Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2014 13 46276041 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Křekov I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daĺ z pý jm fyzickěch osob ze z v.źin. a 320.000,00 360.000,00 359.210,15 112,25 99,78 0000 1112 Daĺ z pý jm fyzickěch osob ze SV 10.000,00 10.000,00 5.294,35 52,94 52,94 0000 1113 Daĺ z pý jm fyzickěch osob z kapit. věnos 35.000,00 41.000,00 41.622,75 118,92 101,52 0000 1121 Daĺ z pý jm pr vnickěch osob 340.000,00 390.000,00 390.258,33 114,78 100,07 0000 1122 Daĺ z pý jm pr vnickěch osob za obce 156.000,00 94.000,00 94.240,00 60,41 100,26 0000 1211 746.000,00 808.000,00 808.255,00 108,35 100,03 0000 1334 Odvody za odnřt p dy ze zemřdřlsk ho p dn 9.000,00 9.940,00 ******* 110,44 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 50.000,00 52.000,00 52.450,00 104,90 100,87 0000 1341 Poplatek ze ps 3.000,00 3.000,00 2.600,00 86,67 86,67 0000 1351 6.000,00 6.165,78 ******* 102,76 0000 1361 Spr vn poplatky 1.000,00 1.000,00 200,00 20,00 20,00 0000 1511 Daĺ z nemovitěch vřc 193.000,00 143.000,00 140.509,84 72,80 98,26 0000 4111 Neinvestiźn pýijat transf.z v eob.pokl.s 55.000,00 55.500,00 ******* 100,91 0000 4112 Neinv.pý.transfery ze SR v r mci souhr.dot 54.000,00 54.400,00 54.400,00 100,74 100,00 0000 4113 Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch 17.000,00 17.999,96 ******* 105,88 0000 4122 Neinvestiźn pýijat transfery od kraj 23.000,00 23.275,00 ******* 101,20 0000 4134 Pýevody z rozpoźtověch źt 1.500.000,00 ******* ******* 0000 4213 Investiźn pýijat transfery ze st tn ch f 359.000,00 360.215,84 ******* 100,34 0000 4216 Ostatn invest.pýijat transf.ze st tn ho 999.000,00 999.511,60 ******* 100,05 * 0000 Bez ODPA 1.908.000,00 3.424.400,00 4.921.648,60 257,95 143,72 1032 2111 Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 550.000,00 363.000,00 363.614,00 66,11 100,17 1032 2131 Pý jmy z pron jmu pozemk 1.000,00 900,00 ******* 90,00 * 1032 Podpora ostatn ch produkźn ch źinnost 550.000,00 364.000,00 364.514,00 66,28 100,14 2310 2111 Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 2310 Pitn voda 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3314 2111 Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 1.000,00 1.000,00 770,00 77,00 77,00 * 3314 innosti knihovnick 1.000,00 1.000,00 770,00 77,00 77,00 3399 2321 Pýijat neinvestiźn dary 45.000,00 45.662,00 ******* 101,47 * 3399 Ostatn z le itosti kultury,c rkv a sdřl. 45.000,00 45.662,00 ******* 101,47 3412 2131 Pý jmy z pron jmu pozemk 7.000,00 5.000,00 5.320,00 76,00 106,40
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 2 3412 2321 Pýijat neinvestiźn dary 200,00 ******* ******* * 3412 Sportovn zaý zen v majetku obce 7.000,00 5.000,00 5.520,00 78,86 110,40 3613 2132 Pýijmy z pron jmu ost. nemovit. a jejich ź 5.000,00 1.000,00 939,00 18,78 93,90 * 3613 Nebytov hospod ýstv 5.000,00 1.000,00 939,00 18,78 93,90 3633 2111 Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 46.000,00 49.000,00 49.569,00 107,76 101,16 * 3633 Věstavba a dr ba m stn ch in eněrskěch s 46.000,00 49.000,00 49.569,00 107,76 101,16 3639 2131 Pý jmy z pron jmu pozemk 7.000,00 2.000,00 2.323,00 33,19 116,15 3639 2133 Pý jmy z pron jmu movitěch vřc 480,00 ******* ******* * 3639 Komun ln slu by a zemn rozvoj j.n. 7.000,00 2.000,00 2.803,00 40,04 140,15 