Obec Chotiněves NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Obec Chotiněves Adresa Chotiněves 41145 Chotiněves IČ 00555223 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 416 798 162 E-mail ou.chotineves@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.46 Strana 1/15
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 484864.15 360000.00 134.68 485000.00 99.97 135.85 14073.35 20000.00 70.37 20000.00 70.37 5926.65 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 55273.25 48000.00 115.15 56000.00 98.70 726.75 1121 Daň z příjmů právnických osob 581032.07 470000.00 123.62 582000.00 99.83 967.93 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 102410.00 0.00 0.00 103000.00 99.43 590.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1038591.64 1210000.00 85.83 1040000.00 99.86 1408.36 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 103875.00 115000.00 90.33 104000.00 99.88 125.00 1341 Poplatek ze psů 3890.00 4000.00 97.25 4000.00 97.25 110.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 2900.00 0.00 0.00 3000.00 96.67 100.00 10690.73 10000.00 106.91 11000.00 97.19 309.27 1361 Správní poplatky 3830.00 2600.00 147.31 4000.00 95.75 170.00 1511 Daň z nemovitých věcí 602766.15 570000.00 105.75 603000.00 99.96 233.85 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3004196.34 2809600.00 106.93 3015000.00 99.64 10803.66 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 86773.00 94000.00 92.31 94000.00 92.31 7227.00 2112 2119 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 337.00 2000.00 16.85 2000.00 16.85 1663.00 7600.00 0.00 0.00 8000.00 95.00 400.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18552.00 13000.00 142.71 19000.00 97.64 448.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 248817.00 257000.00 96.82 257000.00 96.82 8183.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 350.00 1000.00 35.00 1000.00 35.00 650.00 2141 Příjmy z úroků (část) 37.05 1000.00 3.71 1000.00 3.71 962.95 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30344.00 36000.00 84.29 37000.00 82.01 6656.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 375.00 0.00 0.00 1000.00 37.50 625.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 393185.05 404000.00 97.32 420000.00 93.62 26814.95 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 33801.00 20000.00 169.01 34000.00 99.41 199.00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 392500.00 0.00 0.00 393000.00 99.87 500.00 dlouhodobého majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 426301.00 20000.00 2131.51 427000.00 99.84 699.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 55000.00 54400.00 101.10 55000.00 100.00 0.00 498302.00 130000.00 383.31 501000.00 99.46 2698.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 46518.00 0.00 0.00 47000.00 98.97 482.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 48000.00 0.00 0.00 48000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 667820.00 184400.00 362.16 671000.00 99.53 3180.00 PŘÍJMY CELKEM 4491502.39 3418000.00 131.41 4533000.00 99.08 41497.61 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E KEO-W 1.11.46 Strana 2/15
Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 676172.00 330000.00 204.90 683000.00 99.00 6828.00 5021 Ostatní osobní výdaje 155526.00 103000.00 151.00 165000.00 94.26 9474.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 625267.00 603000.00 103.69 626000.00 99.88 733.00 270606.00 178000.00 152.03 275000.00 98.40 4394.00 117806.00 86000.00 136.98 122000.00 96.56 4194.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2674.00 2000.00 133.70 6000.00 44.57 3326.00 5131 Potraviny 1164.00 2000.00 58.20 2000.00 58.20 836.00 5132 Ochranné pomůcky 804.00 3000.00 26.80 3000.00 26.80 2196.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5474.00 6000.00 91.23 7000.00 78.20 1526.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16.00 1000.00 1.60 1000.00 1.60 984.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 133578.00 85000.00 157.15 145000.00 92.12 11422.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0.00 2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 179495.44 122000.00 147.13 201000.00 89.30 21504.56 5151 Studená voda 68676.00 71000.00 96.73 72000.00 95.38 3324.00 5153 Plyn 38837.82 70000.00 55.48 39000.00 99.58 162.18 5154 Elektrická energie 85535.00 74000.00 115.59 88000.00 97.20 2465.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 25843.00 48000.00 53.84 27000.00 95.71 1157.00 5161 Poštovní služby 3934.00 3000.00 131.13 4000.00 98.35 66.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 33262.81 38000.00 87.53 34000.00 97.83 737.19 5163 Služby peněžních ústavů 47435.60 47000.00 100.93 49000.00 96.81 1564.40 5164 Nájemné 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18876.00 10000.00 188.76 19000.00 99.35 124.00 5167 Služby školení a vzdělávání 8936.00 2000.00 446.80 10000.00 89.36 1064.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 14179.00 0.00 0.00 15000.00 94.53 821.00 5169 Nákup ostatních služeb 600459.76 556000.00 108.00 616000.00 97.48 15540.24 5171 Opravy a udržování 580287.70 547000.00 106.09 592000.00 98.02 11712.30 5172 Programové vybavení 12995.00 10000.00 129.95 13000.00 99.96 5.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 34023.00 41000.00 82.98 36000.00 94.51 1977.00 5175 Pohoštění 23116.00 25000.00 92.46 25000.00 92.46 1884.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4922.70 0.00 0.00 5000.00 98.45 77.30 5194 Věcné dary 18399.00 21000.00 87.61 23000.00 80.00 4601.00 5221 5229 5240 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným or 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1893.00 0.00 0.00 2000.00 94.65 107.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3737.00 6000.00 62.28 6000.00 62.28 2263.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1872.00 6000.00 31.20 3000.00 62.40 1128.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 280.00 0.00 0.00 1000.00 28.00 720.00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 102410.00 0.00 0.00 103000.00 99.43 590.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3091.00 5000.00 61.82 5000.00 61.82 1909.00 5492 Dary obyvatelstvu 11000.00 20000.00 55.00 11000.00 100.00 0.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 15570.00 27000.00 57.67 16000.00 97.31 430.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3928153.83 3268000.00 120.20 4062000.00 96.70 133846.17 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 144812.00 150000.00 96.54 146000.00 99.19 1188.00 6130 Pozemky 44250.00 0.00 0.00 45000.00 98.33 750.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 189062.00 150000.00 126.04 191000.00 98.99 1938.00 VÝDAJE CELKEM 4117215.83 3418000.00 120.46 4253000.00 96.81 135784.17 KEO-W 1.11.46 Strana 3/15
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-377100.56 0.00 0.00-280000.00 134.68 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 2814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-374286.56 0.00 0.00-280000.00 133.67 % KEO-W 1.11.46 Strana 4/15
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 0000 3672016.34 2994000.00 122.65 3686000.00 99.62 13983.66 1032 Podpora ostatních produkčních činností 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 375.00 0.00 0.00 1000.00 37.50 625.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 392500.00 0.00 0.00 393000.00 99.87 500.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 130.00 0.00 0.00 1000.00 13.00 870.00 3612 Bytové hospodářství 302073.00 310000.00 97.44 310000.00 97.44 7927.00 3613 Nebytové hospodářství 21557.00 22000.00 97.99 22000.00 97.99 443.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 59953.00 33000.00 181.68 61000.00 98.28 1047.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 11760.00 16000.00 73.50 16000.00 73.50 4240.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 30214.00 36000.00 83.93 36000.00 83.93 5786.00 6171 Činnost místní správy 887.00 5000.00 17.74 5000.00 17.74 4113.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 37.05 1000.00 3.71 1000.00 3.71 962.95 C E L K E M P Ř Í J M Y 4491502.39 3418000.00 131.41 4533000.00 99.08 41497.61 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený KEO-W 1.11.46 Strana 5/15 % Rozpočet upravený % Rozdíl 1036 Správa v lesním hospodářství 54168.00 0.00 0.00 59000.00 91.81 4832.00 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2212 Silnice 22464.00 110000.00 20.42 24000.00 93.60 1536.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7658.00 0.00 0.00 8000.00 95.73 342.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2329 2339 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezař 3800.00 0.00 0.00 5000.00 76.00 1200.00 23570.80 0.00 0.00 25000.00 94.28 1429.20 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 104696.00 230000.00 45.52 106000.00 98.77 1304.00 3314 Činnosti knihovnické 0.00 3000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 54588.00 5000.00 1091.76 65000.00 83.98 10412.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15037.00 10000.00 150.37 16000.00 93.98 963.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1000.00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 405140.00 0.00 0.00 408000.00 99.30 2860.00 3341 Rozhlas a televize 540.00 1000.00 54.00 1000.00 54.00 460.