Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2016

Transkript

1 Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2016 Zpracovatelé: Ing. Robin Tampa, MPA ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Veronika Semotánová prac. účtárny správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU ORJ 0011 LIDSKÉ ZDROJE A PLATY ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ ORJ KULTURA ORJ 0017 DOPRAVA ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ SOCIÁLNÍ FOND ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Příspěvkové organizace ORJ Školství Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ PRONÁJMY A CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspěvkové organizace CELKEM

3 5.2 HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 pohledávky za odběrateli Účet krátkodobé poskytnuté zálohy Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti Účet 335 pohledávky za zaměstnanci Účet 381 náklady příštích období Účet 385 příjmy příštích období Účet 388 dohadné účty aktivní Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky Účet 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Pohledávky celkem Účet 321 závazky vůči dodavatelům Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům Účet 336 sociální zabezpečení Účet 337 zdravotní pojištění Účet 342 jiné přímé daně Účet 343 daň z přidané hodnoty Účet 349 závazky k územním rozpočtům Účet 374 přijaté zálohy na transfery Účet 384 výnosy příštích období Účet 389 dohadné účty pasivní Účet 378 ostatní krátkodobé závazky Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy Závazky celkem PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA

4 4 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2016 byla schválena ve výši tis. Kč. Plánované příjmy ve výši tis. Kč, výdaje ve výši tis. Kč a schodek kryt financováním (zapojení vlastních fondů a přebytků hospodaření minulých let) ve výši tis. Kč. Vyrovnanost příjmů a výdajů tak byla zachována. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu Celkové příjmy (po konsolidaci) dosáhly k částky tis. Kč, což představuje 99,71 % ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: v tis. Kč Příjmová třída Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Transfery ze SR Transfery z HMP Transfery z VHČ Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění diference k , , , Celkem příjmy , Plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd je následující: - neplnění + překročení 1) Třída 1 Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což činilo 115,64 % upraveného rozpočtu ( tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) příjmy z místních poplatků v částce tis. Kč byly překročeny o 440 tis. Kč (107,58 %). Nejvíce byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+ 549 tis. Kč) a naopak nejméně z ubytovací kapacity (- 101 tis. Kč). b) správní poplatky v částce tis. Kč byly plněny na 118,12 %, tj tis. Kč. Nejvíce byly plněny správní poplatky vybírané odborem občansko-správních agend odd. evidence obyvatel a osobních dokladů (+ 327 tis. Kč), správní poplatky za vodní díla (+ 14 tis. Kč), správní poplatky vybírané odborem výstavby (+ 546 tis. Kč), správní poplatky za životní

5 5 prostředí (+ 43 tis. Kč) a správní poplatky za přestupky, CZECH POINT, matriku, ověřování (+ 73 tis. Kč). Nebyly plněny správní poplatky vybírané živnostenským odborem (- 17 tis. Kč), odborem dopravy (- 10 tis. Kč), a správní poplatky za žádosti (- 1 tis. Kč). c) daň z nemovitosti byla vybrána ve výši tis. Kč (117,06 %). 2) Třída 2 Nedaňové příjmy byly celkově plněny v částce tis. Kč (259,09 %),což znamená zvýšení ve výši tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy této skupiny tvořily: a) Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti v částce 677 tis. Kč. Jednalo se v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2015 a telefonních poplatků nájemcům. Odvody PO nebyly realizovány. Příjmy z úroků v částce 106 tis. Kč byly plněny na 21,20 %. b) Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby v částce 254 tis. Kč byly plněny na 54,04 %, tj. neplnění o 216 tis. Kč. Přijaté vratky transferů v částce tis. Kč byly vratky transferů od PO a ostatních organizací v částce 775 tis. Kč (MŠ Hvězdička v Praze 12 - finanční vypořádání 2015: 0,36 tis. Kč, MŠ Srdíčko v Praze 12 FV 2015: 6,37 tis. Kč, MŠ Zvoneček v Praze 12 FV 2015: 14,49 tis. Kč, MŠ Podsaďáček v Praze 12 FV 2015: 379,46 tis. Kč, ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 FV 2015: 33 tis. Kč, ZŠ Písnická v Praze 12 FV 2015: 120 tis. Kč, ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 FV 2015 na provoz: 52 tis. Kč a účelové 52 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - vratka nedočerpané dotace HMP 36 tis. Kč, ZŠ Rakovského v Praze 12 vratka dotační výzvy 9 tis. Kč, ZŠ profesova Švejcara v Praze 12 - vratka dotační výzvy 26 tis. Kč, Husova knihovna FV 2015: 33 tis. Kč, TJ Tempo Praha - vratka dotace 13 tis. Kč), finanční vypořádání za 2015 SBO 73 tis. Kč, vratky sociálních dávek 12 tis. Kč a Sociální služby MČ Praha 12 FV 2015: 938 tis. Kč. c) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy vykazovaly skutečné plnění ve výši tis. Kč. Jednalo se např. o přijaté dary na školství tis. Kč, přijaté dary na sociální účely 5 tis. Kč, přijaté dary na ekologické účely 150 tis. Kč, přijaté dary na rozvoj obce tis. Kč, prodej vstupenek 58 tis. Kč, příspěvek na katalog sociálních služeb 2016 od MČ Libuš 10 tis. Kč, dary na publikaci Křížem krážem 250 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 226 tis. Kč, úhrada za poskytování informací 1 tis. Kč, náklady řízení 26 tis. Kč, náklady správního řízení 32 tis. Kč, sociální pohřby 24 tis. Kč, náhrada za ztracený dopis 1 tis. Kč, dohledaný omylný příjem z roku 2015 v částce -20 tis. Kč (dar na Křížovou cestu ), splátka za péči o zvířata 53 tis. Kč, převod z depozitního účtu na základě auditorské zprávy (nedohledány osoby jimž náleží platby) 41 tis. Kč, převod z vkladní knížky 23 tis. Kč. 3) Třída 3 Kapitálové příjmy dosáhly částky 20 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z veřejné sbírky na Křížovou cestu.

6 6 4) Třída 4 Přijaté transfery dosáhly částky tis. Kč a byly tak plněny na 96,67 %. Z toho: a) Transfery ze SR činily tis. Kč a byly plněny na 100,00 %. b) Transfery z EU nebyly žádné provedeny. c) Transfery z HMP činily tis. Kč a byly plněny na 100,00 %. d) Transfery z VHČ nebyly žádné provedeny. C. Výdajová část rozpočtu 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje (po konsolidaci) byly čerpány ve výši tis. Kč, což je 79,42 % upraveného rozpočtu ( tis. Kč). Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ je uvedeno v bodě 3. Přehled plnění rozpočtu podle druhového třídění rozpočtové skladby (položek) včetně konsolidace je uveden ve výkazu 120 Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, přehled plnění rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) je uvedeno ve výkazu FIN 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

7 7 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Poplatek ze psů , , ,75 99,76 99, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000, ,00 0,00 0,00 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 118,29 118, Poplatek ze vstupného 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 89,87 89, MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , ,75 107,58 107, Správní poplatky , , ,00 118,12 118, SPRÁVNÍ POPLATKY , , ,00 118,12 118,12 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB , , ,75 112,66 112, Daň z nemovitých věcí , , ,85 117,06 117, DANĚ Z MAJETKU , , ,85 117,06 117,06 15 MAJETKOVÉ DANĚ , , ,85 117,06 117,06 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) , , ,60 115,64 115, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,56 ******* ******* 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 0,00 0, ,56 ******* ******* 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací , ,00 0,00 0,00 0, ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM , ,00 0,00 0,00 0, Příjmy z úroků (část) , , ,68 21,24 21, VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU , , ,68 21,24 21,24 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT , , ,24 108,79 108, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,80 54,15 54, PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY , , ,80 54,15 54, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,46 ******* ******* 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 0, , ,46 ******* ******* 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ , , ,26 436,60 370, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 ******* ******* 2322 Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ******* 102,54

8 8 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,66 ******* ******* 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0, ,00 ******* ******* 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,05 12,33 12, OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,71 431,59 290,48 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,71 431,59 290,48 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) , , ,21 326,54 259, Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 0, ,00 ******* ******* 312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0, ,00 ******* ******* 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 0,00 0, ,00 ******* ******* 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 0,00 0, ,00 ******* ******* V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída ) , , ,81 128,22 126, Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti , ,00 0,00 0,00 0, Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) , , ,11 100,00 98, Převody z rozpočtových účtů , , ,68 ******* ******* 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody , , ,09 152,83 100, Ostatní převody z vlastních fondů , , ,20 99,00 78, PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ , , ,08 218,41 156,15 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,08 218,41 156,15 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) , , ,08 218,41 156,15 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy ) , , ,89 209,65 153,98

9 9 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m , , ,40 112,13 99, Ostatní platy 9 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 501 PLATY , , ,40 112,12 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 191,64 91, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,00 98,02 99, Odstupné , , ,00 3,67 97, Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 6 000, , ,00 183,18 219, OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI , , ,00 98,20 96, Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 107,67 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 109,09 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 113,32 92, Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 5 000, , ,00 26,14 87, POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM , , ,00 108,10 99,41 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,40 109,86 99, Ochranné pomůcky , , ,00 138,87 98, Léky a zdravotnický materiál , , ,00 72,74 72, Prádlo, oděv a obuv 0, , ,00 ******* 66, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 83,24 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,97 132,48 85, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,36 89,55 77, NÁKUP MATERIÁLU , , ,33 104,87 80, Studená voda , , ,04 90,56 81, Teplo , , ,67 122,70 90, Plyn , , ,00 60,02 87, Elektrická energie , , ,42 99,43 96, Pohonné hmoty a maziva , , ,11 95,76 90, NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE , , ,24 101,69 90, Poštovní služby , , ,00 99,98 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,86 72,73 77, Služby peněžních ústavů , , ,26 94,11 94, Nájemné , , ,11 65,44 64, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,90 145,59 50, Služby školení a vzdělávání , , ,00 81,84 68, Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol , , ,53 98,34 90,58

10 10 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Nákup ostatních služeb , , ,61 89,40 86, NÁKUP SLUŽEB , , ,27 93,72 76, Opravy a udržování , , ,89 80,27 59, Programové vybavení , , ,00 9,48 23, Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) , , ,00 104,86 98, Pohoštění , , ,00 101,94 89, Účastnické poplatky na konference , , ,00 18,36 17, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , ,00 94,00 94, OSTATNÍ NÁKUPY , , ,89 77,99 61, Poskytnuté náhrady , , ,80 57,82 45, Věcné dary , , ,96 102,70 90, Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž , ,00 0,00 0,00 0, VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY , , ,76 62,94 56,17 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,49 92,01 74, Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 0, , ,00 ******* 99, Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 0, , ,00 ******* 100, NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 0, , ,00 ******* 99, Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 0, , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 93,35 93, Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0, , ,00 ******* 95, Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím , , ,00 20,65 100, NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,00 89,43 95,20 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM , , ,00 94,90 95, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , ,08 90,60 97, Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0, , ,85 ******* 100, Neinvestiční transfery cizím PO , , ,00 91,88 59, NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM , , ,93 111,63 97, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů , , ,00 100,00 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,99 351,17 287, Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody 0, , ,02 ******* 100, PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , , ,01 350,94 278, Nákup kolků , ,00 0,00 0,00 0,00

11 11 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 ******* 98, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 0,00 0,00 576,00 ******* ******* 536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM , , ,00 ******* 98,51 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP , , ,94 239,56 197, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 74,16 100, NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU , , ,00 74,16 100, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu , , ,00 119,52 90, OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 119,52 90,26 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU , , ,00 99,49 93, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0,00 0, Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let 0,00 0, ,19 ******* ******* 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 ******* 6, OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,19 58,42 4,38 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE , , ,19 58,42 4,38 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) , , ,02 175,33 141, Programové vybavení , , ,80 171,89 97, POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU , , ,80 171,89 97, Budovy, haly a stavby , , ,23 62,77 44, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 146,64 89, Výpočetní technika , , ,00 23,71 37, Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený , ,00 0,00 0,00 0, POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU , , ,23 65,18 46, Pozemky , , ,00 ******* 100, POZEMKY , , ,00 ******* 100,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE , , ,03 113,04 61, Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 93,68 71, INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ , , ,00 93,68 71,59

12 12 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b INVESTIČNÍ TRANSFERY , , ,00 93,68 71,59 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) , , ,03 112,90 61,09 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) , , ,05 166,02 124, S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) , , ,16 44,14 35,

13 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:10 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Počáteční zůstatek ,00 0, ,02 ******* ******* Příjmy celkem , , ,39 271,21 244, Výdaje celkem , , ,31 99,18 81, Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) , , ,10-219,32-179, Změna stavu , , ,92 95,87 78, Financování - třída , ,00 0,00 0,00 0,

14 14 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,16 44,14 35,55 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* *******

15 15 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,16 44,14 35,55

16 16 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,60 115,64 115,64 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,21 326,54 259,07 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 0, ,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,08 218,41 156, PŘÍJMY CELKEM , , ,89 209,65 153, KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,99 346,52 284,46 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od region.rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků ,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů , , ,11 100,00 98,86 * Převody z rozpočtových účtů , , ,68 ******* ******* Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) , , ,09 152,83 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,20 99,00 78, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* *******

17 17 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ Investiční přijaté transfery od region.rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,90 142,73 99, TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,02 175,33 141,51 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,03 112,90 61, VÝDAJE CELKEM , , ,05 166,02 124, KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,99 346,52 284,46 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 100,00 100,00 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,99 351,17 287, Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) , , ,02 ******* 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Ostatní převody vlastním fondům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám ,00 0,00 0,00 ******* *******

18 18 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ Ostatní neinvestiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky reg. radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté ,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté ,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,06 108,46 79, SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,16 44,14 35, TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,16 44,14 35, KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ ,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,16 44,14 35, !!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

19 19 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Název řádku k 1.1. vykazovaného období Změna stavu text r Základní běžný účet ÚSC , , ,76 Běžné účty fondů ÚSC , , ,92 Běžné účty celkem , , ,16 Pokladna ,00 0,00 0, VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky:

20 20 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 14 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.investiční půjčené prostředky veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc ,00 0,00 0,00 ******* ******* Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků ,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně

21 21 (mp12 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 15 ************************************************************************************************************************************ IČO: Městská část Praha 12 Čas : 10:37:12 Datum: PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/ ALV06EIW Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol a 5347 UCRGB :34 ************************************************************************************************************************************ Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně *** Konec sestavy ***

22 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) do konsolidace se nepočítají pol a 5347 Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Úřad městské části Praha 12 Písková 830/ Praha Modřany I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Poplatek ze psů , , ,75 99,76 99, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 000, ,00 0,00 0, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 118,29 118, Poplatek ze vstupného 1 000, ,00 0,00 0, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 89,87 89, Správní poplatky , , ,00 118,12 118, Daň z nemovitých věcí , , ,85 117,06 117, Bez ODPA , , ,60 115,64 115, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,50 20,10 20, Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách , , ,50 20,10 20, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti v dopravě , ,00 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů ,18 ******* ******* 3111 Mateřské školy ,18 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů ,89 ******* ******* Přijaté neinvestiční dary ,00 ******* ******* 3113 Základní školy ,89 ******* ******* :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22/ 223

23 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní přijaté vratky transferů ,77 ******* ******* 3314 Činnosti knihovnické ,77 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 ******* ******* 3319 Ostatní záležitosti kultury ,00 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ******* ******* 3322 Zachování a obnova kulturních památek ,00 ******* ******* Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00 ******* ******* 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo ,00 ******* ******* Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ******* ******* 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,00 ******* ******* Přijaté neinvestiční dary 5 000, ,00 ******* 100, Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi 5 000, ,00 ******* 100, Ostatní odvody příspěvkových organizací , ,00 0,00 0, Bytové hospodářství , ,00 0,00 0, Ostatní přijaté vratky transferů , ,99 ******* 100, Přijaté neinvestiční dary ,00 ******* ******* 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,99 ******* 307, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 19,17 19, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , , ,00 19,17 19, Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ******* 100, Ostatní dávky sociální pomoci , ,00 ******* 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ******* 100, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , ,00 ******* 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,63 ******* ******* 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče ,63 ******* ******* Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,56 ******* ******* Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,30 58,89 58, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ******* 900, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ******* 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,66 ******* ******* Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,05 6,55 6, Činnost místní správy , , ,57 297,32 211, Příjmy z úroků (část) , , ,68 21,24 21, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23/ 223

24 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,68 21,24 21, Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , ,00 0,00 0, Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) , , ,11 100,00 98, Převody z rozpočtových účtů , , ,68 ******* ******* Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody , , ,09 152,83 100, Ostatní převody z vlastních fondů , , ,20 99,00 78, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,08 218,41 156, Neidentifikované příjmy ,00 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n ,00 ******* ******* ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,89 209,65 153, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 24/ 223

25 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nákup ostatních služeb , , ,00 213,96 80, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 213,96 80, Nájemné , , ,00 61,41 61, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 99,32 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 105,03 59, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 27, Sběr a zpracování druhotných surovin , , ,00 369,07 74, Nákup ostatních služeb , , ,57 67,92 65, Opravy a udržování , , ,21 116,42 56, Budovy, haly a stavby , ,88 ******* 21, Silnice , , ,66 98,48 50, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,05 65, Budovy, haly a stavby , , ,05 122,48 69, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,05 122,38 69, Opravy a udržování , , ,00 19,67 28, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,00 19,67 28, Studená voda , , ,00 80,65 81, Elektrická energie , , ,00 36,39 36, Opravy a udržování , , ,20 75,29 99, Pitná voda , , ,20 72,62 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 100,18 98, Opravy a udržování , , ,50 17,69 44, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 19, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,50 150,90 39, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,73 97, Opravy a udržování , , ,00 73,75 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 91,81 96, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,75 ******* 100, Budovy, haly a stavby , , ,20 26,48 23, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 89,79 89, Mateřské školy , , ,95 63,10 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, Nákup materiálu j.n , ,41 ******* 110, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 25/ 223

26 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Nájemné 4 000, ,00 ******* 100, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 ******* 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 485,58 82, Opravy a udržování , , ,10 125,38 75, Pohoštění 4 200, ,00 ******* 126, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,08 94,16 97, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,10 ******* 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ******* 0, Budovy, haly a stavby , , ,85 79,86 72, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 126,39 89, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze ,00 0,00 ******* Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,63 54, Základní školy , , ,54 106,36 91, Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let 9 298,19 ******* ******* 3119 Ostatní záležitosti základního vzdělání 9 298,19 ******* ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Činnosti knihovnické , , ,00 102,84 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 28,62 16, Nájemné , , ,00 82,39 82, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,66 58, Opravy a udržování , , ,30 86,69 100, Pohoštění , ,00 ******* 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 67,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,84 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ******* 0, Ostatní záležitosti kultury , , ,30 94,72 45, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,60 ******* 16, Zachování a obnova kulturních památek , ,60 ******* 17, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 26/ 223

27 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní osobní výdaje , ,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,07 80,75 88, Nákup ostatních služeb , , ,97 114,36 96, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,04 89,08 89, Věcné dary , , ,00 96,45 96, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,00 96,45 96, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,55 47,74 56, Nájemné , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,57 120,71 80, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 82,52 90, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 3 000,00 ******* 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 195,00 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,12 91,56 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 99, Opravy a udržování , ,02 ******* 99, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ******* 0, Budovy, haly a stavby , , ,68 111,17 95, Využití volného času dětí a mládeže , , ,70 121,62 54, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ******* 0, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 97, Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 ******* 9, Nákup materiálu j.n , , ,00 90,63 90, Nákup ostatních služeb , , ,00 150,26 94, Pohoštění , , ,00 147,85 98, Věcné dary , , ,00 139,97 99, Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi , , ,00 148,67 95, Budovy, haly a stavby , ,26 ******* 96, Ostatní činnost ve zdravotnictví , ,26 ******* 96, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* 37, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 27/ 223

28 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Bytové hospodářství , ,00 ******* 37, Budovy, haly a stavby , , ,00 2,41 2, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 0,00 0, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , ,00 0,00 0, Nebytové hospodářství , , ,00 2,30 2, Poskytnuté náhrady , , ,00 91,34 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Pohřebnictví , , ,00 98,23 84, Nájemné , , ,79 90,04 89, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,80 479,53 95, Nákup ostatních služeb , , ,91 38,90 77, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 23,51 52, Pozemky , , ,00 ******* 100, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,50 593,24 97, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 164,30 93, Nespecifikované rezervy , ,00 0,00 0, Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje , , ,00 27,38 24, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,50 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,50 155,43 96, Nájemné , ,00 ******* 99, Nákup ostatních služeb , , ,38 83,21 91, Opravy a udržování , , ,50 165,04 94, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 110,84 299, Budovy, haly a stavby , , ,65 61,42 68, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ******* 98, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,53 93,43 94, Nákup materiálu j.n , , ,74 109,58 88, Nákup ostatních služeb , , ,50 93,53 91, Pohoštění , ,00 ******* 72, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ******* 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 99, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,00 0,00 ******* Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ******* 100, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 28/ 223

29 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , , ,24 101,38 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 66,37 66, Služby školení a vzdělávání , ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,00 79,28 79, Neinvestiční transfery spolkům 5 000, ,00 ******* 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 0,00 ******* 3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo , , ,00 68,90 68, Nákup materiálu j.n , , ,00 99,92 99, Nákup ostatních služeb , , ,37 820,25 99, Pohoštění 9 000, , ,00 99,98 99, Věcné dary , , ,00 261,83 99, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , ,00 ******* 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 9,51 100, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , ,37 62,29 99, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , ,00 ******* 96, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 98, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ******* 96, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 900, ,00 ******* 90, Knihy, učební pomůcky a tisk , ,00 ******* 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,16 ******* 99, Nákup materiálu j.n , , ,84 144,14 96, Studená voda 5 000,00 876,94 ******* 17, Plyn , ,78 ******* 17, Elektrická energie , ,53 ******* 26, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,90 ******* 63, Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* 20, Nákup ostatních služeb , , ,00 118,05 61, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 ******* 74, Pohoštění , , ,00 131,80 65, Účastnické poplatky na konference ,00 ******* 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 101,27 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 750,00 ******* 75, Náhrady mezd v době nemoci 8 000, ,00 ******* 28, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 29/ 223

30 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 183,42 35, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , , ,15 142,00 90, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000, , ,00 96,67 96, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , , ,00 96,67 96, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 100, Pohoštění 6 000, , ,00 116,67 100, Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 6 000, , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 53,44 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 102,29 100, Budovy, haly a stavby , ,00 0,00 0, Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež , ,00 0,00 0, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 150,00 100, Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče , , ,00 150,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 ******* 96, Pohoštění 8 000, , ,00 60,04 96, Věcné dary , , ,00 94,65 94, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ******* 100, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 ******* 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00 ******* 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 59,55 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ******* 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,00 115,44 99, Ochranné pomůcky 1 300, ,00 ******* 92, Prádlo, oděv a obuv 8 000, ,00 ******* 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 37,50 100, Nákup ostatních služeb 8 000,00 0,00 ******* Budovy, haly a stavby ,00 ******* 0, Ochrana obyvatelstva , , ,00 89,58 4, Ostatní platy 9 000,00 0,00 ******* Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 6 000,00 0,00 ******* Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5 000,00 0,00 ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,48 303,73 95, Nákup materiálu j.n , , ,52 129,85 55, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 30/ 223

31 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Studená voda 2 000, ,00 511,00 25,55 25, Elektrická energie , , ,00 28,51 49, Pohonné hmoty a maziva , , ,15 95,54 88, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,73 96,09 96, Služby peněžních ústavů 4 000, , ,00 82,50 82, Služby školení a vzdělávání ,00 0,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 144,22 94, Opravy a udržování , , ,00 210,54 16, Budovy, haly a stavby , ,50 ******* 2, Požární ochrana - dobrovolná část , , ,38 131,64 10, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 98,02 99, Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5 000, ,00 ******* 219, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 70,00 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 92,93 93, Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 700, ,00 ******* 77, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 500, ,00 ******* 87, Služby školení a vzdělávání , , ,00 17,34 17, Účastnické poplatky na konference , ,00 500,00 0,50 0, Náhrady mezd v době nemoci ,00 ******* ******* 6112 Zastupitelstva obcí , , ,00 91,24 97, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m , , ,40 111,24 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 182,70 91, Odstupné , , ,00 3,67 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 109,16 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 109,25 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 110,86 92, Ochranné pomůcky , , ,00 132,85 98, Léky a zdravotnický materiál , , ,00 72,74 72, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 66,51 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,83 77,20 77, Nákup materiálu j.n , , ,73 79,79 73, Studená voda , , ,10 91,00 82, Teplo , , ,67 122,70 90, Plyn , , ,22 59,29 92, Elektrická energie , , ,89 104,16 98, Pohonné hmoty a maziva , , ,96 95,80 91, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 31/ 223

32 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Poštovní služby , , ,00 99,98 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,23 72,33 77, Nájemné , , ,32 45,56 48, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,10 143,03 47, Služby školení a vzdělávání , , ,00 90,11 74, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol , , ,53 98,34 90, Nákup ostatních služeb , , ,34 94,35 91, Opravy a udržování , , ,06 49,66 49, Programové vybavení , , ,00 9,48 23, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 100,88 99, Pohoštění , , ,00 91,72 91, Účastnické poplatky na konference , , ,00 26,48 26, Ostatní nákupy j.n , , ,00 94,00 94, Poskytnuté náhrady , , ,80 41,06 41, Věcné dary , , ,96 73,12 73, Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž , ,00 0,00 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 5 000, ,00 ******* 99, Nákup kolků , ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 116,34 63, Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 576,00 ******* ******* Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 70,92 98, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 114,26 114, Nespecifikované rezervy ,00 ******* 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* 16, Programové vybavení , , ,80 171,89 97, Budovy, haly a stavby , , ,56 74,00 77, Stroje, přístroje a zařízení , , ,00 107,57 93, Výpočetní technika , , ,00 23,71 37, Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze , ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , ,50 103,99 88, Služby peněžních ústavů , , ,00 71,51 71, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,00 71,51 71, Služby peněžních ústavů , , ,26 97,78 97, Pojištění funkčně nespecifikované , , ,26 97,78 97, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů , , ,00 100,00 100, Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,99 351,17 287, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 32/ 223

33 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody , ,02 ******* 100, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , ,01 350,94 278, Nespecifikované rezervy ,00 ******* 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 ******* ******* 6409 Ostatní činnosti j.n , ,00 ******* 5,70 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,05 166,02 124, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 33/ 223

34 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,16 44,14 35,55 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 34/ 223

35 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,16 44,14 35, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 35/ 223

36 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,60 115,64 115,64 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,21 326,54 259,07 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,08 218,41 156,15 PŘÍJMY CELKEM , , ,89 209,65 153,98 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,99 346,52 284,46 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 4061 ******* ******* obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 ******* ******* Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DS Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných 4090 ******* ******* rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 ******* ******* Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4120 ******* ******* úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů , , ,11 100,00 98,86 * Převody z rozpočtových účtů , , ,68 ******* ******* Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich , , ,09 152,83 100,00 městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny 4146 ******* ******* * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,20 99,00 78, Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů 4180 ******* ******* Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 ******* ******* Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 4190 ******* ******* úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného 4192 ******* ******* okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 ******* ******* :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 36/ 223

37 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,90 142,73 99,71 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,02 175,33 141,51 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,03 112,90 61,09 VÝDAJE CELKEM , , ,05 166,02 124,83 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,99 346,52 284,46 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům 4270 ******* ******* Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 ******* ******* Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní 4280 ******* ******* úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,00 100,00 100,00 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp ******* ******* * Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,99 351,17 287, Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich , ,02 ******* 100,00 městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny 4306 ******* ******* * Ostatní převody vlastním fondům 4310 ******* ******* Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 4321 ******* ******* obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 ******* ******* Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 ******* ******* regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 ******* ******* Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp ******* ******* územní úrovně Investiční transfery obcím 4360 ******* ******* Investiční transfery krajům 4370 ******* ******* Investiční transfery regionálním radám 4371 ******* ******* Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní 4380 ******* ******* úrovně Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ******* ******* :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 37/ 223

38 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 4420 ******* ******* územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ******* ******* ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ******* ******* VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,06 108,46 79,42 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,16 44,14 35,55 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,16 44,14 35,55 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,16 44,14 35,55 VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název Číslo řádku Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu text r Základní běžný účet ÚSC , , ,76 Běžné účty fondů ÚSC , , ,92 Běžné účty celkem , , ,16 Pokladna :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 38/ 223

39 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 ******* ******* v tom položky: Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 ******* ******* Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ******* ******* Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 ******* ******* ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 ******* ******* v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 ******* ******* Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 ******* ******* ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7180 ******* ******* Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 ******* ******* Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 ******* ******* Investiční transfery obcím 7200 ******* ******* Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 ******* ******* ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 ******* ******* Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 ******* ******* Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ******* ******* Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ******* ******* ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 ******* ******* v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc ******* ******* Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ******* ******* Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ******* ******* Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov ******* ******* :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 39/ 223

40 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU text r ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 ******* ******* v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 ******* ******* Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov ******* ******* ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 7410 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům 7420 ******* ******* Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 ******* ******* Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc ******* ******* Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 ******* ******* Investiční transfery obcím 7440 ******* ******* Investiční transfery krajům 7450 ******* ******* Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 ******* ******* ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 ******* ******* Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 ******* ******* Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ******* ******* Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 ******* ******* :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 40/ 223

41 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) 0000ALV06BTY IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d C E L K E M ******* ******* XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 41/ 223

42 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka 0000ALV06BTY Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d , ,14 ******* 100, , ,61 ******* 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,75 ******* 100, Mateřské školy , ,75 ******* 100, , ,00 ******* 100, , ,00 ******* 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 100, , ,40 ******* 81, , ,41 ******* 81, Nákup materiálu j.n , ,81 ******* 81, , ,00 ******* 100, , ,00 ******* 100, Nájemné 4 000, ,00 ******* 100, , ,00 ******* 81, , ,00 ******* 81, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 81, , ,00 ******* 126, , ,00 ******* 126, Pohoštění 4 200, ,00 ******* 126, , ,72 ******* 99, , ,38 ******* 99, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,10 ******* 99, Základní školy , ,91 ******* 97, , ,50 ******* 78, , ,50 ******* 78, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* 78, , ,50 ******* 71, , ,50 ******* 71, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ******* 71, , ,00 ******* 68, , ,00 ******* 68, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* 68, :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 42/ 223

43 Licence: MP12 (mp12 O) XCRGBA1A / B1A ( :27 / ) XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka 0000ALV06BTY Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU a b c d ,00 828,00 ******* 75, ,00 828,00 ******* 75, Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 200, ,00 ******* 75, Činnost místní správy , ,00 ******* 76,26 C E L K E M , ,66 ******* 90,99 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: :39:13 Zpracováno systémem GINIS Enterprise - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 43/ 223

