Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 12 00580775 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Suchovršice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 744.000,00 757.453,85 757.453,85 101,81 100,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 9.000,00 125.515,25 125.515,25 ******* 100,00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 80.000,00 88.194,34 88.194,34 110,24 100,00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 688.000,00 844.849,43 844.849,43 122,80 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.567.000,00 1.742.112,52 1.742.112,52 111,18 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 200.000,00 191.776,00 191.776,00 95,89 100,00 0000 1341 Poplatek ze psů 10.000,00 9.825,00 9.825,00 98,25 100,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 6.000,00 2.680,00 2.680,00 44,67 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 18.000,00 13.046,88 13.046,88 72,48 100,00 0000 1361 Správní poplatky 4.000,00 1.690,00 1.690,00 42,25 100,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 230.000,00 226.947,10 226.947,10 98,67 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 44.500,00 44.500,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 66.100,00 66.100,00 66.100,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 244.257,00 244.257,00 ******* 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20.000,00 20.000,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 167.000,00 167.000,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 3.623.100,00 4.546.947,37 4.546.947,37 125,50 100,00 1069 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 364,00 364,00 ******* 100,00 * 1069 Ostatní správa v zemědělství 364,00 364,00 ******* 100,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 160.000,00 188.774,00 188.774,00 117,98 100,00 * 2310 Pitná voda 160.000,00 188.774,00 188.774,00 117,98 100,00 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105.000,00 99.377,00 99.377,00 94,64 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 105.000,00 99.377,00 99.377,00 94,64 100,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55.000,00 61.418,00 61.418,00 111,67 100,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 200.000,00 209.747,00 209.747,00 104,87 100,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 28.800,00 128.800,00 128.800,00 447,22 100,00 * 3612 Bytové hospodářství 283.800,00 399.965,00 399.965,00 140,93 100,00
3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 2.000,00 8.510,00 8.510,00 425,50 100,00 * 3613 Nebytové hospodářství 2.000,00 8.510,00 8.510,00 425,50 100,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 24.000,00 27.349,50 27.349,50 113,96 100,00 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 24.000,00 27.349,50 27.349,50 113,96 100,00 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 2 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7,00 7,00 ******* 100,00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 1.000,00 5.000,00 5.000,00 500,00 100,00 * 6171 Činnost místní správy 1.000,00 8.007,00 8.007,00 800,70 100,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1.000,00 215,22 215,22 21,52 100,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00 0,68 0,68 0,68 100,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 1.100,00 215,90 215,90 19,63 100,00 ** 4.200.000,00 5.279.509,77 5.279.509,77 125,70 100,00
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 14.600,00 14.600,00 14.600,00 100,00 100,00 * 2143 Cestovní ruch 14.600,00 14.600,00 14.600,00 100,00 100,00 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6.660,00 6.660,00 ******* 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 8.010,00 8.010,00 32,04 100,00 2212 5171 Opravy a udržování 20.000,00 * 2212 Silnice 55.000,00 14.670,00 14.670,00 26,67 100,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 300,00 300,00 6,00 100,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 2219 5164 Nájemné 2.351,00 2.351,00 ******* 100,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 34.830,40 34.830,40 ******* 100,00 2219 5171 Opravy a udržování 15.000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 2219 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 2219 6130 Pozemky 13.900,00 13.900,00 ******* 100,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 222.000,00 51.381,40 51.381,40 23,14 100,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 11.000,00 10.400,00 10.400,00 94,55 100,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 2310 5141 Úroky vlastní 3.000,00 1.579,79 1.579,79 52,66 100,00 2310 5151 Studená voda 165.000,00 184.190,47 184.190,47 111,63 100,00 2310 5154 Elektrická energie 10.000,00 5.293,92 5.293,92 52,94 100,00 2310 5163 Služby peněžních ústavů 3.300,00 3.300,00 ******* 100,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 12.913,00 12.913,00 64,57 100,00 2310 5171 Opravy a udržování 10.000,00 21.110,00 21.110,00 211,10 100,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 55.000,00 * 2310 Pitná voda 289.000,00 238.787,18 238.787,18 82,63 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30.000,00 52.177,00 52.177,00 173,92 100,00 2321 5171 Opravy a udržování 72.200,00 72.740,00 72.740,00 100,75 100,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 102.200,00 124.917,00 124.917,00 122,23 100,00 2329 5171 Opravy a udržování * 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 170.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7.200,00 5.400,00 5.400,00 75,00 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4.000,00 4.342,00 4.342,00 108,55 100,00 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 13.200,00 11.742,00 11.742,00 88,95 100,00
3315 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2.500,00 * 3315 Činnosti muzeí a galerií 2.500,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3.000,00 3319 5154 Elektrická energie 2.000,00 1.398,60 1.398,60 69,93 100,00 3319 5164 Nájemné 2.000,00 500,00 500,00 25,00 100,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 35.000,00 63.879,73 63.879,73 182,51 100,00 3319 5175 Pohoštění 102,00 102,00 ******* 100,00 3319 5194 Věcné dary 1.000,00 6.399,00 6.399,00 639,90 100,00
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 4 3319 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3319 5492 Dary obyvatelstvu 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 49.500,00 78.779,33 78.779,33 159,15 100,00 3322 5171 Opravy a udržování 82.293,00 17.000,00 17.000,00 20,66 100,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 82.293,00 17.000,00 17.000,00 20,66 100,00 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 2.500,00 * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s 2.500,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2.541,00 2.541,00 ******* 100,00 3399 5194 Věcné dary 8.000,00 5.260,30 5.260,30 65,75 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 8.000,00 7.801,30 7.801,30 97,52 100,00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3.600,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 88.680,00 20.000,00 20.000,00 22,55 100,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.000,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 93.280,00 20.000,00 20.000,00 21,44 100,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 1.080,00 1.080,00 ******* 100,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36.379,50 36.379,50 ******* 100,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 3.066,00 3.066,00 15,33 100,00 3612 5141 Úroky vlastní 29.400,00 29.462,13 29.462,13 100,21 100,00 3612 5152 Teplo 50.000,00 67.225,51 67.225,51 134,45 100,00 3612 5154 Elektrická energie 20.000,00 15.741,49 15.741,49 78,71 100,00 3612 5163 Služby peněžních ústavů 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,00 100,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 18.000,00 7.088,00 7.088,00 39,38 100,00 3612 5171 Opravy a udržování 150.000,00 385.852,00 385.852,00 257,23 100,00 * 3612 Bytové hospodářství 294.600,00 553.094,63 553.094,63 187,74 100,00 3631 5154 Elektrická energie 55.000,00 56.547,56 56.547,56 102,81 100,00 3631 5164 Nájemné 15,00 15,00 ******* 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 48.000,00 20.917,00 20.917,00 43,58 100,00 * 3631 Veřejné osvětlení 103.000,00 77.479,56 77.479,56 75,22 100,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 19.864,00 19.864,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 19.864,00 19.864,00 ******* 100,00 3721 5169 Nákup ostatních služeb 7.000,00 3.055,00 3.055,00 43,64 100,00 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 7.000,00 3.055,00 3.055,00 43,64 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 210.000,00 214.151,00 214.151,00 101,98 100,00 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 210.000,00 214.151,00 214.151,00 101,98 100,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 71.701,00 71.701,00 89,63 100,00 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 80.000,00 71.701,00 71.701,00 89,63 100,00 3725 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 41.935,00 41.935,00 ******* 100,00
* 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 41.935,00 41.935,00 ******* 100,00 3744 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 8.669,00 8.669,00 ******* 100,00 3744 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn 3.920,40 3.920,40 ******* 100,00 * 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární 12.589,40 12.589,40 ******* 100,00 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 206.997,00 206.997,00 ******* 100,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 11.850,00 11.850,00 118,50 100,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 51.751,00 51.751,00 ******* 100,00
