Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2018/4 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ68 0300 0000 0002 7106 6722 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Via Cordata, o.p.s. Krhanice 272 257 42 Krhanice Pobočka: Na Pankráci 310/60, Praha 4 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 27 Počet debetních položek: 34 Počáteční zůstatek: 235 161,93 Konečný zůstatek: 246 652,98 Celkové příjmy: 91 946,60 Celkové výdaje: 80 455,55 Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018 03.04. Odchozí platba elektronicky DIVADLO V DLOUHE 1662-1 802,00 581709893/0300 2018601860 Div. v Dlouhé - Líná babička 25.4. 03.04. Transakce platební kartou 1664-1 541,00 205000089 1178 2170670160 Místo: STOKLASA PRAHA 10 : 1541 CZK 29.03.2018 03.04. Transakce platební kartou 1665-399,00 205000089 1178 2170670160 Místo: PetCenter Pretlucka 50 Praha 10 : 399 CZK 29.03.2018 03.04. Transakce platební kartou 1667-954,55 205000092 1178 2170670160 Místo: FACEBK *C9WSFFE9M2 fb.me/ads : 954.55 CZK 31.03.2018 04.04. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 1671-143,00 705-77628031/0710 25726471 DPH dodatečné 10_2017 04.04. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 1672-1 481,00 705-77628031/0710 25726471 DPH dodatečné 9_2017 06.04. Došlá platba Pavel Lošťák 1673 10 000,00 1579999013/3030 05.04. Lostakovi - darovaci smlouva - 3.4. 2018 06.04. Došlá platba Gründerová Pavla 1674 1 250,00 2219177053/0800 0000000000 0000 0000000000 06.04. MICHAL KOCOUREK Převádí se: 240 091,38
Strana: 2/5 Převedeno: 240 091,38 09.04. Odchozí platba elektronicky 1685-1 700,00 670100-2213105446/6210 32018 Karaskova - DPP 09.04. Odchozí platba elektronicky 1686-4 250,00 2746698053/0800 32018 DPP brezen 2018 Boudova 09.04. Odchozí platba elektronicky 1687-8 500,00 2114721059/2700 32018 Fischerova DPP 09.04. Odchozí platba elektronicky 1688-8 500,00 670100-2207821956/6210 32018 DPP Reslerova 3 2018 09.04. Odchozí platba elektronicky 1689-8 500,00 1147821123/0800 32018 DPP Sadilová 3 2018 09.04. Odchozí platba elektronicky 1690-5 550,00 7720-77628031/0710 25726471 FU srazkova dan 3/18 09.04. Odchozí platba elektronicky 1691-152,00 40002-50404011/0100 25726471 zakonne poj - koop 3/18 09.04. Odchozí platba elektronicky 1692-2 400,00 1455850217/0100 Alice vytvarka 3/18 09.04. Odchozí platba elektronicky 1693-3 570,00 2119531123/0800 39018035 Valaskova - ucetnictvi 09.04. Došlá platba KOCOUREK JIŘÍ 1694 2 000,00 0154320816/0600 06.04. Zápis Michal Kocourek 09.04. Došlá platba ŠKUBNOVÁ VILMA 1695 1 000,00 7567518734/0600 0000170512 09.04. Alexej Šesterikov 09.04. Došlá platba Jakub Andrle 1696 4 125,00 0264659001/5500 0000 09.04. Sofie Andrlova 10.04. Došlá platba Juřenčák Pavel 1697 1 000,00 2101049494/2700 09.04. Jáchym Juřenčák 10.04. Došlá platba GOTVALD PETR 1698 5 500,00 277226950/0300 14012011 Kamila Gotvaldová-školné duben 2018 10.04. Transakce platební kartou 1700-5 000,00 205000099 1178 2170670160 Místo: GOOGLE *ADWS1861524488 cc@google.com : 5000 CZK 07.04.2018 12.04. Odchozí platba elektronicky 1703-508,00 2100072254/2010 1523209377 Převádí se: 205 086,38
Strana: 3/5 Převedeno: 205 086,38 13.04. Došlá platba Jana Motejlková 1704 800,00 1373522025/3030 2018 12.04. Tomáš Krejzar 13.04. Transakce platební kartou 1706-737,00 205000102 1178 2170670160 Místo: PetCenter Pretlucka 50 Praha 10 : 737 CZK 11.04.2018 13.04. Odchozí platba elektronicky 1708-4 150,00 523753001/5500 62018 grafika - prezentacni A4 16.04. Došlá platba BRANDYSKA BARBORA 1714 5 500,00 210729238/0300 16.04. Odchozí platba elektronicky 1715-949,00 6616192001/5500 2090733 domena edisona.cz 16.04. Odchozí platba elektronicky 1716-949,00 6616192001/5500 2090733 domena edisona.cz 16.04. Odchozí platba elektronicky 1717-1 500,00 2400606924/2010 201811 Andrej SEMU 3/18 16.04. Odchozí platba elektronicky 1718-1 920,00 2000701391/2010 2209215 Lisy na rostliny - na herbáře DOM-DOM 16.04. Odchozí platba elektronicky 1719-600,00 1003046025/3030 201825 Katerina Podolska - lekce PUPENY 28.3. 16.04. Došlá platba Straka Jiří,JUDr. 1720 3 000,00 0354836163/0800 16.04. Dolanský školné 16.04. Došlá platba PANACEK ALEX 1721 4 000,00 135955226/0300 23072010 16.04. Došlá platba Mgr. Sandra Štoudová 1722 1 500,00 0993931001/5500 0000 16.04. Šimon Štoud 17.04. Transakce platební kartou 1724-1 435,00 205000106 1178 2170670160 Místo: postovnezdarma.cz Plzen : 1435 CZK 14.04.2018 18.04. Došlá platba Mgr. Sandra Štoudová 1725 500,00 0993931001/5500 0000 17.04. školné květen Šimon Štoud 19.04. Došlá platba BAZILOVA BARBORA 1727 1 500,00 179538467/0300 Lukáš Bažil_duben 19.04. Transakce platební kartou 1729-800,00 205000109 1178 2170670160 Místo: POTREFENA HUSA PANKRA PRAHA 4 : 800 CZK 18.04.2018 Převádí se: 208 846,38
Strana: 4/5 Převedeno: 208 846,38 20.04. Trvalý příkaz elektronicky číslo 305 1731-242,00 4407393369/0800 ZD215027 20.04. Došlá platba Zinburgová, Mária 1733 5 500,00 2601112728/2010 0 20.04. Natali 23.04. Došlá platba FERTEKOVA PETRA 1735 5 500,00 175929938/0300 001 0308 školné Barvichová Anna 23.04. Došlá platba TUREK JAN 1736 5 500,00 0198433345/0600 1012200557 0508 0000126220 23.04. JaPJitka edisona 23.04. Došlá platba Jakub Andrle 1737 5 500,00 0264659001/5500 0000 23.04. Sofie Andrlova 23.04. Transakce platební kartou 1739-1 070,00 205000110 1178 2170670160 Místo: TIGER PRAHA 4CHODOV : 1070 CZK 19.04.2018 24.04. Došlá platba Jana Motejlková 1740 2 000,00 1373522025/3030 1041808 23.04. Tomáš Krejzar 24.04. Došlá platba Janoušková, Markéta 1741 4 000,00 2800262593/2010 0 23.04. Jan Komín 5/2018 24.04. Došlá platba Ing. Štefan Paluba 1742 9 500,00 7524820001/5500 0000 24.04. Samuel a Elias Palubovi 24.04. Došlá platba Pavel Kupka 1743 4 000,00 0402548001/5500 0000 24.04. Vojtěch Kupka Edisona 24.04. Transakce platební kartou 1745-5 000,00 201000113 1178 2170670160 Místo: KB ATM KAUFLAND JAROV PRAHA 9 : 5000 CZK 22.04.2018 24.04. Poplatek-platební karta 1746-40,00 297000113 6898 2170670160 Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK 22.04.2018 24.04. Transakce platební kartou 1747-250,00 205000114 1178 2170670160 Místo: KAVARNA KOCICI PRAHA 8 : 250 CZK 23.04.2018 25.04. Došlá platba ŠKUBNOVÁ VILMA 1748 2 000,00 7567518734/0600 0000170512 24.04. Alexej Šesterikov 26.04. Došlá platba Adámková Markéta,Mgr 1749 5 500,00 1008349033/0800 26.04. Klára Adámková Převádí se: 251 244,38
Strana: 5/5 Převedeno: 251 244,38 27.04. Odchozí platba elektronicky 1751-5 500,00 2500960023/2010 Boudová z Edisony - geometrie 25.5. 27.04. Došlá platba KOCOVA KATERINA 1752 1 000,00 182898498/0300 4 0308 Natálka Kočová 28.04. Za vedení účtu, výpisy a transakce 1753-318,00 0898 od 01.04.2018 do 28.04.2018 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 213,00 Z toho: 25 x kredit 150,00 21 x debet - elektronicky 63,00 30.04. Zúčtování kladných úroků 1756 5,60 Jistina: 5,60 30.04. Došlá platba Books & Books s.r.o. 1757 266,00 2100072254/2010 1523209377 30.04. books 30.04. Poplatek-platební karta 1760-45,00 295000117 6898 2170798367 Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK 27.04.2018 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.