Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden únor 2019 Město Havířov dosáhlo za leden až únor 2019 příjmy v celkové výši 361 043,98 tis. Kč, což představuje 17,67 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly čerpány v celkovém objemu 316 248,51 tis. Kč, tj. 14,93 % upraveného rozpočtu. I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy města Havířova se za sledované období roku 2019 podílely na celkových příjmech po konsolidaci 16,04 %, při dosažené skutečnosti 181 700,25 tis. Kč. Daňové příjmy ve stejném období roku 2018 byly nižší o 12 117,31 tis. Kč. Meziroční index tak představuje 1,0715. Příjmy dle RUD (rozpočtové určení daní), bez daně z příjmů právnických osob za obce, jsou za dané období ve výši 172 062,49 tis. Kč, v roce 2018 činil tento příjem 155 549,73 tis. Kč. Nedaňové příjmy jsou na začátku roku 2019 plněny na 37,87 % upraveného rozpočtu a dosáhly částky 7 173,39 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke snížení nedaňových příjmů, a to o 41,21 tis. Kč. Meziroční index je 0,9943. Kapitálové příjmy města Havířova za dané období dosáhly částky 703,63 tis. Kč a jedná se zejména o příjem z prodeje pozemků. Oproti roku 2018 je příjem v této příjmové třídě nižší o 6 626,90 tis. Kč. Ve stejném období roku 2018 byly kapitálové příjmy v celkové výši 7 330,53 tis. Kč. Vlastní příjmy města Havířova, které tvoří daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, jsou za období leden až únor 2019 plněny na 16,44 % upraveného rozpočtu a dosahují výše 189 577,27 tis. Kč. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení vlastních příjmů, a to o 5 449,20 tis. Kč. Meziroční index je 1,0296. Přijaté transfery jsou za první dva měsíce roku 2019 v celkovém objemu 171 466,71 tis. Kč. Po očištění této částky o konsolidační položky jsou přijaté transfery ve výši 28 459,49 tis. Kč Při srovnání přijatých transferů (po konsolidaci) s loňským rokem, je patrný nárůst a to o 23 528,32 tis. Kč (meziroční index 1,1590). Přijaté transfery tvoří tři základní skupiny a to neinvestiční transfery, které jsou ve výši 24 548,60 tis. Kč, konsolidační položky, které představují 143 007,22 tis. Kč a investiční transfery 3 910,89 tis. Kč.
2 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) II. ČERPÁNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Provozní výdaje (běžné výdaje) statutárního města Havířova jsou za první dva měsíce roku 2019 ve výši 295 484,66 tis. Kč (včetně konsolidačních položek), z této částky tvoří konsolidační položky 143 007,22 tis. Kč a provozní výdaje snížené o konsolidační položky jsou tak ve výši 152 477,44 tis. Kč. Provozní výdaje nejvíce čerpaly tyto organizační jednotky: OJ 10 v hodnotě 58 361,80 tis. Kč (17,71 %), OKS v hodnotě 35 409,67 tis. Kč (12,04 %) a ORG v hodnotě 34 970,07 tis. Kč (13,74 %). Ve srovnání s rokem 2018 se čerpání provozních výdajů po konsolidaci za sledované období zvýšilo o 9 007,69 tis. Kč, meziroční index je 1,0628. Kapitálové výdaje (investiční výdaje) jsou za sledované období čerpány ve výši 20 763,85 tis. Kč, což je plnění upraveného rozpočtu na 4,58 %. Na čerpání kapitálových výdajů za období leden až únor se nejvíce podílely dva odbory MMH: odbor územního rozvoje (oddělení investic) v hodnotě 9 859,86 tis. Kč (2,50 %) a odbor komunálních služeb v hodnotě 5 198,09 tis. Kč (20,86 %). V roce 2018 dosáhlo čerpání kapitálových výdajů částky 30 142,84 tis. Kč, meziroční index 1,4517.
