Závěrečný účet obce Popůvky za rok 2011

Závěrečný účet obce Popůvky za rok 2011 Závěrečný účet obce se zpracovává na základě 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje obec Popůvky návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. 1

Zpracovala: Zdeňka Debefová Obsah I. Úvod 3 II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Popůvky za rok 2011 3 II.1. tabulka č.1/2011 srovnání údajů o plnění rozpočtu k 31.12.2011 podle tříd 4 II.2. tabulka č.2/2011 bilance příjmů a výdajů obce k 31.12.2011 (v Kč) po položkách 5 II.3. tabulka č.3/2011 přehled přijatých dotací k 31.12.2011 v členění dle poskytovatele (SR,SF,EU, KrÚ ).. 7 II.4. tabulka č.4/2011 srovnání plnění daňových příjmů obce za období 2007 2011 včetně grafu.. 8 III. Plnění rozpočtu výdajů za rok 2011.. 9 III.1. tabulka č.5/2011 přehled čerpání výdajů v členění dle oddílů. 9 III.2. tabulka č.6/2011 přehled čerpání výdajů v členění dle paragrafů ( ) 10 IV. Plnění rozpočtu financování za rok 2011 14 IV.1. tabulka č.7/2011 - plnění rozpočtu financování za rok 2010 srovnání SR a UR se skutečností...14 V. Rozpočet obce...15 V.1. rozpočtová opatření v roce 2011-výčet a rekapitulace 16 V.2. rozpočtový výhled roky 2012-2013...20 V.3. rozpočet vlastní příspěvkové organizace pro rok 2011 21 VI. Tvorba a použití peněžních fondů obce 22 VII. Investice financované dlouhodobým úvěrem..23 VIII. Bankovní účty a ostatní finanční operace.23 IX. Hospodaření právnických osob zřizovaných a zakládaných obcí 23 X. Finanční vypořádání se SR, SF,EU, jiným veř. rozpočtem 25 XI. Finanční vypořádání s příjemci veřejné podpory z rozpočtu obce za rok 2011 a veřejnosprávní kontrola provedená u těchto příjemců. 25 XII. Nakládání s majetkem inventarizace... 25 XIII. Účetní závěrka, výsledek hospodaření obce k 31.12.2011 30 XIV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 31 XV. Návrh na usnesení.. 32 Přílohy závěrečného účtu: Příloha č.1 Účetní výkaz Rozvaha bilance ÚSC sestavená k 31.12.2011 Příloha č.2 Účetní sestava FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, reg.rad a DSO v Kč sestavená k 31.12.2011 Příloha č.3 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 Příloha č.4 Účetní výkaz Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2011 Příloha č.5 Výroční zpráva PO za rok 2011 + Rozbor hospodaření PO k 31.12.2011 Příloha č.6 Zápis ÚIK (ústřední inv. komise) nakládání s majetkem Příloha č.7 Finanční vypořádání ze SR,SF,EU či jiným veř. rozpočtem Příloha č.8 Úplná zpráva o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok 2011 2

I. Úvod Obec Popůvky hospodařila v roce 2011 podle schváleného rozpočtu, který schválilo ZO dne 15.12.2010 usnesením č. 11/II-10. Rozpočet pro rok 2011 schválilo ZO jako vyrovnaný, plánované výdaje + financování (splátky úvěru) jsou rovny plánovaným příjmům. Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen ve výši 9.055.000,--Kč. Návrh rozpočtu byl jako schválený rozpočet obce na rok 2011 neprodleně v lednu roku 2011 rozepsán do účetnictví v plné platné rozp. skladbě pro rok 2011. Celkové hospodaření obce bylo v roce 2011 celkem uspokojivé. Podařilo se vybrat téměř všechny předepsané příjmy z pohledávek (příjmy z pronájmu nemovitého majetku-budov a pozemků obce), nenaplnily se nám však v některých případech plánované příjmy daňových příjmů, které tvoří více jak 2/3 rozpočtu v oblasti příjmů. Jednalo se především o sdílené daně. Daň z nemovitostí, která se stoprocentně vrací do rozpočtu obce, byla vybrána v plné předpokládané výši a ještě překročila náš odhad. Na této dani obec vybrala 1.125.616,25 Kč což je 123,02 % k upravenému rozpočtu. Vzhledem k tomu, že obec nemá žádné informace o tom, kolik by skutečně měla a mohla (pokud by všechny subjekty zaplatily) vybrat na této dani, je těžké spekulovat o tom, zda je výše předepsané (rozpočtované) výše v souladu se skutečností. Obec Popůvky v roce 2011 poskytla ze svého rozpočtu veřejnou podporu dvěma neziskovým organizacím: TJ Sokol Popůvky ve výši 50.000,--Kč (neinvestiční na provoz) Římskokatolická farnost Troubsko ve výši 25.000,-- Kč (neinvestiční na provoz) Všechny poskytnuté dotace byly použity v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v roce 2011. Na počátku roku 2011 proběhla finanční kontrola u obou subjektů ze strany obce. Obec Popůvky je zřizovatelem jedné vlastní právnické osoby-příspěvkové organizace školského typu ZŠ a MŠ Popůvky, jejíž provoz plně dotuje formou provozního příspěvku. V roce 2011 to byla částka 1.100.000,--Kč. V roce 2011 jsme také poskytli neinvestiční dotaci fyzickým osobám, konkrétně se jednalo o příspěvek na zaplacení půjčovného za kroje a holínky na Mladé hody (7.000,- -Kč) a Babské hody (7.000,--Kč), které se snaží naše obec zachovat coby důležitou součást místního kulturního dědictví a tradic naší obce. Obec započala již v roce 2009 s přípravami na výstavbu vodovodní větve na ulici Lesní, kde její obyvatelé nemají dostatek pitné vody. V roce 2010 jsme podali žádost o dotaci na MZe, ale nebyli jsme úspěšní. V roce 2011 jsme podali žádost o dotaci na Odbor životního prostředí KrÚ JMK, ale dosud čekáme na vyjádření. Budeme naši žádost znovu opakovat. Také v roce 2011 jsme museli zajistit v rámci přenesené působnosti pořádek a bezpečnost našich občanů, dále řešení přestupků, požární ochranu a v poslední řadě i úhradu neinvestičních nákladů na žáky, kteří navštěvují ZŠ ve Střelicích. Za přestupkovou agendu jsme městu Šlapanice zaplatili v roce 2011 částku 9.000,-- Kč, policii Rosice 43.030,-- Kč, hasiči Střelice 12.000,--Kč a žáci Střelice 8.000,--Kč. Jsme členy DSO VaK Ivančice, členský příspěvek (podle počtu obyvatel) jsme za rok 2011 zaplatili ve výši 22.900,--Kč. Provedli jsme průzkum, kolik asi máme dětí do školky. Přestože jsme opakovaně několik let po sobě žádali o dotaci na nástavbu budovy ZŠ, nebyli jsme úspěšní a dotaci jsme nedostali. Situace začíná být neúnosná, malých dětí přibývá a rodiče se potřebují vrátit do práce. Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo, že provedeme kompletní rekonstrukci budovy MŠ na ulici Školní. Z toho důvodu byla ukončena nájemní smlouva s panem Kronesem, který tuto budovu využíval jako provozovnu na výrobu nábytku. Obec nechá zpracovat projekt a pak se rozhodne, zda do výstavby půjde. V době, kdy se zveřejňuje tento závěrečný účet již stavba nové školky probíhá. Budou v ní dvě třídy, které pojmou 65 dětí. Nyní řešíme finanční otázku, doufáme, že se nám podaří zafinancovat co největší část stavby z vlastních zdrojů. Obec splácí dlouhodobý úvěr čerpaný u ČS,a.s. Tento úvěr spolu s vlastními zdroji a dotací ze SR nám pomohl vystavět novou obecní budovu, ve které se nyní nachází obecní úřad, dále místní 3

