ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BÍTOUCHOV za období 1.1.2009 31.12.2009 Identifikační údaje: název: Obec Bítouchov sídlo: Bítouchov čp 10 294 01 Bakov nad Jizerou okres: Mladá Boleslav IČO: 00237477 Starosta obce : Oleg Dohalský Místostarosta: Petr Badalec Počet členů zastupitelstva : 6 Údaje z finančních a účetních výkazů: daňové příjmy. 2 493 229,50 nedaňové příjmy. 108 247,29 kapitálové příjmy 0 přijaté transfery. 255 904,-- PŘÍJMY CELKEM 2 857 380,79 Konsolidace příjmů 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů.. 37.430,-- Investiční přijaté transfery od krajů... 200 000,-- PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM.. 2 857 380,79 běžné výdaje 1 778 146,79 kapitálové výdaje.. 1 743 441,-- VÝDAJE CELKEM 3 521 587,79 Konsolidace výdajů. 0 VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM. 3 521 587,79 1
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci. - 664 207,-- Financování 664 207,-- Financování celkem po konsolidaci 664 207,-- PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY Běžný účet Stav k 1.1.2009.. 900 354,37 Stav k 31.12.2009.. 226 644,93 Termínovaný účet Stav k 1.1.2009 1.503 224,02 Stav k 31.12.2009.. 1.512 726,46 Stav peněžních prostř. k 31.12.2009 celkem 1.739 371,39 PLNĚNÍ ROZPOČTU Text Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku Plnění RU Daňové příjmy 2 709 500,00 2 493 248,00 2 493 229,50 100,0% Nedaňové příjmy 74 994,00 108 256,00 108 247,29 100,0% Kapitálové příjmy Přijaté transfery 6 000,00 255 904,00 255 904,00 100,0% Příjmy celkem 2 790 494,00 2 857 408,00 2 857 380,79 100,0% Běžné výdaje 2 423 462,00 1 778 222,00 1 778 146,79 100,0% Kapitálové výdaje 1 000 000,00 1 743 443,00 1 743 441,00 100,0% Výdaje celkem 3 423 462,00 3 521 665,00 3 521 587,79 100,0 % PARAGRAFOVÉ ČLENĚNÍ VÝDAJU ( údaje jsou v tis.kč ) schválený rozpočtová upravený plnění % RS %RU rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2009 1014 6 0 0 0 0 0 2212 410 148,8 558,8 558,8 136,3 100 2219 0 46,5 46,5 46,5 0 100 2221 3 9,8 12,8 12,8 427,6 100 2321 20-15 5 5 25 100 2341 55-36,4 18,6 18,6 33,9 100 3113 250-39,2 210,8 210,8 84,3 100 3314 803 192,7 995,7 995,7 124 100 3319 6 0 0 6 100 100 3326 207,5 36,1 243,6 243,6 117,4 100 3341 0,4 0,3 0,7 0,7 187,5 100 3399 27 5,3 32,3 32,3 119,5 100 3412 0 10.7 10,7 10,7 0 100 3612 300-238,1 61,8 61,8 20,6 100 3631 111-29,6 81,4 81,4 73,3 100 3635 0 74,6 74,6 74,6 0 100 3639 61,5-32,7 28,8 28,8 46,8 100 3722 230 10,9 240,9 240,9 104,7 100 3745 87-12.3 74,7 74,7 85,9 100 2
5512 94-25.5 68,5 68,5 72,9 100 6112 335,5 79 343,4 343,4 102,4 100 6117 0 17 17 17 0 100 6171 404,6-36,4 368,2 368,2 91 100 6310 12 0,4 12,4 12,4 103,3 100 MAJETEK OBCE Text Hodnota k 1.1.2009 Hodnota k 31.12.2009 Drobný dlouhodobý 225 208,- 299 762,- nehmotný majetek Stavby 6 844 493,65 8 451 500,65 Samostatné mov.věci 1 397 137,- 1 397 137,- Ceniny 269,70 227,50 Drobný dlouh. hm.majetek 790 294,10 953 197,10 pozemky 5 495 348,50 5 892 030,02 Nedok.dlouhod.nehm.majetek 1 727 316,- 61.880,-- Drobný majetek 8 470,30 14 331,38 Ostatní dlouhod.fin.majetek 421 000,-- 421 000,-- Materiál na skladě 0,00 0,00 ZÁVAZKY Účet 321 Faktury se zdanitelným plněním roku 2009 Text Doklad Částka Šulc, Bělá p.bezd. Faktura č.09340 1 850,50 Kč ze dne 20.12.2009 MID daň a úč.servis Pha Faktura č.200912005 ze dne 18.12.2009 6 674,- Kč COMPAG MB Faktura č.331090799 ze dne 31.12.2009 16 100,- Kč Wolters Kluwer Pha Faktura č.4190106565 ze dne 30.12.2007 4 403,- Kč Kaiserová, Podhradí Faktura č.317 1 755,25 Kč ze dne 3.1.2010 Telefonica Pha Faktura č. 0431560157 732,89 Kč ze dne 7.1.2010 SATURN MH Faktura č 11090293 ze dne 31.12.2009 3 225,- Kč Vrabec Bělá p.bezd. Faktura 20090935 ze dne 29.12.2009 1 658,86 Kč COMPAG MB Faktura č. 332090375 Ze dne 7.1.2010 707,- Kč Účet 321 celkem 37 106,50 Kč 3
účet 336 zúčtování sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 10 odvod ZP za zaměstnance 1 463,- Kč 336 11 odvod ZP Za zaměstnavatele 2 921,- Kč 336 20 odvod SP za zaměstnance 224,- Kč 336 21 - odvod SP Za zaměstnavatele 76,- Kč účet 336 celkem 4.684,- Kč účet 342 ostatní přímé daně FÚ MB 342 10 daň z příjmu ostatní srážková 1.165,- Kč 342 20 daň z příjmu ze závislé činnosti zálohová 2.730,- Kč účet 342 celkem 3.895,- Kč účet 379 jiné závazky 379- Úřad pro zast.státu ve věcech majetkových úroky z prodlení 163,48 Kč Celkové závazky 45.848,98 Kč POHLEDÁVKY účet 315 + 316 Text Pohledávka z roku Částka poplatky za komun. odpad poplatek ze psa dočasné užívání pozemků poplatky za komun.odpad poplatek ze psa dočasné užívání pozemků nájemné pedikérka penále za neuhrazené místní poplatky pronájem lesů Lesy Bělá rok 2008 rok 2008 rok 2008 1 780,- Kč 60,- Kč 1 110,- Kč 4.510.- Kč 60,- Kč 1.588,- Kč 300,- Kč 2 665,- Kč 2 000,- Kč Celkové pohledávky na účtě 315 + 316 14 073,- Kč POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY účet 314 314 01 zálohy na elektrickou energii ČEZ 22 000,- Kč 314 03 zálohy na předplatné 7 858,- Kč Celkové provozní zálohy 29 858,- Kč 4
Rozpočet 2009 - rozpočet byl schválen dne: 16.3.2009 - do doby schválení rozpočtu bylo v platnosti rozpočtové provizórium, které zastupitelstvo obce schválilo dne : 15.12.2008 - v průběhu roku zastupitelstvo obce odsouhlasilo 7 rozpočtoých opatření - rozpočtový výhled na byl schválen dne 15.12.2008 Komentář : DOTACE Obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši Kč 30.000,-- na zařízení knihovny v Dalešicích. Tato byla řádně vyčerpána. Další neinvestiční dotace na vybavení organizace SDH ve výši Kč 7.430,-- byla rovněž použita na daný účel. Investiční dotace ve výši Kč 200.000,-- byla proinvestována na rekonstrukci cesty v Dolánkách. Čerpání dotací je řádně označeno v sestavách příslušnými účelovými znaky. ČERPÁNÍ ROZPOČTU Obec překročila čerpání u 2212 (místní komunikace) o 36,3 % z důvodu velice špatného stavu komunikace v Dolánkách,plánované výdajekč 410.000,--,čerpáno 558.800,-- dále u 2219(chodníky) nebyly pro uvažovány žádné výdaje, panem Bukvičkou však byly předloženy faktury, týkající se výstavby chodníků v r. 2008 až v roce 2009 a to ve výši Kč 46.500,--. Dále byly přečerpány výdaje na 2221 (autobusové zastávky), plánovány 3.000,--, čerpáno 12.800,-- o 327,6 %, prováděly se neplánované úpravy kolem čekárny,u 3635 nebyly plánovány žádné výdaje, ale v průběhu roku došlo k úpravám územního plánu, vyčerpáno 74.600,--. Naopak u 3612 bylo plnění pouze na 20,6 %, projektová dokumentace na výstavbu v obci Bítouchov se nepodařila rozjet v takovém rozsahu, jak bylo naplánováno, přechází tedy do roku 2010.Schválený rozpočet na projektovou dokumentaci byl 300.000,--, čerpání Kč 61.800,-- ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2009 Závěrečné přezkoumání hospodaření provedly auditorky Krajského úřadu Středočeského kraje odboru kontroly a to paní Linková Zdena, Trusová Marie a Pajrová Jarmila dne 23.4.2010. ZÁVĚR ZPRÁVY: byly zjištěny nedostatky dle 10 odst.3 písm.c) zákona č.420/20040 Sb. Obec nezjistila skutečný stav účtu 031 Pozemky porovnáním s výpisem z katastru nemovitostí ze dne 1.11.2009. Některé pozemky v inventurním soupisu jsou navíc a naopak některé chybí /viz zpráva o přezkoumání hospodaření / Dalším nedostatkem je, že do plnění rozpočtu byly zařazeny peněžní operace, které jsou v rozporu se zákonem, tj. bylo propláceno cestné členovi zastupitelstva na jeho jednání /viz citované doklady ve zprávě o přezkoumání hospodaření/ Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu ( viz.příloha). 5
Přílohy k závěrečnému účtu: příloha k účetní závěrce a rozvaha zpráva z přezkoumání hospodaření Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu rekapitulace roku Závěrečný účet obce za zpracovala : Alena Hradiská V Bítouchově : 26.dubna 2010 Vyvěšeno na úřední desce: 20..května 2010 Sejmuto z úřední desky: Schváleno: Oleg Dohalský starosta obce 6