Z á v ě r e č n ý ú č e t M ě s t a N o v á B y s t ř i c e za rok 2018 Město Nová Bystřice hospodařilo v roce 2018 podle schváleného rozpočtu. Finanční hospodaření města bylo řízeno rozpočtem rozepsaným nejen podle odvětvového třídění, ale i dle položek druhového třídění. V průběhu roku byl upravován formou rozpočtových opatření dle vývoje hospodaření a příjmů. Všechny úpravy byly projednány a schváleny orgány města. tak zobrazuje vývoj hospodaření v průběhu roku. l. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 /v tis.kč/ Ukazatel Schválený Rozpočtová opatření Plnění k 31. 12. 2018 k upravené mu rozpočtu l. Daňové příjmy 44 640,00 13 874,31 58 514,31 58 336,47 99,70 2. Nedaňové příjmy 15 391,42-467,85 14 923,57 15 164,29 101,61 3. Kapitálové příjmy 509,00 274,00 783,00 784,28 100,16 4. Přijaté transfery 3 203,19 4 256,55 7 459,73 7 459,73 100,00 Konsolidace příjmů 38 216,77 38 216,77 38 216,77 100,00 Příjmy celkem 63 743,61 17 937,01 119 897,39 119 961,56 100,05 Příjmy po 63 743,61 17 937,01 81 680,62 81 744,78 100,08 konsolidaci 5. Běžné výdaje 53 087,19 40 658,04 93 745.23 92 414,84 98,58 6. Kapitálové výdaje 61 446,00-35 319,98 26 126,02 25 654,89 98,20 Výdaje celkem 114 533,19 5 338,07 119 871,26 118 069,73 98,50 Konsolidace 0,00 38 216,77 38 216,77 38 216,77 100,00 Výdaje po 114 533,19-32 878,71 81 654,48 79 852,96 97,79 konsolidaci Saldo -50 789,58 26,13 1 891,82 7,23 8. Financování Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prostředky minulých 50 789,58-50 815,71-26,13-2 174,60 8,32 Operace z peněžních 0,00 0,00 0,00 282,78 0 Celkem 50 789,58-50 815,71-26,13-1 891,82 7,23 ** Rozpočtové hospodaření města za rok 2018 skončilo přebytkem v částce Kč 1 891 825,26. Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. l a jsou k nahlédnutí na finančním odboru městského úřadu /výkaz FIN 2-12/. Příjmy obce byly v roce 2018 naplněny na 100,08% /nezahrnuta konsolidace příjmů/. Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové. Tyto dosáhly částky celkem 58 336,47 tis., vybírají je finanční úřady; místní a správní poplatky jsou vybírány městským úřadem.
Daňové příjmy vybírané finančními úřady Druh daně Schválený Skutečnost SR UR Za závislé činnosti 9 000,00 11 718,00 11 718,66 130,21 100,01 Z podnikání 800,00 277,00 277,10 34,64 100,04 Daň z příjmu vyb.sr. 800,00 1 740,00 1 741,17 217,65 100,07 Z příjmu PO 8 000,00 10 026,00 10 026,69 125,33 100,01 DPPO za obec 2 700,00 2 700,00 2 420,60 89,65 89,65 Z přidané hodnoty 16 000,00 23 280,00 23 284,46 145,53 100,02 Daň z nemovitostí 3 500,00 4 800,00 4 803,93 137,26 100,08 Daň z hazardních her 1 800,00 1 800,00 1 811,60 100,64 100,64 Celkem 42 600,00 56 061,60 56 084,21 ** ** Pozn. Údaje jsou uvedeny v tis. Daňové příjmy vybírané městským úřadem Druh daně Schválený Rozpočet Skutečnost SR UR Poplatek za odpady 1 350,00 1 350,00 1 413,23 104,68 104,68 Poplatek ze psů 110,00 110,00 121,93 110,85 110,85 Rekreační pobyt 290,00 345,00 345,71 119,21 100,21 Užívání prostranství 45,00 14,00 14,80 32,91 105,77 Ubytovací kapacita 45,00 85,00 86,21 191,59 101,43 Správní poplatky 200,00 265,00 265,43 132,72 100,16 Celkem 2 040,00 2 169,00 2 247,31 ** ** Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. *SR = schválený, UR = upravený Příjmy vybírané finančními úřady byly v porovnání se schváleným rozpočtem plněny v rozpětí 34,64 % 217,65 %. Nejvyšší procento plnění zaznamenal odvod daně vybírané srážkou, kde schválený byl navýšen o 940 tis. Schválený daně z příjmu právnických osob byl navýšen o 2 026 tis., daň z přidané hodnoty byla vyšší o 7 280 tis. Běžné i kapitálové výdaje čerpání celkem na 97,79 % /Nezahrnuta konsolidace výdajů/. Výdaje byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem. V rozpočtu na rok 2018 byly zahrnuty tyto nejdůležitější investiční výdaje Druh výdaje Skutečnost % čerpání UR Lesní hospodářský plán 135,64 135,64 100,00 Účelová cesta Ovčárna 42,00 41,45 98,71 Chodník Hůrky 974,17 974,17 100,00 Obrubníky Švermova 825,81 825,81 100,00 Rekonstrukce náměstí 8 007,65 8 007,65 100,00 Šnekové čerpadlo ČOV 353,19 353,19 100,00 ČOV lyžařský areál 1 322,57 1 322,57 100,00 Kanalizační přípojka čp. 136 1 135,83 1 135,83 100,00 Kulturní předměty-betlém,sochy 209,79 209,21 99,72 Dětské hřiště do parku 120,00 119,10 99,25
Lékařský dům 9 000,00 8 546,66 94,96 Veřejné osvětlení 476,76 473,60 99,34 DPS - dopravní prostředky 559,79 559,79 100,00 Územní rozvoj 231,00 230,20 99,65 Rekonstrukce domu čp.58 920,00 917,71 99,75 Pozn.: Údaje jsou uvedeny v tis. 2. Stav účelových fondů Fond rozvoje a rezerv Stav k 31. 12. 2018 Kč 55 041,92. Příjmy fondu tvořily kreditní úroky a výdaje poplatky za bankovní služby. Sociální fond Stav k 31. 12. 2018 Kč 490 000,52. Sociální fond slouží k plnění sociálních potřeb zaměstnanců. Stručný souhrn hospodaření sociálního fondu: Příjmy celkem: Kč 394 937,70 Výdaje celkem: Kč 478 875,61. Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne 01. 06. 2008. 3. Stav běžných účtů Běžné účty Stav k 31. 12. 2018 Kč 71 395 633,28. 4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. ÚZ Položka Účel Rozpočet Použito K dočerpání K vrácení 13305 4122 Terénní sociální služby 1 028 000,00 1 028 000,00 0,00 0,00 389 4122 Sociální služby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 416 4222 Lezecká stěna 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 416 4222 Workoutové hřiště 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 428 4122 Jahodobraní, NB kulturní 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 439 4222 Rozvoj hospodářsky 285 000,00 285 000,00 0,00 0,00 slabých oblastí JčK 13013 4116 Příměstský tábor 30 559,12 30 559,12 0,00 0,00 98187 4111 Volby do zastupitelstev obcí 132 500,00 113 117,38 0,00 19 382,62 98008 4111 Volba prezidenta 123 000,00 82 044,00 0,00 40 956,00 91628 4216 Chodník Hůrky 697 208,75 697 208,75 0,00 0,00 29500 4216 Odpočinkové místo 149 240,00 149 240,00 0,00 0,00 u DPS 89505,6 4213 Lesní cesta Obora 361 776,00 361 776,00 0,00 0,00
14004 4116 Neinvestiční dotace JSDHO 88 095,00 88 095,00 0,00 0,00 13101 4116 Dotace ÚP - VPP 503 875,00 503 875,00 0,00 0,00 34002 4116 Kaple Senotín 171 000,00 171 000,00 0,00 0,00 34054 4116 Ministerstvo kultury 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 29014 4116 Hospodaření v lesích 74 277,00 74 277,00 0,00 0,00 29027 4116 Kaple Senotín 362 205,00 362 205,00 0,00 0,00 33063 4116 OP výzkum, vývoj, vzdělávání ZŠ 395 401,60 395 401,60 0,00 0,00 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci auditorské firmy ECO Economic Tábor, zapsané Komorou auditorů České republiky s osvědčením č. 0187 na základě smlouvy ze dne 07. 04. 2009. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Bez chyb a nedostatků. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2018 je přílohou k závěrečnému účtu. 6. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené městem. Základní a mateřská škola Nová Bystřice Hospodářský výsledek příspěvkové organizace skončil ziskem ve výši Kč 254 877,28. Výnosy Náklady Výsledek hospodaření 31 558 538,15 31 303 660,87 254 877,28 Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ. 7. Stav úvěrů Město nemá k 31. 12. 2018 žádný úvěr. 8. Hospodaření organizace založené městem Technické služby města Nová Bystřice, s.r.o. Roční účetní závěrka založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na finančním odboru MěÚ. Hospodaření založené organizace skončilo ziskem ve výši Kč 121 044,00. 9. Přírůstek a úbytek majetku v roce 2018 Druh majetku Stav K 31. 12. 2017 Přírůstek Za rok 2018 Úbytek Za rok 2018 Stav K 31. 12. 2018
Drobný 698 141,66 2 299,00 71 228,97 629 211,69 Nehmotný majetek Ostatní 2 513 630,00 106 795,00 1 101 500,00 1 518 925,00 Nehmotný majetek Nedokončený 0,00 218 895,00 106 795,00 112 100,00 dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 79 906 525,51 1 183 768,68 1 847 390,75 79 242 903,44 Kulturní předměty 442 043,00 418 311,50 0,00 860 354,50 Nedokončený NM 554 943,00 0,00 554 943,00 0,00 Stavby 526 564 301,35 29 203 334,35 1 517 060,94 554 250 574,47 Samostatné movité 24 803 804,62 1 214 663,78 142 958,00 25 875 510,40 Věci a soubory Drobný DHM 14 166 246.70 533 155,36 882 849,73 13 816 552,33 Nedokončený 22 627 073,91 26 980 600,18 30 213 898,34 19 393 775,75 DHM Ostatní Finanční majetek 11 713 057,00 0,00 819 500,00 10 893 557,00 10. Vybrané ukazatele Podíl pohledávek na rozpočtu města: 2,39 % Podíl závazků na rozpočtu města: 6,07% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku: 5,88 % Dluhová služba k 31.12.2018: 0,00 % Zpracovala: Ludmila Hrubá Starosta města Vladimír B l á h a Nová Bystřice dne 29. 05. 2019 Schváleno na zastupitelstvu města Nová Bystřice dne 26.06.2019 Přílohy: Příloha č. l - Výkaz FIN 2-12 Příloha č. 2 - Rozvaha Příloha č. 3 - Výsledovka Příloha č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Příloha č. 5 - Příspěvková organizace, výkaz zisku a ztrát, rozvaha Příloha č. 6 Zpráva o hospodaření TS, s.r.o. Nová Bystřice, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty