Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Přešovice 67557 Přešovice IČO Právní forma 00378348 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 724082472 E-mail marcela.robenkova@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.182

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 422 399,05 357 00 118,32 422 399,05 10 11 558,78 15 50 74,57 15 50 74,57 3 941,22 40 294,84 39 30 102,53 40 294,84 10 429 022,10 421 80 101,71 429 022,10 10 125 59 125 59 10 125 59 10 870 095,95 773 40 112,50 870 095,95 10 72 20 75 00 96,27 75 00 96,27 2 80 2 00 1 95 102,56 2 00 10 8 138,49 8 138,49 10 2 640,93 7 90 33,43 7 90 33,43 5 259,07 353 154,74 371 00 95,19 371 00 95,19 17 845,26 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 337 094,88 2 188 44 106,79 2 366 940,43 98,74 29 845,55 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 777 671,00 310 00 250,86 777 671,00 10 56 365,00 60 90 92,55 60 90 92,55 4 535,00 198 172,87 209 00 94,82 209 00 94,82 10 827,13 64,64 10 64,64 10 64,64 35,36 11 627,00 11 627,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 043 900,51 580 00 179,98 1 059 298,00 98,55 15 397,49 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8 32 8 32 10 57 80 57 80 10 57 80 10 23 40 23 40 10 120 00 120 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 209 52 57 80 362,49 209 52 10 PŘÍJMY CELKEM 3 590 515,39 2 826 24 127,04 3 635 758,43 98,76 45 243,04 KEO-W 1.11.182 Strana 1

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 175 041,00 388 70 45,03 305 361,34 57,32 130 320,34 23 80 23 80 10 74 411,00 73 00 101,93 74 411,00 10 42 844,00 138 30 30,98 77 244,76 55,47 34 400,76 22 278,00 74 90 29,74 74 90 29,74 52 622,00 1 141,00 2 50 45,64 2 50 45,64 1 359,00 28 578,00 20 00 142,89 48 578,00 58,83 20 00 19 121,00 63 60 30,06 64 56 29,62 45 439,00 62 960,25 73 20 86,01 73 20 86,01 10 239,75 9 549,00 5 60 170,52 9 60 99,47 51,00 36 678,92 33 60 109,16 85 494,36 42,90 48 815,44 106 123,00 97 10 109,29 117 183,00 90,56 11 06 7 52 21 70 34,65 21 70 34,65 14 18 1 504,00 1 00 150,40 1 504,00 10 14 415,60 14 10 102,24 14 415,60 10 27 100,40 27 10 10 27 182,40 99,70 82,00 62 975,00 42 00 149,94 82 00 76,80 19 025,00 478 619,88 212 735,00 224,98 552 192,97 86,68 73 573,09 1 090 470,50 840 00 129,82 1 110 787,00 98,17 20 316,50 34 468,00 20 00 172,34 34 468,00 10 31 664,00 5 00 633,28 35 15 90,08 3 486,00 9 974,00 11 70 85,25 11 70 85,25 1 726,00 15 805,00 15 00 105,37 15 805,00 10 20 00 20 00 20 00 6 685,00 70 955,00 6 69 99,93 5,00 10 846,00 10 846,00 10 2 115,00 2 115,00 10 2 115,00 10 18 18 10 125 59 125 59 10 125 59 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 522 457,55 2 329 24 108,30 3 029 158,43 83,27 506 700,88 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 210 00 100 00 21 210 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 210 00 100 00 21 210 00 10 VÝDAJE CELKEM 2 732 457,55 2 429 24 112,48 3 239 158,43 84,36 506 700,88 KEO-W 1.11.182 Strana 2

KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -461 457,84-396 60-397 00 99,90-396 60 10-858 057,84-397 00 216,14-396 60 216,35 KEO-W 1.11.182 Strana 3

KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 898 960,72 1 732 59 109,60 1 902 901,94 99,79 3 941,22 Místní popl. (Pol:133x-134x) 74 20 76 95 96,43 77 00 96,36 2 80 Daň z nemov. (Pol:1511) 353 154,74 371 00 95,19 371 00 95,19 17 845,26 KEO-W 1.11.182 Strana 4

KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 125 961,84 Únor 266 236,27 Březen 149 044,60 Duben 103 630,02 Květen 130 998,34 Červen 176 941,20 Červenec 197 238,69 Srpen 135 078,84 Září 141 856,73 Říjen 132 157,20 Listopad 135 080,23 Prosinec 204 736,76 CELKEM 1 898 960,72 KEO-W 1.11.182 Strana 5

KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 112 245,26 119 016,72 125 961,84 243 336,35 260 260,81 266 236,27 89 946,71 127 491,58 149 044,60 102 008,18 104 278,47 103 630,02 82 517,11 107 657,48 130 998,34 128 159,58 142 438,24 176 941,20 182 078,20 177 120,31 197 238,69 125 903,36 125 070,96 135 078,84 131 426,61 136 731,30 141 856,73 88 426,55 117 874,03 132 157,20 127 612,44 128 031,68 135 080,23 173 184,49 191 574,16 204 736,76 CELKEM 1 586 844,84 1 737 545,74 1 898 960,72 KEO-W 1.11.182 Strana 6

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.182 / Uc15i 294 00 118 935,00 247,19 330 942,00 88,84 36 942,00 1 048 987,00 780 00 134,49 1 048 987,00 10 9 974,00 11 70 85,25 11 70 85,25 1 726,00 1 92 1 92 10 1 92 10 15 00 15 00 10 105 651,39 79 00 133,74 143 465,00 73,64 37 813,61 9 00 9 00 10 54 296,70 26 60 204,12 61 498,70 88,29 7 202,00 88 218,50 99 00 89,11 101 333,00 87,06 13 114,50 41 575,60 2 00 2 078,78 41 575,60 10 5 196,90 5 196,90 10 93 65 90 695,00 103,26 93 65 10 257 611,00 667 60 38,59 525 006,10 49,07 267 395,10 19 578,00 20 00 97,89 39 578,00 49,47 20 00 78 979,00 81 60 96,79 83 011,00 95,14 4 032,00 8 32 8 32 10 174 848,81 124 30 140,67 283 002,73 61,78 108 153,92 73 142,65 83 30 87,81 83 382,40 87,72 10 239,75 16 918,00 17 00 99,52 17 00 99,52 82,00 125 59 125 59 10 125 59 10 Celkem Skutečnost 2 522 457,55 2 329 24 108,30 3 029 158,43 83,27 506 700,88 KEO-W 1.11.182 Strana 7

KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 546 614,88 2 246 24 113,37 2 576 460,43 98,84 29 845,55 697 891,00 300 00 232,63 697 891,00 10 35 601,00 10 00 356,01 36 00 98,89 399,00 188 571,87 199 00 94,76 199 00 94,76 10 428,13 52 43 10 00 524,30 52 43 10 56 365,00 60 90 92,55 60 90 92,55 4 535,00 7 754,00 7 754,00 10 5 223,00 5 223,00 10 64,64 10 64,64 10 64,64 35,36 3 590 515,39 2 826 24 127,04 3 635 758,43 98,76 45 243,04 KEO-W 1.11.182 Strana 8

KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 3113 Základní školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 294 00 118 935,00 247,19 330 942,00 88,84 36 942,00 1 258 987,00 880 00 143,07 1 258 987,00 10 9 974,00 11 70 85,25 11 70 85,25 1 726,00 1 92 1 92 10 1 92 10 15 00 15 00 10 105 651,39 79 00 133,74 143 465,00 73,64 37 813,61 9 00 9 00 10 54 296,70 26 60 204,12 61 498,70 88,29 7 202,00 88 218,50 99 00 89,11 101 333,00 87,06 13 114,50 41 575,60 2 00 2 078,78 41 575,60 10 5 196,90 5 196,90 10 93 65 90 695,00 103,26 93 65 10 257 611,00 667 60 38,59 525 006,10 49,07 267 395,10 19 578,00 20 00 97,89 39 578,00 49,47 20 00 78 979,00 81 60 96,79 83 011,00 95,14 4 032,00 8 32 8 32 10 174 848,81 124 30 140,67 283 002,73 61,78 108 153,92 73 142,65 83 30 87,81 83 382,40 87,72 10 239,75 16 918,00 17 00 99,52 17 00 99,52 82,00 125 59 125 59 10 125 59 10 2 732 457,55 2 429 24 112,48 3 239 158,43 84,36 506 700,88 KEO-W 1.11.182 Strana 9

KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 324 829,04 38 787,00 322 342,85 66 093,00 298 133,74 108 459,00 344 234,37 128 905,00 515 960,09 150 494,00 617 548,62 92 524,00 908 792,14 96 011,00 801 041,02 83 592,00 927 741,61 81 557,00 920 554,68 40 532,00 743 688,65 43 494,00 835 178,18 15 041,00 KEO-W 1.11.182 Strana 10

KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 298 476,31 342 483,72 161 894,48 37 572,73 72 952,35 412 361,19 33 717,72 116 423,38 210 00 143 557,45 188 402,03 340 888,89 373 727,30 2 522 457,55 210 00 KEO-W 1.11.182 Strana 11

KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 422 399,05 357 00 118,32 422 399,05 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 11 558,78 15 50 74,57 15 50 74,57 3 941,22 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 40 294,84 39 30 102,53 40 294,84 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 429 022,10 421 80 101,71 429 022,10 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 125 59 125 59 10 125 59 10 1211 Daň z přidané hodnoty 870 095,95 773 40 112,50 870 095,95 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 72 20 75 00 96,27 75 00 96,27 2 80 1341 Poplatek ze psů 2 00 1 95 102,56 2 00 10 1381 Daň z hazardních her 8 138,49 8 138,49 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 2 640,93 7 90 33,43 7 90 33,43 5 259,07 1511 Daň z nemovitých věcí 353 154,74 371 00 95,19 371 00 95,19 17 845,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 777 671,00 310 00 250,86 777 671,00 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 56 365,00 60 90 92,55 60 90 92,55 4 535,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 198 172,87 209 00 94,82 209 00 94,82 10 827,13 2141 Příjmy z úroků (část) 64,64 10 64,64 10 64,64 35,36 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 11 627,00 11 627,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 57 80 10 57 80 10 Příjmy: 3 438 795,39 2 826 24 121,67 3 484 038,43 98,70 45 243,04 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 175 041,00 388 70 45,03 305 361,34 57,32 130 320,34 5021 Ostatní osobní výdaje 16 80 16 80 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 74 411,00 73 00 101,93 74 411,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 42 844,00 138 30 30,98 77 244,76 55,47 34 400,76 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 22 278,00 74 90 29,74 74 90 29,74 52 622,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 141,00 2 50 45,64 2 50 45,64 1 359,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28 578,00 20 00 142,89 48 578,00 58,83 20 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 18 521,00 63 60 29,12 63 96 28,96 45 439,00 5141 Úroky vlastní 62 960,25 73 20 86,01 73 20 86,01 10 239,75 5151 Studená voda 9 549,00 5 60 170,52 9 60 99,47 51,00 5153 Plyn 36 678,92 33 60 109,16 85 494,36 42,90 48 815,44 5154 Elektrická energie 106 123,00 97 10 109,29 117 183,00 90,56 11 06 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 52 21 70 34,65 21 70 34,65 14 18 5161 Poštovní služby 1 504,00 1 00 150,40 1 504,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 14 415,60 14 10 102,24 14 415,60 10 5163 Služby peněžních ústavů 27 100,40 27 10 10 27 182,40 99,70 82,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 62 975,00 42 00 149,94 82 00 76,80 19 025,00 5169 Nákup ostatních služeb 455 219,88 212 735,00 213,98 528 792,97 86,09 73 573,09 5171 Opravy a udržování 1 090 470,50 840 00 129,82 1 110 787,00 98,17 20 316,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 34 468,00 20 00 172,34 34 468,00 10 5175 Pohoštění 30 944,00 5 00 618,88 34 43 89,88 3 486,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 9 974,00 11 70 85,25 11 70 85,25 1 726,00 5194 Věcné dary 15 805,00 15 00 105,37 15 805,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 00 20 00 20 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 6 685,00 70 955,00 6 69 99,93 5,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 846,00 10 846,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 2 115,00 2 115,00 10 2 115,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 18 18 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 125 59 125 59 10 125 59 10 6121 Budovy, haly a stavby 90 00 100 00 9 90 00 10 Výdaje: 2 580 737,55 2 429 24 106,24 3 087 438,43 83,59 506 700,88 UZ 000 0 00090 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 120 00 120 00 10 Příjmy: 120 00 120 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 120 00 120 00 10 Výdaje: 120 00 120 00 10 KEO-W 1.11.182 Strana 12

KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 23 40 23 40 10 Příjmy: 23 40 23 40 10 5169 Nákup ostatních služeb 23 40 23 40 10 Výdaje: 23 40 23 40 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 8 32 8 32 10 Příjmy: 8 32 8 32 10 5021 Ostatní osobní výdaje 7 00 7 00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 60 10 5175 Pohoštění 72 72 10 Výdaje: 8 32 8 32 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 590 515,39 2 826 24 127,04 3 635 758,43 98,76 45 243,04 CELKEM VÝDAJE: 2 732 457,55 2 429 24 112,48 3 239 158,43 84,36 506 700,88 KEO-W 1.11.182 Strana 13

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 14