3 (údaje v grafech jsou po konsolidaci) III. SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ K 28. 2. 2019 je saldo mezi příjmy a výdaji + 44 795,47 tis. Kč. Toto saldo je vynulováno financováním, které je tvořeno následovně: -dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěry) -uhrazené splátky přijatých půjček (úvěrů) -operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -změna stavu na bankovních účtech tis. Kč -17 50 tis. Kč +2 989,59 tis. Kč -30 285,06 tis. Kč
4 IV. ZADLUŽENOST Splátky jistin úvěrů podle úvěrových smluv (tis. Kč): Úvěr 1-2/2019 1-2/2018 Závazky z úvěrů k 28. 2.2019 KB, a.s. 400 mil. Kč 72 96 12 16 12 16 206 549,73 KB, a.s. 160 mil. Kč 32 04 5 34 5 34 122 619,95 Celkem 105 00 17 50 17 50 329 169,68 V. ROZPOČTOVÉ ÚČTY Přehled o rozpočtovaných a skutečných stavech peněžních prostředků na účtech účelových fondů města Havířova (tis. Kč): Konečný stav Konečný stav Počáteční stav k 1. 1. 2019 Účet k 31. 12. 2019 k 28. 2. 2019 rozpočtovaný skutečný rozpočtovaný skutečný FRR 130 542,00 161 941,22 155 164,96 265 004,65 FRHA 29 50 30 057,40 25 869,40 29 621,79 FŽP 865,00 892,18 662,18 885,20 FNB 75 06 96 706,39 26 763,39 88 260,84 FB 723,00 606,68 145,58 549,70 FVPA 28 775,00 30 909,94 2 117,94 30 942,49 Celkem účelové fondy 265 465,00 321 113,81 210 723,45 415 264,67 VI. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost - MRA, s.r.o. Výnosy z pronájmu bytů se odvíjí od schválené výše nájemného, které činí od 1. 1. 2013 dle technického zabezpečení bytových domů 45,00 Kč/m 2 u nesanovaných domů, 50,- Kč/m 2 u domů částečně sanovaných jen zateplením pláště bez výměny oken, 52,50 Kč u domů jen s vyměněnými okny a 55,- Kč/m 2 u domů plně sanovaných výměna oken i zateplen plášť. Výnosy z pronájmu bytů za leden až únor roku 2019 byly dosaženy ve výši 47 571,07 tis. Kč, což představuje 16,65 % celoročního plánovaného plnění a z toho lze vyvodit, že vývoj je blízko předpokladu. Příjem z pronájmu nebytových prostor byl za leden až únor roku 2019 dosažen ve výši 4 088,41 tis. Kč, což představuje plnění 22,59 %. Tato hodnota je v prvním pololetí roku částečně ovlivněna tím, že někteří klienti v lednu hradí celoroční výši nájemného, což se v průběhu roku projeví snížením dosaženého procenta. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku 2018 jsou výnosy z pronájmu nebytových prostor vyšší o 143,8 tis. Kč.
5 Celkové výnosy hospodářské činnosti svojí hodnotou 52 440,11 tis. Kč (17,21 % ročního plánu) dokladují úspěšný průběh plánu za leden až únor. V nákladové části hospodářské činnosti za hodnocené období byla dosažena hodnota oprav a udržování ve výši 23 268,67 tis. Kč tj. 17,89 % ročního plánu. Celková hodnota nákladů za leden až únor roku 2019 byla dosažena ve výši 33 797,79 tis. Kč (17,20 % ročního plánu). Hospodářský výsledek byl za leden až únor 2019 dosažen ve výši 18 642,32 tis. Kč před zdaněním, což představuje 17,22 % celoročního plnění. Ze strany společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. je nadále prioritou také oblast vývoje dluhů u nájmu z bytů. V absolutní hodnotě této kumulované veličiny došlo k nárůstu v únoru 2019 o 141,08 tis. Kč oproti stavu v předchozím měsíci (v 1/2019 činí dluhy 21 055,33 tis. Kč kumulativně od r. 2000 oproti stavu v 2/2019, kde je evidovaná hodnota 21 196,41 tis. Kč). Hospodářská činnost - TSH, a.s. Hospodářskou činnost při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu (splašková kanalizace) zabezpečuje statutární město Havířov prostřednictvím obchodní společnosti města Technické služby Havířov a.s. v souladu se Zásadami pro vedení hospodářské činnosti při provozování kanalizace pro veřejnou potřebu schválenými Radou města Havířova dne 3. 4. 2013 (usnesení č. 3747/54RM/2013). Výše výnosů ve sledovaném období 01-02/2019 činí 1 701 808,89 Kč. Platba na stočném od 1 558 odběratelů připojených na kanalizace vybudované městem Havířov dosáhla za období 01-02/2019 výše 1 701 775,96 Kč. Zbylé položky výnosů tvoří úroky, mimořádné provozní výnosy a haléřové vypořádání od počátku roku. Mezi nákladové položky patří platby Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. - položka spotřeba energie, které činí za převod a čištění splaškových vod na ČOV včetně vyčištění m 3 splaškové vody 15,59 Kč/m 3 bez DPH. Celkově za předčištění vod v období 01-02/2019 činí položka spotřeba energie 680 316,42 Kč. Mezi nákladové položky patří rovněž ostatní služby ve výši 335 500,75 Kč tvořené převážně platbou za provoz kanalizace vyplývající z provozní smlouvy a dohody o činnostech s provozem kanalizace souvisejících (305 473,17 Kč), platbou za informace o stavech vodoměrů Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s. (22 006,61 Kč) a platby za vedení účtu, vypořádání DPH (8 020,97 Kč). Výše nákladů ve sledovaném období 01-02/2019 činí 1 015 817,17 Kč. Hospodářský výsledek účtu hospodářské činnosti k 28. 2. 2019 činí 685 991,72 Kč.
Příjmy Položka Název položky I. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 243 00 243 00 48 572,05 43 562,94 19,99 1,1150 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 6 00 6 00 1 030,76 778,01 17,18 1,3249 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 22 00 22 00 4 130,39 3 604,66 18,77 1,1458 1121 Daň z příjmů právnických osob 232 00 232 00 16 353,22 7 043,03 7,05 2,3219 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 22 636,00 22 636,00-00 1211 Daň z přidané hodnoty 500 00 500 00 101 625,41 99 911,80 20,33 1,0172 133x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 43,59 2,31-18,8701 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 36 00 36 00 3 841,11 3 408,46 10,67 1,1269 1341 Poplatek ze psů 2 70 2 70 325,92 304,62 12,07 1,0699 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 50 1 50 403,47 160,64 26,90 2,5116 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 1 50 1 50 249,60 214,70 16,64 1,1626 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené -24,00-1361 Správní poplatky 14 605,00 14 605,00 2 069,17 2 260,01 14,17 0,9156 1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 10 00 10 00 1 635,05 7 661,47 16,35 0,2134 1385 Dílčí daň z technických her 1 069,85 - - 1511 Daň z nemovitých věcí 41 00 41 00 350,66 694,29 0,86 0,5051 tř. 1 Daňové příjmy celkem 1 132 941,00 1 132 941,00 181 700,25 169 582,94 16,04 1,0715 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 225,00 4 225,00 616,24 687,90 14,59 0,8958 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 00 2 00 241,29 113,93 12,06 2,1179 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 59,89 - - 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 62 1 62 375,73 318,01 23,19 1,1815 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 3 224,00 3 224,00 538,60 614,98 16,71 0,8758 2141 Příjmy z úroků 125,00 125,00 350,81 8,77 280,65 411 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,05 0,11-0,4545 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 039,77 2 815,81-0,7244 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 326,00 - - 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 32,00 32,00 194,35 178,46 607,34 1,0890
Příjmy Položka Název položky I. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl. 3 : sl. 4 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 1 6,90 69,00-2322 Přijaté pojistné náhrady 308,95 422,46-0,7313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 325,00 7 325,00 2 074,69 1 889,94 28,32 1,0978 2328 Neidentifikované příjmy -66,97-332,24-0,2016 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 297,00 297,00 16,55 426,46 5,57 0,0388 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 72,00 - - 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 83,00 83,00 18,54 70,01 22,34 0,2648 tř. 2 Nedaňové příjmy celkem 18 941,00 18 941,00 7 173,39 7 214,60 37,87 0,9943 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 00 1 00 133,48 7 017,70 13,35 0,0190 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 60 60 570,15 13,83 95,03 41,2256 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.majetku 299,00 - tř. 3 Kapitálové příjmy celkem 1 60 1 60 703,63 7 330,53 43,98 0,0960 tř. 1-3 Vlastní příjmy celkem 1 153 482,00 1 153 482,00 189 577,27 184 128,07 16,44 1,0296 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 