Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 184 945,93 1 185 874,00 99,92 1 185 874,00 99,92 928,07 46 972,74 16 74 280,60 46 972,74 10 124 331,93 127 224,00 97,73 127 224,00 97,73 2 892,07 1 260 078,48 1 185 192,00 106,32 1 260 078,48 10 640 68 640 68 10 2 356 206,77 2 457 432,00 95,88 2 457 432,00 95,88 101 225,23 8 122,00 10 198,00 79,64 10 198,00 79,64 2 076,00 315 28 320 00 98,53 320 00 98,53 4 72 12 117,00 12 00 100,98 12 117,00 10 58 046,00 25 00 232,18 58 046,00 10 4 00 5 00 8 5 00 8 1 00 36 86 15 00 245,73 36 86 10 28 516,00 14 00 203,69 28 516,00 10 24 084,60 24 084,60 10 264,94 264,94 10 7 99 4 00 199,75 7 99 10 467 926,46 490 00 95,50 490 00 95,50 22 073,54 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 576 422,85 5 867 66 112,08 6 711 337,76 97,99 134 914,91 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 1 420 208,31 859 00 165,33 1 668 959,77 85,10 248 751,46 32 425,00 24 00 135,10 31 698,00 102,29-727,00 8 251,00 7 30 113,03 7 50 110,01-751,00 715 131,42 669 00 106,90 717 167,42 99,72 2 036,00 1 027,63-1 027,63 840,46 1 50 56,03 1 50 56,03 659,54 865,00 865,00 10 94 50 94 50 10 90 835,00 90 835,00 10 114 48 85 00 134,68 114 48 10-1 521,00 8 401,00-18,10 9 922,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 477 042,82 1 645 80 150,51 2 735 906,19 90,54 258 863,37 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 433 61 350 00 123,89 433 61 10 35 00 35 00 10 35 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 468 61 385 00 121,72 468 61 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 21 00 21 00 10 81 70 81 70 10 81 70 10 249 020,11 249 020,11 10 105 943,91 137 00 77,33 137 00 77,33 31 056,09 178 707,00 35 00 510,59 178 707,00 10 33 837,66 33 837,66 10 571 834,14 641 00 89,21 641 00 89,21 69 165,86 400 00 400 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 642 042,82 894 70 183,53 1 742 264,77 94,25 100 221,95 PŘÍJMY CELKEM 11 164 118,49 8 793 16 126,96 11 658 118,72 95,76 494 000,23 KEO-W 1.11.46 Strana 1

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízeným přís 1 167 639,00 1 194 00 97,79 1 411 369,80 82,73 243 730,80 14 612,30 10 00 146,12 10 00 146,12-4 612,30 191 634,00 174 00 110,13 184 00 104,15-7 634,00 543 258,00 555 00 97,88 680 00 79,89 136 742,00 396 548,00 393 00 100,90 433 091,20 91,56 36 543,20 155 233,00 155 50 99,83 160 568,00 96,68 5 335,00 5 128,00 6 00 85,47 6 00 85,47 872,00 5 570,70 4 00 139,27 4 00 139,27-1 570,70 608,00 3 50 17,37 3 50 17,37 2 892,00 10 254,40 33 50 30,61 33 50 30,61 23 245,60 2 805,00 7 00 40,07 13 874,50 20,22 11 069,50 83 339,40 54 683,00 152,40 54 683,00 152,40-28 656,40 15 646,00 20 00 78,23 20 00 78,23 4 354,00 230 097,08 186 50 123,38 227 080,30 101,33-3 016,78 106 118,47 130 00 81,63 130 00 81,63 23 881,53 427,84-427,84 367 98 363 00 101,37 402 969,95 91,32 34 989,95 59 785,30 35 00 170,82 35 00 170,82-24 785,30 130 388,19 158 00 82,52 160 363,70 81,31 29 975,51 14 307,38 20 00 71,54 20 00 71,54 5 692,62 19 663,05 28 00 70,23 28 00 70,23 8 336,95 170 171,41 170 00 100,10 175 617,00 96,90 5 445,59 4 694,85-4 694,85 58 045,00 68 00 85,36 71 719,88 80,93 13 674,88 7 44 12 00 62,00 12 00 62,00 4 56 18 876,00 15 00 125,84 15 00 125,84-3 876,00 1 206 918,58 1 222 377,00 98,74 2 024 063,14 59,63 817 144,56 294 817,80 512 00 57,58 532 134,25 55,40 237 316,45 10 548,00-10 548,00 1 718,00 68 252,65-1 038,00 12 052,00 10 00 120,52 11 88 101,45-172,00 39 623,20 40 00 99,06 40 00 99,06 376,80 18 784,00 20 00 93,92 20 00 93,92 1 216,00 3 304,00-3 304,00 96 852,60 95 30 101,63 95 30 101,63-1 552,60 4 00 4 00 4 00 19 775,00 20 00 98,88 20 00 98,88 225,00 739 29 720 00 102,68 739 29 10 33 00 33 00 10 7 00 7 00 10 7 00 10 3 00-3 00 325 636,00 240 00 135,68 388 23 83,88 62 594,00 2 00-2 00 640 68 640 68 10 101 595,00 101 595,00 10 9 696,00 3 129,00 309,88-6 567,00 55 778,00 40 00 139,45 40 00 139,45-15 778,00 99 00-99 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 501 338,55 6 726 36 111,52 8 993 318,72 83,41 1 491 980,17 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 85 141,00 40 00 212,85 40 00 212,85-45 141,00 258 094,00 480 00 53,77 678 00 38,07 419 906,00 121 00 121 00 10 521 00 23,22 400 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 464 235,00 641 00 72,42 1 239 00 37,47 774 765,00 KEO-W 1.11.46 Strana 2

