PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2019

Transkript

1 PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2019 PRO-SPORT ČK o.p.s. skutečnost 2016 skutečnost 2017 Návrh (návrh) Správa 002 Masáže VČ 0032 PB HČ 004 PB PŠ VČ 0041 PB Bistro VČ 0042 ZS HČ 005 ZS VČ SH HČ 006 SH ubytovna VČ 0061 SH Bufet VČ 0062 DH HČ 007 Rybník FK kostka Oprava a udržování Spotřební materiál Nájemné Voda Teplo El. energie Plyn, ost.energie Ostatní služby, ost. poplatky Mzdové prostředky, OON Odpisy investičního majetku Příspěvek na sport. akce, dary Splátka úvěru,leasing Tvorba rezerv 0 Nákup zboží CELKEM NÁKLADY Tržby ze služeb Tržby z prodeje zboží Dary (odpisy) Úroky Nahodilé příjmy Nájmy CELKEM VÝNOSY DOTACE zisk, ztráta / elektrika dle výpočtu p.balcarové ( skut ) = navýšení o ,- Kč 2/ plyn dle výpočtu p.balcarové ( skut ) = nyvýšení o ,- Kč 3/ mzdy - navýšení skut.20 o 2,5. V současnosti prům.mzda zaměstnace PRO-SPORT ČK o.p.s ,-. Navýšení o ,- Kč Navýšení celkem oproti roku 20 o ,- Kč zpracoval: Martin Tomka dne :

2 CPDM, o.p.s REKAPITULACE 2019 (návrh) SPÄVA AREÁLU CENTRUM RÁDIO-ICM ICM STREETWOR K + VIKTORIE NZDM Bouda Ostatní projekty (dříve z grantů MČK) Odborné sociální poradenství Opravy a udržování Spotřební materiál Nájemné Voda Teplo, jiné vytápění Energie Plyn Nákup služeb Mzdové prostředky, OON Jiné provozní náklady odpisy CELKEM NÁKLADY státní dotace, EU ost.dotace dotace od obcí,ost.dotace,kú úroky ost.příjmy,tržby nájmy CELKEM VÝNOSY PROJEKTY DOTACE Dotace bez ostatních grantů zisk, ztráta 0 0

3 Sociální služby SOVY, o.p.s Rekapitulace Skutenost 2016 Skutenostt 2017 Rozpoet 20 Správa spolenosti Vyšehrad Senior klub Peovatelská služba MÚ Peovatelská služba MPSV Odleh. služba- DOMOVINKA MÚ Odleh. služba- DOMOVINKA MPSV Tísová pée MÚ Tísová pée MPSV Aktivizace Kompenzaníp omcky Celkem pro 2019 Spoteba materiálu Opravy a udržování Voda Teplo El.energie Ostatní služby Mzdové náklady Odvody Stravenky Jiné provozní náklady,odpis Granty Celkem výdaje Úhrada PS Platby TKP+ PS(obce) Tržby služby Tržby obyvatelé Nájmy z byt Poplatky klient TKP Domovinka Úhrada VZP Jiné Celkem píjmy Žádost o dotaci MÚ , Žádost o dotaci MÚ , Žádost o dotaci MPSV , Dotace MÚ projekty , Dárci ,00 0 Granty , Poskytnuté dotace , , , Zbývá doerpat

4 MSTSKÉ DIVADLO ESKÝ KRUMLOV ROZPOET 2019 organizaní jednotka MSTSKÉ DIVADLO REKAPITULACE ST. CELKEM MSTSKÉ DIVADLO (st. 1,2,3,7,8) rozpoet erpání rozpoet erpání 19/ Náklady Výnosy zisk / ztráta (+/-) NÁKLADY v tis. K MSTSKÉ DIVADLO (st. 1,2,3,7,8) CELKEM ú.z. položka rozpoet erpání rozpoet erpání 19/ MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY * Mzdy hrubé * Zdravotní pojištní org * Sociální pojištní org * Zákonné pojištní org * Píspvek zam. - ZP a PP * Píspvek org. na stravenky PROGRAM Ubytování soubor Program KK ######## Honoráe soubor / KK - emeslné dílny Doprava soubor Parkovné autobus úinkujících ######## Diety soubor ######## Oberstvení Technická spolupráce Ladní nástroj OSA Dilia ######## Externí produkní ######## Ohostroje, rauty ######## 0 PROPAGACE Graf.návrhy + DTP Externí grafik / web

5 50104 Propaganí materiál Výlep Reklama a mediální práce Tiskové práce a další služby ######## Peklady a tlumoení ######## Fotoslužby MÉDIA - ENERGIE * Vodné * Elektrická energie * Plyn * Stoné Teplo / energie Prelatura ######## 0 DHIM, DNHIM DHIM DNHIM ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID * Údržbáské poteby * Elektrické poteby * Úklid. poteby * Opravy Údržba kostým Praní a ištní ######## Úklidové práce ######## * Odvoz odpadu REVIZE A PREVENCE Ochr. prostedky a odvy / lék. prohlídky Revize EZS ######## Pož. Prevence - ištní opon, šál, horiz Revize plyn + kotelna + emise Revize el. zaízení Revize osvtlení ######## Revize nouz. osv. + AKU Revize tlakové nádrže Revize požárních hydrant + hadice Bezp. smrnice, školení BOZP ######## Revize jev. Techniky (tahy) Revize vzduchotechnika, pož. klapek Revize hasících pístroj + výmna ######## 0 5 Revize komín Revize dýmových klapek + opravy Revize hromosvod ######## 0 NÁKUP MATERIÁLU * Kanceláský materiál

6 50105 Dekoraní materiál ######## Materiál ostatní + drobná evidence Vstupenky - výroba Nákup zboží - gastroprovoz Kláštery ######## 0 REŽIJNÍ NÁKLADY Knihy a noviny - odb. literatura Cestovné * Poštovné+známky Výpoetní technika - servis IT * Pevná tel. linka * Mobilní telefony Internet * Kopírování Školení SLUŽBY Montáže podií ######## Bezp. služba EZS objektu Služby agentur + doprava divák ######## Provize za prodej vstupenek Zdravotnické služby ######## Ostatní služby Úetní software - upgrade + outsourcing Coloseum - pronájem apl. Kapacity Asistenní hlídka SDH ######## 0 PROVOZ AUTOMOBILU PHM Autoúdržba (+autopoteby) Dopravní služby ######## * Leasing-úroky z úvru /54400/ ######## 0 NÁJMY A PJOVNÉ Pjovné automobilu ######## Nájemné nemovitosti Nájemné mov. vcí ######## Nájem garáže Roos Nájem skladu Nájem parku Nájem vcí ######## 0 POPLATKY Kolky ######## Provize-zprost.ubytování ######## Ostatní dan a poplatky ######## Bankovní poplatky

7 DAN Da z píjmu ######## DPH - vypoádání koeficientu Da z vkl ######## Da silniní POJIŠTNÍ Zákonné + havarijní pojištní auto Pojištní majetku, odp.za škody, managemen DA OVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT Audit + úetní poradenství Úetnictví ######## Právní poradenství ######## 0 REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE 0 0 ######## 0 Reklamní služby ######## 0 Ostatní služby ######## 0 OSTATNÍ NÁKLADY ######## Jiné náklady ######## Dilia - kopírování za úplatu ######## Ostatní náklady ######## penále, pokuty ######## 0 REZERVA, ODPISY Rezerva,odpisy CELKEM VÝNOSY v tis. K MSTSKÉ DIVADLO (st. 1,2,3,7,8) CELKEM ú.z. položka rozpoet erpání rozpoet erpání 19/ DOTACE Dotace na program a provoz Dotace nájemné nemovitosti Dotace nájem mov. vcí ######## 0 Dotace nájem skladu Dotace nájem parku GRANTY, DARY, REKLAMA Granty Sponzorské dary ######## Reklama PÍJMY Z VLASTNÍ INNOSTI Vstupné Šatna + doprava diváci

8 60260 Vlast. projekty + DS Ozvuení akcí ######## Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštery ######## Provize z prodeje vstupenek ######## 0 NÁJMY Podnájem ubytovacího zaízení Ostatní drobné nájmy Užívání prostor - soubory, em. Dílny Nájem Aspekt Nájem JUDr. Hájková Nájem Div. kavárna Pronájem kostymérny Pronájem kostým Nájem a služby Prokyšv sál ######## 0 SLUŽBY Kopírka ( nájemci) Telefony (64903 zamstnanci) Auto soukrom+ost. služby Ost.služby spojené s nájmem Ubytovací služby ######## Služby ubytovací zaízení Parkovné ######## Služby Aspekt Služby JUDr. Hrdina Služby Div. kavárna Služby kostymérna Tržby za zboží - suvenýry ######## 0 REKLAMA 0 0 ######## 0 Reklamní služby ######## 0 OSTATNÍ VÝNOSY Úroky (+ ter. vklad 64402) Pefakturace ######## Jiné ostatní ######## Kurzové zisky ######## 0 CELKEM úet 911 rezervní fond. Stav k Rozpoet zpracoval: Jan Vozábal úet neuhrazená ztráta. Stav k

9 NÁKLADY MSTSKÉ DIVADLO ESKÝ KRUMLOV ROZPOET 2019 organizaní jednotka KLÁŠTERY ESKÝ KRUMLOV ROK 20 ROK / REKAPITULACE STEDISKA KLÁŠTERY (st. 5,10) PLNNÍ ROK 20 ROK / VÝNOSY Náklady Výnosy Výnosy zisk / ztráta (+/-) 0 0 PLNNÍ NÁKLADY v tis. K CELKEM ROZPOET 20 ROZPOET 2019 PLNNÍ PLNNÍ ROZPOET ROZPOET VÝNOSY v tis. K / 1Q 2Q 3Q 4Q CELKEM 1Q 2Q 3Q 4Q CELKEM Ú.Z PP Z.. položka Ú.Z PP Z.. položka MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY DOTACE Dotace na program, provoz, dovybavení Mzdy hrubé expozic Zdravotní pojištní org Sociální pojištní org Zákonné pojištní org Píspvek zam. - ZP a PP Píspvek org. na stravenky ODDLENÍ PROGRAMU A EXPOZIC Oddlení programu a expozic - náklady Oddlení programu a expozic - výnosy EXPOZICE EXPOZICE PP Život a umní v kláštee minorit 20 Život a umní v kláštee minorit - vstupné b Život a umní v kláštee klarisek 10 Život a umní v kláštee klarisek - vstupné a Interaktivní expozice 85 Interaktivní expozice - vstupné b Expozice pivovarnictví 10 Expozice pivovarnictví - vstupné Krátkodobé výstavy 150 Krátkodobé výstavy - vstupné 250 Animaní innosti v expozicích, programy pro dti 30 Anim.innosti, programy pro dti - vstupné 190 Školní programy 45 Školní programy - vstupné 0 KULTURNÍ AKTIVITY KULTURNÍ AKTIVITY Koncerty duchovní hudby, interpretaní kurzy 5 Koncerty duchovní hudby, interpret.kurzy - vstupné 5 508a Kulturní aktivity - koncerty, festivaly 20 Kulturní aktivity - koncerty, festivaly - vstupné b Kulturní aktivity - divadelní pedstavení 10 Kulturní aktivity - divadelní pedstavení - vstupné 10 SEMINÁE WORKSHOPY 3 SEMINÁE WORKSHOPY Odborné semináe, pednášky, konference 5 Odborné semináe, pednášky, konference - vstupné Odborné workshopy - umní, historie 20 Odborné workshopy - umní, historie - vstupné Schola historica - dobová umní 5 Schola historica - dobová umní - vstupné 30 OSTATNÍ AKCE OSTATNÍ AKCE 511 Ostatní akce 0 Ostatní akce 0 OSTATNÍ NÁKLADY PROGRAMOVÉHO ODDLENÍ 3 OSTATNÍ VÝNOSY PROGRAMOVÉHO ODDLENÍ 10 Ladní nástroj 2 Granty 50 Poplatky (OSA, Dilia) Sponzorské píspvky 50 Zdravotní služba a SDH 10 Vybavení a SW 15 Náklady na zajištní akcí (doprava, ubytování, montáže apod.) 5 ODDLENÍ OBCHODU A PROPAGACE Oddlení obchodu a propagace - náklady Oddlení obchodu a propagace - výnosy MEDIÁLNÍ REKLAMA 36 MEDIÁLNÍ REKLAMA Tisk (noviny, asopisy) 40 Rozhlas 30 Televize 100 Nová média 120 Sociální sít PROPAGACE, PROPAGANÍ MATERIÁLY - TISKOVINY PROPAGACE, PROPAGANÍ MATERIÁLY - TISKOVINY Výroba propaganích materiál 70 Výlepy 100 Pronájmy reklamních ploch 120 Placená reklama v tiskovinách CR (MCÚ apod.) / CELKEM

10 Fotografické práce 15 Externí grafické práce 20 Poízení reklamy pro materiály partner PREZENTANÍ AKCE 3 10 PREZENTANÍ AKCE 0 Vlastní prezentaní akce v areálu klášter 2 Prezentace prostednictvím akcí partner 3 Veletrhy OSTATNÍ NÁKLADY ODDLENÍ OBCHODU A PROPAGACE 5 15 OSTATNÍ VÝNOSY ODDLENÍ OBCHODU A PROPAGACE 45 Vybavení a SW 5 Spotební materiál 5 Granty (náklady na zajištní) 5 Granty 100 Sponzorské píspvky (náklady na zajištní) 0 Sponzorské píspvky Reklama (ostatní náklady) 0 Reklama 50 NÁVŠTVNICKÉ CENTRUM Návštvnické centrum- náklady ###### 14 Návštvnické centrum - výnosy PROPAGANÍ MATERIÁLY NC 70 PROPAGANÍ MATERIÁLY NC 30 Tiskoviny pro expozice a prezentaci expozic 30 Tiskoviny pro expozice a prezentaci expozic 15 Odborné tiskové materiály a knihy 40 Odborné tiskové materiály a knihy 15 ZBOŽÍ 55 ZBOŽÍ 115 Výrobky pro prodej na NC - nákup 35 Výrobky pro prodej na NC - prodej 55 Vlastní výrobky z emeslných dílen 10 Vlastní výrobky z emeslných dílen 40 Turistické deníky, známky apod. 10 Turistické deníky, známky apod. 20 OSTATNÍ NÁKLADY 15 OSTATNÍ PÍJMY 12 Vybavení a SW Spotební materiál 5 Výroba vstupenek 0 Poštovné (dobírky) 10 Dobírky 12 Coloseum - pronájem apl. kapacity emeslné dílny- náklady EMESLNÉ DÍLNY (506a) ###### emeslné dílny - výnosy Režijní náklady dílen na provoz workshop exter. 500 Provoz dílen workshopy - vstupné 920 Opravy a údržba 10 Nájem emeslných dílen Doplnní žeton Prodej žeton 5 Vybavení 50 Opravy a údržba kostým Pjovné za kostýmy PROVOZNÍ ÚSEK Provozní úsek - náklady Provozní úsek - výnosy ODDYCHOVÉ CENTRUM ODDYCHOVÉ CENTRUM PROVOZ KAVÁRNY PROVOZ KAVÁRNY 90 Nákup materiálu 0 Tržby kavárny Nákup zboží Vybavení 30 SW PROVOZ UBYTOVÁNÍ 3 1 PROVOZ UBYTOVÁNÍ Nákup materiálu 5 Služby spojené s ubytováním lektor a seminarist Vybavení MÉDIA A ENERGIE MÉDIA A ENERGIE Vodné / stoné / pevná složka / srážková voda Elektrická energie Plyn Stoné Teplo ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID 15 Opravy a údržba bžné 60 Opravy a údržba nad ,- K - pefakturace 150 Opravy a údržba nad ,- K - pefakturace 150 Úklidové prostedky Poteby pro opravy a údržbu 72 5 Vybavení pro opravy, údržbu a úklid 5 Svoz odpadu - SMK REVIZE A PREVENCE REVIZE A PREVENCE Ochr. prostedky a odvy / lék. prohlídky 10 8 Lékaské prohlídky 2 Revize NÁKUP MATERIÁLU A VYBAVENÍ NÁKUP MATERIÁLU A VYBAVENÍ Kanceláský materiál a poteby Dekoraní materiál a poteby 15 Vybavení kanceláí a provozní dílny REŽIJNÍ NÁKLADY REŽIJNÍ NÁKLADY Knihy a noviny - odb. literatura 2 Cestovné Poštovné+známky Výpoetní technika - hard, soft, servis IT 15 5

11 Telefony a internet Telefony - pefakturace Kopírování Kopírování - pefakturace 2 Školení 5 5 SLUŽBY 1 SLUŽBY Provize za prodej vstupenek Provize za prodej vstupenek 1 Pepravy a doprava 10 Ostatní služby Ostatní služby pronájem softwaru (6KWIN) + aktualizace NÁJMY A PJOVNÉ Pjovné Nájemné DAN, POPLATKY, POJIŠTNÍ Kolky Ostatní dan a poplatky Bankovní poplatky Da z píjmu DPH - vypoádání koeficientu Da z vkl. Da silniní Pojištní majetku, odp.za škody, management DAOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT Audit + úetní poradenství Úetnictví NÁJMY A PJOVNÉ 13 Krátkodobé pronájmy a služby z nájm DAN, POPLATKY, POJIŠTNÍ DAOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT Právní poradenství OSTATNÍ NÁKLADY OSTATNÍ VÝNOSY Jiné náklady Úroky (+ ter. vklad 64402) Dilia - kopírování za úplatu Ostatní náklady penále, pokuty REZERVA, ODPISY Rezerva,odpisy Pefakturace Jiné ostatní Kurzové zisky REZERVA, ODPISY