Výroční zpráva za rok 2010
1. Obsah 1.Obsah... 1 2.Úvodní slovo... 2 3. Základní údaje o společnosti... 4 4. Základní údaje o základním kapitálu... 5 5. Základní údaje o činnosti společnost... 7 6. Roční účetní závěrka za rok 2010... 9 7. Zpráva auditora... 19 8. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti... 22 9. Informace o statutárních orgánech a vedení společnosti... 23 10. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2010... 25 11. Hlavní strategické záměry společnosti pro další období... 29 1
2. Úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, vážení hosté, je za námi další rok činnosti naší společnosti, jejíž přehled spolu s výsledky hospodaření Vám předkládáme ve formě výroční zprávy za rok 2010. Uplynulý rok hodnotíme z hlediska společnosti jako úspěšný, byť poměrně překotný. To se týká především personálních změn, které nastaly nejen ve vedení společnosti. Bez nadsázky se dá říct, že šlo o generační výměnu na různých stupních řízení společnosti. Z těchto změn vyplynula určitá modifikace výrobně-technické strategie společnosti. Základním cílem se stalo poskytování kvalitnějších služeb v hlavní činnosti (výroba a dodávka pitné vody a odvedení a čištění vod odpadních). Byl snížen objem subdodavatelských prací s cílem maximálně využívat vlastní kapacity. Pro rovnoměrné a časově orientované využívání dopravních a skladových kapacit byl zaveden systém pravidelných týdenních koordinačních dispečinků, kterých se účastní jednotliví vedoucí provozů V+K, dopravy a MTZ. Změny se projevily i v obchodní strategii a to větší orientací směrem k zákazníkovi. Všechny zaměstnance společnosti se snažíme vést k tomu, že provozování vodovodů a kanalizací je především službou odběrateli. Za tímto účelem jsme vytvořili tlak na střední články managementu společnosti. Zatím se nám ne zcela daří přenést tento tlak na každého jednotlivého pracovníka (tzv. pěšáky v první linii ), kteří utvářejí náhled veřejnosti na činnost naší společnosti. Byla zintenzivněna spolupráce s menšími obcemi v regionu. Jsme vedeni snahou o budoucí provozování kanalizací a ČOV. Potenciální získávání dalších zákazníků nejenom zvýší tržby naší společnosti, ale zároveň zlepší využití našich stávajících pracovních a výrobních kapacit (vč. Orlické laboratoře, ve které máme třetinový podíl). Navázali jsme spolupráci s firmami a podnikateli působících v regionu s orientací na zachování, resp. zvýšení odběrů pitné vody a větší produkci vod odpadních (např. projekt rozšíření výrobních kapacit firmy AVX - likvidace metanolu na ČOV Lanškroun, vodovod pro SEVEN-K v Králíkách, apod.). Tím pokrýváme výpadky v tržbách (např. po ukončení odběrů ve firmě INTERGAL Vrchovina) a zároveň zvyšujeme využití technických možností stávajících vodohospodářských zařízení. Poslední neméně důležitou oblastí, které jsme věnovali maximální pozornost, byla finanční stabilizace společnosti. V roce 2010 byly podstatně redukovány investiční výdaje za účelem vylepšení toků peněz (Cash Flow). Postupně se daří snižovat cizí zdroje financování investic. Protože máme před sebou další velké projekty se zapojením dotačních zdrojů ze SFŽP (Intenzifikace ČOV Letohrad a úpravnu vody pro město Choceň), potřebujeme se trochu nadechnout, abychom byli schopni na těchto akcích kofinancovat vlastní zdroje. Kromě snižování investic revidujeme stávající provozní náklady. K tomu využíváme tlaku na ceny formou výběrových řízení (např. pomocí elektronických aukcí). Provedli jsme aukce na dodávky EE a zemního plynu, flokulantů, vodoměrů i služeb telefonních operátorů. Redukovali jsme také náklady na likvidaci čistírenský kalů. Podařilo se optimalizovat využívání konsignačních skladů MTZ a tím snížit nároky na čerpání vlastních finančních prostředků, které jsou v opačném případě blokovány ve skladových zásobách. Tato redukce skladových zásob činí cca 2,5 mil. Kč. 2
2. Úvodní slovo Velký úkol, který před námi stojí v oblasti ekonomiky a který byl v roce 2010 pouze odstartován, je implementace nového programu pro fakturaci vodného v informačním systému QI. Tím budou zákazníkům umožněny moderní formy placení vodného a stočného (zálohové platby, SIPO, apod.). Co říci závěrem: Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí jako významný zaměstnavatel v regionu musí být finančně stabilní, odborně zdatnou a efektivně fungující společností, zajišťující přiměřenou obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku při zachování solidarity mezi malými a velkými akcionáři. Děkuji touto cestou všem členům představenstva a dozorčí rady za konstruktivní a aktivní přístup při jednání těchto vrcholných orgánů společnosti, starostům, resp. zástupců ostatních samospráv za důvěru, kterou do nás vkládají a všem zaměstnancům společnosti za práci a dosažené výsledky. Přeji nám všem hodně optimismu do další práce, která je často komplikována a znepříjemňována různými dlouhodobými kauzami. Ing. Bohuslav Vaňous Předseda představenstva a ředitel společnosti 3
