ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STUDENÁ

Závěrečný účet schválen zastupitelstvem dne: 26.6.2017 Usnesení č. 29/3 Starosta obce (podpis,razítko): ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STUDENÁ za rok 2016 náměstí sv.j. Nepomuckého 18, 378 56 Studená Celkové příjmy Celkové výdaje Rozdíl Splátky úvěrů - dlouhodobých Zůstatek BÚ TÚSF Rezerva lom Sumrakov Rezerva - financování a real.vodohosp.majetku Studená Rezerva - financování a real.vodohosp.majetku Celkem Dep.účet Kauce Celkem cizí účty 47 279 421,15 Kč 42 969 455,03 Kč 4 309 966,12 Kč -1 693 924,06 Kč 17 206 706,66 Kč 117 881,89 Kč 139 967,00 Kč 3 560 362,00 Kč 546 993,21 Kč 21 571 910,76 Kč 12 318,00 Kč 134 671,21 Kč 146 989,21 Kč Nesplacené úvěry ČS a.s. 4 044 960,41 Kč TESCO s.r.o., (AVE CZ) 120 900,00 Kč ČSOB a.s. 10 833 328,00 Kč Zadluženost obce k 31.12.2016 14 999 188,41 Kč Výsledek hospodaření 2016 7 295 095,99 Kč Od 1.6.2009 se stala Obec Studená plátcem DPH. Podrobnější informace na OÚ. Návrh závěrečného účtu obce zveřejněn od 9.6.2017-27.6.2017

1. Příjmy: OdPa ÚZ ORG Položka Text Rozpočet Upravený Skutečnost 2015 v Kč rozpočet DAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ ORG Položka Rozpočet Upravený Skutečnost v Kč rozpočet 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 6 000 000 6 000 000,00 5 850 497,30 1112 Daň z přímu FO - samostatně výdělečně činných 200 000 781 714,70 781 714,70 1113 Daň z příjmu FO - zvláštní sazba (srážková daň) 670 000 670 000,00 652 776,79 1121 Daň z příjmu PO 6 000 000 6 743 486,79 6 743 486,79 1122 Daň z příjmu PO - za obce 561 440 561440,00 561 440,00 1211 Daň z přidané hodnoty 12 900 000 12 900 000,00 12 373 560,82 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 0 19 547,00 19 547,00 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 0 303,00 303,00 1337 Poplatek za komunální odpad 1 685 000 0,00 0,00 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 0 1 685 000,00 1 678 484,00 1341 Poplatky ze psů 65 000 65 000,00 64 694,00 1342 Pobytové poplatky 10 000 10 454,00 10 454,00 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 12 000 12 000,00 8 020,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterii 100 000 126 417,16 126 417,16 1355 Odvody z VHP 150 000 164 451,83 164 451,83 1361 Správní poplatky 250 000 250 000,00 248 840,00 1511 Daň z nemovitostí 2 200 000 2 240 435,57 2 240 435,57 4634 1111 Daň z příjmu FO - závislá činnost 1,5 % 330 000 330 000,00 320 691,50 1000 1112 Daň z příjmu FO - samostatně výdělečně činných 23,58 % 50 000 166 028,76 166 028,76 Daňové příjmy celkem 31 183 440 32 726 278,81 32 011 843,22 DOTACE OdPa ÚZ ORG Položka Text Rozpočet UR Skutečnost v Kč v Kč v Kč 98193 4111 Neinv.přijaté transf. Z VPS SR-VOLBY 0,00 220000,00 220 000,00 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-souhr.dot.vztah 1 149 100,00 1 149 100,00 1 149 100,00 34053 4116 Ost.neiv.přij.transfery ze SR-progr. VISK 3 0,00 16 000,00 16 000,00 15091 4116 Ost.neiv.přij.transfery ze SR-Progr.péče o krajinu 0,00 11 550,00 11 550,00 14004 4116 Ost.neiv.přij.transfery ze SR-SDH 0,00 34 022,00 34 022,00 13013 4116 Ost.neiv.přij.transfery ze SR-VPP 0,00 98 000,00 98 000,00 93 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů-dopr.olympiáda 0,00 3 000,00 3 000,00 437 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů-hosp.v lesích 8 352,00 8 352,00 8 352,00 706 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů-sdh 29 700,00 29 700,00 29 700,00 710 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů-opr.mk Olšany 0,00 200 000,00 200 000,00 439 4222 Invest.přijaté transf.od krajů-obnova přísř.v Bukovici 225 000,00 225 000,00 225 000,00 439 4222 Invest.přijaté transf.od krajů-rek.ov Sumrakov 0,00 600 000,00 600 000,00 Přijaté dotace celkem 1 412 152,00 2 594 724,00 2 594 724,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ Položka Text Rozpočet UR Skutečnost v Kč v Kč v Kč Ozdravování hosp.zvířat 1014 2112 Známky pro psy 200,00 200,00 140,00 Celkem 200,00 200,00 140,00 1031 Pěstební činnost 2111 Pěstební činnost - příjmy z prodeje dřeva 1 300 000,00 1 334 289,99 1 334 289,99 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 000,00 217 800,00 217 800,00 Celkem 1 410 000,00 1 552 089,99 1 552 089,99 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - Lom Sumrakov 350 000,00 350 000,00 350 000,00 2343 Příjmy z úhrady dobývacího prostoru, nerostů 90 000,00 90 000,00 72 135,76 Celkem 440 000,00 440 000,00 422 135,76 1

