BD k 31.12.2015 Účet Název účtu Počátek Konec 021001 Dům (podíl družstva) 1 722 692,00 1 722 692,00 031001 Pozemek (podíl družstva) 866 850,00 866 850,00 211001 Pokladna 402,00 402,00 221001 FIO běžný 310 385,99 832 858,65 221002 FIO termínovaný 2014-2015 500 000,00 0,00 261001 Peníze na cestě 0,00 0,00 311xxx Pohledávky -25 515,00-15 460,00 315101 Ostatní pohledávky - popelnice k vyúčtování 0,00 0,00 315102 Ostatní pohledávky - výtah k vyúčtování 0,00 0,00 315103 Ostatní pohledávky - elektřina k vyúčtování 0,00 0,00 315104 Ostatní pohledávky - komíny k vyúčtování 0,00 0,00 315105 Ostatní pohledávky - úklid k vyúčtování 0,00 0,00 315106 Ostatní pohledávky - voda k vyúčtování 0,00 0,00 315107 Ostatní pohledávky - opravy a údržba k vyúčtování 0,00 0,00 315108 Ostatní pohledávky - provoz k vyúčtování 0,00 0,00 315109 Ostatní pohledávky - správa k vyúčtování 0,00 0,00 315299 Ostatní pohledávky - vyúčtování služeb SVJ 25 514,09 15 962,00 321001 Závazky z obchodních vztahů 1 089,00 0,00 324101 Přijaté provozní zálohy - popelnice 0,00 0,00 324102 Přijaté provozní zálohy - výtah 0,00 0,00 324103 Přijaté provozní zálohy - elektřina 0,00 0,00 324104 Přijaté provozní zálohy - komíny 0,00 0,00 324105 Přijaté provozní zálohy - úklid 0,00 0,00 324106 Přijaté provozní zálohy - voda 0,00 0,00 324107 Přijaté provozní zálohy - opravy a údržba 0,00 0,00 324108 Přijaté provozní zálohy - provoz 0,00 0,00 324109 Přijaté provozní zálohy - správa 0,00 0,00 342101 Daň z příjmu -1 900,00-2 280,00 345001 Daň z nemovitosti 0,00 0,00 345002 Daň z nemovitosti - k jednání 0,00 4 497,00 378001 Jiné pohledávky - vyrovnání parkovného 10 150,00 10 150,00 395000 Vnitřní zúčtování - zápočet 0,00 0,00 411001 Základní kapitál 50 000,00 50 000,00 413001 Ostatní kapitálové fondy - majetková účast na domě 1 722 692,00 1 722 692,00 413002 Ostatní kapitálové fondy - majetková účast na pozemku 866 850,00 866 850,00 422001 Nedělitelný fond 25 000,00 25 000,00 427001 Ostatní fondy - provozní fond 216 879,41 216 879,41 428001 Nerozdělený zisk minulých let 0,00 28 198,81 431001 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 28 198,81 0,00 475001 Dlouhodobé přijaté zálohy - "Fond oprav" 497 869,86 497 869,86 518001 Ostatní služby - služby účetní 0,00 1 089,00
518004 Ostatní služby - právní pomoc 0,00 17 936,00 532001 Daň z nemovitostí 0,00 7 253,00 545001 Ostatní pokuty a penále 0,00 444,00 591001 Daň z příjmů z běžné činnosti splatná 0,00 2 280,00 602001 Tržby z prodeje služeb - nájemné garáží 0,00 44 400,00 648001 Ostatní provozní výnosy - příjem z parkovacích stání od SVJ 0,00 10 150,00 662001 Úroky 0,00 2 633,57
Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2015 (v Kč přesně) IČ 26452448 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo Boleslavská 1989/20 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Boleslavská 1989/20 Praha 3 13000 Označení Název Číslo řádku brutto korekce netto minulé období netto A A K T I V A C E L K E M 1 3 437 951,65 0,00 3 437 951,65 3 410 479,08 A B Dlouhodobý majetek 3 2 589 542,00 0,00 2 589 542,00 2 589 542,00 A B II Dlouhodobý hmotný majetek 13 2 589 542,00 0,00 2 589 542,00 2 589 542,00 A B II 1 Pozemky 14 866 850,00 0,00 866 850,00 866 850,00 A B II 2 Stavby 15 1 722 692,00 0,00 1 722 692,00 1 722 692,00 A C Oběžná aktiva 31 848 409,65 0,00 848 409,65 820 937,08 A C III Krátkodobé pohledávky 48 15 149,00 0,00 15 149,00 10 149,09 A C III 1 Pohledávky z obchodních vztahů 49 502,00 0,00 502,00-0,91 A C III 6 Stát-daňové pohledávky 54 4 497,00 0,00 4 497,00 0,00 A C III 9 Jiné pohledávky 57 10 150,00 0,00 10 150,00 10 150,00 A C IV Krátkodobý finanční majetek 58 833 260,65 0,00 833 260,65 810 787,99 A C IV 1 Peníze 59 402,00 0,00 402,00 402,00 A C IV 2 Účty v bankách 60 832 858,65 0,00 832 858,65 810 385,99 AKONTROLNÍ _ Kontrolní číslo-aktiva 67 13 751 806,60 0,00 13 751 806,60 13 641 916,32 Vytištěno systémem ABRA FlexiBee. 1
Označení Název Číslo řádku netto minulé období netto P P A S I V A C E L K E M 68 3 437 951,65 3 410 479,08 P A Vlastní kapitál 69 2 937 801,79 2 909 620,22 P A I Základní kapitál 70 50 000,00 50 000,00 P A I 1 Základní kapitál 71 50 000,00 50 000,00 P A II Kapitálové fondy 74 2 589 542,00 2 589 542,00 P A II 2 Ostatní kapitálové fondy 76 2 589 542,00 2 589 542,00 P A III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 81 241 879,41 241 879,41 P A III 1 Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond 82 25 000,00 25 000,00 P A III 2 Statutární a ostatní fondy 83 216 879,41 216 879,41 P A IV Výsledek hospodaření minulých let 84 28 198,81 0,00 P A IV 1 Nerozdělený zisk minulých let 85 28 198,81 0,00 P A V Výsledek hospodaření běžného účet.období (+/-) 88 28 181,57 28 198,81 P B Cizí zdroje 89 500 149,86 500 858,86 P B II Dlouhodobé závazky 95 497 869,86 497 869,86 P B II 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 100 497 869,86 497 869,86 P B III Krátkodobé závazky 106 2 280,00 2 989,00 P B III 1 Závazky z obchodních vztahů 107 0,00 1 089,00 P B III 7 Stát-daňové závazky a dotace 113 2 280,00 1 900,00 PKONTROLNÍ Kontrolní číslo-pasiva 125 13 723 625,03 13 613 717,51 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání nebo jiné činnosti Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 17.01.16 00:38 Vytištěno systémem ABRA FlexiBee. 2
Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31.12.2015 (v Kč přesně) IČ 26452448 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo Boleslavská 1989/20 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Boleslavská 1989/20 Praha 3 13000 Označení Název Číslo řádku Aktuální účetní období Minulé účetní období II. Výkony 4 44 400,00 48 000,00 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 44 400,00 48 000,00 B. Výkonová spotřeba 8 19 025,00 18 378,52 B. 2. Služby 10 19 025,00 18 378,52 + Přidaná hodnota 11 25 375,00 29 621,48 D. Daně a poplatky 17 7 253,00 9 874,00 IV. Ostatní provozní výnosy 26 10 150,00 10 150,00 H. Ostatní provozní náklady 27 444,00 0,91 * Provozní hospodářský výsledek 30 27 828,00 29 896,57 X. Výnosové úroky 42 2 633,57 202,24 * Finanční výsledek hospodáření 48 2 633,57 202,24 Q. Daň z příjmů za běžnou cinnost 49 2 280,00 1 900,00 Q. 1. -splatná 50 2 280,00 1 900,00 ** Výsledek hospodáření za běžnou činnost 52 28 181,57 28 198,81 *** Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) 60 28 181,57 28 198,81 **** Hospodařský výsledek před zdaněním (+/-) 61 30 461,57 30 098,81 Kontrolní součet 62 294 551,85 303 000,91 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání nebo jiné činnosti Okamžik sestavení 17.01.16 00:39 Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Vytištěno systémem ABRA FlexiBee. 1
Označení účetní jednotky: Bytové družstvo Boleslavská 1989/20 Boleslavská 20 130 00 Praha 3 Příloha k účetní k rozvahovému dni 31.12.2015 Předmětem podnikání: Pronájem bytů a nebytových prostor včetně zajišťování pouze základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Družstvo je společenstvím osob, založeného za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Sídlo firmy je na adrese Boleslavská 1989/20, Praha 3. Datum vzniku: 21. května 2001 Statutární orgán: představenstvo předseda představenstva Petr Vejsada nar. 9.1.1964 místopředseda představenstva Ivana Jandejsková nar. 23.7.1963 člen představenstva Vladimír Kněz nar. 12.1.1974 Odměny členům představenstva: žádné Účetní metody: Družstvo používá zálohový způsob účtování nájemného. Družstvo je členem Společenství vlastníků jednotek a výše nájemného je shodná s příspěvky, předepsanými Společenstvím vlastníků. Veškeré platby nájemného za jednotky, ke kterým existuje nájemní právo člena družstva, se účtují na rozvahových účtech jako zúčtovací vztahy vůči Společenství vlastníků. Družstvo vlastní nebytové prostory, ve kterých žádný člen družstva nemá explicitní nárok na uzavření nájemní smlouvy. Nájemné z těchto nebytových prostor družstvo účtuje do výnosů. Družstvo systematicky netvoří dlouhodobé zálohy na opravy. Tvoří pouze provozní fond ze zisku. Družstvo neodepisuje svůj majetkový podíl na bytovém domě ani na pozemku. Družstvo nemá žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Družstvo nezaměstnává žádné zaměstnance a nevyplácí žádné mzdy. Žádný majetek není zatížen zástavním právem. V Praze 17.1.2016 Petr Vejsada, předseda představenstva