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 5 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18.628,00 18.628,00 ******* 100,00 3745 5132 Ochranné pomůcky 2.000,00 3.068,00 3.068,00 153,40 100,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24.000,00 25.391,05 25.391,05 105,80 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 9.647,95 9.647,95 96,48 100,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 14.000,00 19.729,00 19.729,00 140,92 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 90.000,00 74.469,00 74.469,00 82,74 100,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1.494,00 1.494,00 ******* 100,00 3745 5901 Nespecifikované rezervy 100.000,00 3745 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 250.000,00 423.025,00 423.025,00 169,21 100,00 4349 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 1.000,00 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1.000,00 5512 5019 Ostatní platy 4.623,00 4.623,00 ******* 100,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 1.573,00 1.573,00 ******* 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14.000,00 25.943,15 25.943,15 185,31 100,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 45.000,00 32.961,85 32.961,85 73,25 100,00 5512 5152 Teplo 15.000,00 6.133,49 6.133,49 40,89 100,00 5512 5154 Elektrická energie 5.000,00 4.656,07 4.656,07 93,12 100,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5.000,00 5.595,00 5.595,00 111,90 100,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 321,00 321,00 ******* 100,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4.000,00 13.416,00 13.416,00 335,40 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 3.230,00 3.230,00 64,60 100,00 5512 5171 Opravy a udržování 10.000,00 49.485,00 49.485,00 494,85 100,00 5512 5175 Pohoštění 270,00 270,00 ******* 100,00 5512 5194 Věcné dary 270,00 270,00 ******* 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 103.000,00 148.477,56 148.477,56 144,15 100,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 619.100,00 478.135,00 478.135,00 77,23 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 93.100,00 97.516,00 97.516,00 104,74 100,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 42.800,00 43.029,00 43.029,00 100,54 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 755.000,00 618.680,00 618.680,00 81,94 100,00 6115 5019 Ostatní platy 1.311,00 1.311,00 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 16.519,00 16.519,00 ******* 100,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 446,00 446,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 377,00 377,00 ******* 100,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 364,00 364,00 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 1.876,00 1.876,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 20.893,00 20.893,00 ******* 100,00 6117 5019 Ostatní platy 667,00 667,00 ******* 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 12.003,00 12.003,00 ******* 100,00 6117 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 228,00 228,00 ******* 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 307,00 307,00 ******* 100,00 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 153,00 153,00 ******* 100,00 6117 5175 Pohoštění 938,00 938,00 ******* 100,00 * 6117 Volby do Evropského parlamentu 14.296,00 14.296,00 ******* 100,00
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230.000,00 226.873,00 226.873,00 98,64 100,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6.360,00 6.360,00 ******* 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 57.500,00 56.721,00 56.721,00 98,65 100,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 20.700,00 20.417,00 20.417,00 98,63 100,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1.500,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2.500,00 2.035,00 2.035,00 81,40 100,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000,00 74.468,28 74.468,28 930,85 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 27.717,00 27.717,00 69,29 100,00 6171 5141 Úroky vlastní 3.600,00 3.112,73 3.112,73 86,46 100,00 6171 5152 Teplo 170.000,00 91.320,00 91.320,00 53,72 100,00
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 6 6171 5154 Elektrická energie 100.000,00 86.083,36 86.083,36 86,08 100,00 6171 5161 Poštovní služby 6.500,00 5.748,00 5.748,00 88,43 100,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000,00 23.068,00 23.068,00 76,89 100,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3.600,00 3.900,00 3.900,00 108,33 100,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15.000,00 6.655,00 6.655,00 44,37 100,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5.000,00 18.230,00 18.230,00 364,60 100,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 67.884,62 67.884,62 84,86 100,00 6171 5171 Opravy a udržování 20.000,00 47.266,80 47.266,80 236,33 100,00 6171 5172 Programové vybavení 27.000,00 29.221,50 29.221,50 108,23 100,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 18.000,00 14.405,00 14.405,00 80,03 100,00 6171 5175 Pohoštění 2.000,00 2.239,30 2.239,30 111,97 100,00 6171 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 1.200,00 1.200,00 ******* 100,00 6171 5194 Věcné dary 2.500,00 1.639,00 1.639,00 65,56 100,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2.400,00 1.600,00 1.600,00 66,67 100,00 6171 5361 Nákup kolků 2.500,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.500,00 1.182,00 1.182,00 78,80 100,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy * 6171 Činnost místní správy 849.800,00 819.346,59 