OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1

OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný účet obce za rok 2007 Údaje o obci: Adresa: OBEC MALETÍN, Maletín č. p. 21, 789 01 Zábřeh Telef. spojení: starosta obce: 583 448 113, mobil 775 197 405 účetní obce: 583 448 122, fax 583 448 122 podatelna: e-mailová pošta: starosta: ou-maletin@iol.cz obec.maletin1@tiscali.cz webové stránky obce na adrese: www.maletin.cz 3 místní části: Javoří u Maletína, Starý Maletín, Nový Maletín základní územní jednotka: Maletín ZUJ 540 366 počet obyvatel k datu 31. 12. 2007: 376 rozloha katastru obce: Javoří u Maletína Starý Maletín Nový Maletín 1 855, 6 ha 322,20 ha 1 435,50 ha 97, 90 ha Pro volební období 2006 2010 Starosta: Místostarosta: Zdeněk Kříž ing. Petr Pospěch Zastupitelstvo obce je 9-ti členné. Jmenný seznam: Milada Bezděková Zdeněk Kříž Jana Čepová Pavel Pagáč Ivana Pekárková Ing. Petr Pospěch 2

Jiří Svozil Jaroslav Vojar Ing. Petr Zigal Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2007: Veřejné zasedání zastupitelstva bylo celkem 13, z toho mimořádné zasedání 2 Výbory: Komise obce: finanční, kontrolní, krizový komise pro občanské záležitosti stavební komise Složení výborů a komisí: Kontrolní výbor: Předseda: Členové: Finanční výbor: Předseda: Členové: Jaroslav Vojar Aloisie Nagyvatyová, Jiří Svozil Ivana Pekárková ing. Zigal Petr, Jana Čepová Krizový výbor: starosta, místostarosta, starosta hasičů Komise pro občanské záležitosti: Předseda: Bezděková Milada Členové: dle uvážení předsedkyně z řad občanů Stavební komise: Předseda: Členové: ing. Pospěch Zdeněk Kříž, Ivana Pekárková Zastupitelstvo obce Maletín schválilo rozpočtový výhled na období 2007 2011 Rozpočtový výhled na roky 2007 2011 (v tis. Kč) Rok.. 2007 2008 2009 20010 2011 A Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. 2 580 2051 1 113 435 194 P1 Daňové příjmy tř. 1 2 693 2 720 2 747 2 774 2 802 P2 Nedaňové příjmy tř. 2 1 206 1 218 1 230 1 242 1 254 P3 Kapitálové příjmy tř. 3 15 120 25 920 120 P4 Přijaté dotace tř. 4 642 372 2 875 728 381 3

Pc P1+P2+P3+P4 příjmy celkem 4 556 4 430 6 877 5 664 4 557 P5 Úvěry do 1 roku --- --- --- --- --- P6 Úvěry dlouhodobé --- 3 000 --- --- --- Pf P5+P6 přijaté úvěry --- 3 000 --- --- --- P Konsolidované příjmy celkem 4 556 7 430 6 877 5 664 4 557 V1 Běžné výdaje - tř. 5 3 735 3 772 3 809 3 847 3 885 V2 Kapitálové výdaje tř. 6 1 350 3 600 2 750 1 050 500 Vc V1+V2 výdaje celkem 5 085 7 372 6 559 4 897 4 385 V4 Splátka úvěru krátkodobého --- --- --- --- --- V5 Splátka úvěru dlouhodobého --- 996 996 1008 ---- Vf V4+V5 --- 996 996 1008 ---- V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem 5 085 8 368 7 555 5 905 4 385 D P-V hotovost běžného roku -529-938 -678-241 167 E A + D 2 051 1 113 435 194 361 Komentář: Rok 2007: Přijaté dotace zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce 332 tis., dále s přijetím dotace z programu POV 2007 273 tis., dotace na státní správu a školství Kapitálové výdaje: Rekonstrukce rozhlasu Komunikace kolem žlutých bytovek Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství - úprava 500 tis. Kč 750 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč Rok 2008: přijaté dotace zde je počítáno s přijetím dotace od úřadu práce - 332 tis. a dotace na státní správu a školství. Je počítáno s přijetím úvěru ve výši Kč 3 000 tis. Kč na zafinancování akce multifunkční využití areálu hřiště Kapitálové výdaje: Komunikace kolem MŠ Multifunkční využití areálu hřiště Vyměření místních komunikací Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 OÚ Pozemky na výstavby rodinných domů a chat Splátka úvěru 750 tis. Kč 2 500 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč 150 tis. Kč 100 tis. Kč 996 tis. Kč Rok 2009: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis. Kč, dotace na státní správu a školství, 43 tis. Kč, dotace na využití areálu hřiště 2 500 tis. Kč Kapitálové výdaje: Multifunkční využití areálu hřiště Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 - OÚ Splátka úvěru 2 500 tis. Kč 100 tis. 150 tis. Kč 996 tis. Kč Rok 2010: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 43 tis., dotace na hasičku 350 tis. Kč. 4

Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Veřejné prostranství úprava Oprava budovy č. p. 21 OÚ Budova zbrojnice modernizace či rekonstrukce Využití budovy ZŠ a MŠ Splátka úvěru 100 tis. Kč 150 tis. Kč 700 tis. Kč 100 tis. Kč 1008 tis. Kč Rok 2011: Přijaté dotace dotace od úřadu práce 332 tis., dotace na státní správu a školství 49 Kapitálové příjmy: Prodej majetku (pozemky, jiný nepotřebný majetek) Kapitálové výdaje: Využití budov ZŠ a MŠ 500 tis. Kč Obecně závazné vyhlášky obce Maletín platné v roce 2007. 3/1995 vyhláška o vymezení ochranného pásma farního kostela sv. Mikuláše. 6/1995 obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro Javoří. 3/2001 obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému TDO. dodatek č. 1 k vyhlášce č. 3/2001 sazba poplatku pro práv. osoby a fyzické osoby podnikající. 1/2003 obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem + dodatek č. 1. 2/2003 požární řád obce Maletín. 3/2003 organizační řád obce Maletín. 4/2003 obecně závazná vyhláška o místních poplatcích. 1/2005 OZV o zrušení OZV č. 9 ze dne 21. 10. 1993 a č. 2 ze dne 16. 12. 1995 včetně dodatku č. 1 a č. 2. 2/2005 OZV o územním plánu obce Maletín. 1/2006 OZV obce, kterou se vyhlašují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Maletín vydaná opatření platná v roce 2007:. řád veřejného pohřebiště vydaná nařízení obce platná v roce 2007:. nařízení Obce Maletín č. 1/2004, který se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování vydané ceníky platné v roce 2007:. ceník č. 1/2003 za poskytované služby obcí Maletín platný do 31. 8. 2007. ceník č. 02/2003 za pronájem hrobových míst včetně poplatků za údržbu na hřbitově v Maletíně. ceník č. 03/2004 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ceník č. 01/2007 za poskytované služby obcí Maletín pro občany platný od 1. 9. 2007 OBEC MALETÍN je zastoupena v těchto společnostech: 1. LD Háj Maletín, Maletín č. 21 družstvo členský podíl ve výši Kč 10 000,- 2. Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. Jílová 6 hromadná listina č. 9/1 ve jmenovité hodnotě 5

6 921 000,- Kč 3. Mikroregionu Mohelnicko členský podíl ve výši Kč 1.000,-. OBEC MALETÍN je členem: Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko MAS Mohelnicko, o. s. Příspěvková organizace obce: ZO schválilo zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Maletín, příspěvková organizace, s účinností od 1. 12. 2002. Pro rok 2007 byl schválen v rozpočtu obce Maletín neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ve výši Kč 395 000,-, v plné výši byl poskytnut. Za rok 2007 příspěvková organizace měla výsledek hospodaření běžného účetního období +116,08 v tis.kč (účet 963). Organizační složka obce Maletín ZO schválilo zřizovací listinu pro organizační složku obce: Místní knihovna Maletín se sídlem Maletín č. 21 s účinností od 1. července 2004 Pracovníci obce v roce 2007: 1 pracovní smlouva - THP 1 pracovní smlouva úklid 1 pracovní smlouva údržbář 1 dohoda o činnosti knihovna + internet 5 pracovní smlouvy veřejně prospěšné práce 5 dohod o provedení práce pojištění majetku: Česká pojišťovna a. s. Region severní Morava, agentura Šumperk ČS Živnostenská pojišťovna a. s. oblastní pobočka Šumperk Majetek obce pronájmy: Pronájem obecního majetku: obecní lesy LD Háj Maletín plynárenská zařízení regulační stanice, STL plynovod, STL přípojky VTL plynovod, STL plynovod, STL přípojky Severomoravská plynárenská pronájem nebytových prostor: Maletín č. 21 2 smlouvy Maletín č. 226 1 smlouva Smlouva o výpůjčce: Budova č. p. 94 základní škola, budova č. 226 mateřská škola Pronájem pozemků: Kultury: orná, ostatní plocha zahrady občané, ing. Frýbort Bedihošť, Dubická zemědělská a. s. Dubicko, Úsovsko a. s., Klopina, spolky a sdružení Obec si pronajímá pozemky: Požární nádrž od Zemědělské vodohospodářské správy Brno Pronájem bytů: Maletín č. 94 Maletín č. 226 1 byt 2 byty 6

Plnění rozpočtu obce za rok 2007 PŘÍJMY: položka schválený rozpočet v Kč rozpočet upr. skutečnost 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti 489 000 533 180 533 708 1112 daň z příjmů FO ze sam.výd. činn. 73 000 46 160 5 5411 1113 daň z příjmů FO z kap. výnosů 33 000 30 110 36 011 1121 daň z příjmů práv. osob 536 000 630 200 653 308 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 0 164 880 164 880 1211 DPH 942 000 959 350 962 267 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPD 0 5 211 5 211 1335 poplatky za odnětí pozemků 0 1 424 1 424 1337 poplatek za likvidaci KO 110 000 109 800 112 931 1341 poplatek ze psů 6 000 6 000 6 195 1343 poplatek za užívání veř.prostr. 0 0 250 1361 správní poplatky 6 000 6 000 5 700 1511 daň z nemovitostí 365 000 288 000 319 354 2460 splátky půjč.prostředků od obyv. 28 000 28 000 28 000 4112 nein. dotace 32 000 45 465 45 465 4116 ostatní dotace 39 000 321 362 321 362 4122 nein. dotace od krajů 0 227 588 237 328 4134 převody z rozpočtových účtů 0 0 435 518 2 627 000 3 402 730 3 924 325 1019 2131 příjmy z pronájmu pozemků 23 000 66 000 66 522 1039 2131 příjmy z pronájmu lesa 900 000 1018000 1018854 2122 2111 příjmy z poskyt. služeb žel. šrot 10 000 3 000 2 924 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2129 2111 příjmy z výrobků lom pískov. 0 7 900 7 900 2129 2324 přijaté nekap. náhrady 0 316 607 616 607 2212 2111 příjmy ze služeb silnice 0 1 800 2 800 2219 2111 příjmy ze služeb pozem.komunikace 0 0 1 200 2310 2111 příjmy z poskyt. služeb- vodné chaty 26 000 28 000 27 580 2339 2131 příjmy z pronájmu rybník 1 000 0 0 3314 2111 příjmy z knihovny a internetu 3 000 3 000 3 623 3392 2132 příjmy z pronájmu kulturního domu 15 000 18 000 18 800 3612 2111 příjmy z poskytování služeb byty 246 000 268 000 269 910 3612 2132 příjmy z pronájmů bytů 50 000 50 000 45 703 3612 2141 příjmy z úroků 0 0 729 3612 3112 příjmy z prodeje ostat. nemovitostí 215 000 215 000 215 306 3633 2119 příjmy z vlastní činnosti 0 0 250 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3639 2111 příjmy z poskyt. služeb 25 000 87 000 95 775 3722 2111 příjmy ze služeb 0 7 200 7 200 3725 2111 příjmy za třídění odpadu 1 000 3 500 3 426 3745 2111 příjmy za služby veř. prostranství 5 000 6 000 6 115 5512 2111 příjmy za služby 0 1 000 1 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

6171 2111 příjmy za služby místní správa 25 000 18 000 16 703 6171 2119 příjmy z věcného břemene 0 165 000 165 000 6171 2132 příjmy za pronájem nebyt. prostor 74 000 79 000 78 957 6171 2133 příjmy za pronájem mov. věcí 20 000 23 000 22 660 6171 2321 přijaté nein. dary 0 10 000 10 000 6171 2310 příjmy z krátk. majetku 0 3 000 3 357 6171 2324 přijaté nekap. náhrady 0 0 200 6171 2329 ost. nedaňové příjmy 20 000 0 306 6171 3111 příjmy z prodeje pozemků 15 000 110 000 108 715 6310 2141 příjmy z úroků 10 000 31 100 31 642 6402 222 osta.příjmy z fin. vypořádání 1 1 3 731 PŘÍJMY celkem:***************************** 4 311 000 5 938 837 6 474 468 VÝDAJE:, položka schválený rozpočet rozpočet upr. Skutečnost 1039 5169 čerpání dotace v lesích 0 218 560 228 300 2129 5166poradenské služby - lom 0 40 067 40 067 2129 5169 lom nákup ostat. služeb 5 000 28 000 27 707 2212 5137 drobný dl. hm. majetek 30 000 9 500 9 222 2212 5139 nákup materiálu- silnice 4 000 4 000 6 597 2212 5156 pohonné hmoty a maziva 25 000 15 500 20 012 2212 5169 silnice údržba 20 000 17 500 505 2212 6121 budovy,haly,stavby 0 0 10 000 2221 5193 výdaje na dopr. obslužnost 60 000 60 000 59 684 2310 5151 spotřeba vody chataři 30 000 30 000 29 812 2310 5169 nákup služeb voda 0 14 000 14 042 2321 5139 čistička spotřeba materiálu 1 000 0 0 2321 5154 čistička spotřeba elektřiny 12 000 12 000 12 500 2321 5169 čistička nákup služeb 9 000 9 000 7 126 2339 5164 vodní toky nájem rybníka 1 000 0 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3111 5139 mat. škola ostatní materiál 5 000 2 000 1 147 3111 5163 mat. škola pojištění budovy 3 000 3 000 3 300 3111 5169 mat. škola ostatní služby 1000 1000 0 3113 5163 škola pojištění budovy ZŠ 3 500 8 900 8 579 3113 5169 škola ostatní služby 3 000 3 000 1 999 3113 5171 opravy a udržování 50 000 0 0 3113 5321 školy příspěvek na žáky 102 000 97 000 96 616 3119 5331 škola příspěvek na provoz, mzdy 390 000 395 000 395 000 3141 5139 ostatní materiál školní stravování 1 000 0 0 3141 5171 opravy a udržování ŠJ 5 000 4 000 3 177 3314 5021 ostatní osobní výdaje knihovna 14 000 14 000 15 265 3314 5031 knihovna pojištění 3 000 3 000 3 316 3314 5032 knihovna pojištění 1 000 1 000 1 437 3314 5136 knihovna nákup knih 8 000 8 000 8 000 3314 5162 knihovna telefony, internet 20 000 20 000 18 875 3314 5163 knihovna pojištění majetku 1 000 1 000 1 000 3314 5169 knihovna - ostatní služby 0 0 1 483 8

3341 6121 budovy, stavby rozhlas 366 000 250 000 250 000 3349 5021 zpravodaj dohody 3 000 3 000 3 431 3392 5139 ostatní materiál 3 000 1 000 418 3392 5169 kultura ostatní služby 4 000 0 5 200 3399 5021 SPOZ dohody 1 000 2 200 3 122 3399 5139 ostatní materiál 500 500 702 3399 5173 SPOZ cestovné 1 000 1 000 560 3399 5175 pohoštění den matek, důchodci 3 000 7 500 7 469 3399 5194 SPOZ věcné dary 4 000 4 000 3 906 3412 6121 budovy,haly,stavby 0 139 390 138 390 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3419 5151 TJ vodné 500 500 547 3419 5154 TJ elektřina 5 000 5 000 5 953 3419 5169 TJ ostatní služby 10 000 0 0 3419 5229 ost. nein. transfery 0 11 000 11 000 3421 6121 budovy, haly. Stavby 0 0 17 850 3421 5194 věcné dary 0 0 1 539 3429 5139 ostatní zájmová činnosti 2 000 2 000 2 050 3612 5137 drobný dl.hmot. majetek 0 8 000 7 891 3612 5139 byty materiál 2 000 2 500 2 267 3612 5151 studená voda 20 000 25 000 24 648 3612 5154 byty elektrická energie 161 000 209 000 209 388 3612 5163 byty pojištění majetku 5 000 0 0 3612 5166 byty konzultační služby 10 000 14 000 13 982 3612 5169 byty ostatní služby 15 000 15 000 19 133 3612 5192 byty vyúčtování s nájemníky 25 000 39 000 38 615 3612 5362 byty platy daní a poplatků 0 2 500 2 440 3612 5660 byty nein. půjčky obyvatelstvu 0 0 28 000 3631 5139 veřejné osvětlení nákup materiálu 6 000 10 000 9 047 3631 5154 veřejné osvětlení elektrická energie 66 000 66 000 73 033 3631 5169 nákup ostatních služeb 9 000 0 0 3631 5171 opravy a udržování 10 000 0 0 3631 6121 budovy, haly, stavby 0 19 000 18 280 3632 5139 pohřebnictví materiál 1 000 2 000 1 982 3632 5169 pohřebnictví ostatní služby 0 3 000 3 341 3632 6129 nákup dl. hmot. majetku 2 000 0 0 3633 5171 oprava a udržování 850 000 0 0 3633 6121 budovy, haly, stavby 80 000 13 000 12 200 3639 5137 drobný majetek kom. služby 0 30 000 30 000 3639 5139 kom. služby ostat. materiál 1 000 1 000 0 3639 5156 kom. služby PHM 1 000 1 000 1 761 3639 5163 kom. služby pojištění 2 000 2 000 3 188 3639 5169 kom. služby oprava a udržování 5 000 0 700 3639 5171 oprava a udržování 20 000 46 800 46 798 3639 6121 budovy, haly, stavby 0 301 500 308 466 3721 5169 odvoz nebezpečného odpadu 25 0000 13 000 12 705 3722 5137 drobný hmotný majetek 20 000 20 000 21 995 3722 5139 ostatní materiál 0 0 750 3722 5169 TDO svoz a uložení 185 000 193 000 185 600 3729 5141 úroky z fin. výpomoci skládka 2 000 2 000 1 055 3729 5166 skládka monitoring 14 000 14 000 13 685 9

3745 5139 péče o vzhled obcí 15 000 22 500 23 530 3745 5156 pohonné hmoty 55 000 55 000 54 017 3745 5169 ostatní služby 0 2 300 2 250 3745 5171 opravy a udržování 3 000 3 000 2 083 3745 5362 platby daní a poplatků 0 1 000 1 000 4359 5169 ostatní služby 0 42 000 40 502 4359 5173 cestovné 0 3 200 3 161 4359 5222 nein.transfery obč.sdružením 0 2 000 2 000 4359 5223 nein. transfery církvím 5 000 3 000 5 000 5512 5029 ostatní platby za prov. Práci 0 2 000 3 0893 5512 5039 ostatní povinné pojistné placené 0 0 1 364 5512 5137 drobný hmotný dl. majetek 0 6 728 6 826 5512 5153 hasiči spotřeba plynu 10 000 4 800 1 192 5512 5154 hasiči elektrická energie 4 000 4 000 3 863 5512 5156 hasiči pohonné hmoty 1 000 1 300 2 529 5512 5163 hasiči pojištění majetku 500 500 1 816 5512 5167 hasiči školení 0 2 500 3 076 5512 5169 hasiči ostatní služby 2 000 2 000 1 835 5512 5171 oprava a udržování 0 5 200 5 200 5512 5173 cestovné 0 2 500 0 6112 5021 ostatní osobní výdaje 0 800 510 6112 5023 odměny členů zastupitelstev obcí 617 000 587 000 577 465 6112 5031 pojištění z odměn 94 000 94 000 94 954 6112 5032 pojištění z odměn 32 000 32 000 32 865 6112 5167 služby školení zastupitelé 4 000 0 0 6112 5173 cestovné zastupitelé 25 000 18 000 16 417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6171 5011 správa platy zaměstnanců 721 000 959 045 932 820 6171 5021 správa osobní výdaje 0 1 300 1 277 6171 5031 správa pojištění 188 000 249 892 244 274 6171 5032 správa pojištění 65 000 86 425 84 555 6171 5038 správa zákonné pojištění 5 000 5 000 5 022 6171 5031 správa potraviny 0 1 000 870 6171 5132 správa ochranné pomůcky 5 000 6 000 5 915 6171 5133 léky a zdrav. Materiál 0 1 400 1 340 6171 5136 správa knihy, tisk 30 000 17 000 16 432 6171 5137 správa drobný majetek 0 2 700 2 650 6171 5139 správa ostatní materiál 30 000 35 000 36 719 6171 5151 správa studená voda 2 000 2 000 1782 6171 5153 správa plyn 158 000 100 000 99 632 6171 5154 správa elektřina 40 000 48 000 48 042 6171 5161 správa služby pošt 8 000 10 000 9 337 6171 5162 správa telekomunikace 60 000 50 000 46 835 6171 5163 správa pojištění majetku 17 000 19 000 15 616 6171 5164 nájemné 0 3 300 3 268 6171 5166 správa právní služby 5 000 47 000 39 004 6171 5167 správa školení 15 000 16 000 15 023 6171 5169 správa ostatní služby 58 000 100 750 101 800 6171 5173 správa cestovné 3 000 3 000 2 683 6171 5175 správa pohoštění 1 000 1 000 941 6171 5179 ostatní nákupy 0 9 000 9 000 6171 5192 správa poskytnuté příspěvky 0 4 200 4 151 6171 5229 ost. nein. transfery org. 0 2 860 2 853 6171 5321 správa nein. dotace obcím 2 500 2 000 1 190 6171 5329 správa nein. dotace veřej. rozpočtům 3 500 3 500 3 630 10

