Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Okrouhlo 25401 Okrouhlo IČO Právní forma 00241504 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 257760340 E-mail ouokrouhlo@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.194

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 821 927,57 1 200 00 151,83 1 821 00 100,05-927,57 48 566,03 50 00 97,13 50 00 97,13 1 433,97 169 426,63 150 00 112,95 169 00 100,25-426,63 1 805 145,37 1 400 00 128,94 1 804 65 100,03-495,37 1 131 45 1 131 45 10 3 655 123,58 2 513 05 145,45 3 655 00 10-123,58 1 00 1 00 1 00 7 217,00 7 217,00 10 521 478,00 500 00 104,30 522 00 99,90 522,00 32 317,00 25 00 129,27 33 00 97,93 683,00 25 712,00 25 00 102,85 25 00 102,85-712,00 3 04 5 00 60,80 5 00 60,80 1 96 34 262,52 34 00 100,77-262,52 11 116,54 25 00 44,47 11 00 101,06-116,54 627 342,09 550 00 114,06 627 00 100,05-342,09 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 894 124,33 6 444 05 153,54 9 896 317,00 99,98 2 192,67 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 705 763,00 856 00 82,45 715 50 98,64 9 737,00 4 658,50 50 00 9,32 5 00 93,17 341,50 607 167,00 698 10 86,97 608 10 99,85 933,00 122 815,00 132 814,00 92,47 132 814,00 92,47 9 999,00 2 588,31 1 00 258,83 2 00 129,42-588,31 12 92 14 00 92,29 14 00 92,29 1 08 39 342,00 30 00 131,14 39 342,00 10 2 198,00 2 20 99,91 2,00 233 491,00 210 10 111,13 233 377,00 100,05-114,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 730 942,81 1 992 014,00 86,89 1 752 333,00 98,78 21 390,19 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 50 00 140 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 190 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 16 386,00 16 386,00 10 128 90 118 50 108,78 128 90 10 458 319,60 6 246 225,00 7,34 458 319,60 10 6 102 723,24 6 102 723,24 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 706 328,84 6 364 725,00 105,37 6 706 328,84 10 PŘÍJMY CELKEM 18 331 395,98 14 990 789,00 122,28 18 354 978,84 99,87 23 582,86 KEO-W 1.11.194 Strana 1

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 758 80 708 50 107,10 801 50 94,67 42 70 124 587,00 106 00 117,53 137 412,00 90,67 12 825,00 611 961,00 600 00 101,99 612 00 99,99 39,00 189 703,00 175 00 108,40 194 60 97,48 4 897,00 123 298,00 115 10 107,12 132 95 92,74 9 652,00 3 215,00 3 50 91,86 3 50 91,86 285,00 265,00 50 53,00 50 53,00 235,00 4 659,00 8 00 58,24 9 764,00 47,72 5 105,00 50 50 50 4 381,00 5 00 87,62 7 59 57,72 3 209,00 36 323,00 255 00 14,24 262 292,00 13,85 225 969,00 84 208,80 118 00 71,36 120 583,00 69,83 36 374,20 34 039,15 52 00 65,46 52 00 65,46 17 960,85 598 816,00 575 00 104,14 638 146,00 93,84 39 33 40 647,00 35 00 116,13 47 577,00 85,43 6 93 4 758,00 5 00 95,16 5 148,00 92,42 39 11 025,00 15 70 70,22 15 70 70,22 4 675,00 78 029,60 55 23 141,28 78 58 99,30 550,40 76 226,00 100 00 76,23 100 417,00 75,91 24 191,00 7 679,00 12 00 63,99 12 00 63,99 4 321,00 36 247,50 40 00 90,62 42 20 85,89 5 952,50 1 008 590,32 1 288 61 78,27 1 376 567,00 73,27 367 976,68 1 925 005,00 950 00 202,63 2 310 00 83,33 384 995,00 30 00 30 00 30 00 20 15 133,33 246,00 81,30 46,00 6 677,00 10 00 66,77 10 72 62,29 4 043,00 9 601,00 9 601,00 10 297 542,43 300 00 99,18 300 00 99,18 2 457,57 9 926,00 15 00 66,17 11 00 90,24 1 074,00 26 40 26 40 10 26 40 10 5 00 5 00 5 00 44 986,00 43 00 104,62 45 00 99,97 14,00 20 00 20 00 20 00 2 00 8 00 25,00 8 00 25,00 6 00 250 00 250 00 10 250 00 10 198 389,60 198 389,60 10 159 181,00 67 00 237,58 252 00 63,17 92 819,00 1 190 05 59 60 1 996,73 1 191 05 99,92 1 00 2 392,00 5 00 47,84 2 608,00 5 00 5 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 964 808,40 6 057 79 131,48 9 328 932,60 85,38 1 364 124,20 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 8 555 159,67 13 330 00 64,18 13 495 00 63,40 4 939 840,33 75 637,00 77 00 98,23 1 363,00 61 30 61 30 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 692 096,67 13 330 00 65,21 13 633 30 63,76 4 941 203,33 VÝDAJE CELKEM 16 656 905,07 19 387 79 85,91 22 962 232,60 72,54 6 305 327,53 KEO-W 1.11.194 Strana 2

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8117 8118 8124 8000 Skutečnost -250 762,91 5 820 729,00-4,31 6 030 981,76-4,16 1 100 00-1 100 00-1 423 728,00-1 423 728,00 10-1 423 728,00 10-1 674 490,91 4 397 001,00-38,08 4 607 253,76-36,34 KEO-W 1.11.194 Strana 3

KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 894 124,33 6 444 05 153,54 9 896 317,00 99,98 2 192,67 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 730 942,81 1 992 014,00 86,89 1 752 333,00 98,78 21 390,19 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 190 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 706 328,84 6 364 725,00 105,37 6 706 328,84 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 18 331 395,98 14 990 789,00 122,28 18 354 978,84 99,87 23 582,86 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 964 808,40 6 057 79 131,48 9 328 932,60 85,38 1 364 124,20 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8 692 096,67 13 330 00 65,21 13 633 30 63,76 4 941 203,33 C E L K E M V Ý D A J E 16 656 905,07 19 387 79 85,91 22 962 232,60 72,54 6 305 327,53 KEO-W 1.11.194 Strana 4

KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ -250 762,91 5 820 729,00-4,31 6 030 981,76-4,16 6 281 744,67 1 100 00-1 100 00-1 100 00 1 100 00-1 423 728,00-1 423 728,00 10-1 423 728,00 10-1 674 490,91 4 397 001,00-38,08 4 607 253,76-36,34 6 281 744,67 KEO-W 1.11.194 Strana 5

KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 8 631 639,18 5 313 05 162,46 8 631 10 100,01-539,18 Místní popl. (Pol:133x-134x) 586 724,00 551 00 106,48 588 217,00 99,75 1 493,00 Správní popl. (Pol:136x) 3 04 5 00 60,80 5 00 60,80 1 96 Daň z nemov. (Pol:1511) 627 342,09 550 00 114,06 627 00 100,05-342,09 KEO-W 1.11.194 Strana 6

KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 520 064,64 Únor 576 773,35 Březen 613 992,63 Duben 424 814,60 Květen 541 330,61 Červen 725 921,61 Červenec 809 462,09 Srpen 557 576,18 Září 710 622,34 Říjen 557 404,86 Listopad 601 350,60 Prosinec 1 992 325,67 CELKEM 8 631 639,18 KEO-W 1.11.194 Strana 7

KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 348 356,50 469 369,68 520 064,64 444 117,73 512 543,98 576 773,35 321 032,61 499 586,30 613 992,63 425 262,57 410 795,57 424 814,60 395 827,06 421 407,87 541 330,61 1 611 244,78 644 454,54 725 921,61 635 248,78 719 03 809 462,09 212 075,00 95 188,03 557 576,18 792 404,77 745 857,07 710 622,34 390 374,20 501 775,22 557 404,86 498 497,93 527 263,60 601 350,60 694 431,81 1 461 536,42 1 992 325,67 CELKEM 6 768 873,74 7 008 808,28 8 631 639,18 KEO-W 1.11.194 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 5 00 5 00 5 00 1 621 936,00 105 00 1 544,70 1 675 00 96,83 53 064,00 11 946,00 560 00 2,13 160 00 7,47 148 054,00 300 00 297 542,43 300 00 99,18 2 457,57 313 82 433 10 72,46 489 005,00 64,18 175 185,00 263 555,40 449 00 58,70 455 16 57,90 191 604,60 595 023,60 415 00 143,38 637 336,60 93,36 42 313,00 20 00 20 00 10 20 00 10 8 284,00 54 1 534,07 20 54 40,33 12 256,00 13 846,00 15 00 92,31 15 00 92,31 1 154,00 5 098,00 5 10 99,96 5 10 99,96 2,00 23 602,00 51 20 46,10 51 20 46,10 27 598,00 124 285,39 200 00 62,14 167 805,00 74,07 43 519,61 428 881,00 175 00 245,07 442 819,00 96,85 13 938,00 210 132,56 51 00 412,02 236 417,00 88,88 26 284,44 11 742,00 20 00 58,71 20 00 58,71 8 258,00 589 402,00 571 60 103,11 597 218,00 98,69 7 816,00 5 00 5 00 5 00 502 667,50 625 20 80,40 637 67 78,83 135 002,50 4 986,00 3 00 166,20 5 00 99,72 14,00 5 00 5 00 5 00 88 540,29 100 00 88,54 126 976,00 69,73 38 435,71 666 966,00 650 00 102,61 672 00 99,25 5 034,00 16 386,00 16 386,00 10 986 575,63 1 205 15 81,86 1 320 67 74,70 334 094,37 177,60 15 118,40 18 98,67 2,40 50 942,00 27 75 183,57 51 00 99,89 58,00 1 108 471,00 60 00 1 847,45 1 191 45 93,04 82 979,00 Celkem Skutečnost 7 964 808,40 6 057 79 131,48 9 328 932,60 85,38 1 364 124,20 KEO-W 1.11.194 Strana 9

KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 16 600 453,17 12 808 775,00 129,60 16 602 645,84 99,99 2 192,67 10 10 10 10 10 402 355,00 520 00 77,38 409 342,00 98,29 6 987,00 340 65 500 00 68,13 340 00 100,19-65 125 277,00 110 00 113,89 125 277,00 10 1 60 5 00 32,00 5 00 32,00 3 40 4 658,50 50 00 9,32 5 00 93,17 341,50 729 882,00 880 814,00 82,86 740 814,00 98,52 10 932,00 108 714,00 100 50 108,17 108 50 100,20-214,00 2 198,00 2 20 99,91 2,00 50 15 508,31 15 10 102,70 16 10 96,32 591,69 18 331 395,98 14 990 789,00 122,28 18 354 978,84 99,87 23 582,86 KEO-W 1.11.194 Strana 10

KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4371 Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 5 00 5 00 5 00 2 093 364,00 355 00 589,68 2 175 00 96,25 81 636,00 20 346,00 1 060 00 1,92 394 00 5,16 373 654,00 300 00 297 542,43 300 00 99,18 2 457,57 375 12 433 10 86,61 550 305,00 68,17 175 185,00 8 162 659,07 7 449 00 109,58 8 385 16 97,35 222 500,93 595 023,60 415 00 143,38 637 336,60 93,36 42 313,00 20 00 20 00 10 20 00 10 8 284,00 54 1 534,07 20 54 40,33 12 256,00 13 846,00 15 00 92,31 15 00 92,31 1 154,00 5 098,00 5 10 99,96 5 10 99,96 2,00 23 602,00 51 20 46,10 51 20 46,10 27 598,00 148 651,00 166 00 89,55 17 349,00 124 285,39 200 00 62,14 167 805,00 74,07 43 519,61 428 881,00 175 00 245,07 442 819,00 96,85 13 938,00 210 132,56 5 551 00 3,79 4 841 417,00 4,34 4 631 284,44 11 742,00 20 00 58,71 20 00 58,71 8 258,00 589 402,00 571 60 103,11 597 218,00 98,69 7 816,00 5 00 5 00 5 00 578 304,50 625 20 92,50 714 67 80,92 136 365,50 4 986,00 3 00 166,20 5 00 99,72 14,00 5 00 5 00 5 00 116 117,29 180 00 64,51 186 976,00 62,10 70 858,71 666 966,00 650 00 102,61 672 00 99,25 5 034,00 16 386,00 16 386,00 10 986 575,63 1 205 15 81,86 1 320 67 74,70 334 094,37 177,60 15 118,40 18 98,67 2,40 50 942,00 27 75 183,57 51 00 99,89 58,00 1 108 471,00 60 00 1 847,45 1 191 45 93,04 82 979,00 16 656 905,07 19 387 79 85,91 22 962 232,60 72,54 6 305 327,53 KEO-W 1.11.194 Strana 11

KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 5 00 5 00 1 931 424,43 479 828,00 2 411 252,43 2 869 00 84,05 457 747,57 577 375,40 7 960 403,67 8 537 779,07 8 935 465,00 95,55 397 685,93 595 023,60 595 023,60 637 336,60 93,36 42 313,00 42 13 42 13 55 54 75,86 13 41 28 70 148 651,00 177 351,00 222 30 79,78 44 949,00 763 298,95 763 298,95 5 452 041,00 14,00 4 688 742,05 1 103 811,50 75 637,00 1 179 448,50 1 336 888,00 88,22 157 439,50 4 986,00 4 986,00 5 00 99,72 14,00 5 00 5 00 88 540,29 27 577,00 116 117,29 186 976,00 62,10 70 858,71 1 669 927,63 1 669 927,63 2 009 056,00 83,12 339 128,37 1 159 590,60 1 159 590,60 1 242 63 93,32 83 039,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 964 808,40 8 692 096,67 16 656 905,07 22 962 232,60 72,54 6 305 327,53 % KEO-W 1.11.194 Strana 12

KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 873 683,47 1 236 063,01 976 794,60 598 990,70 983 957,13 529 061,90 663 327,10 782 559,95 757 393,62 2 378 571,57 1 288 720,66 643 890,72 996 270,89 836 244,63 764 409,69 4 981 297,75 4 079 556,28 411 693,47 812 598,51 546 287,74 721 024,49 402 647,26 5 413 659,54 3 309 596,37 18 331 395,98 16 656 905,07 KEO-W 1.11.194 Strana 13

KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 873 683,47 487 030,01 386 653,46 Únor 976 794,60 476 675,70 500 118,90 Březen 983 957,13 463 869,90 520 087,23 Duben 663 327,10 331 703,95 331 623,15 Květen 757 393,62 368 819,57 388 574,05 Červen 1 288 720,66 276 020,72 1 012 699,94 Červenec 996 270,89 548 274,63 447 996,26 Srpen 764 409,69 471 857,08 292 552,61 Září 915 635,43 400 695,47 514 939,96 Říjen 812 598,51 428 549,74 384 048,77 Listopad 721 024,49 401 715,26 319 309,23 Prosinec 2 474 857,15 3 309 596,37-834 739,22 CELKEM 12 228 672,74 7 964 808,40 4 263 864,34 KEO-W 1.11.194 Strana 14

KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 11 304 317,83 121 105,00 11 563 477,73 88 584,00 11 899 728,96 131 775,00 11 661 852,11 129 632,00 9 922 030,16 126 712,00 10 448 216,10 67 74 10 489 598,36 105 564,00 6 154 066,30 45 457,00 9 703 285,11 102 446,00 9 850 951,88 32 091,00 10 050 685,11 69 414,00 12 011 488,28 34 217,00 KEO-W 1.11.194 Strana 15

KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 487 030,01 749 033,00 476 675,70 122 315,00 463 869,90 65 192,00 331 703,95 450 856,00 368 819,57 2 009 752,00 276 020,72 367 87 548 274,63 287 97 471 857,08 4 509 440,67 400 695,47 10 998,00 428 549,74 117 738,00 401 715,26 932,00 3 309 596,37 7 964 808,40 8 692 096,67 KEO-W 1.11.194 Strana 16

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 821 927,57 1 200 00 151,83 1 821 00 100,05-927,57 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 48 566,03 50 00 97,13 50 00 97,13 1 433,97 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 169 426,63 150 00 112,95 169 00 100,25-426,63 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 805 145,37 1 400 00 128,94 1 804 65 100,03-495,37 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 1 131 45 1 131 45 10 1211 Daň z přidané hodnoty 3 655 123,58 2 513 05 145,45 3 655 00 10-123,58 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 00 1 00 1 00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 7 217,00 7 217,00 10 1337 Poplatek za komunální odpad 521 478,00 500 00 104,30 522 00 99,90 522,00 1341 Poplatek ze psů 32 317,00 25 00 129,27 33 00 97,93 683,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25 712,00 25 00 102,85 25 00 102,85-712,00 1361 Správní poplatky 3 04 5 00 60,80 5 00 60,80 1 96 1381 Daň z hazardních her 34 262,52 34 00 100,77-262,52 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 11 116,54 25 00 44,47 11 00 101,06-116,54 1511 Daň z nemovitých věcí 627 342,09 550 00 114,06 627 00 100,05-342,09 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 705 763,00 856 00 82,45 715 50 98,64 9 737,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 4 658,50 50 00 9,32 5 00 93,17 341,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 607 167,00 698 10 86,97 608 10 99,85 933,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 122 815,00 132 814,00 92,47 132 814,00 92,47 9 999,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 588,31 1 00 258,83 2 00 129,42-588,31 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 92 14 00 92,29 14 00 92,29 1 08 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 39 342,00 30 00 131,14 39 342,00 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 2 198,00 2 20 99,91 2,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 233 491,00 210 10 111,13 233 377,00 100,05-114,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 140 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 128 90 118 50 108,78 128 90 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 246 225,00 Příjmy: 11 753 967,14 14 990 789,00 78,41 11 777 55 99,80 23 582,86 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 758 80 708 50 107,10 801 50 94,67 42 70 5021 Ostatní osobní výdaje 113 293,00 106 00 106,88 126 118,00 89,83 12 825,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 611 961,00 600 00 101,99 612 00 99,99 39,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 189 703,00 175 00 108,40 194 60 97,48 4 897,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 123 298,00 115 10 107,12 132 95 92,74 9 652,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 215,00 3 50 91,86 3 50 91,86 285,00 5131 Potraviny 265,00 50 53,00 50 53,00 235,00 5132 Ochranné pomůcky 2 895,00 8 00 36,19 8 00 36,19 5 105,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 50 50 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 381,00 5 00 87,62 7 59 57,72 3 209,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 323,00 255 00 14,24 262 292,00 13,85 225 969,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 135,80 118 00 70,45 119 51 69,56 36 374,20 5141 Úroky vlastní 34 039,15 52 00 65,46 52 00 65,46 17 960,85 5154 Elektrická energie 598 816,00 575 00 104,14 638 146,00 93,84 39 33 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 647,00 35 00 101,85 42 577,00 83,72 6 93 5161 Poštovní služby 4 61 5 00 92,20 5 00 92,20 39 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 11 025,00 15 70 70,22 15 70 70,22 4 675,00 5163 Služby peněžních ústavů 78 029,60 55 23 141,28 78 58 99,30 550,40 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 76 226,00 100 00 76,23 100 417,00 75,91 24 191,00 5167 Služby školení a vzdělávání 7 679,00 12 00 63,99 12 00 63,99 4 321,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 36 247,50 40 00 90,62 42 20 85,89 5 952,50 5169 Nákup ostatních služeb 1 005 323,32 1 288 61 78,02 1 373 30 73,20 367 976,68 5171 Opravy a udržování 1 672 051,00 950 00 176,01 2 057 046,00 81,28 384 995,00 5172 Programové vybavení 30 00 30 00 30 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 104,00 15 69,33 15 69,33 46,00 5175 Pohoštění 5 957,00 10 00 59,57 10 00 59,57 4 043,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 9 601,00 9 601,00 10 KEO-W 1.11.194 Strana 17

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 297 542,43 300 00 99,18 300 00 99,18 2 457,57 5194 Věcné dary 9 926,00 15 00 66,17 11 00 90,24 1 074,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 26 40 26 40 10 26 40 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 5 00 5 00 5 00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 44 986,00 43 00 104,62 45 00 99,97 14,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 20 00 20 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 2 00 8 00 25,00 8 00 25,00 6 00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 250 00 250 00 10 250 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 159 181,00 67 00 237,58 252 00 63,17 92 819,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 1 190 05 59 60 1 996,73 1 191 05 99,92 1 00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 392,00 5 00 47,84 2 608,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 5 00 5 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 898 129,00 13 330 00 6,74 5 837 969,33 15,38 4 939 840,33 6122 Stroje, přístroje a zařízení 75 637,00 77 00 98,23 1 363,00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 61 30 61 30 10 Výdaje: 8 525 168,80 19 387 79 43,97 14 830 496,33 57,48 6 305 327,53 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 976,00 6 976,00 10 Příjmy: 6 976,00 6 976,00 10 5132 Ochranné pomůcky 1 764,00 1 764,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 212,00 212,00 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 5 00 10 Výdaje: 6 976,00 6 976,00 10 UZ 000 0 17928 - Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 252 954,00 252 954,00 10 Příjmy: 252 954,00 252 954,00 10 5171 Opravy a udržování 252 954,00 252 954,00 10 Výdaje: 252 954,00 252 954,00 10 UZ 000 0 33060 - Zabezpečení škol a školských zařízení Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 39 152,00 39 152,00 10 Příjmy: 39 152,00 39 152,00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 39 152,00 39 152,00 10 Výdaje: 39 152,00 39 152,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 16 386,00 16 386,00 10 Příjmy: 16 386,00 16 386,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 294,00 11 294,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 861,00 861,00 10 5161 Poštovní služby 148,00 148,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 3 267,00 3 267,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 96,00 96,00 10 5175 Pohoštění 72 72 10 Výdaje: 16 386,00 16 386,00 10 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 23 885,64 23 885,64 10 Příjmy: 23 885,64 23 885,64 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 23 885,64 23 885,64 10 Výdaje: 23 885,64 23 885,64 10 KEO-W 1.11.194 Strana 18

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 135 351,96 135 351,96 10 Příjmy: 135 351,96 135 351,96 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 135 351,96 135 351,96 10 Výdaje: 135 351,96 135 351,96 10 UZ 106 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 1 554 307,43 1 554 307,43 10 Výdaje: 1 554 307,43 1 554 307,43 10 UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 6 102 723,24 6 102 723,24 10 Příjmy: 6 102 723,24 6 102 723,24 10 6121 Budovy, haly a stavby 6 102 723,24 6 102 723,24 10 Výdaje: 6 102 723,24 6 102 723,24 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 18 331 395,98 14 990 789,00 122,28 18 354 978,84 99,87 23 582,86 CELKEM VÝDAJE: 16 656 905,07 19 387 79 85,91 22 962 232,60 72,54 6 305 327,53 KEO-W 1.11.194 Strana 19

Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 20