Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Myslív 34101 Myslív 00255840 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 376595400 E-mail ou@mysliv.jz.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Majetek III. Komentáře KEO-W 1.11.156
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí 1 226 102,23 1 025 00 119,62 1 235 00 99,28 8 897,77 32 525,28 20 00 162,63 33 00 98,56 474,72 113 324,79 120 00 94,44 120 00 94,44 6 675,21 1 205 950,64 1 000 00 120,60 1 210 00 99,67 4 049,36 71 82 150 00 47,88 80 00 89,78 8 18 2 448 728,90 2 210 00 110,80 2 450 00 99,95 1 271,10 3 523,50 6 50 54,21 4 50 78,30 976,50 261 30 280 00 93,32 280 00 93,32 18 70 6 30 6 00 105,00 6 50 96,92 20 8 00 7 00 114,29 8 00 10 30 288,27 25 00 121,15 33 00 91,78 2 711,73 494 261,26 490 00 100,87 495 00 99,85 738,74 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 902 124,87 5 339 50 110,54 5 955 00 99,11 52 875,13 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 605 461,54 758 50 211,66 1 631 90 98,38 26 438,46 24 625,00 40 00 61,56 25 00 98,50 375,00 102 317,00 115 50 88,59 105 50 96,98 3 183,00 328 90 325 00 101,20 329 27 99,89 37 23 790,50 22 00 108,14 25 50 93,30 1 709,50 128,38 20 64,19 20 64,19 71,62 48 74 40 00 121,85 49 00 99,47 26 3 40 5 00 68,00 5 00 68,00 1 60 8 976,00 9 00 99,73 24,00 35 104,00 35 00 100,30 35 179,00 99,79 75,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 181 442,42 1 341 20 162,65 2 215 549,00 98,46 34 106,58 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 31 425,00 1 00 3 142,50 33 00 95,23 1 575,00 70 00 70 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 101 425,00 1 0010 142,50 103 00 98,47 1 575,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhr 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 54 921,00 54 921,00 10 142 00 134 10 105,89 142 00 10 644 76 399 00 161,59 644 76 10 39 00 39 00 10 39 00 10 593 70 593 70 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 474 381,00 572 10 257,71 1 474 381,00 10 PŘÍJMY CELKEM 9 659 373,29 7 253 80 133,16 9 747 93 99,09 88 556,71 KEO-W 1.11.156 Strana 1
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 024 438,00 919 00 111,47 1 037 00 98,79 12 562,00 405 671,00 388 05 104,54 409 336,00 99,10 3 665,00 504 353,00 440 00 114,63 507 00 99,48 2 647,00 373 897,00 310 00 120,61 472 00 79,22 98 103,00 137 423,00 115 30 119,19 142 30 96,57 4 877,00 11 832,00 17 50 67,61 13 70 86,36 1 868,00 100 49 85 00 118,22 103 00 97,56 2 51 38 443,00 93 00 41,34 93 00 41,34 54 557,00 288 913,01 245 00 117,92 329 625,00 87,65 40 711,99 17 185,82 7 00 245,51 17 946,00 95,76 760,18 418 437,00 413 50 101,19 458 60 91,24 40 163,00 60 847,00 42 00 144,87 62 00 98,14 1 153,00 89 564,00 85 00 105,37 90 924,00 98,50 1 36 2 08 3 00 69,33 3 061,00 67,95 981,00 36 779,97 26 80 137,24 38 199,00 96,29 1 419,03 62 012,00 55 546,00 111,64 63 457,00 97,72 1 445,00 8 185,00 6 80 120,37 8 80 93,01 615,00 10 626,00 12 50 85,01 12 50 85,01 1 874,00 89 026,00 50 00 178,05 95 00 93,71 5 974,00 1 383 711,06 1 166 70 118,60 1 455 70 95,05 71 988,94 1 075 826,60 1 804 50 59,62 1 118 50 96,18 42 673,40 17 424,00 6 00 290,40 18 00 96,80 576,00 5 37 6 80 78,97 8 40 63,93 3 03 21 355,00 20 00 106,78 21 708,00 98,37 353,00 4 289,00 6 00 71,48 1 711,00 25 56 62 824,00 60 00 104,71 65 00 96,65 2 176,00 20 00 40 00 5 20 00 10 16 50 20 00 82,50 20 00 82,50 3 50 5 00 5 00 10 5 00 5 00 10 3 50 25 00 14,00 4 00 87,50 50 25 56 25 56 10 16 28 10 20 159,61 16 70 97,49 42 237 331,00 292 60 81,11 290 30 81,75 52 969,00 50 166,67 50 17 99,99 3,33 50 50 10 1 00 1 00 1 00 11 411,00 30 00 38,04 12 00 95,09 589,00 25 127,00 10 00 251,27 25 50 98,54 373,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 667 378,13 6 833 356,00 97,57 7 126 486,00 93,56 459 107,87 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 386 781,50 394 50 98,04 7 718,50 49 827,80 50 00 99,66 172,20 183 50 200 00 91,75 200 00 91,75 16 50 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 620 109,30 200 00 310,05 644 50 96,22 24 390,70 VÝDAJE CELKEM 7 287 487,43 7 033 356,00 103,61 7 770 986,00 93,78 483 498,57 KEO-W 1.11.156 Strana 2
