Městys Slavětín IČO: 00265497 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2018 Fenix 8.41.008, 2004-2019 Asseco Solutions, a.s. Doplnňující údaje organizace: Starosta: Místostarosta: Zastupitelstvo městyse: Jaroslav Jandl Václav Roháč Dalibor Dittrich Miroslav Holub Bc. Eva Kabátová Mgr. Petra Koubová Puchmeltrová Ing. Ivana Voláková Rozpočet městyse Slavětín na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem městyse v celkové výši příjmů 11.043.000Kč a výdajů 11.043.000Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními a skončil přebytkem ve výši 1.881.768,77 Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu městyse.
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 926 651,46 7 726 000,00 8 104 000,00 102,60 97,81 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 832 270,86 937 000,00 1 035 000,00 88,82 80,41 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 283 850,00 600 000,00 600 000,00 47,31 47,31 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 3 404 741,00 1 780 000,00 3 771 040,00 191,28 90,29 CELKEM PŘÍJMY 12 447 513,32 11 043 000,00 13 510 040,00 112,72 92,14 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 1 641 221,85 1 577 000,00 1 642 000,00 104,07 99,95 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 126 260,52 198 000,00 198 000,00 63,77 63,77 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 53 282,00 54 000,00 98,67 1121 - Daň z příjmů právnických osob 1 391 719,40 1 480 000,00 1 480 000,00 94,04 94,04 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 3 212 483,77 3 255 000,00 3 374 000,00 98,69 95,21 1211 - Daň z přidané hodnoty 3 427 616,13 3 205 000,00 3 428 000,00 106,95 99,99 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 3 427 616,13 3 205 000,00 3 428 000,00 106,95 99,99 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 12 431,12 13 000,00 95,62 1341 - Poplatek ze psů 27 050,00 20 000,00 28 000,00 135,25 96,61 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 1361 - Správní poplatky 8 030,00 10 000,00 10 000,00 80,30 80,30 1381 - daň z hazardních her 39 926,18 30 000,00 45 000,00 133,09 88,72 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 93 437,30 66 000,00 102 000,00 141,57 91,61 1511 - Daň z nemovitých věcí 1 193 114,26 1 200 000,00 1 200 000,00 99,43 99,43 15 - Majetkové daně 1 193 114,26 1 200 000,00 1 200 000,00 99,43 99,43 1 - Daňové příjmy 7 926 651,46 7 726 000,00 8 104 000,00 102,60 97,81 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 661 050,00 783 000,00 785 000,00 84,43 84,21 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 35 000,00 35 000,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 500,00 1 000,00 50,00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 92 492,00 114 000,00 135 000,00 81,13 68,51 2141 - Příjmy z úroků (část) 551,86 5 000,00 5 000,00 11,04 11,04 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 754 593,86 937 000,00 961 000,00 80,53 78,52 2321 - Přijaté neinvestiční dary 25 000,00 20 000,00 125,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 2 809,00 3 000,00 93,63 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 49 868,00 51 000,00 97,78 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 77 677,00 74 000,00 104,97 2 - Nedaňové příjmy 832 270,86 937 000,00 1 035 000,00 88,82 80,41 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 283 850,00 600 000,00 600 000,00 47,31 47,31 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 283 850,00 600 000,00 600 000,00 47,31 47,31 3 - Kapitálové příjmy 283 850,00 600 000,00 600 000,00 47,31 47,31 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 58 500,00 58 500,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 109 400,00 100 000,00 109 400,00 109,40 100,00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 516 841,00 480 000,00 1 518 900,00 316,01 99,86 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 308 000,00 308 000,00 100,00 4131 - Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 500 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 41,67 41,67 4134 - Převody z rozpočtových účtů 510 000,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 3 002 741,00 1 780 000,00 3 194 800,00 168,69 93,99 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 352 000,00 526 240,00 66,89 4222 - Invest.přijaté transf.od krajů 50 000,00 50 000,00 100,00 42 - Investiční přijaté transfery 402 000,00 576 240,00 69,76 4 - Přijaté transfery 3 404 741,00 1 780 000,00 3 771 040,00 191,28 90,29 Příjmy celkem 12 447 513,32 11 043 000,00 13 510 040,00 112,72 92,14
