Závěrečný účet za rok 2016 Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Prostějovičky 79803 Prostějovičky IČ Právní forma 00288667 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 588002279 E-mail prostejovicky@email.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 701 557,18 600 00 116,93 701 557,18 10 30 714,46 25 00 122,86 30 714,46 10 74 208,89 70 00 106,01 74 208,89 10 767 226,62 590 00 130,04 767 226,62 10 21 09 20 00 105,45 21 09 10 1 403 625,59 1 200 00 116,97 1 403 625,59 10 123,00 123,00 10 181 301,00 165 00 109,88 181 301,00 10 8 60 8 00 107,50 8 60 10 14 407,30 9 00 160,08 14 407,30 10 2 78 2 78 10 214 081,84 190 00 112,67 214 081,84 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 419 715,88 2 877 00 118,86 3 419 715,88 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 41 159,00 20 00 205,80 51 325,00 80,19 10 166,00 2 49 1 00 249,00 3 00 83,00 51 2 00 1 00 20 2 00 10 10 375,00 8 00 129,69 10 50 98,81 125,00 58 48 63 00 92,83 63 00 92,83 4 52 429,48 22 195,22 515,12 83,37 85,64 3 24 2 90 111,72 3 40 95,29 16 21 430,35 20 00 107,15 22 90 93,58 1 469,65 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 139 603,83 116 12 120,22 156 640,12 89,12 17 036,29 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 375,00 1 375,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 375,00 1 375,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 25 00 25 00 10 55 00 54 00 101,85 55 00 10 664 919,00 100 00 664,92 664 919,00 10 32 00 32 00 10 7 523 00 5 915 88 127,17 7 523 00 10 1 000 00 1 000 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 9 299 919,00 6 069 88 153,21 9 299 919,00 10 PŘÍJMY CELKEM 12 860 613,71 9 063 00 141,90 12 877 65 99,87 17 036,29 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 452 714,00 450 00 100,60 455 50 99,39 2 786,00 23 621,00 90 2 624,56 27 95 84,51 4 329,00 425 652,00 422 00 100,87 426 00 99,92 348,00 208 664,00 210 00 99,36 212 50 98,19 3 836,00 80 225,00 78 50 102,20 80 50 99,66 275,00 2 03 2 00 101,50 2 50 81,20 47 29 1 00 29,00 30 96,67 1 384 873,86 25 00 1 539,50 390 50 98,56 5 626,14 4 144,00 4 20 98,67 56,00 57 992,61 75 00 77,32 62 80 92,34 4 807,39 8 501,10 10 00 85,01 10 00 85,01 1 498,90 44 815,98 45 00 99,59 184,02 160 276,30 42 00 381,61 160 55 99,83 273,70 12 477,00 15 00 83,18 13 00 95,98 523,00 4 997,00 3 00 166,57 5 75 86,90 753,00 12 214,00 11 00 111,04 12 50 97,71 286,00 23 406,70 23 00 101,77 25 00 93,63 1 593,30 5 802,00 6 00 96,70 7 00 82,89 1 198,00 315 584,36 323 60 97,52 323 80 97,46 8 215,64 826 817,00 479 80 172,33 846 20 97,71 19 383,00 9 843,00 10 00 98,43 12 00 82,03 2 157,00 3 579,00 8 00 44,74 4 20 85,21 621,00 1 10 1 10 10 1 10 10 21 668,00 11 50 188,42 23 50 92,20 1 832,00 2 86 2 80 102,14 2 90 98,62 4 20 00 20 00 10 20 00 10 20 00 24 00 83,33 20 00 10 13 373,00 16 10 83,06 15 10 88,56 1 727,00 5 44 5 40 100,74 5 50 98,91 6 395 00 395 00 10 395 00 10 23 90 23 90 10 23 90 10 20 00 21 09 21 10 99,95 1 6 00 6 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 598 950,91 2 715 60 132,53 3 661 85 98,28 62 899,09 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 12 502 361,25 10 001 40 125,01 12 504 00 99,99 1 638,75 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 12 502 361,25 10 001 40 125,01 12 504 00 99,99 1 638,75 VÝDAJE CELKEM 16 101 312,16 12 717 00 126,61 16 165 85 99,60 64 537,84 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 Skutečnost 307 271,14 598 456,00 51,34 232 656,00 132,07 3 377 883,31 3 500 00 96,51 3 500 00 96,51-444 456,00-444 456,00 10-444 456,00 10 3 240 698,45 3 654 00 88,69 3 288 20 98,56 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 998 422,74 2 505 00 119,70 2 998 422,74 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 190 024,00 173 00 109,84 190 024,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 2 78 2 78 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 214 081,84 190 00 112,67 214 081,84 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 14 407,30 9 00 160,08 14 407,30 10 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 207 816,39 Únor 225 330,91 Březen 221 325,94 Duben 182 094,28 Květen 186 818,86 Červen 298 373,29 Červenec 319 157,35 Srpen 217 215,55 Září 329 798,94 Říjen 223 388,73 Listopad 234 767,05 Prosinec 352 335,45 CELKEM 2 998 422,74 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 288 188,49 465 910,90 269 228,51 711 322,91 287 904,08 531 238,30 3 249 494,41 210 238,44 223 658,61 3 324 978,58 493 261,59 451 615,78 2 030 275,69 1 964 503,98 1 276 422,49 199 202,52 377 322,04 570 628,50 580 248,71 514 573,64 265 991,24 266 670,16 3 518 617,85 6 890 428,45 12 860 613,71 16 101 312,16 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 992 434,77 14 596,00 555 536,37 22 166,00 387 764,15 41 603,00 3 389 982,12 17 749,00 251 624,15 12 043,00 556 318,83 5 219,00 585 052,54 9 368,00 1 625 234,51 16 482,00 1 474 890,05 20 39 1 503 527,12 9 721,00 1 465 810,20 10 373,00 756 791,04 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 701 557,18 600 00 116,93 701 557,18 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 30 714,46 25 00 122,86 30 714,46 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 74 208,89 70 00 106,01 74 208,89 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 767 226,62 590 00 130,04 767 226,62 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 21 09 20 00 105,45 21 09 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 403 625,59 1 200 00 116,97 1 403 625,59 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 123,00 123,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 181 301,00 165 00 109,88 181 301,00 10 1341 Poplatek ze psů 8 60 8 00 107,50 8 60 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 14 407,30 9 00 160,08 14 407,30 10 1361 Správní poplatky 2 78 2 78 10 1511 Daň z nemovitých věcí 214 081,84 190 00 112,67 214 081,84 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 41 159,00 20 00 205,80 51 325,00 80,19 10 166,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 49 1 00 249,00 3 00 83,00 51 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 2 00 1 00 20 2 00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 375,00 8 00 129,69 10 50 98,81 125,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 58 48 63 00 92,83 63 00 92,83 4 52 2141 Příjmy z úroků (část) 429,48 22 195,22 515,12 83,37 85,64 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 3 24 2 90 111,72 3 40 95,29 16 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 21 430,35 20 00 107,15 22 90 93,58 1 469,65 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 375,00 1 375,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 54 00 101,85 55 00 10 Příjmy: 3 615 694,71 3 047 12 118,66 3 632 731,00 99,53 17 036,29 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 377 04 450 00 83,79 455 50 82,77 78 46 5021 Ostatní osobní výdaje 11 95 90 1 327,78 12 95 92,28 1 00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 425 652,00 422 00 100,87 426 00 99,92 348,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 192 426,00 210 00 91,63 212 50 90,55 20 074,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 72 176,00 78 50 91,94 80 50 89,66 8 324,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 03 2 00 101,50 2 50 81,20 47 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 29 1 00 29,00 30 96,67 1 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 155 210,86 25 00 620,84 388 50 39,95 233 289,14 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 4 144,00 4 20 98,67 56,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 57 884,61 75 00 77,18 61 80 93,66 3 915,39 5141 Úroky vlastní 8 501,10 10 00 85,01 10 00 85,01 1 498,90 5153 Plyn 44 815,98 45 00 99,59 184,02 5154 Elektrická energie 160 276,30 42 00 381,61 160 55 99,83 273,70 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 477,00 15 00 83,18 13 00 95,98 523,00 5161 Poštovní služby 4 661,00 3 00 155,37 4 75 98,13 89,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 12 214,00 11 00 111,04 12 50 97,71 286,00 5163 Služby peněžních ústavů 23 406,70 23 00 101,77 25 00 93,63 1 593,30 5167 Služby školení a vzdělávání 5 802,00 6 00 96,70 7 00 82,89 1 198,00 5169 Nákup ostatních služeb 315 584,36 323 60 97,52 320 80 98,37 5 215,64 5171 Opravy a udržování 484 802,00 479 80 101,04 846 20 57,29 361 398,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 827,00 10 00 88,27 10 00 88,27 1 173,00 5175 Pohoštění 2 599,00 8 00 32,49 3 20 81,22 601,00 5176 Účastnické poplatky na konference 1 10 1 10 10 1 10 10 5194 Věcné dary 21 668,00 11 50 188,42 23 50 92,20 1 832,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 2 86 2 80 102,14 2 90 98,62 4 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 20 00 10 20 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 20 00 24 00 83,33 20 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 13 373,00 16 10 83,06 15 10 88,56 1 727,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 5 44 5 40 100,74 5 50 98,91 6 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 395 00 395 00 10 395 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 23 90 23 90 10 23 90 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 20 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 21 09 21 10 99,95 1 KEO-W 1.11.46 Strana 8
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 6 00 6 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 3 984 806,25 10 001 40 39,84 4 981 00 8 996 193,75 Výdaje: 6 898 007,16 12 717 00 54,24 8 617 85 80,04 1 719 842,84 000 0 00415 - Program na podporu JSDH - nákup věcného vybavení Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 32 00 32 00 10 Příjmy: 32 00 32 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 00-32 00 Výdaje: 32 00-32 00 000 0 00471 - Výstavba a dostavba pro veřejnou potřebu a úpraven vody Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 000 00 1 000 00 10 Příjmy: 1 000 00 1 000 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 994 555,00-994 555,00 Výdaje: 994 555,00-994 555,00 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 539 00 539 00 10 Příjmy: 539 00 539 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 196 985,00-196 985,00 5171 Opravy a udržování 342 015,00-342 015,00 Výdaje: 539 00-539 00 000 0 29947 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veř Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 7 523 00 5 915 88 127,17 7 523 00 10 Příjmy: 7 523 00 5 915 88 127,17 7 523 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 7 523 00 7 523 00 10 Výdaje: 7 523 00 7 523 00 10 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 25 00 25 00 10 Příjmy: 25 00 25 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 671,00 15 00 77,81 3 329,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 678,00 2 00 33,90 1 322,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 108,00 1 00 10,80 892,00 5161 Poštovní služby 336,00 1 00 33,60 664,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 3 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 016,00 2 00 50,80 984,00 5175 Pohoštění 98 1 00 98,00 2 Výdaje: 14 789,00 25 00 59,16 10 211,00 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 100 00 Příjmy: 100 00 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 22 19 22 19 10 Příjmy: 22 19 22 19 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 13 594,00-13 594,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 2 926,00-2 926,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 445,00-1 445,00 Výdaje: 17 965,00-17 965,00 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 103 729,00 103 729,00 10 Příjmy: 103 729,00 103 729,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 62 08-62 08 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 13 312,00-13 312,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 604,00-6 604,00 Výdaje: 81 996,00-81 996,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 12 860 613,71 9 063 00 141,90 12 877 65 99,87 17 036,29 CELKEM VÝDAJE: 16 101 312,16 12 717 00 126,61 16 165 85 99,60 64 537,84 KEO-W 1.11.46 Strana 10
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 11