2 556,36-4112 Neinvestiční příjaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 56 23 56 23 9 992,92 9 219,42 17,77 1,0839 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 42 37 48 889,80 12 546,68 6 714,93 25,66 1,8685 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9,00 6,50-1,3846 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 029,00 1 495,90 - - 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 90 499,00 90 499,00 2 00 2 00 2,21 1,0000 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 92 007,00 92 007,00 12 16 9 914,42 13,22 1,2265 4134 Převody z rozpočtových účtů 282 58 282 58 119 90 91 35 42,43 1,3125 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 229 388,00 229 388,00 10 947,22 23 396,16 4,77 0,4679 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 88 816,00 88 816,00 3 910,89 1 284,70 4,40 3,0442 tř. 4 tř. 1-4 Přijaté transfery celkem 881 89 889 438,80 171 466,71 147 938,39 19,28 1,1590 Přijaté transfery celkem - bez konsolidačních položek 277 915,00 285 463,80 28 459,49 23 277,81 9,97 1,2226 P Ř Í J M Y celkem 2 035 372,00 2 042 920,80 361 043,98 332 066,46 17,67 1,0873 P Ř Í J M Y celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 438 945,80 218 036,76 207 405,88 15,15 1,0513
Výdaje Organizační jednotky I. Výdaje organizačních jednotek MMH celkem sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 1 773 902,00 1 773 902,00 252 356,71 250 355,56 14,23 1,0080 Výdaje organizačních jednotek MMH celkem - bez konsolidačních položek 1 169 927,00 1 169 927,00 109 349,49 125 694,98 9,35 0,8700 2 Odbor životního prostředí 772,00 772,00 30,37 39,77 3,93 0,7636 3 Odbor školství a kultury 19 605,00 19 605,00 230,92 138,13 1,18 1,6718 4 Odbor územního rozvoje 404 045,00 404 045,00 12 494,08 31 607,51 3,09 0,3953 6 Odbor organizační 260 562,00 260 562,00 34 970,07 36 652,11 13,42 0,9541 Odbor sociálních věcí 6 452,00 6 452,00 211,85 193,45 3,28 1,0951 7 vlastní činnost 3 891,00 3 891,00 104,67 107,53 2,69 0,9734 státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 561,00 2 561,00 107,18 85,93 4,19 1,2473 8 Odbor komunálních služeb 318 899,00 318 899,00 40 607,75 39 548,63 12,73 1,0268 12 Městská policie 94 709,00 94 709,00 13 631,18 12 929,70 14,39 1,0543 13 Ekonomický odbor - celkem 649 043,00 649 043,00 148 511,50 128 048,76 22,88 1,1598 Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek 45 068,00 45 068,00 5 504,28 3 388,18 12,21 1,6246 14 Správní odbor 0,04-17 Odbor kancelář primátora 19 815,00 19 815,00 1 668,99 1 197,46 8,42 1,3938 Příspěvky a dotace organizacím (OJ 10) MŠ Balzacova MŠ ČSA MŠ E. Holuba MŠ Horymírova MŠ Lípová MŠ Mládí 336 746,00 344 294,80 63 891,80 47 917,61 18,56 1,3334 příspěvek na provoz 1 97 1 97 328,00 312,00 16,65 1,0513 ÚZ 00000 1 97 1 97 328,00 312,00 16,65 1,0513 investiční příspěvek 73,00 73,00-00 ÚZ 00000 73,00 73,00-00 příspěvek na provoz 845,00 845,00 14 152,00 16,57 0,9211 ÚZ 00000 845,00 845,00 14 152,00 16,57 0,9211 příspěvek na provoz 1 144,00 1 144,00 19 178,00 16,61 1,0674 ÚZ 00000 1 144,00 1 144,00 19 178,00 16,61 1,0674 příspěvek na provoz 1 12 1 12 186,00 176,00 16,61 1,0568 ÚZ 00000 1 12 1 12 186,00 176,00 16,61 1,0568 příspěvek na provoz 1 52 1 52 254,00 342,00 16,71 0,7427 ÚZ 00000 1 52 1 52 254,00 342,00 16,71 0,7427 příspěvek na provoz 1 16 1 16 194,00 182,00 16,72 1,0659 ÚZ 00000 1 16 1 16 194,00 182,00 16,72 1,0659
Výdaje Organizační jednotky I. MŠ Moravská MŠ Okružní MŠ Petřvaldská MŠ Přímá MŠ Puškinova MŠ Radniční MŠ Sukova MŠ Švabinského MŠ U Jeslí sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 2 019,00 2 019,00 336,00 324,00 16,64 1,0370 ÚZ 00000 2 019,00 2 019,00 336,00 324,00 16,64 1,0370 příspěvek na provoz 905,00 905,00 15 144,00 16,57 1,0417 ÚZ 00000 905,00 905,00 15 144,00 16,57 1,0417 neinvestiční dotace 139,18 - ÚZ 103533063 118,30 - ÚZ 103133063 20,88 - příspěvek na provoz 2 643,00 2 643,00 44 426,00 16,65 1,0329 ÚZ 00000 2 643,00 2 643,00 44 426,00 16,65 1,0329 příspěvek na provoz 1 05 1 05 176,00 166,00 16,76 1,0602 ÚZ 00000 1 05 1 05 176,00 166,00 16,76 1,0602 příspěvek na provoz 1 07 1 07 178,00 168,00 16,64 1,0595 ÚZ 00000 1 07 1 07 178,00 168,00 16,64 1,0595 investiční příspěvek 10 10-00 ÚZ 00000 10 10-00 příspěvek na provoz 1 952,00 1 952,00 326,00 322,00 16,70 1,0124 ÚZ 00000 1 952,00 1 952,00 326,00 322,00 16,70 1,0124 příspěvek na provoz 907,00 907,00 152,00 146,00 16,76 1,0411 ÚZ 00000 907,00 907,00 152,00 146,00 16,76 1,0411 investiční příspěvek 65,00 65,00-00 ÚZ 00000 65,00 65,00-00 příspěvek na provoz 75 75 126,00 12 16,80 1,0500 ÚZ 00000 75 75 126,00 12 16,80 1,0500 neinvestiční dotace 139,29 - ÚZ 103533063 118,40 - ÚZ 103133063 20,89 - příspěvek na provoz 857,00 857,00 142,00 136,00 16,57 1,0441 ÚZ 00000 857,00 857,00 142,00 136,00 16,57 1,0441
Výdaje Organizační jednotky I. MŠ "U kamarádů" MŠ U Stromovky MŠ U Topolů MŠ celkem ZŠ 1.máje ZŠ F.Hrubína ZŠ a MŠ Frýdecká sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 995,00 995,00 19 175,00 19,10 1,0857 ÚZ 00000 995,00 995,00 19 175,00 19,10 1,0857 investiční příspěvek 75,00 75,00-00 ÚZ 00000 75,00 75,00-00 příspěvek na provoz 1 06 1 06 176,00 168,00 16,60 1,0476 ÚZ 00000 1 06 1 06 176,00 168,00 16,60 1,0476 příspěvek na provoz 74 74 124,00 116,00 16,76 1,0690 ÚZ 00000 74 74 124,00 116,00 16,76 1,0690 příspěvek na provoz 22 707,00 22 707,00 3 808,00 3 753,00 16,77 1,0147 ÚZ 00000 22 707,00 22 707,00 3 808,00 3 753,00 16,77 1,0147 neinvestiční dotace 278,47 - ÚZ 103533063 236,70 - ÚZ 103133063 41,77 - investiční příspěvek 313,00 313,00-00 ÚZ 00000 313,00 313,00-00 příspěvek na provoz 3 716,00 3 716,00 62 636,00 16,68 0,9748 ÚZ 00000 3 716,00 3 716,00 62 636,00 16,68 0,9748 neinvestiční dotace 2 338,10 2 338,10 10 - ÚZ 103533063 1 987,38 1 987,38 10 - ÚZ 103133063 350,72 350,72 10 - příspěvek na provoz 3 252,00 3 252,00 492,00 50 15,13 0,9840 ÚZ 00000 3 252,00 3 252,00 492,00 50 15,13 0,9840 neinvestiční dotace 392,12 - ÚZ 103533063 333,30 - ÚZ 103133063 58,82 - příspěvek na provoz 3 46 3 46 578,00 576,00 16,71 1,0035 ÚZ 00000 3 46 3 46 578,00 576,00 16,71 1,0035 investiční příspěvek 35,00 35,00-00 ÚZ 00000 35,00 35,00-00
Výdaje Organizační jednotky I. ZŠ Gen. Svobody ZŠ Gorkého ZŠ Jarošova ZŠ K. Světlé ZŠ Kpt. Jasioka ZŠ M.Kudeříkové ZŠ M.Pujmanové ZŠ Mládežnická ZŠ Moravská sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 3 496,00 3 496,00 582,00 638,00 16,65 0,9122 ÚZ 00000 3 496,00 3 496,00 582,00 638,00 16,65 0,9122 příspěvek na provoz 3 45 3 45 576,00 574,00 16,70 1,0035 ÚZ 00000 3 45 3 45 576,00 574,00 16,70 1,0035 neinvestiční dotace 1 175,61 1 175,61 405,54 10 2,8989 ÚZ 103533063 999,27 999,27 344,71 10 2,8989 ÚZ 103133063 176,34 176,34 60,83 10 2,8989 investiční příspěvek 16 16-00 ÚZ 00000 16 16-00 příspěvek na provoz 2 645,00 2 645,00 44 444,00 16,64 0,9910 provoz ÚZ 00000 2 906,00 2 906,00 484,00 474,00 16,66 1,0211 neinvestiční dotace 1 655,76 1 655,76 433,48 10 3,8197 ÚZ 103533063 1 407,40 1 407,40 368,46 10 3,8197 ÚZ 00000 příspěvek na 2 645,00 2 906,00 2 645,00 2 906,00 44 484,00 444,00 474,00 16,64 16,66 0,9910 1,0211 ÚZ 103133063 248,36 248,36 65,02 10 3,8197 příspěvek na provoz 3 038,00 3 038,00 506,00 466,00 16,66 1,0858 ÚZ 00000 3 038,00 3 038,00 506,00 466,00 16,66 1,0858 příspěvek na provoz 3 84 3 84 64 632,00 16,67 1,0127 ÚZ 00000 investiční příspěvek 3 84 3 84 64 632,00 10 16,67 1,0127 - ÚZ 00000 10 - příspěvek na provoz 4 005,00 4 005,00 668,00 602,00 16,68 1,1096 ÚZ 00000 4 005,00 4 005,00 668,00 602,00 16,68 1,1096 příspěvek na provoz 3 793,00 3 793,00 632,00 56 16,66 1,1286 ÚZ 00000 příspěvek na provoz 3 793,00 5 641,00 3 793,00 5 641,00 632,00 94 56 954,00 16,66 16,66 1,1286 0,9853 ÚZ 00000 5 641,00 5 641,00 94 954,00 16,66 0,9853 neinvestiční dotace 1 350,33 1 350,33 10 - ÚZ 103533063 1 147,78 1 147,78 10 - ÚZ 103133063 202,55 202,55 10 - investiční příspěvek 75 75-00 ÚZ 00000 75 75-00
Výdaje Organizační jednotky I. ZŠ a MŠ Na Nábřeží ZŠ a MŠ Selská ZŠ Školní ZŠ a MŠ Zelená ZŠ Žákovská ZŠ celkem ASTERIX Domov seniorů Havířov MK sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 příspěvek na provoz 6 708,00 6 708,00 1 118,00 978,00 16,67 1,1431 ÚZ 00000 6 708,00 6 708,00 1 118,00 978,00 16,67 1,1431 investiční příspěvek 35 35-00 ÚZ 00000 35 35-00 příspěvek na provoz 1 304,00 1 304,00 218,00 154,00 16,72 1,4156 ÚZ 00000 1 304,00 1 304,00 218,00 154,00 16,72 1,4156 příspěvek na provoz 3 068,00 3 068,00 512,00 436,00 16,69 1,1743 ÚZ 00000 3 068,00 3 068,00 512,00 436,00 16,69 1,1743 investiční příspěvek 6 6-00 ÚZ 00000 6 6-00 příspěvek na provoz 1 339,00 1 339,00 224,00 176,00 16,73 1,2727 ÚZ 00000 1 339,00 1 339,00 224,00 176,00 16,73 1,2727 příspěvek na provoz 3 957,00 3 957,00 66 656,00 16,68 1,0061 ÚZ 00000 3 957,00 3 957,00 66 656,00 16,68 1,0061 příspěvek na provoz 59 618,00 59 618,00 9 89 9 456,00 16,59 1,0459 ÚZ 00000 59 618,00 59 618,00 9 89 9 456,00 16,59 1,0459 neinvestiční dotace 6 519,80 6 519,80 1 231,14 10 5,2957 ÚZ 103533063 ÚZ 103133063 5 541,83 977,97 5 541,83 977,97 1 046,47 184,67 10 10 5,2957 5,2958 investiční příspěvek 1 355,00 1 355,00 10 - - ÚZ 00000 1 355,00 1 355,00 10 - - příspěvek na provoz 3 154,00 3 154,00 526,00 688,00 16,68 0,7645 ÚZ 00000 3 154,00 3 154,00 526,00 688,00 16,68 0,7645 příspěvek na provoz 28 00 28 00 9 10 6 25 32,50 1,4560 ÚZ 00000 28 00 28 00 9 10 6 25 32,50 1,4560 příspěvek na provoz 22 58 22 58 3 75 3 60 16,61 1,0417 ÚZ 00000 22 58 22 58 3 75 3 60 16,61 1,0417 neinvestiční dotace 1 029,00-00 ÚZ 00345 1 029,00-00
Výdaje Organizační jednotky I. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 MKS příspěvek na provoz 43 75 43 75 8 146,00 7 46 18,62 1,0920 ÚZ 00000 43 75 43 75 8 146,00 7 46 18,62 1,0920 příspěvek na provoz 46 482,00 46 482,00 7 752,00 7 471,00 16,68 1,0376 SSmH ÚZ 00000 46 482,00 46 482,00 7 752,00 7 471,00 16,68 1,0376 investiční příspěvek 2 46 2 46-00 ÚZ 00000 2 46 2 46-00 příspěvek na provoz 40 943,00 40 943,00 6 80 5 90 16,61 1,1525 SSRZ ÚZ 00000 40 943,00 40 943,00 6 80 5 90 16,61 1,1525 investiční příspěvek 7 48 7 48 5 53 73,93 - ÚZ 00000 7 48 7 