44 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r Údaje finančního vypořádání dotací poskytnutých hl. m. Prahou Městské části Praha 12 vyplývají z přiloženého Záznamu z jednání o finančním vypořádání za rok 2016 městské části Praha 12 dne

45 45

46 46

47 Rozpočtová opatření V roce 2016 bylo realizováno 191 rozpočtových opatření spočívajících v úpravách a změnách schváleného resp. upraveného rozpočtu. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet upraven k na celkovou výši příjmů i výdajů v částce tis. Kč. Rozpočtová opatření vycházela zejména z dotací poskytnutých z rozpočtu HMP, státního rozpočtu zahrnující i dotace na realizaci projektů financovaných z prostředků EU. Rozpočtová opatření byla schalována v souladu s vymezenými kompetencemi RMČ nebo ZMČ. O všech rozpočtových opatřeních byli členové ZMČ Praha 12 v průběhu celého roku informováni písemnými materiály předkládanými na jednání zastupitelstva. 1.6 Čerpání fondů a zvláštních účtů Fond rozvoje a rezerv (FRR) Čerpání fondu rozvoje a rezerv - pro rok 2016: Počáteční stav k Zapojení FRR do rozpočtu MČ Praha 12 na r Příjmy v průběhu roku 2016: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato ,22 Kč ,22 Kč 1 687,49 Kč -954,00 Kč 733,49 Kč Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k : na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) ostatní (UZ 804) školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) Příjmy v průběhu roku 2016: na sociální účely (801) na ekologické účely (802) pro školství (805) na rozvoj obce (803) ostatní (804) kultura (806) povodně (999) celkem PS celkem příjato 991,40 Kč ,48 Kč 0,00 Kč ,05 Kč ,96 Kč ,00 Kč 500,00 Kč ,00 Kč ,89 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč

48 48 Výdaje v průběhu roku 2016: sociální (801) ORJ z rozpočtu - ostatní služby v soc. péči na ekologické účely (802) ORJ z rozpočtu na Den Země školství (805) ORJ z rozpočtu - rek. Školní kuchyně T.G.M. kultura (806) ORJ z rozpočtu - rozvoj obce (803) ORJ 0013 z rozpočtu - Rek. Školní družiny v ul. K Dolům ORJ z rozpočtu - rek. Školní kuchyně ZŠ T.G.M. ostatní účely (804) ORJ 0013 z rozpočtu - veř. Prostranství ZŠ Rakovského použité fin. Prostře. Z povodní výdaje celkem Konečný zůstatek: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) na ostatní účely (UZ 804) pro školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) Celkem FRR 991,40 Kč 991,40 Kč ,48 Kč ,48 Kč ,00 Kč ,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč ,05 Kč ,00 Kč ,05 Kč ,96 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,89 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,49 Kč Sociální fond (SF) Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí Zásadami Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu. Tato směrnice č. 5/2015 byla schválena usnesením Rady MČ Praha 12 č. R ze dne s účinností od Počáteční stav k : ,56 Kč 1. Příjmy ,61 Kč příděl z rozpočtu roku 2016 do Sociálního fondu ,00 Kč úroky 806,61 Kč 2. Výdaje ,20 Kč bankovní poplatky 735,00 Kč převody vlastním rozpočtovým účtům ,20 Kč

49 49 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy výdaje) ,97 Kč Výdaje Sociálního fondu jsou účtovány průběžně. Jako podklad k převodu finančních prostředků slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši ,97 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu sociálního fondu k Fond Nová radnice Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby nové radnice MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány výnosy z vybraných prodejů majetku MČ Praha 12. Tento účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12 č. Z ze dne sem byla převedena částka tis. Kč z účtu fondu obnovy za účelem zajištění financování výstavby budovy ÚMČ Praha 12 a splnění smluvních podmínek poskytnutí návratné finanční výpomoci ze strany Hlavního města Prahy. Počáteční stav k ,59 Kč 1. Příjmy ,23 Kč převod dle usnesení ZMČ ,00 Kč úroky ,23 Kč 2. Výdaje: ,00 Kč zapojení fondu dle schváleného rozpočtu Kč bankovní poplatky 687,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy výdaje) ,82 Kč Celkový konečný zůstatek ve výši ,82 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu fondu Nová radnice k Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány: 1. Dočasně jsou zde deponovány finanční prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, sražené exekuce prostředky nesvéprávných, pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů). 2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: - mzdy za 12/ uložené mzdy vyrovnáno v lednu ,00 Kč

50 50 - jistiny ,00 Kč - pojistná událost Hrabětová (nedořešeno) 5.000,00 Kč - angličtina srážka ze mzdy vyrovnáno v lednu ,00 Kč - ostatní závazky (nesvéprávní) ,05 Kč celkem zůstatek: ,05 Kč 3. Celkový konečný zůstatek ve výši ,05 Kč na účtu (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k Zvláštní účet Digitalizace (EU - OPP K - 8. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2012 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (8. výzva). Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu byly i neuznatelné náklady, které byly hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Projekt byl zahájen a ukončen byl Vrácení finančních prostředků bylo provedeno na základě výzvy MHMP v prosinci 2015 po ukončení administrace závěrečné etapy projektu. Počáteční stav k ,97 Kč 1. Příjmy 0,00 Kč 2. Výdaje 0,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,97 Kč Konečný zůstatek ve výši ,97 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Digitalizace k Zvláštní účet Zateplení objektu školy Mladenovova (EU OPŽP a SFŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu byly fondu předloženy Po vypořádání projektu byl v roce 2016 účet projektu zrušen a zůstatek převeden na základní běžný účet městské části. Počáteční stav k : 1. Příjmy úroky ,37 Kč 211,61 Kč

51 51 2. Výdaje převod zůstatku za ZBÚ bankovní poplatky (rozpočet MČ) ,98 Kč 240,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 0,00 Kč Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Zateplení objektu školy Mladenovova k Zvláštní účet Rekreační a kondiční areál RAK (EU - OPP K výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Rekreační a kondiční areál - RAK" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (10. výzva). Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které byly hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Příprava projektu začala v roce 2012 z prostředků MČ Praha 12 (Fond obnovy). Po získání dotace realizace projektu byla zahájena a byla ukončena Po vypořádání projektu byl v roce 2016 účet projektu zrušen a zůstatek byl ponechán na účtu pro jiný projekt. Počáteční stav k Příjmy úroky 3 826,99 Kč 1,57 Kč 2. Výdaje ,30 Kč změna účelu účtu 3 553,56 Kč bankovní poplatky 275,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 0,00 Kč Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Rekreační a kondiční areál RAK k Zvláštní účet Kreativní partnerství Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti" na základě smlouvy o partnerství se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s., podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena a byla ukončena Vypořádání projektu bylo v roce Počáteční stav k : ,99 Kč 1. Příjmy 0,00 Kč

52 52 2. Výdaje vratka 9 298,19 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 1 871,80 Kč Konečný zůstatek ve výši 1 871,80 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Kreativní partnerství k Zvláštní účet Energetická opatření ZŠ, MŠ Na Beránku (EU OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Energetická opatření na objektu ZŠ v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen a ukončen byl Po vypořádání projektu byl v roce 2016 účet projektu zrušen a zůstatek převeden na základní běžný účet městské části. Počáteční stav k : 1. Příjmy úroky ,39 Kč 126,46 Kč 2. Výdaje ,85 Kč převod na ZBÚ ,85 Kč bankovní poplatky 565,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 0,00 Kč Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Energetická opatření ZŠ, MŠ Na Beránku k Zvláštní účet Revitalizace ZŠ prof. Švejcara (EU OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen a ukončen Vypořádání projektu bylo v roce Počáteční stav k : ,14 Kč

53 53 1. Příjmy úroky 2. Výdaje bankovní poplatky 690,74 Kč 660,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,88 Kč Konečný zůstatek ve výši ,88 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Revitalizace ZŠ prof. Švejcara k Zvláštní účet Revitalizace areálu Čechtická (EU OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen a ukončen Vypořádání projektu bylo v roce Počáteční stav k : 1. Příjmy úroky 2. Výdaje bankovní poplatky ,27 Kč 827,94 Kč 660,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,21 Kč Konečný zůstatek ve výši ,21 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Revitalizace areálu Čechtická k Zvláštní účet Revitalizace ZŠ Rakovského (EU OPŽP a SFŽPa HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen a ukončen Vypořádání projektu bylo v roce Počáteční stav k : ,36 Kč

54 54 1. Příjmy úroky 2. Výdaje bankovní poplatky 541,18 Kč 660,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,54 Kč Konečný zůstatek ve výši ,54 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Revitalizace ZŠ Rakovského k Zvláštní účet Areál Na Zvonici (EU OPP - K) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Areál Na Zvonici" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Životní prostředí, oblast podpory Revitalizace a ochrana území na základě smlouvy o financování projektu. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Datum zahájení realizace projektu bylo a datum ukončení bylo K vypořádání projektu došlo v roce Počáteční stav k : 1. Příjmy úroky ,69 Kč 188,44 Kč 2. Výdaje ,22 Kč finanční vypořádání - vratka podílu ze strukturálních fondů EU investiční ,42 Kč - neinvestiční ,51 Kč finanční vypořádání - vratka podílu z rozpočtu hl. m. Prahy ,29 Kč bankovní poplatky 1 035,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,91 Kč Konečný zůstatek ve výši ,91 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Areál Na Zvonici k Zvláštní účet Areál Ráček (EU OPP - K) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Areál Ráček" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 Životní prostředí, oblast podpory Revitalizace a ochrana území na základě smlouvy o financování projektu. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Datum zahájení realizace projektu bylo a datum ukončení bylo K vypořádání projektu došlo v roce Počáteční stav k : ,84 Kč

55 55 1. Příjmy úroky 1 160,78 Kč 2. Výdaje ,80 Kč finanční vypořádání vratka podílu ze strukturálních fondů EU investiční ,76 Kč - neinvestiční ,58 Kč finanční vypořádání vratka podílu z rozpočtu hl. m. Prahy ,46 Kč bankovní poplatky 1 035,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,82 Kč Konečný zůstatek ve výši ,82 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Areál Ráček k Fond Křížová cesta (veřejná sbírka) Tento účet byl založen v roce 2015 za účelem soustřeďování peněžitých příspěvků z veřejné sbírky na vybudování Křížové cesty dle návrhu sochaře Miroslava Beščece v areálu parku Na Zvonici, na rekonstrukce objektu Zvonice v areálu parku a na úpravu veřejné zeleně v okolí. Na konání veřejné sbírky vydal MHMP osvědčení S-MHMP/ /2015, čj /2015 ze dne Počáteční stav k ,00 Kč 1. Příjmy ,00 Kč 2. Výdaje ,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,00 Kč Konečný zůstatek ve výši ,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fond Křížová cesta (veřejná sbírka) k Zvláštní účet Místní akční plán (EU - OP VVV) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2016 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 12" spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu ,65 Kč, výše dotace ,81 Kč (95 %) a výše spoluúčasti MČ ,84 Kč (5 %). Realizace projektu začala Projekt bude ukončen Počáteční stav k : 0,00 Kč 1. Příjmy ,64 Kč založení účtu 2 000,00 Kč posílení výdajového účtu ,00 Kč

56 56 dotace z MŠMT úroky ,00 Kč 383,64 Kč 2. Výdaje ,79 Kč úhrada nákladů ,79 Kč bankovní poplatky 853,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,85 Kč Konečný zůstatek ve výši ,85 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Místní akční plán k Zvláštní účet Komunitní centrum K Dolům (EU - OP PPR) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2016 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Vznik kulturně komunitního centra K Dolům KKC spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Praha pól růstu (17. výzva). Plánovaná realizace projektu v období 4/2017 3/2018. Plánovaná cena projektu 13,8 mil. Kč, plánovaná výše dotace 8,0 mil Kč, plánovaná výše spoluúčasti MČ 5,8 mil Kč. Počáteční stav k : 3 553,56 Kč 1. Příjmy ,11 Kč převod z rozpočtu MČ ,00 Kč úroky 192,11 Kč 2. Výdaje ,00 Kč úhrada nákladů ,00 Kč bankovní poplatky 548,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) ,67 Kč Konečný zůstatek ve výši ,67 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Komunitní centrum K Dolům k Zvláštní účet Rozvoj personálního potencionálu (EU - OPZ) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2016 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu Rozvoj a profesionalizace personálního potencionálu na městské části Praha 12 spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů Operační program Zaměstnanost (34. výzva) Plánovaná realizace projektu v období 1/ /2018. Plánované výdaje projektu 2,1 mil Kč, plánovaná výše dotace 2,0 mil Kč, plánovaná výše spoluúčasti MČ 103 tis. Kč. Počáteční stav k : 0,00 Kč

57 57 1. Příjmy 985,57 Kč založení účtu 985,00 Kč úroky 0,57 Kč 2. Výdaje poplatky 115,00 Kč 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje) 870,57 Kč Konečný zůstatek ve výši 870,57 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Rozvoj personálního potencionálu k Fond obnovy Stav Fondu obnovy byl k vykázán ve výši celkem ,82 Kč, jak je uvedeno v následující tabulce. Hospodaření s prostředky Fondu obnovy k skutečnost v Kč: zůstatek FO zůstatek FO příjmy výdaje k k , , , ,82 Příjmy ,06 Kč úroky z bankovních účtů Výdaje 1 576,00 Kč poplatky za vedení bankovních účtů ,00 Kč převod na účet Nová radnice schváleno usnesením ZMČ č. Z ze dne ,00 Kč převod na běžný účet dle schváleného rozpočtu na r Konečný zůstatek ve výši ,82 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k

58 58 2. Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce Granty v oblasti kultury 1) Celkové vyúčtování V roce 2016 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení finanční příspěvky k realizaci projektů subjektům působícím v oblasti kultury na území MČ Praha 12 v celkové výši Kč. V následující tabulce je uveden seznam organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Nečerpáno Č. sml. Předkladatel Název projektu Dotace Čerpáno /vráceno SML 2016/200 /OŠK SML 2016/201 /OŠK SML 2016/202 /OŠK SML 2016/203 /OŠK SML 2016/204 /OŠK SML 2016/205 /OŠK SML 2016/205 /OŠK SML 2016/205 /OŠK SML 2016/206 /OŠK SML 2016/207 /OŠK Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích Kulturní aktivity s cholupickými hasiči v roce Y- Open, z.s. ŽIJME KULTURNĚ TANEČNÍ ASOCIACE z. s. Mgr. Ivana Svobodová Blanka Vysloužilová Montessori cesta Montessori cesta Soutěž ve společenském tanci dětí, juniorů a mládeže Jarní cena MČ Praha 12 - Modřany ročník VÝTVARNÁ DÍLNA "BAREVNÝ DOMEČEK" Doplnění nástrojového vybavení souboru zobcových fléten Vivat Flauto Materiální zajištění volnočasových aktivit 3. ŠKOLNÍ FESTIVAL ZDRAVÉ VÝŽIVY pořádaný ke Světovému dni výživy Montessori cesta Příměstské tábory Na Beránku Karla Hoffmannová Ateliér Proxima Sociale, o.p.s. Hudební akce Hudba pro ulici XII

59 59 Č. sml. Předkladatel Název projektu Dotace Čerpáno SML 2016/207 /OŠK SML 2016/208 /OŠK SML 2016/208 /OŠK SML 2016/209 /OŠK SML 2016/209 /OŠK SML 2016/210 /OŠK SML 2016/210 /OŠK SML 2016/211 /OŠK SML 2016/211 /OŠK SML 2016/211 /OŠK SML 2016/212 /OŠK SML 2016/213 /OŠK Proxima Sociale, o.p.s. Nečerpáno /vráceno Tvořivá dílna XIII Spolek Angel Mozaika XV. aneb Jede král Spolek Angel Zahradní slavnost Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z. s. Klub maminek Balónek Klub maminek Balónek SASVA z.s. SASVA z.s. Aktivní trávení volného času se skauty z Modřan, kulturně pro každého Skautský střediskový časopis Lampyris Kulturní akce MC Balónek v roce 2016 Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek v roce 2016 MODŘANSKÝ JARMARK ANEB MODŘANY SOBĚ - 4. ROČNÍK PRAVIDELNÉ VÝTVARNÉ DÍLNY SASVA z.s. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Český svaz chovatelů Základní organizace Praha 4 - Modřany Hana Šimková Soubor akcí pro zajištění tradic chovatelství na území Prahy 12 s orientací na propagaci chovatelství v řadách dětí a mládeže v roce 2016 Výtvarný ateliér pro děti i dospělé zaměřený na výuku předškolních dětí a žáků dyslektických na zlepšení jemné motoriky a soustředění a letní příměstské tábory s keramikou pro pražské děti

60 60 Č. sml. Předkladatel Název projektu Dotace Čerpáno SML 2016/214 /OŠK SML 2016/214 /OŠK SML 2016/215 /OŠK SML 2016/215 /OŠK SML 2016/215 /OŠK SML 2016/216 /OŠK SML 2016/217 /OŠK SML 2016/218 /OŠK SML 2016/219 /OŠK SML 2016/220 /OŠK SML 2016/221 /OŠK SML 2016/221 /OŠK SML 2016/221 /OŠK SML 2016/223 /OŠK Modrý klíč o.p.s. 4. ročník festivalu pěveckých sborů SVĚT HUDBY - SVĚT PRO VŠECHNY Nečerpáno /vráceno Modrý klíč o.p.s. JEDEN SVĚT ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. Polovina nebe, o.p.s. Alt FACTUM s.r.o. Občanské sdružení Točná Občanské sdružení Studánka PRAŽSKÝ CHEVALIER výročí úmrtí Karla Hašlera KOUZLO OPERETY, aneb nezapomenutelný Jára Pospíšil MILOVANÝ I ZATRACOVANÝ RUDOLF CORTÉS II. ročník Benefičního koncertu Muzikály bez hranic u příležitosti Dne zdravotně postižených Přátelství mezi slonem, mravencem a veverkou Antonínská pouť na Točné Mateřská škola - místo setkání Mezi námi, o.p.s. Mezigeneračně na Praze Spojené hlavy, z. s. Spojené hlavy, z. s. Spojené hlavy, z. s. Divadlo Pod čepicí - spolek Spojené hlavy Sympozium na téma: L. Klíma v Modřanech, Kamýku a Cholupicích (výstava) Komponovaný večer - divadlo, poezie, hudba Rodinné Divadlo (nová hra Vodníkova Hanička) Finanční gramotnost - divadelní představení CELKEM

61 61 2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2016 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení celkem 36 projektů v oblasti kultury na území MČ Praha 12. S každým příjemcem dotace byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnuté částky a závazek předložit závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity a zohledněním skutečného průběhu a realizace projektu. Celková výše dotace v oblasti kultury: Kč Vyčerpáno: Kč Vráceno na účet MČ Praha Kč Počet podaných žádostí: 43 Počet schválených projektů: 36 Počet podpořených subjektů: 23 b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo ve všech případech dodáno v termínu do Finanční prostředky byly s výjimkou jednoho subjektu čerpány v souladu s veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace, drobné nedostatky ve vyúčtování byly ve spolupráci s jednotlivými subjekty odstraněny. Při kontrole závěrečného vyúčtování projektu společnosti Mezi námi, o.p.s. bylo zjištěno, že část poskytnutých finančních prostředků nebyla využita v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace. Z tohoto důvodu byl subjekt požádán o přepracování závěrečného vyúčtování a vrácení částky Kč na účet MČ Praha 12. Stav vyúčtování k : Vyúčtování předložilo: 23 subjektů Vyúčtováno: 36 projektů Z toho: 36 realizováno dle podaných projektů Zbývá vyúčtovat: 0 projektů Vrácení části nebo celého příspěvku: Kč c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo vyjma části jednoho projektu efektivně naloženo podle závazků vyplývajících z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Většina vyúčtování dotací na realizaci projektů podpořených MČ Praha 12 v rámci dotačního řízení v oblasti kultury na rok 2016 byla řádně zpracována a nebyly shledány závažné nedostatky. V několika případech byly subjekty vyzvány k dodání opravy vyúčtování, chybějících věcných zpráv a kopií dokladů o čerpání finančního příspěvku. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu, v opačném případě byly subjekty vyzvány k doplnění věcné zprávy. V termínu do dodali kompletní závěrečná vyúčtování dotací na realizaci projektů v oblasti kultury všichni příjemci dotací. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá, probíhá telefonicky nebo em. Kompletní dokumentace o poskytnutých dotacích v oblasti kultury na rok 2016 je k nahlédnutí na OŠK ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6A, Praha 4 - Kamýk.

62 Granty v oblasti sportu a volného času 1) Celkové vyúčtování V roce 2016 bylo v rozpočtu vyčleněno na dotace v oblasti sportu a volného času Kč, přičemž MČ Praha 12 schválila v rámci dotačního řízení finanční příspěvky na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 12 v celkové výši Kč, z důvodu změny právní formy 1 subjektu Kč nepřiděleno. V následující tabulce je uveden podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Č. sml Předkladatel Bikeclinic junior team, z.s., spolek Bikeclinic junior team, z.s., spolek Česká asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do - Shinzato Dojo Praha, spolek DUHA SDRUŽENÍ Základní článek DUŽINA - STŘELKA, pobočný spolek FC TEMPO PRAHA, o.s., spolek 234 FOX-klub Praha, spolek 235 Jezdecký Klub Cholupice, spolek Jezdecký Klub Cholupice, spolek Jezdecký Klub Cholupice, spolek Jezdecký Klub Cholupice, spolek Název projektu Schválená dotace Čerpáno Nečerpáno/ vráceno Bikeclinic Junior Team Bikeclinic Junior Team Tradiční karate a sebeobrana pro všechny Střelka pro děti a rodiče (volnočas. a sport. aktivity pro děti, mládež a rodiče) Fotbalové kroužky FC Tempo Praha Nákup věcných cen a technického vybavení pro pořádání soutěží v Radiovém orientačním běhu Podpora provozního zajištění činnosti Jezdeckého Klubu Cholupice Žádost o příspěvek na zkvalitnění a opravy tělovýchovných zařízení Podpora konání letního příměstského dětského tábora u koní Žádost o příspěvek na jezdecký víkend s netradičním "Cholupickým triatlonem" Jiří Kalista, fyzická osoba podnikající JUDO CLUB Bulldogs, spolek Jukl Karate Team, z.s., spolek Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z.s., pobočný spolek 13. Přespolní běh nad Modřanskou roklí Pronájem tělocvičny pro Judo Club Bulldogs Zajištění prostor pro činnosti klubu karate - děti, mládež, senioři Sportovní a turistická činnost skautů z Modřan

63 63 Č. sml Předkladatel Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z.s., pobočný spolek Junák - český skaut, 5. středisko Modřany, z.s., pobočný spolek KESL RYU - SHOTOKAN KARATE A SEBEOBRANA, spolek KESL RYU - SHOTOKAN KARATE A SEBEOBRANY, z.s. Klub maminek Balónek, spolek Klub maminek Balónek, spolek Klub maminek Balónek, spolek Název projektu Dovybavení střediskové loděnice a rozvoj vodácké činnosti Schválená dotace Čerpáno Nečerpáno/ vráceno Florbalový turnaj DerwenCup Nájem tělocvičny pro výcvik karate a sebeobrany VIII. ročník soutěže karate "KESL CUP 2016" "Krůček ke zdravé rodině" (podpora sportovních programů v Klubu maminek Balónek v roce 2016) Nový herní prvek na zahradě Klubu maminek Balónek Letní příměstské tábory v Klubu maminek Balónek MozArt Praha s.r.o. SuperCup Baseball Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 - Modřany, církevní organizace a náboženská společnost Turistický oddíl Řemdih aneb putování s husity Policejní sportovní klub OLYMP Praha, z.s., oddíl plavání, spolek Proxima Sociale o.p.s., obecně prospěšná společnost Proxima Sociale o.p.s., obecně prospěšná společnost Rodinné centrum Komůrka, o.s., spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů v Cholupicích, pobočný spolek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích, pobočný spolek Senior fitnes občanské sdružení, spolek Sportovní klub COBRA DOJANG PRAGUE, spolek Sportovní klub LTC Modřany 2005 o.s., spolek Zajištění činnosti družstev plavců ve věku 8-15 let (nákup plaveckých pomůcek a sportovního náčiní) Pohyb v ulicích Příměstské tábory Proxima sociale, o.p.s. Činnost RC Komůrka, o.s., v roce 2016 Zajištění akcí a soutěží v oblasti sportu a volného času Zajištění celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů v Praze 12 - Cholupicích Senioři Prahy 12 v pohybu Příspěvek na pronájem tělocvičny pro oddíl dětí a mládeže Podpora Tenisové akademie LTC Modřany 2005 pro děti od 4 do 8 let

64 64 Č. sml Předkladatel Sportovní klub LTC Modřany 2005 o.s., spolek SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY, spolek TANEČNÍ ASOCIACE, spolek Tělocvičná jednota Sokol Modřany, spolek Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, spolek Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, spolek Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, spolek Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice, spolek Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek Tělovýchovná jednota SPARTAK MODŘANY, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA, spolek Název projektu Podpora příměstských táborů Tenisové akademie LTC Modřany 2005 Celoroční činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času Cena městské části Praha 12 - "Modřanská homole 2016" ročník Celoroční činnost sportovních a volnočasových nestátních neziskových organizací Schválená dotace Čerpáno Nečerpáno/ vráceno Příspěvek na provozní náklady Pronájmy Sportovní vybavení Opravy hřiště a zázemí Celoroční činnost a provoz oddílu kanoistiky Celoroční činnost oddílu jachtingu Celoroční provoz a činnost oddílu národní házené Rozsáhlá rekonstrukce antukového kurtu Příspěvek na pronájem tělocvičen pro družstva mládeže baseballu a softballu TJ Tempo Praha SUMA OPEN U 14 EMEA kvalifikace PONY League Turnaj Mateřských škol v T- ballu Vánoční VC Prahy 12 v T - ballu Velká cena Prahy 12 v baseballu kategorie U 13 Velká cena Prahy 12 v baseballu kategorie U 16 Vánoční VC Prahy 12 v coachballu Velká cena Prahy 12 v baseballu kategorie U

65 65 Č. sml Předkladatel Tělovýchovná jednota TOČNÁ, spolek TJ Orion Praha, z.s., spolek TJ Orion Praha, z.s., spolek TJ Orion Praha, z.s., spolek Název projektu Celoroční činnost sportovních nestátních neziskových organizací Pronájem tělocvičny pro pravidelné volejbalové tréninky mládeže volejbalového oddílu TJ Orion Praha Orionkap - 3. ročník volejbalového turnaje starších žákyň Modřanská hvězdička ročník turnaje v barevném minivolejbale Schválená dotace Čerpáno Nečerpáno/ vráceno TJ Pedagog Modřany, spolek Příspěvek na nájem tělocvičen TJ Slavoj Praha, o.s., spolek Příspěvek na pronájem tělocvičen TJ Slavoj Praha, o.s., spolek Příspěvek na materiální zabezpečení tréninkového procesu TJ Slavoj Praha, o.s., spolek Modřanská minipálka TJ Slavoj Praha, o.s., spolek Vánoční turnaj rodičů a dětí Univerzitní sportovní klub Praha, z.s., spolek Volejbal Modřany, z.s., spolek 263 Y - Open, z.s., spolek Modřanské kufrování sv. Lucie Celoroční činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času Volnočasové a sportovní aktivity Y-OPEN Žij pohybem z.s., spolek I. ligový závod ŽIJ POHYBEM Žij pohybem z.s., spolek II. ligový závod ŽIJ POHYBEM Žij pohybem z.s., spolek III. ligový závod ŽIJ POHYBEM ) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2016 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení 67 projektů v oblasti sportu a volného času na území MČ Praha 12. S každou organizací byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši příspěvku, účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu.

66 66 Celková výše dotace v oblasti sportu a volného času: Nepřiděleno: Schváleno ZMČ a přiděleno: Z toho: Vyčerpáno a vyúčtováno: Vráceno na účet MČ Praha 12: Kč Kč Kč Kč Kč Počet žádostí: 83 Počet schválených projektů: 67 Počet podpořených organizaci: 35 b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením efektivity projektu bylo ve všech případech dodáno v termínu do Finanční prostředky byly čerpány v souladu s veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace, drobné nedostatky ve vyúčtování byly ve spolupráci s jednotlivými subjekty odstraněny a nevyčerpané dotace vráceny na účet MČ. Stav vyúčtování k : Vyúčtování předložilo: Vyúčtováno: Z toho: Zbývá vyúčtovat: 35 subjektů 67 projektů 61 realizováno dle podaných projektů 6 projektů nerealizováno, z toho: - u 5 projektů příjemce dotaci vrátil na účet MČ - u 1 projektu dotace po dohodě se subjektem neodeslána 0 projektů Vrácení části nebo celého příspěvku: Subjekt Výše dotace: Určeno na: Vráceno/nečerpáno: 1) TJ Tempo Praha Kč Vánoční VC Prahy Kč v T ballu 2) TJ Tempo Praha Kč Velká cena Prahy Kč v baseballu kategorie U13 3) TJ Tempo Praha Kč Velká cena Prahy Kč v baseballu kategorie U16 4) TJ Tempo Praha Kč Vánoční VC Prahy Kč v coachballu 5) TJ Tempo Praha Kč Velká cena Prahy Kč v baseballu kategorie U11 6) Náboženská obec Církve Kč Turistický oddíl Kč československé husitské Řemdih aneb putování v Praze 4 Modřany s husity Vráceno celkem: Kč

67 67 c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Většina vyúčtování projektů za rok 2016 byla řádně zpracována a nebyly shledány závažné nedostatky. V několika případech byly subjekty vyzvány k doložení opravy vyúčtování, chybějících věcných zpráv, kopií dokladů o čerpání dotace nebo k vrácení nevyčerpané dotace na účet MČ. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu, v opačném případě byly subjekty vyzvány k doplnění věcné zprávy. V termínu do dodali kompletní závěrečná vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času všichni příjemci dotací. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá a probíhá telefonicky, em nebo osobním jednáním. Kompletní dokumentace o poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času za r je k nahlédnutí na OŠK, Čechtická 758/A, Praha 4 Kamýk.

68 Granty v oblasti sociální 1) Celkové vyúčtování V roce 2016 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci grantového řízení, finanční příspěvek na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši Kč. V rámci dotačního řízení na rok 2016 bylo podpořeno 40 projektů z přijatých 47 žádostí. S každou spolupracující organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutého finančního příspěvku a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování a zhodnocení efektivity projektu do V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finančního příspěvku a jeho čerpání: Č. Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace pro rok 2016 (Kč) Čerpáno z dotace (Kč) Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč) Usnesení RMČ/ZMČ Z číslo smlouvy 1 Amelie, o.s. Centrum psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým /139 2 Armáda spásy v České republice, z. s. Azylový dům: Centrum sociálních služeb B. Bureše Armády spásy /129 3 Asistence, o.p.s. Služby osobní asistence občanům MČ Praha 12 v roce /144 4 Centrum ALMA, o.p.s. Centrum následné péče ALMA /128 5 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Přednášková činnost pro neslyšící a nedoslýchavé osoby Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené /147 7 Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. Tlumočnické služby Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Podpora odlehčovací služby pro občanku Prahy /148

69 69 Č. Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace pro rok 2016 (Kč) Čerpáno z dotace (Kč) Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč) Usnesení RMČ/ZMČ Z číslo smlouvy 9 Cesta domů z.ú. Odlehčovací služby Cesty domů / Cesta domů z.ú. Poradna Cesty domů / Česká unie neslyšících Provoz sociálně aktivizačních služeb pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením / Česká unie neslyšících Tlumočnická služba ČUN / Dar zraku (nadační fond) Zdravé oči v každém věku Dětské krizové centrum, z.ú. Cesta z pekla syn CAN - Komplexní, interdisciplinární péče pro děti týrané, sexuálně zneužívané a děti v závažných životních situacích a jejich rodiny v roce / Diakonie ČCE - středisko Praha Raná péče pro rodiny z Prahy / EDA cz, z.ú. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením žijící na území Prahy / Fokus Praha, z.ú. Komunitní tým Podskalí - komunitní sociální služby pro osoby s duševním onemocněním / Fosa, o.p.s. 19 Fosa, o.p.s. 20 Fosa, o.p.s. 21 HEWER, z.s. Osobní asistence pro občany Prahy 12 Podpora samostatnosti Osa pro občany Prahy 12 Podporované zaměstnávání FORMIKA pro občany Prahy 12 Osobní asistence pro občany MČ Praha / / /153

70 70 Č. Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace pro rok 2016 (Kč) Čerpáno z dotace (Kč) Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč) Usnesení RMČ/ZMČ Z číslo smlouvy 22 Klubíčko Beroun, o.p.s. Poskytování sociálních služeb občanům Městské části Praha / Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú. 24 Magdaléna, o.p.s. 25 Modrý klíč o.p.s. 26 Modrý klíč o.p.s. 27 Modrý klíč o.p.s. 28 NADĚJE Podpůrná individuální práce s rodinou Následná péče - Doléčovací centrum Magdaléna Modrý klíč o.p.s. - denní stacionář Modrý klíč o.p.s. - odlehčovací služba Modrý klíč o.p.s. - týdenní stacionář Terénní program pro osoby bez domova na území městské části Praha / / / / / / Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS)(APLA) Poskytovatel komplexních sociálních služeb pro lidi s poruchami autistického spektra (PAS) žijící na území MČ Praha 12 a podpora jejich rodin / POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. 32 Proxima Sociale o.p.s. 33 Proxima Sociale o.p.s. 34 Proxima Sociale o.p.s. 35 Proxima Sociale o.p.s. Asistence POHODA /159 Klub POHODA /160 Azylový byt Proxima Sociale o.p.s. Krizová pomoc Proxima Sociale o.p.s. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Krok Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s / / / / Proxima Sociale o.p.s. Terénní programy v Praze 12 a / Společnost "E"/Czech Epilepsy Association, z.s. Podpora dětí a dospělých lidí s epilepsií a jejich blízkých /143

71 71 Č. Žadatel Název projektu Poskytnutá dotace pro rok 2016 (Kč) Čerpáno z dotace (Kč) Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč) Usnesení RMČ/ZMČ Z číslo smlouvy 38 SPRP, z.s. (dříve Společnost pro ranou péči o.s., změna ) Poskytování sociální služby raná péče na území Prahy / Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. Adiktologická ambulance a Integrace rodiny /166 Centrum metadonové substituce Terénní program sociálních asistentů Drop In o.p.s. Streetwork /167 Tvoje šance Tichý svět, o.p.s. Tichá linka / Tři, o.p.s. Odborné sociální poradenství v Hospici Dobrého Pastýře / Tyfloservis, o.p.s. Tyfloservis - Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením / Venuše Kislingerová Klub POHODA nejen pro matky s dětmi ŽIVOT 90, z. ú. Tísňová péče AREÍON /171 Částka celkem ) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finančních příspěvků Finanční příspěvek na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2016 obdrželo 29 organizací v rámci 40 projektů. Všechny organizace finanční příspěvek plně vyčerpaly a plnohodnotně využily k naplnění cílů sociálních služeb pro občany MČ Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování u 21 projektů mělo drobné nedostatky v ekonomické části. Dotčené organizace byly kontaktovány písemně i telefonicky k odstranění nedostatků a předložení chybějících dokladů. Jednalo se například o neuvedení celkových nákladů projektu ve vyúčtování, chybějící kopie pracovních smluv, nájemních smluv a kopie bankovních výpisů, k doložení užití

72 72 finančních prostředků na vykazované položky v závěrečných vyúčtováních. Následně byly doklady u všech projektů doloženy a svědčí o využití finančních příspěvků v souladu s uzavřenými smlouvami. c) Zhodnocení efektivity S finančními příspěvky bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemci finančního příspěvku dodaly vyúčtování finančních příspěvků na realizaci projektů v sociální oblasti řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2016 nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly po telefonické konzultaci rychle napraveny. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly v převážné většině kvalitní vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 12 probíhá v průběhu celého roku a je na velmi dobré úrovni. Poskytnuté finanční prostředky tak napomohly k plnění opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 v roce Celá dokumentace o poskytnutých grantech, včetně vyúčtování, je celoročně k nahlédnutí u koordinátorky komunitního plánování a prevence kriminality na OSV ÚMČ Prahy 12, Čechtická 758/6B, Praha 4 Kamýk.

73 Granty v oblasti životního prostředí 1) Celkové vyúčtování V roce 2016 poskytla městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení finanční příspěvky v celkové výši 450 tis. Kč na projekty subjektům působícím v oblasti životního prostředí. Celou částku získala MČ Praha 12 prostřednictvím Hlavního města Prahy. V následující tabulce je uveden přehled příjemců, výše finančního příspěvku a jeho následujícího čerpání: Poř.č. žadatel název projektu Agentura Koniklec, o.p.s. Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Český svaz včelařů, o.s., základní organizace MODŘANY Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4 Jezdecký Klub Cholupice Označení pozoruhodných stromů Prahy 12 pomocí moderních informačních technologií Poznej svou půdu Finanční dotace Čerpáno Údaje v Kč Nečerpáno - vráceno Obnova zavčelení krajiny MČ Praha Celková revitalizace zahrady objektu Rakovského část Příspěvek na realizaci výukových programů a projektů EVVO Junák český Úklid Modřanské rokle skaut, 5. středisko Modřany, z.s. Kladivová Jaroslava Soukromý útulek pro opuštěné a týrané psy Mateřské, rodinné a komunitní centrum Balónek, z.s Montessori Cesta Občanské sdružení Studánka Naučné interaktivní tabule a mobiliář na zahradě Klubu maminek Balónek Založení včelařského kroužku S celou rodinou o přírodě ve městě Penthea z.s. Provoz záchranné stanice

74 74 Poř.č. žadatel název projektu 12. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích 13. Spojené hlavy 14. TJ Sokol Cholupice,o.s. Projekty a vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí Charitativní bazary od dětí pro děti + ekologická výchova (10 představení) Finanční dotace Čerpáno Nečerpáno - vráceno Celoroční provoz a údržba fotbalového hřiště Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vinice Edukativní spolková výsadba vinné révy CELKEM ) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2016 podpořila městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí celkem 15 projektů částkou 450 tis. Kč. S příjemci dotace byla sepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši dotace, účel využití dotace a závazek předložit v termínu do závěrečné vyúčtování včetně písemného zhodnocení průběhu projektu. Celková výše dotace v oblasti životního prostředí: Vyčerpáno: Nečerpáno Vráceno Kč Kč 0 Kč 0 Kč Počet podaných žádostí: 21 Počet udělených dotací: (z toho 1 fyzická osoba: Kladivová Jaroslava) Všichni příjemci dotace vyčerpali dotaci od městské části Praha 12 v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou a plnohodnotně jí využili na realizaci schválených projektů a k prezentaci městské části Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno v řádném termínu a se všemi náležitostmi do s výjimkou dvou organizací, které dodaly vyúčtování o několik dní později.

75 75 c) Zhodnocení efektivity S dotacemi všech projektů bylo efektivně naloženo podle závazků vyplývajících z Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Žádný z příjemců dotací neporušil Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu městské části Praha 12. Převážná většina vyúčtování projektů za rok 2016 byla řádně zpracována a nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Přesto několik subjektů bylo po kontrole vyúčtování pracovníky OŽP vyzváno buď k upřesnění údajů, nebo k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání dotace. Všechny oslovené subjekty spolupracovaly a konkrétní nedostatky odstranily v daném termínu. Projekty podpořené v roce 2016 se ukázaly jako vysoce kvalitní, úspěšné a přínosné pro širokou veřejnost, což je potvrzeno v závěrečných vyhodnoceních projektů. Převážná většina realizovaných projektů poslouží k environmentální výchově dětí i dospělých i do budoucna. Byly podpořeny místní organizace sdružující občany, kterým není lhostejný stav životního prostředí v jejich okolí. Komunikace mezi subjekty a odborem životního prostředí ÚMČ Praha 12 byla velmi dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutých dotacích podporující projekty v oblasti životního prostředí jsou k nahlédnutí na odboru životního prostředí, Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk.

76 76 3. Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ 3.1 ORJ ODBOR MAJETKU 3113 Základní školy (upravený rozpočet 87 tis. Kč, skutečnost 0) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Na 3113 nebylo čerpáno. Faktura za objednané práce nebyla v r doručena. Čerpání bude probíhat v roce Sportovní zařízení v majetku obce (upravený rozpočet 150 tis. Kč, skutečnost 150 tis. Kč) Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a pod. org. Čerpání na 3412 se týkalo příspěvku Správě bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany Ostatní tělovýchovná činnost (upravený rozpočet 230 tis. Kč, skutečnost 230 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Čerpání na 3419 se týkalo úhrady nájemného za minulé období a za r za pronájem pozemku parc. č. 400 a části pozemku parc. č. 401/3 k. ú. Točná Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Čerpání na 3639 se týkalo úhrad nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2864/24 v areálu bývalých Technických služeb Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 112/1 k. ú. Modřany. Dále se jednalo o úhrady za vyhotovení znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 2864/24, parc. č. 2864/26 a pozemku parc. č. 2861/16, odděleného z pozemku parc. č. 2861/1, vše v k. ú. Modřany, úhradu za provedení statického posouzení bytů č. 3 pana Petra Figuše a č. 6 pana Mgr. Martina Šíra s ohledem na výskyt trhlin ve stropní konstrukci a vyloučení souvislosti těchto trhlin. Dále se jednalo o úhrady za zprávu o kontrole a tvorbě cen tepelné energie z tepelných zdrojů za rok 2014, vypracování zprávy statika na bytový dům Modřanská č. p. 4, Praha 4 Modřany a objektu Těšíkova č. p. 986, Praha 4 - Kamýk, provedení technicko ekonomického auditu objektu U Domu služeb č. p. 1837, Praha 4 Modřany, zpracování znaleckého posudku v oboru desinfekce a deratizace nemovitosti U skladu 2078, Praha 4 Modřany, zaměření polohopisu a výškopisu situace na komunikaci Hornocholupická na pozemku parc. č. 3958/1 k. ú. Modřany

77 77 a na komunikaci Hornocholupická a Podchýšská na pozemku parc. č. 368/1 k. ú. Cholupice, provedení seče travního povrchu a zastřižení keřů u parkoviště při ulici Na Cikorce, k. ú. Modřany, zpracování znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 346, parc. č. 348 a parc. č. 360, vše v k. ú. Komořany, aktualizaci znaleckého posudku č /2015 ze dne v rozsahu aktuálního ocenění pozemku parc. č. 4415/8 v k. ú. Modřany, vypracování znaleckého posudku na zjištění příčin výskytu vlhkosti podlahy v prostorách tělocvičny ZŠ a MŠ K Dolům, vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy na pozemku parc. č. 2285/2 k. ú. Modřany. Další úhrada se týkala odměny za právní pomoc dle uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, schválené usnesením RMČ č. R ze dne Podseskupení položek 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Čerpání na 3639 se týkalo úhrady daně z nabytí nemovitých věcí: v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi p. Antonínem a Jiřím Dvořákem jako prodávajícími a MČ Praha 12 jako kupující, za odkoupení pozemku parc. č. 4415/13 v k. ú. Modřany. Odkoupení pozemku bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z ze dne v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi p. Antonínem a Jiřím Dvořákem jako prodávajícími a MČ Praha 12 jako kupující, za odkoupení pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4423/16, 4753/8 k. ú. Modřany. Kupní smlouva byla schválena usnesením ZMČ č. Z ze dne , v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi Českou republikou - Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR jako prodávající a MČ Praha 12 jako kupující, za odkoupení části pozemku parc. č. 2518/2 o výměře 352 m 2, označené dle geometrického plánu č /2013 ze dne jako parc. č. 2518/29, k. ú. Modřany. Odkoupení pozemku bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z ze dne v souvislosti s uzavřenou Směnnou smlouvou mezi spol. LOGISTIK REAL a.s. a MČ Praha 12, a to pozemky parc. č. 3700/1, 3700/2, 3700/3 ve vlastnictví spol. LOGISTIK REAL a.s., za pozemek parc. č. 3835/97 k. ú. Modřany, ve vlastnictví MČ Praha 12. Směnná smlouva byla schválena usnesením ZMČ č. Z ze dne v souvislosti s uzavřenou Kupní smlouvou mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako prodávající a MČ Praha 12 jako kupující, na odkoupení pozemků parc. č. 1138/5, 1140/1, 1140/2, 1140/3 k. ú. Modřany. Kupní smlouva byla schválena usnesením ZMČ č. Z ze dne Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Čerpání na 3639 se týkalo úhrady za Průzkum území pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12 dle uzavřené Smlouvy o dílo, schválené usnesením RMČ č. R ze dne a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, schváleného usnesením RMČ č. R ze dne Podseskupení položek 613 Pozemky Čerpání na 3639 se týkalo úhrady za odkoupení pozemků parc. č. 1138/5, 1140/1, 1140/2, 1140/3 k. ú. Modřany od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odkoupení pozemků bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z ze dne a usnesením RMČ č. R ze dne Dále se jednalo o odkoupení pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4423/16, 4753/8 k. ú. Modřany od bratrů Dvořákových, odkoupení pozemků bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z ze dne Další úhrada se týkala odkoupení pozemků parc. č. 2864/24, 2864/26 a části pozemku parc. č. 2861/1 k. ú. Modřany od Prof. Ing. Mandela Martina, Ing. Mandela Vladimíra, Mandelové Libuše, Dipl. Ing. arch. Pavlík Jitky, Peterkové Evy,

78 78 Zimové Moniky, odkoupení pozemků bylo schváleno usnesením ZMČ č. Z ze dne ORJ 0011 LIDSKÉ ZDROJE A PLATY 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 501 Platy Rozpočet podseskupení položek 501 u paragrafu 4339 byl upraven k na 703 tis. Kč a vyčerpáno bylo 675 tis. Kč. Úspora činí 28 tis. Kč. Prostředky na platy byly nedočerpány. Důvodem nedočerpání prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Jelikož je státní příspěvek účelově vázán nebylo možné jej využít k úhradě jiných mzdových nákladů, než nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí. Podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 4339 byl upraven k na 240 tis. Kč a vyčerpáno bylo 236 tis. Kč. Úspora činí 4 tis. Kč. Důvodem nedočerpání prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče bylo neodpracování všech hodin, které spadají na státní svátky, tudíž je odměna za výkon práce na DPČ nižší než upravený rozpočet. Podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu 4339 byl upraven k na 324 tis. Kč a vyčerpáno bylo 313 tis. Kč. Úspora činí 11 tis. Kč. Je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na podseskupení 501 a na podseskupení 502. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočet podseskupení položek 516 u paragrafu 4339 byl upraven ve výši 30 tis. Kč a vyčerpáno bylo 6 tis. Kč. Úspora činí 24 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve IV. čtvrtletí roku Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 u paragrafu 4339 byl upraven ve výši 10 tis. Kč a nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Úspora tedy činí 10 tis. Kč. Podseskupení položek 542 Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu 4339 byl upraven ve výši 8 tis. Kč a čerpáno bylo 2 tis. Kč. Úspora činí 6 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 14 dnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Úspora na vyplacených náhradách je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na podseskupení Zastupitelstva obcí (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši tis. Kč a vyčerpáno bylo tis. Kč. Úspora činí 5 tis. Kč.

79 79 Odměny členům zastupitelstva městské části Praha 12 včetně náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva byly čerpány dle stanovených odměn člena zastupitelstva. Podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši tis. Kč a vyčerpáno bylo tis. Kč. Úspora činí 56 tis. Kč. Čerpání na tomto podseskupení odpovídá čerpaným prostředkům na podseskupení položek 502. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočet podseskupení položek 516 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši 100 tis. Kč a vyčerpáno bylo 17 tis. Kč. Úspora činí 83 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve IV. čtvrtletí roku Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši 100 tis. Kč a vyčerpáno bylo 1 tis. Kč. Úspora činí 99 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve IV. čtvrtletí roku Podseskupení položek 542 Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu 6112 byl upraven ve výši 0 tis. Kč a vyčerpáno bylo 11 tis. Kč. Bylo přečerpáno 11 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 14 dnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Činnost místní správy (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 501 Platy Rozpočet podseskupení položek 501 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši tis. Kč a vyčerpáno bylo tis. Kč. Úspora činí 57 tis. Kč. Čerpání prostředků na platy probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Průměrný přepočtený (na plný úvazek) počet zaměstnanců v hlavní činnosti činil v roce zaměstnanců (ve vedlejší činnosti 14 zaměstnanců), celkem 224 zaměstnanců. Průměrný schválený počet zaměstnanců MČ zařazených do úřadu v roce 2016 byl 228 zaměstnanců. Průměrný plat zaměstnanců MČ v roce 2016 činil celkem Kč. Podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši tis. Kč a vyčerpáno bylo tis. Kč. Úspora činí 329 tis. Kč. Finanční prostředky, které jsou na tomto podseskupení položek určeny na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr (položka 5021) a na odstupné (položka 5024), byly čerpány hlavně z důvodu přeúčtování dotací ve IV. čtvrtletí Přičemž čerpání na položce 5024 Odstupné se také vyplácelo v měsíci 10/2016. Podseskupení položek 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši tis. Kč a vyčerpáno bylo tis. Kč. Úspora činí 120 tis. Kč. Úspora na pojistném je přímým důsledkem čerpání finančních prostředků na podseskupení 501 a na podseskupení 502.

80 80 Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočet podseskupení položek 516 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši tis. Kč a vyčerpáno bylo 910 tis. Kč. Úspora činí 315 tis. Kč. Čerpané finanční prostředky jsou závislé na počtu nových změn v zákonech, a tedy čerpání probíhá v souladu se schváleným rozpočtem. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 200 tis. Kč a vyčerpáno bylo 51 tis. Kč. Úspora činí 149 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v menší míře než bylo předpokládáno. Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Rozpočet podseskupení položek 519 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 200 tis. Kč a vyčerpáno bylo 0 tis. Kč. Úspora činí 200 tis. Kč. Finanční prostředky za rok 2016 nebylo nutno čerpat. Podseskupení položek 542 Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu 6171 byl upraven ve výši 288 tis. Kč a vyčerpáno bylo 284 tis. Kč. Úspora činí 4 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 14 dnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 3.3 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (upravený rozpočet 80 tis. Kč, skutečnost 64 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Úhrada nákladů za náhradní péči o zvířata dle zákona č. 46/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Sběr a zpracování druhotných surovin (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky a úhrada studie, týkající se akce "Modernizace sběrného dvora - Praha 12". Nižší čerpání je způsobeno tím, že v průběhu roku městská část odkoupila většinu pozemků pod Sběrným dvorem a proto nebyla v plné výši hrazena druhá část nájemného. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Příspěvek městské části Praha 12 a neinvestiční dotace pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky.

81 81 Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Zpracování projektové dokumentace DUR, zajištění inženýrských činností a technické podpory na akci "Modernizace sběrného dvora - Praha 12". Finanční prostředky určené na vypracování DSP (dle smlouvy č. SML 2016/336) budou čerpány v roce Pitná voda (upravený rozpočet 132 tis. Kč, skutečnost 119 tis. Kč) Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie Vodné, stočné a elektrická energie za fontánu Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Provoz a údržba fontány Jablko, pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Oprava pítka na Sofijském náměstí a veřejné studny v ulici Nesvadbova. Uskladnění konstrukce fontány Jablko Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (upravený rozpočet 782 tis. Kč, skutečnost 760 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území městské části Praha 12 (vyrovnávací příplatek byl schválen usnesením Rady městské části Praha 12 č ze dne ). Podseskupení položek Ostatní nákupy Čištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni Pohřebnictví (upravený rozpočet 195 tis. Kč, skutečnost 195 tis. Kč) Podseskupení položek 533 Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz a údržbu hřbitovů v Modřanech a Cholupicích Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Realizace nové naučné stezky do Modřanské rokle. Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, venkovních stolů na stolní tenis, piknikových stolů, psích pisoárů, pryžového povrchu pro dopadové zóny a pro dřeviny, informačních tabulí a samolepících etiket. Nákup papírových souprav na psí exkrementy, stanu, parkových lavic, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, rostlinného a drobného materiálu. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Správa a aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně, administrace veřejné zakázky, kontrola a revize dětských hřišť a sportovišť, provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky a Labe, úpravy pomníků a hrobů, údržba a výsadba dřevin (výkon rozhodnutí, řezy, kácení suchých a nebezpečných stromů). Obnova třešňové aleje. Částečná úhrada za kamerový systém v areálu Ráček a za správcovství v areálech

82 82 Rak a Ráček. Měření hluku v rámci modernizace Sběrného dvora Modřany, založení a údržba záhonů, odplevelení ploch, vyčištění a proplach retenční nádrže u Modřanské rokle. Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly vyčerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, opravy pískovišť, oplocení a vrátek dětských hřišť, povrchů sportovišť a pěších komunikací, informačních panelů a parkových lavic. Podseskupení položek 533 Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na zajištění provozu a údržby technického zázemí pro areál VOSA, na provoz areálů RAK a Ráček, na provoz uklízecího stroje pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů a na zajištění podmínek pro výkon veřejně prospěšných prací. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, vybudování konstrukce a zpevněné plochy v areálu Viničního domku, obnova tělocvičny v přírodě Kamýk a vybudování psího hřiště při ulici Levského Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (upravený rozpočet 808 tis. Kč, skutečnost 771 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Nákup materiálu na osvětové akce především DEN ZEMĚ 2016, dále Vítání léta, Bramborobraní a Halloween. Nižší čerpání je způsobeno tím, že některé akce byly podpořeny dotací z MHMP na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Nákup služeb na osvětové akce především DEN ZEMĚ 2016, dále Vítání léta, Bramborobraní a Halloween. Nižší čerpání je způsobeno tím, že některé akce byly podpořeny dotací z MHMP na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Občerstvení v rámci pořádaných akcí. Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Poskytnutá dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí podnikatelským subjektům na základě Veřejnoprávních smluv. Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a pod. org. Poskytnuté dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí neziskovým organizacím na základě Veřejnoprávních smluv. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Poskytnutá dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí cizím příspěvkovým organizacím na základě Veřejnoprávních smluv.

83 ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY Název akce 1. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 2. Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná 3. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 4. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 5. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová 7. Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze Revitalizace areálu MŠ Čechtická Praha 12 Kamýk 9. Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Větrníček v Praze Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka 12. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 13. Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského 14. Rozšíření kapacity v ZŠ T. G. Masaryka v Praze Rekonstrukce ZŠ Zárubova v Praze 12 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění (%) v tis. Kč stav k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , , , , , , , , , , , , ,97-371

84 84 Název akce 16. Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku 17. Modřanská vinice - II. etapa - viniční svah 18. Dětská hřiště na území MČ Praha 12 schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění (%) stav k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl , , , Dětské hřiště Točná , Pumptrack Modřany , Povodňová Modřany - Park oddechu a zdraví v Modřanech 22. Rekonstrukce Modřanská č. p Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 24. Zajištění dotačních projektů ORJ Výkup pozemků pro výstavbu , , , , , Areál Ráček , Modernizace veřejného prostranství před ZŠ Rakovského 28. Rekonstrukce pěší komunikace při ul. K Vltavě 29. Dům seniorů N. Vapcarova 30. Výcvikový areál JSHD Cholupice 31. Elektroroz. a měřící zařízení, včetně příp. pro obj. Ke Kamýku , , , , ,00-39 CELKEM ,

85 85 Komentář: 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (upravený rozpočet 8 tis. Kč, skutečnost 8 tis. Kč) Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 8 tis. Kč Rozpočet byl převeden z ORJ 0013 na ORJ Faktura byla uhrazena před delimitací dopravních činností z investičního oddělení na odbor dopravy. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 8 tis. Kč Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost 447 tis. Kč) Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná tis. Kč Stavba byla do rozpočtu zařazena ve 2. čtvrtletí Na stavbu probíhá vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Podíl ve výši tis. Kč, z celkové uvedené rozpočtované částky tis. Kč, představuje účelovou investiční dotaci HMP. Dotaci MČ Praha 12 obdržela v 10/2016 a byla použita na financování projektové přípravy stavby ve výši 447 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP bude MČ Praha 12 žádat o ponechání zbývající části dotace ve výši 753 tis. Kč do roku Z vlastních finančních prostředků MČ Prahy 12 nebylo čerpáno. Skutečné čerpání na stavbě dosáhlo v roce 2016 výše 447 tis. Kč Mateřské školy (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 591 tis. Kč Stavba byla v srpnu 2016 dokončena a byla provedena topná zkouška. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 591 tis. Kč. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 877 tis. Kč Stavba byla v srpnu 2016 dokončena a byla provedena topná zkouška. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 877 tis. Kč. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze tis. Kč V roce 2014 proběhly stavební úpravy na vestavbě nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12. V roce 2016 stavba pokračovala vybudováním dětského hřiště, včetně umělého povrchu a osazení herních prvků. Dále bylo provedeno zastřešení mezi pavilony MŠ a ZŠ a rekonstrukce fasády pavilonu P2. Dotace HMP, ponechaná z roku 2015 ve výši ,50 Kč, byla MČ Praha 12 v plné výši vyčerpána. Skutečné čerpání na akci dosáhlo tis. Kč. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová 18 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce Částka 18 tis. Kč je úhrada za instalaci nového hromosvodu, která proběhla až začátkem roku Skutečné čerpání na akci dosáhlo 18 tis. Kč. Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze tis. Kč Jedná se o rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel. Na stavbu byl v 07/2016 vybrán zhotovitel stavby, který byl současně i zpracovatelem projektové dokumentace pro územní a stavební řízení. Protože stavební povolení na nové modulární třídy bylo vydáno až na konci roku 2016, nemohla být stavba v roce 2016 realizována. Stavba byla v roce 2016 zahájena předáním

86 86 staveniště. Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele parkoviště u objektu. Dále byla vypracována specifikace gastro vybavení a byla objednána studie vybavení interiéru a zahrady mateřské školy. Předpokládá se, že stavba bude dokončena během 1. čtvrtletí Na stavbu byla v roce 2016 MČ Praha 12 poskytnuta účelová investiční dotace z HMP ve výši tis. Kč na vybudování modulárních tříd a tis. Kč na vybavení interiéru a zahrady mateřské školy. Z dotační částky tis. Kč bylo vyčerpáno 624 tis. Kč, z částky na vybavení interiéru a zahrady zatím čerpáno nebylo a nebylo čerpáno ani z rozpočtu MČ Praha 12. O zbývající částku z dotace HMP ve výši tis. Kč bylo požádáno, v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP o ponechání do roku Skuteční čerpání na akci dosáhlo 624 tis. Kč. Revitalizace areálu MŠ Čechtická 758 Praha 12 Kamýk 150 tis. Kč Finanční prostředky na revitalizaci areálu Čechtická zahrnovaly náklady na dokončení prací na objektu Čechtická 758, které byly zahájeny v roce Jedná se o práce, které nebyly zahrnuty v původním projektu (zábradlí, oplocení, pokládka dlažby), tyto práce byly provedeny a uhrazeny v 1. čtvrtletí Skutečné čerpání na akci dosáhlo 117 tis. Kč. Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Větrníček v Praze tis. Kč Na školní kuchyň byla dokončena a odevzdána projektová dokumentace pro zadávací řízení a provedení stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 177 tis. Kč. Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze tis. Kč Na rekonstrukci objektu MŠ Jahůdka byla objednána studie nástavby MŠ pro rozšíření její kapacity, v současné době se čeká na vyjádření HZS, zda uvedenou variantu bude možné realizovat. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 279 tis. Kč Základní školy (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka 463 tis. Kč Výměna oken v ZŠ T. G. Masaryka byla zahájena ke konci roku 2016, v návaznosti na dokončení rekonstrukce kuchyně, kde také probíhala výměna oken. Akce byla kryta částečně z dotace HMP, ponechané z roku 2015 a byla v plné výši 363 tis. Kč vyčerpána. Výměna oken bude dokončena v 1. čtvrtletí 2017 a dofinancování proběhne z vlastních zdrojů MČ Praha 12 ve výši cca 100 tis. Kč. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 376 tis. Kč. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka tis. Kč Na rekonstrukci kuchyně byla v 03/2016 poskytnuta dotace z HMP ve výši tis. Kč. Stavba byla zahájena v 07/2016 a tato dotace byla plně vyčerpána. Druhou dotaci z HMP ve výši tis. Kč obdržela MČ Praha 12 v 07/2016 a byla vyčerpána ve výši tis. Kč. Rekonstrukce kuchyně byla realizována během letních prázdnin O zbývající část dotace 641 tis. Kč bude MČ Praha 12 žádat o ponechání do roku 2017, kdy se bude realizovat vybavení kuchyňky pro výuku žáků. Skutečné čerpání na akci dosáhlo tis. Kč. Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského tis. Kč Stavba byla v srpnu 2016 dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Skutečné čerpání na akci dosáhlo tis. Kč.

87 87 Rozšíření kapacity v ZŠ T. G. Masaryka v Praze tis. Kč Stavba byla do rozpočtu zařazena ve 4. čtvrtletí Na základě uzavřené smlouvy o dílo z 11/2016 se zpracovává projektová dokumentace na přebudování nevyužitých prostor školy na nové třídy. Na akci nebylo čerpáno. Rekonstrukce ZŠ Zárubova v Praze tis. Kč V září 2016 proběhlo nové výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 247 tis. Kč. Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku tis. Kč Na přístavbu probíhá zadávací řízení na dokumentaci pro územní a stavební řízení a pro provedení stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 109 tis. Kč Zachování a obnova kulturních památek (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost 346 tis. Kč) Modřanská vinice - II. etapa - viniční svah tis. Kč Z uvedené částky rozpočtu připadá na dotaci z HMP tis. Kč. Dotaci obdržela MČ Praha 12 v 10/2016. Plánuje se, že z dotace budou v areálu Modřanské vinice rekonstruovány tři páteřní schodiště, koruna opěrné zídky v pravém horním rohu vinice a jedna z dalších opěrných zídek vinice, které budou realizovány na základě uzavřené smlouvy o dílo v roce V roce 2016 bylo vyčerpáno z dotace HMP 79 tis. Kč, zbývající částku tis. Kč žádá MČ Praha 12 v rámci finančního vypořádání s rozpočtem HMP ponechat do roku Skutečné čerpání na akci dosáhlo 346 tis. Kč Využití volného času dětí a mládeže (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Dětská hřiště na území MČ Praha 12 0 tis. Kč Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňovaly prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle požadavku OŽP. Z původního rozpočtu tis. Kč bylo uvolněno na akci DH Točná 30 tis. Kč a na akci Pumptracková dráha při ul. Pertoldova částka tis. Kč. Obě akce jsou komentovány samostatně. Dětské hřiště Točná 230 tis. Kč Úprava dětského hřiště byla dokončena v 10/2016 a hřiště bylo předáno do užívání. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 230 tis. Kč. Pumptrack Modřany tis. Kč Pumptracková dráha včetně rekonstrukce oplocení byla dokončena v 11/2016. Na základě podnětů občanů byla objednána hluková studie na zjištění hlučnosti v okolí dráhy při jejím provozu. Skutečné čerpání na akci dosáhlo tis. Kč Ostatní zájmová činnost a rekreace (upravený rozpočet 340 tis. Kč, skutečnost 332 tis. Kč) Povodňová Modřany (Park oddechu a zdraví v Modřanech) 340 tis. Kč Na akci probíhá průzkumná činnost s cílem vytipovat nejvhodnější pozici pro hydrogeologický vrt kombinací metody ERT a doplňkovou metodou VDV. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 332 tis. Kč.

88 Bytové hospodářství (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost 414 tis. Kč) Rekonstrukce Modřanská č. p tis. Kč Na stavbu se zpracovává dokumentace pro povolení stavby a pro zadávací řízení ve stupni pro provádění stavby a probíhá inženýrská činnost. Dle požadavků DOSS byla dopracována akustická studie hluku ze stavební činnosti, hydrogeologický posudek, azbestový průzkum a zpracovává se projekt likvidace dešťových vod. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 414 tis. Kč Nebytové hospodářství (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost 218 tis. Kč) Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům tis. Kč V roce 2016, na základě oponentního posudku, došlo k revizi projektu. Byla zpracovávána oprava projektu pro provedení stavby, která měla za následek navýšení rozpočtu stavby. Následně byla upravena žádost o dotaci ze Strukturálních fondů EU - Operačního programu Praha pól růstu ČR. Na stavbu byl vybrán organizátor zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 218 tis. Kč Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (upravený rozpočet 950 tis. Kč, skutečnost 0 Kč) Zajištění dotačních projektů ORJ tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů. Z finančních prostředků se během roku postupně uvolňovaly finanční prostředky na jednotlivé konkrétní investiční akce dle potřeby jejich realizace. Ze schváleného tis. Kč bylo uvolněno na samostatné stavby tis. Kč a jedná se o následující akce: - Rekonstrukce Modřanská 4 (1.029 tis. Kč) - Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku (109 tis. Kč) - Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Větrníček v Praze 12 (200 tis. Kč) - Rekonstrukce ZŠ Zárubova (600 tis. Kč) - Rekonstrukce objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 (507 tis. Kč) - Povodňová Modřany - Park oddechu a zdraví v Modřanech (340 tis. Kč) - Rozšíření kapacity ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 (500 tis. Kč) - na výkup pozemků na akci Povodňová Modřany - park oddechu a zdraví v Modřanech byla převedena na výkup pozemků ještě částka 265 tis. Kč viz následující akce níže. Tyto akce jsou v závěrečném účtu ORJ 0013 a ORJ 0010 za rok 2016 komentovány již jednotlivě. Výkup pozemků pro výstavbu 0 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu byly tyto finanční prostředky (ve výši tis. Kč určeny na výkup pozemků pro plánovanou výstavbu nové akce Povodňová Modřany - park oddechu a zdraví v Modřanech ). Následně byly finanční prostředky převedeny na ORJ 0010 odd. majetku ÚMČ Praha 12, který výkup pozemků zajišťoval. Čerpání na akci vykazuje ORJ 0010 vč. 265 tis. Kč převedených z akce ORJ 0013 Zajištění dotačních projektů (viz výše).

89 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (upravený rozpočet 330 tis. Kč, skutečnost 126 tis. Kč) Areál Ráček 15 tis. Kč Z ORJ 0013 Investice základní infrastruktury byla v 01/ 2016 provedena úhrada nájemného za provoz kamerového systému na projektu Areál Ráček, který byl financován ze SFEU Operační program Praha Konkurenceschopnost. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 15 tis. Kč. Modernizace veřejného prostranství před ZŠ Rakovského 200 tis. Kč Na modernizaci byla v roce 2016 vypracována studie na rozmístění městského mobiliáře. V jednání je stále výpůjčka pozemku pro realizaci akce. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 9 tis. Kč. Rekonstrukce pěší komunikace při ul. K Vltavě 115 tis. Kč Realizace pěší komunikace proběhla v 10/2016 a následně byla předána do užívání. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 102 tis. Kč Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem (upravený rozpočet 140 tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč) Dům seniorů N. Vapcarova 140 tis. Kč V rámci dlouhodobého plánu vybudovat v prostoru při ulici Nikoly Vapcarova domov pro seniory a domov se zvláštním režimem bude vypracována projektová dokumentace dle aktuálních potřeb. Na akci nebylo zatím čerpáno Požární ochrana dobrovolná část (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč) Výcvikový areál JSDH Cholupice tis. Kč Dotaci HMP obdržela MČ Praha 12 v 12/2016. MČ Praha 12 žádá o ponechání celé výše dotace do roku 2017, kdy musí být stavba nejprve projektově připravena. Na akci nebylo čerpáno Činnost místní správy (upravený rozpočet 300 tis. Kč, skutečnost 261 tis. Kč) Elektroroz. a měřící zařízení, včetně příp. pro obj. Ke Kamýku tis. Kč Modernizace elektrorozvodného a měřícího zařízení byla dokončena v 12/2016 a předána do majetku. Skutečné čerpání na akci dosáhlo 261 tis. Kč.

90 ORJ ŠKOLSTVÍ 3111 Mateřské školy (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb V rámci vypsání konkurzu na ředitelku Mateřské školy Tyršovka v Praze 12 byly podány opakovaně inzeráty. Uskutečnily se konzultace při realizaci efektivní komunikace manažerských procesů v Mateřské škole Podsaďáček v Praze 12. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky určené na zajištění havárií mateřských škol nebylo nutné čerpat. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky mateřským školám byly zasílány v měsíčních intervalech dle schváleného rozpočtu. Prostřednictvím MHMP obdržely mateřské školy účelové dotace na zajištění asistenta pedagoga a posílení mzdových prostředků zaměstnancům obecného školství. V rámci kombinovaného způsobu financování nezbytných oprav (KZF) v mateřských školách došlo k úspoře, neboť plánované rozpočty na jednotlivé opravy byly vyšší než skutečná realizace. MŠ Montessori bylo poskytnuto předfinancování šablon, které školka nevyužila. Podseskupení položek 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím V rámci kombinovaného způsobu financování pořízení investic nebo investičních akcí (KZF) v mateřských školách došlo k malé úspoře, neboť plánované rozpočty na jednotlivé investice byly vyšší než skutečná realizace Základní školy (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Zajištění drobného hmotného majetku a nákup materiálu na realizaci projektu, na který jsme obdrželi dotaci ve výši 95 % ze státního rozpočtu MŠMT, na Realizaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání na akci č EU Místní akční plán vzdělávání P 12 (MAP). Podseskupení položek 516 Nákup služeb Pro jednání řídícího výboru MAP byl pronajat divadelní sál v DDM a byly zajištěny nezbytné grafické práce. V rámci projektu MAP bylo zajištěno výjezdní zasedání. K zápisům do základních škol byla zpracována a vytištěna brožura s charakteristikou jednotlivých základních škol ZŠ v Praze 12 s termíny zápisu pro školní rok 2017/2018 přijďte se podívat. Obdrželi jsme dotaci na vytvoření mapy přístupnosti a bezbariérovost, kterou jsme zcela vyčerpali. Studie zahrnovala vhodnost a možnosti řešení bezbariérového přístupu do základních škol na naší městské části. Úspěšně byl realizován projekt Integrace cizinců ze zemí mimo EU, na který jsme obdrželi dotaci z Ministerstva vnitra. Součástí rozsáhlého projektu byly dílčí projekty těchto organizací: ZŠ a MŠ Angel, ZŠ a MŠ Smolkova, ZŠ prof. Švejcara, Proxima Sociále a META. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky určené na zajištění vzniklých havárií základních škol nebylo nutné čerpat. Pro jednání řídícího výboru MAP a probíhajících EduCoffee je zajišťováno drobné občerstvení.

91 91 Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvky základním školám byly zasílány v měsíčních intervalech dle schváleného rozpočtu. Z MHMP základní školy obdržely účelové dotace na primární prevenci, zajištění asistenta pedagoga, posílení mzdových prostředků zaměstnancům obecného školství a na podporu vzdělávání. V rámci kombinovaného způsobu financování nezbytných oprav (KZF) v základních školách došlo k úspoře, neboť plánované rozpočty na jednotlivé opravy byly vyšší než skutečná realizace. Nebyly zcela využity finanční prostředky určené na zajištění podpůrných opatření dle školského zákona (inkluze). Podseskupení položek 635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím V rámci kombinovaného způsobu financování pořízení investic či investičních akcí (KZF) v základních školách došlo k úspoře, neboť plánované rozpočty na jednotlivé investice byly vyšší než skutečná realizace. 3.6 ORJ KULTURA 3314 Činnosti knihovnické (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl zasílán dle schváleného rozpočtu. Husova knihovna v Modřanech obdržela dotaci z MHMP na obnovu knižního fondu Ostatní záležitosti kultury (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Nákup hořického pískovce, party stanů, drobného materiálu, cen pro vítěze výtvarné soutěže, ceny pro vítěze soutěžního kvízu nezbytné k zajištění průběhu souborného projektu národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. s názvem Karel IV. - zrcadlení v současnosti, na který jsme obdrželi dotaci z Ministerstva kultury. V průběhu roku se podařilo získat další dotaci z MHMP. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Úhrada honorářů sochařům, zajištění doprovodného programu souborného projektu národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. s názvem Karel IV. - zrcadlení v současnosti. V rámci kultury proběhly tyto další akce: Den dětí, pořádání piet u příležitosti významných výročí, pořádání koncertů ve Viničním domku, Vánoční koncert, Vánoce na Sofijském náměstí. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Uskutečnila se plánovaná oprava pomníku Bojovníků za svobodu u ZŠ T. G. Masaryka, a opravil se kříž v Cholupicích. Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu městské části Praha 12 subjektům, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit. Jedná se o účelovou dotaci poskytovanou městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů, která je poskytována příjemci v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času.

92 92 Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Poskytování dotací v oblasti kultury z rozpočtu městské části Praha 12 subjektům, které svým projektem zkvalitní a rozšíří nabídku aktivit. Jedná se o účelovou dotaci poskytovanou městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů, která je poskytována příjemci v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Kulturní centrum 12 čerpalo neinvestiční příspěvek určený na provoz dle schváleného rozpočtu Ostatní tělovýchovná činnost (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Nákup pláštěnek účastníkům 10 ročníku celopražského projektu Pražské cyklozvonění, jehož byla městská část Praha 12 spolupořadatelem. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Zajištění Modřanského veletrhu volnočasových aktivit, kde se prezentovaly jednotlivé volnočasové organizace z Prahy 12, které se dlouhodobě věnují práci s dětmi. Městská část Praha 12 ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 12 Monet a za přispění grantové podpory hlavního města Prahy v rámci programu Evropské hlavní město sportu 2016 připravila pro občany MČ Praha 12 projekt s názvem Víkend sportu zdarma. Cílem projektu bylo představit veřejnosti možnosti aktivního trávení volného času a nabídnout obyvatelům sportovní vyžití, které nabízí sportoviště v Praze 12 a blízkém okolí. Na tento projekt jsme obdrželi dotaci z MHMP. Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu městské části Praha 12 subjektům, které svými projekty obohatí nabídku aktivit. Jedná se o účelovou dotaci poskytovanou městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů, která je poskytována příjemci v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času. Další dotace byly v souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času dle podaných žádostí jednotlivými organizacemi, po schválení rady MČ Praha 12, obratem zasílány. Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím Poskytování dotací v oblasti sportu a volného času z rozpočtu městské části Praha 12 subjektům, které svými projekty obohatí nabídku aktivit. Jedná se o účelovou dotaci poskytovanou městské části z odvodu z výherních hracích přístrojů, která je poskytována příjemci v rámci vyhlášených programů podpory činnosti v oblasti sociální, kulturní, životního prostředí, sportu a volného času. Další dotace byly v souladu se Zásadami partnerství městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času dle podaných žádostí jednotlivými organizacemi, po schválení rady MČ Praha 12, obratem zasílány. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Poskytnutí příspěvku Základní škole Písnická, kde se tradičně koná Sportovní den mateřských škol. Poskytnutí dotace DDM Monet, v jejichž prostorách se uskutečnil Modřanský veletrh.

93 ORJ 0017 DOPRAVA 2212 Silnice (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Komplexní údržba komunikací tis Kč Zimní zásahy údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahy zimní údržby na vybraných pěších částech úseků komunikací ve správě Městské části Praha 12, úhrada pracovních pohotovostí, jarní a podzimní blokové čištění komunikací ve správě Městské části Praha 12, podzimní odstraňování listí z komunikací. Zajištění zimní údržby pozemních komunikací ve správě Městské části Praha 12. Zimní zásahy prováděné na komunikacích, které jsou vyřazeny ze zimní údržby, likvidace silniční zeleně, údržba kanalizačních vpustí a jejich přípojek, montáž a demontáž zásněžek při komunikaci Ke Křížku, údržba autobusové zastávky na Točné. Skutečné čerpání do konce IV. Q bylo ,57 Kč. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích tis. Kč Prostředky pro provádění běžné údržby pozemních komunikací, včetně odstraňování havarijních stavů na nich. Opravy výtluků, vyvrácených obrubníků a dalších poškození pozemních komunikací a jejich přilehlých chodníků. Oprava pozemní komunikace Starý Lis a oprava pozemní komunikace Na Stráňkách. Skutečné čerpání do konce IV. Q bylo ,21 Kč. Oprava části komunikace Malá Tyršovka - ORG tis. Kč Do konce IV. Q byla zpracována projektová dokumentace. Na stavbu byla v 11/2016 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby a v současné době je stavba před dokončením. Do konce IV. Q nebylo čerpáno. Stavba financována z dotace HMP (ÚZ 84). Skutečné čerpání dotace do konce IV. Q bylo ,88 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Veřejné osvětlení na Sofijském náměstí 21 tis. Kč Náklady na provoz veřejného osvětlení přechodu pro chodce na Sofijském náměstí v Praze 12. Zařízení je součástí stavby Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č.p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12, které bylo spolufinancováno z fondů EU. Skutečné čerpání do konce IV. Q bylo Kč. Rozšíření části chodníku K Otočce (II. etapa) ORG tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Během 04/2016 byla podána žádost o stavební povolení na OVY. Skutečné čerpání na stavbu do konce IV. Q bylo Kč. Rekonst. a odv. kom. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy ORG tis. Kč V návaznosti na rozsáhlou výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukci komunikací v oblasti Čechova čtvrť je nezbytně nutné dořešit celkovou rekonstrukci komunikací v této lokalitě, včetně řešení odvodnění ulice Nad Zavážkou a části ul. Kolářova (komunikace mají po pokládce splaškové kanalizace značně narušený povrch). Stavba byla 10/2016 dokončena. Skutečné čerpání na stavbu do konce IV. Q bylo ,02 Kč.

94 94 Rekonst. části pozemní kom. Nad Vinicí a přilehlých schodů ORG tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Skutečné čerpání na stavbu do konce IV. Q bylo Kč. Rek. kom. a chodníku U Chmelnice a zpevnění přilehlého svahu ORG tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Na stavbu byla v 07/2016 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby a v současné době je stavba před dokončením. Skutečné čerpání na stavbu do konce IV. Q bylo ,30 Kč. Rekonst. pozemní kom. Na Šabatce (odbočka) ORG tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Na stavbu byla v 10/2016 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby a v současné době je stavba dokončena. Stavba financována z dotace HMP (ÚZ 84). Skutečné čerpání do konce IV. Q bylo ,73 Kč. Rekonst. pozemní kom. Nad Belárií ORG tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Během 04/2016 byla podána žádost o stavební povolení na OVY. Na stavbu byla v 10/2016 uzavřena smlouva o dílo na provedení stavby a v současné době je stavba dokončena. Stavba financována z dotace HMP (ÚZ 84). Skutečné čerpání do konce IV. Q bylo Kč. Rekonst. pozemní kom. U Šumavěnky ORG tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Skutečné čerpání na projektovou dokumentaci do konce IV. Q bylo Kč. Rekonst. pozemní kom. a její odvodnění Na Stráňkách ORG tis. Kč Od 2. čtvrtletí 2016 probíhá zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Do konce III. Q nebylo čerpáno. Zajištění projektů na investiční akce ORJ 0017 v dalším období 320 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace na plánované akce a na projekty s možností financování z dotací EU a jiných dotačních vztahů, např. na akce revitalizace prostoru Pod Sady, odvodnění komunikací, úprava Násirova náměstí pro otáčení kloubových autobusů, parkovací plochy u koupaliště, úprava náměstí Antonína Pecáka, aj. Skutečné čerpání do konce IV. Q bylo Kč Ostatní záležitosti v silniční dopravě (upravený rozpočet 400 tis. Kč, skutečnost 110 tis. Kč) Opravy a udržování dopravního značení 400 tis. Kč Údržba a obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Nátěry svodidel a zábradlí a jejich opravy. Skutečné čerpání do konce IV. Q bylo Kč Ostatní záležitosti kultury (upravený rozpočet 294 tis. Kč, skutečnost 173 tis. Kč) Nákup materiálu 60 tis. Kč Nákup svítících řetězů a ozdob na ozdobení vánočních stromů. Skutečné čerpání do konce IV. Q.

95 bylo Kč. Nájemné 204 tis. Kč Nájem vánočních dekorů, včetně montáže a následné demontáže, vánočních dekorů a pronájem sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Skutečné čerpání do konce IV. Q bylo Kč. Nákup ostatních služeb 30 tis. Kč Instalace vánočního osvětlení a elektrická energie. Spolupořádání akce pro děti s názvem Dost slušnej den, které předchází Kampaň za slušnost na cyklostezkách. Do konce IV. Q nebylo čerpáno. 3.8 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (upravený rozpočet 456 tis. Kč, skutečnost 434 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky čerpané na nákup materiálu na pořádání akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2016 byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky určené na nákup služeb na pořádání akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2016 a na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování a na selektivní primární prevenci ve školách na území MČ Praha 12 zůstaly nedočerpané v částce 22 tis. Kč. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na akci Osvětová kampaň k rizikům závislosti na legálních i nelegálních látkách byly zcela vyčerpány. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky určené na nákup malého pohoštění pro účastníky akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2016 a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na akci Osvětová kampaň k rizikům závislosti na legálních i nelegálních látkách byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky akce ANTIFETFEST, aneb Jde to i jinak! 2016 byly téměř vyčerpány Pohřebnictví (upravený rozpočet 89 tis. Kč, skutečnost 46 tis. Kč) Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ Praha 12

96 96 nedočerpané ve výši 43 tis. Kč. V průběhu roku poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj neinvestiční prostředky určené, v souladu s 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhradu obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část) Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (upravený rozpočet 876 tis. Kč, skutečnost 875 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky vyčerpané na nákup materiálu na pořádání dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace v oblasti prevence kriminality v roce 2016 na projekt Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12 byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí byly vyčerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí, na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sanace rodiny) a na odborné případové supervize pro pracovníky odboru sociálních věcí vykonávající agendu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Dále byly finanční prostředky vyčerpány na nákup služeb spojených s pořádáním akce Veletrh sociálních služeb. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace v oblasti prevence kriminality v roce 2016 na projekt Program prevence kriminality dětí a mládeže v regionu Prahy 12 byly zcela vyčerpány. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky vyčerpané na nákup drobného pohoštění při zahájení dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb. Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Vyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za tři měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek. K tomuto účelu byly též čerpány finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Dále zde byly čerpány finanční prostředky určené na nákup věcných darů pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci dotačního (grantového) systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč)

97 97 Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů nákup odborné literatury a materiálu na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 268 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 17 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace, byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 131 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (upravený rozpočet 6 tis. Kč, skutečnost 6 tis. Kč) Podseskupení položek 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí, byly téměř vyčerpány Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (upravený rozpočet 62 tis. Kč, skutečnost 62 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části na účelové neinvestiční dotaci na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni na projekt Komplexní podpora procesů byly vyčerpány v plné výši. Finanční prostředky

98 98 z účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na akci Den zdraví byly zcela vyčerpány. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky vyčerpané na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 oblast zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni na akci Den zdraví byly zcela vyčerpány Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz Pečovatelské služby a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy poskytnuté organizaci Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace byly vyčerpány v plné výši Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (upravený rozpočet 150 tis. Kč, skutečnost 150 tis. Kč) Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky poskytnuté jako dotace Thomayerově nemocnici za účelem nákupu stavěcího zvedáku nebo zvedací jednotky a židlí se zvýšenou opěrkou pro Oddělení geriatrie a následné péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Finanční prostředky určené na realizaci případových a týmových supervizí pro tým pracovníků oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí zůstaly nedočerpány ve výši 6 tis. Kč. Finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části na účelové neinvestiční dotaci na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni na projekt Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území městské části Praha 12 nebyly dočerpány ve výši 3 tis. Kč. Finanční prostředky určené na zajištění hudebního vystoupení na předvánočním odpoledni pro seniory Prahy 12 byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky určené na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ nebyly vyčerpány ve výši 1 tis. Kč.

99 99 Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci dotačního (grantového) systému pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz Sociálně ošetřovatelského centra a KDN a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy poskytnuté organizaci Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace byly zcela vyčerpány. 3.9 ORJ 0019 Vnitřní správa 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (upravený rozpočet 166 tis. Kč, skutečnost 160 tis. Kč) Podseskupení položek 519 Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věc. dary V podseskupení položek 519 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5194 (věcné dary). Většina plánovaných nákupů (nákup hraček plyšový slon a trojrámečků Pearhead na akce Vítání občánků) se uskutečnila v prvním pololetí roku 2016 a sloužila k pokrytí akcí Vítání občánků celého roku Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byly nakoupeny na tyto akce ještě kasičky modré prasátko. Dále byly po celý rok hrazeny z tohoto paragrafu květiny pro maminky na akcích Vítání občánků. Akce Vítání občánků se konají dle potřeb občanů Prahy 12. Tyto akce se řídí Smlouvou o spolupráci na pořádání společenských obřadů Vítání občánků (příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R ze dne ) Ostatní činnost ve zdravotnictví (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Jedná se o účelovou investiční dotaci, která městské části Praha 12 navýšila rozpočet v červnu roku Finanční prostředky byly určeny na rekonstrukci objektu Těšíkova pro Adiktologické centrum. Mírné nečerpání je způsobeno tím, že nebyla proplacena celá faktura firmě, která dostala zakázku VZMR na stavební práce - Rekonstrukce objektu Těšíkova pro "Adiktologické centrum" (schváleno R dne ), z důvodů zádržného (nedodělky a odstranění závad) Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost 657 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb V roce 2016 byly z rozpočtu tohoto podseskupení hrazeny akce vyplývající z podnětů občanů v rámci participativní části rozpočtu městské části Praha 12, výdaje na místní Agendu a strategický plán např. Zpracování analýzy a projektové žádosti a podporu v rámci Operačního programu zaměstnanosti, Základní prognóza vývoje obyvatelstva a soc. služeb do roku 2020 a Strategická koncepce rozvoje MČ P12 v souvislosti s čerpáním externích finančních zdrojů do roku 2022 V tomto podseskupení se promítla např. fakturace za smlouvy:

100 100 SML 2016/077 OKÚ (rámcová smlouva o poskytování právních služeb) SML 2016/038 OKM (zpracování analýzy a projektové žádosti a podporu v rámci Operačního programu zaměstnanosti) SML 2015/266 OKM (strategická koncepce rozvoje MČ P12 v souvislosti s čerpáním externích finančních zdrojů do roku 2022) SML 2015/336 OKM (základní prognóza vývoje obyvatelstva a sociálních služeb do roku 2020) SML 2016/116 OKM (příkazní smlouva - Vznik kulturně komunitního centra K Dolům ) Podseskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje V tomto podseskupení je zastoupena pouze položka 5901 (nespecifikované rezervy). Finanční částka byla určena na akce vyplývající z podnětů občanů v rámci participativní části rozpočtu MČ Praha 12. Nebylo čerpáno Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (upravený rozpočet 300 tis. Kč, skutečnost 207 tis. Kč) Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Podseskupení položek 516 Nákup služeb Podseskupení položek 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky byly určeny k naplňování úkolů daných MA21 a NSZM. Jedná se o systematickou a pravidelnou spolupráci s obyvateli na plánování a rozvoji městské části, ke které dochází formou setkávání na různých akcích, organizací diskuzí, fór a pravidelnou komunikací prostřednictvím různých kanálů (dotazníky, ankety atd.). Čerpáno bylo na finanční dar na zabezpečení akce Pražská Noblesa, ceny pro vítěze 25. ročníku AntiFetfestu, pamětní ceny třem nejúspěšnějším školám v 10. ročníku AntiFetfestu pořádaném v MČ Praha 12, materiál na zajištění akcí Adventní neděle ve Viničním domku, odměny pro děti v rámci akcí Adventní neděle ve Viničním domku, vystoupení pěveckého souboru v programu akce Adventní neděle ve Viničním domku, realizace loutkového představení v rámci programu akce Adventní neděle ve Viničním domku, světelná show během veřejných setkání na akcích Adventní neděle ve Viničním domku, zajištění reprezentačních trenérů a vybavení na sportovní akci Otevření pumptrackové dráhy dne atd Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet 78 tis. Kč, skutečnost 44 tis. Kč) Při návrhu rozpočtu na rok 2016 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen. V prvním čtvrtletí roku 2016 byl tento zařazen do správy ORJ 0019 v částce 93 tis. Kč. A v průběhu srpna byl rozpočtovým opatřením ponížen o 15 tis. Kč převodem na ORJ Jedná se o finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky v tomto podseskupení byly čerpány na provozní materiál, předplatné odborných časopisů (Psychologie, Právo a rodina a Sociální služby) a knihy. Skutečnost čerpání tohoto podseskupení činí 12 tis. Kč.

101 101 Podseskupení položek 515 Nakup vody, paliv a energie V tomto podseskupení byly rozpočtovány položky 5151 (studená voda), 5153 (plyn) a 5154 (elektrická energie). Skutečnost čerpání tohoto podseskupení činí 6 tis. Kč. Podseskupení položek 516 Nákup služeb V tomto podseskupení byla rozpočtována položka 5162 v částce 10 tis. Kč na úhradu telefonních poplatků. Skutečnost zatím činí 6 tis. Kč. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy 4339 má v podseskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5173 (cestovné). Čerpání v roce 2016 představuje 19 tis. Kč. Podseskupení položek 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Finanční prostředky byly využity na nákup dálniční známky pro služební vozidlo (50 % z celkové částky dálniční známky) Ochrana obyvatelstva (upravený rozpočet 578 tis. Kč, skutečnost 25 tis. Kč) Schválený rozpočet ve výši 28 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Rozpočtovými opatřeními byly finanční prostředky přesunuty z položky 5139 na položky 5132 (ochranné pomůcky) a 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek). Schválený rozpočet byl koncem roku 2016 navýšen účelovou investiční dotací na akci Těsnění naplavovacích trámů hradidel u kina v částce 550 tis. Kč, která nebyla z časových důvodů v roce 2016 vůbec čerpána. Finanční prostředky jsou vždy plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu nebo služeb při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události a na průběžnou péči o prostředky vyčleněné pro civilní ochranu. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Částka finančních prostředků byla u tohoto podseskupení čerpána na nákup materiálu pro protipovodňovou ochranu - studnařskou pěnu Soudal na hradidla, 2 ks power banky a barvu ve spreji z položky 5139, nákup 2 ks bezpečnostních holínek pro potřeby oddělení krizového řízení z položky 5132, paletový vozík pro manipulaci s protipovodňovými pytli na sběrném dvoře z položky 5137 a z položky ks zimních pracovních bund pro potřeby krizového řízení. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Koncem roku 2016 navýšila rozpočet paragrafu 5212 účelová investiční dotace na akci Těsnění naplavovacích trámů hradidel u kina v částce 550 tis. Kč. Dotace nebyla z časových důvodů v roce 2016 vůbec čerpána Požární ochrana dobrovolná část Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. (upravený rozpočet 932 tis. Kč, skutečnost 395 tis. Kč) Rozpočet 5512 byl schválen ve výši 300 tis. Kč. Účelovými neinvestičními a investičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy byl v průběhu roku navýšen o 632 tis. Kč až na 932 tis. Kč.

102 102 Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Schválená částka finančních prostředků 40 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2016 upravena na 107,50 tis. Kč. Zařazeny byly položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a 5139 (nákup materiálu j. n.). Z prostředků položky 5139 byly např. zakoupeny nášivky a trička, výstroj a výzbroj pro členy JSDH Cholupice, pracovní rukavice, 1 ks brusného kotouče, 4 ks dvoudílného upínacího popruhu pro protipovodňovou ochranu, provozní kapaliny. V částce nad 3 tis. Kč (položka 5137) se uskutečnila fakturace v částce Kč za 3 ks zásahových obleků Patriot plus s nápisem HASIČI pro členy JSDH Cholupice, dále materiál pro JSDH Cholupice (4 ks lavice, 1 ks sací koš s klapkou a 1 ks lano ventilové). Skutečnost čerpání tohoto podseskupení za rok 2016 je celkem 80 tis. Kč. Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie V tomto podseskupení jsou rozpočtovány položky 5151 (studená voda), 5154 (elektrická energie) a 5156 (pohonné hmoty a maziva). Schválená částka finančních prostředků položky 5156 byla v prvním pololetí roku 2016 navýšena dotací o 45 tis. Kč. Skutečnost celého podseskupení činí 81 tis. Kč. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Rozpočtem byly schválené finanční prostředky v částce 61 tis. Kč na úhradu telefonních poplatků, pojištění, školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb. Schválená částka rozpočtu byla u tohoto podseskupení v průběhu roku 2016 upravena rozpočtovými opatřeními na částku 67 tis. Kč. Výdaje položky 5169 (nákup ostatních služeb) představují čerpání např. na roční periodické zdravotní prohlídky, svoz a zneškodnění odpadu za rok 2016, prodloužení domény SDHCHOLUPICE.CZ, technická prohlídka vozidla CAS MAN TGM, měření emisí požárních vozidel a pravidelný servis klimatizací. Skutečnost celého podseskupení činí 63 tis. Kč. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy 5512 má v podseskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 (opravy a udržování). Také tato položka byla v prvním pololetí roku 2016 navýšena účelovou neinvestiční dotací v částce 410 tis. Kč a měla být použita na opravu hasičského vozidla CAS 32 Tatra 815 bohužel nebylo vyčerpáno. Finančními prostředky na této položce byla zatím zajištěna např. havarijní výměna prasklého elektrického ohřívače vody, oprava motorové pily a elektroinstalace bojleru TUV v garáži hasičské zbrojnice - objekt Podchýšská 109. Dále byly finanční prostředky použity na opravu lodního šroubu, opravu vozidla Ford Transit SPZ 1AX3306, servisní prohlídku a opravu vozu CAS MAN TGM. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Toto podseskupení položek je zde zastoupeno pouze položkou 6121 (budovy, haly a stavby), která nebyla v návrhu rozpočtu na rok 2016 zařazena. V první polovině roku 2016 byla částka 76 tis. Kč zajištěna rozpočtovými změnami (jedná se o účelové investiční dotace). Tyto účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly určeny na činnost JSDH - rekonstrukce hasičské zbrojnice. Dotace v částce 26 tis. Kč, která navýšila rozpočet roku 2016, byla použita k zaplacení zádržného z roku 2015 (čekalo se na ukončení stavby). Jednalo se o ponechané finanční prostředky v rámci finančního vypořádání dotace roku 2015 od MHMP. Druhá dotace v částce 50 tis. Kč, která přišla v průběhu června roku 2016, byla zcela vyčerpána. Jednalo se o účelovou investiční dotaci na Dodávka a montáž garážových vrat včetně zednických prací.

103 Činnost místní správy (upravený rozpočet ,50 tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Rozpočet 6171 byl schválen ve výši tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o ,50 tis. Kč až na ,50 tis. Kč. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Rozpočet podseskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši tis. Kč. Schválená částka byla u tohoto podseskupení v roce 2016 upravena na 3.671,60 tis. Kč. Finančními prostředky jsou pokryty položky 5132 (ochranné pomůcky), 5133 (léky a zdravotnický materiál), 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk), 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a 5139 (nákup materiálu j. n.). Z prostředků položky 5132 byly zajištěny ochranné pomůcky pro zaměstnance úřadu, které byly zakoupeny dle pracovněprávních předpisů (viz. Nařízení tajemníka č. 3/2016) zaměstnancům úřadu MČ Praha 12 (např. pracovní pláště, pracovní boty, přilby, rukavice kožené a gumové). Finančními prostředky z položky 5133 byly hrazeny léky a zdravotnický materiál na doplnění lékárniček ÚMČ. Položka 5136 obsahuje čerpání za předplatné novin a odborných časopisů, například publikace Rozpočtová skladba 2016, Plochy a území, Ochrana spotřebitelů, Živnostenské podnikání, Daňové zákony, Bezbariérové užívání staveb, Veřejné zakázky a předplatné Mladá fronta DNES, Moderní obec, Mzdová účetní, PREVENCE, PRO MĚSTA A OBCE, Převodové tabulky a rejstříky, Zákon o zadávání veřejných zakázek. Výdaje položky 5137 představují např. nákup chladniček, mobilních telefonů, kancelářského nábytku, kancelářských židlí, zdravotnických brašen, stolních ventilátorů, rychlovarných konvic, kávovarů, schůdků pro odbor sociálních věcí, parapetů do kanceláří, skartovacích přístrojů a uzamykatelné vitríny ke vchodu odboru živnostenského. Položka 5137 vykazuje ze schváleného a zároveň upraveného rozpočtu v částce tis. Kč čerpání tis. Kč. Částka poslední položky upraveného rozpočtu tohoto podseskupení (5139), ve výši 2.054,60 tis. Kč, byla čerpána například na nákup kancelářských potřeb, květin pro obřadní síň při svatbách, náplní do frankovacího stroje, propagačních předmětů, kancelářské techniky, autopříslušenství, vybavení areálu Viničního domku, elektromateriálu, razítek, složenek, tiskopisů, telekomunikační techniky a materiálu pro drobnou údržbu. Celkové čerpání této položky za rok 2016 je tis. Kč. Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie 6171 má v podseskupení položek 515 upravené finanční prostředky v částce 3.995,50 tis. Kč. Finančními prostředky položky 5151 (studená voda) jsou kryty výdaje za vodné stočné a srážkové vody. Čerpáno 500 tis. Kč. Navýšený rozpočet položky 5152 (teplo) vykazuje čerpání ve výši tis. Kč. Položka 5153 (plyn) byla rozpočtována ve výši 360 tis. Kč a upravena během roku rozpočtovými opatřeními na částku 232 tis. Kč. Skutečné čerpání je 213 tis. Kč. Upravený rozpočet položky 5154 (elektrická energie) byl čerpán ve výši tis. Kč. Poslední položka tohoto podseskupení 5156 (pohonné hmoty a maziva) byla navýšena dotací SPOD z původně rozpočtovaných 280 tis. Kč na 293 tis. Kč a čerpána ve výši 268 tis. Kč. V podseskupení položek 515 bylo vyčerpáno celkem tis. Kč. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Schválený rozpočet tohoto podseskupení představoval částku tis. Kč. Do konce roku 2016 byl upraven na ,30 tis. Kč. Podseskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky položek 5161 (poštovní služby), 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5164 (nájemné), 5166 (konzultační, poradenské a právní služby), 5168 (zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) a 5169 (nákup ostatních služeb). V tomto podseskupení byl schválený rozpočet navýšen na položce 5166 o tis. Kč dle usnesení rady městské části ze dne č. R na Smlouvu o poskytování právních služeb

104 104 Nová radnice administrace zadávacího řízení dále o tis. Kč dle usnesení Rady městské části ze dne č. R na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem Domov seniorů Technické a ekonomické poradenství, o tis. Kč na pokrytí nákladů týkajících se komplexní energetické koncepce pro celou městskou část Praha 12 a o částku tis. Kč dle usnesení rady ze dne č. R na akci s názvem Projekt Domova pro seniory Právní služby. Čerpáno bylo například na proplacení nákladů za zastavené exekuce, právní služby, daňové poradenství, mediální poradenství ve všech sférách oblasti PR MČ Praha 12, Projekt Radnice Technické a ekonomické poradenství, Poskytování právních služeb Nová radnice. Celkem byla položka v roce 2016 čerpána ve výši tis. Kč. Položka 5161 vykazuje za kredit do výplatního stroje a ostatní služby České pošty s. p. plnění 844 tis. Kč. Z položky 5162 jsou hrazeny telefonní poplatky zaměstnanců. Skutečnost položky 5162 je za rok tis. Kč. Nízké čerpání představuje položka Objem finančních prostředků byl plánován na pokrytí nákladů spojených s nájmem prostor na pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12. Dále bylo plánováno hradit z této položky operativní leasing na obnovu vozového parku ÚMČ, které bohužel během roku 2016 neproběhlo. Z rozpočtované částky 800 tis. Kč bylo využito jen 13 tis. Kč. Položka 5168 nebyla na rok 2016 rozpočtována, v průběhu roku byla RO zařazena do tohoto podseskupení v částce 60 tis. Kč, aby bylo možno financovat smlouvy číslo 2016/050 OPR Smlouva o dílo na konfiguraci nastavitelných parametrů E-ZAKu a 2016/049 OPR Servisní smlouva na E-ZAK. Obě smlouvy byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 12 č. R , včetně financování těchto smluv z ORJ Skutečnost čerpání na této položce je 38 tis. Kč. Výdaje položky 5169 představují mimo jiné: pravidelný i mimořádný úklid prostor ÚMČ, úklid veřejného prostranství a úpravu zeleně, odvoz odpadu, pravidelnou roční revizi EZS, kopírování, mytí oken, nákup stravenek pro zaměstnance, pracovně lékařské služby, správa oficiálního profilu MČ Praha 12 na soc. síti Facebooku, inzerce v novinách, servis výtahů, pravidelné revize elektrického zařízení, přenosných hasicích přístrojů, servis klimatizačních jednotek a správu výměníkových stanic. Rozpočet položky 5169 byl v roce 2016 čerpán ve výši tis. Kč. Čerpání celého podseskupení je ve výši tis. Kč. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 byl schválen ve výši tis. Kč. V roce 2016 byl upraven na částku 5.645,10 tis. Kč. Finančními prostředky rozpočtu tohoto podseskupení byly pokryty položky 5171 (opravy a udržování), 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční), 5175 (pohoštění) a 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené). Výdaje položky 5179 představují poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 12 činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení Rady městské části Praha 12 č ). Skutečnost je 141 tis. Kč. Položka 5175 (pohoštění) byla čerpána ve výši 367 tis. Kč. Položka 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční) vykazuje čerpání za rok tis. Kč. Největší podíl na upraveném rozpočtu tohoto seskupení má položka 5171 (opravy a udržování). K byl původně schválený rozpočet tis. Kč navýšen na částku tis. Kč. Skutečnost k činí tis. Kč. Některé konkrétní akce realizované v roce 2016 podle objektů: Cílkova 796 havarijní výměna staré ústředny z roku 2000 vyrovnání podlahy a výměna podlahové krytiny Čechtická 758 oprava venkovního dětského soc. zařízení (MŠ Oáza) malířské a natěračské práce (MŠ Oáza) havarijní oprava elektroinstalace elektroinstalační práce v pavilonu A 15 tis. Kč 52 tis. Kč 39 tis. Kč 36 tis. Kč 23 tis. Kč 76 tis. Kč

105 105 Hausmannova 3014 výměna dveří Hausmannova 3013 havarijní oprava (výměna) klimatizace malování místností havarijní oprava rozvodů vody Chuchelská 6/1 nátěr střechy Jordana Jovkova 3253 výměna podlahové krytiny v mateřské školce Modřanská 4 havarijní oprava odstranění nestabilního komínu K Vltavě 1541 oprava zprovoznění vytápění domu, úprava kanalizace Písková 830/25 pokládka koberce vč. samonivelační stěrky v kanceláři č. 507 U Domu služeb 16/5 montáž nových kuchyňských desek U Jizby 120/17 oprava odběrného místa vč. dodání a montáže rozvaděče 91 tis. Kč 31 tis. Kč 49 tis. Kč 47 tis. Kč 63 tis. Kč 108 tis. Kč 15 tis. Kč 161 tis. Kč 15 tis. Kč 11 tis. Kč 28 tis. Kč Skutečnost celého podseskupení položek 517 je ve výši tis. Kč. Podseskupení položek 519 Výdaje souvis. s neinves. nák., příspěvky, náhrady a věcné dary Částka schváleného rozpočtu podseskupení položek 519 byla určena na náhrady soudních řízení, (položka 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Z prostředků položky 5194 byly zakoupeny květiny a drobné dárky k významným životním výročím, skutečnost 76 tis. Kč. Částka položky 5192 byla použita na úhradu soudních poplatků a skutečnost k činí 41 tis. Kč. Celkové čerpání tohoto podseskupení za rok 2016 činí 117 tis. Kč. Podseskupení položek 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Finanční prostředky tohoto podseskupení byly použity na finanční dar za účelem úhrady nákladů dopravního značení u příležitosti akce s názvem Zažít město jinak. Čerpání z částky 5 tis. Kč upraveného rozpočtu v roce 2016 bylo 5 tis. Kč. Podseskupení položek 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12, daně z nemovitosti na rok 2016 u objektu Desná III., správních poplatků a dálničních známek pro služební vozidla. Výdaje představují 29 tis. Kč a to včetně dotace SPOD, která navýšila částku schváleného rozpočtu o 800 Kč a byla použita na úhradu dálniční známky (50 % z celkové částky dálniční známky).

106 106 Podseskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje 6171 má v podseskupení položek 590 rozpočtovanou pouze položku 5901 (nespecifikované rezervy). Jedná se o rozpočtovou rezervu. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Rozpočet podseskupení položek 612 byl schválen ve výši tis. Kč. Finančními prostředky schváleného rozpočtu byly pokryty položky 6121 (budovy, haly a stavby), 6122 (stroje, přístroje a zařízení) a 6129 (nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.). Čerpání v roce 2016 proběhlo na položce 6121 a to ve výši tis. Kč a týkalo se rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Ke Kamýku 686 a rekonstrukce zdroje tepla nebytového objektu Nad Belárií 2048/25 (tato akce byla realizována tento rok, byť nebyla v rozpočtu roku 2016 uvedena, protože byly ušetřeny finanční prostředky na jiných akcích a objekt byl již v havarijním stavu), akce napojení objektu na kanalizační potrubí objektu Na Cikorce 1740, akce vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v budovách, které jsou celé nebo zčásti pronajaty. Čerpání u položky 6122 proběhlo v souladu s plánovaným rozpočtem a bylo použito na nákup dvou kusů barevných multifunkčních zařízení Konica Minolta bizhub C368 výměna za dosluhující. Položka 6129 nebyla čerpána. Plánovaný nákup plechové garáže do areálu Viničního domku nakonec nebyl zdaleka tak finančně náročný a tudíž se nejednalo o investici a proto byl nákup realizován z jiné položky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (upravený rozpočet 160 tis. Kč, skutečnost 114 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb V podseskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka 5163 Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost 978 tis. Kč) Podseskupení položek 516 Nákup služeb Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka 5163, která je u 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, pojištění budov a staveb, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel atd ORJ SOCIÁLNÍ FOND 6171 Činnost místní správy (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Příděl pro sociální fond MČ P12 byl pro rok 2016 schválen ve výši tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis Kč, což představuje nečerpání v částce 118 tis. Kč. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Obsahem tohoto podseskupení jsou položky Nákup materiálu jinde nezařazený, kde byly finanční prostředky použity na nákup garnýží, kolejniček a žabek na záclony, prodlužovací kabely,

107 107 ramínka do skříní, sprchové závěsy, vybavení do kuchyňky a úklidové prostředky a položka Drobný hmotný majetek. Z této položky bylo čerpáno na dokoupení dřevěných čel za postele, vysavač Rowenta, 2 ks postelí, 4 ks nočních stolků a elektrický sporák AMICA. Rozpočet podseskupení položek 513 byl schválen ve výši 40 tis Kč. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 40 tis. Kč. Podseskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Veškeré náklady spojené s tímto podseskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 80 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly částky 80 tis. Kč. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Výdaje podseskupení 516 představují úhradu položky 5169 Nákup ostatních služeb. Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců. Tento příspěvek byl poskytován dle článku 7, Směrnice č. 5/2015 Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. V roce 2016 byl z této položky hrazen odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií, rozbor vody, revize elektrických spotřebičů, praní a čištění záclon, sedáků na židle. Tyto náklady jsou ale rovněž pokryty příjmem od rekreantů. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky tis. Kč. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Finanční prostředky tohoto podseskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné. Prostředky z položky 5171 Opravy a udržování byly v loňském roce vynaloženy na výměnu stropních a přísazných svítidel, malířské, lakýrnické, elektroinstalační práce a sklenářské práce. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 90 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 89 tis. Kč. Podseskupení položek 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům V tomto podseskupení jsou finance čerpány z položky 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Je určena na odvod rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity městu Desná, které se řídí obecně závaznou vyhláškou města Desná. Výdaje na této položce nejsou předmětem schvalovaného rozpočtu, protože jsou celé pokryty příjmem od rekreantů. Podseskupení položek 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu V tomto podseskupení jsou finance čerpány z položky 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Je určena na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům. Tento příspěvek byl navýšen a poskytován dle článku 8, Směrnice č. 5/2015 Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 460 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 526 tis. Kč.

108 ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost 891 tis. Kč) Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na ostatní platby za provedenou práci (položka 5021), nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Rozpočtovými opatřeními byly finanční prostředky ve výši 60 tis. přesunuty z položky 5139 na položku 5169 (nákup ostatních služeb). Podseskupení položek 502 Ostatní platby za provedenou práci Ze seskupení položek 502 byla položka 5021 (Ostatní osobní výdaje) rozpočtována na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. Z této položky nebylo čerpáno, jelikož v tomto roce nebylo využito honorovaných novinových článků. Podseskupení položek tedy nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Ze seskupení položek 513 byly čerpány finanční prostředky dle smluvních závazků. Z položky 5139 (nákup materiálu) bylo hrazeno grafické zpracování novin a jejich následný tisk. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Z položky 5169 (nákup ostatních služeb) byly čerpány finanční prostředky na úhradu distribuce Novin Prahy 12 do schránek občanů městské části a dále na zajištění monitoringu médií a MediaSearch pro zaměstnance a vedení úřadu městské části. Podseskupení položek nebylo přečerpáno Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet 135 tis. Kč, skutečnost 135 tis. Kč) Při sestavování rozpočtu na rok 2016 nebyl tento paragraf do ORJ 0024 zařazen. V prvním čtvrtletí roku 2016 byl tento paragraf zařazen do správy ORJ 0024 v částce 120 tis. Kč a v průběhu srpna byl rozpočtovým opatřením navýšen o 15 tis. Kč převodem z ORJ Jedná se o finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Z těchto prostředků bylo hrazeno na pořízení 4 ks počítačů, skenerů, notebooku a tiskárny vč. spotřebního materiálu pro vybrané pracovníky odboru sociálních věcí. Podseskupení položek nebylo přečerpáno Činnost místní správy (upravený rozpočet tis. Kč, skutečnost tis. Kč) Schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovým opatřením ponížen o 60 tis. Kč převodem na ORJ Podseskupení položek 513 Nákup materiálu Finanční prostředky v tomto podseskupení byly čerpány průběžně dle aktuálních požadavků jednotlivých odborů úřadu a vedení městské části. Z položky 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk)

109 109 nebylo v tomto období čerpáno. Z položky 5137 (drobný dlouhodobý hmotný majetek) byly zakoupeny počítače, monitory, dokovací stanice, externí disky, notebooky, tiskárny a skenery (převážně výměna za zastaralou či poruchovou techniku), dále byly zakoupeny laserové čtečky PID kódů, projektor či vizualizér pro schůze komisí či zasedání zastupitelstva městské části. Z položky 5139 (nákup materiálu) byl hrazen nákup bezpečnostních flashdisků pro vedoucí zaměstnance a vedení městské části, dále nákup spotřebního materiálu do tiskáren (tonery a cartridge), náhradních baterií do záložních zdrojů UPS, čisticích prostředků na výpočetní techniku, kabelů, klávesnic, myší, podložek pod myši, stropních držáků projektoru, čteček karet, paměťových karet, brašen na notebooky a pouzder na tablety, apod. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 516 Nákup služeb Schválená částka finančních prostředků tis. Kč byla u tohoto podseskupení v průběhu roku 2016 upravena na částku tis. Kč. Finanční prostředky z tohoto podseskupení byly čerpány průběžně. Mezi nejvíce čerpané patří položka 5164 (nájemné) na úhradu za smluvně uzavřené služby spojené s pronájmem IT zařízení určeného na zpracování agendy elektronických osobních dokladů a na služby propojení detašovaných pracovišť úřadu prostřednictvím optických vláken, dále položka 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací) určená na úhradu připojení k internetové síti pro základní školy, Husovu knihovnu a úřad městské části. Z položky 5167 (služby školení a vzdělávání) byla hrazena vybraná odborná školení (např. školení používání elektronického tržiště GEMIN, práce s geografickým IS pro pracovníky odboru dopravy, školení k novému zavedení aplikace pro zpracování mzdové a personální agendy, školení pro pracovníky agendy přestupků apod.). Z rozpočtové položky 5168 (zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) byly hrazeny závazky na zajištění technické podpory stěžejních aplikací provozovaných na úřadu, na aktualizace dat, nebo např. na provoz webových stránek úřadu či portálu Pomoc na dvanáctce. Dále byla vyhotovena Studie možného zavedení IP telefonie v prostředí ÚMČ Praha 12 (analýza možností řešení VoIP včetně zmapování trhu pro přípravu zadávací dokumentace výběrového řízení na pořízení VoIP), byl vyhotoven audit tiskového řešení ÚMČ Praha 12. Rovněž byla realizována bezpečná likvidace nosičů dat (pevné disky, diskety ) certifikovanou společností, dále povinná elektrorevize zařízení ÚMČ Praha 12 ve správě odboru informačních technologií. Z položky byla hrazena také implementace nového IS pro sociální agendy PROXIO. Byly hrazeny elektronické certifikáty pro vedení a pracovníky úřadu a zakoupena licence antivirového programu. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 517 Ostatní nákupy Schválená částka finančních prostředků 580 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2016 snížena na částku 280 tis. Kč. Ze seskupení položek 517 bylo čerpáno zejména z položky 5171 (opravy a udržování), kde byly hrazeny servisní opravy tiskáren, notebooků a záložních zdrojů. Z položky 5172 (programové vybavení) byly čerpány finanční prostředky na licenci CorelDraw a rozšíření IS GINIS o napojení IS na registr smluv. Z položky 5176 (účastnické poplatky na konference) byl uhrazen vstup na konferenci CNZ a mezinárodní konferenci veřejné správy a rozvoje e-governmentu ISSS. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 611 Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Schválená částka finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2016 rozpočtovými opatřeními navýšena na částku tis. Kč (přesun ve výši 540 tis. Kč z podseskupení 612). Toto podseskupení položek je zastoupeno pouze položkou 6111 (programové vybavení). Finanční prostředky byly čerpány na doplatek nové aplikace na zpracovávání personální a mzdové agendy, dále na zakoupení multilicence MS Office 2016 pro 50 uživatelských stanic a vytvoření můstku mezi aplikacemi GINIS a IS PROXIO. Největší objem finančních prostředků byl čerpán na vytvoření nové mobilní aplikace pro Prahu 12.

110 110 Podseskupení položek tedy nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 612 Pořízení dlouhodobého hmot. majetku Schválená částka finančních prostředků ve výši tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2016 rozpočtovými opatřeními snížena na částku 960 tis. Kč (přesun ve výši 540 tis. Kč na podseskupení 611). Toto podseskupení je zastoupeno pouze jednou kapitálovou položkou 6125 (výpočetní technika) ze které byly čerpány finanční prostředky na pořízení dvou nových serverů DELL Power Edge. Podseskupení položek tedy nebylo přečerpáno ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje Tato ORJ je určena k evidování nerozdělených výdajů (rezerva). Rezerva je tvořena: na 6409, pol v částce 7.624,5 tis. Kč a) zvýšení rozpočtu - vyrovnání finančních prostředků na základě obdržené dotace HMP v částce tis. Kč b) zvýšení rozpočtu finanční vypořádání s HMP za rok 2015 v částce 2.911,6 tis. Kč c) úprava rozpočtu snížení na pokrytí nákladů týkající se komplexní energetické koncepce pro celou městskou část Praha 12, pasporatizace nemovitostního fondu MČ Praha 12, analýzy a studie proveditelnosti tis. Kč d) úprava rozpočtu snížení na úhradu znaleckých posudků a právních služeb od Advokátní kanceláře Poupětová/Poupě s.r.o., dle uzavřené Smlouvy o poskytování právních služeb, schválené usnesením RMČ č. R ze dne tis. Kč e) úprava rozpočtu snížení na úhradu daňové povinnosti - daně z nabytí nemovitých věcí hl. m. Praze, Magistrátu hl. m. Prahy, odboru daní, poplatků a cen 74,7 tis. Kč f) zvýšení rozpočtu předfinancování projektu MAP v částce tis. Kč g) zvýšení rozpočtu na neinvestiční dotaci ve výši 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 v částce 2.137,6 tis. Kč na 6171, pol v částce 4.450,5 tis. Kč a) zvýšení rozpočtu - předfinancování finančních prostředků ORJ 0010, 0014 a 0016 v celkové částce 783 tis. Kč b) zvýšení rozpočtu přesun fin. prostředků v částce 3.667,5 tis. Kč z ORJ 0018, které dočasně kryly ve schváleném rozpočtu průběžné výdaje do obdržení dotace ze SR

111 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY = upravený 60x x 66x 672 diference hosp.výsl. Organizace rozpočet výnosy fondy ostatní fin.v. příspěvek celkem k zisk,ztráta správa obecního bytového fondu , ,9 37,8 302,2 0,0 0, ,9 402,9 376,6 garáže Těšíkova HČ , ,8 0,0 0,0 0,0 0, ,8 136,8 606,8 veřejná služba MČ ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,6 210,6 0,0 z toho veřejná služba SR = ÚZ ,0 8 0,0 0,0 0,0 0, , ,7 480,7 0,0 sběr psích exkrementů 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 75,0 0,0 areál VOSA ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 250,0 252,0-348,0 0,0 areál RAK Ráček ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 97,0-25,0 0,0 hřiště K Dolům ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0-85,0 0,0 hřbitovní správa ,0 260,4 0,0 0,0 0,0 195,0 455, ,6 0,0 vlastní středisko druh. surovin MČ , ,6 31,3 0,0 0, , , ,4-924,4 vl. středisko druh. surovin SDS ÚZ , ,9 0,0 0,0 0, , ,9 164, ,4 celkem , ,6 69,1 302,2 0, , , , ,4 pokrytí ztráty z minulých let 0,0 0,0 0,0 investice 0,00 0,0 0,0 0,0 SBO celkem , ,6 69,1 302,2 0, , , , ,4 Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) + překročení výnosů - neplnění výnosů (v tis. Kč) NÁKLADY = upravený 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 55x 56x 57x 59x diference Organizace rozpočet spotřeba energie služby opravy osobní daně ostatní odpisy fin. nezp nár. nár. daň z příj. celkem k správa obec. byt. fondu ,0 785,9 511, , , ,2 7,9 257, ,5 0,0 0, , , ,3 garáže Těšíkova HČ ,0 63,4 62,6 347,0 275, ,7 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 0, ,0 530,0 veřejná služba MČ ,0 15,9 0,0 58,8 16, ,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 286,6 z toho veřej. sl. SR = ÚZ ,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 480,7 sběr psích exkrementů 400 0,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,0 0,5 0,3 23,8 0,0 0,0 0,0 75,0 75,0 areál VOSA ,0 2,5 0,0 249,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 252,0-393,0 areál RAK Ráček ,0 0,0 0,0 28,1 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0-25,0 hřiště K Dolům ,0 5,9 0,8 0,0 0,0 59,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0-291,0 hřbitovní správa ,0 0,0 0,0 214,0 3,3 233,4 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 455,4-596,6 vl. stř. druh. surovin MČ ,0 583,4 1, ,0 224, ,8 4, ,2 98,0 0,0 0,0 0, , ,2 vl. stř. druh. surovin SDS ÚZ ,0 194,5 194, ,9 0, ,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,3 celkem , ,9 771, , , ,3 16, , ,2 0,0 0, , , ,4 pokrytí ztráty z minulých let 0 0,0 0,0 investice 0,0 0,0 0,0 SBO celkem , ,9 771, , , ,3 16, , ,2 0,0 0, , , ,4 + překročení nákladů - nečerpání nákladů

112 112 Komentář: I. Úvodní část V kalendářním roce došlo k personální změně ve vedení příspěvkové organizace, kde byl ke konci února odvolán bývalý ředitel a současně pověřen řízením nový ředitel. Z důvodu náhlého onemocnění odvolaného ředitele nedošlo k předání organizace. Zároveň, většina klíčových zaměstnanců podala ještě před odvoláním ředitele výpovědi. Další výpovědi ze strany zaměstnanců byly realizovány hned po nástupu nově pověřeného ředitele. Pro absolutní personální absenci zaměstnanců nebyl provoz organizace přerušen ani omezen. Přesto, z hlediska nepředání a neseznámení s organizací odvolaným ředitelem a současně nástupem nových zaměstnanců, docházelo v průběhu roku k časovým prodlevám při dodávání některých podkladů. Správa bytových objektů Praha Modřany, příspěvková organizace v roce 2016 zajišťovala a organizovala práce související s výkonem placených veřejných prací. Ve spolupráci s Úřadem práce hl. m. Prahy byla uzavřena smlouva na 10 zaměstnanců a v průběhu roku byla uzavřena druhá smlouva na 5 zaměstnanců. V kalendářním roce se stavy zaměstnanců veřejně placených prací měnily, a to podle nástupu do pracovního poměru nebo nedoporučení na základě lékařské zprávy, ukončením pracovního poměru ve zkušební době, popř. pro porušení elementárních pravidel vyplývajících z pracovní smlouvy. Současně i z kapacitního hlediska vytypovaných uchazečů Úřadem práce hl. m. Prahy. Na mzdové náklady včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění je průběžně poskytován účelový příspěvek ze státního rozpočtu s účelovým znakem Ostatní režijní náklady spojené s touto činností jsou pokryty účelovým příspěvkem poskytnutým zřizovatelem. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: správa obecního bytového fondu stř. 100 správa garáží Těšíkova stř. 200 zajištění veřejné služby stř. 300 sběr psích exkrementů stř. 400 nově zřízeno správa VOSA stř. 500 správa RAK Ráček stř. 555 správa obnovena 7/2016 správa hřiště K Dolům stř. 600 správa hřbitovů stř. 700 vlastní stř. druhotných surovin MČ stř. 800 vlastní stř. druhotných surovin SDS (ÚZ 0081) stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa obecního bytového fondu, správa garáží Těšíkova, sběr psích exkrementů, správa areálu VOSA, obnovená správa RAK Ráček, správa hřiště K Dolům, správa hřbitovů v Modřanech a v Cholupicích, vlastní středisko druhotných surovin MČ, provoz vlastního střediska druhotných surovin SDS (ÚZ 0081) a zajišťování výkonu veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce hl. m. Prahy. Od července 2016 byla obnovena správa Rekreačního a kondičního areálu (dále RAK Ráček) a od října přibyla činnost provozování ubytovny na adrese Modřanská Veškeré změny byly vždy projednány a schváleny RMČ nebo ZMČ. Doplňkovou činnost SBO nemá, veškeré činnosti jsou účetně zpracovány do hlavní činnosti. Rozpočet organizace na r byl schválen takto:

113 113 Výnosy ve výši ,00 tis. Kč. Z této částky činí: vlastní příjmy organizace ve výši příspěvek zřizovatele ze státního rozpočtu na veřejnou službu ,05 tis. Kč 3.104,50 tis. Kč 1.147,70 tis. Kč Náklady ve výši ,40 tis. Kč. Rozpočtové změny v částce tis. Kč byly realizovány takto: účelový příspěvek MHMP UZ 081 na provoz SDS 5.000,00 tis. Kč Upravený rozpočet k celkem: Výnosy Náklady ,00 tis. Kč ,00 tis. Kč II. Plnění výnosové části rozpočtu podle jednotlivých středisek tis. Kč Činnost Upravený Skutečnost Diference rozpočet k absolutně správa obecního bytového fondu , ,9 402,9 garáže Těšíkova HČ 2 000, ,8 136,8 veřejná služba MČ 1 017, ,6 210,6 z toho veřejná služba = UZ , ,7 480,7 sběr psích exkrementů 0,0 75,0 75,0 areál VOSA 600,0 252,0-348,0 areál RAK Ráček 122,0 97,0-25,0 hřiště K Dolům 150,0 65,0-85,0 hřbitovní správa 1 508,0 455, ,6 vlastní středisko druh. surovin MČ 2 348, , ,4 vlastní stř. druh. surovin ÚZ , ,9 164,9 Celkem celkem , , ,0 + překročení/ - neplnění 1. Správa obecního bytového fondu stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné plnění činí ,9 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 402,9 tis. Kč. 2. Garáže Těšíkova HČ stř. 200 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné plnění činí 2.136,8 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 136,8 tis. Kč. 3. Veřejná služba MČ stř. 300 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné plnění činí 1.227,6 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 210,6 tis. Kč.

114 z toho veřejná služba SR = ÚZ Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 667 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1.147,7 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované ve výši o 480,7 tis. Kč. 5. Sběr psích exkrementů stř. 400 Mimořádně začleněno do činnosti organizace v průběhu roku, a to na základě zvýšených lokalit s výskytem exkrementů, které místy tvoří neutěšený vzhled. Příjmová část byla ve výši 0 Kč. Skutečné plnění činí 75 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 75 tis. Kč. 6. Areál VOSA stř. 500 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 600 tis. Kč. Skutečné plnění činí 252 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 348 tis. Kč. 7. Areál RAK Ráček stř. 555 Začleněno do činnosti organizace od poloviny kalendářního roku. Příjmová část byla ve výši 122 tis. Kč. Skutečné plnění činí 97 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 25 tis. Kč. 8. Hřiště K Dolům stř. 600 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 150 tis. Kč. Skutečné plnění činí 65 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 85 tis. Kč. 9. Hřbitovní správa stř. 700 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné plnění činí 455,4 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 1.052,6 tis. Kč. 10. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné plnění činí 4.177,4 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 1.829,4 tis. Kč. 11. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MHMP ÚZ stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši tis. Kč, skutečné plnění činí 6.364,9 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 164,9 tis. Kč. Celkový závěr z plnění příjmové části rozpočtu: Celkové příjmy byly překročeny o tis. Kč v porovnání s upraveným rozpočtem především z důvodů nižšího plnění vlastních tržeb.

115 115 III. Plnění nákladové části rozpočtu podle jednotlivých středisek v tis. Kč Činnost Upravený Skutečnost Diference rozpočet k absolutně správa obecního bytového fondu , , ,3 garáže Těšíkova HČ 1 000, ,0 530,0 veřejná služba MČ 941, ,6 286,6 z toho veřejná služba = UZ , ,7 480,7 sběr psích exkrementů 0,0 75,0 75,0 areál VOSA 645,0 252,0-393,0 areál RAK Ráček 122,0 97,0-25,0 hřiště K Dolům 356,0 65,0-291,0 hřbitovní správa 1 052,0 455,4-596,6 vlastní středisko druh. surovin MČ , , ,2 vlastní stř. druh.surovin ÚZ , , ,3 Celkem celkem , , ,4 1. Správa obecního bytového fondu stř. 100 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši ,3 tis. Kč, což je překročení nákladů o 2.750,3 tis. Kč. 2. Garáže Těšíkova HČ stř. 200 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši tis. Kč, což je překročení nákladů o 530 tis. Kč. 3. Veřejná služba MČ stř. 300 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 941 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 1.227,6 tis. Kč, což je překročení nákladů o 286,6 tis. Kč. 4. z toho veřejná služba SR = ÚZ Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 667 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 1.147,7 tis. Kč, což je překročení nákladů o 480,7 tis. Kč. 5. Sběr psích exkrementů stř. 400 Mimořádně začleněno do činnosti organizace v průběhu roku, a to na základě zvýšených lokalit s výskytem exkrementů, které místy tvoří neutěšený vzhled. Nákladová část byla ve výši 0 Kč. Skutečné plnění činí 75 tis. Kč, což je překročení nákladů o 75 tis. Kč. 6. Areál VOSA stř. 500 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 645 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 252 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 393 tis. Kč. 7. Areál RAK Ráček stř. 555 Začleněno do činnosti organizace od poloviny kalendářního roku. Nákladová část byla ve výši 122 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 97 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 25 tis. Kč.

116 Hřiště K Dolům stř. 600 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 356 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 65 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 291 tis. Kč. 9. Hřbitovní správa stř. 700 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 455,4 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 596,60 tis. Kč. 10. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 5.101,80 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 6.135,2 tis. Kč. 11. Vlastní středisko druhotných surovin SDS ÚZ 0081 stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši tis. Kč (1.200 tis. Kč jsou vlastní prostředky, tis. Kč je neinvestiční příspěvek MHMP). Skutečné náklady činily ,30 tis. Kč. Z vlastních prostředků bylo uhrazeno 6.252,30 tis. Kč. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady upraveného rozpočtu byly schváleny ve výši tis. Kč. Skutečné celkové náklady dosáhly výše ,40 tis. Kč, což představuje překročení rozpočtovaných nákladů o 2.453,40 tis. Kč. IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek Činnost Skutečné výnosy k Skutečné náklady k v tis. Kč Hospodářský výsledek správa obecního bytového fondu , ,3 376,6 garáže Těšíkova 2 136, ,0 606,8 veřejná služba 1 227, ,6 0,0 z toho veřejná služba = UZ , ,7 0,0 sběr psích exkrementů 75,0 75,0 0,0 areál VOSA 252,0 252,0 0,0 areál RAK Ráček 97,0 97,0 0,0 hřiště K Dolům 65,0 65,0 0,0 hřbitovní správa 455,4 455,4 0,0 vlastní středisko druh. surovin MČ 4 177, ,8-924,4 vlastní stř. druh. surovin ÚZ , , ,4 Celkem , , ,4 + zisk/ - ztráta 1. Správa obecního bytového fondu stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek zisk ve výši 376,60 tis. Kč. 2. Garáže Těšíkova stř. 200 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek zisk ve výši 606,80 tis. Kč.

117 Veřejná služba stř. 300 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 4. z toho veřejná služba SR = ÚZ Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 5. Sběr psích exkrementů stř. 400 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 6. Areál VOSA stř. 500 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 7. Areál RAK Ráček stř. 555 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 8. Hřiště K Dolům stř. 600 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 9. Hřbitovní správa stř. 700 Ze skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí vyrovnaný hospodářský výsledek. 10. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek ztrátu ve výši 924,40 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla plánována roční ztráta tohoto střediska ve výši tis. Kč s tím, že bude z části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova a zisku správy obecního bytového fondu. Ve skutečnosti byla ztráta u tohoto střediska 924,40 tis. Kč. Pokud toto vezmeme v úvahu a po zapojení těchto výnosů z hospodářského výsledku ve výši 983,40 tis. Kč je skutečná ztráta v hospodaření nižší a ve výsledku je v tomto případě ještě zisk výši 59 tis. Kč. 11. vlastní středisko druhotných surovin v rámci MHMP UZ 0081 stř. 800 Účelová neinvestiční dotace MHMP UZ 0081 na rok 2016 činila tis. Kč. Dále je nutno do příjmů ÚZ 0081 zahrnout vlastní tržby za prodej vybraných komodit (železný šrot, papír, dřevo, apod.) uložených občany ve výši, kde celkové výnosy s ÚZ 0081 dosáhly částky 1.364,90 tis. Kč. Porovnáním s celkovými náklady na uložení a likvidaci odpadů od občanů s ÚZ 0081 ve výši ,30 tis. Kč je zřejmý záporný výsledek ÚZ 0081 ve výši 6.087,40 tis. Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že je příspěvek MHMP pro dané období nedostačující. Je proto třeba stanovit pravidla, na základě kterých budou všechny náklady přeneseny na MHMP a vykazovány v ÚZ Stanovení těchto pravidel je výhradně v kompetenci MČ a MHMP. SBO a MČ jsou v jednání s MHMP, že by tato ztráta mohla být dofinancována Magistrátem hl. m. Prahy, aby nedocházelo k úhradě ztráty ze strany SBO.

118 118 V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti. Správa bytových objektů plánovala na rok 2016 vyrovnaný hospodářský výsledek. Tento předpoklad nebyl naplněn, je vykazována ztráta ve výši 6.028,40 tis. Kč. Tato ztráta je ve skutečnosti na základě velkého obnosu objemného odpadu, suti, bioodpadu a dalších produktů vykazovaných na SDS. Správa bytových objektů předávala každý měsíc MHMP výkaznictví o vyšší uložení odpadů od občanů. Na základě řádného vedení odpadového hospodářství SBO je pro rok 2017 navýšena účelová neinvestiční dotace ze stávajících tis. Kč na tis. Kč. Ohledně vzniklé ztráty je tedy potřeba, aby MČ požádala MHMP o dofinancování ztráty. Z podrobnějšího pohledu na hospodaření jednotlivých středisek vyplývá, že výrazně nejvyššího zisku bylo dosaženo ve středisku garáže Těšíkova, a to v částce 606,80 tis. Kč a dále u správy bytového fondu středisko 100, a to v částce 376,60 tis. Kč. Tyto zisky lze použít na dokrytí ztráty na středisku 800 vlastní středisko druhotných surovin MČ, kde ztráta je ve výši 924,40 tis. Kč. Nejvyšší ztráta je u střediska 800 vlastní středisko druhotných surovin SDS (ÚZ 0081) ve výši 6.087,40 tis. Kč. ÚZ 0081 patří do programu na likvidaci druhotných surovin a je současně zařazen do účelové neinvestiční dotace z MHMP. Je patrné, že výše dotace nepostačuje na tento provoz a ukazuje to i do minulosti. Proto je nutné požádat MHMP o dofinancování ztráty. Pokud dojde ze strany MHMP k uhrazení ztráty, potom lze konstatovat, že Správa bytových objektů za rok 2016 je hospodářský výsledek + 59 tis. Kč. Objektivizace výsledku hospodaření SBO za rok 2016: a) zisk stř. 100 správa obecního bytového fondu 376,6 tis. Kč b) zisk stř. 200 garáže Těšíkova 606,8 tis. Kč c) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 300 veřejná služba 0,0 tis. Kč d) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 300 SR = ÚZ ,0 tis. Kč e) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 400 sběr psích exkr. 0,0 tis. Kč f) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 500 areál VOSA 0,0 tis. Kč g) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 555 areál RAK Ráček 0,0 tis. Kč h) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 600 hřiště K Dolům 0,0 tis. Kč i) vyrovnaný hosp. výsledek stř. 700 hřbitovní správa 0,0 tis. Kč j) ztráta ze stř. 800 vl. stř. druh. surovin SDS -924,4 tis. Kč k) Ztráta ze stř. 800 vl. stř. druh. surovin SDS (ÚZ 0081) ,4 tis. Kč Skutečná ztráta v hospodaření SBO za rok ,4 tis. Kč VI. Rozsah spravovaného majetku ve výpůjčce Stav spravovaného majetku k : 34 bytových objektů 279 bytů 12 nebytových prostorů 3 zdroje tepla

119 119 Dále SBO provádí správu garáží Těšíkova s 212 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a v Cholupicích, zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v ulici Mráčkova (VOSA), správu sportovního areálu RAK Ráček, správu hřiště K Dolům a zajišťuje výkon Veřejné služby. VII. Personální situace K byl přepočtený stav THP topiči domovníci dělníci, ostatní 29,83 pracovníků, z toho: 9,54 pracovníků 0,31 pracovníků 0,45 pracovníků 19,53 pracovníků VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2016 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) Ztrátu v hospodaření organizace za rok 2016 složenou: Hlavní činnost ,40 tis. Kč Celkem ztráta ,40 tis. Kč b) Celkový účetní stav fondů ,75 tis. Kč Celkem ,32 tis. Kč c) Účetní stav fin. majetku k (-) ,11 tis. Kč Závěr: Vnitřní zadluženost organizace k činí rozdíl (a+b-c) který se zvýšil na 1.154,8 tis. Kč. IX. Pohledávky organizace k Zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k dosáhl částky ve výši ,29 Kč. Jejich skladba je následující: a) Pohledávky za cizími odběrateli ,64 tis. Kč b) Pohledávky za nájemné a služby k bytům ,65 tis. Kč c) Pohledávky za nájemné a služby z nebytových prostor ,00 tis. Kč Ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli SBO eviduje pohledávky za cizími odběrateli. Jsou to pohledávky k v splatnosti ve výši ,56 Kč a po splatnosti ,10 Kč. Pohledávky nebyly předány. Skladba těchto pohledávek je uvedena v následujícím přehledu: a) Pohledávky v exekučním řízení Kč b) Pohledávky v soudním řízení Kč c) Pohledávky za kalendářní období Kč Pohledávky v exekučním řízení jsou veškeré, které byly konzultovány s exekutory a dohledány. Všechny jsou let minulých tedy před rokem 2016.

120 120 Pohledávky v soudním řízení jsou veškeré, kde je vedeno soudní řízení a rovněž pocházejí z období před rokem Pohledávky za kalendářní období jsou průběžně projednány s jednotlivými dlužníky s návrhem na sepsání splátkového kalendáře. V ojedinělých případech jsou pohledávky předány k dalšímu postupu advokátní kanceláři. Rada MČ svým usnesením č. R ze dne odsouhlasila návrh účetního odpisu nedobytných pohledávek ve výši Kč. Tyto odpisy nedobytných pohledávek byly nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt) a jsou ve většině případů z 90 let ojediněle Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2007 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a jsou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů. X. celkové čerpání fondů organizace v tis. Kč rozpočet čerpání zůstatek na rok 2016 k fond odměn 0,0 69,1 83,5 FKSP 0,0 56,8 166,9 Investiční fond 0, , ,7 Fond rezervní/sú / 0, , ,6 Fondy celkem 4.180, ,7 Čerpání fondu odměn: Bylo využito Čerpání FKSP: Fond je tvořen 1,5% přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců. Čerpání investičního fondu: v tis. Kč Investiční fond čerpáno přijato Počáteční stav k , ,7 Celkem /kontrolní součet/ 8.048,7 Závěrečný stav k ,7

121 121 Čerpání rezervního fondu: v tis. Kč Rezervní fond /SÚ / čerpáno přijato Počáteční stav k , ,2 Celkem/kontrolní součet/ 2.310,6 Závěrečný stav k ,6

122 Příspěvkové organizace ORJ Školství Souhrnný komentář k rozboru hospodaření za rok 2016 příspěvkových organizací mateřských škol a základních škol zřízených městskou částí Praha 12. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy. Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných podrobných výkazů o hospodaření za celý rok a jsou zpracovány podle účetnictví a rozborů hospodaření škol. V souhrnných tabulkách jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 12 a z rozpočtu HMP, poukázaných prostřednictvím MČ Praha 12. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek 1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek 2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek ,4 tis. Kč ,8 tis. Kč 3.661,4 tis. Kč ,4 tis. Kč ,1 tis. Kč 2.798,7 tis. Kč ,0 tis. Kč ,7 tis. Kč 862,7 tis. Kč Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků tj. pouze z doplňkové činnosti budou po finančním vypořádání přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. A. Zapojené příspěvky 1./ Základní školy ,6 tis. Kč 2./ Mateřské školy ,0 tis. Kč Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele tj. od městské části Praha 12 byly čerpány na pokrytí nezbytně nutných provozních nákladů na zajištění plynulého chodu mateřských škol a základních škol. Jednotlivé případy nedočerpání příspěvků budou řešeny ve finančním vypořádání. B. Zapojení fondů 1./ Základní školy ,3 tis. Kč 2./ Mateřské školy 3.001,7 tis. Kč Výše čerpání rezervního fondu a investičního fondu je nejvíce ovlivněna potřebou zapojení fondů při realizaci kombinovaného způsobu financování oprav škol a školských zařízení a na dokrytí nákladů na provoz. Fond odměn je čerpán na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol po vyčerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

123 123 Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014) organizace (v tis. Kč) 1 = celkové výnosy zapojený příspěvek zapojení fondů výnosy hlav. čin. výnosy dopl. čin. ZŠ a MŠ Angel v P , , , , ,4 ZŠ Prof. Švejcara v P , ,0 826, , ,7 ZŠ a MŠ Na Beránku v P , , , ,8 966,8 ZŠ Písnická v P , , , , ,9 ZŠ Rakovského v P , , , , ,0 ZŠ a MŠ Smolkova v P , ,9 896, ,0 581,7 ZŠ Zárubova v P , ,5 623, , ,5 ZŠ T. G. Masaryka v P , ,5 783, ,4 703,5 ZŠ a MŠ K Dolům v P , , , ,9 499,8 ZŠ celkem , , , , ,3 MŠ Oáza v P , ,7 72, ,7 53,3 MŠ Pohádka v P , ,6 345, ,7 133,2 MŠ Jahůdka v P , ,4 349, ,5 304,1 MŠ Srdíčko v P , ,4 232, ,5 66,8 MŠ Hvězdička v P , ,9 120,5 864,6 57,8 MŠ Tyršovka v P , ,7 406, ,2 136,2 MŠ Zvoneček v P , ,1 160, ,4 75,6 MŠ Pastelka v P , ,0 220, ,9 95,4 MŠ Podsaďáček v P , ,1 212, ,7 381,8 MŠ Montessori v P , ,3 314, ,8 118,3 MŠ Větrníček v P , ,8 566, ,6 309,9 MŠ celkem , , , , , celkem , , , , ,7

124 124 ORJ 0014 ZŠ a MŠ v právní subjektivitě souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) organizace (v tis. Kč) = / schválený rozpočet upravený rozpočet zapojení fondů náklady neinvest. náklady investiční celkové náklady celkové výnosy % plnění hosp. výsledek ZŠ a MŠ Angel v P , , , ,7 171, , ,2 169,3 111,9 ZŠ Prof. Švejcara v P , ,2 826, ,7 132, , ,8 117,5 421,1 ZŠ a MŠ Na Beránku v P , , , ,1 0, , ,4 109,0 99,3 ZŠ Písnická v P , , , ,5 637, , ,1 116,9 492,7 ZŠ Rakovského v P , , , ,3 0, , ,4 127,5 901,1 ZŠ a MŠ Smolkova v P , ,0 896, ,1 174, , ,9 123,0 53,7 ZŠ Zárubova v P , ,2 623, ,1 0, , ,9 116,5 238,8 ZŠ T. G. Masaryka v P , ,5 783, ,7 163, , ,5 121,0 297,2 ZŠ a MŠ K Dolům v P , , , ,0 0, , ,9 111,7 182,9 ZŠ celkem , , , , , , ,1 126, ,7 MŠ Oáza v P , ,1 72, ,8 0, , ,6 119,8 13,8 MŠ Pohádka v P , ,3 345, ,9 0, , ,2 140,1 75,3 MŠ Jahůdka v P , ,3 349, ,3 0, , ,4 128,4 172,1 MŠ Srdíčko v P , ,8 232, ,5 0, , ,1 116,2 65,6 MŠ Hvězdička v P , ,2 120, ,7 0, , ,8 116,9 33,1 MŠ Tyršovka v P , ,2 406, ,5 139, , ,8 90,9 120,7 MŠ Zvoneček v P , ,2 160, ,5 0, , ,1 110,0 75,6 MŠ Pastelka v P , ,7 220, ,6 0, , ,3 123,0 81,7 MŠ Podsaďáček v P , ,9 212, ,5 375, , ,3 142,7 136,4 MŠ Montessori v P , ,9 314, ,0 0, , ,2 131,7 78,2 MŠ Větrníček v P , ,9 566, ,8 29, , ,9 124,2 10,2 MŠ celkem , , , ,1 544, , ,7 120,2 862, celkem , , , , , , ,8 125, ,4

125 125 Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě organizace (v tis. Kč) = výnosy doplňkové čin. náklady doplňkové čin. zisk doplňkové čin. ZŠ a MŠ Angel v P , ,5 111,9 ZŠ Prof. Švejcara v P , ,6 421,1 ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 966,8 867,5 99,3 ZŠ Písnická v P , ,2 492,7 ZŠ Rakovského v P , ,9 901,1 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 581,7 528,0 53,7 ZŠ Zárubova v P ,5 920,7 238,8 ZŠ T. G. Masaryka v P12 703,5 406,3 297,2 ZŠ a MŠ K Dolům v P12 499,8 316,9 182,9 ZŠ celkem , , ,7 MŠ Oáza v P12 53,3 39,5 13,8 MŠ Pohádka v P12 133,2 57,9 75,3 MŠ Jahůdka v P12 304,1 132,0 172,1 MŠ Srdíčko v P12 66,8 1,2 65,6 MŠ Hvězdička v P12 57,8 24,7 33,1 MŠ Tyršovka v P12 136,2 15,5 120,7 MŠ Zvoneček v P12 75,6 0,0 75,6 MŠ Pastelka v P12 95,4 13,7 81,7 MŠ Podsaďáček v P12 381,8 245,4 136,4 MŠ Montessori v P12 118,3 40,1 78,2 MŠ Větrníček v P12 309,9 299,7 10,2 MŠ celkem 1 732,4 869,7 862, celkem , , ,4

126 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (v tis. Kč) VÝNOSY = upravený 60x x 66x 672 diference hosp.výsl. organizace rozpočet výnosy fondy ostatní finan.v. příspěvek celkem k zisk,ztráta KC "12" - hlavní činnost 6 381, ,5 54,7 0,3 11, , ,4-26,6-0,1 KC "12" - doplňková činnost 520,0 528,6 0,0 4,3 0,0 xxx 532,9 12,9 262,8 KC "12" - investiční 0,0 0,0 0,0 0,0 KC "12" - celkem 6 901, ,1 54,7 4,6 11, , ,3-13,7 262,7 Husova knihovna - hlavní čin ,5 191,1 45,0 18,2 0, , ,0 14,5 0,0 Husova knihovna - doplň. čin. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 xxx 0,0 0,0 0,0 Husova knihovna - investice 135,0 115,6 115,6-19,4 0,0 Husova knihovna - celkem 4 026,5 191,1 160,6 18,2 0, , ,6-4,9 0, celkem , ,2 215,3 22,8 12, , ,9-18,6 262,7 Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu + překročení výnosů - neplnění výnosů (v tis. Kč) NÁKLADY upravený 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 55x 56x 57x 59x diference organizace rozpočet spotřeba energie služby opravy osobní daně ostatní odpisy ap. fin. nákl. nesp. nár daň z příj. celkem k KC "12" - hlavní činnost 6 381,0 505,5 439, ,7 107, ,9 6,8 167,5 110,1 0,0 0,0 0, ,5-26,5 KC "12" - doplňková činnost 327,0 132,5 118,6 79,0 13,9 49,2 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 270,1-56,9 KC "12" - investiční 0,0 0,0 0,0 KC "12" - celkem 6 708,0 638,0 558, ,7 121, ,1 6,8 176,9 110,1 0,0 0,0 0, ,6-83,4 Husova knihovna - hlavní čin ,5 630,8 236,0 363,3 62, ,7 0,0 66,1 276,9 0,0 0,0 0, ,0 14,5 Husova knihovna - doplň. čin. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Husova knihovna - investice 135,0 115,6-19,4 Husova knihovna - celkem 4 026,5 630,8 236,0 363,3 62, ,7 0,0 66,1 276,9 0,0 0,0 0, ,6-4, celkem , ,8 794, ,0 184, ,8 6,8 243,0 387,0 0,0 0,0 0, ,2-88,3 Komentář: + překročení nákladů - nečerpání nákladů A/ Kulturní centrum Úvodní část V rámci hlavní činnosti se uskutečnilo v objektech organizace akcí, lekcí a probíhalo 85 dlouhodobějších kurzů. Návštěvnost činila osob na akcích, lekcích a kurzy absolvovalo 988 osob. Organizace zrealizovala i nové projekty, které se setkaly s úspěchem. Jedná se o Počítačovou poradnu, která funguje za podpory městské části. Proběhl 1. ročník festivalu Modřanský relax, projekt České pohádky do Dvora a byly rozšířeny aktivity pro seniory, zejména

127 127 o počítačové a jazykové kurzy. I v ostatních oblastech činnosti bylo zařazeno mnoho nových titulů, kurzů a přednášek, vedle již osvědčených a žádaných ze strany veřejnosti. Organizace se zúčastnila se svým programem a prezentací 2 akcí mimo vlastní objekty. Taneční skupina Rebelky reprezentovala organizaci na 3 soutěžních přehlídkách a na 1 vystoupení mimo objekt. POČET AKCÍ, TÉMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI LEKCÍ NÁVŠTĚVNOST 1. Akce pro školy MŠ, ZŠ, SŠ divadla apod Projekt České pohádky do Dvora Drum circle bubnování pro školy Akce pro celou rodinu - sobotní pohádky apod Preventivní programy pro děti a mládež ZŠ první pomoc Cestovatelské přednášky pro děti a mládež ZŠ Akce pro družiny Veřejná vystoupení návštěvníků kurzů KC Prezentační akce KC 12 pro veřejnost ročník festivalu Modřanský relax Klub Sluníčko klub předškoláků Večerní koncerty, divadla Pohybové a taneční aktivity Cvičení na permanentky Nordic walking pro seniory Fit brasil tancování Pohybové, taneční, komponované víkendové semináře, workshopy Vzdělávací, osvětové aj. semináře, přednášky, workshopy Tvořivé kurzy pro děti s rodiči Odborné pohybové akce pro seniory Zpívání pro seniory Počítačová poradna pro občany Prahy 12 senioři Výstavy fotografií, obrazů Účast a reprezentace KC 12 na akcích mimo objekty Taneční skupina Rebelky z KC 12 reprezentace na soutěžích a vystoupení mimo objekty organizace CELKEM akcí, lekcí osob VZDĚLÁVACÍ a ZÁJMOVÉ TANEČNÍ, HUDEBNÍ, VÝTVARNÉ, JAZYKOVÉ aj. - dlouhodobější kurzy POČET KURZŮ Jóga v denním životě 4 74 Dětské divadelní studio 2 19 Klub reportérů 1 4 Cvičení batolata s maminkami 2 34 Šerm děti 2 16 Tancování děti 7 58 Taneční skupina Rebelky 2 21 Tai-chi muži, ženy 5 53 Čchi kung senioři 1 11 Bridž dospělí 1 9 Tantra jóga pro ženy 2 63 Fitness program pro ženy 3 36 Orientální tance pro ženy 2 25 Hormonální jóga pro ženy 1 7 Čchi kung muži, ženy 3 27 Cvičení a tanečky děti a rodiče 4 78 NÁVŠTĚVNOST

128 128 Spartan Kids děti 2 19 Výtvarný kurz děti 4 30 Cvičení pro rodiče a děti Cvičení pro kluky a holky 2 26 Hrátky s písničkou pro děti a rodiče 2 46 Hravá angličtiny pro děti 1 6 Věda nás baví 1 9 Anglický jazyk senioři 2 13 Německý jazyk senioři 3 17 Počítačové kurzy senioři Capoeira děti CELKEM 85 kurzů 988 osob 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly pro rok 2016 plánované ve výši tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 6.887,3 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové výdaje byly plánované ve výši tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 6.624,6 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů vyplývá zisk v doplňkové činnosti ve výši 262,7 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční náklady byly čerpány ve výši 43,3 tis. Kč z důvodu rychlého řešení havarijního stavu tlakového zásobníku na teplou vodu ve výměníkové stanici v objektu Pertoldova 3346/ Rozpočtové změny a úpravy Rozpočtové změny v průběhu roku nebyly provedeny. 7. Čerpání účelových fondů Organizace použila investiční fond ve výši 43,3 tis. Kč na řešení havárie a zapojila rezervní fond ve výši 11,4 tis. Kč. Přes rezervní fond byl proúčtován věcný dar v hodnotě tis. Kč a částka 1.639,22 tis. Kč byla použita na pokrytí nákladů na honorář na dětskou akci. 8. Doplňková činnost Výnosy činily 532,9 tis. Kč a náklady 270,1 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 262,8 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují krátkodobé pronájmy hlavně pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod. V rámci doplňkové činnosti organizace realizuje prodej zboží - občerstvení při vybraných aktivitách. Zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit do rezervního fondu. Organizace ho využije pro projekty, podporu a rozšíření aktivit v hlavní činnosti, které by ráda v tomto roce uskutečnila pro širokou veřejnost s důrazem směrem k seniorům a rodinám.

129 129 B/ Husova knihovna v Modřanech 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na r byl schválen ve výši 3.925,6 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek od zřizovatele tis. Kč, prostředky z fondu investic 180 tis. Kč, zbytek ve výši 195,1 tis. Kč byly vlastní výnosy organizace a 0,5 tis. Kč úroky. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu celkem o 100,9 tis. Kč na 4.026,5 tis. Kč (upravený rozpočet). Jednalo se o příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu. Knihovna v tomto roce neprovozovala hospodářskou činnost. 2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti byly upraveným rozpočtem stanoveny ve výši 4.026,5 tis. Kč. Skutečnost k byla tis. Kč. Účelová dotace byla poskytnuta v plné výši 100,9 tis. Kč. Výnosy organizace z vlastní činnosti a úroků činily ke konci roku 191,1 tis. Kč. Vlastní příjmy tvoří registrační poplatek a poplatky za: zhotovení čtenářského průkazu, pozdní vrácení knih, poškození knih, vystavení duplikátu čtenářského průkazu, kopie zhotovené z fondu knihovny, tisk z internetu a meziknihovní výpůjční službu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 191,1 tis. Kč v následující skladbě: v Kč roční čtenářský poplatek čtenářský průkaz pozdní vrácení knih poškození knih či ztráta duplikát čtenářského průkazu 680 kopie z fondu knihovny 84 tisk z internetu MVS 200 Celkem Dalšími výnosy organizace byly bankovní úroky, které činily 835 Kč oproti plánovaným 500 Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Upravený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši 4.026,5 tis. Kč, skutečnost k byla tis. Kč. Přečerpání rozpočtu u seskupení Spotřebované nákupy je ve výši 38,3 tis. Kč. Přečerpání účtu Spotřeba materiálu je způsobeno rostoucími náklady na nákup a obnovu knihovního fondu a rostoucími náklady na účtu Spotřeba energie. Na ostatních seskupeních došlo k čerpání v plánované výši nebo k nedočerpání finančních prostředků tak, aby mohly být pokryty zvýšené náklady na seskupení Spotřebované nákupy. 4. Zapojení fondů knihovny Pro tento rok plánovala organizace zapojit do rozpočtu finanční prostředky z investičního fondu ve výši 180 tis. Kč (na nákup serveru 65 tis. Kč, na nákup sestavy regálů 70 tis. Kč a na opravy a údržbu prostor knihovny 45 tis. Kč). Na nákup investic bylo vynaloženo 115,6 tis. Kč. Na údržbu byly prostředky beze zbytku vyčerpány.

130 Hospodářská činnost V tomto roce organizace neprovozovala hospodářskou činnost. 6. Celková bilance výnosů a nákladů Celkové hospodaření organizace probíhalo v roce 2016 v souladu s upraveným rozpočtem a s nezbytnými úpravami v rámci rozpočtu a skončilo vyrovnaně.

131 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha 12 Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY = upravený 60x x 66x 672 diference hosp.výsl. organizace rozpočet výnosy fondy ostatní finan.v. příspěvek celkem k zisk, ztráta zařízení pro děti , ,9 0,0 0,0 0, , ,8-17,2 0,0 pečovatelská služba , ,2 473,7 0,0 1, , ,2-109,8 0,0 + pečov. služba 4351 SR - UZ ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 + pečovatelská služba 4351 grant MHMP UZ ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 sociálně oš.centrum 4359 ORG , ,2 0,0 39,5 0, , ,8 668,8 0,0 + soc.oš.centrum 4359 ORG UZ ,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 + sociálně oš. centru 4359, 218 grant MHMP UZ ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 943,0 943,0 0,0 0,0 klub dř. narozených 4359 ORG ,0 0,0 0,0 11,5 0,0 724,6 736, ,9 0,0 celkem hlavní činnost , ,3 473,7 51,0 1, , ,9-579,1 0,0 doplňková činnost 90,0 87,1 0,0 0,0 0,0 xxx 87,1-2,9 33,0 investice 400,0 131,9 131,9-268,1 0,0 Sociální služby - celkem , ,4 605,6 51,0 1, , ,9-850,1 33,0 Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu + překročení výnosů - neplnění výnosů (v tis. Kč) NÁKLADY = upravený 50x z toho 51x z toho 52x 53x 54x 55x 56x 57x 59x diference organizace rozpočet spotřeba energie služby opravy osobní daně ostatní odpisy fin. n. nesp nár daň z příj. celkem k zařízení pro děti ,9 740,5 316,3 144,6 0, ,4 2,2 0,0 178,1 0,0 0,0 0, ,8-17,1 pečovatelská služba , ,2 86,3 655,7 7, ,7 8,1 40,7 80,5 0,0 0,0 0, ,2-109,8 +pečov. služba 4351 SR - UZ 1330 pečovatelská služba 4351 grant MHMP UZ 81 sociálně oš.centrum 4359 ORG soc.oš.centrum 4359 ORG UZ sociálně oš. centrum 4359, 218 grant MHMP UZ 81 klub dř. narozených 4359 ORG ,0 20,0 0,0 600,0 0,0 775,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 500,0 10,0 6,0 395,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0, , , ,5 407,1 41, ,9 2,1 0,0 512,4 0,0 0,0 0, ,8 668, ,0 130,0 100,0 115,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 943,0 0,0 0,0 30,0 0,0 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 943,0 0, ,0 34,9 32,7 243,6 0,0 455,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 736, ,9 celkem hlavní činnost , , , ,0 48, ,9 14,1 40,7 771,0 0,0 0,0 0, ,9-579,0 doplňková činnost 90,0 18,9 18,9 35,2 31,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,1-35,9 investice 400,0 131,9 131,9-268,1 Sociální služby - celkem , , , ,2 80, ,9 14,1 40,7 771,0 0,0 0,0 0, ,9-883,0 Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby MČ Praha 12 jsou příspěvkovou organizací, která zajišťuje následující činnosti: + překročení nákladů - nečerpání nákladů

132 132 - provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže) - zajišťování terénní formy pečovatelské služby vč. vaření a rozvážení obědů - provozování sekce azylového bydlení a zajištění péče o ubytované matky s dětmi - provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby - provozování dvou výdejen obědů pro seniory a střediska osobní hygieny jako ambulantních forem pečovatelské služby - provozování 6 klubů dříve narozených - osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80, 85, 90, let - provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971 Sociální služby užívaly k zajišťování výše uvedených činností budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle schváleného rozpočtu plánovány ve výši tis. Kč, dle upraveného pak ve výši ,9 tis. Kč. Skutečnost ke stanovenému datu dosáhla částky ,9 tis. Kč, to je 97,43 %. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši tis. Kč byly překročeny o 194,3 tis. Kč a dosáhly částky ,3 tis. Kč, což je 101,25 %. K překročení došlo zejména díky organizační jednotce pečovatelská služba, jejíž příjmy byly oproti předpokladu vyšší. Důvodem je nárůst počtu klientů a četnosti prováděných úkonů. Příspěvek zřizovatele schválený ve výši tis. Kč byl v průběhu roku fakticky snížen o přijatou státní dotaci a grant MHMP v celkové výši tis. Kč a navýšen o 41,9 tis. Kč. Příspěvek zřizovatele byl čerpán ve výši ,9 tis. Kč. Státní dotace na poskytování sociálních služeb pro rok 2016 na pečovatelskou službu, azylové domy a odlehčovací služby získaná v celkové výši tis. Kč (v prvním kole řízení částka činila tis. Kč, v rámci dofinancování pak byla navýšena o dalších 221 tis. Kč). Státní dotace byla vyčerpána na 100 %. Grant MHMP pro pečovatelskou službu, azylové domy a odlehčovací služby získaný v celkové výši tis. Kč byl rovněž vyčerpán ve 100% výši. Rezervní fond organizace, jehož zapojení bylo plánováno ve výši tis. Kč, byl čerpán na 36,44 %. Výše jeho čerpání tedy činila 473,7 tis. Kč 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši tis. Kč a v průběhu roku upravené na výši ,9 tis. Kč byly čerpány ve výši ,9 tis. Kč, to je 97,33 %. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících položek: Spotřeba: Náklady na energie vykazují úsporu plynoucí z charakteru loňského zimního počasí. Služby: Položka byla přečerpána o cca 190 tis. Kč z důvodu navýšení částky na smluvní zajištění účetnictví organizace. Dalším důvodem bylo navýšení částky za pečovatelskou službu z důvodu nárůstu počtu klientů, kterým byla služba smluvně zajišťována. Osobní náklady: Účet tradičně vykazuje přečerpání nákladů na OON a naopak úsporu v prostředcích na platy. Důvodem je častá nemocnost zaměstnanců, řešená formou dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Využívání právě této formy zaměstnávání osob nachází odraz v úspoře v oblasti odvodů.

133 133 Ostatní náklady: K překročení nákladů na účtu 558 došlo v souvislosti s pořízením nového vybavení do oddělení péče o děti a do Sociálně ošetřovatelského centra. 4. Celková bilance výnosů, nákladů Hospodaření organizace je vyrovnané. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky byly čerpány ve výši 131,9 tis. Kč. Do SOC Zárubova byla díky těmto prostředkům pořízena nová myčka a dezinfektor podložních mís a močových láhví. 6. Čerpání fondů Organizace čerpala fond kulturních a sociálních potřeb, jeho využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb. Z ostatních fondů byl čerpán rezervní fond za účelem posílení fondu investičního a pro plánované zajištění vyrovnaného hospodaření organizace. 7. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly realizovány z důvodu navýšení výnosů organizace o účelové příspěvky získané v průběhu roku. Jedná se o následující změny: Rozpočtová změna č. 1: Příjmová část ,9 tis. Kč - dotace MČ Praha 12 Výdajová část 4339 SU služby 41,9 tis. Kč Rozpočtová změna č. 2 Příjmová část 4359, orj tis. Kč - dofinancování státní dotace (odlehčovací služby) Výdajová část 4359, orj 218 SU služby 123 tis. Kč Rozpočtová změna č. 3 Příjmová část tis. Kč - dofinancování státní dotace (pečovatelská služba) Výdajová část 4351 SU ostatní osobní náklady 66 tis. Kč SU zákonné sociální a zdravotní pojištění 23 tis. Kč 8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Náklady, které byly za uplynulé období do oblasti doplňkové činnosti účtovány, se vztahovaly pouze k této činnosti. Výnosy činily 87,1 tis. Kč, náklady pak 54,1 tis. Kč.

134 134 Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za období roku 2016 a) Zařízení mladšího než pro předškolní děti, 4339 Za sledované období bylo v činnosti jediné oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). V průběhu roku došlo k registraci tohoto zařízení na dětskou skupinu. K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 36 dětí, což je stejně jako v roce minulém. Hlídací služba byla s ohledem na naplnění kapacity využita minimálně 5 hod. Péče o rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí, byla ve sledovaném období realizována u dvou rodin. Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši tis. Kč a upravený na 4.768,9 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.751,8 tis. Kč, to je 99,6 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši tis. Kč činily 1.293,9 tis. Kč, to je 90,23 %. b) Pečovatelská služba, služba azylové domy Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Ve 4.Q. roku byla na základě požadavku MČ Praha 12 zprovozněna služba střediska osobní hygieny a nabízena služba dopravy do tohoto střediska. Nabídka nebyla ze strany uživatelů využita. Pravidelná terénní pečovatelská služba byla poskytnuta průměrně 59 klientům měsíčně (loni 51). Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 96 občanů (loni 83), za sledované období bylo rozvezeno celkem obědy (loni ). Ve dvou výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem obědy (loni 8.327). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení je ve srovnání s loňským rokem vyšší a pohybovala se na úrovni 77,0 % (loni 82,1 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši tis. Kč a upravený díky státní dotaci a grantu MHMP na tis. Kč byl čerpán ve výši 7.518,2 tis. Kč, to je 98,6 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši tis. Kč činily 3.241,2 tis. Kč, to je 109,5 %. Výnosy stanovené ve výši tis. Kč byly překročeny o 281,1 tis. Kč. Důvodem vyšších vlastních výnosů je především nárůst úkonů terénní pečovatelské služby. Ve sledovaném období byly v rámci výnosů a nákladů této organizační jednotky účtovány prostředky jednak státní dotace přiznané ve výši tis. Kč a grant MHMP ve výši 500 tis. Kč. Jejich využití respektovalo podmínky přidělení. Prostředky byly vyčerpány v 100% výši. A dále prostředky rezervního fondu organizace v celkové výši 473,7 tis. Kč. Se zapojením fondu bylo počítáno v rámci plánování rozpočtu. c) Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období 108,44 % (loni 106,65 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 117 ošetřovatelských dní (loni 158). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši tis. Kč a upravený na tis. Kč byl čerpán ve výši ,8 tis. Kč, to je 103,64 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši tis. Kč činily ,2 tis. Kč, to je 100,48 %. Upravený rozpočet nákladů stanovený ve výši tis. Kč byl překročen o 668,8 tis. Kč. Překročení rozpočtu v čerpání jednotlivých položek rozpočtu jsou znatelná především v položce osobní náklady z důvodu úpravy platů vyplývající z nařízení vlády a dále v SU 558. Důvodem je nákup nového vybavení, viz výše. Ve sledovaném roce byla v rámci nákladů a výnosů této organ. jednotky účtována státní dotace přiznaná ve výši tis. Kč a grant MHMP ve výši 943 tis. Kč. Jejich využití respektovalo podmínky přidělení a vyčerpány byly ve 100% výši.

135 135 d) Kluby dříve narozených, 4359, org. 219 Na území městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1-2x týdně. Ve sledovaném období byly uspořádány 2 společenské bály (300 osob), 20 hudebních odpolední (400 osob), 2 výlety po ČR (73 osoby), 36 přednášek odborníka (720 osob), 2 zahraniční rekreace (80 osob), 2 tuzemské rekreace (90 osob), využití internetové klubovny (165 hodin), 2 kurzy práce na počítači (28 osob), možnost bezplatného plavání (348 jednotek plavec/hodina). V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80, 85, 90, narozeniny, bylo navštíveno 427 jubilantů. Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši tis. Kč byl čerpán ve výši 736,1 tis. Kč, to je 39,64 %. Nízké čerpání je dáno nezprovozněním nových prostor v ulici K Dolům, na jejichž vybavení byly v rozpočtu vyčleněny prostředky. Ostatní neplánované výnosy činily 11,5 tis. Kč. Jejich zdrojem byly rekreace seniorů.

136 Vedlejší hospodářská činnost 4.1 Úvodní komentář Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům. Vedlejší hospodářská činnost podléhá režimu DPH. 4.1 Pronájmy a celková rekapitulace Druhy hospodářské činnosti Skutečné výnosy 2016 Počáteční stav * k Skutečné příjmy 2016 Skutečné náklady 2016 v Kč Pohledávky účetní stav Pronájmy nebytových prostor, včetně služebních bytů , , , , ,40 Pronájem OD PRIOR , , , ,10 0,00 Pronájmy pozemků , , , , ,15 Pronájmy z reklamních ploch , , ,00 0, ,00 Pronájem ZŠ K Lesu ,00 0, , ,00 0,00 Viniční domek (pronájem) , , ,00 0, ,00 Celkem pronájmy , , , , ,55 Inzerce Novin Prahy , , , , ,00 Úrok z běžného účtu VHČ 0,00 0, , ,00 0,00 Prodej hmot. investičního majetku ,00 10, , ,00 0,00 Viniční domek (provoz) ,99 0, , ,96 0,00 Celkem , , , , ,55 Ostatní výnosy a náklady , , , ,73 ** ,81 Celkem VHČ , , , , ,36

137 137 *) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) zahrnuje náklady včetně mzdových pro celou oblast hospodaření vedlejší hospodářské činnosti Pronájmy nebytových prostor, včetně služebních bytů V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném ,68 Kč včetně DPH a zaplaceno ,99 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky ,71 Kč. Pohledávky k rozvahovému dni činily ,40 Kč. Počáteční stav úroků z prodlení (převod z roku 2015) tvořila pohledávka ,30 Kč. V roce 2016 byl předepsán úrok z prodlení 7.228,20 Kč, uhrazena byla částka 3.690,00 Kč. V roce 2016 byla odepsaná pohledávka 6.783,00 Kč. Celkové pohledávky na úrocích z prodlení k rozvahovému dni činily ,50 Kč. Náklady tvořené zejména výdaji na opravy a údržbu pronajatých prostor činily ,45 Kč. Pronájem OD PRIOR V roce 2016 byl předepsán na nájemném výnos ve výši ,73 Kč, evidovaná pohledávka činila ,63 Kč (částka včetně časového rozlišení výnosů v běžného roku, příjem v následujícím roce ) zaplaceno ,63 Kč. Odepsaná byla pohledávka ve výši ,10 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) byly pohledávky ,10 Kč. Pohledávky k rozvahovému dni nejsou evidovány. Náklady byly ve výši odepsané pohledávky tj ,10 Kč. Pronájmy pozemků V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném ,19 Kč včetně DPH a zaplaceno ,06 Kč. V počátečním stavu (převod z r. 2015) činily pohledávky ,02 Kč. Skutečné pohledávky činí ,15 Kč k rozvahovému dni. V roce 2016 byl předepsán úrok z prodlení ve výši 3.548,50 Kč, uhrazeno 4.222,79 Kč. Odepsaná pohledávka činila 368,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky 9.155,00 Kč. Celková pohledávka na úrocích z prodlení činí 8.112,71 Kč. Náklady tvořené zejména fakturami za znalecké posudky činily ,00 Kč. Pronájmy z reklamních ploch V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném ,00 Kč a zaplaceno ,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily závazky 3.026,00 Kč. Pohledávky nevznikly, skutečné závazky činí 3.006,00 Kč. Pronájem ZŠ K Lesu V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném ,00 Kč a zaplaceno ,00 Kč. Náklady činily ,00 Kč včetně soudního poplatku ve výši ,00 Kč. Viniční domek V roce 2016 bylo předepsáno na nájemném ,50 Kč včetně DPH a zaplaceno ,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky 1.875,50 Kč. Skutečné pohledávky k rozvahovému dni činí 1.150,00 Kč. V roce 2016 činily příjmy z provozu Viničního domku ,99 Kč a náklady ,96 Kč.

138 138 Inzerce Novin Prahy 12 V roce 2016 bylo předepsáno za inzerci ,00 Kč včetně DPH a zaplaceno ,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky ,00 Kč. Skutečné pohledávky činí ,00 Kč. Náklady činily ,03 Kč, tvořené výdaji na distribuci ad. Úrok z běžného účtu VHČ V roce 2016 bylo přijato na úrocích 5.005,29 Kč a náklady za vedení účtu činily ,00 Kč. Prodej hmotného investičního majetku V roce 2016 činily výnosy z prodeje ,00 Kč. Skutečné příjmy včetně splátek z minulých let činily ,00 Kč. V počátečním stavu (převod z roku 2015) činily pohledávky 10,00 Kč. Pohledávky k rozvahovému dni nejsou evidovány. Ostatní výnosy a náklady Výnosy zahrnují realizaci věcných břemen, příjmy z prodeje knih, map, kopírování, výnosy prodaného majetku, smluvní úroky z prodlení, pojistné plnění, příslušenství k pohledávkám a proúčtování daňové povinnosti (daň z příjmu práv. osob ). Náklady zahrnují mzdové náklady (včetně soc. a zdravotního pojištění pracovníků podílejících se na vedlejší hospodářské činnosti), zůstatkové ceny prodaných pozemků a dlouhodobého hmotného majetku, daně z převodu nemovitostí a pojištění budov. 4.2 Náklady spojené s realizací Vedlejší hospodářské činnosti v roce 2016 Skutečné náklady ve vedlejší hospodářské činnosti za rok 2016 dosáhly výše tis. Kč, dle Výkazu zisku a ztráty. Skladba nejvyšších nákladů: - mzdové náklady (včetně soc. a zdravotního pojištění) pracovníků podílejících se na VHČ tis. Kč - daňové odpisy tis. Kč - daň z převodu nemovitosti tis. Kč - náklady spojené s opravami a údržbou budov a pozemků tis. Kč - ostatní náklady z činnosti (zejména pojištění budov) tis. Kč - uplatnění zůstatkové ceny za prodané pozemky tis. Kč - ostatní služby (znalecké posudky, poradenství, náklady na inzerci) 777 tis. Kč - uplatnění zůstatkové ceny za prodaný hmotný dlouhodobý majetek tis. Kč - spotřeba materiálu 105 tis. Kč - prodané zboží 143 tis. Kč - náklady z vyřazených pohledávek 148 tis. Kč Skutečné výnosy ve vedlejší hospodářské činnosti za rok 2016 dosáhly výše tis. Kč, dle Výkazu zisku a ztráty.

139 139 Skladba nejvyšších výnosů: - výnosy z pronájmu tis. Kč - výnosy z prodeje služeb tis. Kč - výnosy z prodeje pozemků tis. Kč - výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků tis. Kč - výnosy z prodaného zboží 262 tis. Kč - výnosy pokut a úroků z prodlení 12 tis. Kč - ostatní výnosy z činnosti ,17 Kč, proúčtování daňové povinnosti ,00 Kč tis. Kč Náklady VHČ ORJ 0019 Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0019 na rok 2016 byla ve výši tis. Kč. Z celkové částky bylo vyčerpáno tis. Kč, úspora je ve výši 128 tis. Kč. Čerpání podle účtových skupin: ORJ 0019 Účtová skupina Název VHČ 50 Spotřebované nákupy Vyčerpáno (v tis. Kč) 501 Spotřeba materiálu Služby 511 Opravy a udržování Ostatní služby Ostatní náklady 549 Ostatní náklady z činnosti 468 Objekt K Lesu 558 ÚZ CELKEM Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy čerpáno 100 tis. Kč 501 Spotřeba materiálu čerpáno 100 tis. Kč Největší čerpání v roce 2016 bylo na této účtové skupině za elektrické indikátory topných nákladů a to v částce 86 tis. Kč. Další čerpání proběhlo např. za materiál na opravu opěrné zdi v areálu Chuchelská 6/1 a to v částce 8 tis. Kč.

140 140 Účtová skupina 51 Služby čerpáno tis. Kč 511 Opravy a udržování čerpáno tis. Kč Výdaje na opravy pronajatých budov, realizované ORJ 0019 v roce 2016, představovaly částku tis. Kč. Na této částce se mimo drobných oprav a běžné údržby (opravy odpadního potrubí, prasklého rozvodu vody, těles ústředního vytápění a šroubení radiátorů, venkovních osvětlení, vypínačů, zářivkových těles, poklopu na vodoměrnou šachtu, opravy dveří a podobně) podílely například tyto finančně náročnější konkrétní akce: Darwinova 450/24 havarijní oprava elektroinstalace dle revizní zprávy K Vltavě 2012 stavební práce Ke Kamýku 686 havarijní oprava střechy u objektu MŠ Komořanská 178 oprava starých litinových odpadních stoupaček havarijní oprava střechy Modřanská 4/3 stavba spalinové cesty pro kondenzační kotle stavební práce vytápění provozoven Modřanská 4/3 Modřanská rokle nátěr dřevěného obložení fasády Na Cikorce 1740 nátěr kovového zábradlí nátěr plechové střechy zahradní úpravy Obchodní náměstí 25/3 havarijní oprava výtahu havarijní oprava elektroinstalace na základě revizních zpráv havarijní oprava rozvodů (restaurace K Vltavě) Platónova 3287 zahradní úpravy oprava hromosvodů Rakovského 3138/2 výměna nevyhovujících světel na doporučení revizního technika výměna nevyhovujících světel (středisko pro mládež) výměna podlahové krytiny po vytopení pojistné plnění malířské práce po vytopení pojistné plnění vysoušení vytopeného objektu pojistné plnění havarijní oprava schodů, oken a parapetů havarijní výměna čerpadla - výměník oprava hromosvodů 29,46 tis. Kč 48,80 tis. Kč 17,90 tis. Kč 39,75 tis. Kč 39,90 tis. Kč 49,00 tis. Kč 371,60 tis. Kč 28,80 tis. Kč 29,18 tis. Kč 33,70 tis. Kč 28,82 tis. Kč 18,22 tis. Kč 33,43 tis. Kč 15,12 tis. Kč 48,70 tis. Kč 21,00 tis. Kč 83,21 tis. Kč 60,35 tis. Kč 186,84 tis. Kč 42,14 tis. Kč 59,17 tis. Kč 57,39 tis. Kč 50,41 tis. Kč 30,70 tis. Kč

141 141 Ve Lhotce 814/2 havarijní oprava vstupních dveří po vloupání 15,00 tis. Kč 518 Ostatní služby vyčerpáno 276 tis. Kč Finančními prostředky ostatních služeb byly zajištěny výdaje za daňové poradenství, zpracování podkladů pro daňové přiznání za rok 2015, pravidelný servis výtahů, servis vzduchotechniky, pravidelné revize plynových rozvodů, tlakových nádob, spalinových cest, hromosvodů a elektroinstalace. Celkem bylo za tyto služby na pronajatých objektech vyčerpáno 276 tis. Kč. Účtová skupina 54 Ostatní náklady vyčerpáno 468 tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti vyčerpáno 468 tis. Kč Jedná se o výdaje na pojištění (pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 12, pojištění průmyslových rizik). Objekt K Lesu 558 ÚZ 817 vyčerpáno tis. Kč V roce 2016 bylo čerpáno na poskytování právních služeb, soudní poplatek, posouzení havarijního stavu tělocvičen, havarijní oprava střech dvou tělocvičen, lokální opravy střech tělocvičen další poškozená místa a analýzu a vyhodnocení podkladů k technickým zhodnocením majetku MČ P12 pronajatém nájemci British School. Náklady VHČ ORJ 0025 Viniční domek Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0025 na rok 2016 byla ve výši 430 tis. Kč. Z celkové částky bylo vyčerpáno 148 tis. Kč, celková úspora je 282 tis. Kč. Čerpání podle účtových skupin: ORJ 0025 Účtová skupina Název VHČ 50 Spotřebované nákupy Vyčerpáno (v tis. Kč) 501 Spotřeba materiálu Prodané zboží Ostatní služby 0 CELKEM 148

142 142 Účtová skupina 50 Spotřebované nákupy čerpáno 148 tis. Kč 501 Spotřeba materiálu čerpáno 5 tis. Kč Finanční částka byla použita na nákup materiálu (ubrousky, brčka, párátka, tablety do myčky, zástěry, úklidové prostředky, papírové ručníky, toaletní papír atd.) a vratných obalů na nápoje. 504 Prodané zboží 143 tis. Kč Celková částka byla čerpána na nákup zboží (alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, pochutiny a potraviny potřebné na přípravu tepelně upravených pokrmů). Účtová skupina 51 0 tis. Kč 518 Ostatní služby 0 tis. Kč V roce 2016 proběhla sanitace výčepního zařízení. Fakturace této služby činí 400 Kč. Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH (3 sazby DPH). Náklady VHČ ORJ 0011 Lidské zdroje a platy Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0011 na rok 2016 byla ve výši tis. Kč. Rozdělena byla následujícím způsobem: a) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ tis. Kč b) zákonné sociální pojištění tis. Kč Celková částka byla přečerpána o 868 tis. Kč. Čerpání podle účtových skupin: ORJ 0011 Účtová skupina Název 52 Osobní náklady VHČ Vyčerpáno (v tis. Kč) 521 Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění CELKEM 6 868

143 143 Účtová skupina 52 Osobní náklady čerpáno tis. Kč 521 Mzdové náklady čerpáno tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Stanovení způsobu pro vyčíslení a pravidel pro stanovení jejich podílu (pracovního úvazku) na těchto činnostech je zajištěno nařízením tajemníka. V roce 2016 byly tyto náklady ve výši tis. Kč. 524 Zákonné sociální pojištění vyčerpáno tis. Kč Související pojištění, vycházející z výše mzdových prostředků.

144 Prodeje pozemků a budov v roce PRODEJ POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2016: A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2015, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2016 k. ú. Modřany 1. Pozemky parc. č. 1664/1, 1664/2, 1664/3, 1664/7, 1664/8, 1664/9, 1664/10, 1664/11, 1669/1, 1669/2 a 1669/5 Zápis vkladu do KN podán dne Znalecký posudek na pozemek ze dne parc. č. 1664/1 - výměra m 2 účetní hodnota Kč parc. č. 1664/2 výměra 571 m 2 účetní hodnota Kč parc. č. 1664/3 výměra 534 m 2 účetní hodnota Kč parc. č. 1664/7 výměra m 2 účetní hodnota Kč parc. č. 1664/8 výměra 497 m 2 účetní hodnota Kč parc. č. 1664/9 výměra 281 m 2 účetní hodnota 843 Kč parc. č. 1664/10 výměra 24 m 2 účetní hodnota Kč parc. č. 1664/11 výměra 23 m 2 účetní hodnota 69 Kč parc. č. 1669/1 výměra 594 m 2 účetní hodnota Kč parc. č. 1669/2 výměra 378 m 2 účetní hodnota Kč parc. č. 1669/5 výměra 33 m 2 účetní hodnota Kč hodnota dle znaleckého posudku Kč Prodáno za dohodnutou cenu Kč. 2. Pozemek parc. č. 3956/9 Zápis vkladu do KN podán dne Znalecký posudek na pozemek ze dne parc. č. 3956/9 - výměra 27 m 2 účetní hodnota 81 Kč hodnota dle znaleckého posudku Kč Prodáno za dohodnutou cenu Kč. k.ú. Točná 1. Pozemek parc. č. 396/37 Zápis vkladu do KN podán dne Znalecký posudek na pozemek ze dne parc. č. 396/37 - výměra 328 m 2 účetní hodnota 984 Kč hodnota dle znaleckého posudku Kč Prodáno za dohodnutou cenu Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč.

145 145 B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2016, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2016 k.ú. Modřany 1. Pozemek parc. č. 2861/13 Zápis vkladu do KN podán dne Znalecký posudek ze dne parc. č. 2861/13 - výměra 20 m 2 účetní hodnota 57 Kč hodnota dle znaleckého posudku účetní hodnota Kč Prodáno za dohodnutou cenu Kč. k. ú. Cholupice 1. Pozemek parc. č. 554/3 Zápis vkladu do KN podán dne Znalecký posudek ze dne parc. č. 554/3 - o výměra 4 m 2 účetní hodnota 12 Kč hodnota dle znaleckého posudku Kč Prodáno za dohodnutou cenu Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč. C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2016, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU Objekt garáže bez č. p./č. e., která je součástí pozemku parc. č. 1348/24 Zápis vkladu do KN podán dne Znalecký posudek ze dne objekt garáže bez č. p./č. e. účetní hodnota Kč parc. č. 1348/24 - výměra 31 m 2 účetní hodnota Kč hodnota dle znaleckého posudku Kč Prodáno za dohodnutou cenu Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč. 2. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K : k. ú. Modřany 1. Bytový dům Ke Zvonici č. p. 1769, který je součástí pozemku p. č. 2967/22 Zápis vkladu do KN podán dne Znalecký posudek ze dne bytový dům č. p účetní hodnota Kč p. č. 2967/22 účetní hodnota Kč hodnota dle znaleckého posudku Kč

146 146 Prodáno za dohodnutou cenu Kč. 2. Bytový dům Ke Zvonici č. p. 1770, který je součástí pozemku p. č. 2967/21 Zápis vkladu do KN podán dne Znalecký posudek ze dne bytový dům č. p účetní hodnota Kč p. č. 2967/21 účetní hodnota Kč hodnota dle znaleckého posudku Kč Prodáno za dohodnutou cenu Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za Kč. 4.4 Daň z příjmu právnických osob za r Daň z příjmu právnických osob za rok 2016 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky Kč.

147 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA Inventarizace hmotného a nehmotného majetku Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Příkazem starosty č. 2/ Provedení inventarizace majetku a závazků k Inventarizace byla zpracována v programu VYK GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP a Odbor účetnictví MHMP. Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) Za Úřad MČ Praha 12 jednotlivé ORJ + VHČ. 2) Za příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě. Ad 1) Úřad MČ Praha 12 + VHČ Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k : Účet Majetek Stav k Stav k Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku 0210xxx Budovy a stavby , , , Přístroje a zvláštní tech. zařízení , , , Dopravní prostředky , ,33 0, Inventář , , , Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0,00 0, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0,00 0, xxx Pozemky , , , Kulturní předměty , ,50 0, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,75 Celkem , , ,57 Byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši ,40 Kč. (invent. položka zcizení fotoaparátu a notebooku)

148 148 Komentáře ke změnám stavu majetku 0210xxx Budovy, stavby - zvýšení stavu účtu je způsobeno odejmutím bytových domů SBO a jejich zařazení do evidence ÚMČ Přístroje a zvl. technické zařízení - ke zvýšení stavu účtu došlo v souvislosti s pořízením redutantního datového uložiště (servery, disková pole) Inventář - ke zvýšení stavu účtu došlo zejména pořízením nových herních prvků v souvislosti s dovybavením areálu Viničního domku a obnovou prvků některých dalších hřišť Drobný dlouhodobý hmotný majetek - zvýšení stavu účtu je způsobeno pořízením kancelářské techniky, nábytku ad. majetku. 031xxxx Pozemky - ke zvýšení stavu účtu došlo odejmutím pozemků SBO a jejich zařazení do evidence ÚMČ Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek snížení stavu účtu je způsobeno předáním pořízených investic do užívání. Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2016 program VYK GORDIC): AKTIVA Celková hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek ,83 Oprávky ,95 Dlouhodobý hmotný majetek ,33 Oprávky ,49 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Zásoby ,60 Krátkodobé pohledávky ,47 Krátkodobý finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) ,19 Opravné položky k pohledávkám ,50 Dlouhodobé pohledávky ,00 AKTIVA celkem ,48 PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv ,40 Cizí zdroje ,08 PASIVA celkem ,48 Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.

149 149 Ad 2) Příspěvkové organizace CELKEM Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účet Majetek Stav k xxx Budovy a stavby , xx Samost. movité věci a soubory movitých věcí , Trvalé porosty 0, Drobný dlouhodobý hmotný majetek , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0, xxx Pozemky , Kulturní předměty , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , Poskytnuté zálohy na dlouhodob. hm. majetek 0,00 Celkem ,42 Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2016, program VYK GORDIC): AKTIVA Celková hodnota Dlouhodobý nehmotný majetek ,66 Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku ,66 Dlouhodobý hmotný majetek ,42 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,25 Zásoby ,64 Krátkodobé pohledávky ,50 Krátkodobý finanční majetek ,89 Dlouhodobé pohledávky 0,00 AKTIVA - celkem ,20 PASIVA Vlastní zdroje ,60 Cizí zdroje ,60 PASIVA - celkem ,20 Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn. Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12. Zpracovala: L.Drbohlavová V Praze dne:

150 150 Příspěvkové organizace SBO Praha - Modřany, Sociální služby MČ P-12, Kulturní centrum, Husova knihovna Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účt.třída: 0210xxx stavby 02200xx samost.hmotné movité věci trv.porosty drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0310xxx pozemky kulturní předměty nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zálohy Celkem SBO 0, ,22 0, ,51 0,00 0,00 0, ,00 0, ,73 Sociální služby MČ P-12 0, ,06 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 Kulturní centrum , ,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,53 Husova knihovna 0, ,20 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,28 CELKEM , ,48 0, ,47 0,00 0,00 0, ,00 0, ,45 Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2016 program VYK GORDIC): Aktiva a pasiva: Dlouhod. nehmotný majetek Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku Zásoby Krátkodobé pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje Celkem SBO , , , , , , , , , ,52 Sociální služby MČ P , , , , , , , , , ,03 Kulturní centrum 0,00 0, , , , , , , , ,02 Husova knihovna , , , ,48 0, , , , , ,84 CELKEM , , , , , , , , , ,41

151 151 Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Účt.třída: 0210xxx stavby 02200xxX sam.mov.věci trv.porosty dr.dlouh.hm ost.dl. hm.maj 0310xxx pozemky kulturní předměty nedokončený dl.hm.maj zálohy Celkem MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ Oáza Čechtická 758 MŠ Pastelka Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ Pohádka Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 ZŠ a MŠ K Dolům , , , , ,75 ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova , , , , , ,48 ZŠ Písnická , , , , ,13 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova , , , , ,63 ZŠ Rakovského , , , , ,92 ZŠ a MŠ Smolkova , , , , ,70 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a , , , , , , ,77 ZŠ Zárubova , , , , ,81 CELKEM , , , , , , ,97

152 152 Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Aktiva a pasiva: MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ Oáza Čechtická 758 MŠ Pastelka Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ Pohádka Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183 Dlouhod. nehmotný majetek Oprávky k dlouhodob. nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodob. hmotnému majetku Zásoby Krátkodobé pohledávky Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv Cizí zdroje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 ZŠ a MŠ K Dolům , , , , , , , , , ,04 ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova , , , , , , , , , ,38 ZŠ Písnická , , , , , , , , , ,64 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova , , , , , , , , , ,40 ZŠ Rakovského , , , , , , , , , ,00 ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 ZŠ Zárubova , , , , , , , , , ,08 Celkem CELKEM , , , , , , , , , ,90

153 153 Z á v ě r e č n á z p r á v a o provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 12 k Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k Jméno a příjmení vedoucího organizace: Tomáš Hejzlar tajemník ÚMČ Praha Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing., MPA Robin Tampa 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda: Ing. Jiří Veselý Členové: Ing. Miloslava Trávníčková Ing. Miroslav Schwarz Ing. Hana Výletová Ing. Hana Marková DiS. Martina Kalivodová Členka a tajemnice komise : pí Lenka Drbohlavová

154 154 Inventarizací k byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč): Úřad městské části Praha 12 (majetek obecní ) Stavby ( ) v celkové hodnotě Pozemky ( ) v celkové hodnotě: Pozemky přeceněné RH, urč. k prodeji ( ) Kulturní předměty ( ) v celkové hodnotě: Samost. movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem: Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( ) celkem: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (04200xx) Software ( ) Ocenitelná práva ( ) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( ) Ostatní dlouhodobé pohledávky Celkem ,34 Kč ,21 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,74 Kč ,07 Kč ,47 Kč ,88 Kč ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč ,16 Kč Za ÚMČ Praha 12 byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši ,40 Kč. (zcizení fotoaparátu a notebooku)

155 Příspěvkové organizace (PO) 155 Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby Praha 12 a Správa bytových objektů Praha Modřany. Stavby ( ) v celkové hodnotě: Pozemky ( ) v celkové hodnotě: Kulturní předměty ( ) v celkové hodnotě: Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem: Drobný dlouhodobý hmotný majetek ( ) celkem: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ( ) celkem: Software ( ) celkem: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( ) celkem: ,04 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,58 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,26 Kč Celkem: ,08 Kč Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn.

156 156

157 157 Seznam inventarizačních míst Hlavního inventnarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha Městská část Praha 12, Písková 830/ RO Správa bytových objektů Praha Modřany, Obchodní nám. 25/ PO Sociální služby MČ Praha 12, Olbramovická PO Kulturní centrum 12, Jordana Jovkova PO Husova knihovna v Modřanech, Komořanská 35/ PO MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova PO MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského PO MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova PO MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 184/ PO MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická PO MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova PO MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové PO MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady PO MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova PO MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/ PO MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova PO ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova PO ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/ PO ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova PO ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 760/ PO ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova PO ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského PO ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova PO ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a PO ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova PO

158 158 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK GORDIC: Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m21s Strana: 1 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2016 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky AKTIVA CELKEM , , , A. STÁLÁ AKTIVA , , ,40 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,83 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,88 3. Ocenitelná práva , ,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,95 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , ,40 1. Pozemky , ,21 2. Kulturní předměty , ,50 3. Stavby , ,34 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , ,74 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,40 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,47 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , ,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky , ,00 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky , ,00 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,26 I. Zásoby , ,60 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , ,60 3. Materiál na cestě 119

159 159 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m21s Strana: 2 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , ,00 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , ,47 1. Odběratelé , ,36 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,79 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,02 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit Pohledávky za vybranými místními vládními instit Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období , , Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , ,19 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , ,05 9. Běžný účet , , Běžný účet FKSP Základní běžný účet územních samosprávných celků , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , Ceniny , , Peníze na cestě Pokladna , ,00

160 160 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m21s Strana: 3 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky PASIVA CELKEM , , C. VLASTNÍ KAPITÁL , ,40 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,84 1. Jmění účetní jednotky , ,89 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,28 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,75-6. Jiné oceňovací rozdíly , ,00 7. Opravy předcházejících účetních období , ,58- II. Fondy účetní jednotky , ,10 1. Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, fond investic Ostatní fondy , ,10 III. Výsledek hospodaření , ,46 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,14 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd , , D. CIZÍ ZDROJE , ,08 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy , ,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,08 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,31 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dělené správy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , ,00

161 161 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m21s Strana: 4 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,

162 162 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m21s Strana: 5 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky KOREKCE CELKEM , , A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky , ,00 Opravné položky 152 Součet , ,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky , ,00 Opravné položky 153 Součet , ,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky , ,95 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky , ,25 Opravné položky 163 Součet , ,25 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky , ,67 Opravné položky 164 Součet , ,67 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky , ,07 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089

163 163 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m21s Strana: 6 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky , ,50 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky , ,62

164 164 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m22s Strana: 7 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky , ,88 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky

165 165 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m22s Strana: 8 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky PODROZVAHOVÉ ÚČTY P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,37 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,78 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,81 3. Vyřazené pohledávky , ,78 4. Vyřazené závazky Ostatní majetek , ,00 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky , ,01 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv , ,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k , ,01 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

166 166 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m22s Strana: 9 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky , ,70 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,70 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 981 garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 982 garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 983 garacní ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 984 garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 985 správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 986 správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná , ,69 pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva , ,69 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

167 167 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m22s Strana: 10 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

168 168 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 13h 9m22s Strana: 11 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí. Odesláno dne: Razítko: Odpovídá za údaje: telefon: Jméno a podpis statutárního orgánu: Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

169 169 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 1 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A P O D R O Z V A H O V Ý C H Ú Č T Ů v Kč k 12/2016 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky AKTIVA CELKEM , , A. STÁLÁ AKTIVA , ,08 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,66 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,40 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,26 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,42 1. Pozemky , ,00 2. Kulturní předměty , ,00 3. Stavby , ,04 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných , ,80 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,58 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. OBĚŽNÁ AKTIVA , ,03 I. Zásoby , ,64 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , ,20 3. Materiál na cestě 119

170 170 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 2 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě , ,44 9. Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , ,50 1. Odběratelé , ,33 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,36 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,06 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů , , Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty , , Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit , , Pohledávky za vybranými místními vládními instit Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z neukončených finančních operací Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé zprostředkování transferů Náklady příštích období , , Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,70 III. Krátkodobý finanční majetek , ,89 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , Běžný účet FKSP , , Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , , Peníze na cestě Pokladna , ,00

171 171 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 3 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky PASIVA CELKEM , , C. VLASTNÍ KAPITÁL , ,60 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,56 1. Jmění účetní jednotky , ,70 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,93 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období , ,93 II. Fondy účetní jednotky , ,66 1. Fond odměn , ,93 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,45 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp , ,19 4. Rezervní fond z ostatních titulů , ,55 5. Fond reprodukce majetku, fond investic , ,54 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,62-1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,62-2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd D. CIZÍ ZDROJE , ,60 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,60 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,07 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,08 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů , , Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , ,00

172 172 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 4 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím , , Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z neukončených finančních operací Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Krátkodobé zprostředkování transferů Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,

173 173 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 5 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky KOREKCE CELKEM , , A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky , ,40 Opravné položky 152 Součet , ,40 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky , ,26 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky , ,51 Opravné položky 163 Součet , ,51 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky , ,16 Opravné položky 164 Součet , ,16 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky , ,58 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089

174 174 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 6 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194

175 175 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 7 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky

176 176 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 8 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky PODROZVAHOVÉ ÚČTY P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,95 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,92 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,78 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek , ,25 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

177 177 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 9 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 981 garancí jednorázových 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 982 garancí jednorázových 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 983 garacní ostatních 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 984 garancí ostatních 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 985 správních řízení a jiných řízení 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 986 správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994

178 178 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 10 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.

179 179 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VJIGU Zpracoval: UR supervizor 9 Datum: Čas: 11h23m46s Strana: 11 STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí. Odesláno dne: Razítko: Odpovídá za údaje: telefon: Jméno a podpis statutárního orgánu: Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

180 Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů Souhrnný komentář Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost MČ sestavené k A. Pohledávkové účty Účet 311 pohledávky za odběrateli Na tomto účtu jsou vedeny především pohledávky ze soukromoprávních vztahů. - hlavní činnost ,00 Kč Většinu objemu pohledávek tvoří nezúčtovaný podíl na úhradu energií - voda, teplo, elektřina v pronajatých nebytových prostorách za rok Jedná se o pohledávky do splatnosti. Zúčtování s přijatými zálohami od nájemců nebytových prostor na tyto energie je realizováno v následujícím kalendářním období. Dále jsou zde evidovány například pohledávky z vyúčtování telefonních poplatků za zaměstnanci úřadu (pohledávky za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku), pohledávky z již realizovaného vyúčtování za spotřebované energie za nájemci nebytových prostor, apod. - hospodářská činnost ,36 Kč Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn. především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně předpisu splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. Dále pohledávky za vystavené faktury za inzerci v Modřanských novinách, věcná břemena atd Účet krátkodobé poskytnuté zálohy Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla, elektrickou energii a vodu pro poslední čtvrtletí roku 2016 a pro rok hlavní činnost ,79,77 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč

181 Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti Jedná se o pohledávky za rozpočtovanými příjmy a jsou účtovány pouze v hlavní činnosti. Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za předepsané rozpočtové příjmy. Zde jsou tedy sledovány především pohledávky za místními a správními poplatky, pohledávky za vratkami sociálních dávek včetně pohledávek ze sociálních pohřbů a dále pokuty a související náklady řízení. - místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, psů) ,00 Kč - pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení) ,38 Kč - vratky jednorázových sociálních dávek, soc. pohřby ,00 Kč - ostatní ,64 Kč Celkem ,02 Kč Účet 335 pohledávky za zaměstnanci Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (předepsané srážky z mezd, apod.). - hlavní činnost ,00 Kč Účet 381 náklady příštích období Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, kdy výdaj (úhrada platebním příkazem nebo v hotovosti) byl realizován v běžném období, ale týká se již nákladů následujícího kalendářního období. Spodní hranice takovýchto plnění je stanovena vnitřní směrnicí. - hlavní činnost ,62 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč Účet 385 příjmy příštích období Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, na které nebyl v běžném období udělán předpis v příslušném modulu ekonomického systému, ačkoliv se běžného období týká. - hlavní činnost 0,00 Kč - hospodářská činnost ,22 Kč Účet 388 dohadné účty aktivní Na tomto účtu jsou zaúčtovány odhady výnosů patřících do běžného roku, které jsou řádně zúčtovány v roce následujícím. - hlavní činnost ,53 Kč V případě zůstatku k se jedná o výnosy z poskytnutých záloh účelových transferů, podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.

182 182 - hospodářská činnost 0,00 Kč Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky - hlavní činnost 0,00 Kč - hospodářská činnost ,00 Kč Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky z prodeje bytových domů. Téměř výhradně se jedná o pohledávky do splatnosti. Pohledávka za vlastníky společenstev, kterým byly bytové domy prodány, musí být zaúčtována celá v okamžiku podání návrhu kupní smlouvy na katastr nemovitostí i když jednotlivé splátky jsou sjednány na několik let Účet 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Na tomto účtu jsou evidovány zejména pohledávky vůči zřízeným příspěvkovým organizacím z poskytnutých příspěvků na provoz, které jsou zaúčtovány formou zálohy a jsou zúčtovány v následujícím účetním období po schváleném finančním vypořádání s těmito organizacemi. - hlavní činnost ,93 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč Pohledávky celkem ,47 Kč z toho: - hospodářská činnost ,58 Kč - hlavní činnost ,89 Kč Oproti stavu k se stav pohledávek v hlavní činnosti snížil o ,96 Kč. Toto snížení je způsobeno zejména stavem na účtu 388, na kterém jsou zaúčtovány odhady výnosů z transferů poskytnutých v roce Oproti roku 2015 jsme neobdrželi transfery z evropských zdrojů na pořízení investičního majetku a proto došlo k výraznému snížení na tomto účtu. Stav pohledávek v hospodářské činnosti se oproti stavu k snížil o ,17 Kč. Snížení je způsobeno především úhradou pohledávek za prodané bytové domy.

183 183 ROZPIS POHLEDÁVEK DLE STÁŘÍ Účet do lhůty splatnosti do 30 dnů po lhůtě splatnosti do 60 dnů po lhůtě splatnosti do 1 roku po lhůtě splatnosti do 2 let po lhůtě splatnosti do 3 let po lhůtě splatnosti do 4 let po lhůtě splatnosti do 5 let po lhůtě splatnosti do 6 let po lhůtě splatnosti do 7 let po lhůtě splatnosti nad 7 let po lhůtě splatnosti přeplatky celkem ,32 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,50-16, , , , , , , , , , , , , , , ,00-18, , ,79 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , , ,53 celkem havní činnost , , , , , , , , , , , , , pozemky 9 336, , ,00 157, , , , , , nebytové 0, , , , , , ,99 428,00 0, , , , , prodeje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00-132,90-77, ostatní 7 915, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , celkem , , , , , , ,09 428,00 0, , , , , , ,22 ostatní celk , ,22 krátk.celkem , , , , , , ,09 428,00 0, , , , , , , ,00 celkem hospodářská činnost , , , , , , ,09 428,00 0, , , , ,58 CELKEM , , , , , , , , , , , , ,47

184 184 B. Závazkové účty Účet 321 závazky vůči dodavatelům Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2016, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku hospodářská činnost 9.241,00 Kč - hlavní činnost ,31 Kč Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I. a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost 0,00 Kč - hlavní činnost ,00 Kč Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí Jedná se o závazky vzniklé se správou příjmů, které jsou následně plně nebo částečně odváděny do jiných veřejných rozpočtů. V našem případě se jedná o předepsaný odvod z vratek sociálních dávek. - hlavní činnost ,00 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům Jedná se o předpis mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva za měsíc prosinec, které jsou vypláceny v lednu následujícího roku. - hlavní činnost ,00 Kč - hospodářská činnost ,00 Kč Účet 336 sociální zabezpečení Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na sociální pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost ,00 Kč - hospodářská činnost ,00 Kč Účet 337 zdravotní pojištění Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na zdravotní pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec.

185 185 - hlavní činnost ,00 Kč - hospodářská činnost ,00 Kč Účet 342 jiné přímé daně Zde je zaúčtován předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost ,00 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč Účet 343 daň z přidané hodnoty Jedná se o daň za měsíc prosinec, splatnou v lednu následujícího roku. - hlavní činnost ,28 Kč - hospodářská činnost ,72 Kč Účet 349 závazky k územním rozpočtům Na tomto účtu jsou zaúčtovány závazky vůči hl. městu Praze. - hlavní činnost ,50 Kč Zde se jedná o závazky z titulu předepsaných odvodů z vybraných místních poplatků za měsíc prosinec. - hospodářská činnost ,00 Kč Jedná se o předpis odvodu daně z příjmu právnických osob z doplňkové činnosti za rok Je zde proúčtován pouze předběžný výpočet, konečná výše daně vyplývá až z daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem v termínu k Účet 374 přijaté zálohy na transfery Zde jsou zaúčtovány zálohy na transfery přijatých účelových prostředků v průběhu roku 2016, určených k finančnímu vypořádání se státním rozpočtem (přijaté účelové prostředky ze státního rozpočtu určené k finančnímu vypořádání jsou podle účetních předpisů vždy považovány za zálohu). - hlavní činnost ,00 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč Účet 384 výnosy příštích období Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2016, ale patřící do výnosů příštího účetního období.

186 186 - hlavní činnost 0,00 Kč - hospodářská činnost ,08 Kč Jedná se především o nájemné z nebytových prostor na I. čtvrtletí Účet 389 dohadné účty pasivní Zde je účtováno o odhadu nákladů vztahujících se k roku Jedná se např. o odhady spotřeby energií na IV. čtvrtletí 2016 a především odhad nákladů z poskytnutých transferů na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na rok hlavní činnost ,24 Kč Účet 378 ostatní krátkodobé závazky Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především závazky vztahující se k depozitnímu účtu např. přijaté prostředky nesvéprávných osob a přijaté jistiny. - hlavní činnost ,95 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku. - hospodářská činnost ,00 Kč - hlavní činnost 0,00 Kč Závazky celkem ,06 Kč z toho: - hlavní činnost ,26 Kč - hospodářská činnost ,80 Kč Snížení závazku oproti stavu k je o ,77 Kč. Toto snížení je způsobeno zejména stavem na účtu 374, na kterém jsou zaúčtovány přijaté zálohy na transfery ze státního rozpočtu. Oproti roku 2015 jsme neobdrželi transfery z evropských zdrojů na pořízení investičního majetku a proto došlo k výraznému snížení na tomto účtu. Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

187 Prodej obecního bytového fondu k Zpráva o prodeji bytových domů od r do r Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č. 103/Z dne Dle těchto zásad byly usnesením č. 188/Z ze dne nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č. 1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Prodané domy Počet domů Počet uzavřených smluv Celková kupní cena v Kč Uhrazené splátky v Kč r , ,00 r , ,30 r , ,70 r , ,00 r , ,80 r , ,80 r , ,80 r KS na zast. pozemky , ,70 r KS na domy + 1 KS na zast. pozemky , ,80 r , ,80 r , ,80 r l KS na zast. pozemky , ,12 r , ,20 r , ,80 r , ,00 r , ,40 r , ,00 r , ,00

188 188 r , ,00 r , ,00 r , ,50 r , ,00 r , ,50 Celkem , ,02 Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 299 kupních smluv (KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2010 činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2011 činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2014 činí ,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2016 činí ,00 Kč. Z celkového počtu 299 uzavřených kupních smluv byl již u 294 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, proveden výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrálním úřadu pro hl. m. Prahu. Tab.č.2 domy % byty % bytový fond k nabídnuto k prodeji v r , ,98 prodáno k , ,1 nabídnuto k prodeji v r ,6 prodáno v roce ,1 prodáno v roce , ,4 prodáno v roce , ,1 prodáno v roce , ,2 prodáno v roce ,8 65 0,65 prodáno v roce , ,4

189 189 prodáno v roce ,6 14 0,1 prodáno v roce , ,74 Prodáno v roce ,44 8 0,74 prodáno celkem k , ,87 V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k byla unesením MR č ze dne zvýšena sleva z odhadní ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č z zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl. m. Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č ze dne o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po Ze 102 kupních smluv uzavřených do měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl. m. Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy s účinností od pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl. m. Prahy již nedochází. Z účinností k byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla Hl. m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl. m. Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl. m. Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne a jejich prodejem splnila ustanovení čl. III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12 činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k , viz. tab. č. 1. Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12.

190 190 V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici č.p , se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova č.p. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne byly zrušeny Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12 a Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne byla schválena Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12 s účinností od , zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova č.p a Zdislavická č.p Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne byla schválena Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů, a to následovně. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy na uvedené domy byly uzavřeny v roce V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova č.p. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5 700,00 Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. dvouletkových cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r se 4 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady č.p Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce č.p a Samotný prodej se uskutečnil v roce Privatizace bytového fondu v roce 2010 V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 18 kupních smluv na 22 domů, z toho bylo 7 domů panelových a 15 dvouletkových. U jednoho domu byl schválen radou záměr prodeje. Samotný prodej se uskutečnil v roce Privatizace bytového fondu v roce 2011 V roce 2011 byly uzavřeny celkem 3 kupní smlouvy na 3 tzv. dvouletkové domy s počtem bytů 14. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 44/2011 ze dne byl pozastaven prodej obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12. Privatizace bytového fondu v roce 2012 V roce 2012 byl na základě trvalého zájmu nájemníků neprivatizovaných domů usnesením rady městské části č. R ze dne odsouhlasen záměr prověření možnosti nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12 pro

191 191 případnou možnost prodeje. Zároveň bylo tímto usnesením uloženo Ing. Jiřímu Fremrovi, zástupci starosty, připravit koncepci nakládání s bytovým fondem s termínem Usnesením Zastupitelstva městské části č. Z ze dne bylo v bodě 1. revokováno usnesení zastupitelstva č. 44/2011 ze dne ve věci pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12 a v bodě 2. schváleno pokračování prodeje bytového fondu. Privatizace bytového fondu v roce 2013 Usnesením rady městské části č. R ze dne byla v bodě 1.1. schválena předložená Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 12 pro rok 2013 a další a v bodě 1.2. první varianta prodeje bytového fondu dle předložené koncepce, tj. prodej domu včetně zastavěného pozemku, jako celku, právnické osobě ustavené v bytovém objektu (družstvo, spol. s.r.o.) včetně všech závazků na základě Pravidel prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12, schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 a doplněných usnesením zastupitelstva č. 426/2006 a č. 141/2008. V bodě 2. tohoto usnesení bylo uloženo Ing. J. Veselému, vedoucímu OIM, na základě dosud obdržených žádostí o prodej bytových domů uvedených v tabulce Koncepce nakládání... postupovat dále dle bodu l.2. tohoto usnesení. Usnesením rady č. R ze dne byla schválena v bodě l. výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků, v bodě 2. zaslat výzvu možným uchazečům s termínem dodání cenové nabídky do do 13:00 hod. Komise pro vyhodnocení nabídky se sešla dne v sídle zadavatele. Otevírání obálek se uskutečnilo dne Hodnocení nabídek se konalo neprodleně po otevírání obálek a následně v sídle zadavatele. Usnesením rady č. R ze dne byl schválen výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků. Rada vzala na vědomí v bodě 1. protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku. V bodě 2. byla vybrána nejvhodnější nabídka, a to nabídka Ing. Marie Michalové a zároveň schválena rámcová smlouva na ocenění nemovitostí a vypracování znaleckých posudků mezi městskou částí Praha 12 a Ing. Marií Michalovou. Smlouva na vypracování znaleckých posudků byla podepsaná dne a objednávka na dva první domy K Vystrkovu č.p. 560 a Ke Zvonici č.p byla vyhotovena dne s termínem dodání , který byl splněn. Privatizace bytového fondu v roce 2014 Dne začal platit zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Tato rekodifikace občanského práva se promítla též ve změně zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Znalecké posudky dodané před koncem roku 2013 tak musely být zaktualizovány. V průběhu 1. pololetí 2014 byly postupně dodány znalecké posudky na další nemovitosti. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z ze dne byla schválena Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R ze dne schválila záměry prodeje pozemku, jehož součástí je bytový dům pro tyto nemovitosti, Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768, 1769, 1770, K Vystrkovu č.p Usnesením rady č. R ze dne byly schváleny záměry prodeje pro nemovitosti Klostermannova č.p. 1761, Dne schválila rada usnesením č. R záměry prodeje pro nemovitosti Lysinská č.p. 473, Pod Sady č.p Všechny záměry byly po schválení v radě vyvěšeny na úřední desku městské části Praha 12 na dobu 15 dní. Nájemci z domu Pod Sady 1710/30 ještě před schválením záměru prodeje písemně odstoupili od prodeje.

192 192 Podmínky podle Pravidel prodeje obecního bytového fondu splnili oprávnění nájemci z domů Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768, 1769, 1770, K Vystrkovu č.p. 560, Klostermannova č.p a Lysinská č.p Nájemci z domů Klostermannova č.p a Pod Sady č.p nesplnili podmínky prodeje dle Pravidel, o prodej neprojevila zájem nadpoloviční většina oprávněných nájemců v domě. Po dodání všech potřebných dokumentů, byly zastupitelstvu městské části předloženy ke schválení prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, včetně návrhů kupních smluv na domy Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p a K Vystrkovu č.p Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z ze dne byl schválen prodej a kupní smlouva k domu Rytířova č.p Kupní smlouva byla podepsána a dne byl podán na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu návrh na vklad. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z ze dne byl schválen prodej a kupní smlouva k domu Ke Zvonici č.p Kupní smlouva byla podepsána a dne byl podán na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu návrh na vklad. U prodeje domu K Vystrkovu č.p. 560 nebylo zastupitelstvem městské části dne přijato usnesení. Privatizace bytového fondu v roce 2015 Zastupitelstvo městské části Praha 12 na svém zasedání dne usnesením č. Z schválilo pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12. Dotčená bytová družstva byla s tímto usnesením seznámena. V roce 2015 nebyla tedy uzavřena žádná kupní smlouva na prodej pozemku, jehož součástí by byl bytový dům. Privatizace bytového fondu v roce 2016 Zastupitelstvo městské části Praha 12 na zasedání dne revokovalo usnesení č. Z ze dne o pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12. Usnesením č. Z schválilo záměr prodeje pozemku parc. č. 2967/22, jehož součástí je bytový dům č. p. 1769, Ke Zvonici 4, k. ú. Modřany a pozemku parc. č. 2967/21, jehož součástí je bytový dům č. p. 1770, Ke Zvonici 6, k. ú. Modřany. Rada městské části Praha 12 dne , usnesením č. R schválila kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2967/22, s bytovým domem Ke Zvonici 1769/4, k. ú. Modřany a usnesením č. R schválila kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 2967/21, s bytovým domem Ke Zvonici 1770/6, k. ú. Modřany. Kupní smlouvy byly podepsány a dne byly na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu podány návrhy na vklad vlastnického práva. Zpracovala: Ing. Hana Výletová

193 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha

194 194

195 195

196 196

197 197

198 198

199 199

200 200

201 201

202 202

203 203

204 204

205 205

206 206

207 207

208 208

209 209

210 210

211 211

212 212

213 213

214 214

215 215

216 216

217 217

218 218