Strana: 1/5 Rok/č. výpisu: 2017/12 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ97 0300 0000 0000 7229 3703 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Mateřská škola Vora Za Tratí 687/2 353 01 Mar. Lázně - Úšovice Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 13 Počet debetních položek: 47 Počáteční zůstatek: 1 097 064,94 Konečný zůstatek: 898 151,57 Celkové příjmy: 433 492,28 Celkové výdaje: 632 405,65 Přehled pohybů na účtu od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 04.12. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 40095 60 000,00 0000720331/0100 0005331313 0558 0000000000 01.12. 04.12. Odchozí platba elektronicky APOSTAV spol. s r.o. 40103-1 815,00 72291863/0300 170102018 0308 KDF 391 - Apostav s.r.o. 04.12. Odchozí platba elektronicky FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. 40104-421,00 268758621/0300 1101703804 0008 KDF 404 - Fontana Watercoolers s.r. 04.12. Odchozí platba elektronicky 40105-358,00 1013962/0800 137002152 0008 KDF 403 - Poprokan s.r.o. 04.12. Odchozí platba elektronicky 40106-726,00 107-3962160287/0100 6527006129 0008 KDF 407 - Penam a.s. 04.12. Odchozí platba elektronicky 40107-1 383,00 452402/0800 117163728 0008 KDF 408 - Alimpex Food a.s. 04.12. Odchozí platba elektronicky EC Engineering, s.r.o. 40108-4 102,00 172944307/0300 1170354 0308 KDF 414 - EC Engineering s.r.o. 04.12. Odchozí platba elektronicky 40109-2 431,00 452402/0800 117165851 0008 KDF 409 - Alimpex Food a.s. 06.12. Nezpoplatněný převod 40111-430 311,00 278602401/0300 0138 výplaty zaměstnanců Převádí se: 715 517,94
Strana: 2/5 Převedeno: 715 517,94 12.12. Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. 40118-1 804,00 KDF 423 - OZ Brázda Žatec 12.12. Odchozí platba elektronicky ARNOŠT FOLPRECHT 40119-1 044,85 71826483/0300 180 0008 KDF 422 - Arnošt Folprecht 12.12. Odchozí platba elektronicky 40120-7 000,00 1797371013/0800 42017 0308 KDF 420 - Hana Maříková 12.12. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 40121-543,00 256827378/0300 6370060141 0308 KDF 413 - TaNET West s.r.o. 12.12. Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. 40122-2 581,00 KDF 424 - OZ Brázda Žatec 12.12. Odchozí platba elektronicky 40123-19 498,00 7705960257/0100 26972017 0008 KDF 425 - Marcela Klimešová 15.12. Došlá platba ELEKTROMETALL s.r.o. 40124 5 000,00 5317641001/2700 0045351287 14.12. 15.12. Došlá platba Karlovarský kraj 40125 149 713,00 020095-0000218341/0710 33353 1818 0 15.12. GPIDKUKVX006NUIH1GPORCK 15.12. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 40131-943,00 256827378/0300 6370063224 0308 KDF 416 - TaNET West s.r.o. 15.12. Odchozí platba elektronicky 40132-2 098,00 206840371/0100 1747212 0008 KDF 405 - Jan Špilar 15.12. Odchozí platba elektronicky 40133-3 993,00 5046888001/5500 1719055 0308 KDF 417 - VIS s.r.o. 15.12. Odchozí platba elektronicky 40134-2 520,00 107-332890257/0100 17120992 0008 KDF 406 - JaB Unique CZ 15.12. Odchozí platba elektronicky 40135-3 182,00 452402/0800 117174526 0008 KDF 428 - Alimpex Food a.s. 20.12. Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. 40144-2 581,00 KDF 424 - OZ Brázda s.r.o. 20.12. Odchozí platba elektronicky 40145-11 230,00 2022220222/5500 7101393298 0308 Bohemia Energy - záloha 20.12. Odchozí platba elektronicky 40146-659,00 6007-700103393/0300 1328287159 0308 KDF 418 - O2 Czech Republic a.s. 20.12. Odchozí platba elektronicky 40147-7 550,00 14102331/0100 9300001175 0308 Chevak - záloha Převádí se: 803 004,09
Strana: 3/5 Převedeno: 803 004,09 20.12. Odchozí platba elektronicky 40148-494,00 107-3962160287/0100 6527006332 KDF 412 - Penam a.s. 20.12. Odchozí platba elektronicky 40149-1 671,00 452402/0800 117170201 0308 KDF 411 - Alimpex Food a.s. 20.12. Odchozí platba elektronicky 40150-5 855,00 780553369/0800 201702351 0008 KDF 421 - Kroupa Jiří 20.12. Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. 40151-1 804,00 KDF 423 - OZ Brázda s.r.o. 21.12. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 40152 119 401,88 0000720331/0100 0005336313 0558 0000000000 20.12. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001941 21.12. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 40153 21 070,92 0000720331/0100 0005336313 0558 0000000000 20.12. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001941 22.12. Došlá platba OZ BRAZDA ZATEC S.R. 40154 1 804,00 22.12. Došlá platba OZ BRAZDA ZATEC S.R. 40155 2 581,00 27.12. Bezhotovostní převod EB Mateřská škola Vora 40156 52 554,00 278602401/0300 0968 27.12. Odchozí platba elektronicky EC Engineering, s.r.o. 40174-56 841,00 172944307/0300 1170388 0008 27.12. Odchozí platba elektronicky 40175-377,00 107-3962160287/0100 6527006528 0008 KDF 429 - Penam a.s. 27.12. Odchozí platba elektronicky 40176-1 550,00 2101204183/2010 20171091 0308 KDF 430 - Naše MŠ software 27.12. Odchozí platba elektronicky 40177-30 814,25 43-2929530237/0100 5267111692 0308 KDF 426 - Veolia 27.12. Odchozí platba elektronicky 40178-2 600,00 218760862/0600 2100720514 0308 KDF 431 Autobusy Karlovy Vary 27.12. Odchozí platba elektronicky 40179-1 050,00 670100-2210834838/6210 201710277 0308 KDF 432 - Správa mateřských škol 27.12. Odchozí platba elektronicky 40180-965,00 1207584001/2700 21717147 0008 KDF 427 - Nakladatelství Raabe 27.12. Odchozí platba elektronicky 40181-4 574,00 8875500207/0100 17171 0308 KDF 433 - Ing. Martínek Zbyněk Převádí se: 891 820,64
Strana: 4/5 Převedeno: 891 820,64 27.12. Odchozí platba elektronicky OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o. 40182-1 438,00 270312020/0300 170520116 0008 KDF 436 - OZ Brázda 27.12. Odchozí platba elektronicky 40183-2 966,00 452402/0800 117178662 0008 KDF 435 - Alimpex Food a.s. 27.12. Odchozí platba elektronicky 40184-299,00 1207584001/2700 21715915 0008 KDF 415 - Nakl. Raabe 27.12. Odchozí platba elektronicky 40185-1 267,00 206840371/0100 1750341 0008 KDF 438 - Jan Špilar 27.12. Odchozí platba elektronicky 40186-2 760,00 19-7164790207/0100 286917 0308 KDF 439 - Bio Enzym 27.12. Odchozí platba elektronicky ARNOŠT FOLPRECHT 40187-2 425,55 71826483/0300 192 0008 KDF 441 - Arnošt Folprecht 27.12. Odchozí platba elektronicky 40188-1 663,00 452402/0800 117181707 0008 KDF 442 - Alimpex Food 27.12. Odchozí platba elektronicky 40189-180,00 780553369/0800 201702454 0008 KDF 437 - Kroupa Jiři 27.12. Odchozí platba elektronicky 40190-1 043,00 107-3962160287/0100 6527006724 0008 KDF 444 - Penam a.s. 27.12. Vklad hotovosti 40191 20 000,00 28.12. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 40192 1 348,00 0000720331/0100 0000201706 0308 0000000000 27.12. 30.12. Za vedení účtu, výpisy a transakce 40193-345,00 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 210,00 Z toho: 12 x kredit 72,00 43 x debet - elektronicky 129,00 1 x zpracování hotovosti 9,00 1 x zpracování hotovosti 0,00 30.12. Za vedení účtu, výpisy a transakce 40196-129,00 Poplatky hrazené za účet 72293893 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 9,00 Z toho: 3 x debet - elektronicky 9,00 Převádí se: 898 653,09
Strana: 5/5 Převedeno: 898 653,09 30.12. Za vedení účtu, výpisy a transakce 40197-521,00 Poplatky hrazené za účet 278602401 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 441,00 Z toho: 63 x kredit 378,00 21 x debet - elektronicky 63,00 31.12. Zúčtování kladných úroků 40198 18,33 Celková částka: 22,63 Daň z úroků: 4,30 Jistina: 18,33 31.12. Převod úroků Mateřská škola Vora 40199 0,75 72293893/0300 31.12. Převod úroků Mateřská škola Vora 40200 0,40 278602401/0300 Vážená klientko, vážený kliente, zasíláme Vám výpis, který je zároveň informací o zůstatku peněžních prostředků na Vašem účtu k 31. 12. Zkontrolujte si prosím pečlivě konečný zůstatek. Nesouhlasíte-li s jeho výší, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiníte, budeme považovat zůstatek na účtu za Vámi odsouhlasený. Děkujeme Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.