(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 16:42:50 Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2018 Rok Měsíc I Č O 2018 12 00231215 Název a sídlo účetní jednotky : MČ Praha - Nebušice Nebušická 128, 164 00 Praha 6 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 1341 Poplatek ze psů 65 000,00 65 000,00 63 731,50 98,05 98,05 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50 000,00 903 000,00 895 501,00 ******* 99,17 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 5 000,00 3 696,00 369,60 73,92 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 116 500,00 973 500,00 962 928,50 826,55 98,91 1361 Správní poplatky 25 000,00 25 000,00 21 690,00 86,76 86,76 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 25 000,00 25 000,00 21 690,00 86,76 86,76 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 141 500,00 998 500,00 984 618,50 695,84 98,61 1511 Daň z nemovitých věcí 2 100 000,00 2 218 000,00 2 217 845,50 105,61 99,99 151 DANĚ Z MAJETKU 2 100 000,00 2 218 000,00 2 217 845,50 105,61 99,99 15 MAJETKOVÉ DANĚ 2 100 000,00 2 218 000,00 2 217 845,50 105,61 99,99 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 2 241 500,00 3 216 500,00 3 202 464,00 142,87 99,56 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 4 500,00 75,00 75,00 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 6 000,00 6 000,00 4 500,00 75,00 75,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 000,00 4 000,00 3 962,36 99,06 99,06 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 4 000,00 4 000,00 3 962,36 99,06 99,06 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 10 000,00 10 000,00 8 462,36 84,62 84,62 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 499 500,00 499 417,77 ******* 99,98 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘÍJMY Z FIN.VYPOŘÁDÁN 0,00 499 500,00 499 417,77 ******* 99,98 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 0,00 503 500,00 503 417,77 ******* 99,98 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 500 000,00 500 000,00 ******* 100,00
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 16:42:51 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000,00 90 600,00 86 032,78 430,16 94,96 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 20 000,00 590 600,00 586 032,78 ******* 99,23 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 20 000,00 590 600,00 586 032,78 ******* 99,23 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 30 000,00 1 104 100,00 1 097 912,91 ******* 99,44 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 2 271 500,00 4 320 600,00 4 300 376,91 189,32 99,53 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0,00 408 700,00 408 647,00 ******* 99,99 412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 0,00 408 700,00 408 647,00 ******* 99,99 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 0,00 1 100 000,00 1 100 000,00 ******* 100,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 63 100,00 63 100,00 63 127,32 100,04 100,04 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody 16 332 000,00 36 919 500,00 36 919 468,36 226,06 100,00 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 73 600,00 73 600,00 71 989,66 97,81 97,81 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 16 468 700,00 38 156 200,00 38 154 585,34 231,68 100,00 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 16 468 700,00 38 564 900,00 38 563 232,34 234,16 100,00 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 16 468 700,00 38 564 900,00 38 563 232,34 234,16 100,00 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 18 740 200,00 42 885 500,00 42 863 609,25 228,73 99,95
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 16:42:51 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 2 735 000,00 2 755 000,00 2 687 739,00 98,27 97,56 501 PLATY 2 735 000,00 2 755 000,00 2 687 739,00 98,27 97,56 5021 Ostatní osobní výdaje 146 000,00 194 100,00 156 559,00 107,23 80,66 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 450 000,00 1 594 000,00 1 488 730,00 102,67 93,40 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 1 596 000,00 1 788 100,00 1 645 289,00 103,09 92,01 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 699 500,00 881 000,00 862 764,00 123,34 97,93 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 377 500,00 387 500,00 371 608,00 98,44 95,90 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 13 000,00 16 000,00 14 266,00 109,74 89,16 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 1 090 000,00 1 284 500,00 1 248 638,00 114,55 97,21 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 150 000,00 117 600,00 2 585,00 1,72 2,20 504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 150 000,00 117 600,00 2 585,00 1,72 2,20 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 5 571 000,00 5 945 200,00 5 584 251,00 100,24 93,93 5132 Ochranné pomůcky 0,00 23 700,00 23 639,00 ******* 99,74 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 500,00 16 500,00 14 653,00 586,12 88,81 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 6 000,00 4 091,00 68,18 68,18 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 500,00 3 136,00 62,72 57,02 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 145 000,00 331 300,00 277 832,00 191,61 83,86 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 281 500,00 254 000,00 147 448,14 52,38 58,05 513 NÁKUP MATERIÁLU 440 000,00 637 000,00 470 799,14 107,00 73,91 5151 Studená voda 7 500,00 4 500,00 2 477,50 33,03 55,06 5153 Plyn 60 000,00 65 000,00 63 678,29 106,13 97,97 5154 Elektrická energie 82 000,00 65 500,00 31 850,37 38,84 48,63 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 80 600,00 55 305,00 79,01 68,62 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 219 500,00 215 600,00 153 311,16 69,85 71,11 5161 Poštovní služby 15 000,00 16 000,00 11 249,00 74,99 70,31 5162 Služby elektronických komunikací 82 700,00 98 700,00 77 139,81 93,28 78,16 5163 Služby peněžních ústavů 175 000,00 177 000,00 172 082,56 98,33 97,22 5164 Nájemné 412 000,00 451 500,00 423 384,50 102,76 93,77 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 550 000,00 571 400,00 400 961,00 72,90 70,17 5167 Služby školení a vzdělávání 46 000,00 63 200,00 40 690,00 88,46 64,38 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 165 000,00 140 000,00 137 383,00 83,26 98,13 5169 Nákup ostatních služeb 531 500,00 882 800,00 664 037,39 124,94 75,22 516 NÁKUP SLUŽEB 1 977 200,00 2 400 600,00 1 926 927,26 97,46 80,27 5171 Opravy a udržování 350 000,00 874 600,00 603 579,00 172,45 69,01 5172 Programové vybavení 5 000,00 30 000,00 24 200,00 484,00 80,67 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční ) 11 000,00 15 500,00 8 904,00 80,95 57,45 5175 Pohoštění 50 000,00 50 500,00 37 895,00 75,79 75,04 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 60 000,00 68 000,00 63 531,60 105,89 93,43 517 OSTATNÍ NÁKUPY 476 000,00 1 038 600,00 738 109,60 155,07 71,07 5192 Poskytnuté náhrady 0,00 15 100,00 8 523,00 ******* 56,44 5194 Věcné dary 25 000,00 53 000,00 45 643,00 182,57 86,12 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 25 000,00 68 100,00 54 166,00 216,66 79,54 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 3 137 700,00 4 359 900,00 3 343 313,16 106,55 76,68
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 16:42:51 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 214 300,00 110 000,00 550,00 51,33 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00 100,00 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 45 000,00 239 300,00 135 000,00 300,00 56,41 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 45 000,00 239 300,00 135 000,00 300,00 56,41 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 104 000,00 7 129 000,00 7 129 000,00 100,35 100,00 5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 5 391 500,00 5 391 397,40 ******* 100,00 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 7 104 000,00 12 520 500,00 12 520 397,40 176,24 100,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 63 100,00 63 100,00 63 127,32 100,04 100,04 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 73 600,00 73 600,00 71 989,66 97,81 97,81 5347 Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody 197 600,00 281 000,00 280 891,94 142,15 99,96 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 334 300,00 417 700,00 416 008,92 124,44 99,60 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 7 439 300,00 12 939 200,00 12 936 406,32 173,89 99,98 5424 Náhrady mezd v době nemoci 25 000,00 25 000,00 10 468,00 41,87 41,87 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 25 000,00 25 000,00 10 468,00 41,87 41,87 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 25 000,00 85 000,00 70 468,00 281,87 82,90 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 587 500,00 0,00 ******* 0,00 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 0,00 587 500,00 0,00 ******* 0,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 0,00 587 500,00 0,00 ******* 0,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 16 218 000,00 24 156 100,00 22 069 438,48 136,08 91,36 6121 Budovy, haly a stavby 8 455 000,00 47 659 600,00 35 199 767,12 416,32 73,86 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 114 000,00 1 112 300,20 ******* 99,85 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 8 455 000,00 48 773 600,00 36 312 067,32 429,47 74,45 6130 Pozemky 0,00 5 899 900,00 5 899 900,00 ******* 100,00 613 POZEMKY 0,00 5 899 900,00 5 899 900,00 ******* 100,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 8 455 000,00 54 673 500,00 42 211 967,32 499,25 77,21 6322 Investiční transfery spolkům 0,00 110 000,00 110 000,00 ******* 100,00 632 INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 0,00 110 000,00 110 000,00 ******* 100,00 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0,00 110 000,00 110 000,00 ******* 100,00 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 8 455 000,00 54 783 500,00 42 321 967,32 500,56 77,25
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 16:42:51 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 24 673 000,00 78 939 600,00 64 391 405,80 260,98 81,57 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -5 932 800,00-36 054 100,00-21 527 796,55 362,86 59,71
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00231215 MČ Praha - Nebušice Čas : 16:42:51 INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 Počáteční zůstatek 5010 0,00 0,00 18 960,42 ******* ******* Příjmy celkem 5020 63 100,00 63 100,00 63 127,74 100,04 100,04 Výdaje celkem 5040 73 600,00 73 600,00 72 012,89 97,84 97,84 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 5060-10 500,00-10 500,00 10 075,27-95,95-95,95 Změna stavu 5070 10 500,00 10 500,00 8 885,15 84,62 84,62 Financování - třída 8 5080 0,00 0,00 0,00 ******* *******
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 5 932 800,00 36 054 100,00 21 707 796,55 365,89 60,21 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00-180 000,00 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 ******* *******
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 8 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 5 932 800,00 36 054 100,00 21 527 796,55 362,86 59,71
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 2 241 500,00 3 216 500,00 3 202 464,00 142,87 99,56 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 30 000,00 1 104 100,00 1 097 912,91 ******* 99,44 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 0,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 16 468 700,00 38 564 900,00 38 563 232,34 234,16 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 18 740 200,00 42 885 500,00 42 863 609,25 228,73 99,95 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 136 700,00 136 700,00 135 116,98 98,84 98,84 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 408 700,00 408 647,00 ******* 99,99 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 63 100,00 63 100,00 63 127,32 100,04 100,04 4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 16 332 000,00 36 919 500,00 36 919 468,36 226,06 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 73 600,00 73 600,00 71 989,66 97,81 97,81 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 408 700,00 408 647,00 ******* 99,99 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 10 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 18 603 500,00 42 748 800,00 42 728 492,27 229,68 99,95 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 16 218 000,00 24 156 100,00 22 069 438,48 136,08 91,36 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 8 455 000,00 54 783 500,00 42 321 967,32 500,56 77,25 VÝDAJE CELKEM 4240 24 673 000,00 78 939 600,00 64 391 405,80 260,98 81,57 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 136 700,00 136 700,00 135 116,98 98,84 98,84 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 63 100,00 63 100,00 63 127,32 100,04 100,04 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 73 600,00 73 600,00 71 989,66 97,81 97,81 5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 197 600,00 281 000,00 280 891,94 142,15 99,96 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 11 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 24 536 300,00 78 802 900,00 64 256 288,82 261,88 81,54 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-5 932 800,00-36 054 100,00-21 527 796,55 362,86 59,71 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 5 932 800,00 36 054 100,00 21 527 796,55 362,86 59,71 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 5 932 800,00 36 054 100,00 21 527 796,55 362,86 59,71!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 12 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Název řádku k 1.1. vykazovaného období Změna stavu text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 39 116 251,88 17 417 340,48 21 698 911,40 Běžné účty fondů ÚSC 6020 18 960,42 10 075,27 8 885,15 Běžné účty celkem 6030 39 135 212,30 17 427 415,75 21 707 796,55 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným 7240 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným 7260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 408 700,00 408 647,00 ******* 99,99 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 ******* *******
(mc42 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 13 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 408 700,00 408 647,00 ******* 99,99 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně *** Konec sestavy ***