Strana: 1/11 X Rok/č. výpisu: 2019/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,15 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,15 % p. a. Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy Vary Kontakt: Martin Poslední, +420 737 201 653 E-mail: mposledni@csob.cz KIS Mariánské Lázně s.r.o.. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 114 Počet debetních položek: 113 Počáteční zůstatek: 1 723 675,69 Konečný zůstatek: 1 172 670,71 Celkové příjmy: 6 736 664,05 Celkové výdaje: 7 287 669,03 Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019 02.01. Příchozí úhrada Fefferová Dana 60881 1 500,00 1 725 175,69 Dana Fefferová - předplatné 02.01. Karetní transakce - úhrada 60882 884,25 1 726 059,94 1176 3487190101 02.01. Karetní transakce - úhrada 60883 638,62 1 726 698,56 1176 3487181231 04.01. Odchozí úhrada 60890-48 400,00 1 678 298,56 04.01. Odchozí úhrada 60891-3 134,00 1 675 164,56 04.01. Odchozí úhrada 60892-6 000,00 1 669 164,56 04.01. Odchozí úhrada 60893-3 812,00 1 665 352,56 04.01. Odchozí úhrada 60894-3 660,00 1 661 692,56 04.01. Odchozí úhrada 60895-48 400,00 1 613 292,56 04.01. Odchozí úhrada 60899-14 544,50 1 598 748,06 0138 100063 04.01. Odchozí úhrada 60900-4 000,00 1 594 748,06 04.01. Odchozí úhrada 60901-2,00 1 594 746,06 0558 0 04.01. Odchozí úhrada 60918-4 378,00 1 590 368,06 04.01. Odchozí úhrada 60919-1 450,80 1 588 917,26
Strana: 2/11 04.01. Odchozí úhrada 60920-14 255,01 1 574 662,25 04.01. Odchozí úhrada 60921-5 433,00 1 569 229,25 04.01. Odchozí úhrada 60922-19 027,00 1 550 202,25 04.01. Odchozí úhrada 60923-7 255,00 1 542 947,25 04.01. Odchozí úhrada 60924-16 614,00 1 526 333,25 04.01. Odchozí úhrada 60925-1 760,00 1 524 573,25 04.01. Odchozí úhrada 60926-3 630,00 1 520 943,25 0000 0 04.01. Odchozí úhrada 60927-46 055,00 1 474 888,25 0000 0 04.01. Příchozí úhrada GOPAY S.R.O. 60928 52 382,27 1 527 270,52 0000 5010883113 Vyuctovani - 9007957738 07.01. Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 60929 5 880,00 1 533 150,52 07.01. Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 60930 5 203,00 1 538 353,52 07.01. Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 60931 3 821,00 1 542 174,52 07.01. Karetní transakce - úhrada 60932 2 721,52 1 544 896,04 1176 3487190105 07.01. Karetní transakce - úhrada 60933 1 348,97 1 546 245,01 1176 3487190106 07.01. Karetní transakce - úhrada 60934 9 363,22 1 555 608,23 1176 3487190105 07.01. Došlá úhrada DIVADLO LIDOVE TVORB 60935 80 000,00 1 635 608,23 DLT NÁJEM DIVADLA 2018 08.01. Karetní transakce - úhrada 60936 4 381,93 1 639 990,16 1176 3487190107 08.01. Karetní transakce - úhrada 60937 2 348,17 1 642 338,33 1176 3487190107 08.01. Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o. 60938-500 000,00 1 142 338,33 0558 09.01. Karetní transakce - úhrada 60939 4 440,90 1 146 779,23 1176 3487190108 09.01. Karetní transakce - úhrada 60940 795,82 1 147 575,05 1176 3487190108 10.01. Došlá úhrada FARAON SANDALS, S.R. 60941 1 350,00 1 148 925,05 Prosím o zaslání faktury 10.01. Karetní transakce - úhrada 60942 2 619,34 1 151 544,39 1176 3487190109 10.01. Karetní transakce - úhrada 60943 790,91 1 152 335,30 1176 3487190109
Strana: 3/11 10.01. Odchozí úhrada CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 60970-531,10 1 151 804,20 0000 0 10.01. Odchozí úhrada 60971-4 647,00 1 147 157,20 0 10.01. Odchozí úhrada 60972-4 765,60 1 142 391,60 10.01. Odchozí úhrada 60973-14 679,72 1 127 711,88 10.01. Odchozí úhrada 60974-2 657,00 1 125 054,88 10.01. Odchozí úhrada 60975-443,00 1 124 611,88 10.01. Odchozí úhrada 60976-5 155,68 1 119 456,20 10.01. Odchozí úhrada 60977-3 702,12 1 115 754,08 10.01. Odchozí úhrada 60978-417,02 1 115 337,06 10.01. Odchozí úhrada 60979-4 556,00 1 110 781,06 10.01. Odchozí úhrada 60980-8 100,00 1 102 681,06 10.01. Odchozí úhrada 60981-677,80 1 102 003,26 10.01. Odchozí úhrada 60982-2 408,00 1 099 595,26 10.01. Odchozí úhrada 60983-610,45 1 098 984,81 10.01. Odchozí úhrada 60984-14 574,63 1 084 410,18 10.01. Odchozí úhrada 60985-1 815,00 1 082 595,18 10.01. Odchozí úhrada 60986-480,00 1 082 115,18 10.01. Odchozí úhrada 60987-1 530,00 1 080 585,18 10.01. Odchozí úhrada 60988-4 142,00 1 076 443,18 10.01. Odchozí úhrada 60989-3 497,00 1 072 946,18 10.01. Odchozí úhrada 60990-8 231,00 1 064 715,18 10.01. Odchozí úhrada 60991-6 876,00 1 057 839,18 10.01. Odchozí úhrada 60992-204,00 1 057 635,18 10.01. Odchozí úhrada 60993-1 085,00 1 056 550,18 10.01. Odchozí úhrada 60994-325,00 1 056 225,18
Strana: 4/11 10.01. Odchozí úhrada 60995-10 090,00 1 046 135,18 10.01. Odchozí úhrada 61000-2 154,00 1 043 981,18 10.01. Odchozí úhrada 61001-2 923,25 1 041 057,93 10.01. Odchozí úhrada 61002-690,00 1 040 367,93 10.01. Odchozí úhrada 61003-443,47 1 039 924,46 10.01. Odchozí úhrada 61005-10 799,00 1 029 125,46 0138 29106 11.01. Příchozí úhrada LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁN 61006 28 680,00 1 057 805,46 11.01. Příchozí úhrada INFOCENTRUM MĚSTA KA 61007 106,48 1 057 911,94 11.01. Příchozí úhrada KOSMAS s.r.o. 61008 24 437,00 1 082 348,94 0000 990001 11.01. Příchozí úhrada KOSMAS s.r.o. 61009 4 200,00 1 086 548,94 69001 11.01. Karetní transakce - úhrada 61010 284,92 1 086 833,86 1176 3487190110 11.01. Karetní transakce - úhrada 61011 673,01 1 087 506,87 1176 3487190110 14.01. Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R 61013 5 614,40 1 093 121,27 14.01. Příchozí úhrada MORRIS CL S.R.O. 61014 9 680,00 1 102 801,27 14.01. Došlá úhrada SMEJKALOVA EVA 61015 365,00 1 103 166,27 nájem NP 1-19 14.01. Karetní transakce - úhrada 61016 3 153,82 1 106 320,09 1176 3487190111 14.01. Karetní transakce - úhrada 61017 1 568,07 1 107 888,16 1176 3487190112 14.01. Karetní transakce - úhrada 61018 584,59 1 108 472,75 1176 3487190113 14.01. Karetní transakce - úhrada 61019 196,50 1 108 669,25 1176 3487190111 14.01. Karetní transakce - úhrada 61020 767,33 1 109 436,58 1176 3487190112 14.01. Karetní transakce - úhrada 61021 1 061,10 1 110 497,68 1176 3487190113 14.01. Došlá úhrada PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP 61022 580,19 1 111 077,87 DOC. PMDP30000013472019 0000704562 KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 12/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O. 15.01. Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R 61023 100 000,00 1 211 077,87 KIS dotace
Strana: 5/11 15.01. Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 61024 5 942 120,00 7 153 197,87 0558 0000000000 15.01. Příchozí úhrada MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 61025 7 330,00 7 160 527,87 15.01. Příchozí úhrada GYMNÁZIUM A OA, MAR. 61026 2 420,00 7 162 947,87 15.01. Příchozí úhrada Vodrážková Barbora 61027 2 420,00 7 165 367,87 Vodrážková barbora 15.01. Příchozí úhrada ROYAL GOLF CLUB MARI 61028 2 420,00 7 167 787,87 0008 0000000000 15.01. Příchozí úhrada TIMKOVÁ RADKA 61029 4 500,00 7 172 287,87 15.01. Karetní transakce - úhrada 61030 6 543,44 7 178 831,31 1176 3487190114 15.01. Karetní transakce - úhrada 61031 8 194,05 7 187 025,36 1176 3487190114 15.01. Příchozí úhrada VRUBELOVÁ HANA 61032 2 420,00 7 189 445,36 0000 0455219095 Vrubelová / Dopravní orient. systém /na r. 2019 15.01. Vklad hot. do vkladového bankomatu 61033 35 000,00 7 224 445,36 9649 CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA 15.01. Transakce platební kartou 61035-1 338,00 7 223 107,36 Místo: OBI Cheb Cheb Částka: 1338 CZK 12.01.2019 15.01. Příchozí úhrada VINCÍKOVÁ MARIE 61036 1 500,00 7 224 607,36 divadlo 16.01. Karetní transakce - úhrada 61038 1 413,81 7 226 021,17 1176 3487190115 16.01. Karetní transakce - úhrada 61039 1 984,65 7 228 005,82 1176 3487190115 16.01. Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o. 61040-5 942 120,00 1 285 885,82 0968 16.01. Odchozí úhrada 61055-270,00 1 285 615,82 0000 0 16.01. Odchozí úhrada 61056-14 426,00 1 271 189,82 0 16.01. Odchozí úhrada KOSMAS s.r.o. 61057-4 535,00 1 266 654,82 0 16.01. Odchozí úhrada 61058-869,00 1 265 785,82 16.01. Odchozí úhrada 61059-6 260,98 1 259 524,84 16.01. Odchozí úhrada 61060-1 436,00 1 258 088,84 16.01. Odchozí úhrada 61061-4 217,00 1 253 871,84 16.01. Odchozí úhrada 61062-8 745,00 1 245 126,84
Strana: 6/11 16.01. Odchozí úhrada 61063-1 452,00 1 243 674,84 16.01. Odchozí úhrada 61064-3 470,28 1 240 204,56 16.01. Odchozí úhrada 61065-5 909,60 1 234 294,96 16.01. Odchozí úhrada 61066-7 000,00 1 227 294,96 16.01. Odchozí úhrada 61067-1 646,00 1 225 648,96 16.01. Odchozí úhrada 61068-6 970,00 1 218 678,96 17.01. Příchozí úhrada ENGEL ML S.R.O. 61069 2 420,00 1 221 098,96 17.01. Karetní transakce - úhrada 61070 4 001,72 1 225 100,68 1176 3487190116 17.01. Karetní transakce - úhrada 61071 2 021,98 1 227 122,66 1176 3487190116 17.01. Příchozí úhrada Perfect System, s.r. 61072 207,06 1 227 329,72 980491 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 17.01. Odchozí úhrada 61078-41 450,00 1 185 879,72 17.01. Odchozí úhrada 61079-10 000,00 1 175 879,72 17.01. Odchozí úhrada 61080-3 500,00 1 172 379,72 17.01. Odchozí úhrada 61081-1 050,00 1 171 329,72 17.01. Odchozí úhrada 61082-2 350,00 1 168 979,72 17.01. Odchozí úhrada 61090-11 519,00 1 157 460,72 0 17.01. Odchozí úhrada 61091-3 484,00 1 153 976,72 17.01. Odchozí úhrada 61092-2 408,00 1 151 568,72 17.01. Odchozí úhrada 61093-4 000,00 1 147 568,72 17.01. Odchozí úhrada 61094-794,00 1 146 774,72 17.01. Odchozí úhrada CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 61095-60,00 1 146 714,72 0 17.01. Odchozí úhrada 61096-12 500,00 1 134 214,72 17.01. Odchozí úhrada 61098-3 003,00 1 131 211,72 0 17.01. Příchozí úhrada PLAKOS S.R.O. 61099 3 630,00 1 134 841,72 kis mar.laz. 17.01. Odchozí úhrada 61101-1 810,00 1 133 031,72
Strana: 7/11 18.01. Příchozí úhrada AUTO ČERVENÝ S.R.O. 61103 2 420,00 1 135 451,72 000000000 18.01. Karetní transakce - úhrada 61104 2 284,30 1 137 736,02 1176 3487190117 18.01. Transakce platební kartou 61106-3 352,00 1 134 384,02 Místo: OBI Cheb Cheb Částka: 3352 CZK 16.01.2019 18.01. Došlá úhrada C.M.INVESTMENT, SPOL 61107 6 050,00 1 140 434,02 0 400190021 K I S Marianske Lazne s.r.o. 18.01. Došlá úhrada JUDR. MAREK NEUSTUPN 61108 2 420,00 1 142 854,02 18.01. Odchozí úhrada Ticketstream 61110-17 693,16 1 125 160,86 21.01. Odchozí úhrada 61111-143 183,00 981 977,86 1148 21.01. Karetní transakce - úhrada 61112 589,50 982 567,36 1176 3487190118 21.01. Karetní transakce - úhrada 61113 1 218,30 983 785,66 1176 3487190119 21.01. Karetní transakce - úhrada 61114 1 655,51 985 441,17 1176 3487190118 21.01. Karetní transakce - úhrada 61115 864,59 986 305,76 1176 3487190119 21.01. Došlá úhrada SVAZ DRUZSTEV-SCMVD 61116 4 840,00 991 145,76 0000 správa a údržba DOS r. 2019 21.01. Příchozí úhrada - SEPA OKTICKET.DE GMBH 61117 66,37 991 212,13 DE74753900000201973371 GERMANY BIC: GENODEF1WEV Číslo transakce: 4105827901 Identifikace: OKETE-OPOS-EV-25991-3-E Částka, měna a kurz platby: 2.66 EUR 24.950000 Účel platby: VVK-UMS. ABZGL. ON021723 05.12.2018 WEIHNACHTEN MIT JAZZ EVENTID 25991 ERSTATTUNG UST WEGEN EU-RECHNUNG 21.01. Zahraniční úhrada SEPA - poplatek Číslo transakce: 4105827901 61118-150,00 991 062,13 22.01. Příchozí úhrada AXXOS hotel & spa ma 61119 2 420,00 993 482,13 260190016 KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S. R.O. 22.01. Příchozí úhrada PARKHOTEL GOLF MARIÁ 61120 7 260,00 1 000 742,13 2019/R30006-KIS MARIANSKE LAZNE 22.01. Příchozí úhrada FLEA s.r.o. 61121 55 059,00 1 055 801,13 22.01. Karetní transakce - úhrada 61122 176,85 1 055 977,98 1176 3487190121 22.01. Karetní transakce - úhrada 61123 3 340,50 1 059 318,48 1176 3487190121 23.01. Příchozí úhrada GALA HOTELS, s.r.o. 61126 3 630,00 1 062 948,48
Strana: 8/11 23.01. Příchozí úhrada GALA HOTELS, s.r.o. 61127 6 050,00 1 068 998,48 23.01. Příchozí úhrada OLYMPIA Hotel, s.r.o 61128 3 630,00 1 072 628,48 23.01. Příchozí úhrada LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁN 61129 16 940,00 1 089 568,48 23.01. Příchozí úhrada LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁN 61130 3 630,00 1 093 198,48 23.01. Příchozí úhrada Václav Lídl 61132 1 210,00 1 094 408,48 23.01. Karetní transakce - úhrada 61133 721,15 1 095 129,63 1176 3487190122 23.01. Karetní transakce - úhrada 61134 475,53 1 095 605,16 1176 3487190122 24.01. Příchozí úhrada PLANET PAYMENT CZECH 61136 100 000,00 1 195 605,16 24.01. Příchozí úhrada LA PROVENCE S.R.O. 61137 1 210,00 1 196 815,16 0005438691 Hotel La Provence 24.01. Došlá úhrada MUSIL GASTRO SPOL.S. 61138 2 420,00 1 199 235,16 KIS Mariánské Lázně s.r.o. M35/1 24.01. Karetní transakce - úhrada 61139 1 513,05 1 200 748,21 1176 3487190123 24.01. Karetní transakce - úhrada 61140 569,85 1 201 318,06 1176 3487190123 24.01. Transakce platební kartou 61142-4 888,00 1 196 430,06 1178 2171772239 Místo: Hotel Belvedere Praha Částka: 4888 CZK 22.01.2019 24.01. Transakce platební kartou 61144-1 118,30 1 195 311,76 Místo: OMV 2111/ Marianske L. Částka: 1118.3 CZK 22.01.2019 25.01. Příchozí úhrada CHRISTO GROUP s.r.o. 61145 6 050,00 1 201 361,76 KIS Marianske Lazne s r o DOS Karp em ML_ r 2019 25.01. Příchozí úhrada OREA HOTELS s.r.o. 61146 4 840,00 1 206 201,76 4702190026 25.01. Příchozí úhrada OREA HOTELS s.r.o. 61147 2 420,00 1 208 621,76 4902190019 25.01. Příchozí úhrada Reitenberger s.r.o. 61148 4 840,00 1 213 461,76 25.01. Příchozí úhrada ELEKTROMETALL s.r.o. 61149 2 420,00 1 215 881,76 25.01. Příchozí úhrada LS ROYAL MARIÁNSKÉ 61150 3 630,00 1 219 511,76 990029 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 25.01. Karetní transakce - úhrada 61153 7 604,54 1 227 116,30 1176 3487190124 25.01. Karetní transakce - úhrada 61154 1 381,39 1 228 497,69 1176 3487190124
Strana: 9/11 25.01. Došlá úhrada PUBLICITARIA PRAHA, 61156 2 420,00 1 230 917,69 190075 KIS Mariánské Lázně 25.01. Transakce platební kartou 61158-2 007,40 1 228 910,29 1178 2171772239 Místo: JANSEN DISPLAY S.R. PRESTANOV Částka: 2007.4 CZK 23.01.2019 26.01. Trvalý příkaz elektronicky číslo 20513 ŠkoFIN s.r.o. 61159-5 175,07 1 223 735,22 26.01. Za vedení účtu, výpisy a transakce 61161-659,00 1 223 076,22 0898 od 30.12.2018 do 26.01.2019 Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 369,00 Z toho: 51 x kredit 216,00 81 x odchozí úhrada - elektronicky 153,00 26.01. Za vedení účtu, výpisy a transakce 61164-188,00 1 222 888,22 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 30.12.2018 do 26.01.2019 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 108,00 Z toho: 36 x odchozí úhrada - elektronicky 108,00 28.01. Příchozí úhrada SMEROVE TABULE.CZ, s 61165 13 310,00 1 236 198,22 KIS Mariánské Lázně s.r.o. 28.01. Příchozí úhrada AXXOS hotel & spa ma 61166 2 420,00 1 238 618,22 500190015 KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S. R.O. 28.01. Karetní transakce - úhrada 61167 1 424,62 1 240 042,84 1176 3487190125 28.01. Karetní transakce - úhrada 61168 871,48 1 240 914,32 1176 3487190126 28.01. Karetní transakce - úhrada 61169 687,75 1 241 602,07 1176 3487190125 28.01. Karetní transakce - úhrada 61170 893,09 1 242 495,16 1176 3487190126 28.01. Karetní transakce - úhrada 61171 594,41 1 243 089,57 1176 3487190127 28.01. Došlá úhrada REPRE.ORG.ODB.ORG. 61172 4 840,00 1 247 929,57 0020 0 020190010 KIS Mariánské Lázně s. r.o. 28.01. Příchozí úhrada ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA 61173 9 200,00 1 257 129,57 28.01. Transakce platební kartou 61175-3 654,34 1 253 475,23 Místo: MAKRO 15 JENISOV Částka: 3654.34 CZK 25.01.2019 28.01. Transakce platební kartou 61177-528,00 1 252 947,23 Místo: DATART KARLOVY VARY Částka: 528 CZK 25.01.2019
Strana: 10/11 28.01. Transakce platební kartou 61179-219,90 1 252 727,33 Místo: TCHIBO SHOP KARLOVY VARY Částka: 219.9 CZK 25.01.2019 29.01. Karetní transakce - úhrada 61180 1 660,42 1 254 387,75 1176 3487190128 29.01. Karetní transakce - úhrada 61181 1 046,36 1 255 434,11 1176 3487190128 29.01. Transakce platební kartou 61182-312,18 1 255 121,93 Místo: ACTAPOL SPOL. S.R.O. MARIANSKE L. Částka: 312.18 CZK 28.01.2019 29.01. Odchozí úhrada 61192-1 452,00 1 253 669,93 29.01. Odchozí úhrada 61193-8 850,00 1 244 819,93 29.01. Odchozí úhrada 61194-1 452,00 1 243 367,93 29.01. Odchozí úhrada 61195-9 680,00 1 233 687,93 29.01. Odchozí úhrada 61196-174,00 1 233 513,93 29.01. Odchozí úhrada 61197-396,00 1 233 117,93 29.01. Odchozí úhrada 61198-38 885,00 1 194 232,93 29.01. Odchozí úhrada 61199-20 040,00 1 174 192,93 29.01. Odchozí úhrada 61200-72,00 1 174 120,93 29.01. Odchozí úhrada CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 61206-158,00 1 173 962,93 0 29.01. Odchozí úhrada 61207-19 822,00 1 154 140,93 29.01. Odchozí úhrada 61208-9 472,50 1 144 668,43 0 29.01. Odchozí úhrada 61209-6 185,50 1 138 482,93 0 29.01. Odchozí úhrada CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 61210-2 151,27 1 136 331,66 0 30.01. Příchozí úhrada VEOLIA ENERGIE MARIÁ 61211 100,00 1 136 431,66 194000006 30.01. Karetní transakce - úhrada 61212 854,77 1 137 286,43 1176 3487190129 30.01. Karetní transakce - úhrada 61213 393,00 1 137 679,43 1176 3487190129 30.01. Transakce platební kartou 61216-415,40 1 137 264,03 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz Částka: 415.4 CZK 28.01.2019
Strana: 11/11 31.01. Zúčtování kladných úroků 61217 188,77 1 137 452,80 Jistina: 188,77 31.01. Příchozí úhrada GARZOTTO HOTELS & RE 61218 4 840,00 1 142 292,80 31930035 KIS KIS s.r.o. 31.01. Příchozí úhrada GARZOTTO HOTELS & RE 61219 1 210,00 1 143 502,80 31930036 KIS KIS s.r.o. 31.01. Příchozí úhrada 61220 8 470,00 1 151 972,80 0 31.01. Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 61221 3 630,00 1 155 602,80 31.01. Karetní transakce - úhrada 61222 2 147,74 1 157 750,54 1176 3487190130 31.01. Karetní transakce - úhrada 61223 1 562,17 1 159 312,71 1176 3487190130 31.01. Příchozí úhrada Grand Hotel Marienba 61224 6 050,00 1 165 362,71 AV:41 6050,00 31.01. Odchozí úhrada 61226-712,00 1 164 650,71 1148 31.01. Příchozí úhrada NOVÝ RADHOŠŤ, S.R. 61227 8 470,00 1 173 120,71 31.01. Transakce platební kartou 61229-965,00 1 172 155,71 Místo: UNIPAP PLUS S.R.O. CHEB Částka: 965 CZK 30.01.2019 31.01. Poplatek-platební karta 61230-45,00 1 172 110,71 6898 2171772239 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK 30.01.2019 31.01. Došlá úhrada NASKOVA EVA 61231 560,00 1 172 670,71 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.