knihovna a zasedací místnost, která se využívá nejen při veřejných zasedáních ZO, ale také např. při slavnostních příležitostech, jakými je např. vítání nových občánků. Zůstatek nesplaceného úvěru k 31.12.2011 byl 1.183.176,73 Kč. Jiné půjčky nebo úvěry obec nemá. Tento závěrečný účet obce Popůvky je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC, v platném znění a předkládá celkový rozbor hospodaření obce za rok 2011. Celková bilance příjmů a výdajů obce Popůvky k 31.12.2011 je uvedena v části II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Popůvky za rok 2011 v členění podle tříd,položek a jednotlivých paragrafů ( ) formou srovnávacích tabulek: tabulka č.1/2011 - údaje o plnění rozpočtu za rok 2011 podle tříd tabulka č.2/2011 bilance příjmů a výdajů obce k 31.12.2011 (v Kč) po položkách, tabulka č.3/2011 - přehled přijatých dotací k 31.12.2011 v členění dle poskytovatele tabulka č.4/2011 - srovnání plnění daňových příjmů obce za období 2007-2011 včetně grafu tabulka č.5/2011 přehled čerpání výdajů obce Popůvky k 31.12.2011 v členění dle oddílů tabulka č.6/2011 - přehled čerpání výdajů obce Popůvky k 31.12.2011 v členění dle paragrafů tabulka č.7/2011 - plnění rozpočtu financování za rok 2011 srovnání SR a UR se skutečností II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce Popůvky za rok 2011 II.1.-tabulka č.1/2011- Srovnání údajů o plnění rozpočtu k 31.12.2011 podle tříd: Druh příjmů Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 %plnění k upravenému rozpočtu Výkaz FIN 2-12 označení řádků Rozpočtové příjmy Třída 1 - Daňové příjmy 8 040 000,00 9 463 300,00 9 707 735,17 102,58 Třída 2 - Nedaňové příjmy 701 500,00 731 500,00 586 461,48 80,17 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 12 710,00 ***** Třída 4 - Přijaté dotace 314 000,00 516 500,00 516 395,80 99,98 Příjmy celkem (tř.1+2+3+4) 9 055 500,00 10 711 300,00 10 823 302,45 101,05 ř.4050 Příjmy celkem po konsolidaci 9 055 500,00 10 711 300,00 10 823 302,45 101,05 ř.4200 Rozpočtové výdaje Třída 5 - Běžné výdaje 7 623 100,00 8 529 700,00 6 677 616,83 78,29 Třída 6 - Kapitálové výdaje 924 900,00 4 104 300,00 2 226 555,10 54,25 Výdaje celkem (tř.5+6) 8 548 000,00 12 634 000,00 8 904 171,93 70,48 ř.4240 Výdaje celkem po konsolidaci 8 548 000,00 12 634 000,00 8 904 171,93 70,48 ř.4430 Saldo: Příjmy - výdaje po konsolidaci 507 500,00-1 922 700,00 1 919 130,52-99,81 ř.4440 Financování Třída 8 Financování(pol.8115) 0,00 2 430 200,00-1 411 632,39-58,09 Třída 8 Financování -507 500,00 1 922 700,00-1 919 130,52-99,81 ř.4450 Financování celkem po konsolidaci -507 500,00 1 922 700,00-1 919 130,52-99,81 ř.4470 4

II.2.- tabulka č.2/2011-bilance příjmů a výdajů obce Popůvky k 31.12.2011 (v Kč)položkově Plnění rozpočtu příjmů k 31.12.2010 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet (SR) Rozpočet po změnách(ur) skutečnost % plnění k UR 1111 Daň z příj. fyz. osob ze záv. činnosti a fun. pož. 1 300 000,00 1 614 000,00 1 760 154,65 109,06 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činnosti 500 000,00 500 000,00 389 471,30 77,89 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů 100 000,00 155 000,00 163 202,62 105,29 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 900 000,00 2 269 000,00 2 312 828,57 101,93 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 500 000,00 1 436 142,35 95,74 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 50 000,00 139 700,00 139 650,00 99,96 112 Daně z příjmů právnických osob 1 550 000,00 1 639 700,00 1 575 792,35 96,10 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 3 450 000,00 3 908 700,00 3 888 620,92 99,49 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 3 711 000,00 3 850 034,00 103,75 121 Obocné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 3 711 000,00 3 850 034,00 103,75 122a3 Zvl. daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 800 000,00 3 711 000,00 3 850 034,00 103,75 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 2 000,00 1 000,00 50,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 0,00 13 600,00 13 528,00 99,47 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 ***** 1337 Popl. za provoz syst. shr. komunálních odpadů 800 000,00 800 000,00 741 382,00 92,67 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 800 000,00 815 600,00 755 910,00 92,68 1341 Poplatek ze psů 40 000,00 45 000,00 44 940,00 99,87 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000,00 2 000,00 1 555,00 77,75 1344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 3 000,00 1 141,00 38,03 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 15 000,00 6 986,00 46,57 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 60 000,00 65 000,00 54 622,00 84,03 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0,00 8 000,00 7 772,00 97,15 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 0,00 8 000,00 7 772,00 97,15 1361 Správní poplatky 40 000,00 40 000,00 25 160,00 62,90 136 Správní poplatky 40 000,00 40 000,00 25 160,00 62,90 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 900 000,00 928 600,00 843 464,00 90,83 1511 Daň z nemovitostí 890 000,00 915 000,00 1 125 616,25 123,02 151 Daně z majetku 890 000,00 915 000,00 1 125 616,25 123,02 15 Majetkové daně 890 000,00 915 000,00 1 125 616,25 123,02 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 8 040 000,00 9 463 300,00 9 707 735,17 102,58 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 266 500,00 276 500,00 104 955,00 37,96 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 0,00 0,00 1 325,00 ***** 2119 Sostatní příjmy z vlastní činnosti 0,00 0,00 5 500,00 ***** 211 Příjmy z vlastní činnosti 266 500,00 276 500,00 111 780,00 40,43 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 50 000,00 133 814,00 267,63 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí 200 000,00 200 000,00 191 950,00 95,98 213 Příjmy z pronájmu majetku 250 000,00 250 000,00 325 764,00 130,31 2141 Příjmy z úroků (část) 100 000,00 100 000,00 54 319,98 54,32 214 Výnosy z finančního majetku 100 000,00 100 000,00 54 319,98 54,32 21 Příjmy z vl. činn. a odvody přeb. org. s příj. vzt. 616 500,00 626 500,00 491 863,98 78,51 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 0,00 ***** 221 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 0,00 ***** 2223 Příjmy z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 0,00 ***** 222 Příj. vratky transf. a ost. př. z fin. vyp. předch. let 0,00 0,00 0,00 ***** 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ***** 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ***** 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 000,00 75 000,00 94 567,50 126,09 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 30 000,00 30 000,00 30,00 0,10 232 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 85 000,00 105 000,00 94 597,50 90,09 23 Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy 85 000,00 105 000,00 94 597,50 90,09 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 701 500,00 731 500,00 586 461,48 80,17 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 12 710,00 ***** 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 0,00 0,00 12 710,00 ***** 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapit. příjmů 0,00 0,00 12 710,00 ***** 3 Kapitálové příjmy (součet za tř.3) 0,00 0,00 12 710,00 ***** Vlastní příjmy (příjmy 1+2+3) 8 741 500,00 10 194 800,00 10 306 906,65 101,10 4111 Neinv. přij. transf. z všeob. pokl. správy st. rozp. 0,00 5 700,00 5 681,00 99,67 4112 Neinv. přij. tra. ze SR v rámci souhr. dot. vztahu 314 000,00 314 000,00 314 000,00 100,00 5

4116 Ost. neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 196 800,00 196 714,80 99,96 411 Neinv. přij. transf. od veř. rozp. ústřední úrovně 314 000,00 516 500,00 516 395,80 99,98 41 Neinvestiční přijaté transfery 314 000,00 516 500,00 516 395,80 99,98 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 314 000,00 516 500,00 516 395,80 99,98 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 9 055 500,00 10 711 300,00 10 823 302,45 101,05 Plnění rozpočtových výdajů k 31.12.2011 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet (SR) Rozpočet po změnách(ur) skutečnost % plnění k UR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 650 000,00 792 000,00 719 171,00 90,80 501 Platy 650 000,00 792 000,00 719 171,00 90,80 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 50 000,00 39 760,00 79,52 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 980 000,00 980 000,00 962 096,00 98,17 5029 Ost.platby za prov. práci jinde nezařazené 0,00 1 100,00 1 084,00 98,55 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 025 000,00 1 031 100,00 1 002 940,00 97,27 5031 Pov. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan. 280 000,00 315 000,00 295 179,00 93,71 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 150 000,00 160 000,00 151 341,00 94,59 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 700,00 2 835,00 76,62 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 0,00 400,00 369,00 92,25 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 433 000,00 479 100,00 449 724,00 93,87 50 Výdaje na platy, ost. platby za prov. pr. a pojist. 2 108 000,00 2 302 200,00 2 171 835,00 94,34 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 65 000,00 65 000,00 28 210,00 43,40 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 114 900,00 128 460,17 112,06 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 807,00 ***** 5139 Nákup materiálu jinde nezařezený 82 000,00 169 100,00 148 537,70 87,84 513 Nákup materiálu 167 000,00 349 000,00 306 314,87 87,77 5141 Úroky vlastní 200 000,00 200 000,00 109 085,87 54,54 5142 Realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 160,83 ***** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 200 000,00 200 000,00 109 246,70 54,62 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 439,00 81,30 5153 Plyn 100 000,00 200 000,00 126 293,39 63,15 5154 Elektrická energie 315 000,00 466 800,00 368 612,00 78,97 515 Nákup vody, paliv, a energie 418 000,00 669 800,00 497 344,39 74,25 5161 Služby pošt 8 000,00 8 000,00 6 512,00 81,40 5162 Služby telekomunikaci a raiokomunikaci 65 000,00 65 000,00 57 567,87 88,57 5163 Služby peněžních ústavů 187 500,00 95 700,00 47 803,00 49,95 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 0,00 ***** 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 50 000,00 5 400,00 10,80 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 13 480,00 67,40 5168 Služby zpracování dat 0,00 4 000,00 3 996,00 99,90 5169 Nákup ostatních služeb 1 363 500,00 1 607 600,00 1 401 444,90 87,18 516 Nákup služeb 1 649 000,00 1 855 300,00 1 536 203,77 82,80 5171 Opravy a udržování 628 900,00 526 300,00 195 943,00 37,23 5172 Programové vybavení 0,00 12 000,00 12 000,00 100,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 20 500,00 19 787,00 96,52 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 278,00 62,79 517 Ostatní nákupy 653 900,00 568 800,00 234 008,60 41,14 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 80 000,00 63 600,00 62 394,00 98,10 5194 Věcné dary 37 000,00 42 000,00 36 365,70 86,59 519 Výdaje souv. s neinv. nák., přísp., náhr. a věc. dary 117 000,00 105 600,00 98 759,70 93,52 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 204 900,00 3 748 500,00 2 781 878,03 74,21 5222 Neinv. transf. občanským sdružením 50 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 5223 Neinv. transf. církvím a náboženským společ. 0,00 0,00 0,00 ***** 5229 Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. organizacím 50 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 522 Neinv. transf. neziskovým a podobným organizacím 50 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 52 Neinv. transfery podn. subj. a nezisk. organizacím 50 000,00 75 000,00 75 000,00 100,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 600,00 74 100,00 72 030,00 97,21 5329 Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům územní úrovně 0,00 22 900,00 22 900,00 100,00 532 Neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 16 600,00 97 000,00 94 930,00 97,87 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 5336 Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 196 800,00 196 714,80 ***** 533 Neinv. transfery přísp. a podobným organizacím 1 100 000,00 1 296 800,00 1 296 714,80 99,99 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 000,00 139 700,00 142 703,00 102,15 6

5366 Výdaje z fin. vyp. min. let mezi krajem a obcemi 20 100,00 20 100,00 20 056,00 99,78 536 Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům 70 100,00 159 800,00 162 759,00 101,85 53 Neinv. transfery a některé další platby rozp. 1 186 700,00 1 553 600,00 1 554 403,80 100,05 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ***** 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ***** 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ***** 5901 Nespecifikované rezervy 1 073 500,00 850 400,00 0,00 ***** 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 94 500,00 ***** 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 073 500,00 850 400,00 94,500,00 11,11 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 073 500,00 850 400,00 94 500,00 11,11 5 Běžné výdaje (třída 5) 7 623 100,00 8 529 700,00 6 677 616,83 78,29 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 ***** 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00 ***** 6121 Budovy, haly a stavby 924 900,00 1 874 900,00 1 256 444,10 67,01 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 200 000,00 0,00 ***** 6123 Dopravní prostředky 0,00 1 029 400,00 970 111,00 94,24 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 924 900,00 4 104 300,00 2 226 555,10 54,25 6130 Pozemky 0,00 0,00 0,00 ***** 613 Pozemky 0,00 0,00 0,00 ***** 61 Investiční nákupy a související výdaje 924 900,00 4 104 300,00 2 226 555,10 54,25 6 Kapitálové výdaje (souč. za třídu 6) 924 900,00 4 104 300,00 2 226 555,10 54,25 Výdaje celkem (třída 5+6) 8 548 000,00 12 634 000,00 8 904 171,93 70,48 Saldo příjmů a výdajů (příjmy - výdaje) 507 500,00-1 9222 700,00 1 919 130,52-99,81 II.3- tabulka č. 3/2011-Přehled přijatých dotací k 31.12.2011 v členění dle poskytovatele (SR,SF,EU,jiný veř. rozpočet): Obec Popůvky v roce 2011 přijala do svého rozpočtu jednu dotaci z VPS (Veřejné pokladní správy) pol. 4111 s ÚZ 98005 určenou na pokrytí výdajů spojených se Sčítáním lidu, bytů a domů v roce 2011 ve výši 5.681,--Kč. Dotace nebyla plně použita, uznatelné způsobilé náklady na sčítání nepřesáhly výši poskytnuté dotace a nevyčerpaná částka ve výši 5.151,00 Kč byla po finančním vypořádání roku 2011 na počátku roku 2012 vrácena na účet KrÚ JMK. Dále jsme jako každoročně obdrželi neinvestiční dotaci ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy a na činnost místní knihovny ve výši 314.000,--Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se SR. Část této dotace ve výši 61.100,--Kč byla v rozpočtu obce ve výdajích použita pro zajištění činnosti naší místní knihovny především na nákup nových knih. Třetí dotace na pol. 4116 s ÚZ 33123 ve výši 196.714,80 Kč jako průtoková byla určena pro naši vlastní školskou příspěvkovou organizaci (dále jen PO) z dotačního programu OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. Informace o OP VK je možné nalézt na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz i stránkách krajů ČR, případně na centrálních webových stránkách ESF v ČR www.esfcr.cz. Případné dotazy je možné zasílat na elektronickou adresu opvzdelavani@msmt.cz.) Tato část dotace byla poskytnuta naší škole jako záloha, protože projekt je víceletý. Druhou část dotace (doplatek ve výši 131.200,-- Kč) obdržíme v roce 2012. Celková dotace pro naši PO tedy bude ve výši 327.858,--Kč. Dotace je sice prvoplánově určena přímo pro školu, ale za správnost čerpání, předávání monitorovacích zpráv a celkové vypořádání dotace nese zodpovědnost zřizovatel tedy obec. V této souvislosti provádíme průběžně kontroly nejen z pozice zaúčtování, ale také kontrolu dodržení účelu a správnosti použití dotace, včetně kontroly dodržení termínů pro zasílání průběžných monitorovacích zpráv školou tak, aby byly v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace. 7

Obec v roce 2011 použila všechny poskytnuté dotace správně a v souladu s dotačním titulem, nebylo zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně, nespotřebované části dotace byly v lednu roku 2012 vráceny zpět do SR a to prostřednictvím účtu KrÚ JMK. tabulka č. 3/2011 Položka ÚZ Účel poskytnuté dotace Poskytnuto Skutečně čerpáno 4111 98005 Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 4116 32133123 Podíl ze SR dotace z OP VK pro naši školu (záloha) 4116 32533123 Podíl z EU dotace z OP VK pro naši školu (záloha) 4112 Neinvestiční dotace z VPS na výkon státní správy a místní knihovnu Vráceno ve finančním vypořádání Vráceno dne/doplatek dotace dne 5 681,00 530,00 5.151,00 9.1.2012. vnitřní doklad č. 1004 29.507,22 29.507,22 finanční vyp. (převedeno PO) k 14.8.2013 167.207,58 167.207,58 (převedeno PO) finanční vyp. k 14.8.2013 není 314.000,00 314.000,00 není není Tř.4 Celkem 516.395,80 511.244,80 5.151.00 8

II.4- tabulka č. 4/2011-Srovnání plnění daňových příjmů a výdajů obce k 31.12.2011 za období 2007-2011 včetně grafu Položka Daň v tis.kč rok 2007 v tis.kč rok 2008 Rok v tis.kč rok 2009 v tis.kč rok 2010 v tis.kč rok 2011 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 240,20 1 285,20 1 332,97 1 567,10 1 760,15 1112 daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 1 054,71 1 508,22 338,13 439,17 389,47 1113 daň z příjmů FO vybíraných srážkou 102,71 99,24 109,09 130,10 163,20 1121 daň z příjmů PO 1 357,42 1 755,53 1 349,55 1 564,55 1 436,14 1211 daň z přidané hodnoty (DPH) 2 055,00 2 518,24 2 598,68 3 412,20 3 850,03 Celkem 5 810,04 7 166,43 5 728,42 7 113,12 7 598,99 % 2008/2007 % 2009/2008 Srovnání % 2010/2009 % 2011/2010 103,63 103,72 117,56 112,32 143,00 22,42 129,88 88,68 96,62 109,93 119,26 125,44 129,33 76,87 115,93 91,79 122,54 103,19 131,31 112,83 123,35 79,93 124,17 106,83 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 v tis. Kč za rok 2007 v tis. Kč za rok 2008 v tis. Kč za rok 2009 v tis. Kč za rok 2010 v tis. Kč za rok 2011 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 1113 daň z příjmů FO vybíraných srážkou 1121 daň z příjmů FO 1211 daň z přidané hodnoty (DPH) 9

III. tabulka č.5 a 6/2011- Plnění rozpočtu výdajů za rok 2011 Obec hospodařila i ve výdajích v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem. V tabulce č. 5/2011 je přehled čerpání výdajů obce v tomto účetním období a to v členění dle oddílů (v Kč ) III.1 tabulka č. 5/2011 - Přehled čerpání výdajů obce Popůvky k 31.12.2011 v členění dle oddílů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Odd. Název oddílu Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet RS UR rozpočet rozpočet RS UR rozpočet rozpočet RS UR 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 50 000,00 50 000,00 10 854,50 21,71 21,71 50 000,00 50 000,00 10 854,50 21,71 21,71 22 Doprava (silnice,místní komunikace,ids) 510 000,00 710 000,00 529 706,20 103,86 74,61 510 000,00 710 000,00 529 706,20 103,86 74,61 23 Vodní hospodářství (pitná voda) 382 900,00 398 100,00 22 900,00 5,98 5,75 924 900,00 2 274 900,00 774 439,10 83,73 34,04 1 307 800,00 2 673 000,00 797 339,10 60,97 29,83 24 Spoje (KBT) 0,00 0,00 0,00 ***** ***** 0,00 0,00 0,00 ***** ***** 31 Vzdělávání a školské služby 1 250 000,00 1 646 800,00 1 374 012,80 109,92 83,44 0,00 800 000,00 440 848,00 ***** 55,11 1 250 000,00 2 446 800,00 1 814 860,80 145,19 74,17 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 185 100,00 225 200,00 186 069,80 100,52 82,62 185 100,00 225 200,00 186 069,80 100,52 82,62 34 Tělovýchova a zájmová činnost 55 000,00 55 000,00 50 000,00 90,91 90,91 55 000,00 55 000,00 50 000,00 90,91 90,91 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 400 000,00 466 800,00 383 015,00 95,75 82,05 0,00 0,00 41 157,00 ***** ***** 400 000,00 466 800,00 424 172,00 106,04 90,87 37 Ochrana životního prostředí 1 035 000,00 1 019 600,00 912 068,17 88,12 89,45 0,00 1 029 400,00 970 111,00 ***** 94,24 1 035 000,00 2 049 000,00 1 882 179,17 181,85 91,86 43 Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 30 000,00 50 000,00 40 374,00 134,58 80,75 30 000,00 50 000,00 40 374,00 134,58 80,75 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0,00 1 000,00 0,00 ***** ***** 0,00 1 000,00 0,00 ***** ***** 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 60 000,00 60 000,00 43 030,00 71,72 71,72 60 000,00 60 000,00 43 030,00 71,72 71,72 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 20 000,00 19 000,00 12 000,00 60,00 63,16 20 000,00 19 000,00 12 000,00 60,00 63,16 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva 3 200 000,00 3 393 400,00 2 811 714,49 87,87 82,86 3 200 000,00 3 393 400,00 2 811 714,49 87,87 82,86 63 Finanční operace 425 000,00 414 700,00 281 815,87 66,31 67,96 425 000,00 414 700,00 281 815,87 66,31 67,96 64 Ostatní činnosti 20 100,00 20 100,00 20 056,00 99,78 99,78 20 100,00 20 100,00 20 056,00 99,78 99,78 10

CELKEM 7 623 100,00 8 529 700,00 6 677 616,83 87,60 78,29 924 900,00 4 104 300,00 2 226 555,10 240,73 54,25 8 548 000,00 12 634 000,00 8 904 171,93 104,17 70,48 11

III.2-tabulka č.6/2011- Přehled čerpání výdajů obce Popůvky k 31.12.2011 v členění dle jednotlivých paragrafů (v Kč) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Skup. Odd. Název Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR rozpočet rozpočet SR UR rozpočet rozpočet SR UR 1 10 1032 Podpora ostatních produkčních činností-obecní les 50 000,00 50 000,00 10 854,50 21,71 21,71 50 000,00 50 000,00 10 854,50 21,71 21,71 1 10 Zemědělství a lesní hospodářství 50 000,00 50 000,00 10 854,50 21,71 21,71 50 000,00 50 000,00 10 854,50 21,71 21,71 2 22 2212 Silnice 420 000,00 484 500,00 342 726,20 81,60 70,74 420 000,00 484 500,00 342 726,20 81,60 70,74 2 22 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 145 500,00 108 266,00 ***** 74,41 10 000,00 145 500,00 108 266,00 ***** 74,41 2 22 2221 Provoz veřejné silniční dopravy (příspěvek IDS) 80 000,00 80 000,00 78 714,00 98,39 98,39 80 000,00 80 000,00 78 714,00 98,39 98,39 2 22 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 0,00 ***** ***** 0,00 0,00 0,00 ***** ***** 2 22 Doprava 510 000,00 710 000,00 529 706,20 103,86 74,61 510 000,00 710 000,00 529 706,20 103,86 74,61 2 23 2310 Pitná voda 350 000,00 365 200,00 22 900,00 6,54 6,27 924 900,00 24 900,00 300,00 0,03 1,20 1 274 900,00 390 100,00 23 200,00 1,82 5,95 2 23 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 32 900,00 32 900,00 0,00 ***** ***** 0,00 2 250 000,00 774 139,10 ***** 73,73 32 900,00 2 282 900,00 774 139,10 ***** 33,91 2 23 Vodní hospodářství 382 900,00 398 100,00 22 900,00 6,54 6,27 924 900,00 2 274 900,00 774 439,10 83,73 34,04 1 307 800,00 2 673 000,00 797 339,10 60,97 29,83 3 31 3111 Předškolní zařízení 0,00 200 000,00 67 950,00 ***** 33,98 0,00 800 000,00 440 848,00 ***** 55,11 0,00 1 000 000,00 508 798,00 ***** 50,88 3 31 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a základního vzdělávání 1 250 000,00 1 446 800,00 1 306 062,80 104,49 90,27 1 250 000,00 1 446 800,00 1 306 062,80 104,49 90,27 3 31 Vzdělávání a školské služby 1 250 000,00 1 646 800,00 1 374 012,80 109,92 83,44 0,00 800 000,00 440 848,00 ***** 55,11 1 250 000,00 2 446 800,00 1 814 860,00 145,19 74,17 3 33 3314 Činnosti knihovnické (místní knihovna) 61 100,00 61 100,00 37 995,00 62,18 62,18 61 100,00 61 100,00 37 995,00 62,18 62,18 3 33 3319 Ostatní záležitosti kultury (obecní kronika) 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,00 75,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,00 75,00 3 33 3330 Činnosti registrovaných církví 0,00 25 000,00 25 000,00 ***** 100,00 0,00 25 000,00 25 000,00 ***** 100,00 3 33 3341 Rozhlas a televize (místní rozhlas) 20 000,00 20 000,00 5 074,00 25,37 25,37 20 000,00 20 000,00 5 074,00 25,37 25,37 3 33 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků (vítání občánků, senioři,obecní ples,..) 100 000,00 115 100,00 115 000,80 115,00 99,91 100 000,00 115 100,00 115 000,80 115,00 99,91 3 33 Kultura 185 100,00 225 200,00 186 069,80 100,52 82,62 185 100,00 225 200,00 186 069,80 100,52 82,62 3 34 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00 3 34 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00 5 000,00 0,00 ***** ***** 5 000,00 5 000,00 0,00 ***** ***** 3 34 Tělovýchova a zájmová činnost 55 000,00 55 000,00 50 000,00 90,91 90,91 55 000,00 55 000,00 50 000,00 90,91 90,91 3 36 3631 Veřejné osvětlení 350 000,00 401 800,00 360 570,00 103,02 89,74 0,00 0,00 41 157,00 ***** ***** 350 000,00 401 800,00 401 727,00 114,78 99,98 12 3 36 3632 Pohřebnictví 40 000,00 40 000,00 11 446,00 28,62 28,62 40 000,00 40 000,00 11 446,00 28,62 28,62

13

Přehled čerpání výdajů podle -graf Finanční operace 3% Státní moc, státní správa, územní samospráva 32% Ostatní činnosti 0% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0% Doprava (silnice, místní komunikace, IDS) 6% Vodní hospodářství (pitná voda, kanalizace) 9% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Doprava (silnice, místní komunikace, IDS) Vodní hospodářství (pitná voda, kanalizace) Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Bezpečnost a veřejný pořádek 1% Komunální odpad, nebezpečný odpad, ochrana životního prostředí 21% Sociální péče 0% Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5% Vzdělávání a školské služby 20% Komunální odpad, nebezpečný odpad, ochrana životního prostředí Sociální péče Bezpečnost a veřejný pořádek Státní moc, státní správa, územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti 14

IV. Plnění rozpočtu financování za rok 2011 IV.1.-tabulka č.7/2011 -Plnění rozpočtu financování za rok 2011 srovnání SR (schválený rozpočet) a UR(upravený rozpočet) se skutečností: Položka Financování v roce 2011-přehled Schválený Upravený Skutečnost % SR % UR třída rozpočet rozpočet K 31.12.2011 8 Financování 8115 Použití fin. prostředků vytvořených v min. letech (+) zapojení přebytku z min.roku 0,00 2 430 200,00 X X X 8115 Změna stavu krátk. prostředků na bankovních účtech (+/-)=zůstatek na BÚ k 31.12. 2 430 200,00-1 411 632,39 ***** -58,09 8124 Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostř. (splátka úvěru u ČS,a.s.) -507 500,00-507 500,00-507 498,13 100,00 100,00 8 Financování celkem -507 500,00 1 922 700,00-1 919 130,52 378,15-99,81 Přehled hospodaření 1 až 4 Příjmy celkem po konsolidaci 9 055 500,00 10 711 300,00 10 823 302,45 119,52 101,05 5 až 6 Výdaje celkem po konsolidaci 8 548 000,00 12 634 000,00 8 904 171,93 104,17 70,48 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 507500,00-1922700,00-1919130,52 378,15-99,81 Financování celkem po konsolidaci 507500,00-1922700,00-1919130,52 378,15-99,81 poznámka: pol. 8115 jako zapojení přebytku z roku 2010 byla do rozpočtu zapracována ve výši 2.430.200,-- Kč na posílení příjmů a dokrytí schodku mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu na rok 2010. Částka -1.411.632,39 Kč je změna stavu bankovních účtů, tedy rozdíl mezi počátečním stavem běžného účtu a jeho stavem k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2011. Počáteční stav účtu byl ve výši 5.896.537,99 Kč, koncový byl ve výši 7.308.170,38 Kč, rozdíl je 1.411.632,39 Kč. Do rozpočtu se pol. 8115 zapojuje jako aktivní na straně MD. Od ní se potom minusovým znaménkem odečítá další financování, v našem případě pol. 8124- splátky dlouhodobého úvěru, které byly do schváleného rozpočtu zapojeny ve výši 507.500,-- Kč. Zapojení přebytku a splátky úvěru se od sebe odečítají a vzniká celkový výsledek financování (1.922.700,--Kč). Saldo příjmů a výdajů je rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji na úrovni schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečného plnění. Částka 1.919.130,52 se skládá ze zůstatku na běžném účtu k 31.12.2011 (1.411.632,39 Kč) a celkových zaplacených splátek úvěru (507.498,13 Kč) a je to rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji rozpočtu obce v roce 2011 (1.411.632,39 + 507.498,13=1.919.130,52). 15

V. Rozpočet obce a rozpočtová opatření v roce 2011: (výčet a rekapitulace) Obec Popůvky účtuje v soustavě podvojného účetnictví v plné platné rozpočtové skladbě podle schváleného rozpočtu. V roce 2011 hospodařila podle schváleného rozpočtu, který schválilo ZO na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8. Rozpočet pro rok 2011 schválilo ZO jako schodkový s tím, že schodek ve výdajích je kryt přebytkem hospodaření obce z roku 2010.; rozpočet byl schválen takto: Vyvěšeno: 30.11.2010 Sňato: 15.12.2010 Schváleno: ZO dne 15.12.2010 Usnesení č.: 11/II-10 Rovnice vyrovnanosti návrhu rozpočtu: příjmy(daňové,nedaňové, kapitálové a dotace) 9 055 000,00 financování pol.8115 0,00 9055500,00 výdaj (běžné-provozní a kapitálové) 8 548 000,00 financování-splátka jistiny úvěru pol.8124 507 500,00 9055500,00 Rozpočet pro rok 2011 je navržen jako vyrovnaný. Příjmy se rovnají výdajům + financování. Platí tedy rovnice pro výpočet rovnosti rozpočtu: P = V + F (příjmy = výdaje + financování pol.8124) v číslech: 9 055 000 = 8 548 000+ 507 500 9 055 000 = 9 055 000 Rozpočet obce jako schválený byl neprodleně (v lednu 2011) rozepsán v plné platné rozpočtové skladbě pro rok 2011. Závaznými ukazateli rozpočtu obce Popůvky jsou pro daňové příjmy - položky, stejně tak v případě dotací, pro nedaňové a kapitálové příjmy potom jednotlivé. Pro výdaje běžné (provozní) i investiční (kapitálové) jsou závaznými ukazateli rozpočtu také jednotlivé. Pro financování jsou to položky. V oblasti financování byla rozpočtována pol. 8124-uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, v našem případě se jedná o splátky dl. inv. úvěru u ČS,a.s., ve výši 507 500,--Kč (za rok). Schválený rozpočet byl tedy v příjmech schválen na částku : 9 055 000,--Kč a ve výdajích rovněž na částku : 9 055 000,--Kč. V roce 2011 bylo provedeno a schváleno ZO celkem 7 rozpočtových opatření. Schválený rozpočet obce pro rok 2011 byl těmito rozp. opatřeními celkově navýšen v příjmech na částku 13 141 500,-- Kč. Ve výdajích byla konečná výše upraveného rozpočtu 13 141 500,-- Kč. Do příjmů byl zapojen na pol. 8115 přebytek hospodaření z roku 2010 ve výši 2 430 200,-- Kč. Zapojením přebytku na pol. 8115 se stal upravený rozpočet schodkovým. Pro upravený rozpočet obce platí rovnice: P +F = V + F 16

V.1. Výčet a celková rekapitulace provedených rozpočtových opatření v roce 2011 Rozpočtové opatření č. 1/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po rozpočtovou změnou provedené změně 1. pol.4116 ÚZ 32 (5+1) 33123-dotace pro školu z OPVK +196 800 0 196 800 2. pol.4111 ÚZ 98005 dotace ze SR na sčítání lidu v roce 2011 +5 700 0 5 700 3. 2212-místní komunikace (navýšení pol.5169 a snížení pol. +204 000 420 000 324 500 5171-služby a opravy-úprava uvnitř ) -299 500 4. 2219-chodníky posílení pol. 5169 a 5171 (služby a opravy a +75 000 10 000 105 500 údržba) +20 500 5. 2221-veřejná silniční doprava (přesun v na pol.5171 z +16 300 80 000 80 000 pol.5193 ( opravy a příspěvek na dopravní obslužnost) -16 300 6. 2310-pitná voda (pol.5901-rozp.rezerva-na pol.5329- -22 900 1 274 900 1 274 900 neinv.transfer DSO VaK Ivančice) +22 900 7. 3319-kultura (pol.5336 ÚZ 32 /5+1/ 33123-dotace pro školu z OPVK na rozvoj vzdělávání-eu+sr) +196 800 4 000 200 800 100 000 100 000 8. 3399-kultura,církev- neinvestiční příspěvek Římskokatolické církvi Troubsko na její činnost -5 000 +25 000-20 000 9. 3639-územní rozvoj-pozemky (oprava pol.5168 na 5169- +4 000 10 000 10 000 služby) -4 000 10. 3722-komunální odpad (úprav v -navýšení pol.5139 +1 200 800 000 800 000 materiál a snížení pol.5169 služby) -1 200 11. 6149-sčítání lidu (rezerva na pol.5901 s ÚZ 98005) +5 700 0 5 700 12. 6171-místní správa (úpravy uvnitř -navýšení pol.5139 materiál a pol.5321 transfer městu Šlapanice a snížení pol.5901 rozp.rezerva)) +44 000 +4 000-48 000 1 800 000 1 800 000 celkem +202 500 +202 500 Rada schválila dne: 30.3.2011 Usnesením č. 4 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové.. 9,258,000-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010).. 0,00-- Kč Příjmy celkem 9.258.000,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové. 8 750 500,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru.. 507 500,-- Kč Výdaje celkem.. 9 258 000,-- Kč Rozpočet je i po tomto rozp. opatření vyrovnaný. Příjmy se rovnají výdaje + financování. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpočtové opatření č. 2/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po rozpočtovou změnou provedené změně 2212-místní komunikace (navýšení pol.5169 a pol. 5171- +20 000 324 500 384 500 služby a opravy) +40 000 2219-chodníky posílení pol. 5169 -služby +40 000 105 500 145 500 2221-veřejná silniční doprava (přesun v na pol.5171 z 80 000 pol.5193 ( opravy a příspěvek na dopravní obslužnost) 3722-komunální odpad ( snížení pol.5169 služby) -100 000 800 000 700 000 celkem 0 0 Rada schválila dne: 18.5.2011 Usnesením č. 3 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové.. 9,258,000-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010.. 0,00-- Kč Příjmy celkem 9.258.000,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové. 8 750 500,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru.. 507 500,-- Kč Výdaje celkem.. 9 258 000,-- Kč Rozpočet je i po tomto rozp. opatření vyrovnaný. Příjmy se rovnají výdaje + financování. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpočtové opatření č. 3/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před rozpočtovou změnou Stav upr. rozpočtu po provedené změně 1. pol.8115-zapojení přebytku hospodaření obce z roku 2010 + 2 100 000 (financování) 2. 3111-předškolní vzdělávání-nová budova MŠ (zapojení +100 000 0 1 000 000 nového do rozpočtu-rekonstrukce straé budovy MŠ-zálohy +100 000 na energie,plyn a výstavba-investice-pol.5153,5154 a 6121) +800 000 3. 3119 škola a školka-dotace z OPVK na rozvoj výuky a +196 800 0 196 800 vzdělávání (podíl SR +EU) ÚZ 32 1(5)33123 zapojení pol.5336 4. 3319-kultura-oprava dotace z OPVK -196 800 196 800 0 5. 3330-církve-neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti +25 000 0 25 000 17

Troubsko 6. 3399-ostatní kultura v obci-oprava neinv.dotace Římskokatolické farnosti Troubsko 7. 3745-veřejné prostranství-nákup traktoru + příslušenstvíinvestice (pol. 6123) v zůstane rezerva i na nákup poh.hmot a případné drobné opravy a údržbu techniky -25 000 100 000 75 000 +1 100 000 0 1 100 000 celkem +2 100 000 + 2 100 000 ZO schválilo dne: 30.6.2011 Usnesením č. 15/VI-11 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové.. 9,258,000-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010).. 2 100 000,-- Kč Příjmy celkem 11 358 000,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové. 10 850 500,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru.. 507 500,-- Kč Výdaje celkem.. 11 358 000,-- Kč Rozpočet se stal po tomto rozp. opatření schodkovým. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpočtové opatření č. 4/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po rozpočtovou změnou provedené změně 1. pol.8115-zapojení přebytku hospodaření obce z roku 2010 + 330 200 2 100 000 2 430 200 (financování) 2. pol.1122-daň z příjmů PO za obec + 89 700 50 000 139 700 3. 2221-veřejná silniční doprava (navýšení pol.5171-opravy a + 100 80 000 80 000 údržba a snížení pol.5193-dopravní obslužnost IDS JMK) - 100 4. 2321-kanalizace (navýšení investice pol.6121) + 100 000 32 900 132 900 5. 3399-kultura v obci(navýšení pol.2111-příjem ze služeb, + 10 000 0 10 000 6. 3399-kultura v obci navýšení pol.5137-ddhm-nákup trampolíny,navýšení pol.5139-materiál,navýšení pol.5169- služby a navýšení pol.5194-věcné dary-vítání občánků a kytky a bonboniéry pro seniory) + 7 500 +5 000 + 10 000 +5 000 75 000 102 500 7. 3639-pozemky(navýšení pol.5169-znalecký posudek ) + 15 000 10 000 25 000 8. 3722-komunální odpad (navýšení pol.5021-dohody o pr.práci,navýšení pol.5139-materiál a snížení pol.5169-služby) + 5000 +1 300-6 300 700 000 700 000 9. 3745-veřejné prostranství-(navýšení pol.5137-ddhmkřovinořez,pila a sekačka,navýšení pol.5139-materiál,navýšení pol.5163-pojištění traktoru, snížení pol. 6123-dopravní prostředky) v zůstane rezerva i na nákup poh.hmot a případné drobné opravy a údržbu techniky 10. 4359-senioři(navýšení pol.2324-zaplacené obědy z roku 2010 v roce 2011) 11. 4359-senioři (navýšení pol.5169-služby-obědy pro seniorydoprava) 12. 5311-policie Rosice (zapojení rezervy pol.5901 a převod na pol.5321org 6-transfer městu Rosice na městskou policii) 13. 5512-SDH Střelice(zapojení rezervy pol.5901 a převod na pol.5321 ORG 108-transfer obci Střelice pro SDH) 14. 6149 ÚZ 98005-sčítání lidu v roce 2011 (rozpuštění rezervy pol.5901 na pol.5139-nákup materiálu) 15. 6171-správa(navýšení pol.5011,5031,5032 a 5038-mzdy a odvody soc.a zdr.pojištění + Kooperativa,navýšení pol.5137- DDHM,navýšení pol.5139-materiál, navýšení pol.5166-právní služby,rozpuštění rozpočtové rezervy na pol.5901) 16. 6399-ostatní fin. operace (navýšení pol.5362-platba daně z příjmů za obec) + 47 400 + 15 000 + 8 200-70 600 celkem + 439 900 + 439 900 Rada obce schválila dne: 13.7.2011 Usnesením č. 7 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové.. 9 367 700-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010).. 2 430 200,-- Kč Příjmy celkem 11 797 900,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové. 10 290 400,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru.. 507 500,-- Kč Výdaje celkem.. 11 797 900,-- Kč 1 250 000 1 250 000 + 10 000 0 10 000 + 20 000 30 000 50 000-24 000 +24 000 60 000 60 000-12 000 20 000 20 000 + 12 000-600 5 700 5 700 + 600 + 142 000 1 800 000 1 987 700 + 35 000 + 10 000 + 700 + 10 000 + 20 000 + 50 000-80 000 + 89 700 50 000 139 700 18

Rozpočet je i po tomto rozp. opatření schodkový. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpočtové opatření č. 5/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po provedené změně rozpočtovou změnou 1. pol. 1111-daň FO závislá činnost +50 000 1 300 000 1 350 000 2. pol. 1113-daň FO srážkou +35 000 100 000 135 000 3. pol. 1211-DPH +200 000 2 800 000 3 000 000 4. pol. 1332-popl.za znečišťování ovzduší +1 000 0 1 000 5. pol. 1334-odvody za odnětí ze zem.půdy +13 600 0 13 600 6. pol. 1341-popl.ze psů +5 000 40 000 45 000 7. pol.1351- odvod výtěžku z provozování výh. hracích automatů +8 000 0 8 000 8. pol.1511-daň z nemovitostí +21 000 890 000 911 000 9. 2212-místní komunikace (oprava pol.5171-navýšení) +100 000 65 000 165 000 10. 2310-pitná voda (navýšení rezervy na pol.5901) +93 600 322 100 415 700 11. 2321-kanalizace (navýšení investice pol.6121) +250 000 100 000 350 000 12. 3725-komunální odpad( příspěvek na likvidaci dom. odpadůpol.2324)) +10 000 35 000 45 000 13. 3745-veřejné prostranství-(navýšení pol.5137-ddhmpřístřešek pro traktor,navýšení pol.5171 opravy, snížení pol. 5169-služby) 14. 5311-policie Rosice (zapojení rezervy pol.5901 a převod na pol.5321org 6-transfer městu Rosice na městskou policii) 15. 6112-zastupitelstvo-(navýšení pol.5029 5039-dohody o pr.práci + odvody,navýšení pol.5173-cestovné,rozpuštění rezervy na pol.5901) 16. 6171-správa(navýšení pol. 5172-programové vybavení, rozpuštění rozpočtové rezervy na pol.5901, navýšení pol.5321- policie Rosice) +30 000-50 000 +20 000-12 500 +12 500 +1 100 + 400 +5 500-7 000 +12 000-17 000 +5 000 1 250 000 1 250 000 60 000 60 000 1 400 000 1 400 000 1 987 700 1 987 700 17. 6310-finanční výdaje (snížení pol.5163-poplatky bance) -100 000 350 000 250 000 celkem +343 600 +343 600 Rada obce schválila dne: 19.10.2011 Usnesením č. 4 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové.. 9 711 300,-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010).. 2 430 200,-- Kč Příjmy celkem 12 141 500,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové. 10 634 000,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru.. 507 500,-- Kč Výdaje celkem.. 12 141 500,-- Kč Rozpočet je i po tomto rozp. opatření schodkový. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpočtové opatření č. 6/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po provedené změně rozpočtovou změnou 1. pol. 1111-daň FO závislá činnost +264 000 1 350 000 1 614 000 2. pol. 1113-daň FO srážkou +20 000 135 000 155 000 3. pol. 1211-DPH +711 000 3 000 000 3 711 000 4. pol. 1332-popl.za znečišťování ovzduší +1 000 1 000 2 000 5. pol.1511-daň z nemovitostí +4 000 911 000 915 000 6. 2310-pitná voda (snížení pol.6121-investice) -900 000 924 900 24 900 7. 2321-kanalizace (navýšení investice pol.6121 a technologie +1 050 000 350 000 pol.6122) +1 200 000 8. 5212-krizové stavy(rozpočtová rezerva-pol.5901) +1 000 0 1 000 9. 5512-hasiči (snížení rozpočtové rezervy pol.5901) -1 000 8 000 7 000 celkem +1 000 000 +1 000 000 Zastupitelstvo obce schválilo dne: 7.12.2011 Usnesením č. 11/X Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové..10 711 300,-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010).. 2 430 200,-- Kč Příjmy celkem 13 141 500,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové. 11 634 000,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru.. 507 500,-- Kč Výdaje celkem.. 13 141 500,-- Kč 19

Rozpočet je i po tomto rozp. opatření schodkový. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpočtové opatření č. 7/2011, které obsahuje rozpočtové změny: č. Popis závazného ukazatele Příjmy Výdaje Stav upr. rozpočtu před Stav upr. rozpočtu po provedené změně rozpočtovou změnou 1. 2310-pitná voda (rozpuštění rezervy pol. 5901) -78 400 1 368 500 1 290 100 2. 3399 kultura (navýšení pol. 5169) +12 600 92 500 105 100 3. 3631- veřejné osvětlení (navýšení pol. 5154-elektřina) +51 800 350 000 401 800 4. 3723-nebezpečný odpad (navýšení pol.5169-služby) +14 000 60 000 74 000 celkem 0 0 Zastupitelstvo obce schválilo dne: 21.12.2011 Usnesením č. 5 Příjmy - daňové + nedaňové + kapitálové..10 711 300,-- Kč Financování (pol.8115-přebytek hospodaření z roku 2010).. 2 430 200,-- Kč Příjmy celkem 13 141 500,-- Kč Výdaje - běžné + kapitálové. 11 634 000,-- Kč Financování pol.8124-splátka úvěru.. 507 500,-- Kč Výdaje celkem.. 13 141 500,-- Kč Rozpočet je i po tomto rozp. opatření schodkový. Do příjmů musel být zapojen částečně přebytek hospodaření obce z roku 2010, aby byl dokryt schodek mezi příjmy a výdaji upraveného rozpočtu. V.2.-rozpočtový výhled roky 2012-2013 Příjmy v tis.kč Rozpočtový výhled obce Popůvky na rok 2012-2013 2012 2013 třída 1 Daňové příjmy 8900 9000 třída 2 Nedaňové příjmy 520 540 třída 3 Kapitálové příjmy 3000 0 třída 4 Dotace 1300 300 Rok Poznámka: tř.1 tř.2 tř.3 tř.4 Příjmy celkem 13720 9840 Rok 2012 daňové příjmy - základem je skutečný příjem roku 2010 (mírně navýšený) nedaňové příjmy - vycházíme z roku 2010, stejný předpoklad, nájmy ob.majetku se nebudou zřejmě příliš navyšovat,obec zrušila pronájem budovy býv.školky-firma Krones, malé prostory pod obecním úřadem, zde je provozovna kadeřnictví a pedikůry s manikůrou, ve dvoře potom pronájem malých prostor jako elektrodílna-pan Čupera a v poslední řadě pronájem bývalé hasičky. Dalším příjmem z pronájmu je nájem fotbalového hřiště a obecní pozemek na ulici Školní (pan Cardaautodoprava) kapitálové příjmy- předpokládáme prodej obecního majetku (2 st.pozemky na ulici Lesní) dotace- obec v roce 2010 zažádala o dotaci na výstavbu vodovodu na ulici Lesní (MZe). Čekáme na na výsledek. V září 2011 by se měla projednávat. Zda ji dostaneme částečně nebo celou ještě v roce 2011 nyní nevíme. Předpoklad je, že dostaneme asi 75% z rozpočtu, tj. 1 mil.kč Dotace z VPS na činnost úřadu a výkonu veřejné správy, na místní knihovnu a školství se předpokládá, že bude nižší z důvodu změny výpočtu. Předpokládáme, že na pol.4112 20