6171 5362 správa platby daní a poplatků 40 000 78 240 75 806 6171 5499 ostatní nein. transfery obyv. 0 11 250 12 720 61171 5901 nespecifikované rezervy 0 162 350 0 6171 6130 správa nákup pozemků 30 000 254 000 254 670 6310 5163 služby peněžních ústavů 12 000 12 000 10 276 6330 5342 převody soc. fondu 0 0 38 131 6330 5345 převody vlastním rozpočt. účtům 0 0 397 387 6399 5362 platby daní daň za OBEC MALETÍN 0 164 880 164 880 6402 5364 vratky veř. rozpočtům 0 0 1 545 VÝDAJE celkem***************************** 5 153 000 5 861 837 6 115 667 FINANCOVÁNÍ 8115 změna stavu krát. prostředků na ban. Účtech930 000 11 000-285059 8124 uhrazené splátky půjčených prostředků -88 000-88 000-85 700 8901 operace z peněž účtů 0 0 11 958 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 842 000-77 000-358 801 REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Třída 1 daňové příjmy 2 560 000 2 780 315 2 856 652 Třída 2 nedaňové příjmy 1 482 000 2 239 107 2 254 121 Třída 3 kapitálové příjmy 230 000 325 000 324 021 Třída 4 přijaté dotace 39 000 594 415 1 039 673 PŘÍJMY CELKEM 4 311 000 5 938 837 6 474 468 Konsolidace příjmů 435 518 4122 nein. přijaté dotace od krajů 0 227 588 237 328 4134 převody z rozpočtových účtů 0 0 435 518 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4 311 000 5 938 837 6 038 950 Třída 5 běžné výdaje 4 675 000 4 885 947 5 105 811 Třída 6 kapitálové výdaje 478 000 975 890 1 009 856 VÝDAJE CELKEM 5 153 000 5 861 837 6 115 667 Konsolidace výdajů 5321 neinvestiční dotace obcím 114 500 99 000 95 806 5329 ostatní nein. dotace veř. rozpočtům 3 500 3 500 3 630 5342 převody soc. fondům 0 0 38 131 5345 převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 397 387 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 5 153 000 5 861 837 5 680 149 SALDO příjmů a výdajů po konsolidaci -842 000 77 000 358 801 Třída 8 financování 842 200-77000 -358 801 Konsolidace financování 0 0 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 842 000-77 000-358 801 STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ============================================ text počáteční stav k 1. 1. stav k 31. 12. změna stavu základní běžný účet 2 580 710,42 2 871 482,66-290772,24 11

vkladový výdajový účet 0 0 0 běžné účty peněžních fondů 11 0002,27 5 289,52 5712,75 běžné účty celkem 2 591 712,69 2 876 772,18 285 059,49 bankovní účty k limitům OS 0 0 0 příjmový účet 0 0 0 PŘIJATÉ DOTACE A PUJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ====================================================== účelový znak položka text přijato Kč vyčerpáno Kč 13101 4116 dotace od úřadu práce na VPP 321 362 321 362 00550 4122 nein. dotace na hospod. v lesích 228 300 * 228 300 4122 dotace z Ol. kraje na hasiče 9 028 9 028 4112 dotace na st. správu a školství 45 465 45 465 ve výdajích byla částka vyčerpána ve výši Kč 228 300,-, do rozpočtu obce byla zapojena částka Kč 218 560,-. Důvodem nezapojení částky Kč 9 740,- byla skutečnost, že dotace byla připsána na účet obce v samém závěru roku 2007, kdy už zastupitelstvo změnu nemohlo projednat a schválit její zapojení. Byly splněny podmínky pro čerpání uvedených dotací a byly vyčerpány v plné výši s použitím účelových znaků. Dotace na st. správu a školství nepodléhá finančnímu vypořádání. POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY Z ROZPOČTU OBCE Obec přispěla částkou Kč 11 000,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací a byly vyčerpány v plné výši. Schéma analýzy při rozboru zůstatku na účtu 933 rozdíl účtů 217 a 218 1. saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ř. 4440 výkazu Fin 2-12M 358 801,49 +- 2. změna stavu: - běžné účty peněžních fondů (ř. 6030 výkazu FIN 2-12M) 5 712,75 +- 3. saldo příjmů a výdajů na ZBÚ (součet řádků 1 + 2) 364 514,24 +- 4. přijaté splátky půjček na ZBÚ seskupení položek 24-28 000-5. poskytnuté půjčky ze ZBÚ a) neinvestiční /seskupení 56/ 0 + b) investiční /seskupení 64/ 0 + 6. ostatní příjmy přijaté na ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. cizí peníze na ZBÚ (obraty účtů 379, 325 MD - D 0-7. ostatní výdaje uskutečněné ze ZBÚ, které neovlivňují výši výsledku hospodaření na účtech 217, 218, resp. 933 (tzv. omylné platby) obraty účtů 378, 316 MD D 0 + 8. případné nepeněžní účetní operace ovlivňující výsledek hospodaření vykázaný na účtech 217, 218, resp. 933 (např. účetní opravy předpisů pohledávek) 0 +- 9. výsledek hospodaření k 1. 1. (z hlavní účetní knihy) 12

a) přebytek 2 405 111,42 + b) schodek 0-10. ostatní ÚSC použijí pro své specifické příklady, které mají vztah k výsledku hospodaření za běžný rok s podrobným komentářem 0 +- 11. Celkový výsledek hospodaření součet řádků 3 až 10 2 741 625,66 +- (současně se rovná počátečnímu stavu na účtu 933 Závěrečný účet obce Maletín za rok 2007.Finannčí vypořádání a finanční situace obce Maletín POL. rozp. skladby..kč.. 1. Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z minulých let - zůstatek z předchozích let (933) 2 405 111,42 - zůstatek z minulého roku (účet 217 - účet 218) 336 514,24 Stav účtu 933 k 31. 12. 2006 2 741 625,66 a) Příjmy v rámci finančního vypořádání - doplatky dotací ze státní rozpočtu 2222 0 - aktivní finanční vypořádání s krajem 2223 0 - aktivní finanční vypořádání s obcemi 2223 0 - aktivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí 2229 0 - aktivní vypořádání s hospodářskou činností 4131 0 - aktivní vypořádání se sociální fondem 4139 0 b) Výdaje v rámci finančního vypořádání - vratky dotací do státní rozpočtu 5364 1 545 - pasivní vypořádání s krajem 5366 0 - pasivní finanční vypořádání s obcemi 5366 0 - pasivní finanční vypořádání s PO zřízených obcí 5902 0 - pasivní vypořádání s HČ 5341 0 - pasivní vypořádání se sociálním fondem 5345,5342 38 131 2) Zdroje na běžném účtu po finančním vypořádání 2 871 482,66 3) Stavy finančních fondů obce po finančním vypořádání Účet - sociální fond 917 10 5 289,52 4) Stav přijatých nesplacených úvěrů, PV a půjček - přijaté přechodné výpomoci 272 40 0 - přijaté úvěry 951 10 0 - závazky z upsaných nesplacených podílů 367 00 0 5) Stav poskytnutých nesplacených půjček a PV - poskytnuté přechodné výpomoci 271.273 0 - půjčky poskytnuté právnickým osobám 067,274 0 - půjčky občanům 277xx 0 - půjčky zaměstnancům 335xx 0 - ostatní pohledávky 316 0 Přehled přídělu a čerpání sociálního fondu obce Maletín za rok 2007 13

Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem schváleným dne 31. 1. 2007, č. unesení 4 a statutem sociálního fondu schváleným dne 1. 3. 2007, usnesení č. 5. Zůstatek z roku 2006 11 002,27 Příděl do fondu 3% z objemu hr. mezd 38 131,- Úroky 15,65 ---------------------------------------------------------------------------------------- celkem příjmy 49 148,92 čerpání během roku 2007 43 584,40 bankovní poplatky 275,- ---------------------------------------------------------------------------------------- celkem výdaje 43 859,40 zůstatek účtu SF k 31. 12. 2007 5 289,52 popis schválený rozpočet skutečnost ---------------------------------------------------------------------------------------------------- rekreace a zájezdy 7 250 0 příspěvek na obědy 10 000 9 118,- rehabilitační služby 7 500 7 500 vitamínové prostředky 5 000 4 607,40 kultura a tělovýchova 0 1 720 činnost odborového svazu 0 389 ošatné 9 000 9 000 příspěvek na dovolenou 7 250 7 250 dary při život. výročích 4 000 4 000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ CELKEM 50 000,- 43 584,40 Závazky obce k datu 31. 12. 2007 Ostatní dlouhodobé závazky: Smlouvy o budoucí smlouvě, splátky za bezdrátový rozhlas 187 037,- půjčka od SFŽP: na rekultivaci skládky Berhof celkový výše půjčky pro r. 2007 uhrazeno zůstatek k 31. 12. 2007 85 700,- 85 700,- 0,- Půjčka byla k datu 31. 12. 2007 splacena v plné výši. zástavy na pozemky obce: číslo zástavní smlouvy 09970141-Z na půjčku ze SFŽP na zafinancování rekultivace skládky Berhof ve výši Kč 437 700,-. Zastaveny jsou lesní pozemky v k. ú. Starý Maletín evidované na účtu 031 10. Z důvodu splacení půjčky SFŽP k datu 31. 12. 2007 bude na začátku roku 2008 požádáno o výmaz zástavy na Kat. pracovišti Šumperk. 14

Závazky k dodavatelům: Neuhrazené došlé faktury k 31. 12. 2007 Z toho z obchodního styku: 20 547,- Kč 20 547,- Kč Pohledávky obce k datu 31. 12. 2007 Stav k 31. 12. 2007 100 443,50 Kč Jedná se o neurazené poplatky za TDO, neuhrazené vyúčtování nájmu a služeb spojených s užíváním bytu, vystavené faktury, pohledávky za prodané byty, nájem hrobových míst, pronájmy pozemků. Vybrané ukazatele za rok 2007 1. investice lokalita Nad točnou 12 200,- Kč 2. investice víceúčelové areál Maletín 138 390,- Kč 3. investice veřejné osvětlení zastávky Javoří 18 280,- Kč 4. investice dětská hřiště ZŠ a MŠ 17 850,- Kč 5. investice Nový Maletín chaty 25 466,- Kč 6. investice Rekonstrukce místní komunikace III. třídy a úprava přilehlých prostor 10 000,- Kč 7. rekonstrukce místního rozhlasu 250 000,- Kč ( V roce 2007 je úhrada 250 000,- Kč v roce 2008 67 723, v roce 2009 67 724,-). 8. záloha na investici Nový Maletín chaty 283 000,- Kč 9. nákup pozemků od PF ČR na územní obce 254 670,- Kč Akce v bodě 1 6 jsou ve fázi rozpracovanosti, místní rozhlas byl zrekonstruován, nyní je bezdrátový. Dle smlouvy jsou splátky rozděleny na dobu 3 let. Celková výše díla činí 385 447,- Kč. Bod 8 záloha na investici Nový Maletín chaty částka 275 000,- Kč byla složena na vybudování distribuční soustavy pro připojení nových odběrných míst. Náklady představují podíl obce na nákladech s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Obec přispěla částkou Kč 11 000,- na činnost TJ Maletín, dále přispěla částkou 2.000,- Kč občanskému sdružení Neratov a částkou Kč 5.000,- charitám Zábřeh a Svatý Kopeček. S těmito organizace byla sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku, kde byly určeny podmínky čerpání dotací a bylo předloženo ze strany těchto organizací vyúčtování. Kontrolou bylo zjištěno, že prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí dotací. Účetní závěrka: Účet popis stav k 31. 12. 2007 231 xx běžné účty obce 2 871 482,66 236 10 sociální fond obce 5 289,52 314 xx poskytnuté zálohy 53 530 315 xx pohledávky 100 443,50 321 00 dodavatelé 20 547,- 331 00 zaměstnanci 78 454,- 336 xx zúčtování s institucemi soc. zab. a zdr. poj. 38 570,- 15

342 xx ostatní přímé daně 12 214,- 379 92 jiné závazky 619,- 901 fond dlouhodobého majetku 65 093 724,26 917 peněžní fondy 5 289,52 933 xx zúčtování P a V 2 741 625,66 ROZVAHA k 31. 12. 2007 AKTIVA: Drobný dl. nehmotný majetek 51 961,- Ostatní dl. nehmotný majetek 784 442,- Pozemky 18 872550,26, Stavby 36 327 527,- Samostatné movité věci 850 344,- Drobný dl. hmotný majetek 825 344,- Pořízení majetku rozestavěné 301 514,- Poskytnuté zálohy na dl. hmotný majetek 283 000,- Finanční majetek 6 932 000,- Stálá aktiva 65 229 171,26 Oběžná aktiva 3 051 229,98 ------------------------------------------------------------------ Úhrn aktiv 68 280 401,24 PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 67 942 724,26 Cizí zdroje 337 441,- ------------------------------------------------------------------ Úhrn pasiv 68 280 401,24 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 Maletín bylo provedeno dne 10. března 2008 zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, kanceláře ředitele oddělení kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v Zastupitelstvu obce Maletín. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Maletín za rok 2007 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.). Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí v kanceláři účetní obce. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění v kanceláři účetní obce nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 24. dubna 2008 v zasedací místnosti OÚ Maletín. Zpracovala: Šoupalová Dana, účetní obce Maletín březen 2008 Vyvěšeno na úřední desce OÚ: 28. 3. 2008 Sejmuto: 16. 4. 2008 16