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE CELKEM 7 965 573,55 7 367 36 108,12 10 232 318,72 77,85 2 266 745,17 KEO-W 1.11.46 Strana 3

KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8113 8114 8115 8123 8124 8901 8905 8000 700 00 700 00-873 80-1 573 80 55,52-1 573 80 55,52-1 325 750,37 260 00-509,90 260 00-509,90 30 00-825 022,50-812 00 101,60-812 00 101,60 5 448,00-209 420,07-3 198 544,94-1 425 80 224,33-1 425 80 224,33 KEO-W 1.11.46 Strana 4

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 576 422,85 5 867 66 112,08 6 711 337,76 97,99 134 914,91 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 477 042,82 1 645 80 150,51 2 735 906,19 90,54 258 863,37 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 468 61 385 00 121,72 468 61 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 642 042,82 894 70 183,53 1 742 264,77 94,25 100 221,95 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 11 164 118,49 8 793 16 126,96 11 658 118,72 95,76 494 000,23 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 7 501 338,55 6 726 36 111,52 8 993 318,72 83,41 1 491 980,17 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 464 235,00 641 00 72,42 1 239 00 37,47 774 765,00 C E L K E M V Ý D A J E 7 965 573,55 7 367 36 108,12 10 232 318,72 77,85 2 266 745,17 KEO-W 1.11.46 Strana 5

KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (- 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ( CELKEM FINANCOVÁNÍ 700 00 700 00 700 00-873 80-1 573 80 55,52-1 573 80 55,52-700 00-1 325 750,37 260 00-509,90 260 00-509,90 1 585 750,37 30 00-30 00-825 022,50-812 00 101,60-812 00 101,60 13 022,50 5 448,00-5 448,00-209 420,07 209 420,07-3 198 544,94-1 425 80 224,33-1 425 80 224,33 1 772 744,94 KEO-W 1.11.46 Strana 6

KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 613 215,85 4 972 462,00 112,89 5 718 261,22 98,16 105 045,37 Místní popl. (Pol:133x-134x) 462 941,00 401 198,00 115,39 470 737,00 98,34 7 796,00 Správní popl. (Pol:136x) 7 99 4 00 199,75 7 99 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 467 926,46 490 00 95,50 490 00 95,50 22 073,54 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 24 349,54 24 349,54 10 KEO-W 1.11.46 Strana 7

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let KEO-W 1.11.46 / Uc15i 322 702,30 115 00 280,61 516 048,82 62,53 193 346,52 24 960,30 21 00 118,86 79 387,85 31,44 54 427,55 72 574,50 141 00 51,47 173 50 41,83 100 925,50 2 104,00 20 00 10,52 20 00 10,52 17 896,00 325 502,23 594 183,00 54,78 594 183,00 54,78 268 680,77 208 652,12 307 00 67,96 307 00 67,96 98 347,88 938 756,00 778 00 120,66 940 415,00 99,82 1 659,00 59 071,88 55 50 106,44 59 08 99,99 8,12 9 041,20 10 00 90,41 10 00 90,41 958,80 113 032,28 55 50 203,66 118 874,50 95,09 5 842,22 27 948,00 28 00 99,81 28 00 99,81 52,00 70 00 70 00 10 168 00 41,67 98 00 30 989,50 130 377,00 23,77 30 99 10 0,50 56 748,95 40 50 140,12 60 748,95 93,42 4 00 213 015,16 200 00 106,51 215 808,00 98,71 2 792,84 4 865,00 20 00 24,33 20 00 24,33 15 135,00 61 339,96 60 00 102,23 60 00 102,23-1 339,96 20 20 10 1 096 350,14 1 053 00 104,12 1 458 856,29 75,15 362 506,15 521 213,50 480 00 108,59 526 495,51 99,00 5 282,01 24 321,80 21 00 115,82 24 373,80 99,79 52,00 254 431,64 235 00 108,27 258 489,00 98,43 4 057,36 701 225,00 739 00 94,89 864 00 81,16 162 775,00 15 173,00 16 063,00 94,46 89 1 210 043,37 1 272 30 95,11 1 272 30 95,11 62 256,63 146 571,72 180 00 81,43 180 00 81,43 33 428,28 888 91 100 00 888,91 888 91 10 101 595,00 101 595,00 10 Celkem 7 501 338,55 6 726 36 111,52 8 993 318,72 83,41 1 491 980,17 KEO-W 1.11.46 Strana 8

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2143 Cestovní ruch 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 8 218 465,67 6 762 36 121,53 8 453 602,53 97,22 235 136,86 662 149,00 116 00 570,82 662 149,00 10 31 225,00 24 00 130,10 228 548,00 13,66 197 323,00 422 165,22 457 00 92,38 457 00 92,38 34 834,78 250 525,95 266 00 94,18 266 00 94,18 15 474,05 90 835,00 90 835,00 10 59 50 59 50 10 40 40 10 40 10 615 009,42 546 00 112,64 615 069,42 99,99 6 125 734,00 121 00 103,91 125 734,00 10 4 227,00 4 227,00 10 532 755,77 413 80 128,75 533 245,77 99,91 49 1 15 1 15 10 109 08 85 00 128,33 109 08 10 40 00 10 40 00 40 10 99,75 10 712,00 712,00 10 1 705,46 1 50 113,70 2 365,00 72,11 659,54-1 521,00 8 401,00-18,10 9 922,00 11 164 118,49 8 793 16 126,96 11 658 118,72 95,76 494 000,23 KEO-W 1.11.46 Strana 9

KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 322 702,30 115 00 280,61 516 048,82 62,53 193 346,52 24 960,30 21 00 118,86 79 387,85 31,44 54 427,55 280 574,50 141 00 198,99 371 50 75,52 90 925,50 123 104,00 141 00 87,31 141 00 87,31 17 896,00 325 502,23 594 183,00 54,78 594 183,00 54,78 268 680,77 208 652,12 307 00 67,96 307 00 67,96 98 347,88 938 756,00 778 00 120,66 940 415,00 99,82 1 659,00 59 071,88 55 50 106,44 59 08 99,99 8,12 9 041,20 10 00 90,41 10 00 90,41 958,80 113 032,28 55 50 203,66 118 874,50 95,09 5 842,22 27 948,00 28 00 99,81 28 00 99,81 52,00 70 00 70 00 10 168 00 41,67 98 00 30 989,50 130 377,00 23,77 30 99 10 0,50 56 748,95 40 50 140,12 60 748,95 93,42 4 00 213 015,16 200 00 106,51 215 808,00 98,71 2 792,84 18 659,00 20 00 93,30 20 00 93,30 1 341,00 97 639,96 540 00 18,08 540 00 18,08 442 360,04 20 20 10 10 00 40 00 25,00 40 00 25,00 30 00 1 171 491,14 1 053 00 111,25 1 458 856,29 80,30 287 365,15 521 213,50 480 00 108,59 526 495,51 99,00 5 282,01 24 321,80 21 00 115,82 24 373,80 99,79 52,00 254 431,64 235 00 108,27 658 489,00 38,64 404 057,36 701 225,00 739 00 94,89 864 00 81,16 162 775,00 15 173,00 16 063,00 94,46 89 1 210 043,37 1 272 30 95,11 1 272 30 95,11 62 256,63 146 571,72 180 00 81,43 180 00 81,43 33 428,28 888 91 100 00 888,91 888 91 10 101 595,00 101 595,00 10 7 965 573,55 7 367 36 108,12 10 232 318,72 77,85 2 266 745,17 KEO-W 1.11.46 Strana 10

KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 347 662,60 347 662,60 595 436,67 58,39 247 774,07 72 574,50 208 00 280 574,50 371 50 75,52 90 925,50 2 104,00 121 00 123 104,00 141 00 87,31 17 896,00 534 154,35 534 154,35 901 183,00 59,27 367 028,65 938 756,00 938 756,00 940 415,00 99,82 1 659,00 209 093,36 209 093,36 215 954,50 96,82 6 861,14 100 989,50 100 989,50 198 99 50,75 98 000,50 56 748,95 56 748,95 60 748,95 93,42 4 00 1 375 770,26 135 235,00 1 511 005,26 2 274 864,29 66,42 763 859,03 545 535,30 545 535,30 550 869,31 99,03 5 334,01 254 431,64 254 431,64 658 489,00 38,64 404 057,36 1 926 441,37 1 926 441,37 2 152 363,00 89,50 225 921,63 1 035 481,72 1 035 481,72 1 068 91 96,87 33 428,28 101 595,00 101 595,00 101 595,00 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 7 501 338,55 464 235,00 7 965 573,55 10 232 318,72 77,85 2 266 745,17 % KEO-W 1.11.46 Strana 11

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 184 945,93 1 185 874,00 99,92 1 185 874,00 99,92 928,07 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 46 972,74 16 74 280,60 46 972,74 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 124 331,93 127 224,00 97,73 127 224,00 97,73 2 892,07 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 260 078,48 1 185 192,00 106,32 1 260 078,48 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 640 68 640 68 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 356 206,77 2 457 432,00 95,88 2 457 432,00 95,88 101 225,23 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 8 122,00 10 198,00 79,64 10 198,00 79,64 2 076,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 315 28 320 00 98,53 320 00 98,53 4 72 1341 Poplatek ze psů 12 117,00 12 00 100,98 12 117,00 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 58 046,00 25 00 232,18 58 046,00 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 4 00 5 00 8 5 00 8 1 00 1344 Poplatek ze vstupného 36 86 15 00 245,73 36 86 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 28 516,00 14 00 203,69 28 516,00 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 24 084,60 24 084,60 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 264,94 264,94 10 1361 Správní poplatky 7 99 4 00 199,75 7 99 10 1511 Daň z nemovitých věcí 467 926,46 490 00 95,50 490 00 95,50 22 073,54 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 420 208,31 859 00 165,33 1 668 959,77 85,10 248 751,46 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 32 425,00 24 00 135,10 31 698,00 102,29-727,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 251,00 7 30 113,03 7 50 110,01-751,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 715 131,42 669 00 106,90 717 167,42 99,72 2 036,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 027,63-1 027,63 2141 Příjmy z úroků (část) 840,46 1 50 56,03 1 50 56,03 659,54 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 865,00 865,00 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 94 50 94 50 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 90 835,00 90 835,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 114 48 85 00 134,68 114 48 10 2328 Neidentifikované příjmy -1 521,00 8 401,00-18,10 9 922,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 433 61 350 00 123,89 433 61 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 35 00 35 00 10 35 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 81 70 81 70 10 81 70 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 105 943,91 137 00 77,33 137 00 77,33 31 056,09 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 178 707,00 35 00 510,59 178 707,00 10 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 571 834,14 641 00 89,21 641 00 89,21 69 165,86 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 400 00 400 00 10 Příjmy: 10 860 260,72 8 793 16 123,51 11 354 260,95 95,65 494 000,23 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 982 769,20 1 194 00 82,31 1 226 50 80,13 243 730,80 5019 Ostatní platy 14 612,30 10 00 146,12 10 00 146,12-4 612,30 5021 Ostatní osobní výdaje 182 293,00 174 00 104,77 174 00 104,77-8 293,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 543 258,00 555 00 97,88 680 00 79,89 136 742,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 356 456,80 393 00 90,70 393 00 90,70 36 543,20 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 150 165,00 155 50 96,57 155 50 96,57 5 335,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 128,00 6 00 85,47 6 00 85,47 872,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 5 570,70 4 00 139,27 4 00 139,27-1 570,70 5132 Ochranné pomůcky 608,00 3 50 17,37 3 50 17,37 2 892,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 856,40 33 50 17,48 33 50 17,48 27 643,60 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 805,00 7 00 40,07 13 874,50 20,22 11 069,50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 159,10 54 683,00 110,01 54 683,00 110,01-5 476,10 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 15 646,00 20 00 78,23 20 00 78,23 4 354,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 220 561,08 186 50 118,26 222 577,30 99,09 2 016,22 5141 Úroky vlastní 106 118,47 130 00 81,63 130 00 81,63 23 881,53 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 427,84-427,84 5154 Elektrická energie 367 98 363 00 101,37 402 969,95 91,32 34 989,95 5155 Pevná paliva 59 785,30 35 00 170,82 35 00 170,82-24 785,30 5156 Pohonné hmoty a maziva 130 388,19 158 00 82,52 160 363,70 81,31 29 975,51 5161 Poštovní služby 14 307,38 20 00 71,54 20 00 71,54 5 692,62 KEO-W 1.11.46 Strana 12

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 19 663,05 28 00 70,23 28 00 70,23 8 336,95 5163 Služby peněžních ústavů 170 171,41 170 00 100,10 175 617,00 96,90 5 445,59 5164 Nájemné 4 694,85-4 694,85 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 58 045,00 68 00 85,36 71 719,88 80,93 13 674,88 5167 Služby školení a vzdělávání 7 44 12 00 62,00 12 00 62,00 4 56 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 18 876,00 15 00 125,84 15 00 125,84-3 876,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 206 918,58 1 222 377,00 98,74 2 024 063,14 59,63 817 144,56 5171 Opravy a udržování 294 817,80 512 00 57,58 532 134,25 55,40 237 316,45 5172 Programové vybavení 10 548,00-10 548,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 269,00-1 269,00 5175 Pohoštění 11 172,00 10 00 111,72 11 00 101,56-172,00 5192 Poskytnuté náhrady 39 623,20 40 00 99,06 40 00 99,06 376,80 5194 Věcné dary 18 784,00 20 00 93,92 20 00 93,92 1 216,00 5199 Ostatní výdaje související s neinvesti 3 304,00-3 304,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 96 852,60 95 30 101,63 95 30 101,63-1 552,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 4 00 4 00 4 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 19 775,00 20 00 98,88 20 00 98,88 225,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 739 29 720 00 102,68 739 29 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 33 00 33 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 7 00 7 00 10 7 00 10 5361 Nákup kolků 3 00-3 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 325 636,00 240 00 135,68 388 23 83,88 62 594,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 00-2 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 640 68 640 68 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 101 595,00 101 595,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 567,00-6 567,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 55 778,00 40 00 139,45 40 00 139,45-15 778,00 5651 Neinvestiční půjč.prostředky zřízený 99 00-99 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 85 141,00 40 00 212,85 40 00 212,85-45 141,00 6121 Budovy, haly a stavby 258 094,00 480 00 53,77 678 00 38,07 419 906,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 121 00 121 00 10 521 00 23,22 400 00 Výdaje: 7 684 631,25 7 367 36 104,31 9 983 097,72 76,98 2 298 466,47 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 23 489,00 23 489,00 10 Příjmy: 23 489,00 23 489,00 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 398,00-4 398,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 180,30-23 180,30 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 033,00-5 033,00 Výdaje: 32 611,30-32 611,30 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 00 21 00 10 Příjmy: 21 00 21 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 341,00 10 00 93,41 659,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 503,00 4 503,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 449,00 68 66,03 231,00 5175 Pohoštění 88 88 10 Výdaje: 15 173,00 16 063,00 94,46 89 UZ 041 1 17007 - Programy přeshraniční spolupráce NIV SR % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 6 269,11 6 269,11 10 Příjmy: 6 269,11 6 269,11 10 KEO-W 1.11.46 Strana 13

KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 041 1 17883 - Programy přeshraniční spolupráce IV SR % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 33 837,66 33 837,66 10 Příjmy: 33 837,66 33 837,66 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 38 634,25 38 634,25 10 Příjmy: 38 634,25 38 634,25 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 7 85 7 85 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 29 527,48 29 527,48 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 982,00 2 982,00 10 Výdaje: 40 359,48 40 359,48 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 180 627,75 180 627,75 10 Příjmy: 180 627,75 180 627,75 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 177 019,80 177 019,80 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 10 563,72 10 563,72 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 086,00 2 086,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 129,00 3 129,00 10 Výdaje: 192 798,52 192 798,52 10 CELKEM PŘÍJMY: 11 164 118,49 8 793 16 126,96 11 658 118,72 95,76 494 000,23 CELKEM VÝDAJE: 7 965 573,55 7 367 36 108,12 10 232 318,72 77,85 2 266 745,17 KEO-W 1.11.46 Strana 14

KEO-W 1.11.46 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 0005 Volby do zastupitelstva kraje 0007 Majáles 0009 ČOV 0010 pitná voda 0014 traktor,unc,m25 0017 LES-pěstební činnost 0020 byty, bytové hospodářství 0021 betlém 0022 IC-informační centrum 0031 Běžecké stopy 2013-2014 0036 pojistná událost ZŠ 2016 0052 dotace hospodaření v lesích 0054 Dotace JPO - IVECO vestavba 0056 Modernizace IZS 0057 JPO 2015 0151 finanční dar "Svatý Florián" 0152 CirkOle 0211 dotace IC 8 244 918,73 7 293 16 113,05 8 867 677,18 92,98 622 758,45 21 00 21 00 10 32 50 32 50 10 250 525,95 266 00 94,18 266 00 94,18 15 474,05 422 165,22 457 00 92,38 457 00 92,38 34 834,78 25 097,77 20 00 125,49 24 895,77 100,81-202,00 662 149,00 116 00 570,82 662 149,00 10 28 596,00 28 596,00 10 5 45 5 45 10 22 80 6 548,00 348,20-16 252,00 98 00 98 00 10 90 835,00-90 835,00 15 207,00 15 207,00 10 400 00 400 00 10 717 884,82 641 00 111,99 681 106,77 105,40-36 778,05 23 489,00 23 489,00 10 35 00-35 00 36 00 36 00 10 32 50 32 50 10 Celkem 11 164 118,49 8 793 16 126,96 11 658 118,72 95,76 494 000,23 KEO-W 1.11.46 Strana 15

KEO-W 1.11.46 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0001 stavební úpravy čp.1 0002 Veřejné osvětlení - EFEKT 0005 Volby do zastupitelstva kraje 0007 Majáles 0009 ČOV 0010 pitná voda 0014 traktor,unc,m25 0017 LES-pěstební činnost 0019 nebytové hospodářství 0020 byty, bytové hospodářství 0022 IC-informační centrum 0029 Běžecké stopy 2015/2016 0030 Běžecké stopy 2014/2015 0036 pojistná událost ZŠ 2016 0052 dotace hospodaření v lesích 0054 Dotace JPO - IVECO vestavba 0057 JPO 2015 0058 Turistická rozhledna Olešnice 0061 Bioodpad 0131 Územní plán 9/10 0140 provozní náklady Fabie 0141 provozní náklady Traktor 0142 provozní náklady UNC, M27 0143 provoz.náklady-veř.zeleň 0151 finanční dar "Svatý Florián" 0152 CirkOle 0200 Kultura 0211 dotace IC 0402 Dobruška 0419 Fond obnovy vodovodu, ČOV 6 414 839,53 6 187 30 103,68 8 163 287,10 78,58 1 748 447,57 13 794,00-13 794,00 36 30-36 30 15 173,00 16 063,00 94,46 89 37 659,28 29 50 127,66-8 159,28 109 052,12 271 00 40,24 271 00 40,24 161 947,88 207 498,23 310 683,00 66,79 310 683,00 66,79 103 184,77 10 00 10 00 10 00 31 914,30 136 00 23,47 194 387,85 16,42 162 473,55 5 090,79 5 00 101,82 5 00 101,82-90,79 38 326,96 95 00 40,34 95 00 40,34 56 673,04 19 440,50 35 00 55,54 35 00 55,54 15 559,50 112 584,50 110 377,00 102,00 112 585,00 10 0,50 98 00 98 00 61 061,00-61 061,00 315 748,30 401 048,82 78,73 85 300,52 23 489,00 23 489,00 32 611,30-32 611,30 208 00 198 00 105,05-10 00 22 010,50 22 010,50 10 85 141,00-85 141,00 39 065,56 6 389,95 611,36-32 675,61 10 934,00-10 934,00 1 40-1 40 14 877,30-14 877,30 35 019,38-35 019,38 37 354,00 27 00 138,35-10 354,00 7 55 30 00 25,17 36 874,50 20,47 29 324,50 53 128,00-53 128,00 4 00 4 00 4 00 173 00 173 00 173 00 Celkem 7 965 573,55 7 367 36 108,12 10 232 318,72 77,85 2 266 745,17 KEO-W 1.11.46 Strana 16

KEO-W 1.11.46 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 6 895 934,85 6 121 36 112,65 7 167 849,76 96,21 271 914,91 2143 Cestovní ruch 8 425,00 24 00 35,10 222 00 3,80 213 575,00 3113 Základní školy 90 835,00 90 835,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 40 10 40 10 3612 Bytové hospodářství 586 413,42 546 00 107,40 586 473,42 99,99 6 3613 Nebytové hospodářství 125 734,00 121 00 103,91 125 734,00 10 3632 Pohřebnictví 4 227,00 4 227,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 507 658,00 393 80 128,91 508 35 99,86 692,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 15 1 15 10 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 109 08 85 00 128,33 109 08 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 00 10 5 00 40 10 12,47 35 10 6171 Činnost místní správy 712,00 712,00 10 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 705,46 1 50 113,70 2 365,00 72,11 659,54 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0000 celkem -1 521,00 8 401,00-18,10 9 922,00 8 244 918,73 7 293 16 113,05 8 867 677,18 92,98 622 758,45 0005 Volby do zastupitelstva kraje 0000 21 00 21 00 10 0005 celkem 21 00 21 00 10 0007 Majáles 3319 Ostatní záležitosti kultury 32 50 32 50 10 0007 celkem 32 50 32 50 10 0009 ČOV 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 250 525,95 266 00 94,18 266 00 94,18 15 474,05 0009 celkem 250 525,95 266 00 94,18 266 00 94,18 15 474,05 0010 pitná voda 2310 Pitná voda 422 165,22 457 00 92,38 457 00 92,38 34 834,78 0010 celkem 422 165,22 457 00 92,38 457 00 92,38 34 834,78 0014 traktor,unc,m25 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 25 097,77 20 00 125,49 24 895,77 100,81-202,00 0014 celkem 25 097,77 20 00 125,49 24 895,77 100,81-202,00 0017 LES-pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 662 149,00 116 00 570,82 662 149,00 10 0017 celkem 662 149,00 116 00 570,82 662 149,00 10 0020 byty, bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 28 596,00 28 596,00 10 0020 celkem 28 596,00 28 596,00 10 0021 betlém 0000 5 45 5 45 10 0021 celkem 5 45 5 45 10 0022 IC-informační centrum 2143 Cestovní ruch 22 80 6 548,00 348,20-16 252,00 0022 celkem 22 80 6 548,00 348,20-16 252,00 0031 Běžecké stopy 2013-2014 0000 98 00 98 00 10 KEO-W 1.11.46 Strana 17

KEO-W 1.11.46 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0031 celkem 98 00 98 00 10 0036 pojistná událost ZŠ 2016 3113 Základní školy 90 835,00-90 835,00 0036 celkem 90 835,00-90 835,00 0052 dotace hospodaření v lesích 0000 15 207,00 15 207,00 10 0052 celkem 15 207,00 15 207,00 10 0054 Dotace JPO - IVECO vestavba 0000 400 00 400 00 10 0054 celkem 400 00 400 00 10 0056 Modernizace IZS 0000 717 884,82 641 00 111,99 681 106,77 105,40-36 778,05 0056 celkem 717 884,82 641 00 111,99 681 106,77 105,40-36 778,05 0057 JPO 2015 0000 23 489,00 23 489,00 10 0057 celkem 23 489,00 23 489,00 10 0151 finanční dar "Svatý Florián" 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 35 00-35 00 0151 celkem 35 00-35 00 0152 CirkOle 0000 9 00 9 00 10 3319 Ostatní záležitosti kultury 27 00 27 00 10 0152 celkem 36 00 36 00 10 0211 dotace IC 0000 32 50 32 50 10 0211 celkem 32 50 32 50 10 Celkem 11 164 118,49 8 793 16 126,96 11 658 118,72 95,76 494 000,23 KEO-W 1.11.46 Strana 18

KEO-W 1.11.46 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2143 Cestovní ruch -459,50 106 00-0,43 138 50-0,33 138 959,50 2212 Silnice 123 104,00 141 00 87,31 141 00 87,31 17 896,00 2310 Pitná voda 118 004,00 146 50 80,55 146 50 80,55 28 496,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 99 60-99 60 3113 Základní školy 877 695,00 778 00 112,81 940 415,00 93,33 62 72 3314 Činnosti knihovnické 59 071,88 55 50 106,44 59 08 99,99 8,12 3315 Činnosti muzeí a galerií 9 041,20 10 00 90,41 10 00 90,41 958,80 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 795,00 25 50 120,76 25 50 120,76-5 295,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 27 948,00 28 00 99,81 28 00 99,81 52,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 70 00 70 00 10 70 00 10 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 00 20 00 10 20 00 10 3511 Všeobecná ambulantní péče 56 748,95 40 50 140,12 60 748,95 93,42 4 00 3612 Bytové hospodářství 174 688,20 105 00 166,37 120 808,00 144,60-53 880,20 3613 Nebytové hospodářství 15 00 15 00 15 00 3631 Veřejné osvětlení 61 339,96 540 00 11,36 540 00 11,36 478 660,04 3632 Pohřebnictví 20 20 10 3635 Územní plánování 40 00 40 00 40 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 045 581,79 1 043 00 100,25 1 442 466,34 72,49 396 884,55 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 499 203,00 480 00 104,00 504 485,01 98,95 5 282,01 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 053,00 21 00 43,11 24 373,80 37,14 15 320,80 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 186 800,96 235 00 79,49 635 00 29,42 448 199,04 6112 Zastupitelstva obcí 701 225,00 739 00 94,89 864 00 81,16 162 775,00 6171 Činnost místní správy 1 209 717,37 1 268 30 95,38 1 268 30 95,38 58 582,63 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 146 571,72 180 00 81,43 180 00 81,43 33 428,28 6399 Ostatní finanční operace 888 91 100 00 888,91 888 91 10 0000 celkem 6 414 839,53 6 187 30 103,68 8 163 287,10 78,58 1 748 447,57 0001 stavební úpravy čp.1 3613 Nebytové hospodářství 13 794,00-13 794,00 0001 celkem 13 794,00-13 794,00 0002 Veřejné osvětlení - EFEKT 3631 Veřejné osvětlení 36 30-36 30 0002 celkem 36 30-36 30 0005 Volby do zastupitelstva kraje 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 15 173,00 16 063,00 94,46 89 0005 celkem 15 173,00 16 063,00 94,46 89 0007 Majáles 3319 Ostatní záležitosti kultury 37 333,28 29 50 126,55-7 833,28 6171 Činnost místní správy 326,00-326,00 0007 celkem 37 659,28 29 50 127,66-8 159,28 0009 ČOV 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 109 052,12 271 00 40,24 271 00 40,24 161 947,88 0009 celkem 109 052,12 271 00 40,24 271 00 40,24 161 947,88 0010 pitná voda 2310 Pitná voda 207 498,23 310 683,00 66,79 310 683,00 66,79 103 184,77 0010 celkem 207 498,23 310 683,00 66,79 310 683,00 66,79 103 184,77 0014 traktor,unc,m25 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 00 10 00 10 00 0014 celkem 10 00 10 00 10 00 KEO-W 1.11.46 Strana 19

KEO-W 1.11.46 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0017 LES-pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 6 954,00 115 00 6,05 115 00 6,05 108 046,00 1036 Správa v lesním hospodářství 24 960,30 21 00 118,86 79 387,85 31,44 54 427,55 0017 celkem 31 914,30 136 00 23,47 194 387,85 16,42 162 473,55 0019 nebytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 4 865,00 5 00 97,30 5 00 97,30 135,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 225,79-225,79 0019 celkem 5 090,79 5 00 101,82 5 00 101,82-90,79 0020 byty, bytové hospodářství 3612 Bytové hospodářství 38 326,96 95 00 40,34 95 00 40,34 56 673,04 0020 celkem 38 326,96 95 00 40,34 95 00 40,34 56 673,04 0022 IC-informační centrum 2143 Cestovní ruch 19 440,50 35 00 55,54 35 00 55,54 15 559,50 0022 celkem 19 440,50 35 00 55,54 35 00 55,54 15 559,50 0029 Běžecké stopy 2015/2016 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 989,50 110 377,00 9,96 10 99 10 0,50 6402 Finanční vypořádání minulých let 101 595,00 101 595,00 10 0029 celkem 112 584,50 110 377,00 102,00 112 585,00 10 0,50 0030 Běžecké stopy 2014/2015 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 98 00 98 00 0030 celkem 98 00 98 00 0036 pojistná událost ZŠ 2016 3113 Základní školy 61 061,00-61 061,00 0036 celkem 61 061,00-61 061,00 0052 dotace hospodaření v lesích 1032 Podpora ostatních produkčních činností 315 748,30 401 048,82 78,73 85 300,52 0052 celkem 315 748,30 401 048,82 78,73 85 300,52 0054 Dotace JPO - IVECO vestavba 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 23 489,00 23 489,00 0054 celkem 23 489,00 23 489,00 0057 JPO 2015 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 32 611,30-32 611,30 0057 celkem 32 611,30-32 611,30 0058 Turistická rozhledna Olešnice 2143 Cestovní ruch 208 00 198 00 105,05-10 00 0058 celkem 208 00 198 00 105,05-10 00 0061 Bioodpad 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 22 010,50 22 010,50 10 0061 celkem 22 010,50 22 010,50 10 0131 Územní plán 9/10 3635 Územní plánování 10 00-10 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 75 141,00-75 141,00 0131 celkem 85 141,00-85 141,00 KEO-W 1.11.46 Strana 20

KEO-W 1.11.46 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0140 provozní náklady Fabie 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 36 817,56 6 389,95 576,18-30 427,61 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 248,00-2 248,00 0140 celkem 39 065,56 6 389,95 611,36-32 675,61 0141 provozní náklady Traktor 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 934,00-10 934,00 0141 celkem 10 934,00-10 934,00 0142 provozní náklady UNC, M27 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 40-1 40 0142 celkem 1 40-1 40 0143 provoz.náklady-veř.zeleň 2143 Cestovní ruch 465,50-465,50 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 391,00-1 391,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13 020,80-13 020,80 0143 celkem 14 877,30-14 877,30 0151 finanční dar "Svatý Florián" 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 35 019,38-35 019,38 0151 celkem 35 019,38-35 019,38 0152 CirkOle 3319 Ostatní záležitosti kultury 37 354,00 27 00 138,35-10 354,00 0152 celkem 37 354,00 27 00 138,35-10 354,00 0200 Kultura 3319 Ostatní záležitosti kultury 7 55 30 00 25,17 36 874,50 20,47 29 324,50 0200 celkem 7 55 30 00 25,17 36 874,50 20,47 29 324,50 0211 dotace IC 2143 Cestovní ruch 53 128,00-53 128,00 0211 celkem 53 128,00-53 128,00 0402 Dobruška 6171 Činnost místní správy 4 00 4 00 4 00 0402 celkem 4 00 4 00 4 00 0419 Fond obnovy vodovodu, ČOV 2310 Pitná voda 137 00 137 00 137 00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 36 00 36 00 36 00 0419 celkem 173 00 173 00 173 00 Celkem 7 965 573,55 7 367 36 108,12 10 232 318,72 77,85 2 266 745,17 KEO-W 1.11.46 Strana 21

KEO-W 1.11.46 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 17883 MMR ČR Programy přeshraniční spolupráce IV SR 33 837,66 C e l k e m 33 837,66 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 219 262,00 233 158,00 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 23 489,00 32 611,30 17007 MMR ČR Programy přeshraniční spolupráce NIV SR 6 269,11 98193 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za 21 00 15 173,00 5 827,00 C e l k e m 270 020,11 280 942,30 5 827,00 C E L K E M 303 857,77 280 942,30 5 827,00 KEO-W 1.11.46 Strana 22

KEO-W 1.11.46 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4221 00000 Investiční přijaté transfery od obcí 571 834,14 4222 00000 Investiční přijaté transfery o 400 00 Pol C e l k e m 971 834,14 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 81 70 4121 00000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 105 943,91 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery 178 707,00 C e l k e m 366 350,91 C E L K E M 1 338 185,05 KEO-W 1.11.46 Strana 23

KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 63 897,00 63 897,00 110 296,75-16 645,75 93 651,00 138 832,00 138 832,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 70 929 623,42 70 929 623,42 20 226 563,69-50 74 20 175 823,69 1 971 751,18 73 706,30 2 045 457,48 350 00-350 00 6 027 189,80-4 941,00 6 022 248,80 240 666,00 240 666,00 452 241,00 10 00 462 241,00 1 146 539,00 258 094,00 1 404 633,00 12 00 12 00 155 308,00-155 308,00 111 883,00 111 883,00-58 608,00-5 289,00-63 897,00-110 296,75 16 645,75-93 651,00-7 854,00-4 944,00-12 798,00-17 070 976,23-1 229 415,00-18 300 391,23-3 279 548,98-674 212,00-3 953 760,98-1 971 751,18-73 706,30-2 045 457,48 KEO-W 1.11.46 Strana 24

Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 25