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2111 Služby veřejné WC - AČ 5 000,00 5 000,00 4 105,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 99,00 6 506,00 6 506,00 Celkem 5 099,00 11 506,00 10 611,00 2310 Pitná voda 2111 Vodné 146 000,00 220 000,00 212 670,00 2132 Nájemné ČEVAK 1 234 875,00 1 234 875,00 1 234 873,20 2324 Vratky, přeplatky min. let 1 464,00 1 464,00 1 464,00 Celkem 1 382 339,00 1 456 339,00 1 449 007,20 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2132 Příjmy z pronájmu ČEVAK 3 295 545,00 3 295 545,00 3 295 500,81 2324 Příj.nekapit.příspěvky, náhrady 0,00 35 147,90 35 147,90 Celkem 3 295 545,00 3 330 692,90 3 330 648,71 Základní školy 3113 2122 Odvody PO 400 000,00 400 000,00 400 000,00 2324 Vratky přepl. min. let 13 931,00 13 931,00 13 931,00 Celkem 413 931,00 413 931,00 413 931,00 3314 Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb 16 500,00 16 500,00 15 274,00 2112 Příj.z prodeje zboží 100,00 100,00 26,00 2324 Vratky, přeplatky z min. let 0,00 150,00 150,00 Celkem 16 600,00 16 750,00 15 450,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2111 Vstupné - kulturní akce 2 000,00 2 000,00 0,00 Celkem 2 000,00 2 000,00 0,00 3341 Rozhlas a televize 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 6 000,00 6 000,00 4 800,00 Celkem 6 000,00 6 000,00 4 800,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111 Inzerce Tep,t.pomoc, veř. místo pro občany 7 000,00 9 225,00 9 225,00 5162 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - internet pro občany 735 000,00 763 410,00 763 410,00 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 20 000,00 0,00 Celkem 762 000,00 792 635,00 772 635,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 20 500,00 20 500,00 Celkem 0,00 20 500,00 20 500,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2111 Služby - lyžařský vlek 5 000,00 5 000,00 0,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 565,00 565,00 565,00 Celkem 5 565,00 5 565,00 565,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2111 Startovné 18 000,00 18 000,00 14 435,00 2321 Dary sport 0,00 8 000,00 8 000,00 Celkem 18 000,00 26 000,00 22 435,00 Využ. Vol.času dětí a mládeže 3421 2111 Příjmy z poskyt. služeb 3 000,00 7 000,00 6 350,00 2132 Příj. z pron. ost.nem. 1 400,00 1 400,00 600,00 Celkem 4 400,00 8 400,00 6 950,00 3511 Všeobecně ambulantní péče 2132 Příjmy z pronájmu zdravotního střediska 165 500,00 165 500,00 165 352,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 80 000,00 80 000,00 80 000,00 Celkem 245 500,00 245 500,00 245 352,00 3612 Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 470 000,00 470 000,00 450 493,00 2132 Nájemné z bytů 1 070 000,00 1 070 000,00 1 032 433,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 15 746,00 20 019,00 20 019,00 Celkem 1 555 746,00 1 560 019,00 1 502 945,00 2

3632 Pohřebnictví 2131 Pronájem hrobových míst 15 000,00 15 000,00 14 820,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 545,00 545,00 545,00 Celkem 15 545,00 15 545,00 15 365,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 60 000,00 94 525,02 94 525,02 2119 Věcná břemena 15 000,00 20 000,00 18 690,20 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 155 000,00 275 651,86 275 651,86 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 350 000,00 350 000,00 338 379,00 2310 Příjmy z prodeje majetku - neinvestiční 6 000,00 6 000,00 3 020,00 Celkem 586 000,00 746 176,88 730 266,08 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1337 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - podnikatelé 210 000,00 210 000,00 206 166,00 2111 Příjmy z poskyt.služeb-odvoz kontejnérů,papír, železo 125 000,00 125 000,00 116 018,50 2112 Příjmy z prodeje zboží - pytle na odpad, popelnice 5 000,00 5 000,00 1 100,00 Celkem 340 000,00 340 000,00 323 284,50 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 2324 EKO KOM 200 000,00 200 000,00 180 021,00 Celkem 200 000,00 200 000,00 180 021,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2211 Pokuta - ochrana životního prostředí 0,00 3 000,00 3 000,00 Celkem 0,00 3 000,00 3 000,00 4354 Chráněné bydlení-dps 2111 Příjmy z poskytovaných služeb - Dům s peč. službou 660 000,00 688 404,00 688 404,00 2132 Nájemné - Dům s peč. službou 460 000,00 471 242,00 471 242,00 2133 2132 Nájemné DPS 16 800,00 16 800,00 16 724,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 18 939,00 18 939,00 18 939,00 Celkem 1 155 739,00 1 195 385,00 1 195 309,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2322 Přijaté poj.náhrady 0,00 16 800,00 16 800,00 2324 Vratky,přeplatky minulých let 18 646,00 28 357,00 28 357,00 Celkem 18 646,00 45 157,00 45 157,00 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 105 100,00 105 100,00 100 581,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 1 500,00 115 133,00 115 133,00 2310 Příjmy z prod.krát.a drob.dlouh.maj. 1 000,00 1 600,00 1 600,00 2324 Vratky, přeplatky min. let 116 625,00 116 625,00 116 625,00 Celkem 224 225,00 338 458,00 333 939,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Úroky 25 000,00 25 000,00 9 726,69 Celkem 25 000,00 25 000,00 9 726,69 Nedaňové příjmy celkem 12 128 080,00 12 796 849,77 12 606 263,93 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 7 110 781,00 4139 Ost. převody z vlastních fondů 0,00 0,00 30 698,00 Celkem 0,00 0,00 7 141 479,00 3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY OdPa ÚZ Položka Text Rozpočet v Kč Komunální služby a územní rozvoj 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 100 000,00 66590,00 Celkem 100 000,00 100 000,00 66590,00 Kapitálové příjmy celkem 100 000,00 100 000,00 66 590,00 PŘÍJMY CELKEM 44 823 672,00 48 217 852,58 54 420 900,15 Příjmy celkem 54 420 900,15 Konsolidace příjmů 7 141 479,00 Příjmy celkem po konsolidaci 47 279 421,15 4

2. Výdaje: OdPa ÚZ Položka Text Rozpočet UR v Kč Skutečnost v Kč 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 5169 Umístění psů do útulků - odchycených 5 000,00 5 000,00 1 500,00 Celkem 5 000,00 5 000,00 1 500,00 1031 Pěstební činnost 5139 Nákup materiálu 55 700,00 55 700,00 39 355,00 5156 Pohonné hmoty 3 000,00 3 000,00 0,00 5169 Nákup služeb 1 015 000,00 806 275,00 395 964,00 5362 Platby daní a poplatků - daň z nemovitostí 12 000,00 12 000,00 11 948,00 Celkem 1 085 700,00 876 975,00 447 267,00 1037 Celospolečenské funkce lesů 5171 Opravy a udržování 0,00 231 993,00 231 993,00 Celkem 0,00 231 993,00 231 993,00 1039 Ost.záležitosti lesního hosp. 6130 Pozemky 0,00 1 000 000,00 960 000,00 Celkem 0,00 1 000 000,00 960 000,00 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 5169 Služby 60 000,00 55 000,00 48 000,00 5362 Úhrada z dobývacího prostoru, nerostů 70 000,00 75 000,00 71 106,00 Celkem 130 000,00 130 000,00 119 106,00 2141 Vnitřní obchod 5139 Materiál k údržbě - prodejna Sumrakov 10 000,00 10 000,00 0,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 0,00 5212 Neinvestiční dotace fyzickým osobám 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5213 Neinvestiční dotace právnickým osobám 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Celkem 68 000,00 68 000,00 48 000,00 2143 Cestovní ruch 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 3 290,00 5156 PHM 5 000,00 5 000,00 0,00 6122 Stroje,přístr.zař.-Orientační značení pro pěší 100 000,00 100 000,00 95 484,00 Celkem 110 000,00 110 000,00 98 774,00 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu 60 000,00 60 000,00 18 506,12 5151 Voda 1 000,00 1 000,00 0,00 5156 Pohonné hmoty 65 000,00 65 000,00 45 418,09 5169 Nákup služeb 250 000,00 250 000,00 110 066,41 5171 Opravy a udržování - 2 800 000,00 3 000 000,00 2 573 168,77 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc. 2 000,00 2 000,00 1 500,00 6121 Budovy,haly,stavby-Lokalita K Domašínu 900 000,00 900 000,00 0,00 Celkem 4 078 000,00 4 278 000,00 2 748 659,39 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5137 DHDM 3 000,00 3 000,00 0,00 5139 Materiál 25 000,00 25 000,00 9 595,66 5156 PHM 10 000,00 10 000,00 5 843,64 6121 Chodník ulice Zákostelní, Družstevní 600 000,00 1 050 000,00 762 873,50 Celkem 638 000,00 1 088 000,00 778 312,80 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu - autobusová čekárna 10 000,00 11 000,00 2 244,00 5151 Vodné autobusová čekárna 2 400,00 2 400,00 2 400,00 5154 Elektrická energie - autobusová čekárna 9 000,00 9 000,00 6 959,00 5169 Služby 2 000,00 1 000,00 0,00 5171 Údržba - autobusové čekárny 100 000,00 132 598,00 132 462,30 Celkem 123 400,00 155 998,00 144 065,30 5