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3930.00 111000.00 3.54 4000.00 98.25 70.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 149208.00 90000.00 165.79 163000.00 91.54 13792.00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 18052.00 5000.00 361.04 19000.00 95.01 948.00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 99087.00 35000.00 283.11 106000.00 93.48 6913.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20040.00 75000.00 26.72 27000.00 74.22 6960.00 3612 Bytové hospodářství 157468.00 145000.00 108.60 162000.00 97.20 4532.00 3631 Veřejné osvětlení 49979.00 152000.00 32.88 52000.00 96.11 2021.00 3639 3699 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje 65005.00 58000.00 112.08 71000.00 91.56 5995.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 615.00 3000.00 20.50 3000.00 20.50 2385.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 140848.00 183000.00 76.97 143000.00 98.50 2152.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 82290.00 60000.00 137.15 83000.00 99.14 710.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 772304.60 292000.00 264.49 790000.00 97.76 17695.40 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3893.00 0.00 0.00 4000.00 97.33 107.00 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 83759.10 80000.00 104.70 90000.00 93.07 6240.90 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 8694.00 5000.00 173.88 9000.00 96.60 306.00
6112 Zastupitelstva obcí 810526.00 793000.00 102.21 812000.00 99.82 1474.00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 11481.00 0.00 0.00 14000.00 82.01 2519.00 6171 Činnost místní správy 798082.03 849000.00 94.00 818000.00 97.57 19917.97 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7857.60 8000.00 98.22 8000.00 98.22 142.40 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 33135.00 39000.00 84.96 34000.00 97.46 865.00 6399 Ostatní finanční operace 102410.00 0.00 0.00 103000.00 99.43 590.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 280.00 0.00 0.00 1000.00 28.00 720.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6609.70 8000.00 82.62 8000.00 82.62 1390.30 C E L K E M V Ý D A J E 4117215.83 3418000.00 120.46 4253000.00 96.81 135784.17 KEO-W 1.11.46 Strana 6/15
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 1431875.43 34371.00 Únor 1372358.25 51043.00 Březen 1404714.99 51126.00 Duben 1312483.81 39611.00 Květen 1221275.41 33937.00 Červen 1533663.66 20065.00 Červenec 1541450.00 4481.00 Srpen 1511911.69 39223.00 Září 1515112.62 31776.00 Říjen 1450180.36 30252.00 Listopad 1143477.90 47365.00 Prosinec 1783914.56 0.00 KEO-W 1.11.46 Strana 7/15
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 23939.40 20268.10 72619.00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 69355.00 68588.00 73021.00 331 Zaměstnanci 100300.00 86045.00 98149.00 336 Sociální zabezpečení 25856.00 23025.00 24846.00 337 Zdravotní pojištění 13353.00 12338.00 13193.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 9526.00 12326.00 14839.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 27099.40 1272.00 8919.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 22622.00 36687.00 39501.00 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2014 2015 2016 311 Odběratelé 60128.00 49140.00 49620.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 123046.00 124340.00 122140.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 5805.00 12205.00 14705.00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0.00 0.00 570.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 57000.00 0.00 0.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0.00 0.00 182359.00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 392500.00 392500.00 0.00 KEO-W 1.11.46 Strana 8/15
Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 3908569.71 4502149.86 4491502.39 V Ý D A J E 4158452.89 4797906.44 4117215.83 KEO-W 1.11.46 Strana 9/15
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 364875.00 364875.00 0.00 0.00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 133027.00 133027.00 0.00 0.00 14004 MV ČR 98193 VPS ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 400.00 400.00 0.00 0.00 20000.00 11481.00 0.00 8519.00 C e l k e m 518302.00 509783.00 0.00 8519.00 C E L K E M 518302.00 509783.00 0.00 8519.00 KEO-W 1.11.46 Strana 10/15
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00101 Investiční přijaté transfery od krajů 48000.00 48000.00 0.00 0.00 C e l k e m 48000.00 48000.00 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55000.00 55000.00 0.00 0.00 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 46518.00 46518.00 0.00 0.00 C e l k e m 101518.00 101518.00 0.00 0.00 C E L K E M 149518.00 149518.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.46 Strana 11/15
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 60109.00 12995.00 73104.00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 299300.00 0.00 299300.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 24176042.10-4379753.50 19796288.60 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 394207.00 0.00 394207.00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1144473.50 104733.00 1249206.50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3533650.34 40262.21 3573912.55 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 361800.00 45095.00 406895.00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1257000.00 3025580.00 4282580.00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -60109.00-12995.00-73104.00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -78624.00-14976.00-93600.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -9639928.00 1686086.00-7953842.00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -179087.00-26280.00-205367.00 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1144473.50-104733.00-1249206.50 KEO-W 1.11.46 Strana 12/15
Plnění příjmů a výdajů Rozpočet příjmů a výdajů obce Chotiněves na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 10.12.2015 jako vyrovnaný. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši 3 418 000 Kč, výdaje rozpočtu byly schváleny ve výši 3 418 000 Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem byla provedena čtyři rozpočtová opatření: 1) Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno na zasedání ZO dne 30.3.2016. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 131 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 171 000 Kč. Schodek mezi výší příjmů a výdajů ve výši 40 000 Kč byl pokryt z prostředků na běžném účtu z minulých let. 2) Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno na zasedání ZO dne 15.6.2016. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 338 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 674 000 Kč. Schodek mezi výší příjmů a výdajů ve výši 336 000 Kč byl pokryt z prostředků na běžném účtu z minulých let. 3) Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno na zasedání ZO dne 29.9.2016. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 298 000 Kč. Výdaje celkem byly zvýšeny o částku 670 000 Kč. Schodek mezi výší příjmů a výdajů ve výši 372 000 Kč byl pokryt z prostředků na běžném účtu z minulých let. 4) Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno na zasedání ZO dne 15.12.2016. Příjmy celkem byly zvýšeny o částku 348 000 Kč. Výdaje celkem byly sníženy o částku 680 000 Kč. Přebytek činil 1 028 000 Kč. Rozpočet příjmů a výdajů byl splněn. KEO-W 1.11.46 Strana 13/15
Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Transfery byly řádně vyúčtovány a vyčerpány. Nevyčerpaná dotace na volby do ZK ve výši 8 519,00 Kč byla vrácena v rámci finančního vypořádání v roce 2017. Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Transfery z ostatních rozpočtů veřejné úrovně nebyly v roce 2016 čerpány. Hospodářská činnost Obec nevede hospodářskou činnost. Obec nemá zřízen účelový fond. Tvorba a použití pěněžních fondů Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec není zřizovatelem jiné právnické osoby. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 vykonali pověření pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 23.9.2016 (dílčí) a 22.5.2017 (závěrečné) na základě 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena dne 22.5.2017. Závěr zprávy: 1) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 2) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2016 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. KEO-W 1.11.46 Strana 14/15
3) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Chotiněves za rok 2016 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. Následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ( 4,72 %) b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ( 5,86 %) c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ( 15,27 %) Plné znění zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: "Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 bez výhrad." Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.5.2017 Sejmuto z úřední desky dne: 14.6.2017 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 22.5.2017 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 14.6.2017 Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď, písemně ve lhůtě do 14.6.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 15/15