Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24
I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností a zdravotní péči. Služba je určena dvěma skupinám osob: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních je ubytováno 108 klientů, z toho 29 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářen rejstřík žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření hodnoceny komisí, která sestavuje aktuální seznam žadatelů. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolníky, převážně organizovanými v Adře. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy. II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2012, včetně porovnání s předešlým obdobím. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé, Náklady, Výnosy, Srovnání nákladů a výnosů 2008 2010, Neinvestiční příspěvky na provoz, Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz 2008 2010, Investice, Zkrácená rozvaha, Hospodaření s fondy a Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům jsou pro přehlednost uvedeny hned za tabulkovou částí v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly 1. 4. jsou údaje hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem sjednoceny, protože Domov provádí pouze hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha a č. 4 - Inventarizační zápis. 1. Základní ukazatelé (v tis. Kč) Ukazatel Plán 2012 k 31. 12. 2012 % hlavní činnost plnění 2 Porovnání skutečnost k 31. 12. 2011 index 2012/2011 Náklady celkem 34 062 34 599,40 101,58 33 225,49 1,04 Výnosy celkem bez příspěvku 20 382 21 159,64 103,82 19 956,31 1,06 Ztráta 13 680 13 439,76 98,24 13 269,18 1,01 Příspěvek na provoz 13 680 13 699,64 100,14 14 217,09 0,96 Zlepšený (zhoršený) HV x 259,88 x 947,91 0,27 % soběstačnosti 60% 61% x 60% x
Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. Zastupitelstvo města zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 836 tis. Kč, z toho 756 tis. Kč bylo určeno na dokrytí výpadku státní dotace MPSV a 80 tis. Kč činil účelový příspěvek na neodkladné stavební opravy. 2. Náklady (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2012 k 31. 12. 2012 % hlavní činnost plnění k 31. 12. 2011 hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: 34 062 000,00 34 599 397,66 101,58 33 225 485, 30 2 Spotřeba materiálu (ú 501) 4 811 000,00 4 797 316,27 99,72 5 034 519,05 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 x 3 Spotřeba energie (ú 502) 2 012 000,00 2 018 411,96 100,32 1 715 323,27 4 Opravy a udržování (ú 511) 489 000,00 489 240,60 100,05 152 583,80 5 Ostatní služby (ú 518) 703 000,00 669 704,09 95,26 580 938,67 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 x 6 Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) 24 807 000,00 25 325 049,17 102,09 24 728 499,00 7 Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) 848 000,00 869 039,00 102,48 838 264,00 9 Náklady z DDM (ú 558) 364 000,00 326 723,88 89,76 0,00 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595) 0,00 0,00 0,00 86 460,00 11 Ostatní náklady (5xx) 28 000,00 103 912,69 371,12 88 897,51 V roce 2012 byly celkové náklady přibližně o 1,4 mil. Kč vyšší než v roce 2011, růst byl patrný ve většině položek (např. energie, opravy, mzdy). Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (2 977 tis. Kč), všeobecný materiál (1 274 tis. Kč), OOPP (60 tis. Kč), prádlo (440 tis. Kč obnova prostěradel, povlečení, přikrývek, polštářů), Položka Opravy a udržování byla čerpána malováním křídla B a krčku C (105 tis. Kč), opravami omítek, elektrické instalace a úpravami při změnách dispozičního řešení spojovacího krčku (84 tis. Kč). Dále byla položka čerpána opravami technologií, např. opravy výtahu si vyžádaly 33 tis. Kč, kuchyňské stroje 36 tis. Kč a opravy praček 56 tis. Kč, kdy největším nákladem byla výměna motoru pračky F 22. Spotřeba vody mírně poklesla, spotřeby plynu a elektrické energie zůstaly v podstatě na úrovni předchozího roku. Ceny za tyto energie vzrostly. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 71 tis. Kč), odvozy odpadů (83 tis. Kč), náklady na vzdělávání (154 tis. Kč), poplatky za telefony (49 tis. Kč) a dále softwarové služby (120 tis. Kč) či audit hospodaření (23 tis. Kč). Růst mzdových nákladů je způsoben především přijetím jedné sociální pracovnice v polovině roku, zvýšením platů pracovníků v sociálních službách (zvýšení odbornosti postup do vyšší platové třídy) apod. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. cestovné (21 tis. Kč), odškodnění úrazu (5,5 tis Kč), akce klientů (17 tis. Kč) a povinný odvod do SR za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (59 tis. Kč). Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán. 3
