Strana: 1/12 Rok/č. výpisu: 2017/8 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 118 Počet debetních položek: 82 Počáteční zůstatek: 805 954,17 Konečný zůstatek: 1 078 305,34 Celkové příjmy: 1 630 652,27 Celkové výdaje: 1 358 301,10 Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 01.08. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 55298 2 000,00 72290473/0300 17053 0308 01.08. Karetní transakce - úhrada 55299 2 957,33 222310717 1176 3487170731 01.08. Karetní transakce - úhrada 55300 774,20 42310717 1176 3487170731 02.08. Karetní transakce - úhrada 55301 5 189,56 222010817 1176 3487170801 02.08. Karetní transakce - úhrada 55302 1 886,38 42010817 1176 3487170801 02.08. Odchozí platba elektronicky 55317-1 646,00 150040198/0600 20171046 0308 JAPKO design,s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55318-28 968,00 59942/0800 7701011168 0308 100063 Up Česká republika s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55319-50 350,00 8908830297/0100 201718 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 02.08. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 55320-3 660,00 256827378/0300 6370037587 0308 TaNET West s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55321-41 443,00 22442248/5500 170504 0308 New Logic Studio s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55322-3 691,00 172944307/0300 21701222 0138 EC Engineering, s.r.o. Převádí se: 689 003,64
Strana: 2/12 Převedeno: 689 003,64 02.08. Odchozí platba elektronicky 55323-4 729,90 8862840237/0100 2170568 0308 TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55324-400,00 78-2458660237/0100 171299 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55325-4 312,00 192115362/0600 1730919 0138 Rillich Ivan 02.08. Odchozí platba elektronicky 55326-3 285,40 576658913/0300 30717037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55327-22 229,61 2900994097/2010 3761707319 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55328-18 098,00 209275806/0300 5599545119 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55329-12 228,00 27-3560520227/0100 507240770 0138 IRSnet CZ s.r.o. 02.08. Odchozí platba elektronicky 55330-662,17 576658913/0300 38707037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 03.08. Vklad hotovosti 55331 90 000,00 03.08. Karetní transakce - úhrada 55332 3 236,34 222020817 1176 3487170802 03.08. Karetní transakce - úhrada 55333 412,65 222020817 1176 3488170802 03.08. Karetní transakce - úhrada 55334 6 994,41 42020817 1176 3487170802 03.08. Karetní transakce - úhrada 55335 1 277,25 42020817 1176 3488170802 04.08. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 55336 3 000,00 5080120573/5500 970240 0308 03.08. 402 170782 04.08. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 55337 24,20 000078-2458660237/0100 0000970246 0308 0000000000 03.08. 04.08. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55338 100 000,00 17621233/0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA 04.08. Karetní transakce - úhrada 55339 2 176,24 222030817 1176 3487170803 04.08. Karetní transakce - úhrada 55340 2 082,90 42030817 1176 3487170803 04.08. Karetní transakce - úhrada 55341 491,25 42030817 1176 3488170803 Převádí se: 832 753,80
Strana: 3/12 Převedeno: 832 753,80 04.08. Došlá platba GOPAY S.R.O. 55342 21 044,96 000115-1391640287/0100 9004288996 0000 5006223249 04.08. VYUCT OVANI - 9004288996 04.08. Odchozí platba elektronicky 55355-6 970,00 150040198/0600 20171027 0308 JAPKO design,s.r.o. 04.08. Odchozí platba elektronicky 55356-139,15 2702860207/0100 264 0138 Městské kulturní středisko Tachov 04.08. Odchozí platba elektronicky 55357-3 134,00 256827378/0300 6370037723 0138 TaNET West s.r.o. 04.08. Odchozí platba elektronicky 55358-1 936,00 72291863/0300 170101295 0138 APOSTAV spol. s r.o. 04.08. Odchozí platba elektronicky 55359-27 200,00 4632156001/5500 1416 0138 Dolejší Petr 04.08. Odchozí platba elektronicky 55360-670,00 72291863/0300 170101302 0138 APOSTAV spol. s r.o. 04.08. Odchozí platba elektronicky 55361-13 200,00 35-8032180217/0100 85170067 0138 Hotel POLONIA s.r.o. 04.08. Odchozí platba elektronicky 55362-457,38 71738643/0300 4719170010 0138 OREA HOTELS s.r.o. 04.08. Odchozí platba elektronicky 55363-6 389,00 3457762359/0800 41170533 0308 Polypress s.r.o. 04.08. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 55364-2 717,00 130396496/0300 17012477 0308 ACTAPOL, spol. s r.o. 04.08. Odchozí platba elektronicky 55365-18 565,00 19-235061/0100 1264001706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 07.08. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 55366-500 000,00 278124980/0300 0968 07.08. Karetní transakce - úhrada 55367 3 438,73 222040817 1176 3487170804 07.08. Karetní transakce - úhrada 55368 760,45 222050817 1176 3487170805 07.08. Karetní transakce - úhrada 55369 1 935,52 222060817 1176 3487170806 07.08. Karetní transakce - úhrada 55370 2 539,76 42040817 1176 3487170804 07.08. Karetní transakce - úhrada 55371 2 829,58 42050817 1176 3487170805 Převádí se: 283 925,27
Strana: 4/12 Převedeno: 283 925,27 07.08. Karetní transakce - úhrada 55372 329,14 42060817 1176 3487170806 07.08. Vklad hotovosti bankomatem 55373 99 600,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 07.08. Vklad hotovosti bankomatem 55374 400,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 08.08. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 55375 334,00 5023014344/5500 970237 0308 07.08. 260170509 KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O. 08.08. Došlá platba CRISTAL PALACE a. s. 55376 3 000,00 5023010036/5500 970263 0308 07.08. 08.08. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 55377 2 300,00 2702860207/0100 0000970250 0308 0000000000 07.08. 08.08. Karetní transakce - úhrada 55378 7 093,64 222070817 1176 3487170807 08.08. Karetní transakce - úhrada 55379 903,90 222070817 1176 3488170807 08.08. Karetní transakce - úhrada 55380 5 190,53 42070817 1176 3487170807 09.08. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 55381 3 000,00 5080120645/5500 970239 0008 08.08. 4702170976 09.08. Odchozí platba elektronicky 55392-48 158,00 1314743311/0100 170110067 0138 Hromádková Karolina Umělecká agent ra 09.08. Odchozí platba elektronicky 55393-42 350,00 523714379/0800 10400022 0138 Klusalová Iva 09.08. Odchozí platba elektronicky 55394-4 347,00 72291863/0300 170101332 0138 APOSTAV spol. s r.o. 09.08. Odchozí platba elektronicky 55395-31 600,00 2700475858/2010 3618023518 0308 FLEA s.r.o. 09.08. Odchozí platba elektronicky 55396-1 815,00 72291863/0300 170101333 0138 APOSTAV spol. s r.o. 09.08. Odchozí platba elektronicky 55397-33 500,00 2700475858/2010 3617923513 0308 FLEA s.r.o. 09.08. Odchozí platba elektronicky 55398-9 070,00 5175900003/4000 7200012226 0308 Amper Market, a.s. 09.08. Odchozí platba elektronicky 55399-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0308 Amper Market, a.s. Převádí se: 228 416,48
Strana: 5/12 Převedeno: 228 416,48 09.08. Odchozí platba elektronicky 55400-1 000,00 218122/0800 9300000735 0308 CHEVAK Cheb a.s. 09.08. Odchozí platba elektronicky 55401-1 350,00 218122/0800 9300000703 0308 CHEVAK Cheb a.s. 09.08. Karetní transakce - úhrada 55402 6 829,34 222080817 1176 3487170808 09.08. Karetní transakce - úhrada 55403 3 360,14 42080817 1176 3487170808 10.08. Odchozí platba elektronicky 55405-3 950,00 71931873/0300 17145 0138 Pilmajer Karel-revize a zkoušky pl nových zař. 10.08. Karetní transakce - úhrada 55406 1 508,13 222090817 1176 3487170809 10.08. Karetní transakce - úhrada 55407 1 552,34 222090817 1176 3488170809 10.08. Karetní transakce - úhrada 55408 13 529,02 42090817 1176 3487170809 10.08. Karetní transakce - úhrada 55409 697,57 42090817 1176 3488170809 10.08. Vklad hotovosti bankomatem 55410 52 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info 11.08. Došlá platba Marienbad Film z.s. 55411 12 000,00 2300928379/2010 57039 10.08. Záloha Malá scena 11.08. Došlá platba Marienbad Film z.s. 55412 20 000,00 2300928379/2010 57038 10.08. Záloha Městské divadlo 11.08. Karetní transakce - úhrada 55413 4 101,94 222100817 1176 3487170810 11.08. Karetní transakce - úhrada 55414 451,95 222100817 1176 3488170810 11.08. Karetní transakce - úhrada 55415 1 896,22 42100817 1176 3487170810 14.08. Odchozí platba elektronicky 55435-18 372,00 27-3560520227/0100 507070870 0138 IRSnet CZ s.r.o. 14.08. Odchozí platba elektronicky 55436-11 180,70 27-3560520227/0100 507010870 0138 IRSnet CZ s.r.o. 14.08. Odchozí platba elektronicky 55437-10 221,70 576658913/0300 20817037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 14.08. Odchozí platba elektronicky 55438-2 770,00 5175900003/4000 7200012228 0308 Amper Market, a.s. Převádí se: 297 498,73
Strana: 6/12 Převedeno: 297 498,73 14.08. Odchozí platba elektronicky 55439-29 270,00 2051550001/5500 2017009 0138 Ing. Tomáš Michal 14.08. Odchozí platba elektronicky 55440-10 250,00 35-3380250207/0100 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. 14.08. Odchozí platba elektronicky 55441-4 678,00 19-2235210247/0300 9854787501 0138 T-Mobile Czech Republic a.s. 14.08. Odchozí platba elektronicky 55442-1 210,00 78-2272490217/0100 1317800024 0138 Městská doprava Mariánské Lázně s..o. 14.08. Odchozí platba elektronicky 55443-200,00 19-2923001/0710 67117 0138 Český statistický úřad 14.08. Odchozí platba elektronicky 55444-7 139,00 51-4868110237/0100 277 0138 Šíla Josef 14.08. Odchozí platba elektronicky 55445-1 664,00 71843603/0300 302017 0138 Korec Josef 14.08. Odchozí platba elektronicky 55446-14 141,00 780734389/0800 142017 0138 Mertl Václav keramika 14.08. Odchozí platba elektronicky 55447-1 797,00 22442248/5500 170550 0138 New Logic Studio s.r.o. 14.08. Odchozí platba elektronicky 55448-9 238,28 115-1846660277/0100 87 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 14.08. Odchozí platba elektronicky 55449-890,17 115-1846660277/0100 88 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 14.08. Odchozí platba elektronicky 55450-3 930,00 5149750267/0100 92017 0138 Novotný Jan KERAMIKA 14.08. Odchozí platba elektronicky 55451-3 449,32 115-1846660277/0100 86 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 14.08. Odchozí platba elektronicky 55452-11 041,00 4040665339/0800 170100336 0138 Marlax, s.r.o. 14.08. Odchozí platba elektronicky 55453-3 154,80 576658913/0300 10817037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 14.08. Karetní transakce - úhrada 55454 4 330,86 222110817 1176 3487170811 14.08. Karetní transakce - úhrada 55455 2 671,42 222120817 1176 3487170812 Převádí se: 202 448,44
Strana: 7/12 Převedeno: 202 448,44 14.08. Karetní transakce - úhrada 55456 284,92 222130817 1176 3487170813 14.08. Karetní transakce - úhrada 55457 525,64 42110817 1176 3487170811 14.08. Karetní transakce - úhrada 55458 196,50 42110817 1176 3488170811 14.08. Karetní transakce - úhrada 55459 31,44 42120817 1176 3487170812 14.08. Karetní transakce - úhrada 55460 1 313,60 42130817 1176 3487170813 14.08. Karetní transakce - úhrada 55461 648,45 42130817 1176 3488170813 14.08. Transakce platební kartou 55462-460,14 205000226 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 460.14 CZK 13.08.2017 14.08. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55463 5 420,80 17621233/0300 970252 0308 KIS M.Lazne // 1236 15.08. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55464 14 400,00 8908830297/0100 0000970244 0000 0000000000 14.08. DIVADLO 07/17 15.08. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55465 5 880,00 8908830297/0100 0000970261 0000 0000000000 14.08. NÁJEM KIS 08/17 15.08. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55466 5 483,00 8908830297/0100 0000057037 0000 0000000000 14.08. ZÁLOHA KIS ENERGIE 15.08. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55467 1 897,00 8908830297/0100 0000970254 0000 0000000000 14.08. PROVIZE KIS 07/17 15.08. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 55468 1 210,00 8908830297/0100 0000970243 0000 0000000000 14.08. PROPAGACE KIS 07/17 15.08. Karetní transakce - úhrada 55469 3 362,10 222140817 1176 3487170814 15.08. Karetní transakce - úhrada 55470 98,25 222140817 1176 3488170814 15.08. Karetní transakce - úhrada 55471 5 739,75 42140817 1176 3487170814 15.08. Karetní transakce - úhrada 55472 314,40 42140817 1176 3488170814 15.08. Vklad hotovosti bankomatem 55473 101 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA inf6 16.08. Karetní transakce - úhrada 55474 6 319,43 222150817 1176 3487170815 Převádí se: 356 113,58
Strana: 8/12 Převedeno: 356 113,58 16.08. Karetní transakce - úhrada 55475 1 797,98 42150817 1176 3487170815 17.08. Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER 55476 653,28 000035-3380250207/0100 0000970264 0308 0000000000 16.08. KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 0 17.08. Karetní transakce - úhrada 55477 6 523,80 222160817 1176 3487170816 17.08. Karetní transakce - úhrada 55478 353,70 222160817 1176 3488170816 17.08. Karetní transakce - úhrada 55479 1 295,92 42160817 1176 3487170816 17.08. Vklad hotovosti bankomatem 55480 97 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 18.08. Došlá platba ŠEDINA JAKUB 55481 4 033,00 000078-2212180217/0100 0000970266 0000 0000000000 17.08. SMEROVA CEDULE 18.08. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55482 100 000,00 17621233/0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA 18.08. Karetní transakce - úhrada 55483 7 706,72 222170817 1176 3487170817 18.08. Karetní transakce - úhrada 55484 1 375,50 42170817 1176 3487170817 18.08. Karetní transakce - úhrada 55485 903,90 42170817 1176 3488170817 21.08. Karetní transakce - úhrada 55487 7 740,13 222180817 1176 3487170818 21.08. Karetní transakce - úhrada 55488 6 794,97 222190817 1176 3487170819 21.08. Karetní transakce - úhrada 55489 4 358,36 222200817 1176 3487170820 21.08. Karetní transakce - úhrada 55490 687,75 222200817 1176 3488170820 21.08. Karetní transakce - úhrada 55491 5 990,30 42180817 1176 3487170818 21.08. Karetní transakce - úhrada 55492 3 787,53 42190817 1176 3487170819 21.08. Karetní transakce - úhrada 55493 903,90 42190817 1176 3488170819 21.08. Karetní transakce - úhrada 55494 5 595,34 42200817 1176 3487170820 Převádí se: 613 615,66
Strana: 9/12 Převedeno: 613 615,66 22.08. Odchozí zahraniční platba Promax Comunication SA 55495-57 989,05 CH310023423435930201K BIC: UBSWCHZH80A Kód poplatku: SHA Reference příkazce: ZALOHA KIS M.LAZ Via Purasca 28 6988 Ponte Tresa Swi tzerland Číslo transakce: 3103275708, měna a kurz platby: 2468.88 CHF 23.488000 Účel platby: zalohaii Holiday Exhibition,Lugano 22.08. Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: 3103275708 55496-405,92 22.08. Karetní transakce - úhrada 55497 6 372,49 222210817 1176 3487170821 22.08. Karetní transakce - úhrada 55498 98,25 222210817 1176 3488170821 22.08. Karetní transakce - úhrada 55499 1 378,45 42210817 1176 3487170821 22.08. Transakce platební kartou 55501-1 007,10 205000233 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1007.1 CZK 19.08.2017 23.08. Došlá platba OREA HOTELS s.r.o. 55502 2 180,00 5080120645/5500 970249 0308 22.08. 4702171007 23.08. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 55503 70 000,00 0000720331/0100 0000970256 0308 0000000000 22.08. 23.08. Karetní transakce - úhrada 55505 4 768,06 222220817 1176 3487170822 23.08. Karetní transakce - úhrada 55506 6 295,85 42220817 1176 3487170822 23.08. Karetní transakce - úhrada 55507 1 021,80 42220817 1176 3488170822 24.08. Došlá platba FÚ pro Karl.kraj 55508 108 106,00 000705-0077629341/0710 25208438 4146 0 24.08. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55517-6 585,30 576658913/0300 30817037 0138 ČSAD SVT Praha, s.r.o. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55518-7 006,56 2900994097/2010 3761708100 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55519-15 500,00 8908830297/0100 201720 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55520-16 364,50 27-3560520227/0100 507140870 0138 IRSnet CZ s.r.o. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55521-287,00 134204869/0300 5103661621 0138 Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Převádí se: 708 691,13
Strana: 10/12 Převedeno: 708 691,13 24.08. Odchozí platba elektronicky 55522-263,78 5080120645/5500 4719170012 0138 OREA HOTELS s.r.o. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55523-1 970,00 2301051978/2010 20170028 0308 Pečínka Tomáš 24.08. Odchozí platba elektronicky 55524-2 299,00 228893407/0300 1682017 0138 MP Trading Suttnerová Zuzana ing. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55533-7 859,44 1120113004/2700 1200171727 0138 DILIA 24.08. Odchozí platba elektronicky 55534-16 612,00 19-235061/0100 1349261706 0308 29106 OSA - Ochranný svaz autorský 24.08. Odchozí platba elektronicky 55535-3 000,00 43-4559460217/0100 342017 0138 Komarnický Alexandr 24.08. Odchozí platba elektronicky 55536-10 890,00 3457762359/0800 41170629 0308 Polypress s.r.o. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55537-300,00 1120113004/2700 1200171705 0138 DILIA 24.08. Odchozí platba elektronicky 55538-66 550,00 2101177146/2010 20170810 0138 Divadlo RB s.r.o. 24.08. Odchozí platba elektronicky 55539-30 250,00 1314743311/0100 170110068 0138 Hromádková Karolina Umělecká agent ra 24.08. Odchozí platba elektronicky 55540-3 933,00 150040198/0600 20171055 0308 JAPKO design,s.r.o. 24.08. Karetní transakce - úhrada 55541 3 188,21 222230817 1176 3487170823 24.08. Karetní transakce - úhrada 55542 1 532,70 222230817 1176 3488170823 24.08. Karetní transakce - úhrada 55543 2 063,25 42230817 1176 3487170823 24.08. Transakce platební kartou 55545-1 646,93 205000236 1178 2170074348 Místo: MAKRO 15 JENISOV : 1646.93 CZK 23.08.2017 25.08. Došlá platba CRISTAL PALACE a. s. 55546 3 000,00 5023010036/5500 970262 0308 24.08. 25.08. Došlá platba PREMIER TAX FREE S. 55547 100 000,00 17621233/0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA Převádí se: 672 901,14
Strana: 11/12 Převedeno: 672 901,14 25.08. Karetní transakce - úhrada 55548 3 780,66 222240817 1176 3487170824 25.08. Karetní transakce - úhrada 55549 432,30 222240817 1176 3488170824 25.08. Karetní transakce - úhrada 55550 8 164,56 42240817 1176 3487170824 25.08. Vklad hotovosti 55551 170 000,00 tržba divadlo 26.08. Za vedení účtu, výpisy a transakce 55553-565,00 0898 od 30.07.2017 do 26.08.2017 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 225,00 Z toho: 29 x kredit 84,00 71 x debet - elektronicky 123,00 2 x zpracování hotovosti 18,00 2 x zpracování hotovosti 0,00 26.08. Za vedení účtu, výpisy a transakce 55556-231,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 30.07.2017 do 26.08.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111,00 27.08. Vklad hotovosti bankomatem 55557 111 000,00 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info 28.08. Došlá platba PLZÁK MICHAL 55558 1 584,00 0205852020/0600 0000970223 0308 25.08. Provize z výběru vstupenek 26.6.201 7 28.08. Došlá platba PLZÁK MICHAL 55559 12 000,00 0205852020/0600 0000970209 0308 25.08. Platba pronájmu budovy Divadla ML 28.08. Karetní transakce - úhrada 55560 1 183,90 222250817 1176 3487170825 28.08. Karetní transakce - úhrada 55561 4 286,63 222260817 1176 3487170826 28.08. Karetní transakce - úhrada 55562 1 952,23 222270817 1176 3487170827 28.08. Karetní transakce - úhrada 55563 3 376,85 42250817 1176 3487170825 28.08. Karetní transakce - úhrada 55564 1 628,00 42260817 1176 3487170826 28.08. Karetní transakce - úhrada 55565 304,58 42270817 1176 3487170827 28.08. Transakce platební kartou 55566-104,80 205000237 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 104.8 CZK 24.08.2017 Převádí se: 991 694,05
Strana: 12/12 Převedeno: 991 694,05 29.08. Karetní transakce - úhrada 55567 5 077,56 222280817 1176 3487170828 29.08. Karetní transakce - úhrada 55568 1 228,12 42280817 1176 3487170828 29.08. Transakce platební kartou 55570-538,00 205000240 1178 2170074348 Místo: OBI Cheb Cheb : 538 CZK 26.08.2017 30.08. Došlá platba WOLFF OST - REISEN G 55571 68 724,00 5476710297/0100 0000017060 0308 0000000000 29.08. 30.08. Karetní transakce - úhrada 55572 4 873,19 222290817 1176 3487170829 30.08. Karetní transakce - úhrada 55573 1 184,89 42290817 1176 3487170829 31.08. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 55574 1 365,00 0000720331/0100 0000970268 0308 0000000000 30.08. 31.08. Karetní transakce - úhrada 55575 3 975,18 222300817 1176 3487170830 31.08. Karetní transakce - úhrada 55576 766,35 42300817 1176 3487170830 31.08. Poplatek-platební karta 55577-45,00 295000243 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 30.08.2017 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.