Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad )

Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad ) únor 2007 ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. SÚ AÚ Org. K K K K 1 Výnosy z nájemného 2 602 10 Nájem voda 13 523 000 13 523 000 13 523 000 3 602 11 Nájem kanál 14 364 000 14 364 000 14 364 000 4 602 20 Nájem byty 66 600 66 600 66 600 5 6 7 8 Celkem výnosy z nájemného: 27 953 600 27 953 600 27 953 600 9 10 Ostatní výnosy 11 649 11 Prodej podklad V 30 000 13 017 13 017 12 649 20 Úhrada pohonných hmot zam. 24 000 31 000 30 550 13 649 10 Úhrada telefon - zamstnanci 15 600 15 100 15 030 14 379 55 Ostatní píjmy (pozastávka Mašov) 5 000 000 5 000 000 3 875 000 15 379 55 Ostatní píjmy (pozastávka SSŽ) 15 000 000 15 000 000 15 000 000 16 644 Výnosy z úrok u SOB 0 877 877 17 649 Odkup telefon + pojistné 0 0 2 016 18 644 Penále od firem - PD istá Jizera 0 0 51 262 19 VÝNOSY 20 Ostatní výnosy celkem: 20 069 600 20 059 994 18 987 752 21 VÝNOSY CELKEM 48 023 200 48 013 594 46 941 352

ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. SÚ AÚ Org. K K K K 22 Bžné náklady kanceláe NÁKLADY 23 521 10 Platy zamstnanc 2 200 000 2 200 000 2 200 019 24 521 21 Odmny RS + DR 294 800 302 800 325 300 odmny konícím starostm 25 521 20 Odmny - dohoda (Plesl) 100 000 130 000 130 000 26 524 21 Sociální pojištní 580 000 616 000 603 625 27 524 22 Zdravotní pojištní 200 000 210 000 208 947 28 525 18 Pojistné za zamstnance 15 000 15 000 13 003 29 549 14 Nájemné kancelá - Turnov 146 200 146 200 146 200 30 549 20,23 Nájemné kancelá - Semily, Jil. 60 850 60 843 60 843 31 549 13 Nájemné - parkovišt Turnov 30 000 30 000 30 000 32 502 10 Plyn Turnov 20 000 20 000 5 560 33 502 20 Plyn Semily 14 800 0 0 34 502 11 Elektrická energie - Turnov 28 000 28 000 19 407 35 502 12 Eletrická energie - Semily 13 600 0 0 36 503 11 Vodné ( kancelá Turnov) 2 000 2 000 1 505 37 502 13 Vodné ( kancelá Semily) 2 000 0 0 38 518 22 Služby spojené s kanceláí Semily 25 600 66 059 7 816 39 518 12 Právní služby, odpady, SOVAK 60 000 60 000 28 247 40 518 24 Daové poradenství, (Kodap) 40 000 40 000 31 200 41 518 25 Kontrola hospodaení 25 000 25 000 25 000 celé daov neuznatelné - náklad roku 2005, služby za 06 jsou na zálohách.125 z toho odpady 220,50 závazek na útu 321.01 - bude uhrazeno v r.07 ** 42 518 28 Zpracování mezd (Auditex) 20 000 20 000 15 600 43 518 10 Inzerce, kopírování (podklady V, ostatní kopie) 30 000 30 000 10 097 z toho 3900,- závazek na útu 321.01 - bude uhrazeno v r.07 ** 44 518 07 Služby GORDIC, HELIOS, lincence antivir, znal. pos. 30 000 53 000 26 940 také suma na ádku 78 45 518 11 Správní poplatky, ovování podpis 10 000 14 000 11 174 46 518 19 Stravenky 35 000 44 000 50 669 6 261,- K dodaten fakturováno za rok 2005 - zjištní msta 47 549 11 Pojištní majetku 145 000 152 900 119 764 neplatily se Semily

48 549 12 Pojištní automobil + povinné ruení 40 000 11 047 11 047 49 518 16 Telecom, Tiscali - pevná 80 000 60 000 úspora pechodem na Tiscali z toho 2 740,- závazek na útu 321.01-41 834 bude hrazeno v r. 2007 50 518 26 Eurotel - mobily 80 000 80 000 81 789 51 518 17 Internet Turnov, webové stránky 40 000 40 000 23 665 52 518 27 Internet Semily 6 000 6 000 4 400 53 518 15 Poštovné 28 000 38 000 41 256 54 546 10 Vcné dary 15 000 20 000 17 745 55 512 10,11 Cestovné, parkovné 22 000 22 000 13 577 56 518 21 Školení 30 000 30 000 27 637 57 518 14 Nákup knih a asopis 2 000 4 000 3 201 58 513 10 Pohoštní 35 000 40 000 33 296 59 538 10 Kolky 10 000 8 000 4 850 60 518 18 Ostatní nákupy (dál. zn.) 3 000 3 000 3 000 61 503 16 Pohonné hmoty 120 000 120 000 99 953 z toho 7159,69 závazek na útu 321.01 - bude uhrazeno v r.07 ** z toho 2945,- a 660,- závazek na útu 321.01 - bude uhrazeno v r. 2007 ** 62 501 poz. Materiál kanceláe 80 000 80 000 85 137 AÚ: 10,17, 27, 18 63 518 18 Programové vybavení 5 000 5 000 0 64 511 09 Opravy auta 0 40 000 33 774 65 511 10 Opravy kancelá 80 000 40 000 22 098 66 z toho 300,- závazek na útu 321.01 - bude uhrazeno v r.07 ** 67 Bžné náklady kanceláe celkem: 4 803 850 4 912 848 4 619 174 68 Ostatní náklady 69 501 15 Nákup vodomr 0 750 000 757 648 70 501 19 189 Nákup erpadel 0 250 000 105 785 71 518 09 Geod.zam., kamer. prohlídky voda, kanál Rokytnice 50 000 583 851 583 851 72 518 23 Deratizace 200 000 162 000 161 500 73 518 06 VB Pepee (geom. plán, znalecký posudek) 0 40 000 25 600 74 501 Lomnice nad Popelkou - navrtávací pasy 0 0 0 také v rozpotu. 37 - erpadlo nad 40 tis. K

75 511 28 Louky - revize elektro na objektech 0 220 000 243 641 nová elektroinstalace jen elektina u AS, záložní erpadla 76 501 20 Rokytnice-elektro vystrojení VDJ, nákup erpadel 0 150 000 33 701 jsou na 501.19 77 518 08 Znalecké posudky - vše 0 60 000 42 890 Líšný, Oleš., Vyske, Kac., Sem. 78 518 05 Geodet. zamení - vše 0 0 29 999 rozdíl z ádku 44 79 Ostatní náklady celkem: 250 000 2 215 851 1 984 615 80 Nájemné 81 549 21 Nájem pdy, pozemky pod VDJ - fyz. osobám 85 000 85 000 76 603 82 549 22 Nájemné obcím 7 139 000 7 139 000 7 139 000 83 84 85 Nájemné celkem: 7 224 000 7 224 000 7 215 603 86 Opravy 87 511 20 OV Turnov (-oprava kalolisu) 600 000 650 000 417 932 88 Nákup vodomr 800 000 0 0 89 511 14 Semily oprava kanalizace K Lomu + povrchy 1 320 000 1 167 356 1 169 356 90 Rezerva na opravy - nákup erpadel, 400 000 0 0 91 511 18 Oprava VDJ Košov - Lomnice nad Popelkou 250 000 50 000 47 000 92 511 23 Lomnice - oprava vodovodu Želechy 0 60 000 60 562 93 511 12 Oprava OV Semily - aktivaní nádrž 0 349 000 346 000 94 511 11 Turnov Pelešany - oprava vodovodu v Hamrech 0 180 000 176 341 doplatek v roce 2007, z toho 17932,- závazek na útu 321.01 - bude uhrazeno v r. 07 ** 95 511 17 Rokytnice - výmna hydrant 0 0 0 pevedeno do Jilemnice. 101 96 511 16 Oprava vodovodu Metelka III. etapa (Bezruova ul.) 0 1 095 180 1 095 180 97 511 24 Lomnice - výmna trasových šoupat 0 100 000 52 209 98 511 19 Oprava vodovodu ke hišti - Líšný 0 550 000 534 579 99 511 13 Turnov VDJ Károvsko - oprava stechy 0 10 000 9 870 100 511 21 Turnov - oprava vodovodu ul. Palackého 0 398 700 398 700 101 511 25 Jilemnice - výmna trasových šoupat 0 150 000 166 439 z. 95 102 511 15 Turnov - S Nudvojovice - rek. elektroinstalace 0 110 000 101 791 103 511 26 Oprava vodovodu Mašov - Kolá 0 40 000 0 bude fakturováno v r. 2007

závazek - vedeno na útu 321.01 104 511 22 Turnov - oprava vodovodu Nádražní ul. 0 0 664 163 skuten bude uhrazeno v r. 2007 ** 105 511 27 Turnov-zateplení vodovodu Markova ulice 0 35 000 0 bude pevedeno do r. 2007 106 Opravy celkem: 3 370 000 4 945 236 5 240 122 107 Dan 108 591 10 Da z píjmu - doplatek zálohy 1 000 000 0 0 109 556 Daová záloha na rok 2007 1 000 000 0 0 110 532 Da z nemovitostí 3 500 3 724 3 724 111 531 Da silniní 7 500 7 500 7 450 112 113 Dan celkem: 2 011 000 11 224 11 174 114 Úroky 115 549 10 Cena, odmna za rezervaci zdroj 0 6 000 3 861 116 544 01 Úroky z pjky KB, a.s. 875 000 645 738 645 738 117 544 02 126 Úroky z pjky SFŽP R - Malý rohozec 25 000 25 000 15 542 118 119 120 Úroky celkem: 900 000 676 738 665 141 121 NÁKLADY CELKEM 18 558 850 19 985 897 19 735 829 122 REKAPITULACE 123 VÝNOSY CELKEM 48 023 200 48 013 594 46 941 352 124 NÁKLADY CELKEM -18 558 850-19 985 897-19 735 829 125 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY úet 314 0 0-73 133 na energie, služby v kancelái Semily a ostatní - píloha. 1 126 ** VYROVNÁNÍ ZÁVAZK ROKU 2005 a 2006 (faktury rok 2006: 700 267,51 rok 2005: 472 vedené na útu 321.01 bez DPH) 0 0-209 793 768,87 - píloha. 2

127 ROZDÍL (POL. 4131 V ROZPOTU) 29 464 350 28 027 697 26 922 597 Tvoí píjem pro rozp. -.. 2