2310 Pitná voda 5021 OOV VH 6 000,00 6 000,00 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 1 210,00 5139 Nákup materiálu 30 000,00 80 698,00 73 823,34 5151 Voda 2 000,00 2 000,00 0,00 5154 Elektrická energie - vodojemy 80 000,00 80 000,00 58 349,00 5156 Pohonné hmoty 20 000,00 20 000,00 1 774,44 5162 Telefony 2 000,00 2 000,00 903,59 5164 Nájemné 0,00 2 824,00 1 824,00 5169 Nákup služeb + vodoměry Domašín, rybníky 200 000,00 197 176,00 138 382,42 5171 Opravy a udržování m.č.,opr.střechy ÚV H.Pole 100 000,00 599 302,00 465 943,00 5901 Nespecifikované rezervy 333 500,00 333 500,00 0,00 6121 Vrt Maršov, lokalika v Domašínu 1 480 000,00 2 980 000,00 893 778,00 Celkem 2 263 500,00 4 313 500,00 1 635 987,79 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5139 Nákup materiálu 30 000,00 26 370,00 2 205,60 5141 Úroky ČOV 480 000,00 480 000,00 426 056,40 5151 Voda 1 000,00 1 000,00 0,00 5156 Pohonné hmoty 7 000,00 7 000,00 1 929,96 5164 Nájemné - pronájem kanalizace 500,00 500,00 0,00 5169 Nákup služeb 200 000,00 223 630,00 222 260,60 5171 Opravy a udržování 200 000,00 180 000,00 63 930,00 2310 5171 Opravy a udržování-vhm Studená 200 000,00 200 000,00 6 335,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům-pokuta 8 000,00 8 000,00 8 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 831 400,00 831 400,00 0,00 6121 Kanalizace-Mlýnská,Zákostelní,lok.K Domašínu 2 420 000,00 2 420 000,00 190 163,00 Celkem 4 377 900,00 4 377 900,00 920 880,56 2334 Revitalizace říčních systémů 5139 Nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 14 977,00 5156 PHM 5 000,00 5 000,00 0,00 5169 Nákup služeb 25 000,00 25 000,00 17 103,00 Celkem 80 000,00 80 000,00 32 080,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu 0,00 10 000,00 2 212,00 5156 PHM 0,00 2 000,00 702,45 5169 Nákup služeb 0,00 10 000,00 7 986,00 5171 Opravy a udržování 0,00 78 000,00 40 353,50 Celkem 0,00 100 000,00 51 253,95 3113 Základní školy 5139 Nákup materiálu 0,00 805,00 805,00 5141 Úroky z úvěru 14 000,00 14 000,00 0,00 5154 El. MŠ 48 000,00 48 000,00 16 031,00 5169 Nákup služeb 0,00 24 806,00 24 806,00 5171 Opravy a udržování 100 000,00 74 389,00 8 313,00 5331 Neinvestiční příspěvek na provoz PO ZŠ a MŠ 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,00 150 000,00 149 933,00 Celkem 4 162 000,00 4 312 000,00 4 199 888,00 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců 221 000,00 221 000,00 213 064,00 5031 Sociální pojištění 55 250,00 55 250,00 53 767,00 5032 Zdravotní pojištění 19 890,00 19 890,00 19 357,00 5136 Nákup knih a časopisů 75 000,00 75 825,00 75 825,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 28 000,00 35 023,00 28 530,00 5139 Nákup materiálu 7 000,00 12 500,00 10 173,00 5153 Plyn 28 000,00 28 000,00 22 720,00 5154 Elektrická energie 16 000,00 16 364,00 16 364,00 5161 Služby pošt 2 000,00 3 000,00 2 620,00 5162 Telefony 2 000,00 2 000,00 1 437,15 5167 Školení 1 000,00 1 000,00 350,00 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 9 000,00 7 507,00 7 507,00 5169 Nákup služeb 8 000,00 8 000,00 5 713,00 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 5172 Program.vybavení 7 000,00 15 481,00 8 470,00 5173 Cestovné 2 000,00 2 000,00 960,00 5175 Reprefond 1 000,00 1 000,00 847,00 5179 Ostatní nákupy j.n. 550,00 550,00 550,00 5194 Věcný dar 600,00 900,00 694,00 5424 Náhrady mezd-nemoc 5 000,00 5 000,00 0,00 Celkem 493 290,00 515 290,00 468 948,15 6

Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Kronika vedení 12 000,00 12 000,00 7 000,00 5031 Sociální pojištění 3 000,00 3 000,00 0,00 5032 Zdravotní pojištění 1 080,00 1 080,00 0,00 5041 OSA 3 500,00 3 500,00 1 316,00 5137 Drobný dolouhodobý hmotný majetek 50 000,00 50 000,00 25 603,60 5139 Nákup materiálu, MÚ 50 000,00 50 000,00 40 486,40 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 0,00 5156 PHM 8 000,00 8 000,00 1 436,27 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 0,00 5169 Nákup služeb - kulturní akce 90 000,00 62 887,00 21 131,27 5171 Opravy KD 650 000,00 227 113,00 227 112,67 5175 Pohoštění 4 000,00 4 000,00 0,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 0,00 5222 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 0,00 6121 Budovy,haly,stavby 0,00 1 100 000,00 894 190,00 Celkem 888 580,00 1 538 580,00 1 218 276,21 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 3326 5139 Materiál k údržbě 10 000,00 10 000,00 0,00 5169 Nákup služeb 2 000,00 2 000,00 0,00 5171 Opravy, údržby 30 000,00 30 000,00 0,00 5223 Příspěvek církev - doprava děti, ost. 5 000,00 5 000,00 0,00 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 30 000,00 30 000,00 0,00 Celkem 77 000,00 77 000,00 0,00 3341 Místní rozhlas 5041 Poplatky OSA 4 585,00 5 585,00 5 575,00 5136 Knihy, učetní pomůcky a tisk 1 000,00 0,00 0,00 5139 Nákup materiálu 1 000,00 1 000,00 0,00 5171 Opravy místního rozhlasu 25 000,00 25 000,00 16 023,00 Celkem 31 585,00 31 585,00 21 598,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5011 Platy zaměstnancům-internet 195 000,00 195 000,00 184 814,00 5021 Ostatní osobní výdaje-tep, redakční rada 15 500,00 15 500,00 15 300,00 5031 Sociální pojištění-internet 48 750,00 48 750,00 46 706,00 5032 Zdravotní pojištění-internet, TEP 18 180,00 18 180,00 16 812,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 4 138,00 5138 Nákup zboží 20 000,00 20 000,00 3 907,00 5139 Materiál -internet 40 000,00 120 000,00 76 206,32 5161 Poštovní služby 0,00 1 600,00 758,00 5162 Internet, telefony 500 000,00 500 000,00 382 866,88 5164 Nájemné internet 6 000,00 6 000,00 6 000,00 5167 Školení-internet 2 000,00 2 000,00 800,00 5169 Služby TEP 72 000,00 72 000,00 62 491,00 5169 Nákup služeb-internet 146 000,00 144 400,00 99 729,38 5169 Reklamní prezentace JTV 175 000,00 175 000,00 174 240,00 5171 Opravy a udržování-internet 30 000,00 30 000,00 8 400,00 5173 Cestovné 1 000,00 1 000,00 344,00 5424 Náhrady mezd-nemoc 6 000,00 6 000,00 0,00 Celkem 1 280 430,00 1 360 430,00 1 083 512,58 3399 Sbor pro občanské záležitosti 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 13 000,00 10 765,00 5139 Nákup materiálu 15 000,00 10 490,00 10 392,00 5169 Nákup služeb 5 000,00 40 010,00 30 810,00 5175 Pohoštění 0,00 15 000,00 14 177,00 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 30 705,00 5492 Dary obyvatelstvu - vítání občánků, první třída 70 000,00 75 000,00 73 000,00 Celkem 135 000,00 193 500,00 169 849,00 7

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5021 OOV lyžařský vlek 10 000,00 10 000,00 5 600,00 5137 DDHM 5 000,00 5 000,00 0,00 5139 Materiál 20 000,00 25 000,00 21 679,00 5151 Voda-st.tělocvična 12 000,00 12 000,00 10 047,00 5153 Plyn-st.tělocvična 0,00 13 500,00 13 500,00 5154 El. lyžařský vlek 1 200,00 1 200,00 1 198,00 5156 PHM 10 000,00 10 000,00 2 517,72 5167 Školení 1 000,00 1 000,00 750,00 5169 Služby + revize 45 000,00 44 000,00 6 855,50 5171 Údržba l.vlek, tělocvična 30 000,00 25 000,00 19 625,00 5173 Cestovné 2 000,00 2 000,00 0,00 5429 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 0,00 1 000,00 1 000,00 6121 Budovy,haly,stavby-chata,hřiště,rek.tělocvičny-vytápění 10 000,00 375 000,00 374 121,00 Celkem 146 200,00 524 700,00 456 893,22 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5139 Materiál 35 000,00 35 000,00 20 928,00 5156 PHM sněžný skútr 10 000,00 10 000,00 4 037,00 5169 Služby 25 000,00 22 105,00 2 857,00 5171 Údržba - sněžný skútr 5 000,00 5 000,00 0,00 5175 Reprefond 30 000,00 30 000,00 8 280,00 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky 10 000,00 10 000,00 0,00 5194 Věcný dar 1 000,00 3 895,00 3 895,00 5222 Příspěvek - sportovní oddíly 246 000,00 246 000,00 181 000,00 5222 Přísp. Sokol-neinv. 500 000,00 500 000,00 499 994,50 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 2 739,00 Celkem 867 000,00 867 000,00 723 730,50 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5021 Dětské hřiště - OOV 36 900,00 36 900,00 28 175,00 5133 Léky a zdrav.materiál 1 000,00 1 000,00 34,00 5137 DDHM 5 000,00 5 000,00 0,00 5139 MÚ dětské hřiště 37 000,00 37 000,00 1 063,00 5169 Služby 33 000,00 22 000,00 2 000,00 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 0,00 6121 Budovy,haly, stavby-d.hřiště-pergola 70 000,00 81 000,00 80 553,81 Celkem 242 900,00 242 900,00 111 825,81 3511 Všeobecná ambulantní péče 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 50 000,00 8 589,00 1 039,00 5151 Voda 50 000,00 50 000,00 11 186,00 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 30 000,00 5154 Elektrická energie 72 000,00 72 000,00 24 094,00 5169 Nákup služeb 50 000,00 10 201,00 1 026,77 5171 Opravy a udržování, výměna oken 0,00 106 210,00 106 210,00 Celkem 332 000,00 357 000,00 173 555,77 3612 Bytové hospodářství 5021 OOV- domovník 2 000,00 2 000,00 0,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 10 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 7 953,00 5141 Úroky z úvěrů 200 000,00 200 000,00 133 051,94 5151 Voda 150 000,00 150 000,00 146 880,00 5153 Plyn 120 000,00 120 000,00 101 356,00 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 21 767,00 5163 5163 Pojištění 661,00 661,00 661,00 5164 Nájemné - BH 35 628,00 35 628,00 35 628,00 5168 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 7 000,00 7 000,00 5 114,00 5169 Nákup služeb 30 000,00 30 000,00 25 946,62 5171 Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00 476 091,55 5192 Příspěvek do fondu oprav 518 2 500,00 2 500,00 1 200,00 Celkem 1 112 789,00 1 112 789,00 955 649,11 8

3631 Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 30 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 30 000,00 27 926,00 1 146,00 5154 Elektrická energie 420 000,00 420 000,00 359 596,00 5156 Pohonné hmoty 2 000,00 2 000,00 235,37 5169 Nákup služeb 10 000,00 47 074,00 47 018,88 5171 Opravy a udržování - běžné údržby 450 000,00 450 000,00 436 915,21 6121 Budovy,haly, stavby-lokalita K Domašínu 500 000,00 500 000,00 51 525,43 Celkem 1 442 000,00 1 477 000,00 896 436,89 3632 Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 312,00 5154 Elektrická energie 1 200,00 1 200,00 727,00 5156 Pohonné hmoty 5 000,00 5 000,00 0,00 5169 Nákup ost.služeb 20 000,00 20 000,00 0,00 5171 Opravy a udržování 850 000,00 850 000,00 846 060,22 Celkem 896 200,00 896 200,00 847 099,22 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 6121 Budovy,haly,stavby-lokalita K Domašínu 900 000,00 900 000,00 100 000,00 Celkem 900 000,00 900 000,00 100 000,00 3635 Územní plánování 6119 Územní plán 200 000,00 1 300 000,00 242 000,00 Celkem 200 000,00 1 300 000,00 242 000,00 3636 Územní rozvoj 6121 Přístřešek v Bukovici,budova OV Sumrakov 600 000,00 1 650 000,00 1 448 575,25 Celkem 600 000,00 1 650 000,00 1 448 575,25 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zaměstnanců + VPP 1 973 400,00 1 983 848,00 1 716 906,00 5021 OOV 5 000,00 5 000,00 3 000,00 5031 Sociální pojištění 493 350,00 495 962,00 432 789,00 5032 Zdravotní pojištění 177 606,00 178 546,00 155 807,35 5131 Potraviny 7 000,00 7 000,00 4 683,00 5132 Ochranné pomůcky 30 000,00 30 387,00 30 387,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 100,00 42,00 5137 DDHM 145 000,00 145 000,00 52 275,00 5139 Nákup materiálu 120 000,00 119 900,00 108 063,65 5154 Elektrická energie 85 000,00 85 000,00 85 000,00 5155 Pevná paliva 7 000,00 7 000,00 0,00 5156 Pohonné hmoty 80 000,00 80 000,00 34 290,33 5162 Telefony 3 000,00 3 000,00 2 850,22 5163 Služby pen.ústavů 8 000,00 8 000,00 7 742,00 5164 Pronájem -T.služby 140 000,00 140 000,00 139 472,00 5167 Služby - školení 6 000,00 6 000,00 3 827,50 5169 Nákup služeb + revize 30 000,00 140 000,00 124 310,54 5171 Opravy a udržování 1 360 000,00 1 259 613,00 93 158,10 5173 Cestovné 3 000,00 3 000,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků 1 000,00 1 000,00 0,00 5365 Platby daní a poplatků 2 500,00 2 500,00 0,00 5424 Náhrady mezd - nemoc 25 000,00 25 000,00 0,00 6121 Přístřešek MH 50 000,00 50 000,00 12 070,00 6130 Pozemky 150 000,00 350 000,00 159 443,00 Celkem 4 901 856,00 5 125 856,00 3 166 116,69 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 20 000,00 0,00 5138 Nákup pytlů + popelnice 7 000,00 7 000,00 1 688,00 5139 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 6 384,60 5156 Pohonné hmoty 65 000,00 65 000,00 26 555,92 5164 Pronájem kontejnéru 1 000,00 1 000,00 0,00 5169 Nákup služeb 2 300 000,00 2 400 000,00 2 305 725,10 5171 Opravy a udržování 12 000,00 12 000,00 0,00 Celkem 2 415 000,00 2 515 000,00 2 340 353,62 9

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5021 OOV 27 000,00 27 000,00 17 640,00 5133 Léky a zdrav.materiál 2 000,00 2 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 85 000,00 14 235,93 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 84 906,30 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 95 000,00 11 879,86 5171 Údržba techniky, oprava budovy 100 000,00 100 000,00 7 924,00 5365 Platby daní a poplatků 1 000,00 1 000,00 0,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení 2 200 000,00 2 200 000,00 1 931 753,00 Celkem 2 610 000,00 2 610 000,00 2 068 339,09 3741 Ochrana druhů a stanovišt 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 11 550,00 Celkem 25 000,00 25 000,00 11 550,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 0,00 5137 DDHM 10 000,00 10 000,00 4 690,00 5139 Nákup materiálů 35 000,00 35 000,00 19 768,00 5156 Pohonné hmoty 105 000,00 105 000,00 103 607,08 5169 Nákup služeb 50 000,00 45 000,00 27 951,00 5171 Opravy a udržování, plocha před zdr. střediskem 50 000,00 50 000,00 13 679,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům-pokuta 0,00 5 000,00 5 000,00 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu-odměny fot. soutěž 10 000,00 10 000,00 0,00 6121 Budovy, haly, stavby 3 000 000,00 3 000 000,00 2 486 562,90 Celkem 3 270 000,00 3 270 000,00 2 661 257,98 4351 Pečovatelská služba 5169 Pečovatelská služba 250 000,00 250 000,00 225 000,00 Celkem 250 000,00 250 000,00 225 000,00 4354 Chráněné bydlení-dps 5011 Platy zaměstnanců 104 000,00 104 000,00 99 098,00 5031 Sociální pojištění 26 000,00 26 000,00 24 773,00 5032 Zdravotní pojištění 9 360,00 9 360,00 8 930,00 5132 Ochranné pomůcky 1 000,00 1 000,00 112,00 5137 DDHM 15 000,00 15 000,00 0,00 5139 Nákup materiálu 50 000,00 50 000,00 23 095,00 5151 Voda 125 000,00 125 000,00 120 000,00 5153 Plyn 400 000,00 400 000,00 372 801,00 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 44 649,00 5156 PHM 0,00 1 000,00 165,22 5162 Telefony 15 000,00 15 000,00 9 926,72 5167 Služby - školení 2 500,00 2 500,00 0,00 5169 Nákup služeb + revize 100 000,00 99 000,00 41 994,45 5171 Opravy a udržování-dlažba,balkóny+zábradlí 400 000,00 400 000,00 398 168,85 5424 Náhrady mezd-nemoc 4 000,00 4 000,00 0,00 Celkem 1 311 860,00 1 311 860,00 1 143 713,24 10

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 Refundace mezd 15 000,00 66 600,00 56 418,90 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 13 300,00 5039 Refundace pojištění 5 000,00 8 000,00 7 726,77 5136 Knihy, časopisy 2 000,00 2 000,00 660,00 5137 DDHM 35 000,00 35 000,00 9 250,00 5139 Nákup materiálu + MÚ 78 000,00 67 400,00 20 600,56 5151 Voda 28 000,00 28 000,00 12 991,00 5153 Plyn 120 000,00 118 000,00 40 000,00 5154 Elektrická energie 62 000,00 62 000,00 31 426,00 5156 Pohonné hmoty 70 000,00 70 000,00 36 610,68 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 0,00 5162 Telefony 7 000,00 9 000,00 8 043,89 5163 Pojištění 5 000,00 5 000,00 4 188,00 5167 Služby - školení 5 000,00 5 000,00 0,00 5169 Nákup služeb + revize 15 000,00 26 000,00 19 892,24 706 5171 Opravy a udržování 29 700,00 29 700,00 29 700,00 5171 Opravy a udržování 700 000,00 810 000,00 768 633,05 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00 0,00 5175 Reprefond 1 000,00 1 000,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků 1 000,00 1 000,00 0,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení 50 000,00 50 000,00 49 243,00 Celkem 1 254 700,00 1 419 700,00 1 108 684,09 6112 Zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje-výbory 18 000,00 18 000,00 0,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí 943 800,00 943 800,00 827 926,00 5031 Sociální pojištění 235 950,00 235 950,00 144 308,00 5032 Zdravotní pojištění 86 562,00 86 562,00 78 185,00 5136 Knihy, časopisy 1 000,00 1 000,00 0,00 5167 Služby - školení 9 000,00 9 000,00 1 500,00 5169 Služby 1 000,00 1 000,00 0,00 5173 Cestovné 5 000,00 5 000,00 0,00 5424 Náhrady mezd - nemoc 10 000,00 10 000,00 0,00 Celkem 1 310 312,00 1 310 312,00 1 051 919,00 6115 Volby do zast.územ.samospr.celků 5019 Ostatní platy 0,00 10 000,00 5 112,64 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 90 000,00 81 457,00 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 0,00 2 000,00 0,00 5137 DDHM 0,00 20 000,00 15 319,00 5139 Nákup materiálu 0,00 10 000,00 5 479,39 5155 Pevná paliva 0,00 15 000,00 9 595,00 5156 PHM 0,00 10 000,00 1 169,89 5162 Telefony 0,00 3 134,00 3 133,90 5164 Nájemné 0,00 21 866,00 19 730,00 5168 Zprac.dat.a sl.inf.kom.techn. 0,00 15 000,00 14 520,00 5169 Nákup služeb 0,00 13 000,00 1 971,00 5175 Pohoštění 0,00 10 000,00 7 000,00 Celkem 0,00 220 000,00 164 487,82 11

6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnancům 2 208 050,00 2 208 050,00 2 184 669,00 5021 Ostatní osobní výdaje 62 000,00 67 000,00 48 000,00 5031 Sociální pojištění 552 013,00 552 013,00 537 495,00 5032 Zdravotní pojištění 198 725,00 198 725,00 193 503,00 5038 Ostatní povinné pojištění 22 000,00 22 000,00 20 787,00 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 6 000,00 6 000,00 3 478,00 5042 Odměny za užití počítač.progr. 0,00 40 000,00 39 886,00 5133 Vybavení lékárničky 1 000,00 1 000,00 0,00 5136 Knihy, časopisy 20 000,00 20 000,00 9 245,00 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek, nábytek 400 000,00 400 000,00 174 424,00 5138 Nákup zboží 15 000,00 215 000,00 196 350,00 5139 Nákup materiálu 260 000,00 260 000,00 78 923,27 5151 Voda 30 000,00 30 000,00 25 128,60 5153 Plyn 70 000,00 70 000,00 66 005,00 5154 Elektrická energie 374 000,00 374 000,00 204 270,00 5155 Pevná paliva 5 000,00 5 000,00 0,00 5156 Pohonné hmoty 60 000,00 60 000,00 24 761,68 5161 Služby pošt 40 000,00 40 000,00 32 956,00 5162 Služby telekomunikací 75 000,00 75 000,00 50 736,79 5163 Služby peněžních ústavů + pojištění 330 000,00 330 000,00 260 756,79 5164 Nájemné 100 000,00 100 000,00 89 496,00 5166 Konzultační a poradenské služby 80 200,00 100 200,00 94 352,00 5167 Služby -školení 150 000,00 127 500,00 63 710,00 5168 Zprac.data sl.inf.kom.techn. 115 000,00 115 000,00 79 830,64 5169 Nákup služeb 1 100 000,00 1 091 000,00 957 278,11 5171 Opravy a udržování 400 000,00 900 000,00 37 068,72 5172 Programové vybavení 0,00 4 000,00 3 017,00 5173 Cestovné+zahr.návštěvy 20 000,00 42 500,00 28 646,00 5175 Reprefond 55 000,00 40 000,00 5 216,00 5179 Ostatní nákupy j.n.-členské přísp. 10 000,00 10 000,00 6 980,40 5192 Poskytnuté příspěvky - neinvestiční 26 000,00 26 000,00 0,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 4 340,00 5221 Neinvestiční dotace obecně prost. Společnostem 0,00 5 000,00 5 000,00 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 113 700,00 113 700,00 85 580,00 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.org.(smojk,svaz měst a obcí) 16 000,00 16 000,00 15 521,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 000,00 20 000,00 10 000,00 5329 Ostatní neinv. dotace veřejným rozpočtům územní úrovně (Mikroregiony) 25 000,00 25 000,00 24 350,00 5361 Nákup kolků 5 000,00 13 000,00 3 000,00 5362 Platby daní a poplatků 90 000,00 90 000,00 60 564,00 5365 Platby daní a poplatků 10 000,00 50 000,00 0,00 5424 Náhrady mezd-nemoc 45 200,00 45 200,00 0,00 5492 Dary obyvatelstvu - peněžité 20 000,00 20 000,00 6 000,00 6122 Rozšíření zabezpečovacího zařízení 0,00 200 000,00 0,00 6349 Ost.inf.transf.VR územ.úrovně-mobilní pódium 33 085,00 33 085,00 0107 5169 Příspěvek na obědy TÚSF 49 000,00 49 000,00 46 671,00 0107 5499 Rekreace, zájezdy, živ. výročí, prac.výročí 69 000,00 69 000,00 23 415,00 0107 5134 Příspěvek na ošacení TÚSF 30 000,00 30 000,00 28 498,00 Celkem 7 282 888,00 8 313 973,00 5 862 994,00 6330 Převod vl. Fondům v rozpočtech územní úrovně 5342 Převody do soc. fondu 0,00 0,00 100 000,00 5345 Převody vl. rozpočtovým účtům 0,00 0,00 7 041 479,00 Celkem 0,00 0,00 7 141 479,00 6399 Ostatní finanční operace 5362 DPH 1 010 000,00 1 010 000,00 898 700,00 5365 Daň-Obec 561 440,00 561 440,00 561 440,00 Celkem 1 571 440,00 1 571 440,00 1 460 140,00 12

6409 Ostatní činnosti j.n. 5909 Vratky vyučtovaných služeb BH a DPS 260 000,00 260 000,00 243 957,00 5909 Mylná platba - STAGRA 125 225,00 125 225,00 125 225,00 5909 Rezerva - Lom Sumrakov 0,00 500,00 0,00 5909 Rozpočtová rezerva - V a K 100 000,00 100 000,00 0,00 Celkem 485 225,00 485 725,00 369 182,00 VÝDAJE CELKEM 53 454 755,00 62 600 206,00 50 110 934,03 Výdaje celkem 50 110 934,03 Konsolidace výdajů 7 141 479,00 Výdaje po konsolidaci 42 969 455,03 13

3) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2016 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 31 183,44 32 726,28 32 011,84 97,80% Třída 2 - Nedaňové přijmy 12 128,08 12 796,85 12 606,27 98,50% Třída 3 - Kapitálové příjmy 100,00 100,00 66,59 66,60% Třída 4 - Přijaté dotace 1 412,15 2 594,72 9 736,20 375,20% Příjmy celkem 44 823,67 48 217,85 54 420,90 112,90% Konsolidace příjmů 7 141,48 Příjmy celkem po kons. 44 823,67 48 217,85 47 279,42 98,10% Třída 5 - Běžné výdaje 40 224,75 42 211,12 39 195,58 92,90% Třída 6 - Kapitálové výdaje 13 230,00 20 389,08 10 915,35 53,50% Výdaje celkem 53 454,75 62 600,20 50 110,93 80,00% Konsolidace výdajů 7 141,48 Výdaje celkem po kons. 53 454,75 62 600,20 42 969,45 68,60% Saldo: Příjmy - výdaje -8 631,08-14 382,35 4 309,97 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů -1 642,10-1 693,92-1 693,92 100,00% Prostředky minulých let 10 273,18 16 076,27-2 634,15 Opr. položky pen. operací 0,00 0,00 18,11 Financování celkem 8 631,08 14 382,35-4 309,96 Přebytek (-), ztráta (+)

4) Nesplacené úvěry rok 2016 ČS a.s. Hypotéční úvěr 6 bj. 2 356 539,21 Hypotéční úvěr byt MŠ 271 039,48 Hypotéční úvěr 11 bj. 1 417 381,72 Celkem 4 044 960,41 ČSOB a.s. - Modernizace ČOV 10 833 328,00 Celkem úvěrová zatíženost 14 878 288,41 Ostatní dlouhodobé závazky - AVE CZ (Tesco) 120 900,00 120 900,00 Celkem 14 999 188,41 V roce 2016 nebyl přijat žádný úvěr. V roce 2016 činily splátky dlouhodobých úvěrů 1 693 924,06 Kč. Z nesplacené částky tvoří 4 044 960,41 Kč tři hypotéční úvěry se splatností 20 let.

5) Dotace ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč ÚZ NZD Přiděleno Čerpáno Rozdíl Volby do zastupitelstva kraje a Senátu 98193 220 000,00 Kč 164 487,82 Kč 55 512,18 Kč SDH 14004 34 022,00 Kč 34 022,00 Kč 0,00 Kč VISK 3 Přechod na formát MARC21 34053 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč Program péče o krajinu 15091 11 550,00 Kč 11 550,00 Kč 0,00 Kč OP Z 13013 1041 17 267,60 Kč 17 267,60 Kč 0,00 Kč 13013 1045 80 732,40 Kč 80 732,40 Kč 0,00 Kč Celkem ze státního rozpočtu v Kč 379 572,00 Kč 324 059,82 Kč Dotace od Jihočeského kraje neinvestiční: Dot.na hosp.v lesích 437 8 352,00 Kč 8 352,00 Kč 0,00 Kč Dopr.soutěž žáků ZŠ 93 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč Opr.MK Olšany-1.etapa 710 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč SDH 706 29 700,00 Kč 29 700,00 Kč 0,00 Kč Neinvestiční celkem 241 052,00 Kč investiční: Obnova přístř. v Bukovici 439 225 000,00 Kč 225 000,00 Kč 0,00 Kč OV Sumrakov 439 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč Investiční dotace celkem 825 000,00 Kč Čerpáno: Investiční dotace celkem Neinvestiční dotace celkem Celkem 825 000,00 Kč 565 111,82 Kč 1 390 111,82 Kč

6) Stav účelových fondů TÚSF 2016 PS k 1.1.2016 Tvorba fondu 2016 Čerpání fondu Rekreace, zájezdy Ošacení Životní, pracovní výročí Příspěvky obědy KZ k 31.12.2016 112 703,89 Kč 100 000,00 Kč 17 453,00 Kč 28 498,00 Kč 2 200,00 Kč 46 671,00 Kč 94 822,00 Kč 117 881,89 Kč Účelová rezerva lom Sumrakov 2016 Peněžní fond byl založen v roce 2004 PS k 1.1.2016 Tvorba 2016 KZ k 31.12.2016 139 548,00 Kč 419,00 Kč 139 967,00 Kč Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená - místní části Peněžní fond byl založen v roce 2011 Stav k 1.1.2016 Tvorba fondu 2016 Čerpání fondu Úroky Poplatky KZ k 31.12.2016 447 048,70 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 74,51 Kč -130,00 Kč 546 993,21 Kč Fond na financování a realizaci vodohospodářského majetku obce Studená Peněžní fond byl založen v roce 2016 Stav k 1.1.2016 Tvorba fondu 2016 Čerpání fondu KZ k 31.12.2016 0,00 Kč 3 560 362,00 Kč 0,00 Kč 3 560 362,00 Kč

7) Kapitálové výdaje 2016 1039 6130 Nákup lesních pozemků 960 000,00 Kč 2143 6122 Informační systém pro pěší 95 484,00 Kč 2219 6121 Chodník Družstevní ul. 402 995,30 Kč 6121 Chodník Zákostelní ul. 359 878,20 Kč 2310 6121 Napojení vrtu Maršov 893 778,00 Kč 2321 6121 Kanalizace Družstevní ul. 5 046,00 Kč 6121 Kanalizace Zákostelní ul. 7 500,00 Kč 6121 Lokal.k Domašínu-dešť.voda 12 221,00 Kč 6121 Kanal. Mlýnská ul. 149 666,00 Kč 6121 Nákup kanal. od Krahulíku 4 840,00 Kč 6121 Modernizace ČOV-ved.ag. 10 890,00 Kč 3113 6122 Zabezpeč.systém MŠ 149 933,00 Kč 3319 6121 Komunitní centrum 894 190,00 Kč 3412 6121 Nákup hřiště,lyž.chaty 48 000,00 Kč 6121 Vytápění tělocvičny 326 121,00 Kč 3421 6121 Pergola dětské hřiště 80 553,81 Kč 3631 6121 Rozšíř. VO H.Bolíkov 51 525,43 Kč 3633 6121 Lokal. K Domašínu-el.příp. 100 000,00 Kč 3635 6119 Územní plán 242 000,00 Kč 3636 6121 Obnova přístř.v Bukovici 460 082,37 Kč 6121 OV Sumrakov-rek. 988 492,88 Kč 3639 6121 Přístř. MH 12 070,00 Kč 6130 Nákup pozemků 159 443,00 Kč 3726 6122 Doplnění nakl.s bioopdady 1 931 753,00 Kč 3745 6121 Obecní park 2 486 562,90 Kč 5512 6122 SDH-kompresor 49 243,00 Kč 6171 6349 Investiční dot.-mobilní podium 33 085,00 Kč Celkem 10 915 353,89 Kč

8) Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená rok 2016 Příspěvek obec 4 000 000,00 Z toho - odpisy 820 000,00 - příspěvek na provoz 3 180 000,00 9) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek rok 2016 ZŠ a MŠ Studená Hlavní činnost 24 652,66 Doplňková činnost 12 618,50 Celkem 37 271,16 Rozdělení hospodářského výsledku Rezervní fond 32 271,16 Fond odměn 5 000,00 Výsledek hospodaření celkem 37 271,16

10) Technické služby Obce Studená, spol. s r.o. V roce 2006 založila Obec Studená Technické služby Obce Studená, spol. s r.o. - 16. 8. 2006 - zápis společnosti do obchodního rejstříku. Předmět podnikání: dopravní zdravotní služba zápis předmětu podnikání dopravní zdravotní služba - 9. 10. 2006. Obec Studená má 100 % podíl základního kapitálu. Technické služby Obce Studená spol. s r.o. skončily v roce 2016 s HV + 21 902,34 Kč.

11) Majetkové účty Majetkové účty stav k 31.12.2016 rok rok č. účtu Název účtu 2015 2016 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 260 576,13 260 576,13 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1 310 736,00 1 310 736,00 021 Stavby 323 165 643,23 330 697 671,13 022 Sam. movité věci a soubory movit.věcí 41 123 052,21 44 005 837,11 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 383 354,13 5 687 430,15 031 Pozemky 59 954 552,21 61 029 434,22 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 625 653,09 7 679 642,38 061 Majetkové účasti v os.s rozh.vlivem 1 400 000,00 1 400 000,00 069 Ost. dlouhodobý finanční majetek 8 987 017,00 8 987 017,00

12) Poskytnuté transfery Upravený rozpočet Čerpáno k 31.12.2016 OdPa Pol. Vnitřní obchod 2141 5212 Neinv.dotace fyz.osobám-pojízdná prodejna 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 5213 Neinv.dotace práv.osobám-sd Jednota J. Hradec 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč Základní školy 3113 5331 Neinv.přísp.na provoz ZŠ a MŠ Studená 4 000 000,00 Kč 4 000 000 Kč Ostatní záležitosti kultury 3319 5222 Neinv.transf.spolkům 5 000,00 Kč 0,00 Kč Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 3326 5223 Neinv.transf.církvím, náb.spol. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 5329 Ost.neinv.transf.VR územ.ú. 30 000,00 Kč 0,00 Kč Sbor pro občanské záležitosti 3399 5492 Dary obyvatelstvu-vítání občánků,1.třída 75 000,00 Kč 73 000,00 Kč Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům-sport.oddíly 246 000,00 Kč 181 000,00 Kč -TJ Sokol Studená I.-st.tenis 50 000,00 Kč -TJ Sokol Studená II. 20 000,00 Kč -FK Studená 95 000,00 Kč -TJ basketbal 12 000,00 Kč -DM Mažoretky 4 000,00 Kč -TJ-Sokol - oprava tělocvičny 500 000,00 Kč 499 994,50 Kč Celkem 746 000,00 Kč 680 994,50 Kč 5499 Nohejbal-turnaj 5 000,00 Kč 2 739,00 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu 10 000,00 Kč 0,00 Kč Činnost místní správy 6171 5221 Neinf.transf.obec.prosp.spol.-MAS Česká Kanada o.p.s. 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5222 Ostatní neivn.dotace nezisk.org. 113 700,00 Kč 85 580,00 Kč -Studenský čtyřlístek - výlet do ker.dílny Děbolín 2 500,00 Kč -Český zahrádkářský svaz - doprava HOBBY 3 000,00 Kč -Maršováci - Zábavné odpoledne pro děti 2 000,00 Kč -Český svaz včelařů - úl do výuk.včelína 8 000,00 Kč -Svaz tělesně postižených 35 000,00 Kč -SDH H.Pole - nový rozdělovač, závody 9 580,00 Kč -SDH O pohár starosty - odměny 4 500,00 Kč -Svaz chovatelů - výstava 3 000,00 Kč -SDH H.Pole - Mikulářská besídka 1 500,00 Kč -SDH Světlá - soutěž 1 000,00 Kč -SDH H.Bolíkov - dětský karneval 2 000,00 Kč -SDH H.Bolíkov - údržba vodních zdrojů 500,00 Kč -SDH Studená - Jindřichohradecká has.liga 7 000,00 Kč -SDH Světlá - rozkládací stan 6 000,00 Kč 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.org. 16 000,00 Kč 15 521,00 Kč -MAS Č.Kanada 2 319,00 Kč -SMOJK 7 564,00 Kč -Jihočeská Silva Nortica 5 638,00 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím-přest.agenda 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5329 Ostatní neivn.dotace veř.rozpoč.úz.úr.-mikroregion 25 000,00 Kč 24 350,00 Kč 5492 Dary obyvatelstvu - peněžité 20 000,00 Kč 6 000,00 Kč - Divadelní spolek 3 000,00 Kč -Živý betlém 3 000,00 Kč 5499 Ost.neinv.transf.obyv. 69 000,00 Kč 23 415,00 Kč -Horácké divadlo-doprava předplatitelů 3 762,00 Kč -rekreace,zájezdy,živ.výr.prac.výr. 19 653,00 Kč

Návrh závěrečného účtu Obce Studená rok 2016 1/ Příjmy- v členění dle rozpočtové skladby- str. 1-4 2/ Výdaje-v členění dle rozpočtové skladby str. 5-13 3/ Tabulka plnění příjmů a výdajů 4/ Nesplacené úvěry 5/ Přijaté dotace 6/ Stav účelových fondů-túsf, rezerva lom, fondy financování vodohospodářského majetku 7/ Kapitálové výdaje 8/ Příspěvek PO ZŠ a MŠ Studená 9/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ Studená 10/ Technické služby Obce Studená spol. s r.o. 11/ Majetkové účty obec 12/ Poskytnuté transfery 13/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podrobnější informace na OÚ. Vyvěšeno: 9.6.2016 Sňato: