Strana: 1/10 X Rok/č. výpisu: 2018/11 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy Vary Kontakt: Martin Poslední, +420 737 201 653 E-mail: mposledni@csob.cz KIS Mariánské Lázně s.r.o.. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 93 Počet debetních položek: 110 Počáteční zůstatek: 1 713 696,63 Konečný zůstatek: 1 498 806,36 Celkové příjmy: 924 183,48 Celkové výdaje: 1 139 073,75 Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 01.11. Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R 60247 50 000,00 1 763 696,63 dotace 01.11. Karetní transakce - úhrada 60248 2 546,64 1 766 243,27 1176 3488181031 01.11. Karetní transakce - úhrada 60249 526,62 1 766 769,89 1176 3488181031 01.11. Transakce platební kartou 60251-131,00 1 766 638,89 1178 2171772239 Místo: WWW.CD.CZ/ESHOP/ PRAHA 1 Částka: 131 CZK 31.10.2018 01.11. Transakce platební kartou 60253-5 998,00 1 760 640,89 1178 2171772239 Místo: DEKUJEME, WWW.ALZA.CZ PRAHA 7 Částka: 5998 CZK 31.10.2018 02.11. Došlá úhrada SMEJKALOVA EVA 60254 350,00 1 760 990,89 CH nájem X.-2018 02.11. Karetní transakce - úhrada 60255 7 821,68 1 768 812,57 1176 3488181101 02.11. Karetní transakce - úhrada 60256 589,50 1 769 402,07 1176 3488181101 02.11. Odchozí úhrada 60270-13 534,28 1 755 867,79 02.11. Odchozí úhrada 60271-6 050,00 1 749 817,79 02.11. Odchozí úhrada 60272-2 496,00 1 747 321,79 02.11. Odchozí úhrada 60273-24 007,00 1 723 314,79
Strana: 2/10 02.11. Odchozí úhrada 60274-750,00 1 722 564,79 02.11. Odchozí úhrada 60275-613,17 1 721 951,62 02.11. Odchozí úhrada 60276-982,20 1 720 969,42 02.11. Odchozí úhrada 60277-19 470,00 1 701 499,42 02.11. Odchozí úhrada 60278-6 306,00 1 695 193,42 02.11. Odchozí úhrada 60279-5 433,00 1 689 760,42 02.11. Odchozí úhrada 60280-53 004,00 1 636 756,42 02.11. Odchozí úhrada 60281-6 750,00 1 630 006,42 02.11. Odchozí úhrada Plesia s.r.o. 60282-21 950,00 1 608 056,42 0139 0 02.11. Odchozí úhrada 60299-27 200,00 1 580 856,42 02.11. Odchozí úhrada 60300-29 856,00 1 551 000,42 Klusalová Iva 02.11. Odchozí úhrada 60301-1 235,11 1 549 765,31 02.11. Odchozí úhrada 60302-1 628,66 1 548 136,65 02.11. Odchozí úhrada 60303-21 756,25 1 526 380,40 0138 100063 02.11. Odchozí úhrada 60304-3 176,00 1 523 204,40 02.11. Odchozí úhrada 60305-3 116,00 1 520 088,40 0138 29106 02.11. Odchozí úhrada 60306-5 000,00 1 515 088,40 02.11. Odchozí úhrada 60307-36 300,00 1 478 788,40 02.11. Odchozí úhrada 6-429,11 1 478 359,29 02.11. Odchozí úhrada 60309-2 400,00 1 475 959,29 02.11. Odchozí úhrada 60310-36 000,00 1 439 959,29 02.11. Odchozí úhrada 60311-12 169,84 1 427 789,45 02.11. Odchozí úhrada 60312-35 984,00 1 391 805,45 02.11. Odchozí úhrada 60313-21 000,00 1 370 805,45 02.11. Odchozí úhrada 60314-2 500,00 1 368 305,45
Strana: 3/10 04.11. Vklad hot. do vkladového bankomatu 60316 60 000,00 1 428 305,45 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 05.11. Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 60317 5 880,00 1 434 185,45 0000 0000000000 05.11. Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 60318 5 203,00 1 439 388,45 0000 0000000000 05.11. Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 60319 3 025,00 1 442 413,45 0000 0000000000 05.11. Příchozí úhrada VRUBELOVÁ HANA 60320 3 000,00 1 445 413,45 0000000000 H. Vrubelová/Katalog firem /31.10.1 8-31.102019 05.11. Došlá úhrada OGREA, SPOL. S R.O. 60321 3 630,00 1 449 043,45 05.11. Karetní transakce - úhrada 60322 9 083,20 1 458 126,65 1176 3488181102 05.11. Karetní transakce - úhrada 60323 8 587,05 1 466 713,70 1176 3488181103 05.11. Karetní transakce - úhrada 60324 3 583,17 1 470 296,87 1176 3488181104 05.11. Karetní transakce - úhrada 60325 7 059,26 1 477 356,13 1176 3488181103 05.11. Karetní transakce - úhrada 60326 1 930,61 1 479 286,74 1176 3488181104 05.11. Příchozí úhrada GOPAY S.R.O. 60327 47 245,83 1 526 532,57 0000 5010176759 Vyuctovani - 9007398135 05.11. Odchozí úhrada W & P EURONOVA s.r.o. 60329-605,00 1 525 927,57 05.11. Odchozí úhrada 60334-9 000,00 1 516 927,57 05.11. Odchozí úhrada 60335-10 648,00 1 506 279,57 05.11. Odchozí úhrada 60336-322,00 1 505 957,57 0138 1301 05.11. Odchozí úhrada 60337-4 000,00 1 501 957,57 05.11. Transakce platební kartou 60339-662,80 1 501 294,77 Místo: LIDL DEKUJE ZA NAKUP MARIANSKE LAZ Částka: 662.8 CZK 03.11.2018 06.11. Příchozí úhrada MĚSTSKÁ KNIHOVNA MAR 60340 2 700,00 1 503 994,77 0000000000 FA X 06.11. Odchozí úhrada 60351-1 139,30 1 502 855,47 06.11. Odchozí úhrada 60352-4 840,00 1 498 015,47 06.11. Odchozí úhrada 60353-2 952,00 1 495 063,47 06.11. Odchozí úhrada 60354-33,88 1 495 029,59
Strana: 4/10 06.11. Odchozí úhrada 60355-22 464,00 1 472 565,59 06.11. Odchozí úhrada 60356-3 660,00 1 468 905,59 06.11. Odchozí úhrada 60357-10 980,00 1 457 925,59 06.11. Odchozí úhrada 60358-34 985,00 1 422 940,59 06.11. Odchozí úhrada 60359-60 300,00 1 362 640,59 0 06.11. Odchozí úhrada 60360-3 630,00 1 359 010,59 06.11. Karetní transakce - úhrada 60361 8 605,71 1 367 616,30 1176 3488181105 06.11. Karetní transakce - úhrada 60362 7 042,55 1 374 658,85 1176 3488181105 07.11. Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 60363 7 358,00 1 382 016,85 0000 0000000000 07.11. Karetní transakce - úhrada 60364 3 581,21 1 385 598,06 1176 3488181106 07.11. Karetní transakce - úhrada 60365 412,65 1 386 010,71 1176 3488181106 07.11. Došlá úhrada SMEJKALOVA EVA 60366 372,00 1 386 382,71 KIS 07.11. Příchozí úhrada CHOPINŮV FESTIVAL 60367 2 928,00 1 389 310,71 0000000000 08.11. Příchozí úhrada CHOPINŮV FESTIVAL 60368 2 928,00 1 392 238,71 0000000000 08.11. Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R 60369 100 000,00 1 492 238,71 08.11. Karetní transakce - úhrada 60370 5 250,47 1 497 489,18 1176 3488181107 08.11. Karetní transakce - úhrada 60371 3 714,82 1 501 204,00 1176 3488181107 09.11. Karetní transakce - úhrada 60373 10 227,82 1 511 431,82 1176 3488181108 09.11. Karetní transakce - úhrada 60374 4 917,40 1 516 349,22 1176 3488181108 12.11. Karetní transakce - úhrada 60377 7 528,89 1 523 878,11 1176 3488181109 12.11. Karetní transakce - úhrada 60378 614,06 1 524 492,17 1176 3488181110 12.11. Karetní transakce - úhrada 60379 1 726,24 1 526 218,41 1176 3488181111 12.11. Karetní transakce - úhrada 60380 270,19 1 526 488,60 1176 3488181109 12.11. Karetní transakce - úhrada 60381 784,03 1 527 272,63 1176 3488181110 12.11. Karetní transakce - úhrada 60382 196,50 1 527 469,13 1176 3488181111
Strana: 5/10 12.11. Transakce platební kartou 60384-2 000,00 1 525 469,13 1178 2171772239 Místo: HOTEL OPAT KUTNA HORA Částka: 2000 CZK 08.11.2018 12.11. Transakce platební kartou 60385-450,00 1 525 019,13 Místo: IKEA Praha Zlicin Praha 5 Částka: 450 CZK 09.11.2018 13.11. Příchozí úhrada MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 60386 20 415,00 1 545 434,13 0000000000 13.11. Karetní transakce - úhrada 60387 14 369,05 1 559 803,18 1176 3488181112 13.11. Karetní transakce - úhrada 60388 795,82 1 560 599,00 1176 3488181112 13.11. Došlá úhrada LECEBNE LAZNE 60389 26 070,00 1 586 669,00 13.11. Transakce platební kartou 60391-1 149,26 1 585 519,74 Místo: MAKRO 15 JENISOV Částka: 1149.26 CZK 12.11.2018 13.11. Transakce platební kartou 60392-376,05 1 585 143,69 Místo: MAKRO 15 JENISOV Částka: 376.05 CZK 12.11.2018 13.11. Transakce platební kartou 60394-1 029,50 1 584 114,19 Místo: BENZINA CS 0111 SOKOLOV Částka: 1029.5 CZK 12.11.2018 13.11. Došlá úhrada FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 60395 1 815,00 1 585 929,19 14.11. Příchozí úhrada Perfect System, s.r. 60396 105,05 1 586 034,24 980406 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 14.11. Příchozí úhrada INFOCENTRUM MĚSTA KA 60397 560,00 1 586 594,24 0000000000 14.11. Příchozí úhrada INFOCENTRUM MĚSTA KA 60398 391,44 1 586 985,68 0000000000 14.11. Vklad hot. do vkladového bankomatu 60399 60 000,00 1 646 985,68 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 14.11. Karetní transakce - úhrada 60400 7 515,14 1 654 500,82 1176 3488181113 14.11. Karetní transakce - úhrada 60401 2 203,74 1 656 704,56 1176 3488181113 14.11. Transakce platební kartou 60402-89,40 1 656 615,16 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz Částka: 89.4 CZK 12.11.2018 14.11. Transakce platební kartou 60403-239,00 1 656 376,16 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz Částka: 239 CZK 12.11.2018
Strana: 6/10 15.11. Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 60404 20 000,00 1 676 376,16 0558 0000000000 KIS MAR.LAZNE - ZM/779/18 15.11. Karetní transakce - úhrada 60405 7 952,33 1 684 328,49 1176 3488181114 15.11. Karetní transakce - úhrada 60406 3 751,17 1 688 079,66 1176 3488181114 15.11. Odchozí úhrada 60421-1 815,00 1 686 264,66 15.11. Odchozí úhrada 60422-68,00 1 686 196,66 15.11. Odchozí úhrada 60423-34 163,50 1 652 033,16 15.11. Odchozí úhrada 60424-2 740,00 1 649 293,16 15.11. Odchozí úhrada 60425-960,04 1 648 333,12 15.11. Odchozí úhrada 60426-200,00 1 648 133,12 15.11. Odchozí úhrada 60427-8 178,84 1 639 954,28 15.11. Odchozí úhrada 60428-6 753,00 1 633 201,28 15.11. Odchozí úhrada 60429-4 674,82 1 628 526,46 15.11. Odchozí úhrada 60430-5 870,00 1 622 656,46 15.11. Odchozí úhrada 60431-9 000,00 1 613 656,46 15.11. Odchozí úhrada 60432-5 058,00 1 608 598,46 15.11. Odchozí úhrada 60433-1 864,00 1 606 734,46 15.11. Odchozí úhrada 60434-2 880,00 1 603 854,46 15.11. Odchozí úhrada 60456-6 820,00 1 597 034,46 15.11. Odchozí úhrada 60457-45 375,00 1 551 659,46 15.11. Odchozí úhrada 60458-33 750,00 1 517 909,46 15.11. Odchozí úhrada 60459-7 670,00 1 510 239,46 15.11. Odchozí úhrada 60460-363,00 1 509 876,46 15.11. Odchozí úhrada 60461-27 700,00 1 482 176,46 15.11. Odchozí úhrada 60462-9 000,00 1 473 176,46 15.11. Odchozí úhrada 60463-8 700,00 1 464 476,46
Strana: 7/10 15.11. Odchozí úhrada 60464-10 533,09 1 453 943,37 15.11. Odchozí úhrada 60465-7 100,00 1 446 843,37 15.11. Odchozí úhrada 60466-4 113,00 1 442 730,37 15.11. Odchozí úhrada 60467-10 805,00 1 431 925,37 0138 29106 15.11. Odchozí úhrada 60468-10 261,00 1 421 664,37 15.11. Odchozí úhrada 60469-30 250,00 1 391 414,37 15.11. Odchozí úhrada 60470-88,00 1 391 326,37 15.11. Odchozí úhrada 60471-1 646,00 1 389 680,37 15.11. Odchozí úhrada 60472-2 312,67 1 387 367,70 15.11. Odchozí úhrada 60473-125,70 1 387 242,00 15.11. Odchozí úhrada 60474-76 300,00 1 310 942,00 15.11. Odchozí úhrada 60475-3 134,00 1 307 808,00 15.11. Odchozí úhrada 60476-6 970,00 1 300 838,00 15.11. Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 60477 3 600,00 1 304 438,00 0000 0000000000 16.11. Karetní transakce - úhrada 60478 8 230,39 1 312 668,39 1176 3488181115 19.11. Karetní transakce - úhrada 60480 3 756,09 1 316 424,48 1176 3488181116 19.11. Karetní transakce - úhrada 60481 1 854,96 1 318 279,44 1176 3488181117 19.11. Karetní transakce - úhrada 60482 1 486,52 1 319 765,96 1176 3488181118 19.11. Karetní transakce - úhrada 60483 1 026,71 1 320 792,67 1176 3488181116 19.11. Karetní transakce - úhrada 60484 1 350,94 1 322 143,61 1176 3488181117 19.11. Karetní transakce - úhrada 60485 3 243,22 1 325 386,83 1176 3488181118 19.11. Došlá úhrada PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP 60486 559,02 1 325 945,85 DOC. PMDP30000174372018 0000704562 KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 10/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O. 20.11. Karetní transakce - úhrada 60487 5 114,89 1 331 060,74 1176 3488181119 20.11. Karetní transakce - úhrada 60488 4 008,60 1 335 069,34 1176 3488181119 20.11. Odchozí úhrada 60496-25 000,00 1 310 069,34
Strana: 8/10 20.11. Odchozí úhrada 60497-7 254,00 1 302 815,34 20.11. Odchozí úhrada 60498-1 695,00 1 301 120,34 20.11. Odchozí úhrada 60499-1 749,00 1 299 371,34 20.11. Odchozí úhrada 60500-1 984,00 1 297 387,34 20.11. Odchozí úhrada 60501-36 570,00 1 260 817,34 20.11. Odchozí úhrada 60502-802,00 1 260 015,34 20.11. Odchozí úhrada 60510-42 091,50 1 217 923,84 20.11. Odchozí úhrada 60511-3 000,00 1 214 923,84 20.11. Odchozí úhrada 60512-120,00 1 214 803,84 20.11. Odchozí úhrada 60513-4 891,60 1 209 912,24 20.11. Odchozí úhrada 60514-12 960,43 1 196 951,81 20.11. Odchozí úhrada 60515-9 284,00 1 187 667,81 20.11. Odchozí úhrada 60516-3 750,00 1 183 917,81 20.11. Transakce platební kartou 60518-249,90 1 183 667,91 Místo: TCHIBO SHOP KARLOVY VARY Částka: 249.9 CZK 17.11.2018 21.11. Příchozí úhrada KOSMAS s.r.o. 60519 24 434,00 1 208 101,91 0000 980421 21.11. Příchozí úhrada KOSMAS s.r.o. 60520 4 200,00 1 212 301,91 58053 21.11. Transakce platební kartou 60521-0,98 1 212 300,93 1178 3487181120 21.11. Karetní transakce - úhrada 60522 0,98 1 212 301,91 1176 3487181120 21.11. Karetní transakce - úhrada 60523 265,27 1 212 567,18 1176 3488181120 22.11. Karetní transakce - úhrada 60524 4 024,31 1 216 591,49 1176 3487181121 22.11. Karetní transakce - úhrada 60525 2 264,66 1 218 856,15 1176 3487181121 22.11. Vklad hot. do vkladového bankomatu 60526 40 000,00 1 258 856,15 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 23.11. Příchozí úhrada CHEVAK CHEB, A.S. 60527 2 136,00 1 260 992,15 0306 23.11. Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R 60528 29 076,30 1 290 068,45
Strana: 9/10 23.11. Karetní transakce - úhrada 60529 2 576,61 1 292 645,06 1176 3487181122 23.11. Karetní transakce - úhrada 60530 1 650,59 1 294 295,65 1176 3487181122 23.11. Odchozí úhrada 60532-11 659,80 1 282 635,85 0138 100063 Up Česká republika s.r.o. 24.11. Za vedení účtu, výpisy a transakce 60533-569,00 1 282 066,85 0898 od 28.10.2018 do 24.11.2018 Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 279,00 Z toho: 28 x kredit 78,00 97 x odchozí úhrada - elektronicky 201,00 24.11. Za vedení účtu, výpisy a transakce 60536-200,00 1 281 866,85 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 28.10.2018 do 24.11.2018 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 120,00 Z toho: 40 x odchozí úhrada - elektronicky 120,00 26.11. Trvalý příkaz elektronicky číslo 20513 ŠkoFIN s.r.o. 60537-5 175,07 1 276 691,78 26.11. Karetní transakce - úhrada 60539 6 848,03 1 283 539,81 1176 3487181123 26.11. Karetní transakce - úhrada 60540 609,14 1 284 148,95 1176 3487181124 26.11. Karetní transakce - úhrada 60541 918,63 1 285 067,58 1176 3487181125 26.11. Karetní transakce - úhrada 60542 5 492,17 1 290 559,75 1176 3487181123 26.11. Karetní transakce - úhrada 60543 901,93 1 291 461,68 1176 3487181124 27.11. Karetní transakce - úhrada 60544 1 964,99 1 293 426,67 1176 3487181126 27.11. Karetní transakce - úhrada 60545 815,47 1 294 242,14 1176 3487181126 28.11. Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 60546 134 000,00 1 428 242,14 0000000000 28.11. Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 60547 10 890,00 1 439 132,14 0000000000 28.11. Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 60548 1 110,00 1 440 242,14 0000000000 28.11. Karetní transakce - úhrada 60549 5 807,54 1 446 049,68 1176 3487181127 28.11. Karetní transakce - úhrada 60550 717,22 1 446 766,90 1176 3487181127 28.11. Došlá úhrada TEPLY ZDENEK 60551 640,00 1 447 406,90 2 ks vstupenek 27.12.2018 Tichá n oc 29.11. Příchozí úhrada GARZOTTO HOTELS & RE 60552 6 000,00 1 453 406,90 31840757 KIS KIS s.r.o.
Strana: 10/10 29.11. Vklad hot. do vkladového bankomatu 60553 43 000,00 1 496 406,90 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 29.11. Karetní transakce - úhrada 60554 201,41 1 496 608,31 1176 3487181128 29.11. Karetní transakce - úhrada 60555 1 427,57 1 498 035,88 1176 3487181128 30.11. Karetní transakce - úhrada 60556 668,10 1 498 703,98 1176 3487181129 30.11. Karetní transakce - úhrada 60557 147,38 1 498 851,36 1176 3487181129 30.11. Poplatek-platební karta 60559-45,00 1 498 806,36 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 29.11.2018 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.