ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Obec Poříčí nad Sázavou IČ: 00232513 Stránka 1 z 13
V níže uvedených tabulkách jsou obsaženy souhrnné hodnoty příjmů a výdajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečné plnění jednotlivých položek. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (výkaz FIN2-12), který je k nahlédnutí na obecním úřadě. Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem, v roce 2018 obec schválila celkem 10 rozpočtových opatření. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 22 670 973.12 20 945 000.00 21 191 510.00 108.24 106.98 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 697 449.29 2 177 000.00 2 804 000.00 123.91 96.20 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 525 316.20 30 000.00 525 310.00 1 751.05 100.00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 4 806 971.25 942 000.00 5 039 360.00 510.29 95.39 CELKEM PŘÍJMY 30 700 709.86 24 094 000.00 29 560 180.00 127.42 103.86 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příjmů FO placená plátci 5 161 083.60 4 800 000.00 4 800 000.00 107.52 107.52 1112 - Daň z příjmů FO placená poplat 111 435.73 100 000.00 100 000.00 111.44 111.44 1113 - Daň z příjmů FO vybír. srážkou 440 982.35 100 000.00 100 000.00 440.98 440.98 1121 - Daň z příjmů právnických osob 4 052 779.19 4 200 000.00 4 200 000.00 96.49 96.49 1122 - Daň z příjmů práv.osob za obce 404 890.00 200 000.00 404 890.00 202.45 100.00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 10 171 170.87 9 400 000.00 9 604 890.00 108.20 105.90 1211 - Daň z přidané hodnoty 9 948 597.15 9 500 000.00 9 500 000.00 104.72 104.72 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 9 948 597.15 9 500 000.00 9 500 000.00 104.72 104.72 1334 - Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 30 434.70 5 000.00 30 440.00 608.69 99.98 1335 - Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 15 081.40 5 000.00 15 090.00 301.63 99.94 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 518 219.50 550 000.00 550 000.00 94.22 94.22 1361 - Správní poplatky 41 020.00 35 000.00 41 020.00 117.20 100.00 1381 - Daň z hazardních her 229 330.83 250 000.00 250 000.00 91.73 91.73 1382 - Zruš.odvod z loterií kromě VHP 71.28 0.00 70.00 0.00 101.83 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 834 157.71 845 000.00 886 620.00 98.72 94.08 1511 - Daň z nemovitých věcí 1 717 047.39 1 200 000.00 1 200 000.00 143.09 143.09 15 - Majetkové daně 1 717 047.39 1 200 000.00 1 200 000.00 143.09 143.09 1 - Daňové příjmy 22 670 973.12 20 945 000.00 21 191 510.00 108.24 106.98 2111 - Příj.z poskyt.služeb a výrobků 485 483.75 487 000.00 581 010.00 99.69 83.56 2112 - Příj.z prodeje zboží 106.00 1 000.00 1 000.00 10.60 10.60 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 1 452.00 0.00 1 450.00 0.00 100.14 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 99 978.00 70 000.00 99 980.00 142.83 100.00 2132 - Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 474 361.00 242 000.00 474 370.00 196.02 100.00 Stránka 2 z 13
2133 - Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 235 730.04 1 023 000.00 1 235 730.00 120.79 100.00 2139 - Ostatní příjmy z pronáj.majet. 900.00 1 000.00 1 000.00 90.00 90.00 2141 - Příjmy z úroků (část) 1 624.00 2 000.00 2 000.00 81.20 81.20 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 2 299 634.79 1 826 000.00 2 396 540.00 125.94 95.96 2321 - Přijaté neinvestiční dary 10 000.00 0.00 10 000.00 0.00 100.00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 387 814.50 351 000.00 397 460.00 110.49 97.57 2328 - Neidentifikované příjmy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 397 814.50 351 000.00 407 460.00 113.34 97.63 2 - Nedaňové příjmy 2 697 449.29 2 177 000.00 2 804 000.00 123.91 96.20 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 410 524.20 0.00 410 520.00 0.00 100.00 3122 - Přij.příspěvky na pořízení DM 114 792.00 30 000.00 114 790.00 382.64 100.00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 525 316.20 30 000.00 525 310.00 1 751.05 100.00 3 - Kapitálové příjmy 525 316.20 30 000.00 525 310.00 1 751.05 100.00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 54 965.00 36 000.00 54 970.00 152.68 99.99 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 206 700.00 192 000.00 206 700.00 107.66 100.00 4116 - Ost.neinv.přij.transfery ze SR 3 678 893.75 0.00 3 678 890.00 0.00 100.00 4121 - Neinv.přijaté transf.od obcí 122 878.00 230 000.00 230 000.00 53.43 53.43 4134 - Převody z rozpočtových účtů 420 000.00 100 000.00 420 000.00 420.00 100.00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 4 483 436.75 558 000.00 4 590 560.00 803.48 97.67 4216 - Ost.invest.přij.transf.ze SR 64 795.50 0.00 64 800.00 0.00 99.99 4221 - Invest.přijaté transf.od obcí 258 739.00 384 000.00 384 000.00 67.38 67.38 42 - Investiční přijaté transfery 323 534.50 384 000.00 448 800.00 84.25 72.09 4 - Přijaté transfery 4 806 971.25 942 000.00 5 039 360.00 510.29 95.39 Příjmy celkem 30 700 709.86 24 094 000.00 29 560 180.00 127.42 103.86 Příjmy Daňové a nedaňové příjmy byly ve skutečnosti vyšší oproti schválenému rozpočtu, tyto rozdíly byly předmětem rozpočtových změn; v roce 2018 rada obce schválila celkem 10 rozpočtových opatření. Na straně příjmů byly předmětem těchto rozpočtových opatření především přijaté dotace, a to následovně: obec získala dotaci na kompostéry ve výši 1 220 935,75 Kč a z úřadu práce ve výši 167 049 Kč. Od obcí Mrač a Nespeky obdržela obec celkem 381 617 Kč, z prodeje pozemků 410 524,20 Kč. Opakovanou dotací je příspěvek na výkon státní správy od Krajského úřadu ve výši 206 700 Kč. Příjem ve výši 1 210 000 Kč obdržela obec za pronájem vodovodu a kanalizace od firmy VHS Benešov, s.r.o. Kromě výše uvedeného byla potřeba rozpočtových opatření vyvolána neočekávaně vyššími rozpočtovými příjmy ze státního rozpočtu a to zejména na položkách daně z příjmu fyzických osob a právnických osob, DPH a daně z nemovitých věcí. Stránka 3 z 13
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 22 152 513.75 15 406 800.00 23 655 490.00 143.78 93.65 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 385 699.00 5 766 000.00 8 841 110.00 128.09 83.54 CELKEM VÝDAJE 29 538 212.75 21 172 800.00 32 496 600.00 139.51 90.90 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5011 - Platy zaměst. v pp vyjma sl.m. 933 855.00 540 000.00 935 440.00 172.94 99.83 5021 - Ostatní osobní výdaje 901 991.00 1 219 800.00 1 236 440.00 73.95 72.95 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 736 454.00 750 000.00 750 000.00 98.19 98.19 5031 - Pov.pojistné na soc.zab... 464 515.00 367 000.00 491 810.00 126.57 94.45 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 175 044.00 146 000.00 189 090.00 119.89 92.57 5038 - Povinné pojistné na úraz.poj. 4 669.00 6 000.00 6 000.00 77.82 77.82 5041 - Odměny za užití dušev.vlastn. 1 000.00 5 000.00 5 000.00 20.00 20.00 50 - Běžné výdaje 3 217 528.00 3 033 800.00 3 613 780.00 106.06 89.03 5122 - Podlimitní věcná řemena 27 433.00 0.00 27 430.00 0.00 100.01 5123 - Podlimitní technické zhodnocen 9 355.00 0.00 9 360.00 0.00 99.95 5132 - Ochranné pomůcky 842.00 2 000.00 2 000.00 42.10 42.10 5134 - Prádlo, oděv a obuv 11 677.82 35 000.00 35 000.00 33.37 33.37 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 2 307.00 5 000.00 5 000.00 46.14 46.14 5137 - DHDM 1 658 128.91 281 000.00 1 700 030.00 590.08 97.54 5139 - Nákup materiálu j.n. 629 511.14 520 000.00 776 510.00 121.06 81.07 5141 - Úroky vlastní 131 955.10 60 000.00 131 960.00 219.93 100.00 5151 - Studená voda 81 389.00 47 000.00 84 700.00 173.17 96.09 5153 - Plyn 221 872.18 247 000.00 258 820.00 89.83 85.72 5154 - Elektrická energie 221 065.00 71 000.00 232 070.00 311.36 95.26 5156 - Pohonné hmoty a maziva 124 009.00 117 000.00 141 030.00 105.99 87.93 5161 - Poštovní služby 27 046.00 27 000.00 29 050.00 100.17 93.10 5162 - Služby telekom. a radiokom. 115 147.62 80 000.00 115 160.00 143.93 99.99 5163 - Služby peněžních ústavů 202 919.20 223 000.00 229 160.00 91.00 88.55 5164 - Nájemné 28 827.00 29 000.00 29 000.00 99.40 99.40 5166 - Konzult.,porad.a práv.služby 149 185.00 137 000.00 159 190.00 108.89 93.72 5167 - Služby školení a vzdělávání 51 480.90 56 000.00 72 590.00 91.93 70.92 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 84 340.00 90 000.00 90 000.00 93.71 93.71 5169 - Nákup ostatních služeb 3 302 092.74 2 895 000.00 3 709 080.00 114.06 89.03 5171 - Opravy a udržování 2 644 356.34 2 464 000.00 2 881 530.00 107.32 91.77 5172 - Programové vybavení 2 200.00 10 000.00 12 200.00 22.00 18.03 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 39 890.00 40 000.00 40 000.00 99.73 99.73 5175 - Pohoštění 20 756.00 26 000.00 30 450.00 79.83 68.16 5182 - Poskytované zálohy vl.pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5191 - Zaplacené sankce 200.00 0.00 200.00 0.00 100.00 Stránka 4 z 13
5192 - Poskytnuté náhrady 5 910.00 0.00 5 910.00 0.00 100.00 5194 - Věcné dary 32 117.00 13 000.00 32 160.00 247.05 99.87 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 9 826 012.95 7 475 000.00 10 839 590.00 131.45 90.65 5222 - Neinv.transfery spolkům 140 000.00 115 000.00 140 000.00 121.74 100.00 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 532.80 0.00 4 550.00 0.00 99.62 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 144 532.80 115 000.00 144 550.00 125.68 99.99 5321 - Neinvestiční transfery obcím 133 200.00 200 000.00 200 000.00 66.60 66.60 5329 - Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 247 536.00 248 000.00 248 000.00 99.81 99.81 5331 - Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 011 700.00 3 720 000.00 5 011 700.00 134.72 100.00 5333 - Neinv.transfery škol. práv.os. 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 100.00 5336 - Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 2 290 909.00 0.00 2 290 910.00 0.00 100.00 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 320 000.00 0.00 320 000.00 0.00 100.00 5349 - Ostat. převody vlastním fondům 100 000.00 100 000.00 100 000.00 100.00 100.00 5362 - Platby daní a poplatků SR 685 403.00 375 000.00 701 260.00 182.77 97.74 5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům 252.00 0.00 260.00 0.00 96.92 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 8 793 000.00 4 643 000.00 8 876 130.00 189.38 99.06 5492 - Dary obyvatelstvu 70 000.00 30 000.00 70 000.00 233.33 100.00 5499 - Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 101 440.00 100 000.00 101 440.00 101.44 100.00 54 - Neinves.transfery obyvatelstvu 171 440.00 130 000.00 171 440.00 131.88 100.00 5901 - Nespecifikované rezervy 0.00 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 0.00 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00 5 - Běžné výdaje 22 152 513.75 15 406 800.00 23 655 490.00 143.78 93.65 6119 - Ostatní nákup DNM 65 340.00 129 000.00 129 000.00 50.65 50.65 6121 - Budovy,haly,stavby 4 805 899.00 5 417 000.00 6 197 650.00 88.72 77.54 6122 - Stroje,přístroje,zařízení 2 205 910.00 220 000.00 2 205 910.00 1 002.69 100.00 6130 - Pozemky 308 550.00 0.00 308 550.00 0.00 100.00 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 7 385 699.00 5 766 000.00 8 841 110.00 128.09 83.54 6 - Kapitálové výdaje 7 385 699.00 5 766 000.00 8 841 110.00 128.09 83.54 Výdaje celkem 29 538 212.75 21 172 800.00 32 496 600.00 139.51 90.90 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1032 - Podpora produkční činnosti 222 648.55 160 000.00 269 090.00 139.16 82.74 1036 - Správa v lesním hospodářství 16 000.00 16 000.00 16 000.00 100.00 100.00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 238 648.55 176 000.00 285 090.00 135.60 83.71 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 238 648.55 176 000.00 285 090.00 135.60 83.71 2212 - Silnice 2 452 631.59 2 475 000.00 2 649 590.00 99.10 92.57 2219 - Ost.záležit.pozem.komunikací 2 942 987.50 2 225 000.00 2 964 190.00 132.27 99.28 2223 - Bezpečnost silničního provozu 54 264.00 71 000.00 71 000.00 76.43 76.43 2229 - Ost.zálež.v silniční dopravě 0.00 76 000.00 76 000.00 0.00 0.00 2292 - Dopravní obslužnost 247 536.00 248 000.00 248 000.00 99.81 99.81 22 - Doprava 5 697 419.09 5 095 000.00 6 008 780.00 111.82 94.82 2310 - Pitná voda 41 905.00 18 000.00 54 910.00 232.81 76.32 Stránka 5 z 13
2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 0.00 310 000.00 310 000.00 0.00 0.00 23 - Vodní hospodářství 41 905.00 328 000.00 364 910.00 12.78 11.48 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 5 739 324.09 5 423 000.00 6 373 690.00 105.83 90.05 3111 - Mateřské školy 103 100.00 357 000.00 357 000.00 28.88 28.88 3113 - Základní školy 4 245 091.30 2 165 000.00 4 682 950.00 196.08 90.65 3119 - Ost.záležitosti zákl.vzděláván 5 011 700.00 3 720 000.00 5 011 700.00 134.72 100.00 3141 - Školní stravování 67 760.00 60 000.00 67 760.00 112.93 100.00 31 - Vzdělávání a školské služby 9 427 651.30 6 302 000.00 10 119 410.00 149.60 93.16 3231 - Základní umělecké školy 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 100.00 32 - Vzdělávání a školské služby 4 000.00 0.00 4 000.00 0.00 100.00 3314 - Činnosti knihovnické 3 330.00 0.00 3 330.00 0.00 100.00 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 34 830.00 42 000.00 42 000.00 82.93 82.93 3349 - Ost.záležitosti sdělov.prostř. 67 438.98 74 000.00 101 440.00 91.13 66.48 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 133 124.00 93 000.00 144 680.00 143.14 92.01 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 238 722.98 209 000.00 291 450.00 114.22 81.91 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 38 640.00 40 000.00 40 200.00 96.60 96.12 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 21 985.75 75 000.00 75 280.00 29.31 29.21 3429 - Ost.zájmová činnost a rekreace 123 830.00 93 000.00 126 830.00 133.15 97.63 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 184 455.75 208 000.00 242 310.00 88.68 76.12 3612 - Bytové hospodářství 190 015.70 103 000.00 219 650.00 184.48 86.51 3613 - Nebytové hospodářství 414 435.95 656 000.00 823 670.00 63.18 50.32 3631 - Veřejné osvětlení 486 961.00 280 000.00 486 970.00 173.91 100.00 3632 - Pohřebnictví 5 045.00 64 800.00 66 850.00 7.79 7.55 3635 - Územní plánování 65 340.00 192 000.00 192 000.00 34.03 34.03 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 873 974.45 273 000.00 916 250.00 320.14 95.39 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 2 035 772.10 1 568 800.00 2 705 390.00 129.77 75.25 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 59 329.65 30 000.00 59 330.00 197.77 100.00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 1 062 929.65 1 025 000.00 1 084 840.00 103.70 97.98 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 2 229 931.03 600 000.00 2 229 940.00 371.66 100.00 3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů 312 994.67 100 000.00 313 000.00 312.99 100.00 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3 391 516.00 1 575 000.00 3 720 390.00 215.33 91.16 37 - Ochrana životního prostředí 7 056 701.00 3 330 000.00 7 407 500.00 211.91 95.26 3 - Služby pro obyvatelstvo 18 947 303.13 11 617 800.00 20 770 060.00 163.09 91.22 4349 - Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 101 440.00 100 000.00 101 440.00 101.44 100.00 43 - Soc.služby a spol.čin.v soc.za 101 440.00 100 000.00 101 440.00 101.44 100.00 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 101 440.00 100 000.00 101 440.00 101.44 100.00 5212 - Ochrana obyvatelstva 0.00 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00 52 - Civilní Připrav. na kriz.stavy 0.00 10 000.00 10 000.00 0.00 0.00 5311 - Bezpečnost a veř.pořádek 133 200.00 200 000.00 200 000.00 66.60 66.60 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 133 200.00 200 000.00 200 000.00 66.60 66.60 5512 - PO - dobrovolná část 240 574.06 185 000.00 323 460.00 130.04 74.38 55 - PO a integrov. záchran. systém 240 574.06 185 000.00 323 460.00 130.04 74.38 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 373 774.06 395 000.00 533 460.00 94.63 70.07 6112 - Zastupitelstva obcí 973 714.90 1 007 000.00 1 007 000.00 96.69 96.69 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 38 047.00 16 000.00 38 050.00 237.79 99.99 Stránka 6 z 13
6118 - Volba prezidenta republiky 17 558.00 16 000.00 17 900.00 109.74 98.09 6171 - Činnost místní správy 1 880 312.06 1 815 000.00 2 138 570.00 103.60 87.92 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 2 909 631.96 2 854 000.00 3 201 520.00 101.95 90.88 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 16 439.96 17 000.00 17 090.00 96.71 96.20 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 137 400.00 140 000.00 140 000.00 98.14 98.14 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 420 000.00 100 000.00 420 000.00 420.00 100.00 6399 - Ostatní finanční operace 249 361.00 150 000.00 249 360.00 166.24 100.00 63 - Finanční operace 823 200.96 407 000.00 826 450.00 202.26 99.61 6409 - Ostatní činnosti j.n. 404 890.00 200 000.00 404 890.00 202.45 100.00 64 - Ostatní činnosti 404 890.00 200 000.00 404 890.00 202.45 100.00 6 - Všeobecná veř.správa a služby 4 137 722.92 3 461 000.00 4 432 860.00 119.55 93.34 Výdaje celkem 29 538 212.75 21 172 800.00 32 496 600.00 139.51 90.90 Nejvýznamnější výdaje v roce 2018: Vozidlo Durso Chodník ke hřbitovu Štěpkovač, kompostéry, kontejnery IT učebna v ZŠ Silnice Pod Lutovem Dešťová kanalizace v Benešovské ulici Koupě pozemků v ulici V Uličkách (část zahrady u objektu Klenot a pozemek pod místní komunikací) Rider ParkPro540IX Osazení návsi Rekonstrukce veřejného osvětlení v Benešovské ulici 1 764 785 Kč 1 558 890 Kč 1 554 788 Kč 1 497 999 Kč 1 384 850 Kč 1 333 680 Kč 308 550 Kč 229 982 Kč 188 409 Kč 155 379 Kč 3. Financování 2018 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 1 237 502.89-521 200.00 5 336 420.00 0.00 23.19 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -2 400 000.00-2 400 000.00-2 400 000.00 100.00 100.00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 162 497.11-2 921 200.00 2 936 420.00 39.80 0.00 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 155 421.70-28 832.00 126 589.70 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 277 220.10 0.00 2 277 220.10 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 245 829 657.34 1 005 043.10 246 834 700.44 022 - Samostatné hmotné movité věci a SHMV 13 778 658.30 1 358 402.60 15 137 060.90 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 594 047.29 1 218 209.81 4 812 257.10 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 57 556.07 0.00 57 556.07 Stránka 7 z 13
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 24 751 864.67 1 870 414.44 26 622 279.11 032 - Kulturní předměty 60 280.00 0.00 60 280.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 370 260.00 65 340.00 435 600.00 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 037 407.50 1 695 507.00 2 732 914.50 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 451 703.88 0.00 2 451 703.88 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -155 421.70 28 832.00-126 589.70 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -1 305 856.00-75 948.00-1 381 804.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -94 106 601.00-3 379 598.10-97 486 199.10 082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a SHV -10 576 172.03-236 902.07-10 813 074.10 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3 594 047.29-1 218 209.81-4 812 257.10 089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku -4 800.00-9 600.00-14 400.00 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 311 - Odběratelé 111 444.00 9 310.80 120 754.80 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 52 490.00 52 430.00 104 920.00 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti 152 589.50 7 201.50 159 791.00 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 350 614.00-225 614.00 125 000.00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 1 000.00-1 000.00 0.00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -129 989.50-10 917.50-140 907.00 194 - Opravné položky k odběratelům -18 712.00 0.00-18 712.00 Pohledávky zahrnují obcí uhrazené zálohy na elektrickou energii, vodu a plyn v budovách v majetku obce obecní úřad, budova pošty, hasičská zbrojnice, ordinace lékařů a byty v č.p. 77 a 96, nájemné za prosinec, nezaplacené poplatky na svoz kom.odpadu 2010-2018. 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé závazky 321 - Dodavatelé 0.00 39 694.70 39 694.70 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 1 549.00-491.00 1 058.00 331 - Zaměstnanci 128 558.00 16 912.00 145 470.00 336 - Sociální zabezpečení 30 293.00 15 767.00 46 060.00 337 - Zdravotní pojištění 13 887.00 7 038.00 20 925.00 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 18 672.00 3 840.00 22 512.00 343 - Daň z přidané hodnoty 56 662.00-27 330.85 29 331.15 378 - Ostatní krátkodobé závazky 178.00 5 930.00 6 108.00 Stránka 8 z 13
Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 13 600 000.00-2 400 000.00 11 200 000.00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 01 - Dlouhodobé úvěry; splátka tělocvičny,klenoty 13 600 000.00-2 400 000.00 11 200 000.00 Z dlouhodobého úvěru na tělocvičnu a Klenoty bylo splaceno 2 400 000 Kč. 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav 419 00 - Ostatní fondy 700 000.00 100 000.00 800 000.00 CELKEM 700 000.00 100 000.00 800 000.00 9. Stavy na běžných účtech Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. Konečný stav 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; základní běžný účet 7 423 993.24-1 457 372.69 5 966 620.55 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; běžný účet ČNB 17 890.08 119 869.80 137 759.88 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC 700 000.00 100 000.00 800 000.00 CELKEM 8 141 883.32-1 237 502.89 6 904 380.43 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 3 798 654.25 3 798 654.25 0.00 Od státních fondů 0.00 0.00 0.00 Celkem 3 798 654.25 3 798 654.25 0.00 10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13013 VPP-operační program zaměstnan 167 049.00 167 049.00 0.00 15011 Neinvest.dotace kompostéry 1 220 935.75 1 220 935.75 0.00 15974 Investiční dotace prostř.opžp 64 795.50 64 795.50 0.00 33063 ŠABLONY 1 2 290 909.00 2 290 909.00 0.00 98008 dotace na volby prezidenta 17 558.00 17 558.00 0.00 98187 Volby do senátu a zastupitelstva 37 407.00 37 407.00 0.00 Celkem ze státního rozpočtu 3 798 654.25 3 798 654.25 0.00 1 ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou 63 a 22, Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, Vývoj a vzdělávání (personální posílení týmů o školní asistenty, projektové dny, podpora vzdělávání pedagogů, prevence logopedických vad a další Stránka 9 z 13
Komentář k UZ 33063: Šablony jsou typem dotačního programu, který využívá škola. Obec slouží pouze jako prostředník, který státem zaslanou dotaci přepošle přes svůj účet u ČNB na účet školy (tj. své příspěvkové organizace). 9.2.Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 122 878.00 230 000.00 230 000.00 4134 Převody z rozpočtových účtů 420 000.00 100 000.00 420 000.00 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 258 739.00 384 000.00 384 000.00 9.3.Přehled poskytnutých dotací sdružením a spolkům Žadatel Schváleno Poskytnuto Oblast zaměření SK Posázavan 15 000 15 000 Sport Občanské sdružení zdravotně postižených 15 000 15 000 Kultura a sociální péče Automotoklub 15 000 15 000 Volný čas Sporttenis 15 000 15 000 Volný čas Fit Klub 15 000 15 000 Volný čas Bike Trans Poříčí 7 000 7 000 Volný čas SDH 15 000 15 000 Volný čas Duhová kulička 5 000 5 000 Volný čas Jezdecký klub Poříčáci 15 000 15 000 Volný čas Myslivecký spolek Posázaví 5 000 5 000 Volný čas Český svaz včelařů 5 000 5 000 Volný čas CELKEM 127 000 127 000 10. Dobrovolné svazky obcí Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ( 49 až 53). Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí ) za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů. Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví. Obec Poříčí nad Sázavou je členem 3 dobrovolných svazků: 10.1. Benebus IČO 75120321, sídlo Benešov, Masarykovo nám. 100, den vzniku 24.10.2007 Dobrovolný svazek Benebus byl založen k vytvoření zdokonalení fungujícího systému veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti na území okresu Benešov, zejména k jednání s dopravci za účelem zajištění optimalizace dopravní obslužnosti v autobusové dopravě. Dále pak k jednání s orgány státní správy, samosprávy právnickými i fyzickými osobami za účelem zajištění výše uvedeného předmětu činnosti. V současné době sdružuje 111 obcí v regionu. V roce 2018 vložila Obec Poříčí nad Sázavou do Benebusu členský příspěvek ve výši 248 000 Kč. Stránka 10 z 13
10.2. Svaz měst a obcí ČR IČO 63113074, sídlo Praha 4, 5. května 1640/65, den vzniku 23.8.1995 Dobrovolný svazek Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenu jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní a parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje 2629 obcí, tj. 42 % z celkového počtu obcí v České republice. Obec Poříčí nad Sázavou zaplatila ze svého rozpočtu Svazu měst a obcí ČR členský příspěvek ve výši 4 532,80 Kč. 10.3. Vodovodní přivaděč Javorník Benešov IČO 02468085, sídlo Benešov, Masarykovo nám. 100, den vzniku 18.12.2013 Dobrovolný svazek Vodovodní přivaděč Javorník Benešov byl založen za účelem zajištění, správy, údržby a provozování zařízení vodovodního přivaděče Javorník Benešov. Podíl Obce Poříčí nad Sázavou na majetku je v tomto dobrovolném svazku 39/1000. Tento podíl je zachycen v účetnictví ve výši 2 451 703,88 Kč. 11. Hospodaření příspěvkové organizace Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Poříčí nad Sázavou, která je samostatným právním subjektem od r. 2003. Hospodaření školy je uvedeno v přílohách č. 2 -Rozvaha, č. 3 Výkaz zisku a ztráty, č. 4 Příloha účetní závěry k 31.12.2018. Hospodářský výsledek 5 328,70 Kč (rozvaha ZŠ Pasiva, oddíl CIII). Rada obce jako zřizovatel školy souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku za rok 2018 do fondu odměn 1 065,74 Kč, do rezervního fondu 4 262,96 Kč. Provozní dotace byla škole poskytnuta z rozpočtu obce ve výši 5 011 700 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 23 199 757 Kč. PŘEHLED O NÁKLADECH A VÝNOSECH ZŠ A MŠ POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč B výnosy celkem k 31.12.2018 30 105,58 BIV z toho: provozní dotace 28 097,14 BI ostatní výnosy z činnosti 2 007,15 BII finanční výnosy 1,29 A náklady celkem k 31.12.2018 30 100,25 AI z toho: provozní 6 515,99 AI mzdové 23 584,26 AII finanční 0 Stránka 11 z 13
12. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Poříčí nad Sázavou a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce a. Podíl pohledávek na rozpočtu A Vymezení pohledávek 245 927 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 32 201 782 Kč Výpočet podílu pohledávek na A/B * 100 % rozpočtu 0,76 % b. Podíl závazků na rozpočtu C Vymezení závazků 2 710 101 Kč B Vymezení rozpočtových příjmů 32 201 782 Kč C/B * 100 % Výpočet podílu závazků na rozpočtu 8,42 % Podíl závazků na rozpočtu v roce 2018 činil pouhých 8,42 %, například v porovnání s rokem 2010 tento ukazatel činil 69,80 %. c. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Vymezení zastaveného majetku 0 Kč E Vymezení majetku pro výpočet ukazatele 301 548 162 Kč Výpočet podílu zastaveného majetku D/E * 100 % na celkovém majetku 0 % d. Rozpočtová odpovědnost dluhová služba Průměr rozpočtových příjmů za poslední 4 roky 26 692 000 Kč Dlouhodobé úvěry 11 200 000 Kč Podíl dluhu k průměru příjmů 41,96 % 13. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání hospodaření provedl ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Tábor. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 uzavřel auditor s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Závěrem lze konstatovat, že obec Poříčí nad Sázavou v roce 2018 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive rozpočtem, jehož změny schválila rada obce v průběhu roku. Zpráva auditora o výsledku hospodaření včetně roční závěrky je k nahlédnutí na Obecním úřadě Poříčí nad Sázavou, Sázavská 57. Stránka 12 z 13
Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce za rok 2018, ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů souhlasit BEZ VÝHRAD. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nebo ústně na jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční v měsíci červnu 2019. Termín bude vyvěšen na úřední desce. V Poříčí nad Sázavou 31.5.2019 Zpracovala: Monika Chábová Předkládá: Mgr. Jan Kratzer, starosta Vyvěšeno: 31.5.2019 Sejmuto: Stránka 13 z 13