3. Výnosy (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2012 k 31. 12. 2012 % hlavní činnost plnění k 31. 12. 2011 hlavní činnost 11 Výnosy celkem, z toho: 34 062 000,00 34 859 279,50 102,34 34 173 399,21 12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602) 19 438 000,00 19 830 414,80 102,02 19 039 906,83 z toho: strava a pobyt klientů 9 000 000,00 9 255 578,00 102,84 8 891 849,00 příjmy za péči (PnP) 8 600 000,00 8 639 689,00 100,46 8 256 254,00 příjmy od zdrav. poj. 1 600 000,00 1 686 512,80 105,41 1 654 132,83 ostatní 238 000,00 248 635,00 104,47 237 671,00 13 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (ú 672) 4 760 000,00 4 760 000,00 100,00 5 600 000,00 14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 8 920 000,00 (ú 672) 8 939 641,40 100,22 8 617 086,04 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673) 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Výnosy z ostatních nároků (ú 674) 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Ostatní výnosy (6XX) 944 000,00 1 329 223,30 140,81 916 406,34 18 Výsledek hospodaření po zdanění x 259 881,84 x 947 913,91 Rozhodujícím vlastním výnosem organizace jsou výnosy z prodeje služeb. Zásadní význam mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (242 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (7 tis. Kč). 4. Srovnání nákladů a výnosů v letech 2008 2010 4.1 Srovnání nákladů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k 31. 12. 2008 hlavní činnost k 31. 12. 2009 hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: 34 378,58 34 174,55 33 355,33 2 Spotřeba materiálu 5 306,81 5 749,08 4 749,08 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 3 Spotřeba energie 2 078,13 2 083,18 1 836,61 4 Opravy a udržování 2 020,65 463,40 301,02 5 Ostatní služby 574,45 570,59 506,25 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 6 Mzdové náklady vč. odvodů 23 438,76 24 397,73 25 053,98 7 Pokuty, penále, manka a škody 1,58 0,21 0,90 8 Odpisy dlouhodobého majetku 871,67 837,97 840,13 9 Náklady z DDM 0,00 0,00 0,00 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně 0,00 0,00 0,00 11 Ostatní náklady 86,53 72,39 67,36 k 31. 12. 2010 hlavní činnost 4
4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k 31. 12. 2008 hlavní činnost k 31. 12. 2009 hlavní činnost 12 Výnosy celkem, z toho: 34 827,22 34 566,46 33 597,55 13 Výnosy z prodeje služeb 17 869,30 19 392,43 18 672,69 14 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 5 721,00 5 900,00 5 900,00 15 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 773,63 8 167,87 7 769,22 16 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 0,00 0,00 0,00 17 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 18 Ostatní výnosy 1 463,29 1 106,16 1 255,64 19 Výsledek hospodaření po zdanění 448,64 391,91 242,22 k 31. 12. 2010 hlavní činnost 5. Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Druh příspěvku Plán 2012 k 31. 12. 2012 přijato čerpáno rozdíl Porovnání skutečnost k 31.12.2011 index 2012/2011 Příspěvek zřizovatele na provoz 8 667 000 8 667 000,00 8 667 000,00 0,00 7 800 000,00 1,11 Příspěvek zřizovatele na odpisy 173 000 173 000,00 192 803,00-19 803,00 162 928,00 1,18 Účelový příspěvek zřizovatele 80 000 79 838,40 79 838,40 0,00 594 158,04 0,13 Granty SMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR 4 760 000 4 760 000,00 4 760 000,00 0,00 5 600 000,00 0,85 Příspěvek z KÚ MSK 0 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 Upravený závazný ukazatel 13 680 000 13 679 838,40 13 699 641,40-19 803,00 14 217 086,04 0,96 Příspěvek od jiných subjektů 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem 13 680 000 13 679 838,40 13 699 641,40-19803,00 14 217 086,04 0,96 6. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech 2008 2010 (v Kč) Druh příspěvku k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 Příspěvek zřizovatele na provoz 7 554 000,000 8 004 000,00 7 604 000,00 Příspěvek zřizovatele na odpisy 197 734,00 163 865,00 165 219,00 Účelový příspěvek zřizovatele 2 021 892,00 0,00 0,00 Granty SMO 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR 5 721 000,00 5 900 000,00 5 900 000,00 Příspěvek z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 Příspěvek od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem 15 494 626,00 14 067 865,00 13 669 219,00 5
7. Investice 7.1 Investiční dotace (v Kč) Druh dotace Plán 2012 k 31. 12. 2012 přijato čerpáno rozdíl skutečnost k 31. 12. 2011 Porovnání index 2012/2011 Dotace od zřizovatele 0 0 0 0 0 0 Dotace ze státního rozpočtu 0 0 0 0 0 0 Dotace z KÚ MSK 0 0 0 0 200 000 0 Upravený závazný ukazatel 0 0 0 0 200 000 0 Dotace celkem 0 0 0 0 200 000 0 7.2 Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč) Pořízené investice z investičního fondu Plán 2012 k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2011 index 2012/2011 Ekofinišer 47 47,27 x x Telefonní ústředna 49 48,88 x x Konvektomat 222 222,48 x x Úprava terasy 60 60,00 x x Sprchová křesla Carendo x x 210,80 x Pořízené investice celkem 378 378,63 210,80 1,8 Zdrojem investiční fondu organizace jsou odpisy majetku a převod daru z RF. V roce 2012 byl z fondu zakoupen především konvektomat do kuchyně a tím neprodleně vyřešena jeho havárie. Dále byl fond použit na zakoupení telefonní ústředny, ekofinišeru (drtiče použitých papírových mís do toaletních křesel) a na úpravu terasy. Pro přehled je uvedena také investice z předchozího roku (doplatek na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo, kdy organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč). 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech 2008 2010 (v tis. Kč) Zdroj financování investice k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 Z dotací od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 Z dotací ze SR 0,00 0,00 0,00 Z dotací z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 Z vlastních zdrojů (investiční fond) 126,55 175,40 70,95 Pořízené investice celkem 126,55 175,40 70,95 V roce 2008 byla z investičního fondu zaplacena digitální společná TV anténa (105 tis. Kč) a studie na přístavbu Domova. V roce 2009 byla z fondu hrazena myčka nádobí (163,5 tis. Kč) a přepracování studie na přístavbu zpracování investičního záměru. V roce 2010 byla z fondu zaplacena sluneční markýza na terasu (61 tis. Kč) a opětovné přepracování investičního záměru na přístavbu dle požadavků dotačního řízení MPSV (10 tis. Kč). 6
8. Zkrácená rozvaha 8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva Běžné období Pasiva Běžné období Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Majetkové fondy celkem 10 501,31 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 Finanční a peněžní fondy 3 012,16 Dlouhodobý hmotný majetek 50 446,68 Výsledek hospodaření 259,88 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -40 084,91 Rezervy, dlouhodobé závazky 0,00 Zásoby celkem 286,29 Krátkodobé závazky celkem 3 248,98 Pohledávky celkem 1 102,36 v tom: účet 347 0,00 v tom: účet 346 0,00 účet 349 0,00 účet 348 19,80 Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 Finanční majetek celkem 5 271,91 Ostatní 0,00 Ostatní 0,00 Pasiva celkem 17 022,33 Aktiva celkem 17 022,33 8.2 Pohledávky Většina pohledávek Domova k 31. 12. 2012 tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 145 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 296 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 210 tis. Kč. Výjimkou je pohledávka za VZP ve výši 318 000 Kč. Jedná se o nedoplatek za únor až prosinec, kdy pojišťovna hradila jen zálohy, ale ne vykázanou péči. Nedoplatek za leden byl soudně vymožen. Další postup, dohoda s VZP o doplacení či žaloba, bude upřesněn do 30. 6. 2013. 8.3 Závazky Závazky Domova k 31. 12. 2012 v celkové výši 3 248,98 tis. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním, výjimkou je jen závazek organizace vůči dodavatelům (503 tis. Kč) a vůči klientům - vrátky za pobyt mimo ústav za prosinec a deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 57 tis. Kč). Od roku 2011 jsou v krátkodobých závazcích uváděny rovněž deponované hotovosti klientů (přibližně 238 tis. Kč). 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech 2008 2011 (v tis. Kč) Aktiva a pasiva k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 Aktiva celkem 31 565,28 31 722,04 30 495,33 31 079,33 z toho: pohledávky 711,63 584,08 784,42 835,56 Pasiva celkem 31 565,28 31 722,03 30 495,33 31 079,33 Výsledek hospodaření 448,64 391,91 242,23 947,91 Všechny pohledávky Domova v přehledu byly vždy jen pohledávky do lhůty splatnosti. 7
9. Hospodaření s fondy 9.1 Hospodaření s fondy v roce 2012 (v tis. Kč) Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 Rezervní fond účet 414 Zůstatek k 1. 1. 2012 520,38 828,77 554,39 118,81 556,76 Zdroje celkem: 250,00 185,82 697,91 16,00 916,31 ze zlepšeného VH 250,00 0,00 697,91 0,00 0,00 z darů 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 z dotací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 základní příděl 0,00 185,82 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 869,04 z jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 Použití celkem: 0,00 245,05 262,76 70,31 1054,87 k provozním účelům 0,00 0,00 262,76 0,00 0,00 na účely FKSP 0,00 245,05 0,00 0,00 0,00 do jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na investice 0,00 0,00 0,00 47,27 378,63 odvod zřizovateli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proúčtování odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 676,24 ostatní 0,00 0,00 0,00 23,04 0,00 Zůstatek k 31. 12. 2012 770,38 769,54 989,54 64,50 418,20 Investiční fond Fond odměn byl posílen ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011, jehož rozdělení do fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne 27. 6. 2012. FKSP byl využíván v souladu s uzavřenou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Rezervní fond účet 413 byl posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku. V souladu s Plánem činnosti na rok 2012 byla z této části fondu zakoupena polohovací křesla (50 tis. Kč), polohovací postele (49 tis Kč), nábytek (60 tis. Kč), dataprojektor (28 tis. Kč) a počítač (20 tis. Kč). Z fondu bylo rovněž zaplaceno rozšíření nabídky TV programů (37 tis. Kč) a podlahová krytina (12 tis. Kč). Rezervní fond účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z této části bylo převedeno do IF 47 tis. Kč na nákup ekofinišeru a zaplaceny pořádané kulturní akce pro klienty (17 tis. Kč) a zdravotnický materiál (6 tis. Kč). Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole 7.2. 8
9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech 2008 2011 (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond zdroje celkem 0,00 339,79 748,65 302,73 použití celkem 33,86 304,50 569,35 126,55 31. 12. 2008 156,67 869,22 485,45 521,90 zdroje celkem 150,00 362,76 318,13 163,86 použití celkem 64,15 384,33 131,25 175,40 31. 12. 2009 242,52 847,65 672,33 510,36 zdroje celkem 313,00 364,78 146,91 840,14 použití celkem 135,14 335,73 275,59 745,87 31. 12. 2010 420,38 876,70 543,65 604,63 zdroje celkem 100,00 180,86 255,72 1 038,26 použití celkem 0,00 228,79 126,17 1 086,13 31. 12. 2011 520,38 828,77 673,20 556,76 10. Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech 2008-2012 Datum plánovaný Počet zaměstnanců skutečný evidenční skutečný průměrný evidenční přepočtený 31. 12. 2008 86 91 87,1 31. 12. 2009 86 93 87,3 31. 12. 2010 86 88 83,8 31. 12. 2011 86 88 83,9 31. 12. 2012 86 88 84,4 V roce 2012 nedošlo v počtu zaměstnanců k žádným podstatným změnám, jen v polovině roku byla přijata sociální pracovnice pro jednání se zájemci o sociální službu. Snížení počtu zaměstnanců bylo provedeno v roce 2010, kdy bylo zrušeno nepotřebné místo zdravotní sestry, byly sníženy některé částečné úvazky a byla pozastavena činnost nestátní psychiatrické ambulance. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2012 činilo 3,31, což představuje 1 127 dnů nemocenské. 10.2 Členění mezd v roce 2012 (v tis. Kč) Mzda Plán 2012 k 31. 12. 2012 % plnění Skutečně vyplacené mzdy 18 100,00 18 496,70 102,19 v tom: mzdy z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 mzdy z fondu odměn 0,00 0,00 0,00 Mzdy zaměstnanců celkem 18 100,00 18 496,70 102,19 OON 120,00 114,00 94,97 9
OON byly čerpány uzavřením dohod o činnosti (vrátnice). 10.3 Ukazatel průměrné mzdy v letech 2008-2012 Kategorie zaměstnanců Prům. evid. přep. počet zaměstnanců Celkové mzdy v tis. Kč Průměrná mzda v Kč rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Prac. v soc. službách 39,0 7 863,6 15 058 15 770 16 527 16 387 16 803 Sociální pracovníci 5,7 1 441,8 14 896 18 378 19 411 19 406 21 068 Zdravotníci 13,2 4 066,8 23 476 23 535 25 811 26 767 25 784 Zaměstnanci správy 2,8 1 316,5 28 732 35 036 37 214 36 862 38 493 Dělníci 23,7 3 808,0 11 753 13 236 13 734 12 799 13 412 Celkem 84,4 18 496,7 16 256 17 313 18 129 17 850 18 272 10.4 Fluktuace zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů Důvody rozvázání pracovního poměru odchod do důchodu odchod ve zkušební době Pracovníci v soc. službách 39,0 2 0 0 2 Sociální pracovníci 5,7 0 0 0 0 Zdravotníci 13,2 1 0 0 1 Zaměstnanci správy 2,8 0 0 0 0 Dělníci 23,7 1 0 0 1 Celkem 84,4 4 0 0 4 ostatní Míra fluktuace dosáhla 4,74 % (rok 2011: 5,95%), což je druhá nejnižší v posledních patnácti letech (1997-2,97%). III. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na tři kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly a Kontrolní činnost. Doplňují ji dvě přílohy: č. 5 Zhodnocení plánu činnosti za rok 2012, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2011 a I. pololetí 2012. 1. Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Jak již bylo uvedeno, služba je určena dvěma skupinám: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, v nepříznivé sociální situaci a potřebující péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). 10
Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do 11.00 hodin a poté od 14.00 do 16.00 hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. Následující tabulka je mírně upravena a slouží pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen službu podle 49 (domov pro seniory). Kromě požadovaných údajů je také uveden počet klientů, kteří jsou omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Ukazatel Stav k 31. 12. kalendářního roku 2008 2009 2010 2011 2012 Kapacita zařízení 108 108 108 108 108 Počet uživatelů celkem 104 105 107 107 108 z toho: muži 28 28 28 29 29 ženy 76 77 79 78 79 s trvalým bydlištěm v Ostravě 104 103 103 103 103 Průměrný věk uživatelů 75,4 74,2 75,1 74,8 75,6 Počet lůžkodnů 39 214 38 958 38 851 39 096 39 253 Počet přijatých uživatelů ve sl. období 26 40 51 34 30 Počet žádostí k přijetí 30 17 19 25 233 z toho: počet nově přijatých žádostí od 1. 1. sledovaného roku 136 186 178 158 117 Uživatelé podle stupně PNP: st. I 25 22 21 17 18 st. II. 15 21 24 29 23 st. III. 22 16 19 22 25 st. IV. 32 36 31 28 35 Uživatelé bez PNP 10 10 12 12 7 Uživatelé s psychiatrickou diagnózou 51 39 34 32 24 Uživatelé se zdr. postižením a psych. dg. nesledováno 34 Uživatelé s komb. postižením bez psych. dg. nesledováno 33 Uživatelé s mentálním postižením (dříve s poruchou intelektu) 9 11 7 12 5 Uživatelé se závislostí na alkoholu, kteří neodpovídají cílové skupině nesledováno 1 Uživatelé bez omezení pohybu 33 37 35 31 31 Uživatelé částečně omezení v pohybu (dříve 29 mobilní s pomocí, případně pomůcky) 30 29 34 33 Uživatelé úplně omezení v pohybu (dříve imobilní) 42 38 43 42 44 Uživatelé, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům 26 27 23 25 21 Průměrný měsíční výdaj na lůžko 24 290 25 723 25 065 25 637 26 487 % soběstačnosti organizace 56 60 60 57 61 2. Uložené úkoly Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavba objektu nebyla zahrnuta do priorit na rok 2011, objem 22 527 tis. Kč není uváděn ve 3. balíčku investičních akcí, financovaných EÚIB. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do fondů. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne 27. 6. 2012 bylo do FO převedeno 250 tis. Kč a do RF 698 tis.kč. 11
3. Kontrolní činnost Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č. 2/09 o kontrolní činnosti, v předpisu č. 8/11 o účetnictví a interní směrnici č. 10/11 o účtování majetku klientů. V roce 2012 nezjistili vedoucí zaměstnanci žádné závažné nedostatky. Kromě každodenních neevidovaných kontrol bylo provedeno 169 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 40 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele 10, vedoucí stravovacího úseku 85 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 28. VZP Ostrava zkontrolovala dne 10. 2. 2012 platby pojistného a dodržování ostatních povinností a neshledala žádné závady. KHS MSK provedla dne 15. 3. 2012 kontrolu stravovacího úseku a kromě odloupnuté malby v kuchyni nezjistila žádné nedostatky. OSSZ provedla dne 14. 6. 2012 kontrolu plnění povinností zaměstnavatele v oblastech nemocenského a důchodového pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny. Odvětvový odbor provedl 13. 12. 2012 veřejnosprávní kontrolu vnitřního kontrolního systému. Byly zjištěny jen drobné nepřesnosti v záznamech o předběžné řídící kontrole. Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Bc. Svatava Kolářová, DiS., RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen 2013 12
příloha č. 6 ZÁPISY Z HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 13
příloha č. 5 ZHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ ODVĚTVOVÉHO ODBORU 14
příloha č. 4 INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS 15
příloha č. 1 ROZVAHA 16
příloha č. 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 17
příloha č. 3 PŘÍLOHA 18