Obec Kuroslepy IČO: 00378003 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 Přílohy: Výkaz FIN 2-12M Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Do příloh je možno nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě. Zpracovala: Marie Studená, účetní Schváleno zastupitelstvem obce Kuroslepy dne 21. 2. 2018 Vyvěšeno: 12.3.2018 Sejmuto:
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 365 655,93 schválený po změnách 2 200 2 371 792,43 107,53 99,74 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 249 201,65 100 700,00 266 270,00 247,47 93,59 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 30 700,00 5 500,00 30 700,00 558,18 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 494 606,00 57 800,00 404 606,00 855,72 122,24 3 140 2 364 3 073 CELKEM PŘÍJMY 163,58 368,43 132,83 102,17 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 455 632,04 430 455 632,04 105,96 100,00 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 29 245,35 8 29 245,35 365,57 100,00 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 44 078,71 38 44 078,71 116,00 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 469 265,67 450 469 265,67 104,28 100,00 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 8 550,00 8 550,00 100,00 1 006 1 006 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 771,77 926 771,77 108,72 100,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 951 918,96 900 951 918,96 105,77 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 951 918,96 900 951 918,96 105,77 100,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 59 355,00 60 60 98,93 98,93 1341 - Poplatek ze psů 1 780,00 2 2 89,00 89,00 1361 - Správní poplatky 3 840,00 1 4 384,00 96,00 1381 - Daň z hazardních her 8 901,24 8 901,24 100,00 1382 - odvod z loterií 2 888,50 1 8 288,85 36,11 1383 - Daň z hazardních her 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 76 764,74 64 82 901,24 119,94 92,60 1511 - Daň z nemovitých věcí 330 200,46 310 330 200,46 106,52 100,00 15 - Majetkové daně 330 200,46 310 330 200,46 106,52 100,00 2 365 2 200 2 371 1 - Daňové příjmy 655,93 792,43 107,53 99,74 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 201 421,00 50 201 421,00 402,84 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 29 464,00 45 500,00 45 500,00 64,76 64,76 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 5 5 80,00 80,00 2141 - Příjmy z úroků (část) 167,65 200,00 200,00 83,83 83,83
21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 235 052,65 100 700,00 252 121,00 233,42 93,23 2321 - Přijaté neinvestiční dary 3 3 100,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 132,00 132,00 100,00 2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n. 11 017,00 11 017,00 100,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 14 149,00 14 149,00 100,00 2 - Nedaňové příjmy 249 201,65 100 700,00 266 270,00 247,47 93,59 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 30 700,00 5 500,00 30 700,00 558,18 100,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 30 700,00 5 500,00 30 700,00 558,18 100,00 3 - Kapitálové příjmy 30 700,00 5 500,00 30 700,00 558,18 100,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 13 206,00 13 206,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 57 800,00 57 800,00 57 800,00 100,00 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 213 600,00 213 600,00 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 11 280,00 11 280,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 90 4138 - Převody z vl.pokladny 41 - Neinvestiční přijaté transfery 385 886,00 57 800,00 295 886,00 667,62 130,42 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 108 720,00 108 720,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 108 720,00 108 720,00 100,00 4 - Přijaté transfery 494 606,00 57 800,00 404 606,00 855,72 122,24 3 140 2 364 3 073 Příjmy celkem 163,58 368,43 132,83 102,17
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 644 191,52 2 014 1 802 600,00 81,64 91,21 1 273 1 273 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 935,00 350 935,00 363,98 100,00 CELKEM VÝDAJE 2 918 126,52 2 364 3 076 535,00 123,44 94,85 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR po schválený změnách 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 343 634,00 495 351 716,00 69,42 97,70 5021 - Ostatní osobní výdaje 135 538,00 105 136 928,00 129,08 98,98 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 273 396,00 280 280 97,64 97,64 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 84 065,00 124 88 179,00 67,79 95,33 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 53 025,00 69 500,00 55 605,00 76,29 95,36 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 1 602,00 2 500,00 2 500,00 64,08 64,08 1 076 50 - Běžné výdaje 891 260,00 914 928,00 82,83 97,41 5132 - Ochranné pomůcky 1 144,00 3 3 38,13 38,13 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 400,00 1 1 40,00 40,00 5137 - DHDM 49 929,79 40 58 800,00 124,82 84,91 5139 - Nákup materiálu j.n. 66 225,21 150 135 447,00 44,15 48,89 5151 - Studená voda 2 717,00 2 717,00 100,00 5153 - Plyn 71 525,12 72 72 99,34 99,34 5154 - Elektrická energie 75 890,00 79 500,00 79 500,00 95,46 95,46 5156 - Pohonné hmoty a maziva 29 841,60 37 37 80,65 80,65 5161 - Poštovní služby 1 771,00 1 1 177,10 177,10 5162 - Služby telekom. a radiokom. 12 849,62 13 200,00 13 200,00 97,35 97,35 5163 - Služby peněžních úů 11 603,60 13 13 89,26 89,26 5167 - Služby školení a vzdělávání 2 880,00 6 500,00 6 500,00 44,31 44,31 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 29 401,20 25 25 117,60 117,60 5169 - Nákup ostatních služeb 200 296,38 254 675,00 274 737,00 78,65 72,90 5171 - Opravy a udržování 5 265,00 150 45 3,51 11,70 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 8 127,00 20 20 883,00 40,64 38,92
5175 - Pohoštění 12 153,00 15 15 864,00 81,02 76,61 5179 - Ostatní nákupy j.n. 2 2 2 100,00 100,00 5194 - Věcné dary 25 582,00 19 26 144,00 134,64 97,85 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 609 601,52 901 875,00 832 792,00 67,59 73,20 5223 - Neinv.transf.církvím,náb.spol. 7 7 7 100,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 8 148,00 5 700,00 8 248,00 142,95 98,79 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 15 148,00 12 700,00 15 248,00 119,28 99,34 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5 5 100,00 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5 925,00 5 925,00 5 925,00 100,00 100,00 5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org. 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 5348 - Převody do vlastní pokladny 90 5362 - Platby daní a poplatků SR 6 207,00 6 6 207,00 103,45 100,00 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 11 11 100,00 5365 - Platby daní a popl.kraj.,obc.. 8 550,00 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 128 182,00 13 425,00 29 632,00 954,80 432,58 5901 - Nespecifikované rezervy 10 10 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 10 10 5 - Běžné výdaje 1 644 191,52 2 014 1 802 600,00 81,64 91,21 6121 - Budovy,haly,by 88 693,00 150 88 693,00 59,13 100,00 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 185 242,00 200 185 242,00 92,62 100,00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 273 935,00 350 273 935,00 78,27 100,00 6349 - Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 1 000 1 000 100,00 63 - Investiční transfery 1 000 1 000 100,00 1 273 1 273 6 - Kapitálové výdaje 935,00 350 935,00 363,98 100,00 Výdaje celkem 2 918 126,52 2 364 3 076 535,00 123,44 94,85 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR po schválený změnách 1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 5 5 100,00 1031 - Pěstební činnost 95 845,00 120 120 79,87 79,87 1039 - Ost.záležitosti lesního hosp. 6 207,00 6 207,00 100,00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 107 052,00 120 131 207,00 89,21 81,59 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 107 052,00 120 131 207,00 89,21 81,59
2212 - Silnice 129 187,00 50 129 254,00 258,37 99,95 22 - Doprava 129 187,00 50 129 254,00 258,37 99,95 2310 - Pitná voda 1 480,00 1 480,00 1 480,00 100,00 100,00 1 011 1 011 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 150 674,00 100,00 2334 - Revitalizace říčních systémů 4 235,00 4 500,00 4 500,00 94,11 94,11 1 016 1 016 23 - Vodní hospodářství 715,00 155 980,00 980,00 651,82 99,97 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 1 145 902,00 205 980,00 1 146 234,00 556,32 99,97 3113 - Základní školy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 31 - Vzdělávání a školské služby 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 3314 - Činnosti knihovnické 14 146,00 23 100,00 23 486,00 61,24 60,23 3315 - Činnosti muzeí a galerií 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 3341 - Rozhlas a televize 5 850,00 11 11 53,18 53,18 3392 - Zájmová činnost v kultuře 48 524,12 61 61 79,55 79,55 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 37 071,00 32 39 144,00 115,85 94,70 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 106 091,12 127 600,00 135 130,00 83,14 78,51 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 17 316,00 22 22 78,71 78,71 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 17 316,00 22 22 78,71 78,71 3631 - Veřejné osvětlení 67 505,00 90 90 75,01 75,01 3632 - Pohřebnictví 15 15 15 100,00 100,00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 554 140,60 756 100,00 603 083,00 73,29 91,88 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 636 645,60 861 100,00 708 083,00 73,93 89,91 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 12 133,00 20 20 60,67 60,67 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 89 523,00 110 920,00 110 920,00 80,71 80,71 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 32 428,00 15 40 807,00 216,19 79,47 37 - Ochrana životního prostředí 134 084,00 145 920,00 171 727,00 91,89 78,08 3 - Služby pro obyvatelstvo 895 636,72 1 158 120,00 1 038 440,00 77,34 86,25 4359 - Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 7 7 7 100,00 100,00 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 7 7 7 100,00 100,00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 7 7 7 100,00 100,00 5512 - PO - dobrovolná část 4 900,00 47 17 10,43 28,82 55 - PO a integrov. záchran. systém 4 900,00 47 17 10,43 28,82 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 4 900,00 47 17 10,43 28,82 6112 - Zastupitelstva obcí 296 157,00 305 305 97,10 97,10 6114 - Volby do Parlamentu ČR 13 206,00 13 206,00 100,00 6171 - Činnost místní správy 338 119,20 507 900,00 405 448,00 66,57 83,39 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 647 482,20 812 900,00 723 654,00 79,65 89,47 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 6 825,60 8 8 85,32 85,32
6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 4 778,00 5 5 95,56 95,56 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 90 6399 - Ostatní finanční operace 8 550,00 63 - Finanční operace 110 153,60 13 13 847,34 847,34 6 - Všeobecná veř.správa a služby 757 635,80 825 900,00 736 654,00 91,73 102,85 Výdaje celkem 2 918 126,52 2 364 3 076 535,00 123,44 94,85 3. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.u krátkodob.prost.na BÚ -222 037,06 3 166,57 FINANCOVÁNÍ CELKEM -222 037,06 3 166,57
4. Majetek Účet - popis Počáteční Obrat Konečný Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 25 533,00 25 533,00 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 320 650,00 320 650,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 6 107 398,49 88 693,00 6 196 091,49 022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 738 364,70 185 242,00 923 606,70 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 946 868,20 49 205,00 996 073,20 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 6 375 413,79 15 678,34 6 391 092,13 032 - Kulturní předměty 26 981,00 26 981,00 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 30 30 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -25 533,00-25 533,00 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -5 345,00-64 140,00-69 485,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke bám -2 397 106,55-115 560,00-2 512 666,55 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -268 719,00-56 228,00-324 947,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -946 868,20-49 205,00-996 073,20
5. Pohledávky Účet - popis Krátkodobé pohledávky Počáteční Obrat Konečný 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 87 210,00 330,00 87 540,00 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 8 321,00-8 321,00 6. Závazky Účet - popis Krátkodobé závazky Počáteční Obrat Konečný 321 - Dodavatelé 21 347,00-11 950,06 9 396,94 331 - Zaměstnanci 25 108,00 4 349,00 29 457,00 336 - Sociální pojištění 3 569,00 357,00 3 926,00 337 - Zdravotní pojištění 4 082,00 760,00 4 842,00 341 - Daň z příjmů 13 300,00 20 900,00 34 200,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 5 490,00 960,00 6 450,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 301,00 301,00 7. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční Zůstatek k 31.12. 231 010 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ - KB 3 062 818,08 212 912,06 Konečný 3 275 730,14 261 400 - Pokladna; Pokladna 11 443,00 9 125,00 20 568,00 3 296 CELKEM 3 074 261,08 222 037,06 298,14
8.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 ÚP 210 210 Přísp.-obnova,výchova 29014 porostů 3 600,00 3 600,00 ÚD-volby do Parlamentu 98071 ČR 13 206,00 13 206,00 Celkem ze státního rozpočtu 226 806,00 223 206,00 3 600,00 8.2. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 11 280,00 11 280,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 90 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 108 720,00 108 720,00