Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2008 (v Kč) Rok Měsíc I Č O Název nadřízeného orgánu: 2008 12 00254045... Název a sídlo účetní jednotky: Obec Lipová I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 900.000,00 900.000,00 1.179.799,57 131,09 131,09 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200.000,00 200.000,00 167.146,90 83,57 83,57 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 65.000,00 65.000,00 114.313,98 175,87 175,87 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.300.000,00 1.625.410,00 1.946.815,09 149,76 119,77 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 93.120,00 93.120,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2.000.000,00 2.000.000,00 2.813.807,77 140,69 140,69 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 219.494,00 ******* ******* 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 16.625,00 ******* ******* 0000 1341 Poplatek ze psů 15.000,00 15.000,00 15.500,00 103,33 103,33 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1.744,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 10.000,00 10.000,00 8.430,00 84,30 84,30 0000 1511 Daň z nemovitostí 720.000,00 720.000,00 710.166,08 98,63 98,63 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 27.440,00 27.440,00 27.440,00 100,00 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 168.561,00 168.561,00 ******* 100,00 0000 4133 Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných 396.914,00 ******* ******* 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 26.614.404,26 ******* ******* 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 45.222,00 45.222,00 ******* 100,00 * 0000 Bez ODPA 5.237.440,00 5.899.753,00 34.569.503,65 660,05 585,95 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280.000,00 280.000,00 273.368,00 97,63 97,63 * 2310 Pitná voda 280.000,00 280.000,00 273.368,00 97,63 97,63 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.078,00 ******* ******* * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 1.078,00 ******* ******* 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29.725,00 ******* ******* 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 45.000,00 45.000,00 47.296,00 105,10 105,10 * 3612 Bytové hospodářství 45.000,00 45.000,00 77.021,00 171,16 171,16 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 50.000,00 50.000,00 86.201,00 172,40 172,40 * 3613 Nebytové hospodářství 50.000,00 50.000,00 86.201,00 172,40 172,40

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 2 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 48.000,00 48.000,00 55.140,00 114,88 114,88 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 52.000,00 52.000,00 39.625,00 76,20 76,20 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.973,00 ******* ******* 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 350.000,00 350.000,00 295.631,00 84,47 84,47 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 450.000,00 450.000,00 396.369,00 88,08 88,08 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800.000,00 800.000,00 683.959,50 85,49 85,49 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 392,00 ******* ******* 3722 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 800.000,00 800.000,00 684.351,50 85,54 85,54 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11.984,00 ******* ******* 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 21.000,00 21.015,50 ******* 100,07 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 21.000,00 32.999,50 ******* 157,14 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 53,00 ******* ******* 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3.000,00 ******* ******* 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 67.606,00 67.606,00 ******* 100,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.807,50 ******* ******* 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouho 10.000,00 ******* ******* * 6171 Činnost místní správy 67.606,00 83.466,50 ******* 123,46 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 45.000,00 45.000,00 260.156,23 578,12 578,12 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 4.046,85 ******* ******* * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 45.000,00 45.000,00 264.203,08 587,12 587,12 ** 6.907.440,00 7.658.359,00 36.468.561,23 527,96 476,19

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 40.000,00 40.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 80.000,00 7.140,00 8,93 8,93 2212 5171 Opravy a udržování 20.000,00 13.550,00 2212 5179 Ostatní nákupy j.n. 17.850,00 17.850,00 ******* 100,00 * 2212 Silnice 140.000,00 151.400,00 24.990,00 17,85 16,51 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,00 100,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 6.000,00 9.535,00 8.843,00 147,38 92,74 2310 5154 Elektrická energie 150.000,00 128.900,00 92.108,00 61,41 71,46 2310 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 347.915,00 347.891,00 347,89 99,99 2310 5171 Opravy a udržování 547.500,00 295.000,00 190.934,00 34,87 64,72 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1.650.000,00 1.805.570,00 158.532,00 9,61 8,78 * 2310 Pitná voda 2.472.000,00 2.605.420,00 816.808,00 33,04 31,35 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2.000.000,00 1.606.086,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 2.000.000,00 1.606.086,00 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.080,00 10.080,00 ******* 100,00 3113 5151 Studená voda 6.000,00 11.850,00 11.832,00 197,20 99,85 3113 5169 Nákup ostatních služeb 32.240,00 61.990,00 61.708,40 191,40 99,55 3113 5171 Opravy a udržování 20.000,00 5.150,00 5.140,90 25,70 99,82 3113 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 6.993,50 6.993,50 ******* 100,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 300.000,00 284.100,00 172.328,00 57,44 60,66 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 200.500,00 200.500,00 200.500,00 100,00 100,00 * 3113 Základní školy 558.740,00 580.663,50 468.582,80 83,86 80,70 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 4.680,00 93,60 93,60 3314 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkov 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 3314 Činnosti knihovnické 10.000,00 10.000,00 9.680,00 96,80 96,80 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 15.500,00 21.000,00 20.948,00 135,15 99,75 3399 5169 Nákup ostatních služeb 42.500,00 29.200,00 19.545,00 45,99 66,93 3399 5175 Pohoštění 20.000,00 14.500,00 11.173,00 55,87 77,06 3399 5194 Věcné dary 17.000,00 17.000,00 13.129,00 77,23 77,23 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 95.000,00 81.700,00 64.795,00 68,21 79,31 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 26.060,00 26.060,00 ******* 100,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 19.420,00 19.420,00 ******* 100,00 3412 5175 Pohoštění 3412 6121 Budovy, haly a stavby 200.000,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200.000,00 45.480,00 45.480,00 22,74 100,00

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 4 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 4.955,00 4.341,00 ******* 87,61 3419 5151 Studená voda 6.000,00 6.520,00 6.518,00 108,63 99,97 3419 5169 Nákup ostatních služeb 8.300,00 8.267,00 ******* 99,60 3419 5175 Pohoštění 770,00 770,00 ******* 100,00 3419 5194 Věcné dary 910,00 910,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 100,00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 214.914,00 214.914,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 36.000,00 266.369,00 265.720,00 738,11 99,76 3612 5151 Studená voda 0,50 ******* ******* 3612 5171 Opravy a udržování 50.000,00 36.000,00 298,00 0,60 0,83 * 3612 Bytové hospodářství 50.000,00 36.000,00 298,50 0,60 0,83 3631 5154 Elektrická energie 130.000,00 130.000,00 125.895,00 96,84 96,84 3631 5171 Opravy a udržování 80.000,00 96.400,00 83.386,00 104,23 86,50 * 3631 Veřejné osvětlení 210.000,00 226.400,00 209.281,00 99,66 92,44 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 9.987,00 9.939,00 198,78 99,52 3639 5151 Studená voda 6.500,00 6.447,50 ******* 99,19 3639 5154 Elektrická energie 12.000,00 17.400,00 17.367,00 144,73 99,81 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30.000,00 30.000,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 18.800,00 17.541,50 87,71 93,31 3639 5171 Opravy a udržování 30.000,00 26.213,00 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 17.255,00 29.760,00 29.755,00 172,44 99,98 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30.000,00 16.550,00 3.870,00 12,90 23,38 3639 6121 Budovy, haly a stavby 376.500,00 376.500,00 ******* 100,00 3639 6130 Pozemky 50,00 1,00 ******* 2,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 154.255,00 541.760,00 471.421,00 305,61 87,02 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 4.760,00 4.760,00 ******* 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 900.000,00 800.240,00 795.809,00 88,42 99,45 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 900.000,00 805.000,00 800.569,00 88,95 99,45 3723 5169 Nákup ostatních služeb 116.000,00 112.347,00 ******* 96,85 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 116.000,00 112.347,00 ******* 96,85 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50.000,00 144.377,00 130.644,00 261,29 90,49 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 13.000,00 46.438,00 33.967,00 261,28 73,14 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4.500,00 16.071,00 11.755,00 261,22 73,14 3745 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 3.610,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 29.090,00 29.090,00 145,45 100,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 6.413,00 64,13 64,13 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 20.000,00 18.451,50 92,26 92,26 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 1.220,00 12,20 12,20 3745 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 4.115,00 41,15 41,15 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 142.500,00 289.586,00 235.655,50 165,37 81,38 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 48.000,00 48.000,00 47.040,00 98,00 98,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 567.000,00 582.420,00 582.420,00 102,72 100,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 100.000,00 104.910,00 104.908,00 104,91 100,00

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 5 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 52.000,00 53.145,00 53.145,00 102,20 100,00 6112 5163 Služby peněžních ústavů 12.000,00 12.000,00 11.875,00 98,96 98,96 * 6112 Zastupitelstva obcí 779.000,00 800.475,00 799.388,00 102,62 99,86 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13.668,00 13.668,00 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.540,00 8.540,00 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1.637,00 1.637,00 ******* 100,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.200,00 2.200,00 ******* 100,00 6115 5161 Služby pošt 6115 5169 Nákup ostatních služeb 3.528,20 3.528,20 ******* 100,00 6115 5175 Pohoštění 426,80 426,80 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 30.000,00 30.000,00 ******* 100,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 550.000,00 508.000,00 507.458,00 92,27 99,89 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 24.000,00 20.952,00 87,30 87,30 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 143.000,00 143.000,00 136.613,00 95,53 95,53 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 49.500,00 49.500,00 48.509,00 98,00 98,00 6171 5132 Ochranné pomůcky 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25.000,00 32.250,00 32.221,40 128,89 99,91 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15.000,00 142.302,50 142.282,80 948,55 99,99 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 7.450,00 7.450,00 ******* 100,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 60.000,00 54.700,00 34.957,70 58,26 63,91 6171 5151 Studená voda 3.000,00 11.510,00 11.507,00 383,57 99,97 6171 5154 Elektrická energie 70.000,00 85.700,00 85.664,00 122,38 99,96 6171 5155 Pevná paliva 300.000,00 634.440,00 634.438,00 211,48 100,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.050,00 30.001,00 100,00 99,84 6171 5161 Služby pošt 15.000,00 15.000,00 12.972,00 86,48 86,48 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80.000,00 80.000,00 58.441,44 73,05 73,05 6171 5163 Služby peněžních ústavů 35.000,00 35.000,00 22.058,00 63,02 63,02 6171 5164 Nájemné 10.550,00 10.538,90 ******* 99,89 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50.000,00 50.000,00 23.800,00 47,60 47,60 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 10.000,00 3.770,00 37,70 37,70 6171 5169 Nákup ostatních služeb 115.200,00 148.200,00 144.355,00 125,31 97,41 6171 5171 Opravy a udržování 70.000,00 39.000,00 38.875,00 55,54 99,68 6171 5172 Programové vybavení 20.000,00 27.370,00 27.370,00 136,85 100,00 6171 5175 Pohoštění 5.000,00 5.000,00 4.655,20 93,10 93,10 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,00 100,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5.500,00 5.500,00 ******* 100,00 6171 5194 Věcné dary 5.000,00 5.000,00 2.736,00 54,72 54,72 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1.621,00 1.621,00 ******* 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10.000,00 8.500,00 3.000,00 30,00 35,29 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 3.000,00 1.379,00 663,00 22,10 48,08 6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 100,00 10,00 10,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 93.120,00 93.120,00 ******* 100,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 50.000,00 9.480,00 2.000,00 4,00 21,10 6171 5901 Nespecifikované rezervy 985.515,00 70.359,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 56.528,00 56.528,00 ******* 100,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 590.000,00 589.982,00 ******* 100,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 43.280,00 43.280,00 ******* 100,00 * 6171 Činnost místní správy 2.742.715,00 3.048.789,50 2.857.419,44 104,18 93,72 6310 5163 Služby peněžních ústavů 17.000,00 17.000,00 13.527,00 79,57 79,57

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 6 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 17.000,00 17.000,00 13.527,00 79,57 79,57 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40.000,00 40.000,00 39.734,00 99,34 99,34 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 40.000,00 40.000,00 39.734,00 99,34 99,34 6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních 1.675.505,22 ******* ******* 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 25.335.813,04 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 27.011.318,26 ******* ******* 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 5.230,00 5.230,00 5.230,00 100,00 100,00 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 5.230,00 5.230,00 5.230,00 100,00 100,00 ** 10.557.440,00 11.308.359,00 34.287.244,50 324,77 303,20

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3.650.000,00 3.650.000,00 10.809.228,52 296,14 /296,14 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3.650.000,00 3.650.000,00 10.809.228,52 296,14 /296,14

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5.210.000,00 5.628.530,00 7.286.962,39 139,86 /129,46 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1.320.000,00 1.408.606,00 1.593.426,58 120,71 /113,12 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 350.000,00 350.000,00 305.631,00 87,32 / 87,32 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 27.440,00 271.223,00 27.282.541,26 *******/******* PŘÍJMY CELKEM 4050 6.907.440,00 7.658.359,00 36.468.561,23 527,96 /476,19 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 27.011.318,26 / 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 396.914,00 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 26.614.404,26 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 45.222,00 45.222,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 6.907.440,00 7.658.359,00 9.457.242,97 136,91 /123,49 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 6.707.440,00 6.615.431,00 32.847.507,50 489,72 /496,53 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3.850.000,00 4.692.928,00 1.439.737,00 37,40 / 30,68 VÝDAJE CELKEM 4240 10.557.440,00 11.308.359,00 34.287.244,50 324,77 /303,20 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 27.011.318,26 /

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 310.000,00 292.600,00 175.328,00 56,56 / 59,92 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 3.000,00 1.379,00 663,00 22,10 / 48,08 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 1.675.505,22 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 25.335.813,04 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 5.230,00 5.230,00 5.230,00 100,00 /100,00 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 10.557.440,00 11.308.359,00 7.275.926,24 68,92 / 64,34 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 3.650.000,00-3.650.000,00-2.181.316,73 59,76-/ 59,76- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3.650.000,00 3.650.000,00 10.809.228,52 296,14 /296,14 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3.650.000,00 3.650.000,00 10.809.228,52 296,14 /296,14

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 10 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 11 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 1.675.505,22 1.675.505,22 Vkladový výdajový účet 6020 X Běžné účty peněžních fondů 6030 9.133.723,30 9.133.723,30 Běžné účty celkem 6040 10.809.228,52 10.809.228,52 Bankovní účty k limitům OS 6050 X X Příjmový účet 6060 X VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 /

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 12 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 13 VIII. Doplňující ukazatele Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 81 82 83 8010 8020 8030 8040 8050 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce xxxx 0,00 13229 000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 125.361,00 *13229 xxxx 125.361,00 13234 000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 43.200,00 *13234 xxxx 43.200,00 98193 000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 30.000,00 *98193 xxxx 30.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 198.561,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování * Nástroj Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data *****

Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 14 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: