Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2017/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ97 0300 0000 0000 7229 3703 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Mateřská škola Vora Za Tratí 687/2 353 01 Mar. Lázně - Úšovice Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 7 Počet debetních položek: 54 Počáteční zůstatek: 937 936,15 Konečný zůstatek: 1 201 429,74 Celkové příjmy: 776 245,34 Celkové výdaje: 512 751,75 Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017 02.06. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 39569 120 000,00 0000720331/0100 0005331313 0558 0000000000 01.06. 05.06. Odchozí platba elektronicky 39577-275,00 1207584001/2700 21703439 0008 KDF 169-RAABE 05.06. Odchozí platba elektronicky 39578-867,00 107-3962160287/0100 6527002616 0008 KDF 192-Penam, a.s. 05.06. Odchozí platba elektronicky 39579-27 840,00 2107537501/2700 202017 0308 LibáCamp-záloha 05.06. Odchozí platba elektronicky 39580-5 000,00 2900958651/2010 170000047 0308 KDF 188-Profi škola projekt s.r.o. 05.06. Odchozí platba elektronicky 39581-299,00 1207584001/2700 21707149 0008 KDF 193-RAABE 05.06. Odchozí platba elektronicky 39582-1 500,00 2200880654/2010 10517 0008 W.Žoftowski 05.06. Odchozí platba elektronicky 39583-2 152,00 452402/0800 117075078 0008 KDF 191-Alimpex Food a.s. 05.06. Nezpoplatněný převod 39585-332 089,00 278602401/0300 0138 výplaty zaměstnanců MŠ Převádí se: 687 914,15
Strana: 2/5 Převedeno: 687 914,15 08.06. Odchozí platba elektronicky 39594-2 385,00 452402/0800 117079208 0008 KDF 199-Alimpex Food a.s. 08.06. Odchozí platba elektronicky 39595-6 015,00 780553369/0800 201700929 0008 KDF 197-Kroupa J. 08.06. Odchozí platba elektronicky 39596-649,01 6007-700103393/0300 1320680629 0308 KDF 194-O2 Czech Republic 08.06. Odchozí platba elektronicky 39597-11 230,00 2022220222/5500 7101393298 0558 Bohemia Energy-záloha 08.06. Odchozí platba elektronicky 39598-4 950,00 14102331/0100 9300001175 0308 Chevak-záloha 08.06. Odchozí platba elektronicky 39599-15 058,20 8862840237/0100 2170365 0308 KDF 198-TDS, s.r.o. 08.06. Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. 39600-2 451,00 270312020/0300 170507925 0308 KDF 201-OZ Brázda Žatec 08.06. Odchozí platba elektronicky 39601-11 065,00 2300301162/2010 170700689 0008 KDF 204-SKOODE 12.06. Došlá platba TANET WEST S.R.O. 39602 543,00 196925258/0300 6370019945 vrácení přeplatku 13.06. Výběr hotovosti 39603-10 000,00 16.06. Odchozí platba elektronicky 39620-700,00 218760862/0600 2100720215 0308 Autobusy K.V., a.s. 16.06. Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O. 39621-751,00 130396496/0300 17012383 0008 ACTAPOL, spol. s r.o. 16.06. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 39622-783,00 256827378/0300 6370028624 0308 KDF 202-TaNET West s.r.o. 16.06. Odchozí platba elektronicky Hotelová škola Mariánské Lázně 39623-1 000,00 72290203/0300 600043 0308 Hotelová škola M.L. 16.06. Odchozí platba elektronicky 39624-2 463,00 5301112500/5500 24033201 0008 KDF 206-Nakladatelství FORUM s.r.o. 16.06. Odchozí platba elektronicky 39625-4 160,00 206840371/0100 1721004 0008 J.Špilar 16.06. Odchozí platba elektronicky 39626-3 829,00 670100-2210923291/6210 62017 0008 Moje Knížka Převádí se: 610 967,94
Strana: 3/5 Převedeno: 610 967,94 16.06. Odchozí platba elektronicky 39627-1 579,00 452402/0800 117083333 0008 Alimpex Food a.s. 16.06. Odchozí platba elektronicky 39628-2 080,66 78-2364970277/0100 1700767 0008 Hellmich, s.r.o. 16.06. Odchozí platba elektronicky 39629-774,00 107-3962160287/0100 6527002821 0008 Penam, a.s. 16.06. Odchozí platba elektronicky 39630-2 668,00 115-4405210207/0100 1751710287 0008 KDF 209-AG FOODS a.s. 16.06. Odchozí platba elektronicky 39631-4 300,00 218760862/0600 2100720204 0308 KDF 208-Autobusy K.V., a.s. 16.06. Odchozí platba elektronicky 39632-532,00 1013962/0800 120670057 0008 KDF 203-POPROKAN s.r.o. 16.06. Odchozí platba elektronicky 39633-3 661,00 8875500207/0100 17074 0308 KDF 205-Zahrada Hamrníky 16.06. Odchozí platba elektronicky Hotelová škola Mariánské Lázně 39634-2 476,00 72290203/0300 600044 0008 Hotelová škola M.L. 16.06. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 39635-543,00 256827378/0300 6370025670 0308 KDF 200-TaNET West s.r.o. 21.06. Došlá platba Karlovarský kraj 39636 604 000,00 020095-0000218341/0710 33353 1818 0 21.06. GPIDKUKVX006GID11GPORCK 22.06. Nezpoplatněný převod Mateřská škola Vora 39655-364,00 72293893/0300 412 0558 př. z FKSP-FO 22.06. Odchozí platba elektronicky 39656-3 500,00 670100-2210648031/6210 1272017 0308 KDF 223-K.Burda 22.06. Odchozí platba elektronicky 39657-1 050,00 801389319/0800 168017 0308 KDF 226-K.Kahuda 22.06. Odchozí platba elektronicky 39658-2 500,00 8866220297/0100 617 0308 KDF 222-M.Hřebík 22.06. Odchozí platba elektronicky 39659-225,00 19-4777820217/0100 21700737 0008 KDF 229-Chamber s.r.o. 22.06. Odchozí platba elektronicky 39660-3 080,00 51-4803990237/0100 8062017 0308 KDF 234-Teenagers club z.s. Převádí se: 1 185 635,28
Strana: 4/5 Převedeno: 1 185 635,28 22.06. Odchozí platba elektronicky 39661-399,00 19-4777820217/0100 21700738 0008 KDF 228-Chamber s.r.o. 22.06. Odchozí platba elektronicky 39662-5 869,00 31244331/0100 170034 0008 KDF 233-Ing. P.Suchánek 22.06. Odchozí platba elektronicky 39663-200,00 2000805350/2010 170769 0308 Životní vzdělávání-záloha 22.06. Odchozí platba elektronicky 39664-688,00 107-3962160287/0100 6527003044 0008 KDF 221-Penam, a.s. 22.06. Odchozí platba elektronicky 39665-2 136,00 452402/0800 117087461 0008 KDF 227-Alimpex Food a.s. 22.06. Odchozí platba elektronicky 39666-299,00 1207584001/2700 21707878 0008 KDF 207-RAABE 22.06. Odchozí platba elektronicky 39667-181,50 500114004/2700 1321357372 0308 KDF 231-O2 Czech Republic a.s. 22.06. Odchozí platba elektronicky 39668-14 067,38 43-2929530237/0100 5217511692 0308 KDF 211-Veolia Energie M.L. 22.06. Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. 39669-2 375,00 270312020/0300 170508861 0308 KDF 230-OZ Brázda Žatec 22.06. Odchozí platba elektronicky 39670-4 500,00 218760862/0600 2100720258 0308 KDF 232-Autobusy K.V., a.s. 22.06. Odchozí platba elektronicky 39671-1 452,00 5046888001/5500 1713932 0308 308 KDF 216-VIS, s.r.o. 22.06. Odchozí platba elektronicky 39672-2 760,00 19-7164790207/0100 148917 0308 KDF 217-Petr Mrázek 22.06. Nezpoplatněný převod MATERSKA SKOLA VORA 39673 51 684,00 278602401/0300 315 0558 stravné,školné 24.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 39674-367,00 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 232,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 48 x debet - elektronicky 144,00 1 x výběr hotovosti 70,00 Převádí se: 1 202 025,40
Strana: 5/5 Převedeno: 1 202 025,40 24.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 39677-123,00 Poplatky hrazené za účet 72293893 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 3,00 Z toho: 1 x debet - elektronicky 3,00 24.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 39678-491,00 Poplatky hrazené za účet 278602401 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 411,00 Z toho: 61 x kredit 366,00 15 x debet - elektronicky 45,00 30.06. Zúčtování kladných úroků 39679 17,50 Celková částka: 21,61 Daň z úroků: 4,11 Jistina: 17,50 30.06. Převod úroků Mateřská škola Vora 39680 0,58 72293893/0300 30.06. Převod úroků Mateřská škola Vora 39681 0,26 278602401/0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.