3. Základní údaje o společnosti Obchodní jméno Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, akciová společnost Sídlo Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikační číslo 48173398 DIČ Právní forma CZ48173398 Akciová společnost Datum vzniku společnosti 1. 1. 1994 Zapsáno u Krajský soud v Hradci Králové Spisová značka: oddíl B, vložka 991 Předmět podnikání emitenta: 1. Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování 2. Projektová činnost ve výstavbě 3. Silniční motorová doprava nákladní 4. Opravy silničních vozidel 5. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 6. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (provozování vodovodů a kanalizací, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, provozování čerpacích stanic s palivy, montáž měřidel, poradenská a konsultační činnost apod.) Místo zveřejnění dokumentů: Sídlo společnosti - Slezská 350, Jablonné nad Orlicí sekretariát ředitele a ekonomického náměstka. 4
4. Základní údaje o základním kapitálu Výše upsaného základního kapitálu: Výše upsaného základního kapitálu činí 567 075 000 Kč a je zcela zplacen. 4.1 Účastnické cenné papíry 525 187 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1000 Kč 41 887 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1000 Kč 1 ks akcie - původně se zvláštními právy, o jmenovité hodnotě 1000 Kč 4.2 Popis struktury společnosti Struktura akcionářů k 31. 12. 2010 počet akcí % z celk. počtu Města obce 525 188 92,6 DIKOVÉ 41 887 7,4 Celkem 567 075 100,0 Města a obce Dikové Dnem 1. ledna 2006 byl zrušen fond národního majetku a jeho působnost přešla na ministerstvo financí. Dnem zrušení Fondu zanikla zvláštní práva spojena s akcií se zvláštními právy, to znamená, že této akcie za nominální hodnotu, tj. 1000 Kč. Usnesením vlády č. 366 ze dne 11. 4. 2007 byl přímí prodej této akcie společnosti schválen a následně v roce 2008 odkoupilo tuto akcii od a.s. město Jablonné nad Orlicí. 5
4. Základní údaje o základním kapitálu Osoby, které společnost ovládají a osoby s podílem nad 4 % na hlasovacích právech: Největší akcionáři Adresa IČ počet akcií % město Choceň Jungmannova 301, 565 01 Choceň 278955 109 688 19,3 město Letohrad Václavské náměstí 1, 561 01 Letohrad 279129 84 015 14,8 město Lanškroun nám. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 279102 77 951 13,7 obec Červená Voda Červená Voda 268 278637 30 808 5,4 město Jablonné nám. 5. května, Jablonné nad Orlicí 278963 25 099 4,4 Největší akcionáři město Choceň město Letohrad město Lanškroun obec Červená Voda město Jablonné n. Orl. 4.3 Operace se základním kapitálem za posledních pět let Poslední zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 101 962 tis. Kč schválila mimořádná valná hromada akciové společnosti konaná 14. 10 2004. Zvýšení základního kapitálu bylo provedeno nepeněžitým vklady vodohospodářského majetku měst a obcí v působnosti a.s 4.4 Základní údaje o cenných papírech Vydané akcie: Listinné akcie na jméno 525 187 ks, jmenovitá hodnota 1 000,- Kč celkový objem emise 525 187 000,- Kč. Akcie na jméno jsou převoditelné s předchozím souhlasem valné hromady. Kmenové akcie na majitele 41 887 ks, ISIN - CZ0009058350, jm. hodn. 1 000,- Kč, celkový objem emise 41 887 000,- Kč. Kmenová akcie, původně se zvláštními právy, 1 ks, ISIN 770940002122, jmenovitá hodnota 1 000,- Kč, celkový objem emise 1 000,- Kč, nyní ve vlastnictví města Jablonné nad Orlicí. Počet akcií umístěných mezi veřejností : Mezi veřejností je umístěno 41 887 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, na které připadá 41 887 000,- Kč základního kapitálu, tj. 7,4 % z celkového základního kapitálu společnosti. Akcie se neobchodují na žádném veřejném trhu. 6
5. Základní údaje o činnosti společnosti 5.1 Hlavní oblasti činnosti společnosti Provozuje podnikatelskou činnost na větší části okresu Ústí nad Orlicí a 61 obcí a měst okresu jsou hlavními akcionáři společnosti. Společnost se stará o 675 km hlavních vodovodních řadů, 271 km vodovodních přípojek a 138 km kanalizace. Na základě smluv provozuje akciová společnost vodovody a kanalizace v některých obcích okresu Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou (Javornice, Přestavlky, Cotkytle, Nasavrky, Červený Potok, Hedeč, Prostřední Lipka). Struktura tržeb a výnosů za poslední 4 roky (vše v tis. Kč): Stav k 31. 12. 2007 2008 2009 2010 1. Tržby za vodné 76 944 81 351 83 490 87 826 2. Tržby za stočné 45 723 46 411 45 763 48 238 3. Tržby obchodní činnosti 75 456 46 713 95 929 44 583 4. Stavební výroba 18 612 21 068 16 908 15 124 5. Dílenské činnosti 6 705 8 512 6 287 6 360 6. Nákladní a speciální doprava 4 280 4 346 2 901 3 913 7. Tržby ČOV 1 641 2 607 2 281 3 283 8. Ostatní 3 608 2 435 2 185 2 313 CELKEM: 232 969 213 443 255 744 211 640 Meziroční snížení tržeb a výnosů ovlivnily nižší tržby obchodní činnosti. 5.2 Organizační složky Společnost je vnitřně členěna na: I. ředitelství, které zahrnuje úsek ředitele, ekonomický úsek, výrobně technický úsek, obchodní úsek II. výkonné provozy: provoz vodovodů a kanalizací Jablonné nad Orlicí provoz vodovodů a kanalizací Letohrad provoz vodovodů Lanškroun provoz vodovodů Ústí nad Orlicí provoz vodovodů Choceň provoz kanalizací a ČOV Lanškroun provoz kanalizací a ČOV Choceň provoz autodílen a dopravy provoz dispečinku a elektrodílen 5.3 Patenty, licence a smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou činnost společnosti Akciová společnost nevlastní žádné patenty ani licence. Pro podnikatelskou činnost (obchodní činnost) jsou důležité uzavřené smlouvy o výhradním zastoupení firem Kroll-Hellmers (kanalizační vozidla) a IBAK (kamery pro monitoring kanalizací) pro ČR. 7
5. Základní údaje o činnosti společnosti 5.4 Hlavní investice za poslední dvě účetní období Rok 2010 Název investice Pořizovací cena tis. Kč Umístění Způsob financování 1. Propojení vodovodu Trpík-Rudoltice 3 219 Tuzemsko Vlastní zdroje 2. Doplnění kanalizace Choceň 2 154 Tuzemsko Vlastní zdroje 3. Plynofikace areálu VAK v Jablonném 1 007 Tuzemsko Vlastní zdroje 4. Vodovod Sudslava - úpravna vody 1 154 Tuzemsko Vlastní zdroje 5. Rekonstrukce vodovodu Králíky 682 Tuzemsko Vlastní zdroje 6. Kanalizace Lanškroun - Lidická 444 Tuzemsko Vlastní zdroje 7. Rekonstrukce vodovodu Brandýs n. Orlicí 409 Tuzemsko Vlastní zdroje 8. Rekonstrukce vodovodu H. Čermná 393 Tuzemsko Vlastní zdroje 9. Stroje, dopravní prostředky a GIS 2 085 Tuzemsko Vlastní zdroje Rok 2009 Název investice Pořizovací cena tis. Kč Umístění Způsob financování 1. Intenzifikace ČOV a kanal. Choceň 18 341 Tuzemsko Dotaz, úvěr ČMZRB, vlastní zdroje 2. Intenzifikace ČOV Letohrad proj.pr. 3 912 Tuzemsko Vlastní zdroje 3. Vodovod Letohrad-Jiráskova 1 257 Tuzemsko Vlastní zdroje 4. Rek. kanal. Lanškroun-Havlíčkova 997 Tuzemsko Vlastní zdroje 5. Rek. vodovodu Jablonné-Na Výsluní 796 Tuzemsko Vlastní zdroje 6. Vodovod Červená Voda - Kralická ul. 644 Tuzemsko Vlastní zdroje 7. Kanaliz. Lanškroun - Lidická 454 Tuzemsko Vlastní zdroje 8. Rekonstrukce vodovodu Dolní Čermná 447 Tuzemsko Vlastní zdroje 9. Stroje, dopravní prostředky a GIS 1 525 Tuzemsko Vlastní zdroje 5.5 Budoucí investice Rok 2011-2013: Název investice Pořizovací cena tis. Kč Umístění Způsob financování 1. Intenzifikace ČOV Letohrad a doplnění kanalizační sítě 101 000 Tuzemsko 5.6. Počet zaměstnanců za poslední čtyři účetní období Rok 2007 2008 2009 2010 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 157 157 156 150 Dotace z oper. programu (EU) a vlastní zdroje 2. Úpravna vody Choceň - zahájení 40 000 Tuzemsko Dotace z MF a vlastní zdroje 3. Stroje a dopravní prostředky 7 000 Tuzemsko Vlastní zdroje 8
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 6.1 Rozvaha v plném rozsahu 6.2 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu 6.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu 9
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 3 1 347 021-460 356 886 665 898 521 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 4 914-4 824 90 362 B.I.1. Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 753-753 0 0 3. Software 7 4 035-3 945 90 362 4. Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 5. Goodwill 9 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý majetek 10 126-126 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 1 341 857-455 532 886 325 897 909 B.II.1. Pozemky 14 4 928 0 4 928 4 851 2. Stavby 15 1 128 022-327 702 800 320 767 913 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 16 189 603-127 785 61 818 43 072 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 45-45 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 19 247 0 19 247 82 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 12 0 12 30 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 250 0 250 250 B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24 0 0 0 0 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 250 0 250 250 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 0 0 0 0 4 10
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Označení AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Minulé účetní období C. Oběžná aktiva 31 57 295-593 56 702 59 220 C.I. Zásoby 32 5 343-450 4 893 6 946 C.I.1. Materiál 33 5 294-450 4 844 6 746 2. Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 3. Výrobky 35 0 0 0 0 4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 5. Zboží 37 49 0 49 200 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 468 0 468 206 C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40 262 0 262 0 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 41 3. Pohledávky - podstatný vliv 42 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 206 0 206 206 6. Dohadné účty aktivní 45 7. Jiné pohledávky 46 8. Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 48 50 539-143 50 396 50 118 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49 44 964-143 44 821 44 854 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 43 52 0 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 54 4 447 0 4 447 4 243 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 960 0 960 916 8. Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 9. Jiné pohledávky 57 168 0 168 105 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 945 0 945 1 950 C.IV.1. Peníze 59 531 0 531 245 2. Účty v bankách 60 414 0 414 1 705 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 D.I. Časové rozlišení 63 1 150 0 1 150 1 445 D.I.1. Náklady příštích období 64 1 140 0 1 140 1 247 2. Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 3. Příjmy příštích období 66 10 0 10 198 4 11
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Označení P A S I V A Číslo Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b c 5 6 PASIVA CELKEM 67 944 517 959 186 A. Vlastní kapitál 68 800 748 794 851 A.I. Základní kapitál 39 567 075 567 075 A.I.1. Základní kapitál 70 567 075 567 075 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 0 0 3. Změny základního kapitálu 72 0 0 A.II. Kapitálové fondy 73 110 361 110 361 A.II.1. Emisní ážio 74 28 640 28 640 2. Ostatní kapitálové fondy 75 81 721 81 721 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 0 0 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti 77 0 0 5. Rozdíly z přeměn společností 78 0 0 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 79 83 119 83 235 A.III.1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 80 49 884 49 574 2. Statutární a ostatní fondy 81 33 235 33 661 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 82 33 229 27 989 A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 83 33 229 27 989 2. Neuhrazená ztráta minulých let 84 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 85 6 964 6 191 B. Cizí zdroje 86 142 964 164 140 B.I. Rezervy 87 1 200 0 B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 0 0 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 89 1 200 0 3. Rezerva na daň z příjmu 90 0 0 4. Ostatní rezervy 91 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky 92 21 065 18 851 B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 93 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 94 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 95 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 97 0 0 6. Vydané dluhopisy 98 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 99 0 0 8. Dohadné účty pasivní 100 9. Jiné závazky 101 0 443 10. Odložený daňový závazek 102 21 065 18 408 96 12 9
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Označení P A S I V A Číslo Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky 103 32 725 42 160 B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 104 22 056 25 800 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 106 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107 0 0 5. Závazky k zaměstnancům 108 3 328 3 591 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 2 013 2 167 7. Stát - daňové závazky a dotace 110 4 508 4 607 8. Krátkodobé přijaté závazky 111 2 698 9. Vydané dluhopisy 112 0 0 Dohadné účty pasivní 113 0 748 Jiné závazky 114 818 4 549 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 115 87 974 103 129 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116 58 997 67 984 2. Krátkodobé bankovní úvěry 117 28 977 35 145 3. Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 C.I. Časové rozlišení 119 805 195 C.I.1. Výdaje příštích období 120 805 195 2. Výnosy příštích období 121 0 0 13
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč) IČO 48173398 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb Označení T E X T Číslo Skutečnost v účetním období a b c sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží 1 32 030 78 710 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 26 467 75 095 + Obchodní marže 3 5 563 3 615 II. Výkony 4 170 417 167 466 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 158 891 158 318 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0 3. Aktivace 7 11 526 9 148 B. Výkonová spotřeba 8 72 602 75 624 B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 48 603 49 796 B.2. Služby 10 23 999 25 828 + Přidaná hodnota 11 103 378 95 457 C. Osobní náklady 12 58 735 57 996 C.1. Mzdové náklady 13 42 385 42 291 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 450 250 C.3. Náklady na sociální zabezpečí a zdravotní pojištění 15 14 517 14 018 C.4. Sociální náklady 16 1 383 1 437 D. Daně a poplatky 17 956 796 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 32 143 29 226 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 8 470 7 549 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 91 23 2. Tržby z prodeje materiálu 21 8 379 7 526 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 5 507 F. 22 6 050 a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 139 0 F.2. Prodaný materiál 24 5 911 5 507 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 70 25 1 164 oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy 26 357 269 H. Ostatní provozní náklady 27 1 541 1 754 V. Převod provozních výnosů 28 0 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 0 * Provozní výsledek hospodaření 30 11 616 7 926 14 11
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Označení T E X T Číslo Skutečnost v účetním období a b c sledovaném 1 minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 VII.1. VII.2. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 34 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 35 41 0 0 X. Výnosové úroky 42 2 3 N. Nákladové úroky 43 1 447 1 053 XI. Ostatní finanční výnosy 44 364 1 747 O. Ostatní finanční náklady 45 915 1 600 XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 P. Převod finančních nákladů 47 0 0 * Finanční výsledek hospodaření 48-1 996-903 Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 2 656 832 Q.1. - splatná 50 0 0 2. - odložená 51 2 656 832 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 6 964 6 191 XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 R. Mimořádné náklady 54 0 0 S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 0 0 S.1. - splatná 56 0 0 2. - odložená 57 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 T. Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům 59 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 6 964 6 191 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30+48+53+-54) 61 9 620 7 023 15
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Přehled o změnách vlastního kapitálu za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 (v celých tisících Kč) Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Položka Text A Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (účet 411) Skutečnost v účetním období běžném minulém A.1. Počáteční stav 567 075 567 075 A.2. Zvýšení 0 0 A.2. Snížení 0 0 A.3. Konečný zůstatek 567 075 567 075 B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) B.1. Počáteční stav 0 0 B.2. Zvýšení 0 0 B.3. Snížení 0 0 B.4. Konečný zůstatek 0 0 C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252 C.1. Počáteční zůstatek A. +/- B. 567 075 567 075 C.2. Počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů 0 0 C.3. Změna stavu účtu 252 0 0 C.4. Konečný zůstatek účtu 252 0 0 C.5. Konečný zůstatek A. +/- B. 567 075 567 075 D. Emisní ážio D.1. Počáteční stav 28 640 28 640 D.2. Zvýšení 0 0 D.3. Snížení 0 0 D.4. Konečný zůstatek 28 640 28 640 E. Rezervní fondy E.1. Počáteční stav 49 574 49 314 E.2. Zvýšení 310 260 E.3. Snížení 0 0 E.4. Konečný zůstatek 49 884 49 574 F. Ostatní fondy ze zisku F.1. Počáteční zůstatek 33 661 66 352 F.2. Zvýšení 640 1 309 F.3. Snížení 1 066 1 000 F.4. Konečný zůstatek 33 235 33 661 16 13
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Skutečnost v účetním období Položka Text běžném minulém G.1. Počáteční zůstatek 81 721 81 721 G.2. Zvýšení 0 0 G.3. Snížení 0 0 G.4. Konečný zůstatek 81 721 81 721 H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření H.1. Počáteční zůstatek 0 0 H.2. Zvýšení 0 0 H.3. Snížení 0 0 H.4 Konečný zůstatek 0 0 I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně D účtu 431) I.1. Počáteční zůstatek 27 989 24 358 I.2. Zvýšení 5 240 3 631 I.3. Snížení 0 0 I.4. Konečný zůstatek 33 229 27 989 J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně MD účtu 431) J.1 Počáteční zůstatek 0 0 J.2. Zvýšení 0 0 J.3. Snížení 0 0 J.4. Konečný zůstatek 0 0 K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění 6 964 6 191 14 17
6. Roční účetní závěrka za rok 2010 Přehled o peněžních tocích za období 2010 (v celých tisících Kč) Položka Text Skutečnost v účetním období běžném minulém P. Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku úč. období 1950 2920 PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOSTI) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 9 620 7 023 A.1. Úprava o nepeněžní operace 34 800 30 323 A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s vyj. zůst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku 32 143 29 226 A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 1 164 70 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv do výnosů (-), do nákladů (+) 48-23 A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A.1.5. Vyúčt. nákladové úroky (+) s vyj. kap., vyúčtované výnos. úroky (-) 1 445 1 050 A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněž. tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr. 44 420 37 346 kap. A.2. Změna stavu nepeněžních složek prac. kapitálu -6 981-7 259 A.2.1. Změna stavu pohledávek z provoz. činnosti (+/-) au čas. rozlišení -239-10 002 A.2.2. Změna stavu kratkodob. závazků z provoz. činnosti (+/-) pu čas, rozl. -8 825 622 A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 2 083 2 121 A.2.4. Změna stavu krátkodob. finančního maj. nespadající do PP a ekv. A** Čistý peněžní tok z provoz. činnosti před zdaněním a mimoř. položk. 37 439 30 087 A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -1 447-1 053 A.4. Přijaté úroky (+) 2 3 A.5. Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za min. období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmu z mim.č. A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) A*** Čistý peněžní tok z provoz. činnosti 35 994 29 037 PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv - 20 426-25 454 B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 91 23 B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -20 335-25 431 PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodob. Závazků na PP a ekv. -15 598-3 576 C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv. -1 066-1 000 C.2.1. Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady PP společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -1 066-1 000 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zapl. srážkové daně (-) C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -16 664-4 576 F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -1 005-970 R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 945 1 950 18
7. Zpráva auditora Auditor AV AUDITING, spol. s r. o., KS Hradec Králové, odd. C, vložka 4404 Místo podnikání: Pardubice, Tolarova 317 Oprávnění: osvědčení Komory auditorů ČR č. 3 Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2010: bez výhrad 19
20 7. Zpráva auditora
7. Zpráva auditora 21
8. Údaje o majetku a finanční situaci společnosti 8.1 Přehled o změnách vlastního kapitálu Rok Vlastní kapitál 2007 785 829 tis. Kč 2008 789 660 tis. Kč 2009 794 851 tis. Kč 2010 800 748 tis. Kč 8.2 Výše dividendy na 1000 Kč nominální hodnoty akcií Rok Hrubá dividenda 2008 0 Kč 2009 0 Kč 2010 0 Kč 8.3 Majetkové účasti a.s. Jméno, sídlo, IČ Předmět činnosti Základní kapitál Výše výnosu Orlická laboratoř, s. r. o. Na Lhotce 219, 560 03 Česká Třebová IČO 60912677 Rozbory pitných a odpadních vod a zemin Podíl emitenta 750 000 Kč 0 33,3% Dalšími 2 společníky v Orlické laboratoři, s. r. o., jsou město Česká Třebová a Orlická hydrogeologická společnost. s. r. o., Ústí nad Orlicí. Majetkový vklad obou dalších společníků činí rovněž 250 000 Kč. Žádný výnos z podílu akciové společnosti ve společnosti s.r.o. nebyl dosud realizován. Orlická laboratoř s.r.o. zajišťuje pro akciovou společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí veškeré rozbory pitných a odpadních vod v roce 2010 činily 4 625 tis. Kč, tj. 20,25% z celkových nakupovaných služeb. Orlická laboratoř zpracovala zprávu o činnosti za rok 2010 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. 