Příjmy městyse Slavětín se skládájí z vlastních příjmů a přijatých transferů (dotací). Vlastní příjmy tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy. V roce 2018 byly vlastní příjmy ve výši 9.042.772,32 Kč. Daňové příjmy -rozhodující část příjmů městyse. Jedná se o příjmy z daní fyzických a právnických osob, daně z nemovitých věcí a DPH - sdílené daně. Dále jsou to správní poplatky, popl. ze psů, popl. z ubytovací kapacity - Hájenka. Nedaňové příjmy - mezi nedaňové příjmy patří příjmy za stočné od obyvatel, příjmy z pronájmu nebytových prostor - Česká pošta, kadeřnictví, pohostinství, kulturně společenské centrum. Dále jsou to příjmy od Ekokomu za recyklaci odpadů, Dimatexu za sběr textilu, přijatá pojistná náhrada a přijaté dary od p. Vaněčka a spol. Mekro. Kapitálové příjmy - mezi kapitálové příjmy patří příjem z prodeje pozemku p. Kačínovi, p. Dittrichovi a pí. Vaněčkové. Přijaté transfery - jejich výše byla v r. 2018 2.894.741Kč Poskytovatel výše dotace účel všeobecná státní pokladna Úřad práce MMR KÚÚK MMR KÚÚK 58 500 Kč dotace na zajištění voleb 109 400 Kč dotace na výkon státní správy 827 940 Kč dotace na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 688 901 Kč dotace na opravu komunikace 308 000 Kč dotace na opravu komunikace 352 000 Kč dotace na výstavbu dětského hřiště 50 000 Kč dotace na techniku na údržbu zeleně Celkové příjmy městyse Slavětín za r. 2018 byly ve výši 11.937.513,32 Kč (bez převodů mezi bankovními účty).
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2018 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 8 922 215,31 7 083 000,00 9 578 700,00 125,97 93,15 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 643 529,24 3 960 000,00 2 694 000,00 41,50 61,01 CELKEM VÝDAJE 10 565 744,55 11 043 000,00 12 272 700,00 95,68 86,09 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v prac. poměru 1 401 432,00 1 090 000,00 1 403 000,00 128,57 99,89 5021 - Ostatní osobní výdaje 26 664,00 15 000,00 35 000,00 177,76 76,18 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 639 699,00 820 000,00 820 000,00 78,01 78,01 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 460 393,00 360 000,00 458 000,00 127,89 100,52 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 171 847,00 170 000,00 182 000,00 101,09 94,42 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 5 660,00 10 000,00 10 000,00 56,60 56,60 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 1 316,00 2 000,00 65,80 50 - Běžné výdaje 2 707 011,00 2 465 000,00 2 910 000,00 109,82 93,02 5134 - Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 40 000,00 40 000,00 7,50 7,50 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 3 275,00 10 000,00 10 000,00 32,75 32,75 5137 - DHDM 20 732,00 50 000,00 58 000,00 41,46 35,74 5139 - Nákup materiálu j.n. 204 392,60 292 000,00 302 000,00 70,00 67,68 5141 - Úroky vlastní 79 980,00 80 000,00 80 000,00 99,98 99,98 5151 - Studená voda 10 242,00 20 000,00 20 000,00 51,21 51,21 5153 - Plyn 93 713,00 120 000,00 113 000,00 78,09 82,93 5154 - Elektrická energie 90 283,00 80 000,00 103 000,00 112,85 87,65 5155 - Pevná paliva 45 876,00 45 000,00 45 000,00 101,95 101,95 5156 - Pohonné hmoty a maziva 91 656,00 110 000,00 131 000,00 83,32 69,97 5161 - Poštovní služby 3 182,00 10 000,00 10 200,00 31,82 31,20 5162 - Služby telekom. a radiokom. 17 416,48 55 000,00 55 000,00 31,67 31,67 5163 - Služby peněžních ústavů 87 333,40 60 000,00 88 000,00 145,56 99,24 5164 - Nájemné 13 307,00 14 000,00 95,05 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 5 445,00 80 000,00 72 000,00 6,81 7,56 5167 - Služby školení a vzdělávání 1 490,00 15 000,00 15 000,00 9,93 9,93 5169 - Nákup ostatních služeb 1 548 728,22 778 000,00 1 670 000,00 199,07 92,74 5171 - Opravy a udržování 2 670 063,03 1 950 000,00 2 832 000,00 136,93 94,28 5172 - Programové vybavení 22 022,00 55 000,00 55 000,00 40,04 40,04 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 23 549,00 40 000,00 41 500,00 58,87 56,74 5175 - Pohoštění 17 456,58 10 000,00 19 000,00 174,57 91,88 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 5194 - Věcné dary 16 777,40 20 000,00 20 000,00 83,89 83,89 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5 069 919,71 3 920 000,00 5 793 700,00 129,33 87,51 5222 - Neinv.transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 100,00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 675,60 5 000,00 6 500,00 93,51 71,93 5240 - Neinv.nedot.transfery nezisk.o 149 000,00 210 000,00 194 500,00 70,95 76,61 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 155 675,60 215 000,00 203 000,00 72,41 76,69 5321 - Neinvestiční transfery obcím 11 766,00 10 000,00 12 000,00 117,66 98,05 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 16 410,00 18 000,00 18 000,00 91,17 91,17 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 130 000,00 200 000,00 185 000,00 65,00 70,27 5339 - Neinv.transf. cizím přísp.org. 8 500,00 10 000,00 85,00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 510 000,00 5361 - Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 5362 - Platby daní a poplatků SR 48 378,00 90 000,00 90 000,00 53,75 53,75 5364 - Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 1 814,00 2 000,00 90,70 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 726 868,00 323 000,00 322 000,00 225,04 225,74 5424 - Náhrady mezd v době nemoci 2 356,00 5492 - Dary obyvatelstvu 197 000,00 15 000,00 205 000,00 1 313,33 96,10 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 63 385,00 95 000,00 95 000,00 66,72 66,72
54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 262 741,00 110 000,00 300 000,00 238,86 87,58 5901 - Nespecifikované rezervy 50 000,00 50 000,00 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 50 000,00 50 000,00 5 - Běžné výdaje 8 922 215,31 7 083 000,00 9 578 700,00 125,97 93,15 6119 - Ostatní nákup DNM 100 000,00 100 000,00 6121 - Budovy,haly,stavby 1 537 881,24 3 150 000,00 2 100 000,00 48,82 73,23 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 105 648,00 710 000,00 494 000,00 14,88 21,39 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 1 643 529,24 3 960 000,00 2 694 000,00 41,50 61,01 6 - Kapitálové výdaje 1 643 529,24 3 960 000,00 2 694 000,00 41,50 61,01 Výdaje celkem 10 565 744,55 11 043 000,00 12 272 700,00 95,68 86,09 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2018 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 2212 - Silnice 1 896 774,01 1 200 000,00 1 899 000,00 158,06 99,88 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 80 000,00 7 000,00 22 - Doprava 1 896 774,01 1 280 000,00 1 906 000,00 148,19 99,52 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 93 065,00 310 000,00 130 000,00 30,02 71,59 23 - Vodní hospodářství 93 065,00 310 000,00 130 000,00 30,02 71,59 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 1 989 839,01 1 590 000,00 2 036 000,00 125,15 97,73 3111 - Mateřské školy 144 602,00 200 000,00 200 000,00 72,30 72,30 3113 - Základní školy 8 500,00 10 000,00 10 000,00 85,00 85,00 31 - Vzdělávání a školské služby 153 102,00 210 000,00 210 000,00 72,91 72,91 3315 - Činnosti muzeí a galerií 30 385,00 42 000,00 42 000,00 72,35 72,35 3319 - Ost. záležitosti kultury 12 000,00 15 000,00 15 000,00 80,00 80,00 3341 - Rozhlas a televize 540,00 3 000,00 3 000,00 18,00 18,00 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 75 098,50 100 000,00 100 000,00 75,10 75,10 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 118 023,50 160 000,00 160 000,00 73,76 73,76 3412 - Sport.zařízení v majetku obce 195 081,04 200 000,00 97,54 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 78 241,13 75 000,00 95 000,00 104,32 82,36 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 150 500,00 210 000,00 196 000,00 71,67 76,79 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 423 822,17 285 000,00 491 000,00 148,71 86,32 3511 - Všeobecná ambulantní péče 10 007,00 25 000,00 25 000,00 40,03 40,03 3522 - Ostatní nemocnice 11 766,00 12 000,00 98,05 35 - Zdravotnictví 21 773,00 25 000,00 37 000,00 87,09 58,85 3612 - Bytové hospodářství 348 009,00 120 000,00 447 000,00 290,01 77,85 3631 - Veřejné osvětlení 692 182,00 500 000,00 815 000,00 138,44 84,93 3635 - Územní plánování 48 400,00 100 000,00 100 000,00 48,40 48,40 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 23 825,00 18 000,00 26 000,00 132,36 91,63 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 1 112 416,00 738 000,00 1 388 000,00 150,73 80,15 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 62 071,00 60 000,00 63 000,00 103,45 98,53 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 511 693,00 370 000,00 547 000,00 138,30 93,55 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 48 210,00 50 000,00 50 000,00 96,42 96,42 37 - Ochrana životního prostředí 621 974,00 480 000,00 660 000,00 129,58 94,24 3 - Služby pro obyvatelstvo 2 451 110,67 1 898 000,00 2 946 000,00 129,14 83,20 4379 - Ost.služby a čin.-soc.prevence 2 000,00 2 000,00 100,00 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 2 000,00 2 000,00 100,00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 2 000,00 2 000,00 100,00 5212 - Ochrana obyvatelstva 50 000,00 50 000,00 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 50 000,00 50 000,00 5512 - PO - dobrovolná část 65 182,50 200 000,00 200 000,00 32,59 32,59 55 - PO a integrov. záchran. systém 65 182,50 200 000,00 200 000,00 32,59 32,59 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 65 182,50 250 000,00 250 000,00 26,07 26,07 6112 - Zastupitelstva obcí 841 224,00 1 050 000,00 1 050 000,00 80,12 80,12 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 21 528,32 31 000,00 69,45 6118 - Volba prezidenta republiky 32 473,00 33 700,00 96,36 6171 - Činnost místní správy 4 526 766,45 6 125 000,00 5 784 000,00 73,91 78,26 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 5 421 991,77 7 175 000,00 6 898 700,00 75,57 78,59 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 87 528,60 80 000,00 88 000,00 109,41 99,46 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 510 000,00 6399 - Ostatní finanční operace 36 278,00 50 000,00 50 000,00 72,56 72,56
63 - Finanční operace 633 806,60 130 000,00 138 000,00 487,54 459,28 6402 - Finanční vypořádání minul.let 1 814,00 2 000,00 90,70 64 - Ostatní činnosti 1 814,00 2 000,00 90,70 6 - Všeobecná veř.správa a služby 6 057 612,37 7 305 000,00 7 038 700,00 82,92 86,06 Výdaje celkem 10 565 744,55 11 043 000,00 12 272 700,00 95,68 86,09 Výdaje městyse Slavětín se skládájí z běžných výdajů a kapitálových výdajů. Běžné výdaje - mezi běžné výdaje patří výdaje na zajištění chodu obce, tzn. výdaje na opravy, materiál, mzdové prostředky atd. a jsou ve výši 8.922.215,31Kč. Mezi nejzásadnější běžné výdaje patří: výdaje na opravy komunikací ve výši 1.828.341,25Kč výdaje na opravu parkovací plochy u č.p. 7 ve výši 326.159Kč výdaje na správu a provoz VO spol. Eltodo ve výši 377.334Kč sběr a svoz komunálního, tříděného odpadu - 3722,3725 ve výši 559.903Kč celkové mzdové prostředky - ve výši 1.401.432Kč, mzdové prostředky ZO 6112 639.699Kč, k tomu odvody SP a ZP ve výši 632.240Kč. Kapitálové výdaje jsou ve výši 1.643.529,24Kč a patří mezi ně: výstavba oplocení sportovního hřiště - 3412 ve výši 195.081,04kč výstavba VO - 3631 ve výši 314.848Kč výstavba nového dětského hřiště - ve výši 509.114Kč TZ - nová fasáda bytového domu č.p. 7 - ve výši 415.000Kč nákup nového traktoru - ve výši 105.648Kč Celkové výdaje městyse Slavětín za rok 2018 byly ve výši 10.055.744,55Kč (bez převodů mezi bankovními účty). 3. Financování 2018 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -1 178 014,55-1 237 340,00 95,21 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -710 004,00 Oper.z peněž.účtů organizace 6 249,78 FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 881 768,77-1 237 340,00 152,08 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouh. nehmotný maj. 16 000,00 16 000,00 019 - Ostatní dlouh. nehmotný maj. 75 000,00 75 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 101 285 685,01 1 705 107,20 102 990 792,21 022 - Samost.hmotné movité věci a soubory 5 781 699,66 105 648,00 5 887 347,66 028 - Drobný dlouh. hmotný maj. 1 826 771,82 39 098,00 1 865 869,82 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 1 179 934,01-72 723,85 1 107 210,16 032 - Kulturní předměty 218 001,00 218 001,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dlouh. nehmotný majete 108 900,00 108 900,00 042 - Nedokončený dlouh. hmotný majetek 2 909 627,05-167 225,96 2 742 401,09 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouh. finanční majetek 3 702 030,00 3 702 030,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouh. nehmotné -16 000,00-16 000,00 079 - Oprávky k ostatnímu dlouh. nehmotné -21 109,00-2 508,00-23 617,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -9 311 607,79-1 758 984,00-11 070 591,79 082 - Oprávky k samost.hmot.movitým věce -820 303,00-309 306,00-1 129 609,00 088 - Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému -1 826 771,82-39 098,00-1 865 869,82
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 191 911,00-31 576,00 160 335,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 163 283,03-54 038,03 109 245,00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 122 184,00 5 138,00 127 322,00 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 3 973,00 3 973,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 194 - Opravné položky k odběratelům -176 648,80 29 533,70-147 115,10 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 2 420,00 140 294,45 142 714,45 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 209 888,00 4 592,00 214 480,00 331 - Zaměstnanci 130 647,00-31 538,00 99 109,00 333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům 3 080,00 3 080,00 336 - Sociální pojištění 43 995,00-13 106,00 30 889,00 337 - Zdravotní pojištění 20 573,00-5 104,00 15 469,00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 5 761,00-1 704,00 4 057,00 343 - Daň z přidané hodnoty 32 113,00-12 544,00 19 569,00 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 26 000,00-16 600,00 9 400,00 378 - Ostatní krátkodobé závazky 104 622,00 7 963,00 112 585,00 Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 762 500,00-510 000,00 252 500,00 459 - Ostatní dlouhodobé závazky 1 966 646,00-200 004,00 1 766 642,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 01 - Dlouhodobé úvěry 762 500,00-510 000,00 252 500,00 459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky 1 966 646,00-200 004,00 1 766 642,00 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu očáteční stav k 1.1 Obrat Konečný stav 419 00 - Ostatní fondy -83 220,30-83 220,30 419 10 - Ostatní fondy 167 937,84 167 937,84 419 20 - Ostatní fondy 11 551 834,99 11 551 834,99 419 30 - Ostatní fondy -11 551 434,79-11 551 434,79 CELKEM 85 117,74 85 117,74 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 1 502 285,91 732 714,42 2 235 000,33 231 11 - Základní běžný účet ÚSC 7 872,30-599,47 7 272,83 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 1 386 632,02 445 899,60 1 832 531,62 CELKEM 2 896 790,23 1 178 014,55 4 074 804,78
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze SR 1 927 341,00 1 972 128,00-44 787,00 Od státních fondů Celkem 1 927 341,00 1 972 128,00-44 787,00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč účelového transferu 13013 VPP 335 892,00 335 892,00 13101 Akt.pol.zaměst. 492 048,00 492 048,00 17027 opr. komunikací 688 901,00 688 901,00 17031 48 400,00-48 400,00 17928 Dětské hřiště 352 000,00 352 000,00 98008 prezid. volby 28 500,00 32 473,00-3 973,00 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 1 814,00-1 814,00 98187 Volby do senátu a 30 000,00 20 600,00 9 400,00 Celkem ze SR 1 927 341,00 1 972 128,00-44 787,00 10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč účelového transferu 10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení Skutečnost Rozpočet Rozpočet položky schválený po změnách 4122 Neinvestiční přijaté transf.od krajů 308 000,00 308 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 510 000,00 4222 Investiční přijaté transf.od krajů 50 000,00 50 000,00 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla firma LN - AUDIT s.r.o. dne 17.9.2019 a dne 28.5.2019 s tímto závěrem: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slavětín za rok 2018 nebyly zjištění žádné chyby a nedostatky ( 10 odst.2 písm.d a odst.3 zákona č.420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slavětín za rok 2018 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: podíl pohledávek na rozpočtových příjmech 1,15% podíl závazků na rozpočtových příjmech 6,98% podíl zastaveného majetku 5,52% IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Slavětín za rok 2018 bylo ověřeno dle 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu.
12. Ostatní doplňující údaje Celkové příjmy městyse Slavětín za r. 2018 byly ve výši 11.937.513,32 Kč a celkové výdaje městyse Slavětín za rok 2018 byly ve výši 10.055.744,55Kč. Hospodaření městyse za r. 2018 skončilo přebytkem ve výši 1.881.768,77Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu městyse. Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy: 1. Rozvaha k 31.12.2018 2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 3. Příloha k 31.12.2018 4. Výkaz FIN 2-12M výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 Návrh k usnesení: "Zastupitelstvo městyse Slavětín schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2018." Osoba odpovětná za účetnictví: Krobová Petra Osoba odpovědná za rozpočet: Brychová Klára Statutární zástupce: Jand Jaroslav