MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Odbor finanční V Písku dne: 15.02.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zhodnocení finančních prostředků města - smlouvy NÁVRH USNESENÍ Rada města 1. smlouvu o termínovaném vkladu mezi městem Písek a Komerční bankou a. s., zřizující termínovaný vklad na 1 rok s úrokovou sazbou 1,51 % p.a. ve výši 50 mil. Kč a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení.. 2. dodatek ke Smlouvě mezi městem Písek a Komerční bankou a. s., který nastavuje pásmové úročení zůstatků na základní běžném účtu města a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení.. 3. Smlouvu o spořicím účtu s výpovědní lhůtou mezi městem Písek a Sberbank CZ a. s., zřizující spořicí účet s výpovědní lhůtou minimálně 31 dní a úrokovou sazbou ve výši 1,52 % p.a. a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení..

4. Smlouvu o běžném účtu mezi městem Písek a Sberbank CZ a. s., a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení.. 5. Smlouvu o vkladovém účtu s bonifikací mezi městem Písek a J&T bank a. s. zřizující vkladový účet s úrokovou sazbou 1,2 % p.a. a bonifikací 0,4 % p.a. a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení.. 6. Smlouvu o zřízení termínovaného vkladu mezi městem Písek a Oberbank AG,., která zřizuje termínovaný vklad na 3 měsíce ve výši 75 mil. Kč a úrokovou sazbou 1,26 % p.a. a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení.. 7. Přílohu rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách mezi městem Písek a PPF bank a. s., která zřizuje termínovaný vklad na 2 roky ve výši 25 mil. Kč a úrokovou sazbou 1,7 % p.a. a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení.. Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman vedoucí finančního odboru stránka 2 (celkem 24)

Důvodová zpráva: Radě města Písku jsou předkládány smlouvy (dodatky), které vyplývají z návrhu na zhodnocení finančních prostředků města schválených zastupitelstvem dne 14.02.2019. Zastupitelstvo schválilo následující rozdělení: banka typ "účtu" dostupnost úroková sazba navrhovaná částka výnos v roce 2019 Komerční banka běžný ihned 0,50% 50 000 000 Kč 125 000 Kč ČSOB běžný ihned 0,70% 45 000 000 Kč 315 000 Kč UniCredit běžný ihned 1,00% 50 000 000 Kč 416 667 Kč Sberbank spořicí s výpovědí 1M 1,52% 50 000 000 Kč 633 333 Kč J&T vkladový s bonikací 3M 1,60% 75 000 000 Kč 1 000 000 Kč Oberbank termínovaný 3M 1,41% 75 000 000 Kč 881 250 Kč Komerční banka termínovaný 12M 1,51% 50 000 000 Kč 629 167 Kč PPF termínovaný 24M 1,70% 25 000 000 Kč 354 167 Kč Celkem (disponibilní zůstatek 2018 + úvěr ČSOB) Čistý výnos (po odečtení zaplaceného úroku z úvěřu) Výnos z prostředků z úvěru v roce 2019 (10 měsíců): 420 000 000 Kč 4 354 583 Kč 2050000 2 304 583 Kč 481 250 Kč Finanční prostředky budou na jednotlivé účty převedeny neprodleně po podpisu smluv. Smlouvy s ČSOB a UniCredit bank jsou platné a nemusí se měnit. Návrhy smluv jsou přílohami tohoto dokumentu. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje smlouvy schválit, tzn. usnesení 1 7 a) Vztah k rozpočtu: V případě ponechání současného zůstatku získá město v tomto období úrok ve výši 80 000 Kč Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: 1) Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou Komerční banka 2) Dodatek ke Smlouvě Komerční banka 3) Smlouva o spořicím účtu s výpovědní lhůtou - Sberbank CZ 4) Smlouva o běžném účtu - Sberbank CZ 5) Smlouva o vkladovém účtu s bonifikací - J&T bank 6) Smlouva o zřízení termínovaného vkladu pro právnické osoby a fyzické osoby-podnikatele - Oberbank AB 7) Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách PPF Banka stránka 3 (celkem 24)

Příloha 1) Smlouva o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou u KB a.s. stránka 4 (celkem 24)

stránka 5 (celkem 24)

Příloha 2) Dodatek ke Smlouvě s KB a.s. stránka 6 (celkem 24)

Příloha 3) Smlouva o spořicím účtu s výpovědní lhůtou u Sberbank CZ a.s. stránka 9 (celkem 24)

Příloha 4) Smlouva o běžném účtu u Sberbank CZ a.s. stránka 14 (celkem 24)

Příloha 5) Smlouva o vkladovém účtu s bonifikací u J&T banky stránka 17 (celkem 24)

Příloha 6) Smlouva o zřízení termínovaného vkladu pro právnické osoby a fyzické osobypodnikatele u Oberbank AB stránka 21 (celkem 24)

Příloha 7) Příloha rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách PPF Banka stránka 24 (celkem 24)