819.346,59 96,42 100,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 9.000,00 8.530,60 8.530,60 94,78 100,00 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 9.000,00 8.530,60 8.530,60 94,78 100,00 6320 5163 Služby peněžních ústavů 32.000,00 34.821,00 34.821,00 108,82 100,00 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 32.000,00 34.821,00 34.821,00 108,82 100,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 167.000,00 167.000,00 ******* 100,00 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 167.000,00 167.000,00 ******* 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 6.877,00 6.877,00 6.877,00 100,00 100,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 6.877,00 6.877,00 6.877,00 100,00 100,00 ** 3.805.350,00 4.010.494,55 4.010.494,55 105,39 100,00
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 394.650,00- / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 763.395,22-763.395,22- /100,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 505.620,00-505.620,00- /100,00 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 394.650,00-1.269.015,22-1.269.015,22-321,55 /100,00
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3.557.000,00 4.005.090,37 4.005.090,37 112,60 /100,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 548.100,00 603.762,40 603.762,40 110,16 /100,00 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 28.800,00 128.800,00 128.800,00 447,22 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 66.100,00 541.857,00 541.857,00 819,75 /100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 4.200.000,00 5.279.509,77 5.279.509,77 125,70 /100,00 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 167.000,00 167.000,00 /100,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 20.000,00 20.000,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 167.000,00 167.000,00 /100,00 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4.200.000,00 5.112.509,77 5.112.509,77 121,73 /100,00 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3.550.350,00 3.950.739,15 3.950.739,15 111,28 /100,00 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 255.000,00 59.755,40 59.755,40 23,43 /100,00 VÝDAJE CELKEM 4240 3.805.350,00 4.010.494,55 4.010.494,55 105,39 /100,00 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 167.000,00 167.000,00 /100,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 3.400,00 1.600,00 1.600,00 47,06 /100,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 14.600,00 23.269,00 23.269,00 159,38 /100,00 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 167.000,00 167.000,00 /100,00 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 /
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 45.855,40 45.855,40 /100,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3.805.350,00 3.843.494,55 3.843.494,55 101,00 /100,00 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 394.650,00 1.269.015,22 1.269.015,22 321,55 /100,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 394.650,00-1.269.015,22-1.269.015,22-321,55 /100,00 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 394.650,00-1.269.015,22-1.269.015,22-321,55 /100,00!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 10 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 284.578,11 1.047.973,33 763.395,22- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 284.578,11 1.047.973,33 763.395,22- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 /
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky:
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 244.257,00 *13234 xxxx 244.257,00 98187 Volby do OZ a sněmovny 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 27.000,00 *98187 Volby do OZ a sněmovny xxxx 27.000,00 98348 volby do parlamentu EU 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 17.500,00 *98348 volby do parlamentu EU xxxx 17.500,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 288.757,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 033 1 36.638,55 36.638,55 0000 4116 033 5 207.618,45 207.618,45 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 244.257,00 244.257,00 **0000 xxxx Bez ODPA 244.257,00 244.257,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 244.257,00 244.257,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 033 1 27.249,19 27.249,19 3745 5011 033 5 153.941,73 153.941,73 * 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 181.190,92 181.190,92 3745 5031 033 1 6.525,66 6.525,66 3745 5031 033 5 36.978,68 36.978,68 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 43.504,34 43.504,34 3745 5032 033 1 2.715,01 2.715,01 3745 5032 033 5 15.385,11 15.385,11 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 18.100,12 18.100,12 3745 5424 033 1 219,24 219,24 3745 5424 033 5 1.242,38 1.242,38
* 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1.461,62 1.461,62 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 244.257,00 244.257,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 244.257,00 244.257,00
Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 13 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: