Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2011 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 Troubelice IČ: 00 29 95 70 DIČ: CZ00299570 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2011: 1 905 Počet obyvatel k 31. prosinci 2011: 1 899 E - mailová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: troubelice@troubelice.cz; www.troubelice.cz Ondřej PLAČKO, Bc. Irena KRÁLOVÁ 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko, Bc. starosta obce Irena Králová místostarosta obce Pavel Bartuněk Marek Dostál, DiS Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Hana Šenková Viktor Hula Iveta Vlčková Jana Vyhnánková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2011: 7 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Bohuslav Nevěřil Ing. předseda finančního výboru Ilona Picková Jana Sehnalíková Ilona Brachařová Ing. Antonín Poštulka Kontrolní výbor: Iveta Vlčková předsedkyně výboru Marek Dostál DiS. Jana Navrátilová Jitka Purová Jaromír Šmíd Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -
Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Renata Melicheríková Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk Bc. Hana Šenková Alena Hrubá Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Petra Králová Jitka Bednaříková Drahomíra Drlíková Jan Šléška Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Jana Vyhnánková předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Petr Bartuněk Komise programu obnovy obce: Zdeněk Pavlík Ing. předseda komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Alois Obšil Jana Šmídová Pracovníci obce v roce 2011: 4 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba, provoz ČOV 4 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4/1995 o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice 2/2010 o místních poplatcích 1/2011 opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Troubelice Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -
Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden 12. a 13. března 2012 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Písemná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubelice, IČ: 00299570, 783 83 Troubelice 352, označena: SpZn.:KÚOK/46229/2011/KŘ-K/7220, Č.j.: KUOK 24720/2012, je součástí závěrečného účtu. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2011 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona /. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2011 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 15 183 000,00 15 165 194,85 Nedaňové příjmy 3 399 337,00 3 359 967,64 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 Přijaté dotace 47 878 119,71 47 878 119,71 C e l k e m 66 460 456,71 66 403 282,20 Úvěr zateplení ZŠ - dlouhodobý 18 000 000,00 18 000 000,00 Převod zůstatku roku 2010 1 550 000,00 1 549 037,40 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 16 186 691,31 37 486 773,23 Kapitálové výdaje 30 722 765,40 30 719 247,08 C e l k e m 46 909 456,71 68 206 020,31 Splátka úvěru - DPB 1 536 000,00 1 536 000,00 Splátka úvěru automobil ROOMSTER 62 000,00 61 488,51 Splátka dlouhodobého úvěru zateplení ZŠ 450 000,00 450 000,00 Splátka dlouhodobého úvěru - kanalizace 37 053 000,00 37 053 196,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2011 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 2 700 000 3 051 000,00 3 050 396,93 99,98 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 300 000 200 000,00 187 455,65 93,72 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 240 000 271 000,00 270 724,15 99,89 Daň z příjmů právnických osob 2 800 000 2 871 000,00 2 870 048,08 99,96 Daň z přidané hodnoty 6 200 000 6 200 000,00 6 201 938,00 100,03 Správní poplatky 45 000 49 000,00 48 880,00 99,75 Poplatky za odpady 570 000 590 000,00 587 322,00 99,30 Poplatky ze psů 19 000 20 000,00 19 540,00 97,50 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000 2 000,00 1 540,00 77,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 20 000 0 0,00 0,00 Daň z nemovitostí 1 900 000 1 908 000,00 1 907 218,04 99,95 Splátka půjček od obyvatel 120 000 120 000,00 108 169,00 90,14 Odvod z výtěžku provozování loterií 15 000 21 000,00 20 132,00 95,86 Neinvestiční dotace sčítání lidu 0 10 267,00 10 267,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné 966 900 966 900,00 966 900,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP 0 177 138,05 177 138,05 100,00 Dotace od obcí 160 000 156 000,00 156 000,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 37 045,00 37 045,00 100,00 Převody z rozpočtových účtů 0 23 319 441,00 23 319 441,00 Invest.přijaté transfery ze státních fondů 36 000 000 36 659 685,23 36 659 685,23 100,00 Ost.neinv. přijaté transfery ze st.rozpočtu-průt.dotace ZŠ 0 817 423,40 817 423,40 100,00 Ost.invest. přij. transfery ze st.rozpočtu- zateplení ZŠ 0 9 053 661,03 9 053 661,03 100,00 Vodné od obyvatel 130 000 145 000,00 144 203,00 99,45 Stočné 510 000 480 000,00 471 817,89 98,29 SOUČET za stranu 52 697 900 87 125 560,71 87 086 945,45 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2011 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 52 697 900 87 125 560,71 87 086 945,45 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-zpravodaj inzerce 5 000 5 000,00 3 764,60 75,29 Zájmová činnost v kultuře ARS BELLA 20 000 29 000,00 28 710,00 99,00 Ostatní záležitosti kultury 2 000 88 843,00 86 843,00 97,74 Podpora individuální bytové výstavby - úroky z půjček FRB 10 000 11 000,00 10 801,00 98,19 Bytové hospodářství 1 000 000 1 043 000,00 1 040 513,00 99,76 Nebytové prostory - pronájem 110 000 140 000,00 136 001,04 97,14 Pohřebnictví - nájem hrobů 20 000 20 000,00 18 655,00 93,27 Ostatní služby 160 000 2 000,00 1 303,00 65,15 Sběr a svoz komunál.odpadů, prodej popelnic 45 000 41 000,00 39 841,00 97,17 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 25 000 40 000,00 39 666,00 99,16 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000 5 000,00 4 608,00 92,16 Požární ochrana příspěvek 65 000 65 000,00 64 356,00 99,00 Místní samospráva 282 000 306 000,00 302 975,03 99,01 Příjmy z úroků - účty 20 000 48 000,00 47 247,08 98,43 Zůstatek roku 2010 1 550 000 1 550 000,00 1 549 037,40 99,93 Ostatní finanční operace - DPH z roku 2010 0 810 494,00 810 494,00 100,00 Příjem úvěru na zateplení ZŠ Troubelice 0 18 000 000,00 18 000 000,00 100,00 PŘÍJMY CELKEM V KČ 56 021 900 109 329 897,71 109 271 760,60 99,94 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2011 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Komunikace 272 000 123 000,00 121 203,00 98,53 Dopravní obslužnost území 307 000 307 000,00 306 800,00 99,93 Pitná voda 358 000 335 000,00 332 571,20 99,27 Odvod a čištění odpadních vod 970 000 2 360 000,00 2 337 246,12 99,03 Mateřská škola 445 000 462 000,00 461 920,00 99,98 Základní škola 1 990 000 31 717 821,80 31 717 046,69 99,99 Knihovny 30 000 30 000,00 28 600,00 95,33 Kronika 5 000 5 000,00 4 800,00 96,00 Památky místního významu 15 000 15 000,00 0,00 0,00 Místní rozhlas 35 000 61 000,00 60 012,00 98,38 Ostatní záležitosti SP - zpravodaj 22 000 22 000,00 9 862,00 44,82 Kulturní centrum ARS BELLA 55 000 64 500,00 63 429,00 98,33 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 280 000 340 843,00 317 276,40 93,08 Sportovní zařízení v majetku obce 14 000 98 000,00 95 370,43 97,31 Ostatní tělovýchovná činnost dotace sportovním zařízením 311 000 311 000,00 311 000,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže 71 000 0,00 0,00 0,00 Dotace zdravotnickým zařízením 30 000 30 000,00 30 000,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby 200 000 0,00 0,00 0,00 Bytové hospodářství 584 000 624 000,00 608 797,92 97,56 Nebytové hospodářství 150 000 145 000,00 127 970,70 88,25 Veřejné osvětlení 450 000 455 000,00 453 615,77 99,69 Hřbitovy 20 000 23 000,00 20 743,42 90,18 Územní plánování 66 000 0,00 0,00 0,00 Komunální služby a územní rozvoj 1 035 000 1 273 367,00 1 250 472,26 98,20 SOUČET za stranu 7 715 000 38 802 531,80 38 658 736,91 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2011 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 7 715 000 38 802 531,80 38 658 736,91 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 70 000 70 000,00 54 587,80 77,98 Sběr a svoz komunálních odpadů 695 000 770 000,00 724 948,10 94,14 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 290 000 163 000,00 145 254,13 89,11 Požární ochrana 510 000 507 045,00 308 155,67 60,77 Obecní zastupitelstvo 1 183 000 1 090 000,00 1 016 929,00 93,29 Sčítání lidu 0 10 267,00 0,00 0,00 Místní samospráva 2 968 000 2 859 100,00 2 721 582,42 95,19 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 575 000 1 068 000,00 1 062 224,08 99,45 Pojištění 32 000 67 000,00 66 236,00 98,85 Ostatní finanční operace 0 112 000,00 76 496,00 68,30 Ostatní - rezerva 3 333 470 1 339 082,91 0,00 0,00 Finanční vypořádání minulých let 51 430 51 430,00 51 429,20 99,99 Převody vlastním fondům 0 23 319 441,00 23 319 441,00 0,00 Splátka dlouhodobého úvěru na kanalizaci 37 000 000 37 053 000,00 37 053 196,00 100,00 Splátka úvěru na DPB Troubelice 1 536 000 1 536 000,00 1 536 000,00 100,00 Splátka úvěru na osobní automobil ROOMSTER 63 000 62 000,00 61 488,51 86,16 Splátka úvěru na zateplení ZŠ Troubelice 0 450 000,00 450 000,00 100 00 CELKEM VÝDAJ V KČ 56 021 900 109 329 897,71 107 306 704,82 98,14 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -
ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2011 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 85 844,74 0,00 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 139 935,93 0,00 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 303 459,37 0,00 43-6831300247/0100 běžný účet /Komerční banka, a.s./ 1 435 815,74 0,00 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ 0,00 1 773 785,90 Úvěr na běžném účtu nákup osobního vozu ROOMSTER 0,00 88 459,63 27-7050691577/0100 úvěr na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV 0,00 10 886 025,00 27-7321431567/0100 úvěr na zateplení ZŠ Troubelice 0,00 17 550 000,00 STAV CELKEM V KČ 1 965 055,78 30 298 270,53 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 272 tis. Kč, upraven na 123 tis. Kč. Čerpání bylo na zimní údržbu místních komunikací včetně posypového materiálu, pojištění autobusových čekáren, oprava mostku. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 307 000,00 Kč, čerpání 306 800,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 358 tis. Kč, upraven na 335 tis. Kč, čerpáno za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za nákup dávkovacího čerpadla pro vodovod Lazce, za nákup materiálu na drobné opravy na vodovod v Lazcích. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 970 tis.kč, upraven na 2 360 tis. Kč, čerpání 2 337 tis. Kč za odměny pracovníka obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za revizi HP, za dokončení stavby ČOV a kanalizace Pískov, za silniční daň, za ošetřování stromů na ČOV, za opravu kanalizačních vpustí, za vývoz kalů, cestovné a očkování pracovníků na ČOV. Mateřská škola Rozpočet 445 tis. Kč, upraven na 462 tis. Kč. Čerpání bylo na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci na provoz, za nákup nových madel na vchodové dveře do budovy MŠ. Základní škola Rozpočet 1 990 tis. Kč byl upraven na částku 31 717 821,80 Kč, čerpán byl za příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci, převod dotace z Olomouckého kraje dotace průtoková na program vzdělávání pro konkurenceschopnost, na opravu akce Zateplení ZŠ Troubelice a na vybavení kanceláří školy. Knihovny Rozpočet 30 000,00 Kč čerpáno bylo 28.600,00 Kč na odměny knihovníkům, za příspěvek Okresní knihovně v Olomouci na nákup nových knih. Kultura - kronika Rozpočet byl 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 800,00 Kč za odměnu kronikáře. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 15 000,00 Kč nebyl čerpán. Místní rozhlas Rozpočet 35 tis. Kč byl upraven na 61 tis. Kč, čerpán částkou 60 012,00 Kč za opravy a servisní práce na místním rozhlase. Obecní zpravodaj Rozpočet 22 tis. Kč, čerpáno 9 862,00 Kč za nákup papíru s potiskem. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -
ARS BELLA Rozpočet 55 000,00 Kč, upraven na 64 500,00 Kč byl čerpán částkou 63 429,00 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty, ladění klavíru. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 280 000,00 Kč, upraven na 340 843,00 Kč, čerpáno bylo 317 276,40 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, příspěvky církvím, za propagační předměty a ohňostroj. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 311 000,00 Kč byl čerpán částkou 311 000,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos, /. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 14 000,00 Kč, upraven na 98 tis., Kč, byl čerpán částkou 95 370,43 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za pojištění domku na sídlišti. Největší částka byla vyčerpána na vybudování přístřešku na hřišti v Lazcích byl kolaudován a zařazen do majetku obce. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 71 tis. Kč nebyl čerpán. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 30 000,00 Kč, čerpáno bylo 30 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov, Občanské sdružení Ryzáček. Bytové hospodářství Rozpočet 584 000,00 Kč, upraven na 624 tis. Kč, čerpáno bylo 608 797,92 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize hasících přístrojů, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, vývoz jímky, opravu topení byt Rozehnal, T-302, vyúčtování služeb spojených s nájmem. Nebytové hospodářství Rozpočet 150 tis.kč čerpáno bylo 127 970,70 Kč. Jedná se o Sokolovnu, o zdravotní středisko, o starou školu Troubelice č. 144. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, pojištění budov, revize tlakových nádob. Veřejné osvětlení Rozpočet 450 tis. Kč, upraven na 455 tis. Kč, čerpání 453 615,77 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet 20 000,00 Kč, upraven na 23 tis., Kč, čerpání bylo 20 743,42 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, za opravu motoru na hřbitově v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a drobný materiál. Územní plánování Rozpočet 66 tis. Kč nebyl čerpán. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 10 -
Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 1 035 050,00 Kč, upraven na 1 273 367,00 Kč, čerpání bylo ve výši 1 250 472,26 Kč za platy pracovníků údržby a pracovníků VPP včetně odvodů, oprava a pojištění vozidla Fabia, právní služby, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění, na pohonné hmoty, za nákup nových garážových vrat /technické zhodnocení/, náhrady za používání vlastních strojů a nářadí a za školení. Nebezpečný odpad Rozpočet 70 000,00 Kč čerpáno bylo 54 587,80 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 695 tis. Kč, upraven na 770 tis. Kč čerpán částkou 724 948,10 Kč za vývoz a uložení odpadů. Péče o vzhled obce Rozpočet 290 tis. Kč, upraven na 163 tis. Kč, čerpáno bylo 145 254,13 Kč za nákup PHM na traktorek, křovinořezy a motorovou pilu, za opravy a pojištění traktorku, za ořezy stromů a frézování pařezů, za práce strojem na veřejném prostranství, za nákup nožů do mulčovače. Požární ochrana Rozpočet 510 000,00 Kč, upraven na 507 045,00 Kč, čerpáno 308 155,67 Kč za refundace platů, za vybavení jednotky, nákup materiálu, energií, PHM, pojištění majetku, školení a opravu vodního čerpadla JSDH Troubelice. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 1 183 tis. Kč, upraven na 1 090 tis. Kč, čerpáno bylo 1 016 929,00 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Místní samospráva Rozpočet 2 968 000,00 Kč byl upraven na 2 859 100,00 Kč, čerpán částkou 2 721 582,42 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, předplatné sbírky zákonů, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, kancelářského papíru, školení řidičů, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, předplatné, nákup cenin, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby, byly zakoupeny počítače pro členy obecního zastupitelstva. Bylo zakoupeno osvětlení vánočního stromu. Úroky, poplatky Rozpočet 575 tis..kč byl upraven na 1 068 tis. Kč, čerpáno bylo 1 062 224,08 Kč na úroky z úvěrů a poplatky za vedení účtu a transakce. Pojištění Rozpočet 32 000,00 Kč, upraven na 67 tis. Kč, čerpáno 66 236,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ, ŠJ a připojištění všech budov, rozšíření pojistné smlouvy na živelní události a krádeže. Ostatní finanční operace Rozpočet 112 tis. Kč byl čerpán částkou 76 496,00 Kč. Byly zde zúčtovány odvody daně z přidané hodnoty FÚ Šternberk. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 51 430,00 Kč byl čerpán částkou 51 429,20 Kč byla odvedena vratka za volby z roku 2010 a za sčítání lidu. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 11 -
Přehled dotací obce v roce 2011 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno SZIF dotace na kanalizaci Pískov a ČOV 35 953 196,00 Kč Čerpáno 2010 0,00 Kč SFŽP zateplení ZŠ Troubelice 9 586 229,31 Kč 9 586 229,31 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace na sčítání lidu 10 267,00 Kč 0,00 10 267,00 Kč KÚOK - dotace JSDH-oprava požární techniky 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 KÚOK dotace JSDH -odborná příprava 22 045,00 Kč 22 045,00 Kč 0,00 KÚOK - ZŠ průtoková-vzděl. pro konkur. 657 056,40 Kč 657 056,40 Kč 0,00 SZIF park pro volnočasové aktivity 351 059,00 Kč Čerpáno 2010 0,00 ÚP Olomouc - dotace na VPP 160 367,00 Kč 160 367,00 Kč 0,00 Dotace od obcí 156 000,00 Kč 156 000,00 Kč 0,00 Úvěry: Závazky obce Troubelice Název Zůstatek k 31. 12. 2011 Úvěr na DPB Troubelice 1 773 785,90 Kč Úvěr na osobní automobil ROOMSTER 88 459,63 Kč Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV- dlouhodobý 10 886 025,00 Kč Úvěr na zateplení ZŠ Troubelice - dlouhodobý 17 550 000,00 Kč Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2011: 5 488 707,76 Kč. Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky rok 2008, 2009 rok 2010 Rok 2011 Pohledávky celkem Nájem bytu 2 780,00 Kč 0,00 20 245,00 Kč 23 025,00 Kč Poplatky za odpady 2 920,00 Kč 3 520,00 Kč 9 980,00 Kč 16 420,00 Kč Poplatky za psy 0,00 100,00 Kč 150,00 Kč 250,00 Kč Nájem nebytových prostor 0,00 0,00 2 013,00 Kč 2 013,00 Kč Vydané faktury 0,00 0,00 217 669,70 Kč 217 669,70 Kč Vodné od obyvatel 0,00 0,00 44 606,00 Kč 44 606,00 Kč Hřbitovní poplatky 70,00 Kč 0,00 630,00 Kč 700,00 Kč Stočné od obyvatel 310,00 Kč 0,00 8 952,00 Kč 9 262,00 Kč Vyúčtování služeb 0,00 4 701,00 Kč 44 169,00 Kč 48 870,00 Kč Celkem 6 080,00 Kč 8 321,00 Kč 348 414,70 Kč 362 815,70 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice v roce 2011 nebyly poskytnuty. Zůstatek nesplacených půjček k 31.12.2011: 180 604,00 Kč. Investiční akce v roce 2011 Čerpadlo vodovod Lazce Kanalizace Pískov a revitalizace ČOV Zateplení ZŠ Troubelice Přístřešek hřiště Lazce Garážová vrata garáž kotelna Celkem 68 350,00 Kč 1 607 576,00 Kč 28 868 558,00 Kč 79 395,00 Kč 67 118,00Kč 30 690 997,00Kč Výsledek hospodaření obce za rok 2011 Výsledek hospodaření vykázaný ve výkaze zisku a ztráty k 31.12.2011 Obce Troubelice a navržený ke schválení Zastupitelstvu Obce Troubelice: 5.854.641,97 Kč. Po schválení OZ bude výsledek hospodaření zaúčtován, nejpozději k 30.6.2012. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 12 -
Rozvaha obce k 31. prosinci 2011 AKTIVA Nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Kulturní předměty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. 741 751,00 Kč 191 298,60 Kč 11 265 969,94 Kč 172 207 408,99 Kč 8 070 729,17 Kč 19 800,00 Kč 2 935 344,39 Kč 24 291 367,29 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 180 604,00 Kč 16 644,00 Kč 11 935 783,21 Kč 1 965 529,78 Kč 236 467 115,37 Kč 155 579 690,53 Kč 46 771 196,05 Kč 202 350 886,58 Kč Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2011 Zůstatek roku 2010 30 000,00 30 177,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd 30 000,00 29 205,00 C e l k e m 60 000,00 59 382,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2011 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 10 000,00 9 000,00 Odměny a dary jubilantům 2 000,00 0,00 Návratné bezúročné půjčky 28 000,00 0,00 Ošatné 15 000,00 15 000,00 Příspěvek na vitamíny 5 000,00 3 600,00 C e l k e m 60 000,00 27 600,00 Zůstatek soc. fondu k 31.12.2011: 31.782,00 Kč. Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2011 Mikroregion Uničovsko Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Roska Olomouc Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské SDH Troubelice mladí hasiči ÚAMK Medlov OS Ryzáček C e l k e m : 6 000,00 Kč 52 142,00 Kč 38 100,00 Kč 140 000,00 Kč 5 000,00 Kč 125 000,00 Kč 7 000,00 Kč 30 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 457 242,00 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 13 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost 2 283 585,00 Kč 457 000,00 Kč 1 504,39 Kč 0,00 Kč 2 742 089,39 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti Náklady celkem Hlavní činnost 161 971,40 Kč 162 041,00 Kč 4 651,00 Kč 92,00 Kč 58 061,44 Kč 1 677 988,00 Kč 567 804,00 Kč 7 259,00 Kč 81 095,00 Kč 6 381,50 Kč 2 727 344,34 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: + 14 745,05 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2012. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka 35 159,30 Kč 890 596,44 Kč minus 35 159,30 Kč minus 890 596,44 Kč 465 610,93 Kč 45 851,44 Kč 419 759,49 Kč 465 610,93 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 210 571,07 Kč 255 039,86 Kč 465 610,93 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 14 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky 8 199 276,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice 2 002 000,00 Kč Tržby stravné 1 404 041,87 Kč Zúčtování fondů 94 845,00 Kč Jiné výnosy 144 504,00 Kč Úroky z bank 1 436,86 Kč Tržby z hospodářské činnosti 415 561,00Kč Výnosy celkem 12 261 664,73 Kč NÁKLADY Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnosti Materiálové náklady 1 684 988,35 Kč 221 632,92 Kč Spotřeba energie 899 449,90 Kč 41 287,00 Kč Opravy a udržování 102 427,00 Kč 0,00 Kč Cestovné 23 413,40 Kč 0,00 Kč Ostatní služby 369 143,65Kč 32 461,00 Kč Mzdové náklady 6 058 322,00 Kč 77 644,00 Kč Zákonné sociální pojištění 2 043 999,00 Kč 26 395,00 Kč Jiné sociální pojištění 18 489,00 Kč 240,00 Kč Zákonné sociální náklady 60 656,00 Kč 793,00 Kč Jiné sociální náklady 51 657,00 Kč 1 609,00 Kč Prodaný materiál 131 656,00 Kč 0,00 Kč Tvorba fondů 94 845,00 Kč 0,00 Kč Ostatní náklady z činnosti 53 866,87 Kč 0,00 Kč Náklady celkem 11 592 913,17Kč 402 061,92 Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce + 266 689,64 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ Troubelice na rok 2012. Rozvaha AKTIVA Aktiva Částka Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 105 183,00 Kč DDHM 3 651 415,32 Kč DDNM 69 793,10 Kč Oprávky k samostatným movitým věcem minus 105 183,00 Kč Oprávky DDHM minus 3 651 415,32 Kč Oprávky DDNM minus 69 793,10 Kč Oběžná aktiva celkem 2 213 056,51 Kč Aktiva celkem 2 213 056,51 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 1 229 913,84 Kč 983 142,67 Kč 2 213 056,51 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 10. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 205/10 ze dne 15.2. 2012. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 15 -
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 22. května 2012 Bc. Ondřej PLAČKO starosta Návrhy a připomínky k předloženému závěrečnému účtu obce Troubelice za rok 2011 je možné podávat písemně nebo ústně na Obci Troubelice, paní Jarmile Bartuňkové, a to po dobu jeho uveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu nebo ústně na 12. zasedání zastupitelstva obce Troubelice. Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 22. 5. 2012 Sejmuto z úřední desky: 7. 6. 2012 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 25. června 2012 na svém 12. zasedání v bodě.237/12 usnesení, v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2011 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2011. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 16 -