3722 2111 Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 1.000,00 1.210,00 ******* 121,00 * 3722 SbŘr a svoz komun ln ch odpad 1.000,00 1.210,00 ******* 121,00 3725 2111 Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 23.000,00 23.043,00 ******* 100,19 * 3725 Vyu v n a zne kodĺov n komun.odpad 23.000,00 23.043,00 ******* 100,19 3726 2111 Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 25.000,00 * 3726 Vyu v n a zne kodĺov n ostatn ch odpad 25.000,00 6171 2111 Pý jmy z poskytov n slu eb a věrobk 15.000,00 6171 2321 Pýijat neinvestiźn dary * 6171 innost m stn spr vy 15.000,00 6310 2141 Pý jmy z rok (ź st) 1.000,00 1.000,00 99,42 9,94 9,94 * 6310 Obecn pý jmy a vědaje z finanźn ch operac 1.000,00 1.000,00 99,42 9,94 9,94 6399 2142 Pý jmy z pod l na zisku a dividend 5.000,00 10.000,00 10.200,00 204,00 102,00 * 6399 Ostatn finanźn operace 5.000,00 10.000,00 10.200,00 204,00 102,00 ** 2.575.000,00 3.931.400,00 5.430.978,02 210,91 138,14
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1031 5139 N kup materi lu j.n. 110.000,00 13.000,00 12.599,00 11,45 96,92 1031 5169 N kup ostatn ch slu eb 71.000,00 70.916,00 ******* 99,88 * 1031 PŘstebn źinnost 110.000,00 84.000,00 83.515,00 75,92 99,42 1032 5166 Konzultaźn, poradensk a pr vn slu by 21.000,00 21.000,00 20.400,00 97,14 97,14 1032 5169 N kup ostatn ch slu eb 189.000,00 79.000,00 78.249,00 41,40 99,05 * 1032 Podpora ostatn ch produkźn ch źinnost 210.000,00 100.000,00 98.649,00 46,98 98,65 1036 5169 N kup ostatn ch slu eb 8.000,00 * 1036 Spr va v lesn m hospod ýstv 8.000,00 2212 5141 éroky vlastn 60.000,00 36.000,00 35.431,60 59,05 98,42 2212 5171 Opravy a udr ov n 40.000,00 * 2212 Silnice 100.000,00 36.000,00 35.431,60 35,43 98,42 2219 6121 Budovy, haly a stavby 50.000,00 * 2219 Ostatn z le itosti pozemn ch komunikac 50.000,00 2221 5323 Neinvestiźn transfery kraj m 15.000,00 15.000,00 15.130,00 100,87 100,87 * 2221 Provoz veýejn silniźn dopravy 15.000,00 15.000,00 15.130,00 100,87 100,87 2223 5169 N kup ostatn ch slu eb 1.000,00 * 2223 Bezpeźnost silniźn ho provozu 1.000,00 2310 5169 N kup ostatn ch slu eb 2.000,00 * 2310 Pitn voda 2.000,00 2321 5169 N kup ostatn ch slu eb 15.000,00 18.000,00 17.501,00 116,67 97,23 * 2321 Odv dřn a źi třn odpadn ch vod a nakl.s 15.000,00 18.000,00 17.501,00 116,67 97,23 2333 5169 N kup ostatn ch slu eb 5.000,00 * 2333 épravy drobněch vodn ch tok 5.000,00 3111 5339 Neinvestiźn transfery ciz m pý spřvkověm 5.000,00 6.000,00 6.000,00 120,00 100,00 * 3111 Pýed koln zaý zen 5.000,00 6.000,00 6.000,00 120,00 100,00 3314 5021 Ostatn osobn vědaje 11.000,00 12.000,00 11.364,00 103,31 94,70 3314 5136 Knihy, uźebn pom cky a tisk 9.000,00 9.000,00 8.436,00 93,73 93,73 3314 5139 N kup materi lu j.n. 1.000,00 1.089,00 ******* 108,90 3314 5154 Elektrick energie 35.000,00 42.000,00 41.932,00 119,81 99,84 * 3314 innosti knihovnick 55.000,00 64.000,00 62.821,00 114,22 98,16
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 4 3326 5171 Opravy a udr ov n 5.000,00 * 3326 Poý zen,zachov n a obnova hodnot n r his 5.000,00 3341 5169 N kup ostatn ch slu eb 1.000,00 1.000,00 630,00 63,00 63,00 3341 5171 Opravy a udr ov n 5.000,00 4.526,00 ******* 90,52 3341 5192 Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad 1.000,00 * 3341 Rozhlas a televize 2.000,00 6.000,00 5.156,00 257,80 85,93 3399 5139 N kup materi lu j.n. 1.000,00 590,00 ******* 59,00 3399 5192 Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad 32.000,00 36.000,00 35.488,00 110,90 98,58 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3.000,00 5.000,00 4.500,00 150,00 90,00 * 3399 Ostatn z le itosti kultury,c rkv a sdřl. 35.000,00 42.000,00 40.578,00 115,94 96,61 3412 5137 Drobně hmotně dlouhodobě majetek 22.000,00 21.974,00 ******* 99,88 3412 5139 N kup materi lu j.n. 7.000,00 3412 5171 Opravy a udr ov n 3.000,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 32.000,00 31.243,00 ******* 97,63 * 3412 Sportovn zaý zen v majetku obce 10.000,00 54.000,00 53.217,00 532,17 98,55 3421 5137 Drobně hmotně dlouhodobě majetek 5.000,00 4.543,00 ******* 90,86 3421 5139 N kup materi lu j.n. 1.000,00 742,00 ******* 74,20 3421 5171 Opravy a udr ov n 4.000,00 3421 5192 Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 * 3421 Vyu it voln ho źasu dřt a ml de e 5.000,00 7.000,00 6.285,00 125,70 89,79 3429 5192 Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad 2.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00 100,00 * 3429 Ostatn z jmov źinnost a rekreace 2.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00 100,00 3522 5339 Neinvestiźn transfery ciz m pý spřvkověm 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 * 3522 Ostatn nemocnice 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 3613 5141 éroky vlastn 7.000,00 6.275,60 ******* 89,65 3613 5171 Opravy a udr ov n 5.000,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 195.000,00 2.004.000,00 2.003.910,46 ******* 100,00 * 3613 Nebytov hospod ýstv 200.000,00 2.011.000,00 2.010.186,06 ******* 99,96 3631 5154 Elektrick energie 40.000,00 34.000,00 33.988,00 84,97 99,96 3631 5169 N kup ostatn ch slu eb 4.000,00 3.058,00 ******* 76,45 3631 5171 Opravy a udr ov n 10.000,00 17.000,00 16.486,00 164,86 96,98 * 3631 Veýejn osvřtlen 50.000,00 55.000,00 53.532,00 107,06 97,33 3633 5171 Opravy a udr ov n 40.000,00 37.000,00 36.259,00 90,65 98,00 * 3633 Věstavba a dr ba m stn ch in eněrskěch s 40.000,00 37.000,00 36.259,00 90,65 98,00 3635 6119 Ostatn n kupy dlouhodob ho nehmotn ho maj 70.000,00 * 3635 ézemn pl nov n 70.000,00 3636 5169 N kup ostatn ch slu eb 1.000,00 1.000,00 651,00 65,10 65,10 * 3636 ézemn rozvoj 1.000,00 1.000,00 651,00 65,10 65,10
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 5 3639 5021 Ostatn osobn vědaje 57.000,00 58.720,00 ******* 103,02 3639 5132 Ochrann pom cky 225,00 ******* ******* 3639 5137 Drobně hmotně dlouhodobě majetek 12.000,00 3639 5139 N kup materi lu j.n. 40.000,00 15.000,00 14.740,50 36,85 98,27 3639 5154 Elektrick energie 3639 5156 Pohonn hmoty a maziva 9.000,00 9.000,00 8.550,00 95,00 95,00 3639 5169 N kup ostatn ch slu eb 40.000,00 37.000,00 36.906,00 92,27 99,75 3639 5171 Opravy a udr ov n 10.000,00 8.000,00 7.933,30 79,33 99,17 3639 5222 Neinvestiźn transfery spolk m 6.000,00 20.000,00 19.500,00 325,00 97,50 3639 5229 Ostatn neinv.transfery nezisk.a podob.org 3.000,00 3.000,00 2.520,40 84,01 84,01 3639 6122 Stroje, pý stroje a zaý zen 50.000,00 3639 6130 Pozemky 25.000,00 24.850,00 ******* 99,40 * 3639 Komun ln slu by a zemn rozvoj j.n. 170.000,00 174.000,00 173.945,20 102,32 99,97 3721 5169 2.000,00 * 3721 2.000,00 3722 5169 N kup ostatn ch slu eb 82.000,00 73.000,00 72.171,00 88,01 98,86 * 3722 SbŘr a svoz komun