Záblatí IČO: 00599948 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.03.2018 8:27:09 Vyvěšeno na úřední desce: 06.04.2018 Sejmuto z úřední desky: Vyvěšeno na elektronické desce: 06.04.2018 Sejmuto z elektronické desky:
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 942 792,03 2 193 300,00 2 943 763,00 134,17 99,97 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 357 781,52 274 900,00 358 193,00 130,15 99,89 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 131 100,00 131 100,00 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 177 134,00 57 800,00 177 134,00 306,46 100,00 CELKEM PŘÍJMY 3 608 807,55 2 526 000,00 3 610 190,00 142,87 99,96 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 565 758,78 380 000,00 566 475,00 148,88 99,87 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 14 389,53 10 000,00 14 500,00 143,90 99,24 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 50 200,10 41 000,00 50 200,00 122,44 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 534 864,28 420 000,00 534 900,00 127,35 99,99 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 263 150,00 250 000,00 263 150,00 105,26 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 1 428 362,69 1 101 000,00 1 429 225,00 129,73 99,94 1211 - Daň z přidané hodnoty 1 082 963,12 760 000,00 1 083 000,00 142,50 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 1 082 963,12 760 000,00 1 083 000,00 142,50 100,00 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 7 646,00 7 646,00 100,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 103 742,00 100 000,00 103 742,00 103,74 100,00 1341 - Poplatek ze psů 5 100,00 4 600,00 5 100,00 110,87 100,00 1361 - Správní poplatky 1 050,00 500,00 1 050,00 210,00 100,00 1381 - Daň z hazardních her 10 152,14 10 200,00 99,53 1382 - Odvod z loterií 3 293,86 7 200,00 3 300,00 45,75 99,81 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 130 984,00 112 300,00 131 038,00 116,64 99,96 1511 - Daň z nemovitých věcí 300 482,22 220 000,00 300 500,00 136,58 99,99 15 - Majetkové daně 300 482,22 220 000,00 300 500,00 136,58 99,99 1 - Daňové příjmy 2 942 792,03 2 193 300,00 2 943 763,00 134,17 99,97 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 8 000,00 8 000,00 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 317 668,00 232 500,00 317 668,00 136,63 100,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 200,00 1 400,00 200,00 14,29 100,00 2149 - Ost.příj. z výnosů fin.majetku 600,52 1 000,00 1 000,00 60,05 60,05 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 326 468,52 234 900,00 326 868,00 138,98 99,88 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 31 313,00 40 000,00 31 325,00 78,28 99,96 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 31 313,00 40 000,00 31 325,00 78,28 99,96 2 - Nedaňové příjmy 357 781,52 274 900,00 358 193,00 130,15 99,89 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 131 100,00 131 100,00 100,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 131 100,00 131 100,00 100,00 3 - Kapitálové příjmy 131 100,00 131 100,00 100,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 9 334,00 9 334,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,00 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 110 000,00 110 000,00 100,00
41 - Neinvestiční přijaté transfery 177 134,00 57 800,00 177 134,00 306,46 100,00 4 - Přijaté transfery 177 134,00 57 800,00 177 134,00 306,46 100,00 Příjmy celkem 3 608 807,55 2 526 000,00 3 610 190,00 142,87 99,96
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 805 509,52 1 354 300,00 1 811 023,90 133,32 99,70 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 317 279,10 1 200 000,00 2 317 350,00 193,11 100,00 CELKEM VÝDAJE 4 122 788,62 2 554 300,00 4 128 373,90 161,41 99,86 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5019 - Ostatní platy 973,00 1 000,00 97,30 5021 - Ostatní osobní výdaje 123 640,00 102 000,00 123 653,00 121,22 99,99 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 333 618,00 330 000,00 333 650,00 101,10 99,99 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 17 700,00 20 000,00 17 700,00 88,50 100,00 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 36 000,00 38 000,00 36 030,00 94,74 99,92 5039 - Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 332,00 350,00 94,86 50 - Běžné výdaje 512 263,00 490 000,00 512 383,00 104,54 99,98 5131 - Potraviny 7 000,00 5137 - DHDM 127 273,00 127 273,00 100,00 5139 - Nákup materiálu j.n. 40 434,00 6 000,00 39 979,00 673,90 101,14 5151 - Studená voda 2 000,00 1 000,00 2 000,00 200,00 100,00 5153 - Plyn 20 901,14 22 000,00 21 000,00 95,01 99,53 5154 - Elektrická energie 52 006,00 40 000,00 52 006,00 130,02 100,00 5156 - Pohonné hmoty a maziva 4 130,00 2 000,00 4 135,00 206,50 99,88 5161 - Poštovní služby 483,00 1 000,00 500,00 48,30 96,60 5162 - Služby telekom. a radiokom. 22 999,20 20 000,00 23 000,00 115,00 100,00 5163 - Služby peněžních ústavů 10 487,40 10 300,00 10 600,00 101,82 98,94 5167 - Služby školení a vzdělávání 900,00 4 000,00 900,00 22,50 100,00 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 5 526,00 5 000,00 5 600,00 110,52 98,68 5169 - Nákup ostatních služeb 357 879,38 278 000,00 362 376,00 128,73 98,76 5171 - Opravy a udržování 275 624,30 130 000,00 276 438,00 212,02 99,71 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 182,00 2 000,00 1 228,00 59,10 96,25 5175 - Pohoštění 10 635,20 6 000,00 10 720,00 177,25 99,21 5194 - Věcné dary 18 872,90 5 000,00 18 872,90 377,46 100,00 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 951 333,52 539 300,00 956 627,90 176,40 99,45 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 000,00 10 000,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 28 428,00 25 000,00 28 428,00 113,71 100,00 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 38 428,00 25 000,00 38 428,00 153,71 100,00 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 23 084,00 30 000,00 23 184,00 76,95 99,57 5362 - Platby daní a poplatků SR 7 251,00 7 251,00 100,00 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 263 150,00 250 000,00 263 150,00 105,26 100,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 293 485,00 280 000,00 293 585,00 104,82 99,97 5492 - Dary obyvatelstvu 10 000,00 20 000,00 10 000,00 50,00 100,00 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 10 000,00 20 000,00 10 000,00 50,00 100,00
5 - Běžné výdaje 1 805 509,52 1 354 300,00 1 811 023,90 133,32 99,70 6121 - Budovy,haly,stavby 2 312 529,10 1 200 000,00 2 312 600,00 192,71 100,00 6130 - Pozemky 4 750,00 4 750,00 100,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 2 317 279,10 1 200 000,00 2 317 350,00 193,11 100,00 6 - Kapitálové výdaje 2 317 279,10 1 200 000,00 2 317 350,00 193,11 100,00 Výdaje celkem 4 122 788,62 2 554 300,00 4 128 373,90 161,41 99,86 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1032 - Podpora produkční činnosti 57 902,00 57 902,00 100,00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 57 902,00 57 902,00 100,00 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 57 902,00 57 902,00 100,00 2212 - Silnice 2 318 882,10 1 300 000,00 2 318 953,00 178,38 100,00 22 - Doprava 2 318 882,10 1 300 000,00 2 318 953,00 178,38 100,00 2310 - Pitná voda 21 900,00 21 000,00 22 000,00 104,29 99,55 23 - Vodní hospodářství 21 900,00 21 000,00 22 000,00 104,29 99,55 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 2 340 782,10 1 321 000,00 2 340 953,00 177,20 99,99 3319 - Ost. záležitosti kultury 8 651,00 8 651,00 100,00 3341 - Rozhlas a televize 9 255,00 10 000,00 10 000,00 92,55 92,55 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 45 826,40 31 000,00 45 887,90 147,83 99,87 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 63 732,40 41 000,00 64 538,90 155,44 98,75 3412 - Sport.zařízení v majetku obce 5 216,00 5 000,00 5 216,00 104,32 100,00 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 188 815,00 11 000,00 188 819,00 1 716,50 100,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 219 031,00 41 000,00 219 035,00 534,22 100,00 3631 - Veřejné osvětlení 120 741,30 51 000,00 120 806,00 236,75 99,95 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 106 890,00 45 000,00 106 895,00 237,53 100,00 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 227 631,30 96 000,00 227 701,00 237,12 99,97 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 15 742,00 10 000,00 15 742,00 157,42 100,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 116 715,00 88 000,00 116 715,00 132,63 100,00 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 41 291,00 40 000,00 41 300,00 103,23 99,98 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 35 990,00 40 000,00 40 000,00 89,98 89,98 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 38 114,00 11 000,00 38 125,00 346,49 99,97 37 - Ochrana životního prostředí 247 852,00 189 000,00 251 882,00 131,14 98,40 3 - Služby pro obyvatelstvo 758 246,70 367 000,00 763 156,90 206,61 99,36 6112 - Zastupitelstva obcí 363 246,00 362 000,00 363 280,00 100,34 99,99 6114 - Volby do Parlamentu ČR 9 334,00 9 334,00 100,00 6171 - Činnost místní správy 319 640,42 244 000,00 319 998,00 131,00 99,89 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 692 220,42 606 000,00 692 612,00 114,23 99,94 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 227,40 4 000,00 4 300,00 105,69 98,31 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 6 260,00 6 300,00 6 300,00 99,37 99,37 6399 - Ostatní finanční operace 263 150,00 250 000,00 263 150,00 105,26 100,00 63 - Finanční operace 273 637,40 260 300,00 273 750,00 105,12 99,96 6 - Všeobecná veř.správa a služby 965 857,82 866 300,00 966 362,00 111,49 99,95 Výdaje celkem 4 122 788,62 2 554 300,00 4 128 373,90 161,41 99,86
3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Kratkodob.přijaté půjč.prostř. 39 971,00 39 971,00 100,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 474 010,07 28 300,00 478 212,90 1 674,95 99,12 FINANCOVÁNÍ CELKEM 513 981,07 28 300,00 518 183,90 1 816,19 99,19
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 619,30 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 335 325,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 31 166 091,51 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 249 335,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 296 200,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 4 232 249,45 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 214 979,00 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 40 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -31 619,30 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -54 016,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -6 423 931,00 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -216 901,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -296 200,90
Obrat Konečný stav -7 873,80 23 745,50 335 325,00 31 166 091,51 249 335,00 116 990,00 413 190,90 113,82 4 232 363,27 2 312 529,10 2 527 508,10 40 000,00 7 873,80-23 745,50-34 361,00-88 377,00-642 432,00-7 066 363,00-12 504,00-229 405,00-116 990,00-413 190,90
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 13 210,00 320,00 13 530,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 15 485,00 2 246,30 17 731,30 331 - Zaměstnanci 25 744,00 25 744,00 336 - Sociální pojištění 1 859,00 1 859,00 337 - Zdravotní pojištění 4 506,00 4 506,00 342 - Jiné přímé daně 5 730,00 5 730,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat 231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž. 5 661 294,38-474 010,07 CELKEM 5 661 294,38-474 010,07
Konečný stav Konečný stav 5 187 284,31 5 187 284,31
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 9 334,00 9 334,00 Od státních fondů Celkem 9 334,00 9 334,00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 9 334,00 9 334,00 Celkem ze státního rozpočtu 9 334,00 9 334,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 110 000,00 110 000,00