8.4 Půjčky a úvěry společnosti (v tis. Kč) Peněžní ústav Důvod půjčky Celková Splatnost Splaceno výše ČMZRB - investiční úvěr Dostavba kanal. Letohrad 16 423 2018 6 948 ČMZRB - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Lanškroun 21 650 2019 6 792 ČMZRB - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Choceň 39 090 2022 4 599 MF ČR - náv. fin. výpomoc Výstavba ČOV Jablonné 15 980 2010 15 980 MF ČR - náv. fin. výpomoc Dostavba kanal. Letohrad 5 529 2009 5 529 MF ČR - náv. fin. výpomoc Dostavba kanal. Jablonné 4 429 2011 3 986 MF ČR - náv. fin. výpomoc Úprava vody Svatý Jiří 2 415 2009 2 145 GE Bank - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Lanškroun 5 000 2010 5 000 KB - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Lanškroun 5 000 2012 3 840 GE Bank - investiční úvěr Intenzifik. ČOV Choceň 12 000 2014 4 000 GE Bank - kontokor. úvěr Financování provozu 11 590 2011 0 KB - revolv. a překl. úvěr Financování provozu 10 500 2011 2100 22
9. Informace o statutárních orgánech a vedení společnosti 9.1 Představenstvo Ing. Vaňous Bohuslav RNDr. Šeda Svatopluk Ing. Malý Josef Wágner Miroslav Hatka Martin Ing. Košťál Martin Ing. Kolář Petr Švestka Miroslav Kučera Miroslav ředitel akciové společnosti, předseda představenstva jednatel Orlické hydrogeologické společnosti, člen představenstva ekonomický náměstek a. s., místopředseda představenstva starosta města Jablonné n. Orl., místopředseda představenstva místostarosta města Letohrad, člen představenstva zástupce města Lanškroun, člen představenstva zástupce obce Dolní Dobrouč, člen představenstva zástupce obce Červená Voda, člen představenstva starosta města Choceň, člen představenstva 9.2 Dozorčí rada Ing. Vyhnálek Vlastislav Pomikálek Rudolf Hodovalová Jana Ponocná Jana Beneš Milan předseda dozorčí rady, místostarosta obce Dolní čermná místopředseda dozorčí rady, samost. energetik VAK člen dozorčí rady, starostka obce Libchavy člen dozorčí rady, starostka obce Králíky člen dozorčí rady, ved. provozu vodovodů Choceň Na řádné valné hromadě a.s. dne 29. 6. 2010 skončilo volební období starého představenstva a dozorčí rady a byla provedena nová volba statutárních orgánů. V představenstvu nastala jedna personální změna, místo ředitele a předsedy představenstva Ing. Sedláčka, Který odešel do starobního důchodu, byl zvolen Ing. Bohuslav Vaňous, který se stal ředitelem a novým předsedou představenstva a.s.. Do dozorčí rady byl z řad zaměstnanců zvolen pan Pomikálek Rudolf namísto pana Nováka Františka. 23
9. Informace o statutárních orgánech a vedení společnosti 9.3 Vedení společnosti Ing. Vaňous Bohuslav Ing. Malý Josef Ing. Fiedler Lubomír ředitel akciové společnosti, předseda představenstva ekonomický náměstek a.s., místopředseda představenstva výrobně technický náměstek Od 1. dubna 2011 funkci ekonomického náměstka zastává Ing. Mikulecký Libor, Ing. Malý ukončil pracovní poměr odchodem do starobního důchodu. 9.4 Údaje o zakladatelích akciové společnosti Zakladatelská listina Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, ve formě notářského zápisu ze dne 8. 11. 1993 o jednorázovém založení akciové společnosti dnem 1. 1. 1994 ze státního podniku Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orl. 9.5 Výše plnění statutárním a dozorčím orgánům a vedení společnosti Peněžní příjmy Z toho tantiémy Naturální příjmy Představenstvo 378 000 0 0 Z toho vedení společnosti 114 000 0 0 Dozorčí rada 72 000 0 0 9.6 Počet cenných papírů a. s. vlastněný členy orgánů společnosti V majetku členů představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti nejsou žádné akcie s výjimkou akcií prvotně získaných ve 2. vlně kupónové privatizace. 9.7 Výše nesplacených půjček a úvěrů poskytnutých členů orgánů Členům statutárních a dozorčích orgánů a členů vedení společnosti nebyly poskytovány žádné naturální příjmy ani požitky. Dále nebyly těmto osobám poskytnuty žádné úvěry, půjčky, resp. záruky. 24
10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 V návaznosti na základní informace v úvodním slově lze konstatovat, že společnost pokračovala v potřebných rekonstrukcích a opravách vodohospodářských zařízení ve vlastnictví společnosti. Technická úroveň provozovaného majetku se udržuje přibližně na konstantní úrovni. Řada staveb se obnoví, na druhou stranu působí zub času. Je to neustálý koloběh. Konkrétně jsme v roce 2010 vybudovali za 11,7 mil. Kč investic vlastními pracovníky. Jednalo se o velké množství menších, ale potřebných akcí. Subdodavatelskými firmami byly pořízeny stavební akce za celkem 6,2 mil. Kč. Z toho největší položku tvořila Dostavba kanalizace včetně asfaltových povrchů v Chocni (2,2 mil. Kč). I v roce 2010 se nám podařilo zajistit téměř bezproblémovou dodávku pitné vody. Zde vidíme markantní zlepšení oproti stavům před 10-20 lety především díky soustavnému a koncepčnímu používání vodárenského dispečinku. Díky němu máme včasnou informaci o tom, že se na tom kterém vodovodu něco děje. V dřívějších dobách byla dost často situace řešena až po vyprázdnění vodojemů a upozornění, že neteče voda. Součástí provozu dispečink je hledač poruch, který