KEO-W 1.11.156 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -1 924 881,36 120 00-1 604,07-1 536 50 125,28-551 044,00-551 044,00 10-551 044,00 10 104 039,50 210 60 49,40 110 60 94,07-2 371 885,86-220 444,00 1 075,96-1 976 944,00 119,98 KEO-W 1.11.156 Strana 3
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 902 124,87 5 339 50 110,54 5 955 00 99,11 52 875,13 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 181 442,42 1 341 20 162,65 2 215 549,00 98,46 34 106,58 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 101 425,00 1 00 10 103 00 98,47 1 575,00 142,50 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 474 381,00 572 10 257,71 1 474 381,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 9 659 373,29 7 253 80 133,16 9 747 93 99,09 88 556,71 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 667 378,13 6 833 356,00 97,57 7 126 486,00 93,56 459 107,87 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 620 109,30 200 00 310,05 644 50 96,22 24 390,70 C E L K E M V Ý D A J E 7 287 487,43 7 033 356,00 103,61 7 770 986,00 93,78 483 498,57 KEO-W 1.11.156 Strana 4
KEO-W 1.11.156 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 924 881,36 120 00-1 604,07-1 536 50 125,28 388 381,36-551 044,00-551 044,00 10-551 044,00 10 104 039,50 210 60 49,40 110 60 94,07 6 560,50-2 371 885,86-220 444,00 1 075,96-1 976 944,00 119,98 394 941,86 KEO-W 1.11.156 Strana 5
KEO-W 1.11.156 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 098 451,84 4 525 00 112,67 5 128 00 99,42 29 548,16 Místní popl. (Pol:133x-134x) 271 123,50 292 50 92,69 291 00 93,17 19 876,50 Správní popl. (Pol:136x) 8 00 7 00 114,29 8 00 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 494 261,26 490 00 100,87 495 00 99,85 738,74 KEO-W 1.11.156 Strana 6
KEO-W 1.11.156 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 364 086,08 Únor 403 730,27 Březen 501 448,56 Duben 297 347,60 Květen 378 886,03 Červen 508 002,18 Červenec 566 373,64 Srpen 390 333,35 Září 370 243,72 Říjen 340 618,97 Listopad 401 981,14 Prosinec 575 400,30 CELKEM 5 098 451,84 KEO-W 1.11.156 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3316 Vydavatelská činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.156 / Uc15i 636 050,80 480 00 132,51 641 00 99,23 4 949,20 8 267,93 3 70 223,46 9 20 89,87 932,07 68 452,00 133 00 51,47 84 00 81,49 15 548,00 25 56 25 56 25 56 10 563 039,87 295 60 190,47 590 10 95,41 27 060,13 226 633,00 200 00 113,32 227 00 99,84 367,00 633,00 25 00 2,53 1 00 63,30 367,00 67 5 05 13,27 1 50 44,67 83 67 276,00 134 00 50,21 124 00 54,25 56 724,00 39 74 49 50 80,28 56 50 70,34 16 76 16 50 20 00 82,50 20 00 82,50 3 50 33 823,00 20 00 169,12 36 00 93,95 2 177,00 64 466,00 65 00 99,18 65 00 99,18 534,00 33 358,00 31 00 107,61 35 00 95,31 1 642,00 207 730,50 155 00 134,02 217 00 95,73 9 269,50 20 00 40 00 5 20 00 10 5 00 5 00 10 159 435,00 289 50 55,07 163 00 97,81 3 565,00 151 658,00 125 00 121,33 170 00 89,21 18 342,00 268 449,00 11 50 2 334,34 286 00 93,86 17 551,00 322 49 330 00 97,72 330 00 97,72 7 51 11 411,00 30 00 38,04 12 00 95,09 589,00 79 650,55 58 80 135,46 89 90 88,60 10 249,45 668 414,00 599 30 111,53 674 30 99,13 5 886,00 26 089,00 26 089,00 10 1 464,00 1 464,00 10 2 689 507,99 3 456 30 77,81 2 890 80 93,04 201 292,01 35 120,82 22 546,00 155,77 35 903,00 97,82 782,18 167 122,00 220 00 75,96 219 50 76,14 52 378,00 50 166,67 50 17 99,99 3,33 19 20 8 00 24 19 50 98,46 30 Celkem Skutečnost 6 667 378,13 6 833 356,00 97,57 7 126 486,00 93,56 459 107,87 KEO-W 1.11.156 Strana 8
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 3316 Vydavatelská činnost 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 7 376 505,87 5 911 60 124,78 7 429 381,00 99,29 52 875,13 1 288 393,04 480 00 268,42 1 310 00 98,35 21 606,96 245 343,00 197 00 124,54 250 50 97,94 5 157,00 28 025,00 45 00 62,28 30 00 93,42 1 975,00 4 666,00 10 00 46,66 5 00 93,32 334,00 377 90 373 00 101,31 378 27 99,90 37 31 00 30 50 101,64 31 00 10 133 742,00 116 50 114,80 138 50 96,56 4 758,00 35 104,00 35 00 100,30 35 179,00 99,79 75,00 5 40 10 00 54,00 6 00 9 60 84 426,00 5 00 1 688,52 84 90 99,44 474,00 128,38 20 64,19 20 64,19 71,62 48 74 40 00 121,85 49 00 99,47 26 9 659 373,29 7 253 80 133,16 9 747 93 99,09 88 556,71 KEO-W 1.11.156 Strana 9
KEO-W 1.11.156 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3316 Vydavatelská činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 636 050,80 480 00 132,51 641 00 99,23 4 949,20 8 267,93 3 70 223,46 9 20 89,87 932,07 68 452,00 133 00 51,47 84 00 81,49 15 548,00 25 56 25 56 25 56 10 563 039,87 295 60 190,47 590 10 95,41 27 060,13 226 633,00 200 00 113,32 227 00 99,84 367,00 633,00 25 00 2,53 1 00 63,30 367,00 67 5 05 13,27 1 50 44,67 83 67 276,00 134 00 50,21 124 00 54,25 56 724,00 39 74 49 50 80,28 56 50 70,34 16 76 16 50 20 00 82,50 20 00 82,50 3 50 33 823,00 20 00 169,12 36 00 93,95 2 177,00 64 466,00 65 00 99,18 65 00 99,18 534,00 33 358,00 31 00 107,61 35 00 95,31 1 642,00 207 730,50 155 00 134,02 217 00 95,73 9 269,50 20 00 40 00 5 20 00 10 5 00 5 00 10 454 396,50 289 50 156,96 461 00 98,57 6 603,50 151 658,00 125 00 121,33 170 00 89,21 18 342,00 268 449,00 11 50 2 334,34 286 00 93,86 17 551,00 322 49 330 00 97,72 330 00 97,72 7 51 11 411,00 30 00 38,04 12 00 95,09 589,00 79 650,55 58 80 135,46 89 90 88,60 10 249,45 668 414,00 599 30 111,53 674 30 99,13 5 886,00 26 089,00 26 089,00 10 1 464,00 1 464,00 10 3 014 655,79 3 656 30 82,45 3 237 30 93,12 222 644,21 35 120,82 22 546,00 155,77 35 903,00 97,82 782,18 167 122,00 220 00 75,96 219 50 76,14 52 378,00 50 166,67 50 17 99,99 3,33 19 20 8 00 24 19 50 98,46 30 7 287 487,43 7 033 356,00 103,61 7 770 986,00 93,78 483 498,57 KEO-W 1.11.156 Strana 10
KEO-W 1.11.156 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samospráv 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 636 050,80 636 050,80 641 00 99,23 4 949,20 8 267,93 8 267,93 9 20 89,87 932,07 94 012,00 94 012,00 109 56 85,81 15 548,00 789 672,87 789 672,87 817 10 96,64 27 427,13 633,00 633,00 1 00 63,30 367,00 255 833,00 255 833,00 338 00 75,69 82 167,00 232 730,50 232 730,50 242 00 96,17 9 269,50 579 542,00 294 961,50 874 503,50 917 00 95,37 42 496,50 322 49 322 49 330 00 97,72 7 51 11 411,00 11 411,00 12 00 95,09 589,00 79 650,55 79 650,55 89 90 88,60 10 249,45 3 385 474,99 325 147,80 3 710 622,79 3 939 153,00 94,20 228 530,21 202 242,82 202 242,82 255 403,00 79,19 53 160,18 69 366,67 69 366,67 69 67 99,56 303,33 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 667 378,13 620 109,30 7 287 487,43 7 770 986,00 93,78 483 498,57 % KEO-W 1.11.156 Strana 11
KEO-W 1.11.156 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 730 618,23 625 995,91 599 060,31 324 241,38 634 780,52 394 519,95 1 121 592,11 561 373,59 447 541,94 581 889,89 969 672,25 644 238,25 670 426,22 397 335,26 621 804,51 512 831,45 537 265,59 640 777,90 909 463,32 738 649,84 1 184 790,67 894 936,46 1 232 357,62 970 697,55 9 659 373,29 7 287 487,43 KEO-W 1.11.156 Strana 12
KEO-W 1.11.156 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 725 543,23 625 995,91 99 547,32 Únor 599 060,31 324 241,38 274 818,93 Březen 634 780,52 394 519,95 240 260,57 Duben 1 045 317,11 561 373,59 483 943,52 Květen 447 541,94 581 889,89-134 347,95 Červen 969 672,25 594 410,45 375 261,80 Červenec 670 426,22 397 335,26 273 090,96 Srpen 617 904,51 512 831,45 105 073,06 Září 537 265,59 457 277,90 79 987,69 Říjen 905 538,32 646 198,34 259 339,98 Listopad 1 184 790,67 600 606,46 584 184,21 Prosinec 1 220 107,62 970 697,55 249 410,07 CELKEM 9 557 948,29 6 667 378,13 2 890 570,16 KEO-W 1.11.156 Strana 13
KEO-W 1.11.156 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 625 995,91 324 241,38 394 519,95 561 373,59 581 889,89 594 410,45 49 827,80 397 335,26 512 831,45 457 277,90 183 50 646 198,34 92 451,50 600 606,46 294 33 970 697,55 6 667 378,13 620 109,30 KEO-W 1.11.156 Strana 14
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 226 102,23 1 025 00 119,62 1 235 00 99,28 8 897,77 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 32 525,28 20 00 162,63 33 00 98,56 474,72 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 113 324,79 120 00 94,44 120 00 94,44 6 675,21 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 205 950,64 1 000 00 120,60 1 210 00 99,67 4 049,36 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 71 82 150 00 47,88 80 00 89,78 8 18 1211 Daň z přidané hodnoty 2 448 728,90 2 210 00 110,80 2 450 00 99,95 1 271,10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 3 523,50 6 50 54,21 4 50 78,30 976,50 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 261 30 280 00 93,32 280 00 93,32 18 70 1341 Poplatek ze psů 6 30 6 00 105,00 6 50 96,92 20 1361 Správní poplatky 8 00 7 00 114,29 8 00 10 1381 Daň z hazardních her 30 288,27 25 00 121,15 33 00 91,78 2 711,73 1511 Daň z nemovitých věcí 494 261,26 490 00 100,87 495 00 99,85 738,74 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 605 461,54 758 50 211,66 1 631 90 98,38 26 438,46 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 24 625,00 40 00 61,56 25 00 98,50 375,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 102 317,00 115 50 88,59 105 50 96,98 3 183,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 328 90 325 00 101,20 329 27 99,89 37 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 23 790,50 22 00 108,14 25 50 93,30 1 709,50 2141 Příjmy z úroků (část) 128,38 20 64,19 20 64,19 71,62 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od ji 48 74 40 00 121,85 49 00 99,47 26 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 40 5 00 68,00 5 00 68,00 1 60 2322 Přijaté pojistné náhrady 8 976,00 9 00 99,73 24,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 35 104,00 35 00 100,30 35 179,00 99,79 75,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 31 425,00 1 00 3 142,50 33 00 95,23 1 575,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 70 00 70 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 142 00 134 10 105,89 142 00 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 39 00 39 00 10 39 00 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 593 70 593 70 10 Příjmy: 8 959 692,29 6 854 80 130,71 9 048 249,00 99,02 88 556,71 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 565 31 520 00 108,71 570 00 99,18 4 69 5021 Ostatní osobní výdaje 387 335,00 388 05 99,82 391 00 99,06 3 665,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 504 353,00 440 00 114,63 507 00 99,48 2 647,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 265 127,00 310 00 85,52 360 00 73,65 94 873,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 107 117,00 115 30 92,90 109 30 98,00 2 183,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11 832,00 17 50 67,61 13 70 86,36 1 868,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 49 85 00 118,22 103 00 97,56 2 51 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 38 443,00 93 00 41,34 93 00 41,34 54 557,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 285 788,01 245 00 116,65 326 50 87,53 40 711,99 5141 Úroky vlastní 17 185,82 7 00 245,51 17 946,00 95,76 760,18 5154 Elektrická energie 418 437,00 413 50 101,19 458 60 91,24 40 163,00 5155 Pevná paliva 60 847,00 42 00 144,87 62 00 98,14 1 153,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 85 64 85 00 100,75 87 00 98,44 1 36 5161 Poštovní služby 2 019,00 3 00 67,30 3 00 67,30 981,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 36 380,97 26 80 135,75 37 80 96,25 1 419,03 5163 Služby peněžních ústavů 62 012,00 55 546,00 111,64 63 457,00 97,72 1 445,00 5164 Nájemné 8 185,00 6 80 120,37 8 80 93,01 615,00 5167 Služby školení a vzdělávání 10 626,00 12 50 85,01 12 50 85,01 1 874,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 89 026,00 50 00 178,05 95 00 93,71 5 974,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 383 711,06 1 166 70 118,60 1 455 70 95,05 71 988,94 5171 Opravy a udržování 1 075 826,60 1 804 50 59,62 1 118 50 96,18 42 673,40 5172 Programové vybavení 17 424,00 6 00 290,40 18 00 96,80 576,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 37 6 80 78,97 8 40 63,93 3 03 5175 Pohoštění 19 647,00 20 00 98,24 20 00 98,24 353,00 5192 Poskytnuté náhrady 4 289,00 6 00 71,48 1 711,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnos 25 56 5194 Věcné dary 62 824,00 60 00 104,71 65 00 96,65 2 176,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 40 00 5 20 00 10 KEO-W 1.11.156 Strana 15
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož 16 50 20 00 82,50 20 00 82,50 3 50 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 00 5 00 10 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezis 5 00 5 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 50 25 00 14,00 4 00 87,50 50 5323 Neinvestiční transfery krajům 25 56 25 56 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 16 28 10 20 159,61 16 70 97,49 42 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 237 331,00 292 60 81,11 290 30 81,75 52 969,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 2 018,50 2 02 99,93 1,50 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 50 50 10 5492 Dary obyvatelstvu 1 00 1 00 1 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 11 411,00 30 00 38,04 12 00 95,09 589,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 25 127,00 10 00 251,27 25 50 98,54 373,00 6121 Budovy, haly a stavby 386 781,50 394 50 98,04 7 718,50 6122 Stroje, přístroje a zařízení 49 827,80 50 00 99,66 172,20 6123 Dopravní prostředky 183 50 200 00 91,75 200 00 91,75 16 50 Výdaje: 6 613 582,26 6 634 356,00 99,69 7 083 283,00 93,37 469 700,74 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 439 501,00 439 501,00 10 Příjmy: 439 501,00 439 501,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 341 433,00 342 00 99,83 567,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 78 917,00 80 00 98,65 1 083,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 21 395,00 23 00 93,02 1 605,00 Výdaje: 441 745,00 445 00 99,27 3 255,00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 12 935,00 12 935,00 10 Příjmy: 12 935,00 12 935,00 10 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 35 865,00 35 865,00 10 Příjmy: 35 865,00 35 865,00 10 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 464,00 1 464,00 10 Výdaje: 1 464,00 1 464,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 54 921,00 54 921,00 10 Příjmy: 54 921,00 54 921,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 18 336,00 18 336,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 125,00 3 125,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 46 2 46 10 5161 Poštovní služby 61,00 61,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 399,00 399,00 10 5175 Pohoštění 1 708,00 1 708,00 10 Výdaje: 26 089,00 26 089,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 48 148,17 48 15 10 1,83 Výdaje: 48 148,17 48 15 10 1,83 KEO-W 1.11.156 Strana 16
KEO-W 1.11.156 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 97 004,58 247 38 39,21 97 004,58 10 Příjmy: 97 004,58 247 38 39,21 97 004,58 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 72 970,90 247 38 29,50 77 34 94,35 4 369,10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 18 508,86 20 00 92,54 1 491,14 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 524,82 6 00 92,08 475,18 Výdaje: 97 004,58 247 38 39,21 103 34 93,87 6 335,42 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 59 454,42 151 62 39,21 59 454,42 10 Příjmy: 59 454,42 151 62 39,21 59 454,42 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 44 724,10 151 62 29,50 47 66 93,84 2 935,90 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 11 344,14 12 00 94,53 655,86 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 386,18 4 00 84,65 613,82 Výdaje: 59 454,42 151 62 39,21 63 66 93,39 4 205,58 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 9 659 373,29 7 253 80 133,16 9 747 93 99,09 88 556,71 CELKEM VÝDAJE: 7 287 487,43 7 033 356,00 103,61 7 770 986,00 93,78 483 498,57 KEO-W 1.11.156 Strana 17
KEO-W 1.11.156 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 137 082,40 17 424,00 154 506,40 565 09 565 09 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Ostatní zásoby Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 46 121 347,21 4 826 178,00 50 947 525,21 2 230 343,66 233 327,80 2 463 671,46 1 712 842,04-19 415,50 1 693 426,54 7 139 431,45-214 264,44 6 925 167,01 28 938,00 294 961,50 323 899,50 187 670,78-13 433,05 174 237,73 35 207,66-11 264,61 23 943,05-137 082,40-17 424,00-154 506,40-40 681,00-31 836,00-72 517,00-12 510 884,35-1 116 656,00-13 627 540,35-1 496 467,50-137 902,00-1 634 369,50-1 712 842,04 19 415,50-1 693 426,54 KEO-W 1.11.156 Strana 18
KEO-W 1.11.156 / Uckom ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2017 jsem nezjistil žádnou zkutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumané hospodaření není ve všech významných (majeriálního ohledech v souladu s hledisky přezkoumní hospodaření uvedenými v bodě III této zprávy. B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon o přezkoumní hospodaření ukládá, abych ve zprávě o výsledku přezkoumíní hospodaření uvedl závěr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 tohoto zákona. Toto ustanovení tedy vyžaduje, abych ve zprávě uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření obce jako celku. Proto konstatuji, že při přezkoumání hospodaření obce Myslív za rok 2017 jsem nezjistil chyby a nedostatky. C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA V průběhu přezkoumání hospodaření jsem nezjistil žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření obce v dohledné budoucnosti. D. POMĚROVÉ UKAZATELE V souladu s ustanovením 10 odst. 4 písm. b) zákona o přezkoumání hospodaření a s využitím výpočtového algoritnu ministerstva financí bylo zjištěno, že k rozvahovému dni činí podíl pohledávek na rozpočtu obce 1,03 %, podíl závazků 6,93% a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 1,92 %. E. DLUHOVÁ ODPOVĚDNOST Obec hospodařila v roce 2017 tak, že výše jejího dluhu vymezeného v 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, činila k rozvahovému dni 18,58 % průměru jejích příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. KEO-W 1.11.156 Strana 19
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.156 Strana 20