4229 - Ost.inv.pfij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z územi j.kraje 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatni splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 ZJ 035 - Transfery poskyt.na územi jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcim 7410 5323 Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 6341 Investiční transfery obcím 7440 6342 Investiční transfery krajům 7450 6349 Ost.inv.transfery vef.rozpočtům územ. úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na územi jiného kraje 7470 5641 5642 5649 7480 7490 6441 6442 6449 - Neinvestični půjčené prostředky obcim Neinvestičn1 půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestičn1 půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investičn1 půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatni investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 7510 7520 7530
supervizor ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 Datum zpracováni: 10.06.2014 Čas zpracováni: 22h 2m12s Strana: 9 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státniho rozpočtu, státnich fondů a regionálnich rad * Účelový znak a 17027 *17027 89030 Dotace SZIF - Program rozvoje venkova *89030 Dotace SZIF - Program rozvoje venkova 89031 Dotace SZIF - EU *89031 Dotace SZIF - EU Položka b 4116 Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu xxxx 4113 Neinvestični přijaté transfery za státnich fond xxxx 4113 Neinvestični přijaté transfery za státnich fond xxxx 93 140.770,00 140.770,00 71.511,00 71.511,00 214.530,00 214.530,00 CEL K E M 426.811,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálnimi radami územně samosprávným celkům, regionálnim radám a OSO * Úče10vý znak a ***** tato část výkazu nemá data ***** KÚJ Položka b c 103 XI. Přijmy z rozpočtu Evropské unie a souvisejici přijmy v členěni podle zdrojového tfiděni * OdPa Pol a b Popis Nástroj Prostor. Schválený rozpočet jednotka c d 1 Rozpočet 2 3 0000 4116 14 * 0000 4116 Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 1 140.770,00 140.770,00 **0000 xxxx Bez ODPA 140.770,00 CEL K E M 140.770,00 XII. Výdaje spolu financované z rozpočtu Evropské unie a souvisejici výdaje v členěni podle zdrojového tfiděni * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet OdPa Pol Popis jednotka a b c d 1 2 6409 5011 24 1 6409 5011 24 5 * 6409 5011 Platy zaměstnanců v pracovnim poměru 6409 5021 14 1 * 6409 5021 Ostatni osobni výdaje 6409 5031 24 1 6409 5031 24 5 * 6409 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměs 6409 5032 24 1 6409 5032 24 5 * 6409 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotni pojištěni VýSledek od 3 3.732,25 11.196,75 14.929,00 7.169,05 7.169,05 933,25 2.799,75 3.733,00 336,00 1.008,00 1.344,00
***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** supervizor Datum zpracováni: 10.06.2014 Čas 6409 5136 14 1 * 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk UCRGBA1A (v Kč) verze 18032013 zpracováni: 22h 2m12s Strana: 10 77.435,81 77.435,81 6409 5139 14 1 * 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 6409 5161 14 * 6409 5161 Služby pošt 6409 5164 14 1 * 6409 5164 Nájemné 6409 5169 14 1 * 6409 5169 Nákup ostatnich služeb 6409 5175 14 1 * 6409 5175 Pohoštění 113,65 113,65 265,00 265,00 6.886,68 6.886,68 56.693,76 56.693,76 9.250,00 9.250,00 **6409 xxxx Ostatní činnosti j.n. 177.819,95 CEL K E M 177.819,95 Odesláno * dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel. : Došlo dne: o skutečnosti: tel. :