postupně (dle finančních možností společnosti) získává nejmodernější vyhledávací zařízení. Ve spolupráci s vedoucími jednotlivých provozů vodovodů a kanalizací pak provádíme koncepční analýzu poruch na vodovodních sítích. Dost velká část této činnosti probíhá v noci. Noční průtoky vody do jednotlivých spotřebišť jsou poměrně objektivním měřítkem, které je v naší společnosti dlouhodobě vyhodnocováno. Ztráty vody v síti v roce 2010 dosáhly hodnoty 15,15 %. Což je velice rozumné číslo při porovnání s ostatními vodohospodářskými provozovateli v rámci České republiky. Kvalita vody v sítích v roce 2010 Každoročně sestavovaná zpráva o vyhodnocení jakosti vody surové, vyrobené a vody dodávané do sítí provozovaných vodovodů obsahuje hodnocení celkem 45-ti provozovaných vodovodů. Z této zprávy vyplývá, že jakost vody v síti za rok 2010 je s drobnými odchylkami horší než v předcházejícím roce 2009. Statisticky je významný hlavně úbytek vodovodů bez nevyhovujícího ukazatele a to o 17%. Naopak se zvýšil počet vodovodů s opakovaně nevyhovujícím odběrem, nebo s nevyhovujícím odběrem ve více složkách (navýšení o 11%). Počet vodovodů s jedním nevyhovujícím odběrem se meziročně zvýšil o 6 %. Významný podíl na tomto nepříznivém stavu mají především ukazatele, které jsou závislé na kvalitě odebírané surové vody (dusičnany, mikrobiologická složka, ph) ovlivněné hydrogeologickými podmínkami a dále pak ukazatel železo, který převážně odráží technický stav rozvodné vodovodní sítě. Na základě těchto zjištění bude v roce 2011 této problematice věnována zvýšená pozornost. Bude vypracován plán systematických opatření technické povahy, které povedou k omezení nevyhovujících stanovení. Dále pak budou zahájeny monitorovací práce, jejichž součástí budou revize jímacích objektů podzemních vod v pořadí dle jejich důležitosti. Systematický monitoring jakosti vody ve zdrojích i vodovodních sítích provozovaných naší společností se provádí již 10 let. V roce 2010 se podařilo dořešit prakticky na všech zdrojích otázku jejich ochrany. Nastává tedy fáze, v rámci které je třeba, využít všech mechanismů právního rámce ČR a současně všech vnitřních zdrojů provozovatele k průběžnému zlepšování jakosti vody dodávané obyvatelstvu. Hospodářské výsledky společnosti a.s. Akciová společnost dosáhla za rok 2010 zisk před zdaněním ve výši 9 620 tis. Kč, tj. o 2 620 tis. Kč více oproti stanovenému plánu. Na příznivém výsledku se podílely především zvýšené tržby za vodné a stočné a vyšší zisk z prodeje zboží a vodohospodářského materiálu. Dosažený hrubý zisk je v porovnání s minulým rokem vyšší o 2 597 tis. Kč. Plánované tržby a výnosy nebyly naplněny o 20 160 tis. Kč v důsledku nižších tržeb obchodní činnosti a dosáhly hodnoty 211 640 tis. Kč. Od roku 2002 musí všechny akciové společnosti účtovat o odložené dani. Odložená daň je závazkem, který slouží jako rezerva na vyšší daňovou povinnost v budoucích obdobích a vytváří se především z rozdílu mezi daňovými a uplatňovanými účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku. V roce 2010 vypočtená odložená daň (odložený daňový závazek) činí 2 656 tis. Kč, to znamená, že výsledným hospodářským výsledkem za rok 2010 je zisk po zdanění ve výši 6 964 tis. Kč. 25
10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Struktura tržeb a výnosů hlavní činnosti za posledních 5 let (vše v tis. Kč): Stav k 31. 12. 2006 2007 2008 2009 2010 1. Tržby za vodné 74 942 79 944 81 351 83 490 87 826 2. Tržby za stočné 41 423 45 723 46 411 45 763 48 238 3. Obchodní činnost 118 609 75 456 47 413 97 700 45 789 4. Ostatní činnost 30 069 34 846 38 268 28 791 29 787 CELKEM za všech činnosti 265 043 232 969 213 443 255 744 211 640 Vývoj ukazatelů hlavní činnosti v objemových jednotkách za posledních 5 let: Rok 2006 2007 2008 2009 2010 Voda fakturovaná v tis. m 3 3 765 3 695 3 739 3 553 3 378 z toho domácnosti 2 282 2 260 2 243 2 228 2 118 Ostatní 1 483 1 435 1 496 1 325 1 260 Rok 2006 2007 2008 2009 2010 Voda odkanalizovaná v tis. m 3 1 834 1 868 1 856 1 777 1 753 z toho domácnosti 897 874 878 860 853 Ostatní 937 994 978 917 900 Z přehledu je zřejmé, že zejména objem vody fakturované, částečně i vody odkanalizované ve hmotných jednotkách zaznamenal v roce 2010 další pokles u domácností a ostatních odběratelů, zejména u průmyslových podniků. Proti roku 2008 činí snížení spotřeby u vody pitné 9,7 procent, u vody odkanalizované 5,5 procent. Investice Investiční výstavba byla v roce 2010 zaměřena především na dokončení akcí rozestavěných z minulého roku (dokončení kanalizace Choceň, plynofikace areálu v Jablonném apod.) a na přípravu další velké investiční akce Intenzifikace čistírny odpadních vod Letohrad a dokončení kanalizace, která bude zahájena na podzim roku 2011. Záměrem pro rok 2010 bylo maximálně utlumit objem dodavatelských investic tak, aby vytvořené zdroje byly v souladu s čerpáním investic a tím se zlepšila finanční situace společnosti. Proto celkový objem realizovaných investic byl daleko nižší než v minulých letech. Dodavatelské investice byly realizovány v hodnotě 6,2 mil. Kč, investice prováděné vlastními pracovníky na rekonstrukcích vodovodů a kanalizací v hodnotě 11,7 mil. Kč. Dále byly pořízeny stroje, zařízení, informační systém a pozemky v hodnotě 2,1 mil. Kč. Splátky návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a splátky úvěrů činily 12 mil. Kč. Konkrétní akce jsou uvedeny v předchozí části výroční zprávy V roce 2010 nebyla společnosti poskytnuta žádná dotace na investiční akci, ani žádný další úvěr, všechny provedené investice a splátky byly hrazeny z vlastních zdrojů. V roce 2010 nepořídila společnost žádný dlouhodobý hmotný majetek formou finančního leasingu. 26
10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Opravy hmotného majetku V průběhu celého roku 2010 byly prováděny opravy vodohospodářských objektů, vodovodních a kanalizačních sítí, dopravních a mechanizačních prostředků, strojů a zařízení. Dodavatelský byly provedeny v roce 2010 opravy hmotného majetku v hodnotě 5 123 tis. Kč, z toho: na vodovodech za 2 371 tis. Kč, na kanalizacích a čistírnách odpadních vod za 1 333 tis. Kč, na dopravních a mechanizačních prostředcích za 471 tis. Kč. Opravy prováděné vlastními pracovníky představovaly hodnotu 6 814 tis. Kč za rok. Hlavní finanční ukazatelé / tis. Kč/ Stav k 31. 12. 2006 2007 2008 2009 2010 1. Aktiva celkem 908 279 931 503 956 556 959 187 944 517 2. Pohledávky celkem 56 440 40 749 40 238 50 324 50 864 3. Vlastní kapitál 776 678 785 829 789 660 794 852 800 748 4. Základní kapitál 567 075 567 075 567 075 567 075 567 075 5. Závazky celkem 52 735 46 844 61 781 61 011 53 790 6. Bankovní úvěry 66 467 98 391 104 664 103 129 87 974 7. Hospodářský výsledek (HV) před zdaněním 10 745 12 339 8 880 7 023 9 620 8. Odložená daň z příjmu 2 911 1 635 3 380 832 2656 Pohledávky Pohledávky (netto) z obchodních vztahů k 31. 12. 2010 činily 45 083 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 2 701 tis. Kč. Závazky Krátkodobé závazky z obchodních vztahů k 31. 12. 2010 činily 22 056 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti 8 141 tis. Kč. Cizí zdroje (cizí kapitál) společnosti uvedené v rozvaze k 31. 12. 2010 činí 142 964 tis. Kč a zahrnují: a) krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši 22 056 tis. Kč b) ostatní krátkodobé závazky ve výši 10 669 tis. Kč c) bankovní úvěry a výpomoci v hodnotě 87 974 tis. Kč, z toho bezúročné úvěry od Českomoravské záruční banky na investiční akce 58 824 tis. Kč d) odložený daňový závazek 21 065 tis. Kč e) rezervy 1 200 tis. Kč Pokles cizích zdrojů oproti roku 2009 o 21 176 tis. Kč je ovlivněn především úhradou stanovených splátek půjček ze státního rozpočtu a bankovních úvěrů v průběhu roku 2010 a snížením závazků z obchodních vztahů. 27
10. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2010 Ukazatele vyplývající z finanční analýzy společnosti v letech 2005-2010. Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 doporuč. hodn. Podíl cizího kapitálu na vlastním kapitálu % % % % % % % 11,56 16,93 18,54 21,13 20,65 17, 85 50 Celková zadluženost 10,36 14,47 15,59 17,40 17,11 15,01 50 Celková likvidita 147,93 161,68 178,27 126,33 140,46 173,27 150 Rentabilita nákladů 3,13 3,05 4,82 2,50 2,48 3,40 Rentabilita vl. kapitálu 0,72 1,01 1,36 0,66 0,78 0,87 Podíl vl. kapitálu k celkovým aktivům 88,52 89,63 85,51 82,55 82,87 84,78 50 Ceny vody pitné a odkanalizované v roce 2010 a 2011 K 1. lednu 2010 byla zvýšena cena vody pitné na částku 26,00 Kč/m3 bez DPH a cena vody odkanalizované na částku 27,50 Kč/m3 bez DPH, k 1. lednu 2011 byla upravena cena vody odkanalizované na částku 31,00 Kč/m3 bez DPH, cena vody pitné se nezměnila. Celková cena včetně 10 % DPH od 1. ledna 2011 činí: voda pitná (vodné) 28,60 Kč/m3 voda odkanalizovaná (stočné) 34,10 Kč/m3 Důvodem zvýšení cen bylo zvýšení cen elektrické energie a plynu, nárůst odpisů dlouhodobého hmotného majetku a rozsáhlé investice na rekonstrukcích stávajících čistíren odpadních vod a dostavbách kanalizací. 28 35
11. Hlavní strategické záměry společnosti na období 2011-2014 S ohledem na finanční náročnost vodohospodářských investic realizovaných v posledních letech iakcí připravovaných na období let 2011 2014 jsou strategické záměry společnosti poměrně stručné. Důvodem je přijatý princip zachování rovnováhy mezi tvorbou zdrojů financování (odpisy hmotného majetku + část rozděleného zisku) a objemem realizovaných investic v daném roce. Strategické záměry lze shrnout do těchto bodů: zahájíme výstavbu Intenzifikace ČOV Letohrad a dokončení kanalizace Letohrad nejpozději na podzim 2011 s termínem dokončení v roce 2013 v roce 2013 zahájíme další dotovanou akci z OP SFŽP - Úpravna vody Choceň s termínem dokončení v roce 2014 každoročně budeme realizovat nejnutnější rekonstrukce vodovodů a kanalizací v součinnosti s potřebami akcionářů společnosti, jedná se především o lokality, kde dochází k novému asfaltování vozovek či chodníků + havarijní resp. technicky nevyhovující stavy vodohospodářské infrastruktury, zároveň tímto budeme naplňovat plán financování obnovy vodohospodářského majetku pro zlepšení kvality dodávané pitné vody a prodloužení životnosti se ve spolupráci s odbornou firmou zaměříme na postupnou rekognoskaci a sanaci stávajících vodních zdrojů postupně zabezpečíme výkupy dotčených pozemků, které jsou naší společností vodohospodářsky využívány během roku 2011 dokončíme implementaci nového fakturačního programu vodného a stočného v systému QI v průběhu následujících let vylepšit zákaznický systém vůči odběratelům (zpružnění podávání informací, komplexní servis vůči klientům) příprava prezentace společnosti v rámci semináře Podzemní vody a ochranná pásma, kterou uspořádáme ve spolupráci s firmou OHGS Ústí nad Orlicí v roce 2012 V Jablonném nad Orlicí, dne 19. 5. 2011 Představenstvo společnosti 36 29
Poznámky
Poznámky