48 5 53 73,93 - SANTÉ příspěvek na provoz 11 385,00 11 385,00 2 07 1 72 18,18 1,2035 ÚZ 00000 11 385,00 11 385,00 2 07 1 72 18,18 1,2035 Příspěvkové organizace celkem 290 227,00 297 775,80 63 891,80 47 907,61 21,46 1,3336 MŠ provoz 22 707,00 22 707,00 3 808,00 3 753,00 16,77 1,0147 ZŠ provoz 59 618,00 59 618,00 9 89 9 456,00 16,59 1,0459 Ostatní př. organizace - provoz 196 294,00 196 294,00 38 144,00 33 089,00 19,43 1,1528 ÚZ 00000 278 619,00 278 619,00 51 842,00 46 298,00 18,61 1,1197 neinvestiční dotace 7 548,80 6 519,80 1 509,61 86,37 4,3189 ÚZ 00345 ÚZ 103533063 1 029,00 5 541,83 5 541,83 1 283,17-10 00 4,3189 ÚZ 103133063 977,97 977,97 226,44 10 4,3189 investiční příspěvek 11 608,00 11 608,00 5 53 10 47,64 55,3000 ÚZ 00000 11 608,00 11 608,00 5 53 10 47,64 55,3000 Ostatní dotace a dary 46 519,00 46 519,00 1 - - ÚZ 00115 20 00 20 00-00 V Ý D A J E celkem 2 110 648,00 2 118 196,80 316 248,51 298 273,17 14,93 1,0603 V Ý D A J E celkem - bez konsolidačních položek 1 506 673,00 1 514 221,80 173 241,29 173 612,59 11,44 0,9979
Investiční příspěvek se poskytuje z rozpočtu zřizovatele. Pozn.: účelové znaky ÚZ 00000 - příspěvek města ÚZ 00010 - Fond rezerv a rozvoje ÚZ 00115 - Fond veřejně prospěšných aktivit ÚZ 00345 - MK "Regionální funkce knihoven" ÚZ 103533063 - Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (EU) ÚZ 103133063 - Rovný přísup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (CZ)
Financování Ukazatel I. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl.3 : sl.2 sl.3 : sl.4 Příjmy celkem 2 035 372,00 2 042 920,80 361 043,98 332 066,46 17,67 1,0873 Výdaje celkem 2 110 648,00 2 118 196,80 316 248,51 298 273,17 14,93 1,0603 Saldo příjmy - výdaje -75 276,00-75 276,00 +44 795,47 +33 793,29-1,3256 Příjmy celkem - bez konsolidačních položek 1 431 397,00 1 438 945,80 218 036,76 207 405,88 15,15 1,0513 Výdaje celkem - bez konsolidačních položek 1 506 673,00 1 514 221,80 173 241,29 173 612,59 11,44 0,9979 Saldo příjmy - výdaje - bez konsolidačních položek -75 276,00-75 276,00 +44 795,47 +33 793,29-1,3256 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 00-105 00-17 50-17 50 16,67 1,0000 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +2 989,59-364,63 - - Změna stavu na bankovních účtech +180 276,00 +180 276,00-30 285,06-15 928,66-1,9013 FRR -39 075,00-39 075,00-103 063,43-70 087,96 263,76 1,4705 FRHA +4 188,00 +4 188,00 +435,61 +171,29 10,40 2,5431 FŽP +23 +23 +6,99 +39,18 3,04 0,1784 FNB +57 521,00 +57 521,00 +8 445,55 +21 144,65 14,68 0,3994 FB +30 +30 +56,98 +37,98 18,99 1,5003 FVPA +21 992,00 +21 992,00-32,55-7 001,13-46 SF -5,00-5,00-2 547,50-1 917,96 50 95 1,3282 ZBÚ +135 125,00 +135 125,00 +66 413,29 +41 685,29 49,15 1,5932 Financování celkem +75 276,00 +75 276,00-44 795,47-33 793,29-1,3256 Vnitřní zadluženost 53 163,67 74 343,77-0,7151 Výsledek hospodaření (zohledněna vnitřní zadluženost) +52 783,95 +41 810,84-1,2624 Konsolidační položky 603 975,00 603 975,00 143 007,22 124 660,58 23,68 1,1472
