ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 Sejmuto dne...

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 SUMÁ PLNNÍ ROZPOTU ZA ROK 2017 Schválený rozpoet Rozpoet po zmnách Skutenost k 31.12.2017 Tída 1 - Daové píjmy 48 868 000,00 51 076 548,00 50 573 911,00 Tída 2 - Nedaové píjmy 10 428 000,00 11 868 122,00 11 691 840,00 Tída 3 - Kapitálové píjmy 150 000,00 2 476 750,00 2 476 746,00 Tída 4 - Pijaté dotace 32 343 700,00 30 630 562,00 30 630 561,00 a finanní operace 12 350 000,00 91 350 000,00 51 575 162,00 Píjmy celkem 104 139 700,00 187 401 982,00 146 948 220,00 Konsolidace píjm -12 350 000,00-91 350 000,00-51 575 162,00 Píjmy po konsolidaci 91 789 700,00 96 051 982,00 95 373 058,00 Tída 5 - Bžné výdaje 43 254 300,00 48 373 732,00 41 042 129,00 a finanní operace 12 350 000,00 91 350 000,00 51 575 162,00 Tída 6 - Kapitálové výdaje 99 856 500,00 134 743 572,00 103 759 070,00 Výdaje celkem 155 460 800,00 274 467 304,00 196 376 361,00 Konsolidace výdaj -12 350 000,00-91 350 000,00-51 575 162,00 Výdaje po konsolidaci 143 110 800,00 183 117 304,00 144 801 199,00 Saldo píjm a výdaj po konsolidaci -87 065 322,00-49 428 141,00 návrh rozpotu -51 321 100,00 schváleno -51 321 100,00 Tída 8 - Financování 51 321 100,00 49 428 141,00 Splátka pjky vodárenskému svaz 250 000,00 250 000,00 Splátka pjky od firmy AVE J.Hradec 176 300,00 176 300,00 Financování celkem 51 747 400,00 49 854 441,00 Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveejnna v elektronické podob na www.suchdol.cz. Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 1

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 PÍJMY OdPa SpPo Text Schválený rozpoet 2017 Rozpoet po zmnách Plnní rozpotu k 31.12.2017 % plnní k RZ 31.12.2017 0000 1111 Da z píjm fyz.osob ze závislé innosti 10 000 000,00 10 997 485,00 10 997 485,00 100,00 0000 1112 Da z píjm fyz.osob ze samostatn výdlené inn. 700 000,00 317 000,00 316 857,00 100,00 0000 1113 Da z píjm fyz.osob z kapitálových výnos 1 000 000,00 1 062 461,00 1 062 461,00 100,00 0000 1121 Da z píjm právnických osob 9 800 000,00 10 526 700,00 10 526 695,00 100,00 0000 1122 Da z píjm právnických osob za obce 500 000,00 500 000,00 0000 1211 Da z pidané hodnoty 20 500 000,00 21 437 800,00 21 437 763,00 100,00 0000 1334 Odvody za odntí pdy-z.p.f. 50 000,00 20 540,00 20 541,00 100,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 1 800 000,00 1 823 000,00 1 821 432,00 99,90 0000 1341 Poplatek ze ps 70 000,00 72 000,00 71 153,00 98,80 0000 1342 Poplatek za lázeský nebo rekreaní pobyt 200 000,00 299 150,00 299 111,00 100,00 0000 1343 Poplatek za užívání veejného prostranství 5 000,00 3 960,00 3 960,00 100,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 140,00 140,00 100,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 43 000,00 69 100,00 69 096,00 100,00 0000 1361 Správní poplatky 300 000,00 365 382,00 365 382,00 100,00 0000 1382 Výherní hrací automaty 150 000,00 268 740,00 268 737,00 100,00 0000 1383 Odvod z výherních hracích pístroj 450 000,00 455 620,00 455 620,00 100,00 0000 1511 Da z nemovitých vcí 3 300 000,00 2 857 470,00 2 857 478,00 100,00 0000 2460 Splátky pjek ze sociálního fondu 42 000,00 24 000,00 24 000,00 100,00 0000 4111 Neinvestiní dotace-krajský úad 209 000,00 209 000,00 100,00 0000 4112 Neinvestiní dotace-krajský úad 2 350 000,00 2 413 400,00 2 413 400,00 100,00 0000 4116 Dotace VPP 29 000,00 2 155 953,00 2 155 953,00 100,00 0000 4122 Neinvestiní dotace-krajský úad 251 032,00 251 032,00 100,00 0000 4216 Investiní dotace ze SR 29 964 700,00 24 645 814,00 24 645 814,00 100,00 0000 4222 Investiní dotace-krajský úada 955 363,00 955 363,00 100,00 81 253 700,00 81 731 110,00 81 228 473,00 99,40 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 2

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 1031 2111 Píjmy z lesní tžby 500 000,00 790 033,00 790 004,00 100,00 1031 Lesní hospodáství 500 000,00 790 033,00 790 004,00 100,00 2119 2343 Píjmy z vydobývacích prostor 35 000,00 337 000,00 336 787,00 99,90 2119 Záležitosti tžebního prostoru 35 000,00 337 000,00 336 787,00 99,90 2141 2111 Poskytnuté služby 3 000,00 3 000,00 1 192,00 39,70 2141 2112 Prodej zboží 20 000,00 94 000,00 89 408,00 95,10 2141 2133 Píjem z pronájmu mov.vcí 3 000,00 14 000,00 13 550,00 96,80 2141 Informaní centrum 26 000,00 111 000,00 104 150,00 93,80 2212 2119 Pekopy 20 000,00 9 420,00 9 414,00 99,90 2212 Komunikace 20 000,00 9 420,00 9 414,00 99,90 2310 2132 Pronájem vodovodního adu 1 065 000,00 1 476 000,00 1 475 244,00 99,90 2310 Pitná voda 1 065 000,00 1 476 000,00 1 475 244,00 99,90 2321 2211 Sankce za porušení smlouvy 22 500,00 22 500,00 100,00 2321 Kanalizaní ad 22 500,00 22 500,00 100,00 3111 2229 Vyútování neinvest.písp.za rok 2016 33 615,00 33 615,00 100,00 3111 Mateské školy 33 615,00 33 615,00 100,00 3113 2132 Pronájem školní jídelny 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 3113 2229 Vyútování neinvest.písp.za rok 2016 15 454,00 15 454,00 100,00 3113 Základní školy 10 000,00 25 454,00 25 454,00 100,00 3313 2111 Píjmy z poskytnutých služeb a výrobk 160 000,00 161 300,00 161 240,00 100,00 3313 2132 Pronájem vestibulu kina 2 000,00 1 480,00 1 476,00 99,70 3313 2322 Pijaté pojistné události 24 079,00 24 079,00 100,00 3313 Kino 162 000,00 186 859,00 186 795,00 100,00 3314 2111 Pjovné v knihovn 5 000,00 5 000,00 4 100,00 82,00 3314 innosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 4 100,00 82,00 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 3

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3319 2111 Úhrady kulturních akcí 230 000,00 230 000,00 201 920,00 87,80 3319 Kulturní akce 230 000,00 230 000,00 201 920,00 87,80 3349 2111 Píjmy za internetové služby 1 300 000,00 1 334 000,00 1 333 693,00 100,00 3349 2112 Prodej Suchdolského zpravodaje 18 000,00 24 100,00 23 955,00 99,40 3349 2322 Pijaté pojistné události 48 158,00 3349 Ost.záležitosti sdlov.prost. 1 318 000,00 1 406 258,00 1 357 648,00 96,50 3612 2111 Píjmy z poskyt.služeb a výrobk 2 800 000,00 2 800 000,00 2 746 495,00 98,10 3612 2132 Píjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1 900 000,00 1 957 370,00 1 956 369,00 99,90 3612 2324 Píjmy z vyút.služeb za r.2016 250 000,00 323 500,00 323 259,00 99,90 3612 Bytové hospodáství 4 950 000,00 5 080 870,00 5 026 123,00 99,30 3613 2131 Píjmy z pronájmu pozemk 70 000,00 86 870,00 86 865,00 100,00 3613 2132 Píjmy z pronáj.ost.nemovitostí 450 000,00 343 312,00 343 312,00 100,00 3613 2324 Vyútování energií za rok 2016 30 000,00 29 788,00 99,30 3613 Nebytové hospodáství 520 000,00 460 182,00 459 965,00 99,76 3631 2324 Vyútování energií za rok 2016 13 000,00 12 042,00 92,60 3631 Veejné osvtlení 13 000,00 12 042,00 92,60 3632 2139 Píjmy za nájmy hrobových míst 120 000,00 151 470,00 151 463,00 100,00 3632 Pohebnictví 120 000,00 151 470,00 151 463,00 100,00 3636 2133 Píjmy z pronájmu movitých vcí 17 000,00 3636 Územní rozvoj 17 000,00 3639 2119 Pekopy komunikací 30 000,00 15 240,00 15 246,00 100,00 3639 2310 Píjmu z prodeje majetku 5 000,00 2 550,00 2 532,00 99,30 3639 2324 Vyútování energií za rok 2016 7 500,00 7 490,00 99,90 3639 3111 Píjmy z prodeje pozemk 182 750,00 182 746,00 100,00 3639 3112 Píjmy z prodeje ostatních nemovitostí 2 129 000,00 2 129 000,00 100,00 3639 3121 Pijatý dar 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 185 000,00 2 487 040,00 2 487 014,00 100,00 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 4

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3722 2111 Píjmy z poskyt.služeb a výrobk 500 000,00 500 000,00 483 020,00 96,60 3722 2112 Píjmy z prodeje zboží 11 000,00 11 781,00 11 781,00 100,00 3722 Sbr a svoz komunálních odpad 511 000,00 511 781,00 494 801,00 96,70 3725 2111 EKOKOM 315 000,00 441 640,00 441 639,00 100,00 3725 EKOKOM 315 000,00 441 640,00 441 639,00 100,00 3727 2111 Recyklace-RETELA 25 000,00 25 000,00 24 704,00 98,80 3727 Prevence vzniku odpad 25 000,00 25 000,00 24 704,00 98,80 3745 2111 Píjmy z poskyt.služeb a výrobk 50 000,00 72 200,00 72 172,00 100,00 3745 2322 Pojistné plnní 22 400,00 22 400,00 100,00 3745 2324 Vyútování energií za rok 2016 16 419,00 16 419,00 100,00 3745 Pée o vzhled obcí a ve.zele 50 000,00 111 019,00 110 991,00 100,00 4351 2111 Píjmy z poskyt.služeb a výrobk 60 000,00 68 870,00 68 870,00 100,00 4351 Os.asistence,pe.služba,sam.by 60 000,00 68 870,00 68 870,00 100,00 5512 2132 Píjmy z pronájmu hasiárny 3 000,00 3 000,00 2 500,00 83,30 5512 2321 Pijatý neinvestiní dar 35 000,00 35 000,00 100,00 5512 2324 Vyútování energií za rok 2016 16 029,00 16 029,00 100,00 5512 3113 Píjmy z prodeje ost.hdm 15 000,00 15 000,00 100,00 5512 PO - dobrovolná ást 3 000,00 69 029,00 68 529,00 99,30 6171 2111 Píjmy z poskyt.služeb a výrobk 220 000,00 228 000,00 227 988,00 100,00 6171 2212 Sankní platby pijmy od jiných subj. 6 000,00 7 700,00 7 700,00 100,00 6171 2324 Vyútování energií za rok 2016 1 000,00 1 000,00 100,00 6171 innost místní správy 226 000,00 236 700,00 236 688,00 100,00 6310 2141 Píjmy z úrok 200 000,00 9 380,00 9 371,00 99,90 6310 Obec.píj.a výd.z fin.operací 200 000,00 9 380,00 9 371,00 99,90 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 5

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 6330 4134 Píjem do SF 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 6330 4134 Pevody z rozpotových út 4 000 000,00 83 000 000,00 45 564 132,00 54,90 6330 4138 Pevody mezi úty 8 000 000,00 8 000 000,00 5 661 030,00 70,80 6330 Pev.vl.fondm 12 350 000,00 81 350 000,00 51 575 162,00 56,50 6399 2222 Vyút.dotace minul.roku 4 752,00 4 752,00 100,00 6399 Ostatní finanní operace 4 752,00 4 752,00 100,00 VÝDAJE 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 72 000,00 72 000,00 100,00 1031 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00 1031 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 7 000,00 7 000,00 6 480,00 92,60 1031 5139 Nákup materiálu 80 000,00 127 000,00 126 549,00 99,60 1031 5169 Služby 295 000,00 295 000,00 294 308,00 99,80 1031 6122 Nákup HIM 88 400,00 88 330,00 99,90 1031 Lesní hospodáství 472 000,00 607 400,00 605 667,00 99,70 2141 5021 IC dohody o provedené práci 53 000,00 53 000,00 52 026,00 98,20 2141 5138 Zboží 41 000,00 145 000,00 118 127,00 81,50 2141 5139 Kanceláský materiál 6 000,00 6 000,00 1 260,00 21,00 2141 5162 Telefonní poplatky 3 000,00 3 000,00 513,00 17,10 2141 5163 Pojištní 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 2141 5168 Zpracování dat 37 000,00 0,00 0,00 0,00 2141 5169 Služby 0,00 37 000,00 31 019,00 83,80 2141 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 30,00 0,30 2141 5194 Propaganí materiál 15 000,00 15 000,00 12 550,00 83,70 2141 Informaní centrum 168 000,00 272 000,00 218 525,00 80,30 2143 5169 Tisk propaganího materiálu 60 000,00 60 000,00 100,00 2143 Cestovní ruch 60 000,00 60 000,00 100,00 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 6

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 2212 5137 DHIM 42 000,00 2212 5139 Materiál na opravy 25 000,00 27 200,00 27 147,00 99,80 2212 5166 Právní služby 60 000,00 57 800,00 2212 5169 Zimní údržba, údržba chodník a komun. 350 000,00 255 000,00 219 690,00 86,20 2212 5171 Opravy a udržování 25 000,00 176 000,00 145 676,00 82,80 2212 6121 PD+ zbudování plochy ped kulturním centrem 4 131 500,00 5 100 000,00 5 006 365,00 78,10 2212 6121 Zbudování zábradlí podél chodníku v Klikov 42 000,00 41 969,00 100,00 2212 6121 Chodníky a parkovací zálivy - ul.havlíkova 1 855 000,00 1 431 578,00 77,20 2212 6121 PD+administrace - cyklostezka Hu 244 100,00 2212 6121 PD - chodník podél komunikace I/24 1 391 960,00 456 525,00 28,70 2212 6121 PD - chodník ul.pražská 200 000,00 168 190,00 84,10 2212 6121 PD - ZTV u pošty 130 000,00 2212 6121 PD - námstí Svobody 139 000,00 2212 Komunikace 4 591 500,00 9 660 060,00 7 497 140,00 77,60 2310 5163 Pojištní vodovodního adu 30 000,00 22 400,00 15 000,00 67,00 2310 5169 Nové vodomry,revize 40 000,00 47 600,00 47 577,00 100,00 2310 5171 Opravy a udržování 150 000,00 309 825,00 278 448,00 89,90 2310 6121 Vodovodní ad - ul. Havlíkova 1 400 000,00 1 400 000,00 625 625,00 44,70 2310 6121 Vodovodní ad - ul.husova, Klikov 6 217 865,00 3 879 510,00 62,40 2310 6121 Prodloužení vodovodu Františkov 200 000,00 186 960,00 93,50 2310 Vodovodní ad 1 620 000,00 8 197 690,00 5 033 120,00 61,40 2321 5139 Materiál potebný k bžným opravám 5 000,00 5 000,00 2321 5154 Energie ul. Jiráskova 10 000,00 10 000,00 5 040,00 50,40 2321 5163 Pojištní 25 000,00 25 000,00 23 000,00 92,00 2321 5169 Bžná údržba kanalizace 60 000,00 131 500,00 131 497,00 100,00 2321 5171 Opravy 150 000,00 183 150,00 181 752,00 99,20 2321 6121 PD-místní ásti Tuš +Frant.+Klikov 84 087 000,00 78 183 828,00 93,00 2321 6121 PD - ulice Pražská II.etapa 270 000,00 2321 6121 Kanalizace - ulice Havlíkova 1 900 000,00 1 285 351,00 67,70 2321 Kanalizace 86 507 000,00 354 650,00 79 810 468,00 92,50 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 7

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 2333 6119 PD-protipovodové opatení 1 707 000,00 1 707 000,00 4 667,00 0,30 2333 6122 Lávka u lodnice 95 000,00 73 326,00 77,20 2333 Drobné vodní stavby 1 707 000,00 1 802 000,00 77 993,00 4,30 3111 5137 DHIM-dovybavení zahrady 24 000,00 24 000,00 20 809,00 86,70 3111 5151 Vodné,stoné 5 000,00 5 000,00 1 315,00 26,30 3111 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 80,00 0,80 3111 5154 Elektrická energie 22 000,00 22 000,00 18 757,00 85,30 3111 5163 Pojištní budovy 30 000,00 30 000,00 28 000,00 93,30 3111 5169 Internetové služby 35 000,00 35 000,00 32 120,00 91,80 3111 5331 Neinv.píspvek pro MŠ 538 000,00 538 000,00 538 000,00 100,00 3111 5336 Neinv.píspvek-dotace od Min.školství 273 444,00 273 444,00 100,00 3111 6121 PD - stará MŠ Suchdol 70 000,00 70 000,00 3111 6122 Herní prvky 70 000,00 70 000,00 68 463,00 97,80 3111 Mateské školy 804 000,00 1 077 444,00 980 988,00 91,00 3113 5137 Vybavení 417 000,00 307 000,00 294 596,00 96,00 3113 5139 Materiál 11 000,00 26 000,00 14 912,00 57,40 3113 5163 Pojištní 55 000,00 55 000,00 51 000,00 92,70 3113 5169 Služby 100 000,00 135 000,00 112 842,00 83,60 3113 5171 Opravy 35 000,00 35 000,00 34 191,00 97,70 3113 5331 Neinvestiní píspvek pro ZŠ+ŠJ 2 810 000,00 3 005 000,00 3 005 000,00 100,00 3113 5336 Neinvestiní transfér - Min.školství 732 174,00 732 174,00 100,00 3113 6121 PD-vestavba ueben v pdním prostoru 538 000,00 503 000,00 176 660,00 35,10 3113 Základní školy 3 966 000,00 4 798 174,00 4 421 375,00 92,00 3313 5021 Platy - dohody o provedení práce 122 000,00 122 000,00 86 103,00 71,00 3313 5041 Poplatek OSA 25 000,00 25 000,00 980,00 4,00 3313 5139 Vstupenky, materiál kancel. 8 000,00 8 000,00 3 662,00 46,00 3313 5151 Vodné, stoné 15 000,00 15 000,00 2 400,00 16,00 3313 5153 Plyn 60 000,00 60 000,00 33 382,00 56,00 3313 5154 Elektrická energie 35 000,00 35 000,00 29 720,00 85,00 3313 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 9 036,00 90,40 3313 5162 Telefonní poplatky 2 000,00 2 000,00 982,00 49,00 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 8

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3313 5163 Pojištní 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 3313 5164 Pjovné filmu 120 000,00 120 000,00 98 298,00 82,00 3313 5169 Služby, revize 30 000,00 23 000,00 9 550,00 41,50 3313 5171 Opravy 57 000,00 53 962,00 95,00 3313 Kino 442 000,00 492 000,00 343 075,00 70,00 3314 5041 Besedy v knihovn 4 000,00 4 000,00 2 000,00 50,00 3314 5136 Knihy + pedplatné ásopis 50 000,00 50 000,00 40 313,00 81,00 3314 5137 DHDM 45 000,00 45 000,00 24 771,00 55,00 3314 5139 Kanceláský materiál 6 000,00 6 000,00 2 656,00 44,30 3314 5163 Pojištní 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3314 5169 Služby 25 000,00 25 000,00 2 027,00 8,10 3314 5194 Vcné dary 5 000,00 5 000,00 525,00 10,50 3314 innosti knihovnické 140 000,00 140 000,00 77 292,00 55,20 3319 5011 Platby zamst.v prac.pomru 611 000,00 611 000,00 523 120,00 85,60 3319 5021 Odmna pro kronikáku 12 000,00 12 000,00 6 585,00 55,00 3319 5031 Odvod sociálního pojištní 153 000,00 153 000,00 115 592,00 75,60 3319 5032 Odvod zdravotního pojištní 55 000,00 55 000,00 40 920,00 74,40 3319 5038 Úrazové pojištní 3 000,00 3 000,00 2 869,00 95,60 3319 5041 Koncerty,divadla 10 000,00 510 500,00 507 125,00 99,30 3319 5137 DHDM 10 000,00 3319 5139 Materiál 8 000,00 8 000,00 3 514,00 44,00 3319 5169 Služby 100 000,00 400 400,00 361 288,00 90,20 3319 5173 Cestovné 1 600,00 1 000,00 62,50 3319 5175 Pohoštní 13 000,00 23 000,00 20 045,00 87,20 3319 5194 Vcné dary 13 000,00 33 000,00 19 403,00 59,00 3319 5424 Náhrady mez v dob nemoci 20 000,00 16 900,00 3319 5499 Plnní sociálního fondu 15 200,00 18 300,00 18 300,00 100,00 3319 Kultura 1 013 200,00 1 855 700,00 1 619 761,00 87,30 3330 5223 Neinvestiní transfér církvi 150 000,00 150 000,00 100,00 3330 Údržba místních kultur.památek 150 000,00 150 000,00 100,00 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 9

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3341 5137 Bezdrátový píjíma - Františkov 18 000,00 18 000,00 100,00 3341 5169 Služby - servis rozhlasu 12 000,00 11 616,00 97,00 3341 5171 Oprava rozhlasu 57 000,00 54 319,00 95,30 3341 Místní rozhlas 87 000,00 83 935,00 96,50 3349 5021 Platy-dohody o provedené práci 8 000,00 8 000,00 1 530,00 19,10 3349 5139 Materiál na bž.údržb.int.sít 100 000,00 120 000,00 119 781,00 99,80 3349 5161 Poštovní služby 25 000,00 25 000,00 24 000,00 96,00 3349 5162 Telefonní poplatky 16 000,00 16 000,00 10 000,00 62,50 3349 5163 Pojištní 25 000,00 19 100,00 14 000,00 73,30 3349 5166 Konzultaní a porad.a práv.služby 5 000,00 5 000,00 3349 5169 Služby /správa inter.sít+tisk suchdol.zpravd./ 1 094 000,00 1 099 900,00 1 099 846,00 100,00 3349 Internetová sí 1 273 000,00 1 293 000,00 1 269 157,00 98,20 3362 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 9 002,00 60,00 3362 Infokanál 15 000,00 15 000,00 9 002,00 60,00 3392 5222 Neinvestiní dotace pro suchdol.divadel.spolek 20 000,00 20 000,00 100,00 3392 Zájmová innost 20 000,00 20 000,00 100,00 3399 5041 Koncerty, vystoupení, divadlo, OSA 8 000,00 35 500,00 25 500,00 71,80 3399 5169 Služby 1 366,00 1 366,00 100,00 3399 5175 Oberstvení pi kulturních akcích 3 000,00 5 700,00 3 507,00 61,50 3399 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 1 000,00 5,00 3399 5194 Vcné dary 118 000,00 118 000,00 85 512,00 72,50 3399 5901 Ostatní výdaje 56 434,00 4 235,00 7,50 3399 6122 Protipovodové opatení - bezdrátový rozhlas 3 847 000,00 3 847 000,00 41 720,00 1,10 3399 Zájmová a kulturní innost pro veejnost 3 996 000,00 4 084 000,00 162 840,00 4,00 3419 5139 Materiál 35 000,00 35 000,00 3419 5153 Plyn 20 000,00 20 000,00 16 157,00 80,80 3419 5154 Energie 12 000,00 11 301,00 94,20 3419 5166 Právní služby, odhady aj. 30 000,00 30 000,00 27 225,00 90,80 3419 5169 Služby 180 000,00 180 000,00 179 890,00 99,90 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 10

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3419 5199 Ostatní výdaje 200 000,00 200 000,00 199 384,00 99,70 3419 5222 Neinvestiní transféry spolkm 595 000,00 589 000,00 99,00 3419 Ostatní tlovýchovná innost 465 000,00 1 072 000,00 1 022 957,00 95,40 3513 5311 Neinvestiní transfér 43 000,00 43 000,00 100,00 3513 Lékaská služba první pomoci 43 000,00 43 000,00 100,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 121 000,00 121 000,00 102 641,00 84,80 3612 5031 Odvod sociálního pojištní 26 000,00 26 000,00 21 150,00 81,30 3612 5032 Odvod zdravotního pojištní 9 500,00 9 500,00 7 111,00 74,90 3612 5038 Úrazové pojištní 1 000,00 963,00 96,30 3612 5136 Pedplatné asopisu 5 000,00 5 000,00 348,00 7,00 3612 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 7 636,00 38,20 3612 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 4 101,00 82,00 3612 5151 Vodné,stoné 500 000,00 500 000,00 488 265,00 97,70 3612 5153 Plyn 1 500 000,00 1 500 000,00 1 094 599,00 73,00 3612 5154 Elektrická energie 180 000,00 180 000,00 160 858,00 89,40 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3612 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 8 000,00 80,00 3612 5162 Telefonní poplatky 5 000,00 5 000,00 749,00 15,00 3612 5163 Pojištní majetku 40 000,00 40 000,00 32 096,00 86,60 3612 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 130 000,00 53 600,00 7 187,00 54,00 3612 5167 Služby školení a vzdlávání 5 000,00 5 000,00 2 500,00 50,00 3612 5168 Zpracování dat 16 000,00 16 000,00 11 108,00 69,40 3612 5169 Nákup ostatních služeb 810 000,00 873 400,00 873 345,00 100,00 3612 5171 Opravy a udržování 350 000,00 362 000,00 361 985,00 100,00 3612 5173 Cestovné 2 000,00 2 000,00 1 600,00 80,00 3612 5199 Platby SVJ 800 000,00 800 000,00 797 621,00 99,70 3612 5424 Náhrady mezd v dob nemoci 20 000,00 20 000,00 3612 Bytové hospodáství 4 559 500,00 4 559 500,00 3 983 863,00 87,40 3613 5139 Nákup materiálu 15 000,00 11 800,00 2 616,00 22,20 3613 5151 Vodné,stoné 100 000,00 85 700,00 78 633,00 91,80 3613 5153 Plyn 100 000,00 100 000,00 98 040,00 98,00 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 11

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3613 5154 Elektrická energie 90 000,00 91 200,00 91 166,00 100,00 3613 5163 Pojištní majetku 45 000,00 45 000,00 43 500,00 96,70 3613 5164 Nájemné p. 706 4 000,00 4 000,00 2 500,00 62,50 3613 5165 Nájemné za pdu 80 000,00 65 555,00 58 374,00 89,00 3613 5169 Služby 50 000,00 50 000,00 49 156,00 98,30 3613 5171 Opravy 70 000,00 163 180,00 162 076,00 99,30 3613 6121 Investiní majetek 83 765,00 83 765,00 100,00 3613 Nebytové hospodáství 554 000,00 700 200,00 669 826,00 95,70 3631 5139 Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 17 560,00 87,80 3631 5154 Elektrická energie 900 000,00 874 800,00 621 875,00 71,10 3631 5163 Pojištní majetku 15 000,00 15 000,00 11 500,00 76,70 3631 5169 Služby 70 000,00 70 000,00 54 873,00 78,40 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 53 911,00 53,90 3631 Veejné osvtlení 1 105 000,00 1 079 800,00 759 719,00 70,40 3632 5011 Platy zamst. v prac. pomru 100 000,00 100 000,00 88 832,00 88,80 3632 5021 Odmna na zákl.dohod o provedené práci 18 000,00 18 000,00 4 500,00 25,00 3632 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 25 000,00 25 000,00 3632 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 9 000,00 9 000,00 6 917,00 76,90 3632 5139 Kancel.materiál 8 000,00 8 000,00 7 725,00 96,60 3632 5151 Vodné,stoné 8 000,00 8 000,00 719,00 9,00 3632 5154 Energie 5 000,00 5 000,00 4 268,00 85,40 3632 5161 Poštovní služby 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,00 3632 5162 Telefonní poplatky 6 000,00 6 000,00 2 500,00 41,70 3632 5163 Pojištní 5 000,00 5 000,00 4 500,00 90,00 3632 5168 Zpracování dat 15 000,00 15 000,00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 120 000,00 102 967,00 85,80 3632 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3632 5172 Programové vybavení 35 000,00 35 000,00 33 880,00 96,80 3632 5192 Poskytnuté náhrady 20 000,00 20 000,00 3632 Pohebnictví 394 000,00 394 000,00 262 808,00 66,70 3635 6119 Dokonení UZP v digitální podob 150 000,00 150 000,00 84 700,00 56,50 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 12

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3639 5011 Platy VPP 686 600,00 680 828,00 99,20 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 156 400,00 150 007,00 95,90 3639 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 70 304,00 68 924,00 98,00 3639 5038 Povinné pojistné na úraz.pojištní 2 500,00 2 329,00 93,20 3639 5166 Právní služby,studie,analýzy 900 000,00 560 275,00 469 422,00 83,80 3639 5169 Úhrada vcných bemen 60 000,00 62 800,00 50 911,00 81,10 3639 5213 Neinvestiní transféry 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3639 5229 Ostatní neinvestiní transféry 115 000,00 182 500,00 181 576,00 99,50 3639 5362 Platby daní a poplatk 5 000,00 4 007,00 80,10 3639 5363 Úhrada sankce 23 655,00 23 655,00 100,00 3639 5629 Pjka - Nadaní fond 250 000,00 250 000,00 100,00 3639 6121 Investiní výdaje 200 000,00 268 000,00 195 125,00 72,80 3639 6130 Nákup pozemk 500 000,00 500 000,00 166 477,00 33,30 3639 Komun.služby a úz.rozvoj 1 780 000,00 2 773 034,00 2 248 261,00 81,10 3722 5011 Platy zamst. v prac. pomru 100 000,00 100 000,00 97 882,00 97,90 3722 5021 Odmna na zákl.dohod o provedené práci 20 000,00 20 000,00 18 234,00 91,20 3722 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 25 000,00 25 000,00 24 518,00 98,10 3722 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 9 000,00 9 000,00 8 799,00 97,80 3722 5038 Povinné pojistné na úraz.pojištní 1 000,00 1 000,00 866,00 86,60 3722 5138 Pytle na komunální odpad 20 000,00 20 000,00 10 805,00 54,00 3722 5139 Materiál 45 000,00 45 000,00 12 201,00 27,10 3722 5161 Poštovní služby 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 3722 5162 Telefonní poplatky 10 000,00 10 000,00 8 918,00 89,20 3722 5163 Pojištní 30 000,00 30 000,00 17 408,00 58,00 3722 5168 Zprac.dat 5 000,00 5 000,00 3722 5169 Svoz smsného odpadu 2 943 000,00 2 943 000,00 2 941 225,00 99,90 3722 6121 Investiní výdaje 89 000,00 27 709,00 31,10 3722 6122 Podzemní kontejnery 157 000,00 907 000,00 3722 Sbr a svoz komunálních odpad 3 377 000,00 4 216 000,00 3 180 565,00 75,40 3723 5169 Svoz skla, papíru, plast 1 700 000,00 1 700 000,00 1 211 496,00 71,30 3723 Svoz tídného odpadu 1 700 000,00 1 700 000,00 1 211 496,00 71,30 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 13

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3724 5169 Likvidace nebezpe.odpadu 92 000,00 92 000,00 83 613,00 90,90 3724 Nebezpený odpad 92 000,00 92 000,00 83 613,00 90,90 3726 5011 Platy zamst. v prac. pomru 90 000,00 90 000,00 83 385,00 92,70 3726 5021 Odmna na zákl.dohod o provedené práci 20 000,00 20 000,00 13 792,00 69,00 3726 5031 Odvod sociálního pojištní 36 000,00 36 000,00 27 603,00 76,70 3726 5032 Odvod zdravotního pojištní 9 000,00 9 000,00 8 362,00 92,90 3726 5038 Úrazové pojištní 2 000,00 2 000,00 3726 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 3726 5139 Materiál 10 000,00 10 000,00 3726 5151 Vodné 30 000,00 30 000,00 2 040,00 6,80 3726 5154 Energie 30 000,00 30 000,00 28 730,00 95,80 3726 5156 Pohonné hmoty 25 000,00 25 000,00 23 563,00 94,30 3726 5162 Telefonní poplatky 5 000,00 5 000,00 4 500,00 90,00 3726 5163 Pojištní 15 000,00 15 000,00 10 334,00 68,90 3726 5166 Právní služby 25 000,00 25 000,00 3726 5167 Školení 8 000,00 8 000,00 3726 5169 Služby 15 000,00 60 400,00 59 159,00 97,90 3726 Kompostárna celkem 330 000,00 375 400,00 261 468,00 69,70 3729 5011 Platy zamst. v prac. pomru 90 000,00 90 000,00 66 326,00 73,70 3729 5031 Odvod sociálního pojištní 36 000,00 36 000,00 17 785,00 49,40 3729 5032 Odvod zdravotního pojištní 9 000,00 9 000,00 8 884,00 98,70 3729 5038 Úrazové pojištní 2 000,00 2 000,00 3729 5139 Materiál 10 000,00 10 000,00 3726 5151 Vodné 15 000,00 15 000,00 3729 5154 Energie 15 000,00 15 000,00 14 508,00 96,70 3729 5156 PHM 10 000,00 10 000,00 7 365,00 73,70 3726 5162 Telefonní poplatky 5 000,00 5 000,00 3 000,00 60,00 3729 5163 Pojištní 15 000,00 15 000,00 2 500,00 16,70 3729 5166 Právní služby 20 000,00 20 000,00 3729 5167 Školení 10 000,00 10 000,00 3729 5169 Služby 15 000,00 15 000,00 11 540,00 76,90 3729 Sbrný dvr celkem 252 000,00 252 000,00 131 908,00 52,30 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 14

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 3745 5011 Platy zamst. v prac. pomru 2 485 000,00 2 480 000,00 2 159 599,00 87,10 3745 5021 Odmna na zákl.dohod o provedené práci 45 000,00 45 000,00 225,00 0,50 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 620 000,00 620 000,00 554 859,00 89,50 3745 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 224 000,00 221 000,00 197 719,00 89,50 3745 5038 Povinné pojistné na úraz.pojištní 10 000,00 10 000,00 9 992,00 99,90 3745 5131 Ochranné nápoje 2 000,00 2 000,00 321,00 16,10 3745 5132 Ochranné pomcky 40 000,00 40 000,00 37 564,00 93,90 3745 5133 Zdravotnický materiál 3 000,00 3 000,00 212,00 7,10 3745 5137 DHDM 100 000,00 100 000,00 75 612,00 75,60 3745 5139 Nákup materiálu 300 000,00 300 000,00 227 124,00 75,70 3745 5151 Vodné,stoné 100 000,00 100 000,00 45 396,00 45,40 3745 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 38 895,00 97,20 3745 5155 Pevná paliva 25 000,00 25 000,00 20 006,00 80,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 350 000,00 350 000,00 348 499,00 99,60 3745 5163 Pojištní majetku 70 000,00 70 000,00 39 666,00 56,70 3745 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 8 000,00 8 000,00 3 000,00 37,50 3745 5167 Služby školení a vzdlávání 25 000,00 25 000,00 2 291,00 9,20 3745 5169 Služby 406 000,00 471 700,00 375 852,00 79,70 3745 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 73 855,00 73,90 3745 5424 Náhrady mezd v dob nemoci 20 000,00 20 000,00 3745 5499 Plnní sociálního fondu 59 500,00 59 500,00 55 800,00 93,80 3745 Pée o vzhled obcí a ve.zele 5 032 500,00 5 090 200,00 4 266 487,00 83,80 3900 5229 Neinvestiní transfér 50 000,00 50 000,00 100,00 3900 Ostatní innost 50 000,00 50 000,00 100,00 4350 6121 Projektová dokumentace-výst.pe.domu 653 000,00 17 653 000,00 6 101 221,00 34,60 4350 Domovy pro seniory 653 000,00 17 653 000,00 6 101 221,00 34,60 4351 5011 Platy zamst. v prac. pomru 230 000,00 230 000,00 227 253,00 98,80 4351 5021 Odmna na zákl.dohod o provedené práci 37 000,00 37 000,00 22 762,00 61,50 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 58 000,00 58 000,00 56 129,00 96,80 4351 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 21 000,00 21 000,00 20 206,00 96,20 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 15

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 4351 5038 Povinné pojistné na úraz.pojištní 1 500,00 1 500,00 1 431,00 95,40 4351 5133 Zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 4351 5139 Materiál 10 000,00 10 000,00 1 270,00 12,70 4351 5151 Vodné,stoné 5 000,00 5 000,00 4351 5153 Plyn 6 000,00 6 000,00 4351 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 2 000,00 33,30 4351 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 4351 5162 Telefonní poplatky 1 000,00 1 000,00 4351 5163 Pojištní majetku 20 000,00 20 000,00 4351 5167 Školení 6 000,00 6 000,00 4 100,00 68,30 4351 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 527,00 8,80 4351 5173 Cestovné 1 500,00 1 500,00 344,00 22,90 4351 5424 Náhrady mezd v dob nemoci 6 000,00 6 000,00 4351 5499 Plnní sociálního fondu 6 600,00 6 600,00 3 600,00 54,50 4351 Celkem peovatelská služba: 423 600,00 423 600,00 339 622,00 80,20 4359 5229 Neinvestiní transféry - hospicm 40 000,00 40 000,00 100,00 4359 Domovy sociální pée 40 000,00 40 000,00 100,00 5512 5019 Refundace mezd 20 000,00 39 210,00 24 038,00 61,30 5512 5021 Odmna na zákl.dohod o provedené práci 500 000,00 597 790,00 597 790,00 100,00 5512 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 100 000,00 100 000,00 79 148,00 79,10 5512 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 30 000,00 30 000,00 28 219,00 94,10 5512 5038 Úrazové pojištní 2 000,00 1 873,00 93,70 5512 5039 odvod SP a ZP z refundací mezd 10 000,00 10 000,00 8 649,00 86,50 5512 5132 Ochranné pomcky 20 000,00 20 000,00 13 952,00 69,80 5512 5137 DHDM 75 000,00 69 200,00 69 185,00 100,00 5512 5139 Nákup materiálu 95 000,00 23 800,00 21 441,00 90,10 5512 5151 Vodné, stoné 20 000,00 18 600,00 15 418,00 82,90 5512 5152 Teplo 170 000,00 152 000,00 151 236,00 99,50 5512 5154 Elektrická energie 60 000,00 53 000,00 50 170,00 94,70 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 102 000,00 96 765,00 94,90 5512 5162 Telefonní poplatky 5 000,00 5 000,00 502,00 10,00 5512 5163 Pojištní majetku 70 000,00 70 000,00 3 914,00 5,60 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 16

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 5512 5167 Školení 20 000,00 1 200,00 1 200,00 100,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 155 000,00 153 860,00 99,30 5512 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 7 870,00 78,70 5512 5173 Cestovné 3 200,00 5512 5175 Oberstvení pi zásahu 10 000,00 10 000,00 4 142,00 41,40 5512 5222 Neinvestiní transfér 9 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 5512 6121 Investice-výmna oken,zateplení budovy+fasáda 61 000,00 5 151 750,00 4 723 318,00 91,70 5512 6122 Investiní vybavení 75 000,00 215 000,00 201 451,00 93,70 5512 6127 Prapor - grafický návrh 40 000,00 40 000,00 39 855,00 99,60 5512 Hasii 1 510 000,00 6 917 750,00 6 332 996,00 91,50 6112 5023 Odmny len zastupitelstva obce 1 225 000,00 1 323 900,00 1 321 167,00 99,80 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 270 000,00 270 000,00 270 000,00 100,00 6112 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 111 000,00 111 000,00 111 000,00 100,00 6112 5038 Povinné pojistné na úraz.pojištní 5 000,00 5 000,00 4 877,00 97,50 6112 5499 Plnní sociálního fondu 13 500,00 13 500,00 13 200,00 97,80 6112 Zastupitelstva obcí 1 624 500,00 1 723 400,00 1 720 244,00 99,80 6114 5019 Refundace mzdy 881,00 881,00 100,00 6114 5021 Odmny len volební komise 55 854,00 55 854,00 100,00 6614 5039 Odvody SP, ZP z refundace 300,00 300,00 100,00 6114 5139 Materiál 9 000,00 9 000,00 100,00 6114 5151 Vodné 1 200,00 1 200,00 100,00 6114 5153 Plyn 2 530,00 2 530,00 100,00 6114 5154 Energie 2 070,00 2 070,00 100,00 6114 5156 PHM 6 390,00 6 390,00 100,00 6114 5161 Poštovné 15 000,00 10 010,00 66,70 6114 5162 Telefonní poplatky 1 050,00 1 050,00 100,00 6114 5164 Nájemné volební místnosti 1 500,00 1 500,00 100,00 6114 5169 Služby 9 080,00 9 080,00 100,00 6114 5175 Stravné 6 062,00 6 062,00 100,00 6114 Volby do Parlamentu R 110 917,00 105 927,00 95,50 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 17

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 6118 5139 Materiál 9 435,00 9 435,00 100,00 6118 Volby prezidenta republiky 9 435,00 9 435,00 100,00 6171 5011 Platy zamst. v prac. pomru 5 195 000,00 5 096 100,00 4 593 452,00 90,10 6171 5021 Odmna na zákl.dohod o provedené práci 105 000,00 105 000,00 104 479,00 99,50 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpeení 1 299 000,00 1 299 000,00 1 191 600,00 91,70 6171 5032 Pov.pojistné na ve.zdrav.pojištní 468 000,00 468 000,00 436 357,00 93,20 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.pojištní 22 000,00 22 000,00 21 637,00 98,40 6171 5131 Ochranné nápoje 23 000,00 23 000,00 6171 5133 Vybavení lékárniky 2 000,00 2 000,00 6171 5136 Odborné publikace+tisk 25 000,00 25 000,00 23 874,00 95,50 6171 5137 DHDM 200 000,00 200 000,00 121 976,00 61,00 6171 5139 Nákup materiálu 197 000,00 158 000,00 144 655,00 91,60 6171 5151 Vodné, stoné 15 000,00 15 000,00 3 435,00 22,90 6171 5153 Plyn 130 000,00 130 000,00 127 712,00 98,20 6171 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 86 457,00 96,10 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 81 000,00 79 578,00 98,20 6171 5161 Poštovní služby 55 000,00 55 000,00 41 173,00 74,90 6171 5162 Telefonní poplatky 120 000,00 120 000,00 95 792,00 79,80 6171 5163 Pojištní majetku 60 000,00 60 000,00 32 087,00 53,50 6171 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 14 010,00 93,40 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 20 000,00 9 000,00 6 509,00 72,30 6171 5167 Služby školení a vzdlávání 60 000,00 60 000,00 56 497,00 94,20 6171 5168 Zprac.dat a služby IT, web 260 000,00 260 000,00 259 351,00 99,80 6171 5169 Nákup ostatních služeb 820 000,00 859 000,00 853 786,00 99,40 6171 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 11 670,00 58,40 6171 5172 Programové vybavení 100 000,00 31 618,00 7 684,00 24,30 6171 5173 Cestovné 6 000,00 11 000,00 8 239,00 74,90 6171 5175 Reprefond 55 000,00 55 000,00 48 400,00 88,00 6171 5179 Ostatní výdaje 2 000,00 2 000,00 1 940,00 97,00 6171 5195 Odvody-nezamstnání zdrav.post 55 000,00 52 000,00 42 525,00 81,80 6171 5424 Náhrady mezd v dob nemoci 25 000,00 25 000,00 6171 5499 Plnní sociálního fondu 105 000,00 105 000,00 96 600,00 92,00 6171 5660 Pjky ze sociálního fondu 100 000,00 100 000,00 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 18

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 6171 6111 Programové vybavení 68 382,00 68 382,00 100,00 6171 6122 Investiní vybavení 350 000,00 348 000,00 99,40 6171 innost místní správy 9 739 000,00 9 972 100,00 8 927 857,00 89,50 6310 5163 Služby penžních ústav 55 000,00 73 000,00 70 707,00 96,90 6310 Obec.píj.a výd.z fin.operací 55 000,00 73 000,00 70 707,00 96,90 6330 5342 Pevody FKSP a SF obcí, kraj 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 6330 5345 Pevody vlastním rozpot.útm 4 000 000,00 83 000 000,00 49 343 592,00 59,50 6330 5348 Pevody mezi úty 8 000 000,00 8 000 000,00 1 881 570,00 23,50 6330 Pev.vl.fondm v rozp.úz.úrov. 12 350 000,00 91 350 000,00 51 575 162,00 56,50 6399 5362 Odvod DPH 2 500 000,00 2 495 000,00 268 616,00 10,80 6399 Ostatní finanní operace 2 500 000,00 2 495 000,00 268 616,00 10,80 6402 5364 Platby daní a poplatk 100 000,00 100 000,00 66 058,00 66,10 6402 Finanní vypoádání minul.let 100 000,00 100 000,00 66 058,00 66,10 6409 5213 Neinvestiní transféry 7 000,00 6 000,00 85,70 6409 5222 Neinvestiní transféry spolkm 81 500,00 81 500,00 100,00 6409 5229 Ostatní neivestiní transféry 30 000,00 30 000,00 100,00 6409 Ostatní innost 118 500,00 117 500,00 99,20 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 19

ZÁVRENÝ ÚET MSTA SUCHDOL NAD LUŽNICÍ ZA ROK 2017 Závrený úet sociálního fondu Msta Suchdol nad Lužnicí na rok 2017 v tis. K OdPa SpPo 6330 4134 Pídl do sociálního fondu 350,00 350,00 2460 Splátky pjek ze sociálního fondu 42,00 24,00 6171 5660 Poskytnuté pjky zamstnancm ze sociál.fondu 100,00 6171 5169 5499 erpání fondu ve výši píspvku na stravování pro zamstnance 205,00 205,00 erpání fondu pracovní a životní výroí 5,00 5,00 erpání píspvku pro zamstnance dle schváleného statutu sociálního fondu 182,00 182,00 Vyvšeno na úední desce dne 13.06.2018 20

Závrený úet Msta Suchdol nad Lužnicí 2017 textová ást Souhrnné výsledky finanního hospodaení, dosažené v píjmové a výdajové ásti rozpotu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku pedcházejícího. Ukazatel rozpotu v tis. K upravený rozpoet 2016 2017 Rozdíl skutenost upravený rozpoet skutenost skutenosti 2017-2016 % plnní 2017/2016 Nekonsolidované píjmy 96 138,00 89 931,00 187 452,00 146 948,20 57 016,90 289,40 Píjmy po konsolidaci 79 738,00 79 570,00 96 102,00 95 373,00 15 803,30 119,90 Nekonsolidované výdaje 84 970,00 57 987,00 274 467,30 196 376,40 138 389,50 338,70 Výdaje po konsolidaci 68 570,00 47 625,00 183 117,30 144 801,20 97 175,90 304,00 Financování-tída 8-11 168,00-31 944,00 87 015,30 49 428,10 17 483,70 Saldo-HV ped konsolidací 11 168,00 31 944,00-87 015,30-49 428,10-17 483,70 Saldo-HV po konsolidaci -11 168,00-31 944,00-87 015,30-49 428,10-17 483,70 Z výše uvedené tabulky - porovnání sledovaných rok - jsou pro nás dležité píjmy a výdaje po konsolidaci a v neposlední míe dosažený výsledek hospodaení. V pehledu plnní píjm v porovnání daných rok, vykazuje rok 2017 nárst plnní cca o 15 803tis. K. Výdaje po konsolidaci byly oproti roku 2016 vyšší cca o 97 175,9tis.K. Od této skutenosti se odvíjí i dosažený výsledek, oproti pedpokládané ztrát ve výši 87 065 322 K byla ztráta podstatn nižší - 49 428 140,55 K. Konsolidací píjm a výdaj rozumíme finanní pevody mezi jednotlivými úty, jak v píjmové, tak ve výdajové ásti.!"# $ %&'&(

Rozpotové hospodaení dle tíd-píjmy 2017 Tída Schválený rozpoet Rozpoet po zmnách Skutenost % RS % RpZ 1 - DAOVÉ PÍJMY 48 868 000,00 51 076 548,00 50 573 911,55 103,5 99,0 2 - NEDAOVÉ PÍJMY 10 428 000,00 11 868 122,31 11 691 840,11 112,1 98,5 3 - KAPITÁLOVÉ PÍJMY 150 000,00 2 476 750,00 2 476 746,00 100,00 4 - PIJATÉ TRANSFERY 44 693 700,00 121 980 561,70 82 205 723,43 183,9 67,4 Konsolidace píjm -12 350 000,00-91 350 000,00-51 575 161,73 CELKEM PÍJMY PO KONSOLIDACI 91 789 700,00 96 051 982,01 95 373 059,36 103,9 99,3 Daové píjmy-vybrané položky 2017 Položky Rozpoet schválený Rozpoet po zmnách Skutenost % SR % UR Sdílené dan 44 341 264,27 42 500 000,00 44 841 446,00 104,33 98,88 Místní poplatky 2 285 429,95 2 168 000,00 2 287 890,00 105,42 99,89 Správní poplatky 365 000,00 300 000,00 365 382,00 121,79 100,00 Da z nemovitosti 2 857 478,44 3 300 000,00 2 857 470,00 86,59 100,00 Ostatní daové píjmy 724 356,89 600 000,00 724 360,00 120,73 100,00!"# $ %&'&(

Daové píjmy dle jednotlivých msíc Msíc 2016 2017 Leden 2 979 451,10 3 160 001,12 Únor 3 187 946,32 3 466 484,31 Bezen 3 124 084,87 3 683 225,33 Duben 2 566 858,86 2 553 049,85 Kvten 2 644 461,60 3 251 894,42 erven 3 913 933,45 4 357 080,19 ervenec 4 537 337,40 4 854 431,70 Srpen 3 146 944,98 3 352 940,46 Záí 3 591 522,89 3 724 446,89 íjen 3 054 073,58 3 308 084,30 Listopad 3 176 662,54 3 552 640,12 Prosinec 4 760 058,99 5 076 985,58 CELKEM 40 683 336,64 44 341 264,27!"# $ %&'&( %

Píjmy dle druhového tídní rozpotové skladby za rok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

)9= -$.2 <!8> 43 43 3 )9= -$.2 <">*&&& %53 )%)3 )%)3 3 3 )'91 -$.& <"> 43 55453 5545%3 3 )*= &-$.2 <&.6 5%3 5%3 3 )%)*8$"-6 )%53 (%%53 )54)%3 553 )%(*-$" (3 (3 5''43 % 3( 3( (7$$ $!1/5/ %'+&&&&#&& *'+&&&&#&& ++.+)#.' (.#)& +)#+ )'*1& &-$.& <&> 44') 3 )')5(3 )')5(%3 (3 3 )*? &-$.2 <&.6 455%'3 455%'%3 3 (%9$ $!1/5/ %**)(.&&#&& %+)&.&#&& %+)&.)#.&,+#( &&#&& ($!1/5/ (()*'.&&#&& %*,&++&#&&,%%&+.%'#(' +&#(+,%#,. &('*.&&#&&,.(&*)&#&& ()*(,%%#&* (#.,#( Rozpotové hospodaení dle tíd-výdaje 2017 Tída Skutenost Rozpoet schválený Rozpoet po zmnách % SR % UR 5 - BŽNÉ VÝDAJE 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE Konsolidace výdaj Výdaje celkem po konsolidaci 55 604 300,00 139 723 732,85 92 617 291,19 166,60 66,30 99 856 500,00 134 743 572,00 103 759 070,45 103,90 77,00 155 460 800,00 274 467 304,85 196 376 361,64 126,30 71,50 12 350 000,00 91 350 000,00 51 575 161,73 417,6 56,5 143 110 800,00 183 117 304,85 144 801 199,91 101,2 79,1 '!"# $ %&'&(

Agregované výdaje dle cílových oblastí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

Závazné ukazatele 2017 D21 2!?2!!?2! D-$$$ / / 8 - (5% 3 (() %35 "/ 53 ) 3 4)3 '5'' 3( 8 7 %53 %%' ( 3((! $ 7 '3 '(3 )53 (553 F '3 +--. 3 )5453 4))3 )4 )34! -$ '53 (4(%)3 )4 ))3 ()45(3( G 3 ) 3 54'43% 5)%'%3' H 53 '( 43 5)'%3)) % %5'%3'% - )'53 ')(3 '%4 %3() )%3 )%3 I"2-$ 5) 3 5%53 5)('(43 )'5%'(43 5!$. 2 53 )3 54 (34 8$7 3 %4)3 5)'%3 '((3 7 -/ (53 (3 )( )3 )('35' E/. 53 () 3 1-" (53 5 53 4'))3 )('4)43''!$. 2-53 5%53 443 )'')('3() 7" '3 ''3 '(( 3 ')(()34 J/- %3 53 '(543 '%%44'34 - ')53 (%5''35 -$ '3 4 %43 %''((3 (4 (5 3( + 3-.# " (3 5553 5' 55%34 (4%3 1 < - 3 (%55(3 1 $ 2 53 E ).''&&&#&& (.+'.+&&#&&,+*+&(,(#( +(((.,.#(%!"# $ %&'&( (

8$./"<!.< 8:IE; ECF8C0 )'%3 5 ) )3 +%.'.&&#&& ''4553'5 )'%3 '% '53 (*(%,(&#++ Výdaje dle druhového tídní rozpotové skladby za rok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

5%)*8$"0H8073.6 %53 %53 %53 3 3 5%)5*8$" /-/6/ )4%)%543 % )3 (%3 %%354 543)5 5%)(9-$ ((5 3 (3 (3 %35 %35 5%'*87" --6> '%3 53 53 34 34 5%'%9E. /-6/ %'553 %'553 3 5%')9!" / 277 ''5(3 3 3 ''3' ''3' +'47$$ /5/!/6-!" +)+%*)#%',%*,&&&#&& *,+)+%.'#&& '&,#*( +.#'+ 5))*="/7 / 43 ( 43 5)4491 <"7" ( )4435 44(3 43 4%3() 43) +(47$$ /5/-,.(**#+ %*&,&&#&& %*&,&&#&& )(#(, )(#(, 5'491 - - 53 53 3 5''9= -&-7" 3 3 +)7$$ "!6/2 %+&&&&#&& &&&&&#&& '+&&&&#&& %+&#&&.#(' +*&9=-< 2" )%53 5')%)3 35 +*D $$ 2! (%'+#&& +)('(#&&.#+& +;12! *%).%*#* ++)&('&&#&& '*.%'.'%#,+ ))#+) ))#%* '98@/2"7 '(%(3 '(%(3 3 '4*1 -+= (4%' 3 (5 3 (5 3 )3( )3( '*I"3"37" 5 %'4(3 5 4%%53 ' 5 43 434% (345 '*.3-$.3$ (435 ))43 55 )3 43 4 )3 ) ' *L/-$/" %4(553 )3 )3 443') 443') '%*8/" '') 3 53 53 %%3% %%3% )49$ $! 2! &'.+*&.&#(+ **,+)+&&#&& '(.('+.%#&& &'#*..#&& )8$12! &'.+*&.&#(+ **,+)+&&#&& '(.('+.%#&& &'#*..#&&?2! *)'.)')#)( ++()&,&&#&& %.(().'&(#,+ %)#'%.#++!"# $ %&'&( %

Výdaje dle odvtvového tídní rozpotové skladby za rok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nalýza výdajové stránky rozpotu zvláš za bžné a kapitálové výdaje ukazatel rozpotu po konsolidaci v tis. K Bžné výdaje bez konsolidace upravený rozpoet 2016 2017 2017-2016 skutenost upravený rozpoet skutenost rozdíl skutenosti % plnní 60 766 48 482 48 374 41 042 7 332 85 Kapitálové výdaje celkem 24 204 9 505 134 744 103 759 30 985 77!"# $ %&'&( %)

položka kapitálový výdaj upravený rozpoet skutenost Rozdíl 6119 Ostatní dlouhodobý majetek 1 857 90 1 767 6121 Stavby 126 568 102 437 24 131 6122 Stroje, vybavení 5 779 1 026 4 753 6127 Hasiský prapor 40 40 0 6130 Pozemky 500 166 334 X Kapitálové výdaje celkem v tis.k 134 744 103 759 30 985 Bžné výdaje v porovnání s upraveným rozpotem byly erpány pouze na 85 % a kapitálové výdaje na 77 %. Bližší porovnání dle jednotlivých položek a odvtvového tídní je uvedeno ve výše uvedených tabulkách. Provedená rozpotová opatení v prbhu roku V roce 2017 bylo schváleno celkem 22 rozpotových opatení a 71 rozpotových zmn, z toho v pravomoci rady bylo ke schválení 64 opatení a na základ doporuení rady schválilo zastupitelstvo msta 29 opatení, dv rozpotové zmny nebyly schváleny. Rozdíl mezi schválenými a upravenými výdaji iní 40.006.504 K, rozdíl v píjmové ásti je 4.262.282 K. Mezi nejdležitjší rozpotové zmny v roce 2017 patí pedevším: oprava vodovodu Klikov, zahájení výstavby peovatelského domu, zabudování podzemních kontejner a pijaté dotace od krajského úadu, Ministerstva vnitra a Ministerstva zemdlství. Veškeré dotace a dary pro sportovní, zájmové organizace, spolky, církevní právnické spolenosti apod., byly ešeny rozpotovými zmnami. Samozejm rzné nutné opravy a havárie musí být ešeny rozpotovou zmnou. Je dodržován pedpis schválený zastupitelstvem msta tj.rozpotové zmny do 100tis. K ve výdajové ásti schvaluje rada a veškeré rozpotové zmny v píjmové ásti, ástky na 100tis. K ve výdajové ásti na doporuení rady schvaluje zastupitelstvo msta.!"# $ %&'&( %5

Pehled penžních prostedk msta k 31.12.2017 k 31.12.2016 Zstatek na bžných útech a podútech celkem: 76.268.283,68 K 60.032.292,48 K Z toho: ZBÚ 55.714.180,12 K 37.652.464,51 K úet reprodukce majetku ZŠ 255.765,40 K 255.765,40 K podúet,,internetu,, 582.134,91 K 534.353,45 K BÚ bytového hospodáství 5.114.408,21 K 4.029.248,42 K podúet,,privatizace,, zstatek peveden 1.636.927,90 K úet u NB 14.601.795,04 K 15. 923.532,80 K Penžní fondy celkem: 1.150.788,90 K Z toho Sociální fond 953.440,21 K Sociální fond zastupitel 57.800,00 K Povodový fond 139.548,69 K Finanní prostedky msta celkem k 31.12.2017: 77.419.072,58 K Zapojení mimorozpotových zdroj Msto nemá zízen rezervní fond. Fondy sociálních a kulturních poteb se ídí schváleným statutem. Tvorba fond je plnna dle ástek schválených rozpotem msta stejn tak erpání /jedná se pedevším o nákup vitamínových doplk, zdravotnických pomcek, píspvek na dchodové nebo penzijní pipojištní a v neposlední míe poskytnutí pjek/. Dále má msto zízen povodový fond pro náhlé poteby zajištní likvidace povodní, nebo se msto a pilehlé místní ásti nachází v povodovém území. V daném roce msto neerpalo žádný úvr, v roce 2017 msto doplatilo bezúronou pjku od firmy AVE Jindichv Hradec splátka inila 176.300 K a v hodnoceném roce byla uhrazena tvrtá splátka bezúroné pjky Jihoeskému vodárenskému svazu, roní splátka iní 250.000 K, splátky jsou rozvrženy na deset let. Úvrové zatížení msta je nulové.!"# $ %&'&( %'

Pehled dotací poskytnutých ze státních fond a ze státního rozpotu Pehled dotací ze státního rozpotu podle úel v roce 2017 v K UZ Oznaení úelové dotace Pidleno Vyerpáno Rozdíl 452 Investiní dotace stavební úpravy požární zbrojnice 1 237 089,00 865 962,00 371 127,00 13305 Neinvestiní dotace - sociální pée 175 000,00 175 000,00 0,00 33063 Neinvestiní dotace pro základní školu 732 174,00 732 174,00 0,00 33063 Neinvestiní dotace pro mateskou školu 273 444,00 273 444,00 0,00 13013 Neinvestiní dotace na VPP 89 300,00 89 300,00 0,00 13101 Neinvestiní dotace na VPP 719 005,00 719 005,00 0,00 14004 Neinvestiní dotace na provoz has. záchranného sboru 150 000,00 150 000,00 0,00 14004 Neinvestiní dotace výdaje pro jednotku has. sboru 123 330,00 123 330,00 0,00 17978 Investiní dotace - výstavba B.j.22 PB 1 764 344,43 1 764 344,43 0,00 29104 Neinvestiní dotace hospodaení v lesích 68 700,00 68 700,00 0,00 98008 Neinvestiní dotace - volby prezidenta R 30 000,00 9 434,75 20 565,25 98071 Neinvestiní dotace volby do Poslanecké snmovny 179 000,00 105 927,50 73 072,50 29948 Investiní dotace - výstavba kanalizace 21 609 000,00 21 609 000,00 0,00 14984 Investiní dotace rekonstrukce hasiárny 1 272 469,27 1 272 469,27 0,00 Celkem ze státního rozpotu v K: 28 422 855,70 27 958 090,95 464 764,75!"# $ %&'&( %

Pehled dotací pidlených od Jihoeského kraje podle úel v roce 2017 UZ Oznaení úelové dotace Pidleno Vyerpáno Rozdíl 433 Neinvestiní dotace - turistický propaganí materiál 30 000,00 30 000,00 0,00 428 Neinvestiní dotace podpora kultury mst.slavnosti 20 000,00 20 000,00 0,00 428 Neinvestiní dotace podpora kultury-rockový festival 20 000,00 20 000,00 0,00 672 Neinvestiní dotace hospodaení v lesích 6 032,00 6 032,00 0,00 452 Investiní dotace pro SDH-nafukovací zachr.stan 89 401,00 89 401,00 0,00 437 Neinvestiní dotace - hospodaení v lesích 17 536,00 17 536,00 0,00 753 Investiní dotace napojení kanal.osady Fratiškov 674 400,00 674 400,00 753 Investiní dotace napojení kanal.osady Klikov 1 531 700,00 1 531 700,00 753 Investiní dotace napojení kanal.osady Tuš 2 215 500,00 2 215 500,00 X Celkem z rozpotu Jihoeského kraje v K 4 604 569,00 182 969,00 4 421 160,00 Z výše uvedených tabulek lze hodnotit daný rok v získání dotací jako velmi úspšný, a to pedevším získání dotace od Ministerstva zemdlství na výstavbu kanalizace v místních ástech msta. V následujícím roce obdrží msto ješt dotaci na již ukonenou výstavbu kanalizace od krajského úadu ve výši 4.421.600 K. Celkem získaná dotace na výstavbu kanalizace iní 26.030.600 K, jedná se cca o 36 % ceny poízeného majetku. Na výstavbu domu s peovatelskou službou, jenž byla zahájena v daném roce, msto obdrželo pomrnou ást vynaložených výdaj od Ministerstva financí ástku 1.764.344 K. Mezi další významné dotace lze zaadit dotaci na stavební úpravy požární zbrojnice, získanou od Ministerstva vnitra, celková ástka ve výši 1.237.089 K. Msto v roce 2017 obdrželo ástku 865.962 K, zbývající ást bude vyplaceno po provedení závreného vyhodnocení akce. Ostatní dotace jsou neinvestiního charakteru pravideln se opakující, pedevším na vybavenost hasiského záchranného sboru, na ástenou úhradu mezd pro hasie, podpora kultury v daném roce. V roce 2017 obdržely ob píspvkové organizace dotace od Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy v celkové výši 566.313 K. %(!"# $ %&'&(

Výše poskytnutých neinvestiních píspvk zízeným píspvkovým organizacím, dotace a penžní dary neziskovým organizacím v Suchdole nad Lužnicí a v místních ástech Píspvkové organizace Mateská škola Suchdol nad Lužnicí Základní škola Suchdol nad Lužnicí Celkem píspvkové organizace: 538.000,- K 3.005.000,- K 3.543.000,- K Zájmové organizace eské myslivecké sdružení Tuš 3.000,- K eské myslivecké sdružení Suchdol nad Luž. 3.000,- K Myslivecké sdružení Bor 3.000,- K Myslivecké sdružení Klikov 3.000,- K eský svaz vela 2.000,- K eský svaz chovatel 1.000,- K eský rybáský svaz 9.000,- K SDH Hrdloezy 22.000,- K Sdružení hasiech a Moravy 30.000,- K Svaz tlesn postižených R 8.500,- K Klub aktivního stáí 4.000,- K Obec Baráník Vitoraz 6.000,- K Ochotnické divadlo SUD 20.000,- K Celkem zájmové organizace: 114.500,- K Sportovní organizace SK Suchdol nad Lužnicí TJ Vitoraz Tuš TJ Sokol TJ Sokol o.s. TJ Tatran!"# $ %&'&( 170.000,- K 14.000,- K 45.000,- K 227.000,- K 25.000,- K %4

Vodácký klub TJ Blesk Klikov TJ Spartak Hrdloezy Kynologický klub Cyklostezka Lužnice Celkem sportovní organizace: 13.000,- K 65.000,- K 20.000,- K 8.000,- K 2.000,- K 589.000,- K Ostatní organizace Svazek mst Vitorazsko 72.360,- K Lékaská služba první pomoci Tebo 43.000,- K Jihoeská SILVA NORTICA 8.182,- K Svaz mst a obcí R 8.535,80 K Svaz mst a obcí Jihoeského kraje 9.412,- K Destinace Tebosko 2.000,- K Nadace Jihoeské cyklostezky 3.638,- K Jihoeská hospodáská komora 5.000,- K Hospic sv.jana N.Neumanna Prachatice 10.000,- K Hospicová pée sv.kleofáše Tebo 10.000,- K Obanské sdružení cyklostezka Lužnice 2.000,- K Domov pro seniory Horní Stropnice 10.000,- K Naše Hrdloezy, z.s. 17.000,- K RESIDENT 2000, o.p.s. 10.000,- K ímskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí 150.000,- K Celkem ostatní organizace: 361.127,80 K Hodnocení poskytnutých dotací, dar a píspvk: Píspvkové organizace obdržely oproti roku 2016 cca o 200 tis. K vyšší neinvestiní píspvky na provoz. Rovnž sportovním oddílm byly oproti pedchozímu roku o 200 tis. K poskytnuty vyšší dotace. Zájmové organizace obdržely cca stejné penžní dary jako v pedešlém roce. Mimoádná dotace byla poskytnuta farnímu úadu na opravu malby ásti kostela. Každá organizace, jenž obdrží dotaci, je povinna pedložit ve stanoveném termínu vyútování, jmenovaná komise provedla kontrolu pedložených doklad. Všechny zkontrolované subjekty pedložily vyútování dotací ve stanoveném termínu a v poádku.!"# $ %&'&( )

Nejvýznamnjší dokonené nebo zahájené investiní akce v roce 2017 Výstavba kanalizace Tuš 27.954.109,- K (akce zahájena v roce 2016) Výstavba kanalizace Klikov 32.114.824,- K (akce zahájena v roce 2016, dokonení v roce 2018) Výstavba kanalizace Františkov 12.549.787,- K (akce zahájena v roce 2017, dokonení v roce 2018) Výmna oken, zateplení + fasáda - hasiárna 4.923.303,- K (akce roku 2017) Vodovod Klikov 3.207.363,- K (akce roku 2017) Vodovod Františkov 178.013,- K (akce roku 2017) Dokonovací práce-chodník I/24 456.525,- K (akce zahájena v r.2016 a dokonena v roce 2017) Prostor ped KC 5.006.365,- K (akce zahájena v r.2016 a dokonena v roce 2017) Ulice Havlíkova 1.431.578,- K (akce zahájena v r.2016 a dokonena v roce 2017) Hospodaení píspvkových organizací Ob píspvkové organizace vykázaly kladný hospodáský výsledek v celkové výši 40.171,98 K. Rada msta rozhodla na základ požadavku jednotlivých píspvkových organizací o rozdlení této ástky do jednotlivých fond. Roní uzávrky spolu s výroními zprávami jednotlivých píspvkových organizací jsou uloženy v kancelái ekonomického odboru mstského úadu.!"# $ %&'&( )

Hospodaení msta s majetkem státu Msto nehospodailo s majetkem státu, neruilo svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavilo movitý a nemovitý majetek, neuzavelo smlouvu o bezúplatném pevodu ani smlouvu o výpjce týkající se pevodu nemovitého majetku, smlouvu o pijetí nebo poskytnutí úvru, smlouvu o pevzetí dluhu nebo ruitelského závazku, smlouvu o pistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nenakoupilo a ani neprodalo obligace. Msto uzavelo darovací smlouvy, smlouvy o poskytnutých dotacích a smlouvu o pjce. V daném roce se uskutenila výbrová ízení na veejné zakázky malého i velkého rozsahu. Podíl pohledávek a závazk na rozpotu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku msta iní: a) Podíl pohledávek na rozpotu msta: 2,42% b) Podíl závazk na rozpotu msta: 7,92% c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku msta: 9,14% Výše aktiv k 31.12.2017: 824.564.252 K Výše závazk k 31.12.2017: 41.994.989 K Ve výše uvedených pohledávkách a závazcích je zahrnuta ástka vyplývající ze smlouvy o koupi a nájemní smlouv vodárenské vže mezi mstem a firmou T-Mobile Czech Republic a.s.. Msto vlastní akcie Teplospolu a.s. Jindichv Hradec, poet akcií 10.073 ks ve jmenovité hodnot 1.000,- K/ks, celková hodnota 10.073.000 K. Dluh msta nepekroil 60 % prmru jeho píjm za poslední 4 rozpotové roky.!"# $ %&'&( )

Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení msta za rok 2017 Pezkum hospodaení provedli pracovníci povení krajským úadem. Vedoucím pezkumu byla povena pracovnice krajského úadu Ing. Hana Masojídková. Audit byl zahájen dílí pezkumem ve dnech 17.7.2017-19.7.2017, závrený pezkum pokraoval a byl dokonen ve dnech 8.4.2018-10.4.2018. Závr z pezkoumání hospodaení za rok 2017: pi pezkoumání hospodaení msta za rok 2017 podle 2 a 3 zákona. 420/2004 Sb. byly zjištny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatk uvedených v 10odst. 3. písm. c) zákona. 420/2004 Sb. - a to územní celek neútoval k okamžiku uskutenní úetního pípadu - územní celek nevytvoil analytické úty, pípadn nezajistil jinými nástroji pro lenní syntetických út majetek zatížený zástavním právem Zpráva o pezkumu hospodaení za rok 2017 msta Suchdol nad Lužnicí v celém znní je pílohou závreného útu msta za rok 2017. Luboš Hešík, starosta msta Vypracovala: Cepáková Anna, povena vedením ekonomického odboru Pipomínky k návrhu závreného útu Msta Suchdol nad Lužnicí mohou obané uplatnit písemn ve lht stanovené pi zveejnní návrhu nebo ústn na zasedání zastupitelstva msta, pi jeho projednávání. Dokument je zveejnn na internetových stránkách msta.!"# $ %&'&( )%