ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2008 do 25. 3. 2008 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2007 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 26. 3. 2008. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, tj. příjmy ve výši 7 569,65 tis. Kč, výdaje 7 569,65 tis. Kč. Na splátku úvěru na plynofikaci ve výši 550 tis. Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny devíti rozpočtovými opatřeními: rozpočtové opatření č. 1/2008 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 5. 2008, rozpočtové opatření č. 2/2008 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 5. 2008, rozpočtové opatření č. 3/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2008, rozpočtové opatření č. 4/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2008, rozpočtové opatření č. 5/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 9. 2008, rozpočtové opatření č. 6/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 30. 10. 2008, rozpočtové opatření č. 7/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 11. 2008, rozpočtové opatření č. 8/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2008, rozpočtové opatření č. 9/2008 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 28. 1. 2009. Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2008 žádnou hospodářskou činnost. Obec nebyla plátcem DPH. V roce 2008 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné papíry nebo obligace. Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2008 zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací. TEXT Finanční hospodaření za rok 2008 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 081 000,00 1 076 600,00 1 076 557,15 Daň z příjmu OSVČ 593 700,00 1 056 470,00 1 056 468,87 Daň z příjmu FO z kap. výnosů 47 000,00 86 190,00 86 186,54 Daň z příjmu právnických osob 1 402 000,00 1 486 510,00 1 486 500,31 Daň z příjmu právnických osob za obce 6 300,00 6 300,00 6 240,00 Daň z přidané hodnoty 2 284 000,00 2 183 730,00 2 112 578,74 Poplatek za znečišťování ovzduší 700,00 700,00 500,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 390 000,00 390 000,00 376 404,00 Poplatek ze psů 27 000,00 27 000,00 25 881,00 Poplatek za rekreační pobyt 16 000,00 16 016,00 16 016,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 16 000,00 11 150,00 Poplatek z ubytovací kapacity 12 000,00 14 000,00 12 684,00 Správní poplatky 60 000,00 60 000,00 48 635,00 Daň z nemovitostí 370 000,00 394 470,00 394 460,01 6 294 700,00 6 813 986,00 6 710 261,62 PŘIJATÉ DOTACE NI dotace z VPS státního rozpočtu 0,00 23 262,00 23 262,00 1
NI dotace na státní správu 14 600,00 14 600,00 14 600,00 NI dotace od krajů 0,00 147 347,00 147 347,00 Investiční dotace od krajů 0,00 1 393 349,00 1 393 349,00 14 600,00 1 578 558,00 1 578 558,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Přijaté NI dary - kultura 0,00 76 000,00 76 000,00 Přijaté NI dary - Zvonice 0,00 15 000,00 15 000,00 Příjmy za služby knihovny 1 000,00 1 000,00 460,00 Příjmy za služby pro poštu 7 000,00 8 170,00 8 168,40 Příjmy za služby OÚ 2 000,00 2 000,00 1 144,00 Příjmy za služby PO 600,00 600,00 600,00 Pronájem pošty 4 980,00 4 980,00 4 977,00 Pronájem bytu 3 600,00 3 600,00 3 600,00 Prnájem vodovodu a kanalizace 504 170,00 505 083,00 505 083,00 Pronájem veřejného osvětlení 400,00 400,00 400,00 Pronájem plynovodu 17 700,00 17 700,00 17 605,00 Pronájem pozemků 1 000,00 1 000,00 1,00 Prodej zboží (pohledy, letecké snímky) 4 000,00 4 000,00 430,00 Věcná břemena 500,00 2 260,00 2 260,00 Věcná břemena - Stč. Plynárenská 205 000,00 0,00 0,00 Úhrada dobývacího prostoru 400,00 400,00 344,00 Úhrada za změnu územního plánu 273 000,00 0,00 0,00 Likvidace odpadů právnických osob 20 000,00 23 976,00 23 976,00 Dobropis, přeplatky 2 000,00 2 000,00 1 545,50 Příjmy z úroků 65 000,00 103 000,00 102 990,53 Dividendy 37 000,00 5 100,00 5 100,00 1 149 350,00 776 269,00 769 684,43 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje akcií 0,00 644 780,00 644 776,00 Příspěvky na plynofikaci 111 000,00 111 000,00 77 071,82 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 26 600,00 26 504,65 111 000,00 782 380,00 748 352,47 PŘÍJMY CELKEM 7 569 650,00 9 951 193,00 9 806 856,52 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Psí útulek 9 700,00 12 480,00 10 876,00 Silnice - materiál 40 000,00 40 120,00 40 113,84 ostatní služby 10 000,00 10 000,00 2 440,00 opravy a udržování 150 000,00 99 880,00 19 551,80 Ostatní pozem. komunikace - nájemné pozemku 0,00 400,00 380,00 Provoz veřej. sil. dopravy - materiál 0,00 4 200,00 4 165,00 opravy a udržování 0,00 10 115,00 10 115,00 doprav. územní obslužnost 115 000,00 106 885,00 106 859,12 Silniční doprava - značení 20 000,00 0,00 0,00 oprava dopravního značení 0,00 57 400,00 57 393,70 Pitná voda - DDHM 10 000,00 3 900,00 0,00 el. energie 6 200,00 12 300,00 7 172,00 ostatní služby 35 000,00 13 500,00 0,00 opravy a udržování 1 000 000,00 487 000,00 480 322,00 Odpadní vody - DDHM 0,00 33 082,00 33 082,00 2
služby telekomunikací 0,00 600,00 295,00 ostatní služby 35 000,00 35 000,00 0,00 opravy a udržování 0,00 166 590,00 0,00 příspěvky na TK, likvidaci OV 125 000,00 125 000,00 30 425,00 Dotace na ZŠ 180 000,00 180 000,00 152 231,80 Knihovna - OOV 9 400,00 9 400,00 8 800,00 sociálni poj. za zaměstnavatele 2 500,00 2 500,00 2 288,00 zdravotní poj. za zaměstnavatele 850,00 850,00 792,00 knihy a tisk 1 000,00 1 000,00 708,00 materiál 1 000,00 1 000,00 0,00 Zvonice - OOV 5 400,00 5 400,00 1 500,00 distribuce 3 000,00 3 000,00 1 734,00 tisk 54 000,00 54 000,00 26 971,35 Kultura - materiál 0,00 2 000,00 1 968,00 divadlo, posvícení, bál 48 500,00 134 500,00 83 032,90 pohoštění 4 000,00 5 500,00 5 257,00 věcné dary 15 000,00 13 500,00 10 811,00 Dotace TJ 130 000,00 130 000,00 130 000,00 Volný čas dětí - OOV 11 200,00 11 200,00 11 200,00 sociálni poj. za zaměstnavatele 3 000,00 3 000,00 2 912,00 zdravotní poj. za zaměstnavatele 1 100,00 1 100,00 1 008,00 dotace SDH, OS na činnost dětí 48 000,00 48 000,00 18 000,00 Bytové hospodářství - opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 Veřejné osvětletní - opravy a udržování 300 000,00 303 000,00 298 667,00 Hřbitov - svoz odpadu 10 000,00 10 000,00 7 962,00 materiál 0,00 3 200,00 3 200,00 oprava kolumbária 80 000,00 90 000,00 89 700,00 Plynofikace - úroky z úvěru 0,00 257 000,00 229 429,99 Komunál. služby, obec - DDHM 40 000,00 40 000,00 13 785,60 materiál 30 000,00 30 000,00 19 563,20 evidence nemovitostí 4 000,00 4 000,00 3 808,00 služby, údržba 370 000,00 370 000,00 312 069,80 opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 15 470,00 věcná břemena 200 000,00 0,00 0,00 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 30 000,00 30 000,00 24 949,30 Komunální odpad - nájemné nádob 7 500,00 9 300,00 9 282,00 sběr a odvoz 540 000,00 540 000,00 512 856,95 Odpad právnických osob 20 000,00 23 976,00 23 976,00 Péče o veřejnou zeleň 80 000,00 80 000,00 78 897,00 Sociální výpomoc 30 000,00 25 000,00 6 500,00 Pečovatelská služba 0,00 5 000,00 1 860,00 Požární ochrana - refundace 10 000,00 10 000,00 0,00 pojištění za zaměstnavatele 3 500,00 3 500,00 0,00 ochranné pomůcky 0,00 20 400,00 20 394,10 tisk 1 000,00 1 000,00 900,00 DDHM 20 000,00 21 700,00 21 687,00 materiál 80 000,00 91 270,00 81 845,40 vodné, stočné 2 000,00 2 000,00 0,00 plyn 10 500,00 14 900,00 14 879,59 elektrická energie 14 400,00 14 400,00 12 115,00 PHM 30 000,00 30 000,00 18 364,50 3
telekomunikační služby 12 000,00 12 000,00 10 813,42 pojištění 20 000,00 20 000,00 10 905,00 školení 5 000,00 5 000,00 0,00 ostatní služby 15 000,00 15 000,00 6 450,00 opravy a udržování 50 000,00 12 230,00 0,00 cestovné 2 500,00 2 500,00 0,00 pohoštění 3 000,00 3 000,00 0,00 jistina - PHM 100,00 100,00 3,00 Zastupitelstvo - odměny 571 000,00 571 000,00 522 650,00 refundace mezd 5 000,00 5 000,00 0,00 sociál. poj. za zaměstnavatele 110 000,00 110 000,00 100 092,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele 51 500,00 51 500,00 47 037,00 DDHM 0,00 26 850,00 26 850,00 materiál 0,00 3 350,00 3 310,00 telekomunikační služby 40 000,00 40 000,00 26 067,50 školení 10 000,00 8 200,00 960,00 cestovné 35 000,00 35 000,00 26 062,00 účastnické poplatky 0,00 1 800,00 1 800,00 Volby do zastupitelstev ÚSC - OOV 0,00 9 300,00 9 300,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele 0,00 747,00 747,00 DDHM 0,00 10 000,00 10 000,00 materiál 0,00 566,00 566,00 poštovné 0,00 1 953,00 1 953,00 pohoštění 0,00 696,00 696,00 Místní správa - platy 250 000,00 250 000,00 222 675,00 OOV 80 000,00 80 000,00 68 700,00 sociál. poj. za zaměstnavatele 78 000,00 78 000,00 65 883,00 zdrav. poj. za zaměstnavatele 27 000,00 27 000,00 22 805,00 povinné poj. zaměstnavatele 2 000,00 2 000,00 1 232,00 knihy, tisk 40 000,00 40 000,00 29 832,00 DDHM 70 000,00 26 400,00 26 347,50 materiál 50 000,00 70 000,00 59 686,91 vodné, stočné 4 000,00 4 000,00 742,00 plyn 40 000,00 49 300,00 49 273,33 elektrická energie 20 000,00 20 000,00 19 394,00 poštovné 15 000,00 15 000,00 6 793,00 telekomunikační služby 40 000,00 35 820,00 28 374,99 pojištění 16 000,00 20 180,00 20 179,00 nájemné 15 000,00 15 000,00 7 200,00 právní služby, posudky 50 000,00 50 000,00 5 400,00 školení 20 000,00 20 000,00 14 600,00 ostatní služby 236 000,00 236 000,00 212 852,70 opravy a udržování 50 000,00 40 700,00 15 746,00 programové vybavení 15 000,00 15 000,00 11 888,50 cestovné 6 000,00 6 000,00 4 047,00 pohoštění 8 960,00 8 960,00 8 540,00 dotace SMS 1 700,00 1 700,00 1 605,00 dotace SMO 5 500,00 5 500,00 5 305,20 dotace - přestupková komise 15 000,00 15 000,00 9 000,00 dotace Mníšeckému regionu 38 900,00 38 900,00 38 900,00 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 15 205,57 4
Úroky z úvěru 200 000,00 0,00 0,00 Platby daní a poplatků 20 000,00 20 000,00 7 729,00 Finanční vypořádání z min. let 41 140,00 41 140,00 41 136,90 6 457 050,00 6 116 440,00 4 911 902,46 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PD - Sjezd ze Strakonické 0,00 52 000,00 52 000,00 Chodník Všenorská 0,00 850 003,00 435 444,40 Autobusová zastávka 0,00 42 000,00 35 230,00 Příspěvek Mníš. regionu - zastávka 0,00 64 000,00 60 133,00 Pitná voda - výměna potrubí, nový vrt 279 600,00 2 490 000,00 2 487 824,00 Veřejné osvětlení 130 000,00 127 000,00 125 267,00 Územní plán 373 000,00 29 750,00 29 750,00 Pozemky 180 000,00 180 000,00 124 800,00 Požární ochrana - PD 150 000,00 0,00 0,00 1 112 600,00 3 834 753,00 3 350 448,40 VÝDAJE CELKEM 7 569 650,00 9 951 193,00 8 262 350,86 FINANCOVÁNÍ Prostředky z minulých let 550 000,00 550 000,00-906 084,66 Splátka úvěru -550 000,00-550 000,00-550 000,00 Platy a odměny/xii 0,00 0,00-88 421,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 0,00-1 544 505,66 PŘÍJMY 7 569 650,00 9 951 193,00 9 806 856,52 VÝDAJE 7 569 650,00 9 951 193,00 8 262 350,86 FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00-1 544 505,66 REKAPITULACE PŘÍJMY Schválený rozpočet 7 569 650,00 Upravený rozpočet 9 951 193,00 Výsledek od počátku roku 9 806 856,52 = 98,55 % k UR K mírnému schodku došlo nenaplněním rozpočtu u daně z přidané hodnoty. Přijaté neinvestiční dotace: ze všeob. pokl. správy SR volby 23 262,00 ze státního rozpočtu na státní správu 14 600,00 od kraje na požární ochranu 26 747,00 POV úroky z úvěru 93 800,00 oprava kolumbária 26 800,00 Přijaté investiční dotace: od kraje výměna vodovodního řadu 1 393 349,00 VÝDAJE Schválený rozpočet 7 569 650,00 Upravený rozpočet 9 951 193,00 Výsledek od počátku roku 8 262 350,86 = 83,03 % k UR 5
Výdaje byly v porovnání s upraveným rozpočtem nižší především z důvodu dokončení realizace chodníku ve Všenorské ulici vzhledem k povětrnostním podmínkám až v roce 2009 a malému rozsahu opravy kanalizace v Lipové ulici oproti předpokladu. FINANCOVÁNÍ Z důvodu přebytkového hospodaření byl stav běžného účtu obce zvýšen o 906 084, 66 Kč a na splátku úvěru byly použity finanční prostředky z příjmů daného roku. Stav běžného účtu k 31. 12. 2008 4 083 623,17 Kč Stav úvěrového účtu k 31. 12. 2008 Úvěr na plynofikaci je splatný do roku 2013. -3 430 000,00 Kč Přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za r. 2008 bylo provedeno ve dnech 22. 10. 2008 a 9. 2. 2009. Zpráva o výsledku je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu. Doporučuji zastupitelstvu obce uzavřít podle 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, závěrečný účet obce udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Ing. Karel Dostálek, v. r. starosta 6