ln ch odpad 82.000,00 73.000,00 72.171,00 88,01 98,86 3723 5164 N jemn 3.000,00 3.000,00 3.194,00 106,47 106,47 3723 5169 N kup ostatn ch slu eb 27.000,00 25.000,00 24.780,00 91,78 99,12 * 3723 SbŘr a svoz ost.odpad (jiněch ne nebez.a 30.000,00 28.000,00 27.974,00 93,25 99,91 3745 5169 N kup ostatn ch slu eb 20.000,00 * 3745 P źe o vzhled obc a veýejnou zeleĺ 20.000,00 3900 5222 Neinvestiźn transfery spolk m 65.000,00 65.000,00 ******* 100,00 * 3900 Ost. źinnosti souvis. se slu bami pro obyv 65.000,00 65.000,00 ******* 100,00 5212 5901 5.000,00 * 5212 5.000,00 5512 5137 Drobně hmotně dlouhodobě majetek 4.000,00 3.942,00 ******* 98,55 5512 5139 N kup materi lu j.n. 7.000,00 6.152,00 ******* 87,89 5512 5154 Elektrick energie 2.000,00 2.000,00 1.213,00 60,65 60,65 5512 5156 Pohonn hmoty a maziva 2.000,00 2.000,00 1.700,00 85,00 85,00 5512 5167 Slu by kolen a vzdřl v n 2.000,00 2.000,00 1.200,00 60,00 60,00 5512 5169 N kup ostatn ch slu eb 20.000,00 10.000,00 10.000,00 50,00 100,00 5512 5171 Opravy a udr ov n 24.000,00 5512 5192 Poskytnut neinvestiźn pý spřvky a n hrad 11.000,00 10.800,00 ******* 98,18 * 5512 Po rn ochrana - dobrovoln ź st 50.000,00 38.000,00 35.007,00 70,01 92,12 6112 5019 Ostatn platy 20.000,00 15.000,00 14.995,00 74,98 99,97 6112 5023 OdmŘny źlen zastupitelstva obc a kraj 210.000,00 346.000,00 345.933,00 164,73 99,98 6112 5167 Slu by kolen a vzdřl v n 10.000,00 3.000,00 2.600,00 26,00 86,67 6112 5173 Cestovn (tuzemsk i zahraniźn ) 40.000,00 20.000,00 19.450,00 48,63 97,25 * 6112 Zastupitelstva obc 280.000,00 384.000,00 382.978,00 136,78 99,73 6115 5021 Ostatn osobn vědaje 15.000,00 14.661,00 ******* 97,74 6115 5139 N kup materi lu j.n. 3.000,00 2.597,00 ******* 86,57
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 6 6115 5154 Elektrick energie 3.000,00 3.011,00 ******* 100,37 6115 5169 N kup ostatn ch slu eb 2.000,00 1.571,00 ******* 78,55 6115 5171 Opravy a udr ov n 1.000,00 1.500,00 ******* 150,00 6115 5173 Cestovn (tuzemsk i zahraniźn ) 659,00 ******* ******* 6115 5175 Poho třn 2.000,00 1.608,00 ******* 80,40 * 6115 Volby do zastupitelstev zemn ch samospr v 26.000,00 25.607,00 ******* 98,49 6117 5021 Ostatn osobn vědaje 11.000,00 10.500,00 ******* 95,45 6117 5139 N kup materi lu j.n. 3.000,00 2.577,00 ******* 85,90 6117 5154 Elektrick energie 1.505,00 ******* ******* 6117 5169 N kup ostatn ch slu eb 5.000,00 4.465,00 ******* 89,30 6117 5171 Opravy a udr ov n 6117 5173 Cestovn (tuzemsk i zahraniźn ) 1.000,00 305,00 ******* 30,50 6117 5175 Poho třn 1.000,00 787,00 ******* 78,70 * 6117 Volby do Evropsk ho parlamentu 21.000,00 20.139,00 ******* 95,90 6171 5011 Platy zamřstnanc v pracovn m pomřru 105.000,00 158.000,00 157.321,00 149,83 99,57 6171 5021 Ostatn osobn vědaje 100.000,00 32.000,00 31.202,00 31,20 97,51 6171 5031 Povinn poj.na soc.zab.a pý sp.na st.pol.z 30.000,00 43.000,00 42.069,00 140,23 97,83 6171 5032 Povinn poj.na veýejn zdravotn poji třn 30.000,00 40.000,00 39.299,00 131,00 98,25 6171 5038 Povinn pojistn na razov poji třn 1.000,00 1.000,00 695,00 69,50 69,50 6171 5132 Ochrann pom cky 5.000,00 6171 5136 Knihy, uźebn pom cky a tisk 5.000,00 9.000,00 8.706,00 174,12 96,73 6171 5137 Drobně hmotně dlouhodobě majetek 100.000,00 2.000,00 1.949,00 1,95 97,45 6171 5139 N kup materi lu j.n. 50.000,00 15.000,00 12.577,21 25,15 83,85 6171 5151 Studen voda 1.000,00 6171 5153 Plyn 6.000,00 4.000,00 3.081,75 51,36 77,04 6171 5154 Elektrick energie 65.000,00 50.000,00 45.294,00 69,68 90,59 6171 5156 Pohonn hmoty a maziva 2.000,00 6171 5161 Po tovn slu by 2.000,00 2.000,00 2.211,00 110,55 110,55 6171 5162 Slu by telekomunikac a radiokomunikac 20.000,00 20.000,00 19.389,00 96,95 96,95 6171 5166 Konzultaźn, poradensk a pr vn slu by 4.000,00 3.600,00 ******* 90,00 6171 5167 Slu by kolen a vzdřl v n 8.000,00 4.000,00 3.160,00 39,50 79,00 6171 5169 N kup ostatn ch slu eb 58.000,00 31.000,00 30.022,90 51,76 96,85 6171 5171 Opravy a udr ov n 8.000,00 7.000,00 5.475,00 68,44 78,21 6171 5173 Cestovn (tuzemsk i zahraniźn ) 3.000,00 1.000,00 579,00 19,30 57,90 6171 5175 Poho třn 1.000,00 4.000,00 3.281,00 328,10 82,03 6171 5182 Poskytovan z lohy vlastn pokladnř 6171 5321 Neinvestiźn transfery obc m 50,00 ******* ******* * 6171 innost m stn spr vy 600.000,00 427.000,00 409.961,86 68,33 96,01 6310 5163 Slu by penř n ch stav 10.000,00 16.000,00 15.516,30 155,16 96,98 * 6310 Obecn pý jmy a vědaje z finanźn ch operac 10.000,00 16.000,00 15.516,30 155,16 96,98 6320 5163 3.000,00 3.000,00 2.240,00 74,67 74,67 * 6320 3.000,00 3.000,00 2.240,00 74,67 74,67 6330 5345 Pýevody vlastn m rozpoźtověm źt m 1.500.000,00 ******* ******* * 6330 Pýevody vlastn m fond m v rozpoźtech zemn 1.500.000,00 ******* ******* 6399 5362 Platby dan a poplatk st tn mu rozpoźtu 26.000,00 157.400,00 156.686,00 602,64 99,55 * 6399 Ostatn finanźn operace 26.000,00 157.400,00 156.686,00 602,64 99,55 6402 5364 Vratky VRéé transfer poskyt. v minulěch r 3.000,00 2.819,00 ******* 93,97
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 7 * 6402 Finanźn vypoý d n minulěch let 3.000,00 2.819,00 ******* 93,97 ** 2.271.000,00 3.959.400,00 5.417.956,02 238,57 136,84
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 8 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 200.000,00-200.000,00-200.000,00-100,00 /100,00 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 332.000,00 290.978,00 / 87,64 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 1.510.000,00 1.509.265,65 / 99,95 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 104.000,00-1.614.000,00-1.613.265,65- *******/ 99,95 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 304.000,00-28.000,00 13.022,00-4,28 / 46,51-
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1.854.000,00 1.917.000,00 1.910.746,20 103,06 / 99,67 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 667.000,00 507.000,00 509.329,42 76,36 /100,46 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 / TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 54.000,00 1.507.400,00 3.010.902,40 *******/199,74 PŘÍJMY CELKEM 4050 2.575.000,00 3.931.400,00 5.430.978,02 210,91 /138,14 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 1.500.000,00 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 23.000,00 23.275,00 /101,20 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1.500.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2.575.000,00 3.931.400,00 3.930.978,02 152,66 / 99,99 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 1.906.000,00 1.898.400,00 3.357.952,56 176,18 /176,88 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 365.000,00 2.061.000,00 2.060.003,46 564,38 / 99,95 VÝDAJE CELKEM 4240 2.271.000,00 3.959.400,00 5.417.956,02 238,57 /136,84 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 1.500.000,00 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 50,00 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 15.000,00 15.000,00 15.130,00 100,87 /100,87 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 / rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1.500.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2.271.000,00 3.959.400,00 3.917.956,02 172,52 / 98,95 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 304.000,00 28.000,00-13.022,00 4,28 / 46,51- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 304.000,00-28.000,00 13.022,00-4,28 / 46,51- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 304.000,00-28.000,00 13.022,00-4,28 / 46,51-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 648.678,86 357.700,86 290.978,00 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 648.678,86 357.700,86 290.978,00 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 13 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 15835 4213 Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond 0,00 15835 4216 Ostatn invest.pýijat transf.ze st tn ho rozpo 999.511,60 *15835 xxxx 999.511,60 89017 4113 Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fond 3.600,04 *89017 xxxx 3.600,04 89018 4113 Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fond 14.399,92 *89018 xxxx 14.399,92 89517 4113 Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fond 0,00 89517 4213 Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond 60.284,96 *89517 xxxx 60.284,96 89518 4113 Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fond 0,00 89518 4213 Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond 241.136,08 *89518 xxxx 241.136,08 90877 4213 Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond 58.794,80 *90877 xxxx 58.794,80 98187 4111 Neinvestiźn pýijat transf.z v eob.pokl.spr vy 32.500,00 *98187 xxxx 32.500,00 98348 4111 Neinvestiźn pýijat transf.z v eob.pokl.spr vy 23.000,00 *98348 xxxx 23.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.433.227,40 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 027 1 3.600,04 0000 4113 027 5 14.399,92 * 0000 4113 Neinvestiźn pýijat transfery za st tn ch fon 17.999,96 0000 4213 027 1 60.284,96 0000 4213 027 5 241.136,08 0000 4213 054 1 58.794,80 0000 4213 054 5 * 0000 4213 Investiźn pýijat transfery ze st tn ch fond 360.215,84 0000 4216 054 5 999.511,60 * 0000 4216 Ostatn invest.pýijat transf.ze st tn ho rozp 999.511,60 **0000 xxxx Bez ODPA 1.377.727,40 =================================================================================================================================== C E L K E M 1.377.727,40
Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 05.06.2015 Čas zpracování: 8h13m47s Strana: 14 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3613 6121 027 1 79.375,71 3613 6121 027 5 255.537,36 3613 6121 054 0 3613 6121 054 1 175.113,90 3613 6121 054 5 992.312,10 3613 6121 106 0 3613 6121 106 1 3613 6121 106 5 3613 6121 271 8 * 3613 6121 Budovy, haly a stavby 1.502.339,07 **3613 xxxx Nebytov hospod ýstv 1.502.339,07 =================================================================================================================================== C E L K E M 1.502.339,07 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: