Závěrečný účet za rok 218 NÁVRH DSO: Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko- Desinka Okres:Svitavy 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu 217 218 Rozdíl. skuteč. % plnění* Upravený Upravený v tis.kč Skutečnost Skutečnost 218-217 218/217 rozpočet rozpočet Příjmy po konsolidaci řádek č. 42** 611 61 1245 1245 635 24% Výdaje po konsolidaci řádek č. 443** Saldo po konsolidaci řádek č. 444** Financování třída 8 řádek č. 445** 611 593 1345 131 717 221% 17-1 -65-82 -382% -17 1 65 82-382% **) řádek výkazu FIN 2-12 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 218. Počet provedených rozpočtových opatření v roce 218: 2, Objem rozpočtových opatření v Kč: příjmy 1 74 4, výdaje 1 174 4, 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci Dosažený přebytek v Kč: Důvody dosažení přebytku: Vzniklý schodek v Kč: 1 Příčiny vzniku schodku: Bylo zakoupeno příkopové rameno částečně pokryté rozpočtem DSO. Zůstatek prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 218: ZBÚ celkem 129 192,77 Ostatní účty (uvést které) : nejsou Zůstatek celkem: 129 192,77 4. Zapojení dalších zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů) Přijaté a dosud nesplacené úvěry v jednotlivých letech v tis. Kč není Účel jejich čerpání Dosud nesplacená výše k 31. 12. 218 v tis. Kč Zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31. 12. 218: nejsou Fondy Účel jejich použití K 31. 12. 218 použito (v tis. Kč) Zůstatek k 31. 12. 218:
5. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po 217 218 Rozdíl. skut. % plnění* konsolidaci v tis. Kč Upravený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Skutečnost 218-217 218/217 Daňové řádek č. 41** % Nedaňové Kapitálové řádek č. 42** řádek č. 43** 1 1 1 Celkem vlastní příjmy 1 1 1 % % % Neinvestiční dotace celkem 611 611 91 91 29 147% Investiční dotace celkem 342 342 342 % Celkem příjmy řádek č. 42** 611 611 1243 1243 632 13 *) %plnění = (skutečnost 218/skutečnost 217)*1 **) řádek výkazu FIN 2-12 6. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 218 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč X Celkem ze státního rozpočtu Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 218 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč X Celkem ze státních fondů Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem v roce 218 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Veřejná prostranství 5 5 Celkem z rozpočtu Pardubického X 5 5 kraje Komentář (okomentujte především důvody nevyužití účelových dotací apod.): Dotace na úpravu veřejných prostranství byla čerpána v plné výši. 7. Analýza výdajové stránky rozpočtu Ukazatel rozpočtu po 217 218 Rozdíl. skut. % plnění* konsolidaci v tis. Kč Upravený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Skutečnost 218-217 218/217 Běžné výdaje 611 593 92 867 274 146% Kapitálové výdaje 442 442 442 % Výdaje celkem řádek č. 443** 611 593 1344 139 716 146% *) %plnění = (skutečnost 218/skutečnost 217)*1 **) řádek výkazu FIN 2-12
Analýza kapitálových výdajů Seskup. položek Kapitálový výdaj Upr. rozpočet Skutečnost Rozdíl 61 Příkopové rameno 4424 4424 62 63 64 X Kapitálové výdaje celkem 4424 4424 8. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací dle odvětví Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství Kultura Zdravotnictví Sociální Ostatní Celkem 9. Posouzení výsledků hospodářské činnosti, pokud ji ÚSC provozuje Obec, DSO provozuje hospodářskou činnost NE Hospodářský výsledek za rok 218: 1717,69 1. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku a odchylky od záměrů schváleného rozpočtu, hospodaření s majetkem ÚSC apod. Komentář: Všechny změny v rozpočtu jsou rozpočtovány. Nedošlo k výkyvům ani odchylkám od záměrů schváleného rozpočtu. Vypracoval(a) Datum vyhotovení: jméno a příjmení Ing. Lenka Kmošková 11.2.219 telefon 64 59 474 Schválil předseda DSO Datum schválení: jméno a příjmení Ing. Radek Boštík 11.2.219 telefon 62 487 2 Otisk razítka Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen i elektronicky v úplném znění od: 12.2.219 Návrh závěrečného účtu byl sejmut i elektronicky v úplném znění dne: 1.3.219 Potvrzujeme, že tento dokument byl zveřejněn na úřední desce v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.