Příjmy podle organizačních jednotek Organizační jednotky I. Příjmy organizačních jednotek celkem Příjmy organizačních jednotek celkem - bez konsolidačních položek sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 3 : sl. 2 sl. 3 : sl. 4 2 035 372,00 2 042 920,80 361 043,98 332 066,46 17,67 1,0873 1 431 397,00 1 438 945,80 218 036,76 207 405,88 15,15 1,0513 1 Odbor vnitra a živnostenský úřad 13 00 13 00 1 948,07 1 989,30 14,99 0,9793 2 Odbor životního prostředí 10 10 67,20 61,72 67,20 1,0888 3 Odbor školství a kultury 112,00 112,00 51,22 258,92 45,73 0,1978 4 Odbor územního rozvoje 32,00 32,00 32,41 446,24 101,28 0,0726 5 Stavební a silniční správní úřad 3 00 3 00 398,77 463,15 13,29 0,8610 6 Odbor organizační 70 285,00 70 285,00 8 856,78 14 984,15 12,60 0,5911 7 Odbor sociálních věcí 80 80 8,90-0,78 1,11-11,4103 8 Odbor komunálních služeb 9 84 9 84 2 545,06 2 278,58 25,86 1,1170 10 Příspěvky a dotace organizacím 610,93 102,43-5,9644 12 Městská policie 18 18 208,75 411,44 115,97 0,5074 13 Ekonomický odbor Ekonomický odbor - bez konsolidačních položek 1 938 023,00 1 945 571,80 344 548,84 308 541,84 17,71 1,1167 1 334 048,00 1 341 596,80 201 541,62 183 881,26 15,02 1,0960 14 Správní odbor 1 766,05 2 528,47-0,6985 17 Odbor kancelář primátora 1,00 1,00-1,0000 Příloha č. 2
Hospodářská činnost u Městské realitní agentury, s.r.o. sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Výnosy z prodeje služeb a z pronájmu 303 925,00 51 805,71 51 253,67 17,05 1,0108 nájemné bytové prostory 285 70 47 571,07 46 991,55 16,65 1,0123 nájemné nebytové prostory 18 10 4 088,41 3 944,61 22,59 1,0365 ostatní tržby 125,00 146,23 317,51 116,98 0,4606 Pokuty a penále 581,81 61,27-9,4958 Ostatní výnosy z činnosti 80 52,51 28,46 6,56 1,8450 Úroky 0,50 0,08 0,08 16,00 1,0000 Výnosy celkem 304 725,50 52 440,11 51 343,48 17,21 1,0214 Spotřeba materiálu 5 1,80 5,15 3,60 0,3495 Spotřeba energie 6 30 182,80 137,80 2,90 1,3266 Opravy a udržování 130 052,00 23 268,67 23 107,96 17,89 1,0070 Ostatní služby - celkem 51 273,00 8 911,27 7 774,05 17,38 1,1463 mandátní smlouva 43 00 7 649,08 6 773,01 17,79 1,1293 ostatní služby 8 273,00 1 262,19 1 001,04 15,26 1,2609 Správní poplatky 3,00-00 Poplatky exekutora 3 3,04 10,13 - Manka a škody 1 - - Poplatky za vedení účtu 24 37,03 33,19 15,43 1,1157 Vypořádání DPH, jiné ost.náklady 7 50 1 217,75 1 158,68 16,24 1,0510 Zúčtování zákonných oprav.položek 50-578,82 - - Odpisy nedobytných pohledávek 50 165,43 1 561,25 33,09 0,1060 Náklady celkem 196 448,00 33 797,79 33 199,26 17,20 1,0180 Hospodářský výsledek +108 277,50 +18 642,32 +18 144,22 17,22 1,0275 Daň z příjmů - 20 572,73-00 Hospodářský výsledek - po zdanění +87 704,77 +18 642,32 +18 144,22 21,26 1,0275 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k 1.1. 2019: 58 456,63 k 1.1. 2018: 63 087,28 k 28.2.2019: 79 310,63 k 28.2.2018: 81 354,06 Příloha č. 3
Hospodářská činnost u TSH, a.s. (v tis.kč) 2019: 2018 sl.1 sl.2 sl.3 sl.2 : sl.1 sl.2 : sl.3 Tržby - stočné 7 859,23 1 701,78 1 522,65 21,65 1,1176 Ostatní výnosy 342,07 0,02 0,01 - Přijaté úroky 0,01 0,01-1,0000 Výnosy celkem 8 201,30 1 701,81 1 522,66 20,75 1,1177 Spotřeba energie - paušál SmVaK 3 139,11 680,32 648,78 21,67 1,0486 Ostatní služby - celkem 5 029,19 335,50 337,84 6,67 0,9931 odměna TSH 3 069,19 305,47 298,27 9,95 1,0241 ostatní služby 1 96 30,03 39,57 1,53 0,7589 Ostatní náklady z činnosti 33,00-00 Náklady z odepsaných pohledávek 00 Náklady celkem 8 201,30 1 015,82 986,62 12,39 1,0296 Hospodářský výsledek 685,99 536,04-1,2797 Daň z příjmů 00 Hospodářský výsledek - po zdanění 685,99 536,04-1,2797 Zůstatek účtu hospodářské činnosti : k 1.1.2019: 102,08 k 1.1.2018: 441,96 k 28.2.2019: 271,52 k 28.2.2018: 423,59 Příloha č. 4