Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 12 00253201 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Želeč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1.600.000,00 2.014.000,00 2.013.834,43 125,86 99,99 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 150.000,00 150.000,00 139.913,70 93,28 93,28 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 150.000,00 242.800,00 242.711,72 161,81 99,96 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.800.000,00 2.322.000,00 2.321.536,61 128,97 99,98 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 66.000,00 65.170,00 ******* 98,74 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4.100.000,00 4.722.000,00 4.720.563,00 115,14 99,97 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 16.000.000,00 16.000.000,00 15.122.519,00 94,52 94,52 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 2.000,00 1.432,00 ******* 71,60 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 190.000,00 190.000,00 189.207,00 99,58 99,58 0000 1341 Poplatek ze psů 9.000,00 9.300,00 9.300,00 103,33 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000,00 2.200,00 2.032,00 203,20 92,36 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1.000,00 1.300,00 1.292,00 129,20 99,38 0000 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 10.000,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 30.000,00 36.000,00 35.949,76 119,83 99,86 0000 1361 Správní poplatky 15.000,00 15.000,00 14.850,00 99,00 99,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 773.000,00 790.500,00 790.408,39 102,25 99,99 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 150.000,00 281.000,00 280.635,84 187,09 99,87 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 84.000,00 84.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 165.200,00 165.200,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 293.000,00 292.957,00 ******* 99,99 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 49.839,00 49.839,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 15.000,00 ******* ******* 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 350.000,00 350.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 24.979.000,00 27.786.139,00 26.908.351,45 107,72 96,84
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600.000,00 772.300,00 743.010,86 123,84 96,21 * 1031 Pěstební činnost 600.000,00 772.300,00 743.010,86 123,84 96,21 2142 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40.000,00 41.000,00 40.365,00 100,91 98,45 * 2142 Ubytování a stravování 40.000,00 41.000,00 40.365,00 100,91 98,45 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 4.698,00 ******* 93,96 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 15.000,00 16.500,00 16.335,00 108,90 99,00 * 2310 Pitná voda 15.000,00 21.500,00 21.033,00 140,22 97,83 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 2.000,00 1.480,00 148,00 74,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1.000,00 2.000,00 1.480,00 148,00 74,00 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 152,80 ******* 76,40 * 3341 Rozhlas a televize 200,00 152,80 ******* 76,40 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.000,00 2.000,00 1.400,00 35,00 70,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 26.000,00 26.000,00 24.439,60 94,00 94,00
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 2 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 30.000,00 28.000,00 25.839,60 86,13 92,28 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.500,00 700,00 ******* 46,67 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 10.000,00 9.461,40 ******* 94,61 3412 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 11.500,00 10.161,40 ******* 88,36 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 5.000,00 3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5.000,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10.000,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 400.000,00 405.500,00 405.349,00 101,34 99,96 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 700.000,00 732.000,00 731.917,00 104,56 99,99 * 3612 Bytové hospodářství 1.100.000,00 1.137.500,00 1.137.266,00 103,39 99,98 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100.000,00 110.000,00 106.254,98 106,25 96,60 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5.000,00 1.000,00 605,00 12,10 60,50 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 70.000,00 220.500,00 220.353,00 314,79 99,93 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 175.000,00 192.500,00 192.344,54 109,91 99,92 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5.000,00 4.000,00 ******* 80,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 639.400,00 635.800,00 ******* 99,44 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 350.000,00 1.168.400,00 1.159.357,52 331,25 99,23 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000,00 3.500,00 3.084,60 102,82 88,13 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 10.000,00 10.000,00 9.050,40 90,50 90,50 3722 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 7.000,00 9.000,00 8.345,00 119,21 92,72 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20.000,00 22.500,00 20.480,00 102,40 91,02 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120.000,00 120.000,00 112.764,40 93,97 93,97 * 3727 Prevence vzniku odpadů 120.000,00 120.000,00 112.764,40 93,97 93,97 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9.000,00 1.000,00 995,72 11,06 99,57 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 1.000,00 400,00 188,00 18,80 47,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6171 Činnost místní správy 10.000,00 1.400,00 1.183,72 11,84 84,55 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 150.000,00 195.000,00 190.372,35 126,91 97,63 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 150.000,00 195.000,00 190.372,35 126,91 97,63
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * 6409 Ostatní činnosti j.n. ** 27.425.000,00 31.307.439,00 30.371.818,10 110,75 97,01
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 9.438,00 ******* 94,38 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 10.000,00 9.438,00 ******* 94,38 1031 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 200.000,00 167.000,00 166.596,00 83,30 99,76 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 40.000,00 60.000,00 56.674,00 141,69 94,46 1031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 50.000,00 50.000,00 42.162,00 84,32 84,32 1031 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 22.000,00 20.000,00 15.177,00 68,99 75,89 1031 5132 Ochranné pomůcky 3.000,00 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62.000,00 61.333,00 ******* 98,92 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 90.000,00 155.000,00 152.240,02 169,16 98,22 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 20.000,00 19.722,19 394,44 98,61 1031 5169 Nákup ostatních služeb 90.000,00 182.700,00 180.709,88 200,79 98,91 1031 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 99.553,00 99,55 99,55 1031 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 467,00 ******* 93,40 1031 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2.800,00 2.608,00 ******* 93,14 * 1031 Pěstební činnost 600.000,00 820.000,00 797.242,09 132,87 97,22 2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 70.000,00 2212 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 20.000,00 2212 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 10.000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 2.000,00 1.208,00 12,08 60,40 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.000,00 1.000,00 499,00 4,99 49,90 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 11.000,00 10.324,00 34,41 93,85 2212 5171 Opravy a udržování 650.000,00 113.000,00 112.861,55 17,36 99,88 * 2212 Silnice 800.000,00 127.000,00 124.892,55 15,61 98,34 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 4.000,00 3.500,00 ******* 87,50 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 1.500,00 1.392,00 ******* 92,80 2219 5156 Pohonné hmoty a maziva 4.000,00 2.150,00 ******* 53,75 2219 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 134.500,00 133.342,00 66,67 99,14 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 200.000,00 144.000,00 140.384,00 70,19 97,49 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 14.000,00 14.300,00 13.800,00 98,57 96,50 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 14.000,00 14.300,00 13.800,00 98,57 96,50
2229 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100.000,00 98.978,00 ******* 98,98 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100.000,00 98.978,00 ******* 98,98 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 11.000,00 10.772,00 107,72 97,93 2310 5169 Nákup ostatních služeb 90.000,00 5.000,00 3.993,00 4,44 79,86 2310 6121 Budovy, haly a stavby 50.000,00 44.806,72 ******* 89,61 * 2310 Pitná voda 100.000,00 66.000,00 59.571,72 59,57 90,26 2321 5154 Elektrická energie 30.000,00 10.000,00 7.559,00 25,20 75,59 2321 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 14.000,00 13.109,00 21,85 93,64 2321 5171 Opravy a udržování 210.000,00 50.000,00 48.898,38 23,28 97,80 2321 6121 Budovy, haly a stavby 6.000.000,00 330.000,00 322.566,00 5,38 97,75 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 6.300.000,00 404.000,00 392.132,38 6,22 97,06 2341 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 14.520,00 ******* 96,80 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 15.000,00 14.520,00 ******* 96,80 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 71.600,00 70.482,50 ******* 98,44 3113 5171 Opravy a udržování 310.000,00 428.000,00 427.719,00 137,97 99,93
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 4 3113 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 100.000,00 102.965,00 102.965,00 102,97 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1.850.000,00 1.747.035,00 1.747.035,00 94,43 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 390.000,00 500.400,00 499.511,75 128,08 99,82 * 3113 Základní školy 2.650.000,00 2.850.000,00 2.847.713,25 107,46 99,92 3114 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 * 3114 Speciální základní školy 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 * 3312 Hudební činnost 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 18.000,00 18.000,00 17.999,00 99,99 99,99 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12.000,00 10.000,00 6.967,00 58,06 69,67 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 1.301,00 ******* 65,05 * 3314 Činnosti knihovnické 30.000,00 30.000,00 26.267,00 87,56 87,56 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 6.557,00 ******* 65,57 3326 5154 Elektrická energie 15.000,00 70.200,00 69.248,00 461,65 98,64 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 1.800,00 750,00 7,50 41,67 3326 5171 Opravy a udržování 25.000,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 50.000,00 82.000,00 76.555,00 153,11 93,36 3341 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3.000,00 3.300,00 3.205,00 106,83 97,12 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 1.700,00 540,00 27,00 31,76 * 3341 Rozhlas a televize 5.000,00 5.000,00 3.745,00 74,90 74,90 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 15.000,00 14.828,00 59,31 98,85 3392 5151 Studená voda 5.000,00 1.000,00 535,00 10,70 53,50 3392 5154 Elektrická energie 200.000,00 200.000,00 147.306,00 73,65 73,65 3392 5169 Nákup ostatních služeb 70.000,00 5.000,00 1.815,00 2,59 36,30 3392 5171 Opravy a udržování 100.000,00 55.000,00 49.597,00 49,60 90,18 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 400.000,00 276.000,00 214.081,00 53,52 77,57 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 7.000,00 8.500,00 8.250,00 117,86 97,06 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60.000,00 59.846,60 ******* 99,74 3399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 17.000,00 17.000,00 ******* 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 116.900,00 115.834,40 ******* 99,09 3399 5169 Nákup ostatních služeb 220.000,00 37.000,00 36.068,00 16,39 97,48 3399 5175 Pohoštění 3.000,00 86.000,00 85.955,00 ******* 99,95 3399 5194 Věcné dary 40.000,00 146.600,00 146.585,20 366,46 99,99
3399 5492 Dary obyvatelstvu 150.000,00 220.000,00 220.000,00 146,67 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 430.000,00 692.000,00 689.539,20 160,36 99,64 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 4.404,00 ******* 88,08 3412 5154 Elektrická energie 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 3412 5159 Nákup ostatních paliv a energie 50.000,00 10.000,00 17.208,00-34,42-172,08-3412 5171 Opravy a udržování 30.000,00 10.000,00 6.820,60 22,74 68,21 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100.000,00 45.000,00 14.016,60 14,02 31,15 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 9.000,00 8.883,80 88,84 98,71 3419 5154 Elektrická energie 5.000,00 13.000,00 12.919,00 258,38 99,38 3419 5169 Nákup ostatních služeb 235.000,00 308.000,00 307.926,11 131,03 99,98 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 250.000,00 200.000,00 200.000,00 80,00 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 500.000,00 530.000,00 529.728,91 105,95 99,95 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00 100,00 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 5 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 3611 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 200.000,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 200.000,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 14.000,00 13.800,00 138,00 98,57 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 2.000,00 1.778,00 17,78 88,90 3612 5141 Úroky vlastní 50.000,00 50.000,00 37.732,80 75,47 75,47 3612 5151 Studená voda 65.000,00 65.000,00 64.711,00 99,56 99,56 3612 5154 Elektrická energie 310.000,00 310.000,00 279.430,00 90,14 90,14 3612 5163 Služby peněžních ústavů 14.000,00 14.000,00 13.977,00 99,84 99,84 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 3612 5171 Opravy a udržování 36.000,00 115.000,00 114.345,96 317,63 99,43 * 3612 Bytové hospodářství 500.000,00 570.000,00 525.774,76 105,15 92,24 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37.000,00 36.333,00 ******* 98,20 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 4.000,00 3.474,00 34,74 86,85 3631 5154 Elektrická energie 190.000,00 211.000,00 210.220,10 110,64 99,63 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 3.000,00 2.156,00 21,56 71,87 3631 5171 Opravy a udržování 90.000,00 50.000,00 48.585,20 53,98 97,17 * 3631 Veřejné osvětlení 300.000,00 305.000,00 300.768,30 100,26 98,61 3633 6121 Budovy, haly a stavby 7.000.000,00 7.000.000,00 6.928.467,57 98,98 98,98 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 7.000.000,00 7.000.000,00 6.928.467,57 98,98 98,98 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400.000,00 462.000,00 461.865,00 115,47 99,97 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 100.000,00 120.000,00 117.605,00 117,61 98,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30.000,00 50.000,00 43.637,00 145,46 87,27 3639 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 11.000,00 10.492,00 209,84 95,38 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 47.000,00 13.000,00 12.443,70 26,48 95,72 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 18.850,00 18.512,50 92,56 98,21 3639 5151 Studená voda 35.000,00 40.000,00 39.565,00 113,04 98,91 3639 5154 Elektrická energie 380.000,00 342.000,00 317.504,00 83,55 92,84 3639 5155 Pevná paliva 50.000,00 50.000,00 47.496,00 94,99 94,99 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 15.000,00 22.000,00 20.117,00 134,11 91,44 3639 5163 Služby peněžních ústavů 3.000,00 21.000,00 16.686,00 556,20 79,46 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40.000,00 30.000,00 29.120,00 72,80 97,07 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 150,00 150,00 ******* 100,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 360.000,00 203.600,00 191.504,00 53,20 94,06 3639 5171 Opravy a udržování 100.000,00 100.000,00 85.671,40 85,67 85,67 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 306,00 ******* 76,50
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 34.000,00 33.666,00 ******* 99,02 3639 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 63.000,00 55.666,00 27,83 88,36 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 76.000,00 75.872,00 ******* 99,83 3639 6123 Dopravní prostředky 1.000.000,00 950.000,00 944.600,00 94,46 99,43 3639 6130 Pozemky 50.000,00 517.000,00 516.166,00 ******* 99,84 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2.850.000,00 3.124.000,00 3.038.644,60 106,62 97,27 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00 100,00 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10.000,00 10.000,00 8.980,00 89,80 89,80 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 786.000,00 784.500,00 730.577,37 92,95 93,13 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 850.000,00 850.000,00 795.057,37 93,54 93,54 3727 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 46.000,00 46.000,00 45.150,00 98,15 98,15 * 3727 Prevence vzniku odpadů 46.000,00 46.000,00 45.150,00 98,15 98,15 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 210.000,00 210.000,00 208.675,00 99,37 99,37 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 66.000,00 66.000,00 52.267,00 79,19 79,19
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 6 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 24.000,00 24.000,00 18.814,00 78,39 78,39 3745 5132 Ochranné pomůcky 1.000,00 645,00 ******* 64,50 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 118.000,00 114.853,60 382,85 97,33 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 51.000,00 44.231,00 221,16 86,73 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40.000,00 45.000,00 43.264,00 108,16 96,14 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 15.000,00 12.788,00 42,63 85,25 3745 5171 Opravy a udržování 80.000,00 75.000,00 74.953,00 93,69 99,94 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5.000,00 3.026,00 ******* 60,52 3745 6121 Budovy, haly a stavby 175.000,00 174.530,40 ******* 99,73 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500.000,00 785.000,00 748.047,00 149,61 95,29 3900 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3900 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 11.000,00 21.000,00 16.000,00 145,45 76,19 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 75.000,00 40.000,00 37.400,00 49,87 93,50 3900 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 4.000,00 4.000,00 3.220,00 80,50 80,50 3900 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 10.000,00 3900 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv 100.000,00 80.000,00 71.620,00 71,62 89,53 4350 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 * 4350 Domovy pro seniory 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 26.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 26.000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 50.500,00 50.479,00 126,20 99,96 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 100.000,00 44.100,00 37.166,00 37,17 84,28 5512 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 17.020,00 16.362,02 16,36 96,13 5512 5171 Opravy a udržování 60.000,00 70.251,00 70.251,00 117,09 100,00 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 70.000,00 70.000,00 ******* 100,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 190.440,00 190.431,80 ******* 100,00 5512 6123 Dopravní prostředky 550.000,00 632.689,00 632.689,00 115,03 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 850.000,00 1.075.000,00 1.067.378,82 125,57 99,29 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 650.000,00 660.000,00 652.750,00 100,42 98,90 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 120.000,00 121.000,00 120.898,00 100,75 99,92 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60.000,00 60.000,00 58.791,00 97,99 97,99 * 6112 Zastupitelstva obcí 830.000,00 841.000,00 832.439,00 100,29 98,98 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 20.557,00 20.557,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.001,00 1.001,00 ******* 100,00
6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.455,00 1.455,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 1.742,00 1.742,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 24.755,00 24.755,00 ******* 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 19.333,00 19.333,00 ******* 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 4.583,00 4.583,00 ******* 100,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1.727,00 1.727,00 ******* 100,00 6117 5175 Pohoštění 1.608,00 1.608,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 27.251,00 27.251,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 400.000,00 446.000,00 445.530,00 111,38 99,89 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 8.000,00 7.593,00 253,10 94,91 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 90.000,00 107.500,00 107.183,00 119,09 99,71 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30.000,00 40.000,00 38.594,00 128,65 96,49 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8.000,00 8.000,00 7.130,00 89,13 89,13 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30.000,00 26.000,00 25.971,00 86,57 99,89 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000,00 66.000,00 65.384,00 817,30 99,07 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25.000,00 43.300,00 43.122,19 172,49 99,59 6171 5151 Studená voda 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 6171 5154 Elektrická energie 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 6171 5155 Pevná paliva 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 7 6171 5161 Poštovní služby 6.000,00 6.000,00 5.180,00 86,33 86,33 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 46.000,00 46.000,00 45.780,02 99,52 99,52 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 7.000,00 3.000,00 2.630,00 37,57 87,67 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 90.000,00 77.500,00 77.480,26 86,09 99,97 6171 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 77.363,00 76.323,70 254,41 98,66 6171 5171 Opravy a udržování 5.000,00 5.000,00 3.986,00 79,72 79,72 6171 5172 Programové vybavení 25.000,00 23.402,50 ******* 93,61 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 74.000,00 74.000,00 72.897,00 98,51 98,51 6171 5175 Pohoštění 15.000,00 18.000,00 17.814,00 118,76 98,97 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 2.500,00 2.500,00 ******* 100,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 37,00 37,00 ******* 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 12.000,00 18.000,00 17.612,00 146,77 97,84 * 6171 Činnost místní správy 900.000,00 1.118.200,00 1.107.149,67 123,02 99,01 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30.000,00 20.000,00 15.598,20 51,99 77,99 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 30.000,00 20.000,00 15.598,20 51,99 77,99 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40.000,00 40.000,00 34.319,00 85,80 85,80 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40.000,00 40.000,00 34.319,00 85,80 85,80 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 15.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 15.000,00 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10.000,00 7.950,00- ******* 79,50- * 6399 Ostatní finanční operace 10.000,00 7.950,00- ******* 79,50-6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 17.000,00 17.500,00 17.412,00 102,42 99,50 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 17.000,00 17.500,00 17.412,00 102,42 99,50 6409 5163 Služby peněžních ústavů 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. * 6409 Ostatní činnosti j.n. ** 27.425.000,00 22.351.006,00 21.846.486,99 79,66 97,74
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2.778.000,00 6.178.433,00-6.635.522,71-238,86-/107,40 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 2.778.000,00-2.778.000,00-2.777.760,00-99,99 / 99,99 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 81.616,21- / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 969.567,81 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 8.956.433,00-8.525.331,11- / 95,19
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 24.829.000,00 26.563.100,00 25.670.719,61 103,39 / 96,64 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2.596.000,00 3.162.900,00 3.108.302,49 119,73 / 98,27 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 639.400,00 635.800,00 / 99,44 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 942.039,00 956.996,00 /101,59 PŘÍJMY CELKEM 4050 27.425.000,00 31.307.439,00 30.371.818,10 110,75 / 97,01 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 15.000,00 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 49.839,00 49.839,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 15.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 /
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 27.425.000,00 31.307.439,00 30.356.818,10 110,69 / 96,96 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 11.835.000,00 11.631.977,00 11.228.859,75 94,88 / 96,53 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 15.590.000,00 10.719.029,00 10.617.627,24 68,11 / 99,05 VÝDAJE CELKEM 4240 27.425.000,00 22.351.006,00 21.846.486,99 79,66 / 97,74 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 15.000,00 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 46.000,00 46.000,00 45.150,00 98,15 / 98,15 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 15.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 /
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m28s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 17.000,00 17.500,00 17.412,00 102,42 / 99,50 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 27.425.000,00 22.351.006,00 21.831.486,99 79,60 / 97,68 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 8.956.433,00 8.525.331,11 / 95,19 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 8.956.433,00-8.525.331,11- / 95,19 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 8.956.433,00-8.525.331,11- / 95,19
!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m28s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 27.700.633,01 34.048.109,81 6.347.476,80- Běžné účty fondů ÚSC 6020 529.114,80 817.160,71 288.045,91- Běžné účty celkem 6030 28.229.747,81 34.865.270,52 6.635.522,71- Termínované vklady dlouhodobé 6040 10.080.810,41 10.162.426,62 81.616,21- Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 /
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: